Rinyabesenyő Község Önkormányzat képviselő testülete 1/2023 (II.28.) számú rendeletében fogadta el a 2023. évi költségvetését. A rendeletmódosítást a számviteli változások indokolják, ugyanis minden hónap 20-ig költségvetési jelentést kell készítenie az önkormányzatnak, melyhez az előirányzatok kialakítása és a meglévők folyamatos és állandó módosítása szükséges az adott időszakig.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata 110.300.210 Ft-ról 165.947.827 Ft-ra emelkedett. A bevételi és kiadási előirányzatok évközi változása miatt az alábbi módosítást terjesztem elő.

- A (K1101) törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata nőtt 2.025.803 Ft-tal a közfoglalkoztatottak bére miatt.

- A (K121) választott tisztségviselők juttatásai előirányzata nőtt 232.400 Ft-tal.

- A (K122) munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata nőtt 300.380 Ft-tal, mely Orsós Gábor megbízási díját tartalmazza.

- A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata nőtt 147.494 Ft-tal.

- A (K312) üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata nőtt 556.058 Ft-tal.

- A (K321) informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata nőtt 11.610 Ft-tal.

- A (K3311) villamosenergia szolgáltatás díjának előirányzata nőtt 118.476 Ft-tal.

- A (K332) vásárolt élelmezés előirányzata nőtt 48.220 Ft-tal.

- A (K336) szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata nőtt 330.000 Ft-tal.

- A (K337) egyéb szolgáltatások előirányzata nőtt 2.734.587 Ft-tal.

- A (K341) kiküldetések kiadásai előirányzata nőtt 10.000 Ft-tal.

- A (K351) működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata nőtt 258.243 Ft-tal.

- A (K355) egyéb dologi kiadások előirányzata nőtt 5.669 Ft-tal a kerekítési különbözetek miatt.

- A (K48) egyéb nem intézményi ellátások előirányzata nőtt 343.641 Ft-tal.

- A (K5021) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata nőtt 68 Ft-tal.

- A (K62) ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata nőtt 30.765.699 Ft-tal az ERFA pályázat miatt.

- A (K63) informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata nőtt 10.228 Ft-tal.

- A (K67) beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata nőtt 8.199.050 Ft-tal.

- A (B1132) települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata csökkent 74.796 Ft-tal a szünidei gyermekétkezés túltervezése miatt.

- A (B34) vagyoni típusú adók előirányzata csökkent 32.000 Ft-tal.

- A (B411) egyéb működési bevételek előirányzata csökkent 6.729 Ft-tal.

- A (B64) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata csökkent a teljesítésre 843.000 Ft-tal.

- A (K3314) víz- és csatorna szolgáltatás díjának előirányzata csökkent 23.500 Ft-tal.

- A (K334) karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata csökkent 204.298 Ft-tal.

- A (K506) egyéb működési támogatások államháztartáson belülre előirányzata csökkent 212.486 Ft-tal.

- A (K508) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata csökkent 850.000 Ft-tal.

- A (K513) tartalék előirányzata csökkent 1.000.000 Ft-tal.

- A (K64) egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata csökkent 2.363 Ft-tal.

- A (B112) települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata nőtt 1.660.932 Ft-tal.

- A (B1131) települési támogatások egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata nőtt 366.120 Ft-tal.

- A (B114) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata nőtt 615.561 Ft-tal.

- A (B115) működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata nőtt 1.111.470 Ft-tal.

- A (B116) elszámolásból származó bevételek előirányzata nőtt 482.850 Ft-tal.

- A (B16) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata nőtt 2.130.082 Ft-tal.

- A (B25) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata nőtt 39.072.438 Ft-tal az ERFA pályázat bevétele miatt.

- A (B351) értékesítési és forgalmi adók előirányzata nőtt 42.395 Ft-tal.

- A (B355) egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata nőtt 3.500 Ft-tal.

- A (B404) tulajdonosi bevételek előirányzata nőtt 216.750 Ft-tal.

- A (B4082) egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata nőtt 3 Ft-tal.

- A (B814) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata nőtt 1.966.374 Ft-tal.

Az óvodánál a kiadási és bevételi előirányzat főösszege 12.907.097 Ft-ról 13.847.111 Ft-ra emelkedett. A bevételi és kiadási előirányzatok évközi változása miatt az alábbi módosítást terjesztem elő.

- A (K1101) törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata nőtt 702.001 Ft-tal.

- A (K1109) közlekedési költségtérítés előirányzata nőtt 115.950 Ft-tal.

- A (K2) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata nőtt 55.292 Ft-tal.

- A (K312) üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata nőtt 80.000 Ft-tal.

- A (K321) informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata nőtt 90.000 Ft-tal.

- A (K3311) villamos energia szolgáltatás előirányzata nőtt 34.662 Ft-tal.

- A (K3314) víz-és csatorna szolgáltatás díjának előirányzata nőtt 16.936 Ft-tal.

- A (K351) működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata nőtt 8.805 Ft-tal.

- A (B411) egyéb működési bevételek előirányzata csökkent 383 Ft-tal.

- A (K1107) béren kívüli juttatások előirányzata csökkent 120.000 Ft-tal.

- A (K334) karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata csökkent 65.000 Ft-tal.

- A (K337) egyéb szolgáltatások előirányzata csökkent 33.401 Ft-tal.

- A (B816) központi, irányító szervi támogatás előirányzata nőtt 940.397 Ft-tal.