2014. évi Költségvetés
2014. évi költségvetés
Hatályos: 2014. 02. 102014. évi Költségvetés
2014. évi költségvetés
2014-02-10-tól
Mike Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Mike Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 133.323 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 119.451 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1.656 e Ft,
amelyből
ba) helyi önkormányzattól, 1.656 e Ft
c) közhatalmi bevétel 1.450 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 1.020 e Ft
e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 500 e Ft
f) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 9.246 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 80.501 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 52.822 e Ft,
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 126.346 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 6.977 e Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 126.346 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 47.316 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 11.938 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 19.573 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 37.028 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 10.491 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 6.977 e Ft
ba) beruházások, 1.397 e Ft
bb) felújítások 5.080 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 500 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 80.501 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 52.822 e Ft,
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) gépek, berendezések vásárlása beruházás 1.397 e Ft,
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) ingatlanok felújítás 5.080 e Ft,
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) 1.450 e Ft
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 2.769 e Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 6.477 e Ft/hiány.
(2) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 9.246 e Ft
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 9.246 e Ft,
aa) működési célú 2.769 e Ft
ab) felhalmozási célú 6.477 e Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 15 fő.
7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 2.500 e Ft.
3. Az önkormányzat saját költségvetése
8. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 133.323 ezer forintban állapítja meg.
9. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 119.451 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1.656 e Ft,
amelyből
ba) helyi önkormányzattól, 1.656 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 1.450 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 1.020 e Ft
e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 500 e Ft
f) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 9.246 e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 80.501 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 52.822 e Ft,
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 126.346 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 6.977 e Ft.
10. § Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 126.346 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 20.315 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 4.403 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 13.718 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 37.028 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 50.882 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 6.977 e Ft
ba) beruházások, 1.397 e Ft
bb) felújítások 5.080 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 500 e Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 80.501 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 52.822 e Ft,
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) gépek, berendezések vásárlása beruházás 1.397 e Ft,
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) ingatlanok felújítás 5.080 e Ft,
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) 1.450 e Ft
11. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 2.769. e Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 6.477 e Ft/hiány.
(2) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 9.246 e Ft
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 9.246 e Ft,
aa) működési célú 2.769 e Ft
ab) felhalmozási célú 6.477 e Ft
12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 15 fő.
4. Az önkormányzat Mikei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervének költségvetése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Mikei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 40.391 ezer forintban állapítja meg.
14. § (1) A Mikei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 36.640 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 2.337 e Ft,
amelyből
ba) helyi önkormányzattól, 2.337 e Ft
c) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 1.414 e Ft
(2) A Mikei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 40.391 e Ft,
(3) A Mikei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 40.391 e Ft.
15. § (1) A Mikei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 40.391 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 27.001 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 7.535 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 5.855 e Ft
(2) A Mikei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 40.391 e Ft,
16. § (1) A képviselő-testület a Mikei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – .8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
18. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.
19. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
20. § Mike Község Önkormányzatának részletes költségvetését és a Mikei Közös Önkormányzati Hivatal részletes költségvetését az 1-6 mellékletek tartalmazzák.
6. Egyéb rendelkezések
21. § Jelen rendelt kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Mike, 2014. február 3.
Tóth Árpád dr. Barna Angéla
Polgármester jegyző
Kihirdetve Mike, 2014. február 10.
Dr. Barna Angéla
jegyző
1. sz. melléklet | ||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Önkormányzat | ||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
2 | 3 | 4 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 14 424 |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 200 |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 |
05 | Végkielégítés (K1105) | 0 |
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 475 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 745 |
11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 |
12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 15 844 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 804 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 667 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 4 471 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 20 315 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 403 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 125 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 445 |
23 | Árubeszerzés (K313) | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 2 570 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 150 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 250 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 400 |
28 | Közüzemi díjak (K331) | 2 210 |
29 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 |
30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 200 |
32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 85 |
34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 3 800 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) | 7 295 |
36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 270 |
37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 270 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 633 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 |
41 | Kamatkiadások (K353) | 0 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 550 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) | 3 183 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 13 718 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 |
47 | Családi támogatások (K42) | 0 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 0 |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 27 192 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 8 160 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 1 676 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | 37 028 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | 0 |
56 | Elvonások és befizetések (K502) | 0 |
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 0 |
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 46 972 |
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 0 |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 |
63 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 |
64 | Kamattámogatások (K510) | 0 |
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) | 1 410 |
66 | Tartalékok (K512) | 2 500 |
67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) (K5) | 50 882 |
68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 |
69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 0 |
70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 |
71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 100 |
72 | Részesedések beszerzése (K65) | 0 |
73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 |
74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 297 |
75 | Beruházások (=68+…+74) (K6) | 1 397 |
76 | Ingatlanok felújítása (K71) | 4 000 |
77 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 |
78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 |
79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 080 |
80 | Felújítások (=76+...+79) (K7) | 5 080 |
81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0 |
82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 0 |
83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 0 |
84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 0 |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 500 |
87 | Lakástámogatás (K87) | 0 |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) | 0 |
89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) (K8) | 500 |
90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) | 133 323 |
2. sz. melléklet | ||
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek Önkormányzat | ||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
2 | 3 | 4 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 75 683 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 33 440 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 776 |
05 | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 23 |
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) | 4 053 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 113 975 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 7 132 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) | 121 107 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2) | 0 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 |
21 | Társaságok jövedelemadói (B312) | 0 |
22 | Jövedelemadók (=20+21) (B31) | 0 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | 0 |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) | 0 |
25 | Vagyoni tipusú adók (B34) | 700 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 0 |
27 | Fogyasztási adók (B352) | 0 |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) | 0 |
29 | Gépjárműadók (B354) | 700 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) (B35) | 700 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 50 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) | 1 450 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 |
35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 665 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 |
37 | Tulajdonosi bevételek (B404) | 350 |
38 | Ellátási díjak (B405) | 0 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 |
41 | Kamatbevételek (B408) | 5 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 |
43 | Egyéb működési bevételek (B410) | 0 |
44 | Működési bevételek (=34+…+43) (B4) | 1 020 |
45 | Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 |
46 | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 |
47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 |
48 | Részesedések értékesítése (B54) | 0 |
49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 |
50 | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) (B5) | 0 |
51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 |
52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) | 0 |
53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) | 0 |
54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6) | 0 |
55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 |
56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) | 500 |
57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) | 0 |
58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7) | 500 |
59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) | 124 077 |
3. sz. melléklet | ||
04 - B8. Finanszírozási bevételek Önkormányzat | ||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
2 | 3 | 4 |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811) | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | 0 |
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 0 |
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) | 0 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 9 246 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) | 9 246 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 |
16 | Betétek megszüntetése (B817) | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 |
18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) (B81) | 9 246 |
19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 0 |
20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 0 |
21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 |
22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) | 0 |
23 | Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) (B82) | 0 |
24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 |
25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8) | 9 246 |
4. sz. melléklet | ||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Közös Hivatal | ||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
2 | 3 | 4 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 23 576 |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 |
05 | Végkielégítés (K1105) | 0 |
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 600 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 620 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 050 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 |
11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 |
12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 26 846 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 155 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 155 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 27 001 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 535 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 195 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 935 |
23 | Árubeszerzés (K313) | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 1 130 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 985 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 600 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 1 585 |
28 | Közüzemi díjak (K331) | 200 |
29 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 |
30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 |
32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 80 |
34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 950 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) | 1 230 |
36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 000 |
37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 1 000 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 910 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 |
41 | Kamatkiadások (K353) | 0 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) | 910 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 5 855 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 |
47 | Családi támogatások (K42) | 0 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 0 |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 0 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 0 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | 0 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | 0 |
56 | Elvonások és befizetések (K502) | 0 |
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 0 |
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 |
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 0 |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 |
63 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 |
64 | Kamattámogatások (K510) | 0 |
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) | 0 |
66 | Tartalékok (K512) | 0 |
67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) (K5) | 0 |
68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 |
69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 0 |
70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 |
71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 |
72 | Részesedések beszerzése (K65) | 0 |
73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 |
74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 |
75 | Beruházások (=68+…+74) (K6) | 0 |
76 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 |
77 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 |
78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 |
79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 |
80 | Felújítások (=76+...+79) (K7) | 0 |
81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0 |
82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 0 |
83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 0 |
84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 0 |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 |
87 | Lakástámogatás (K87) | 0 |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) | 0 |
89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) (K8) | 0 |
90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) | 40 391 |
5. sz melléklet | ||
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek Közös Hivatal | ||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
2 | 3 | 4 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 |
05 | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 0 |
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) | 0 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 38 977 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) | 38 977 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2) | 0 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 |
21 | Társaságok jövedelemadói (B312) | 0 |
22 | Jövedelemadók (=20+21) (B31) | 0 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | 0 |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) | 0 |
25 | Vagyoni tipusú adók (B34) | 0 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 0 |
27 | Fogyasztási adók (B352) | 0 |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) | 0 |
29 | Gépjárműadók (B354) | 0 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) (B35) | 0 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) | 0 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 |
35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 0 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 |
37 | Tulajdonosi bevételek (B404) | 0 |
38 | Ellátási díjak (B405) | 0 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 |
41 | Kamatbevételek (B408) | 0 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 |
43 | Egyéb működési bevételek (B410) | 0 |
44 | Működési bevételek (=34+…+43) (B4) | 0 |
45 | Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 |
46 | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 |
47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 |
48 | Részesedések értékesítése (B54) | 0 |
49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 |
50 | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) (B5) | 0 |
51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 |
52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) | 0 |
53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) | 0 |
54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6) | 0 |
55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 |
56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) | 0 |
57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) | 0 |
58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7) | 0 |
59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) | 38 977 |
6. sz melléklet | ||
04 - B8. Finanszírozási bevételek Közös Hivatal | ||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
2 | 3 | 4 |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811) | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | 0 |
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 0 |
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) | 0 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 414 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) | 1 414 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 |
16 | Betétek megszüntetése (B817) | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 |
18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) (B81) | 1 414 |
19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 0 |
20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 0 |
21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 |
22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) | 0 |
23 | Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) (B82) | 0 |
24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 |
25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8) | 1 414 |