Mike község képviselő-testületének 3/2020(III.9.) önkormányzati rendelete
Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (III. 09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 06. 01Mike község képviselő-testületének 3/2020(III.9.) önkormányzati rendelete
Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (III. 09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Mike Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
I.fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
1. § [1] A 3/2020. (III.9.) számú rendelet (továbbiakban Rendelet) helyébe a következő lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését
261.208.052 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
261.208.052 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
· A működési célú bevételt 261.208.052 Ft-ban
ebből:
- előző évi működési célú pénzmaradvány 13.122.218 Ft-ban
A felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban
ebből:
- előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 0 Ft-ban
· a működési célú kiadásokat 252.498.417 Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 69.739.341 Ft-ban
- a szociális hozzájárulási adót 10.874.961 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 40.504.789 Ft-ban
- az önkormányzat által folyósított ellátások 6.949.800 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 46.593.034 Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés 3.544.681 Ft-ban
· felhalmozási célú kiadást 11.227.495 Ft-ban
állapítja meg.
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2020. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
2. §
2. § [2] (1) A rendelet további rendelkezésit az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., számú mellékletek tartalmazzák.
(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. december 31.-el kell alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
A költségvetés címrendje
(1) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg.
- Mike Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) önálló címet alkot,
- Mikei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban Hivatal) önálló címet alkot,
- Mikei Mesevár Óvoda (továbbiakban Óvoda) önálló címet alkot,
II.fejezet
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2019. évi költségvetését
228.981.011 Ft összes költségvetési bevétellel,
228.981.011 Ft összes költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
a működési célú bevételt 129.648.954 Ft-ban
felhalmozás célú bevétel 99.332.057 Ft-ban
előző évi pénzmaradvány
működési 3.148.137 Ft-ban
felhalmozási 9.974. 081Ft-ban
működési célú kiadásokat 223.981.445 Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 69.779.216 Ft-ban
- a munkaadót terhelő járulékokat 11.512.904 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 38.564.853 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 13.149.220 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 5.495.472 Ft-ban
- Áht.-n belüli megelőlegezések kiadásai 2.692.934 Ft-ban
a felhalmozás célú kiadásokat 4.999.566 Ft-ban
állapítja meg.
4. § (1) Az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda bevételi és kiadási főösszegének mérlegszerű bemutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és a Hivatal bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. sz. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4/a, 5/a , 5/c mellékletek tartalmazzák.
Az Óvoda bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. sz. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4/a mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat a Hivatal és az Óvoda kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. sz. melléklet, kormányzati funkciók szerint bontásban a 4/b, 5/b, 5/d mellékletek tartalmazzák.
(4) Az Óvoda kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. sz. melléklet, kormányzati funkciók szerint bontásban a 4/b mellékletek tartalmazzák.
(5) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletes bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben 6. sz. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat költségvetési tartaléka 2.692.934 Ft.
(7) Az Önkormányzat és a Hivatal költségvetési szervének létszámkeretét a 7. sz. melléklet tartalmazza
(8) A Hivatal finanszírozási ütemtervét a 8. sz. melléklet tartalmazza
(9) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodási év során keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak teljesülését követően esetenként dönt.
(2) A Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használja fel.
Általános és céltartalék
6. § (1) Mike Község Polgárestere az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben, céltartalékát 2.692.934 Ft összegben állapítja meg. A céltartalék kizárólag előre nem látható esetekben – belvízmentesítés, viharkár elhárítás stb. – használható fel. A céltartalék felhasználásáról - a képviselő-testület előtti utólagos beszámolási kötelezettséggel – a polgármester dönt.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
Többéves kihatással járó döntések, európai uniós
programok, projektek
7. §
.
A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatról, ill. európai uniós forrásból megvalósuló programok, projektek tárgyában nem döntött.
Előirányzat- felhasználási ütemterv
8. §
.
A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. sz. melléklet tartalmazza.
Támogatások
9. §
.
(1) Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.
III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. §
.
(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át, azt magának fenntartja.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) Az általános tartalék előirányzaton belül a költségvetési évet tekintve összesen 500.000 Ft felhasználását a képviselő-testület – a teljesülést követően negyedévenkénti beszámolási kötelezettséggel – a polgármester hatáskörébe utalja.
11. § (1) A Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a jegyző a felelős.
(2) A Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
12. §
.
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére, szükség esetén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület az (1) bekezdésben foglalt módon dönt.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét félévenként tájékoztatja.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 15 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(7) Év közben az önkormányzat számára meghatározott kötött felhasználású pótelőirányzat felhasználásáról a polgármester dönt. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződés
15. § Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások esetében a 6/2018. (III.14.) önkormányzati rendel szerint kell eljárni.
16. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.
Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások évi két egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. § A Hivatal szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(1) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(4) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(5) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a.) az ellátandó feladatot,
b.) a díjazás mértékét,
c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d.) a szerződés időtartamát,
e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a.) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b.) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
19. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
Záró és egyéb rendelkezések
20. §
.
(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE | ||||||||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Rovat-szám | Számla-szám | 2020. évi eredeti előirányzat | Mind-összesen | |||||||||||
Önkormányzat | Közös hivatal | Óvoda | ||||||||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államilag | Összesen | Kötelező | Önként vállalt feladat | Államilag | Öszzesen | |||||
1. | Műk. célú támog. áht-n belülről | B1 | 091. | 122 268 740 | 0 | 0 | 122 268 740 | 1 980 204 | 0 | 0 | 1 980 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 248 944 |
2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 092. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 093. | 3 248 091 | 0 | 1 460 000 | 4 708 091 | 0 | 0 | 4 708 091 | ||||||
4. | Működési bevételek | B4 | 094. | 4 950 005 | 0 | 0 | 4 950 005 | 5 | 5 | 0 | 4 950 010 | |||||
5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 | ||||||
7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. | 137 279 | 137 279 | 0 | 0 | 137 279 | ||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen | 131 054 115 | 0 | 1 460 000 | 132 514 115 | 1 980 209 | 1 980 209 | 0 | 134 494 324 | |||||||
9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. | B811 | 98. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 98. | 0 | 2 367 069 | 0 | 0 | 2 367 069 | 781 068 | 0 | 0 | 781 068 | 3 148 137 | |||
11. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 098. | 9 974 081 | 0 | 0 | 9 974 081 | 0 | 0 | 9 974 081 | ||||||
12. | Intézményfinanszírozás | B816 | 098. | 0 | 0 | 14 344 | 0 | 22 982 007 | 22 996 351 | 22 996 351 | ||||||
13. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 98. | 0 | 12 591 596 | 0 | 45 776 522 | 58 368 118 | 0 | 58 368 118 | ||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 141 028 196 | 0 | 1 460 000 | 142 488 196 | 16 938 874 | 0 | 45 776 522 | 62 715 396 | 795 412 | 0 | 22 982 007 | 23 777 419 | 228 981 011 | ||
0 | 0 | |||||||||||||||
1. | Működési célú bevételek | 127 668 745 | 0 | 0 | 127 668 745 | 1 980 209 | 0 | 0 | 1 980 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 648 954 | ||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 13 359 451 | 0 | 1 460 000 | 14 819 451 | 14 958 665 | 0 | 45 776 522 | 60 735 187 | 795 412 | 0 | 22 982 007 | 23 777 419 | 99 332 057 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 141 028 196 | 0 | 1 460 000 | 142 488 196 | 16 938 874 | 0 | 45 776 522 | 62 715 396 | 795 412 | 0 | 22 982 007 | 23 777 419 | 228 981 011 | |||
Sor-szám | Megnevezés | Rovat-szám | Számla-szám | 2020. évi eredeti előirányzat | Mind-összesen | |||||||||||
Önkormányzat | Közös hivatal | Óvoda | ||||||||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államilag | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államilag | Öszzesen | |||||
1. | Személyi juttatások | K1 | 051. | 17 433 702 | 0 | 0 | 17 433 702 | 39 570 756 | 0 | 0 | 39 570 756 | 12 774 758 | 0 | 0 | 12 774 758 | 69 779 216 |
2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | 2 311 256 | 0 | 0 | 2 311 256 | 7 018 362 | 0 | 0 | 7 018 362 | 2 183 286 | 0 | 0 | 2 183 286 | 11 512 904 |
3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 15 259 200 | 0 | 0 | 15 259 200 | 14 486 278 | 0 | 0 | 14 486 278 | 8 819 375 | 0 | 0 | 8 819 375 | 38 564 853 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | 13 149 220 | 0 | 0 | 13 149 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 149 220 |
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | 3 855 472 | 0 | 0 | 3 855 472 | 1 640 000 | 0 | 0 | 1 640 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 495 472 |
6. | Beruházások | K6 | 056. | 4 999 566 | 0 | 0 | 4 999 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 999 566 |
7. | Felújítások | K7 | 057. | 570 630 | 0 | 0 | 570 630 | 0 | 0 | 570 630 | ||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. | Költségvetési kiadások összesen | 57 579 046 | 0 | 0 | 57 579 046 | 62 715 396 | 0 | 0 | 62 715 396 | 23 777 419 | 0 | 0 | 23 777 419 | 144 071 861 | ||
9. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | K911 | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Intézményfinanszírozás | K9 | 059. | 3 544 681 | 81 364 469 | 0 | 84 909 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 909 150 |
11. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 61 123 727 | 81 364 469 | 0 | 142 488 196 | 62 715 396 | 0 | 0 | 62 715 396 | 23 777 419 | 0 | 0 | 23 777 419 | 228 981 011 | ||
1. | Működési célú kiadások | 56 124 161 | 81 364 469 | 0 | 137 488 630 | 62 715 396 | 0 | 0 | 62 715 396 | 23 777 419 | 0 | 0 | 23 777 419 | 223 981 445 | ||
2. | Felhalmozási célú kiadások | 4 999 566 | 0 | 0 | 4 999 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 999 566 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 61 123 727 | 81 364 469 | 0 | 142 488 196 | 62 715 396 | 0 | 0 | 62 715 396 | 23 777 419 | 0 | 0 | 23 777 419 | 228 981 011 | |||
0 | 0 | |||||||||||||||
1. | Működési célú bevételek - kiadások | 71 544 584 | -81 364 469 | 0 | -9 819 885 | -60 735 187 | 0 | 0 | -60 735 187 | -23 777 419 | 0 | 0 | -23 777 419 | -94 332 491 | ||
2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | 8 359 885 | 0 | 1 460 000 | 9 819 885 | 14 958 665 | 0 | 45 776 522 | 60 735 187 | 795 412 | 0 | 22 982 007 | 23 777 419 | 94 332 491 | ||
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 79 904 469 | -81 364 469 | 1 460 000 | 0 | -45 776 522 | 0 | 45 776 522 | 0 | 0 | 0 |
2. melléklet
Mike KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK | |||||||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||||||
Rovat-szám | Számla-szám | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Mind-összesen | |||||||||||
Önkormányzat | Összesen | Közös Hivatal | Összesen | Óvoda | Összesen | ||||||||||
Kötelező | Önként | Államig. | Kötelező | Önként | Államig. | Kötelező | Önként | Államig. | |||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||||
B111 | 091111. | Helyi önkorm. működésének ált. tám. | 59 737 337 | 59 737 337 | 0 | 0 | 59 737 337 | ||||||||
B112 | 091121. | Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. | 15 976 880 | 15 976 880 | 0 | 0 | 15 976 880 | ||||||||
B113 | 091131. | Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. | 22 300 327 | 22 300 327 | 0 | 0 | 22 300 327 | ||||||||
B114 | 091141. | Tel. önk. kulturális feladatainak tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B115 | 091151. | Működési célú központosított előirányzatok | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 800 000 | ||||||||
B116 | 091161. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B11 | Önk. működési támogatásai összesen | 99 814 544 | 0 | 0 | 99 814 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 814 544 | ||||
B12 | 09121. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B13 | 09131. | Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B14 | 09141. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B15 | 09151. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B16 | 09161. | Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről | 22 454 196 | 22 454 196 | 1 980 204 | 1 980 204 | 0 | 24 434 400 | |||||||
B1 | MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL | 122 268 740 | 0 | 0 | 122 268 740 | 1 980 204 | 0 | 0 | 1 980 204 | 0 | 124 248 944 | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B21 | 09211. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B22 | 09221. | Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B23 | 09231. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B24 | 09241. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B25 | 09251. | Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B2 | FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B311 | 093111. | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B312 | 093121. | Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B31 | Jövedelemadók összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B32 | 09321. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B33 | 09331. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B34 | 09341. | Vagyoni típusú adók | 2 648 091 | 2 648 091 | 0 | 0 | 2 648 091 | ||||||||
B351 | 093511. | Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B352 | 093521. | Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B353 | 093531. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B354 | 093541. | Gépjárműadók | 1 460 000 | 1 460 000 | 0 | 0 | 1 460 000 | ||||||||
B355 | 093551. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói összesen | 0 | 0 | 1 460 000 | 1 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 460 000 | ||||
B36 | 09361. | Egyéb közhatalmi bevételek | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | ||||||||
B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 248 091 | 0 | 1 460 000 | 4 708 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 708 091 | ||||
Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B401 | 094011. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B402 | 094021. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 075 000 | 1 075 000 | 0 | 0 | 1 075 000 | ||||||||
B403 | 094031. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 75 000 | ||||||||
B404 | 094041. | Tulajdonosi bevételek | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 | 0 | 3 600 000 | ||||||||
B405 | 094051. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B406 | 094061. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B407 | 094071. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B408 | 094081. | Kamatbevételek | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | |||||||
B409 | 094091. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B411 | 094101. | Egyéb működési bevételek | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | ||||||||
B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 950 005 | 0 | 0 | 4 950 005 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 950 010 | ||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B51 | 09511. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B52 | 09521. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B53 | 09531. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B54 | 09541. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B55 | 09551. | Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B61 | 09611. | Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B64 | 09641. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 | ||||||||
B65 | Egyéb műk. C. átvett pénzezköz | 40 000 | |||||||||||||
B6 | MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B71 | 09711. | Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B74 | 09721. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. | 137 279 | 137 279 | 0 | 0 | 137 279 | ||||||||
B7 | FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN | 137 279 | 0 | 0 | 137 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 279 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 131 054 115 | 0 | 1 460 000 | 132 514 115 | 1 980 209 | 0 | 0 | 1 980 209 | 0 | 134 494 324 | |||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B8111 | 0981111. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B8112 | 0981121. | Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B8113 | 0981131. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B8121 | 0981211. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B8122 | 0981221. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B8123 | 0981231. | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B8124 | 0981241. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B812 | Belföldi értékpapírok bevételei összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B8131 | 0981311. | Előző év költségvetési maradványának igénybev. | 9 974 081 | 9 974 081 | 2 367 069 | 2 367 069 | 0 | 12 341 150 | |||||||
B8132 | 0981321. | Előző év vállalkozási maradványának igénybev. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B813 | Maradvány igénybevétele összesen | 9 974 081 | 0 | 0 | 9 974 081 | 2 367 069 | 0 | 0 | 2 367 069 | 781 068 | 781 068 | 13 122 218 | |||
B814 | 098141. | Áht-n belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B815 | 098151. | Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B816 | 098161. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 12 591 596 | 45 776 522 | 58 368 118 | 14 344 | 22 982 007 | 22 996 351 | 81 364 469 | |||||
B817 | 098171. | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B818 | 098181. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei összesen | 9 974 081 | 0 | 0 | 9 974 081 | 14 958 665 | 0 | 45 776 522 | 60 735 187 | 795 412 | 0 | 22 982 007 | 23 777 419 | 94 486 687 | |
B821 | 098211. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B822 | 098221. | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B823 | 098231. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B824 | 098241. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B82 | Külföldi finanszírozás bevételei összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B83 | 09831. | Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN | 9 974 081 | 0 | 0 | 9 974 081 | 14 958 665 | 0 | 45 776 522 | 60 735 187 | 795 412 | 0 | 22 982 007 | 23 777 419 | 94 486 687 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 141 028 196 | 0 | 1 460 000 | 142 488 196 | 16 938 874 | 0 | 45 776 522 | 62 715 396 | 795 412 | 0 | 22 982 007 | 23 777 419 | 228 981 011 |
3. melléklet
MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | |||||||||||||||
Rovat-szám | Számla-szám | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Mind-összesen | |||||||||||
Önkormányzat | Összesen | Közös Hivatal | Összesen | Óvoda | Összesen | ||||||||||
Kötelező | Önként | Államig. | Kötelező | Önként | Államig. | Kötelező | Önként | Államig. | |||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | |||||||||||||||
K1101 | 0511011. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 11 414 670 | 11 414 670 | 35 005 091 | 35 005 091 | 11 913 919 | 11 913 919 | 58 333 680 | ||||||
K1102 | 0511021. | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
K1103 | 0511031. | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K1104 | 0511041. | Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K1105 | 0511051. | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K1106 | 0511061. | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K1107 | 0511071. | Béren kívüli juttatások | 0 | 1 741 665 | 1 741 665 | 0 | 1 741 665 | ||||||||
K1108 | 0511081. | Ruházati költségtérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K1109 | 0511091. | Közlekedési költségtérítés | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 256 968 | 256 968 | 1 356 968 | |||||||
K1110 | 0511101. | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K1111 | 0511111. | Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K1112 | 0511121. | Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K1113 | 0511131. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 136 400 | 136 400 | 20 000 | 20 000 | 0 | 156 400 | |||||||
K11 | 0511. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 11 551 070 | 0 | 0 | 11 551 070 | 37 866 756 | 0 | 0 | 37 866 756 | 12 170 887 | 0 | 0 | 12 170 887 | 61 588 713 |
Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
K121 | 051211. | Választott tisztségviselők juttatásai | 5 402 632 | 5 402 632 | 0 | 603 871 | 603 871 | 6 006 503 | |||||||
K122 | 051221. | Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. | 480 000 | 480 000 | 1 704 000 | 1 704 000 | 0 | 2 184 000 | |||||||
K123 | 051231. | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K12 | 0512. | Külső személyi juttatások összsen | 5 882 632 | 5 882 632 | 1 704 000 | 0 | 0 | 1 704 000 | 603 871 | 0 | 0 | 603 871 | 8 190 503 | ||
K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 17 433 702 | 0 | 0 | 17 433 702 | 39 570 756 | 0 | 0 | 39 570 756 | 12 774 758 | 0 | 0 | 12 774 758 | 69 779 216 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
K21 | 05211. | Szociális hozzájárulási adó | 2 307 667 | 2 307 667 | 6 745 607 | 6 745 607 | 2 181 791 | 2 181 791 | 11 235 065 | ||||||
K24 | 05241. | Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K27 | 05271. | Személyi jövedelemadó | 3 589 | 3 589 | 272 755 | 272 755 | 1 495 | 1 495 | 277 839 | ||||||
K2 | 0521. | MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ | 2 311 256 | 2 311 256 | 7 018 362 | 0 | 0 | 7 018 362 | 2 183 286 | 0 | 0 | 2 183 286 | 11 512 904 | ||
Készletbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
K311 | 053111. | Szakmai anyagok beszerzése | 20 000 | 20 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | |||||||
K312 | 053121. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 3 046 119 | 3 046 119 | 1 055 000 | 1 055 000 | 554 500 | 554 500 | 4 655 619 | ||||||
K313 | 053131. | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K31 | 05311. | Készletbeszerzés összesen | 3 066 119 | 3 066 119 | 1 055 000 | 0 | 0 | 1 055 000 | 564 500 | 0 | 0 | 564 500 | 4 685 619 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
K321 | 053211. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 223 000 | 223 000 | 1 435 000 | 1 435 000 | 45 000 | 45 000 | 1 703 000 | ||||||
K322 | 053221. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 190 000 | 190 000 | 482 000 | 482 000 | 45 000 | 45 000 | 717 000 | ||||||
K32 | 05321. | Kommunikációs szolgáltatások összesen | 413 000 | 413 000 | 1 917 000 | 0 | 0 | 1 917 000 | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 | 2 420 000 | ||
Szolgáltatási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
K331 | 053311. | Közüzemi díjak | 1 561 600 | 1 561 600 | 240 000 | 240 000 | 320 000 | 320 000 | 2 121 600 | ||||||
K332 | 053321. | Vásárolt élelmezés | 1 752 268 | 1 752 268 | 0 | 5 515 837 | 5 515 837 | 7 268 105 | |||||||
K333 | 053331. | Bérleti és lízing díjak | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | ||||||||
K334 | 053341. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 347 500 | 1 347 500 | 20 000 | 20 000 | 21 000 | 21 000 | 1 388 500 | ||||||
K335 | 053351. | Közvetített szolgáltatások | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | ||||||||
K336 | 053361. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 417 500 | 417 500 | 2 000 000 | 2 000 000 | 20 000 | 20 000 | 2 437 500 | ||||||
K337 | 053371. | Egyéb szolgáltatások | 2 146 891 | 2 146 891 | 1 000 000 | 1 000 000 | 255 000 | 255 000 | 3 401 891 | ||||||
K33 | 05331. | Szolgáltatási kiadások összesen | 7 226 759 | 7 226 759 | 3 860 000 | 0 | 0 | 3 860 000 | 6 131 837 | 0 | 0 | 6 131 837 | 17 218 596 | ||
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
K341 | 053411. | Kiküldetések kiadásai | 0 | 2 285 000 | 2 285 000 | 50 000 | 50 000 | 2 335 000 | |||||||
K342 | 053421. | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K34 | 05341. | Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen | 0 | 0 | 2 285 000 | 0 | 0 | 2 285 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 2 335 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
K351 | 053511. | Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA | 2 633 822 | 2 633 822 | 1 492 481 | 1 492 481 | 1 778 141 | 1 778 141 | 5 904 444 | ||||||
K352 | 053521. | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K353 | 053531. | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K354 | 053541. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K355 | 053551. | Egyéb dologi kiadások | 1 919 500 | 1 919 500 | 3 876 797 | 3 876 797 | 204 897 | 204 897 | 6 001 194 | ||||||
K35 | Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen | 4 553 322 | 4 553 322 | 5 369 278 | 0 | 0 | 5 369 278 | 1 983 038 | 0 | 0 | 1 983 038 | 11 905 638 | |||
K3 | DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 259 200 | 15 259 200 | 14 486 278 | 0 | 0 | 14 486 278 | 8 819 375 | 0 | 0 | 8 819 375 | 38 564 853 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
K41 | 05411. | Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K42 | 05421. | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K43 | 05431. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K44 | 05441. | Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K45 | 05451. | Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K46 | 05461. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K47 | 05471. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K48 | 05481. | Egyéb nem intézményi ellátások | 13 149 220 | 13 149 220 | 0 | 0 | 13 149 220 | ||||||||
K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN | 13 149 220 | 13 149 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 149 220 | ||||||
Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
K501 | 055011. | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K502 | 055021. | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K503 | 055031. | Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K504 | 055041. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K505 | 055051. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K506 | 055061. | Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre | 962 538 | 962 538 | 1 640 000 | 1 640 000 | 0 | 2 602 538 | |||||||
K507 | 055071. | Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K508 | 055081. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K509 | 055091. | Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K510 | 055101. | Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K512 | 055121. | Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | ||||||||
K513 | 055131. | Tartalékok | 2 692 934 | 2 692 934 | 0 | 0 | 2 692 934 | ||||||||
K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN | 3 855 472 | 0 | 0 | 3 855 472 | 1 640 000 | 0 | 0 | 1 640 000 | 0 | 5 495 472 | ||||
Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
K61 | 05611. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K62 | 05621. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K63 | 05631. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K64 | 05641. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 3 936 667 | 3 936 667 | 0 | 0 | 3 936 667 | ||||||||
K65 | 05651. | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K66 | 05661. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K67 | 05671. | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 1 062 899 | 1 062 899 | 0 | 0 | 1 062 899 | ||||||||
K6 | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 4 999 566 | 0 | 4 999 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 999 566 | |||||
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
K71 | 05711. | Ingatlanok felújítása | 449 315 | 449 315 | 0 | 0 | 449 315 | ||||||||
K72 | 05721. | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K73 | 05731. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K74 | 05741. | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 121 315 | 121 315 | 0 | 0 | 121 315 | ||||||||
K7 | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 570 630 | 570 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 630 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
K81 | 05811. | Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K82 | 05821. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K83 | 05831. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K84 | 05841. | Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K85 | 05851. | Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K86 | 05861. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K87 | 05871. | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K88 | 05881. | Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K8 | EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 57 579 046 | 0 | 0 | 57 579 046 | 62 715 396 | 0 | 0 | 62 715 396 | 23 777 419 | 0 | 0 | 23 777 419 | 144 071 861 | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
K9111 | 0591111. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K9112 | 0591121. | Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K9113 | 0591131. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
K9121 | 0591211. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K9122 | 0591221. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K9123 | 0591231. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K9124 | 0591241. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
K913 | 059131. | Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K914 | 059141. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 544 681 | 3 544 681 | 0 | 0 | 3 544 681 | ||||||||
K915 | 059151. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 81 364 469 | 81 364 469 | 0 | 0 | 81 364 469 | ||||||||
K916 | 059161. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K917 | 059171. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K918 | 059181. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai összesen | 3 544 681 | 81 364 469 | 0 | 84 909 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 909 150 | |
Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
K921 | 059211. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K922 | 059221. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K923 | 059231. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K924 | 059241. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
K93 | 05931. | Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 544 681 | 81 364 469 | 0 | 84 909 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 909 150 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 61 123 727 | 81 364 469 | 0 | 142 488 196 | 62 715 396 | 0 | 0 | 62 715 396 | 23 777 419 | 0 | 0 | 23 777 419 | 228 981 011 |
4. melléklet
- a)
MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE | |||||||||||||||||||||||||||||
Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat | |||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||
COFOG kód | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Mind-összesen | ||||||||||||||||||||||||
Műk.c.támÁht-n bel. | Felh.c.támÁht-n bel. | Közhatal. bevételek | Működési bev. | Felhalm. bev. | Műk. célú. Átvett .pe. | Felh. célú. Átvett .pe. | Finansz. bev. | Kötelező feladat összesen | Műk.c.támÁht-n bel. | Felh.c.támÁht-n bel. | Közhatal. bevételek | Működési bev. | Felhalm. bev. | Műk. célú. Átvett .pe. | Felh. célú. Átvett .pe. | Finansz. bev. | Önként vállalt feladat összesen | Műk.c.támÁht-n bel. | Felh.c.támÁht-n bel. | Közhatal. bevételek | Működési bev. | Felhalm. bev. | Műk. célú. Átvett .pe. | Felh. célú. Átvett .pe. | Finansz. bev. | Államig. feladat összesen | |||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | |||||||||||||||||||||||||||
011130 | Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 11 825 625 | 4245005 | 16 070 630 | 0 | 16 070 630 | |||||||||||||||||||||||
013320 | köztemető fenntartás | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||
013350 | Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |||||||||||||||||||||||||
018010 | Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel | 99 814 544 | 99 814 544 | 99 814 544 | |||||||||||||||||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 9 974 081 | 9 974 081 | 9 974 081 | |||||||||||||||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 10 628 571 | 10 628 571 | 10 628 571 | |||||||||||||||||||||||||
082091 | közművelődés közösségi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
900020 | Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. | 3 248 091 | 450 000 | 137 279 | 3 835 370 | 1 460 000 | 1 460 000 | 5 295 370 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN | 122 268 740 | 0 | 3 248 091 | 4 950 005 | 0 | 450 000 | 137 279 | 9 974 081 | 141 028 196 | 0 | 142 488 196 |
- b)
MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COFOG kód | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Mind-összesen | |||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatás | M.ad. jár. szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb. jutt. | Egyéb műk c. kiad. | Beru-házások | Felújí-tások | Egyéb felh. c. kiad. | Finansz. kiad. | Kötelező feladat összesen | Személyi juttatás | M.ad. jár. szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb. jutt. | Egyéb műk c. kiad. | Beru-házások | Felújí-tások | Egyéb felh. c. kiad. | Finansz. kiad. | Önként vállalt feladat összesen | Személyi juttatás | M.ad. jár. szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb. jutt. | Egyéb műk c. kiad. | Beru-házások | Felújí-tások | Egyéb felh. c. kiad. | Finansz. kiad. | Államig. feladat összesen | |||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||
011130 | Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 5 402 632 | 911 471 | 5 791 697 | 962 538 | 13 068 338 | 0 | 0 | 13 068 338 | |||||||||||||||||||||||
013350 | Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. | 430 423 | 430 423 | 0 | 0 | 430 423 | ||||||||||||||||||||||||||
013320 | Köztemető fennt. És műk. | 572 785 | 572 785 | 0 | 0 | 572 785 | ||||||||||||||||||||||||||
013370 | informatikai fejlesztések | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai | 3 544 681 | 3 544 681 | 0 | 0 | 3 544 681 | ||||||||||||||||||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 81 364 469 | 81 364 469 | 81 364 469 | ||||||||||||||||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 8 071 470 | 706 254 | 1 850 847 | 10 628 571 | 0 | 0 | 10 628 571 | ||||||||||||||||||||||||
064010 | Közvilágítás | 1 435 100 | 1 435 100 | 0 | 0 | 1 435 100 | ||||||||||||||||||||||||||
066010 | Zöldterület kezelés | 348 495 | 348 495 | 0 | 0 | 348 495 | ||||||||||||||||||||||||||
066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. | 3 479 600 | 608 931 | 2 106 616 | 6 195 147 | 0 | 0 | 6 195 147 | ||||||||||||||||||||||||
062020 | Településfejlesztési projekt | 4 999 566 | 4 999 566 | |||||||||||||||||||||||||||||
082044 | Könyvtári szolgáltatás | 480 000 | 84 600 | 665 370 | 1 229 970 | 0 | 0 | 1 229 970 | ||||||||||||||||||||||||
082092 | Közművelődés Hagyományos Közösségi Kult. Ért. Gond. | 2 692 934 | 570 630 | 3 263 564 | 0 | 0 | 3 263 564 | |||||||||||||||||||||||||
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
104037 | Intézményen kívűli gyermekétkeztetés | 1 945 980 | 1 945 980 | 0 | 0 | 1 945 980 | ||||||||||||||||||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
107051 | Szociális étkeztetés | 111 887 | 111 887 | 0 | 0 | 111 887 | ||||||||||||||||||||||||||
107052 | Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. | 13 149 220 | 200 000 | 13 349 220 | 0 | 0 | 13 349 220 | |||||||||||||||||||||||||
900070 | Fejezeti és általános tartalék elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN | 17 433 702 | 2 311 256 | 15 259 200 | 13 149 220 | 3 855 472 | 4 999 566 | 570 630 | 0 | 3 544 681 | 61 123 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 364 469 | 81 364 469 | 142 488 196 |
5. melléklet
- a)
MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE | |||||||||||||||||||||||||||||
Kormányzti funkciók - Bevételek - Közös Hivatal | |||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||
COFOG kód | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Mind-összesen | ||||||||||||||||||||||||
Műk.c.támÁht-n bel. | Felh.c.támÁht-n bel. | Közhatal. bevételek | Működési bev. | Felhalm. bev. | Műk. célú. Átvett .pe. | Felh. célú. Átvett .pe. | Finansz. bev. | Kötelező feladat összesen | Műk.c.támÁht-n bel. | Felh.c.támÁht-n bel. | Közhatal. bevételek | Működési bev. | Felhalm. bev. | Műk. célú. Átvett .pe. | Felh. célú. Átvett .pe. | Finansz. bev. | Önként vállalt feladat összesen | Műk.c.támÁht-n bel. | Felh.c.támÁht-n bel. | Közhatal. bevételek | Működési bev. | Felhalm. bev. | Műk. célú. Átvett .pe. | Felh. célú. Átvett .pe. | Finansz. bev. | Államig. feladat összesen | |||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | |||||||||||||||||||||||||||
011130 | Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 1 980 204 | 5 | 1 980 209 | 1 980 209 | ||||||||||||||||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási művelet | 14 958 665 | 14 958 665 | 45 776 522 | 45 776 522 | 60 735 187 | |||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN | 350 832 | 20 100 | 14 958 665 | 16 938 874 | 45 776 522 | 45 776 522 | 62 715 396 |
- b)
MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kormányzati funkciók - Kiadások - Közös Hivatal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COFOG kód | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Mind-összesen | |||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatás | M.ad. jár. szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb. jutt. | Egyéb műk c. kiad. | Beru-házások | Felújí-tások | Egyéb felh. c. kiad. | Finansz. kiad. | Kötelező feladat összesen | Személyi juttatás | M.ad. jár. szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb. jutt. | Egyéb műk c. kiad. | Beru-házások | Felújí-tások | Egyéb felh. c. kiad. | Finansz. kiad. | Önként vállalt feladat összesen | Személyi juttatás | M.ad. jár. szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb. jutt. | Egyéb műk c. kiad. | Beru-házások | Felújí-tások | Egyéb felh. c. kiad. | Finansz. kiad. | Államig. feladat összesen | |||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||
011130 | Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 39 570 756 | 7 018 362 | 14 486 278 | 1 640 000 | 62 715 396 | 62 715 396 | |||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN | 39 570 756 | 7 018 362 | 14 486 278 | 1 640 000 | 62 715 396 | 62 715 396 |
- c)
MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzti funkciók - Bevételek - Óvoda | |||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||
COFOG kód | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Mind-összesen | ||||||||||||||||||||||||
Műk.c.támÁht-n bel. | Felh.c.támÁht-n bel. | Közhatal. bevételek | Működési bev. | Felhalm. bev. | Műk. célú. Átvett .pe. | Felh. célú. Átvett .pe. | Finansz. bev. | Kötelező feladat összesen | Műk.c.támÁht-n bel. | Felh.c.támÁht-n bel. | Közhatal. bevételek | Működési bev. | Felhalm. bev. | Műk. célú. Átvett .pe. | Felh. célú. Átvett .pe. | Finansz. bev. | Önként vállalt feladat összesen | Műk.c.támÁht-n bel. | Felh.c.támÁht-n bel. | Közhatal. bevételek | Működési bev. | Felhalm. bev. | Műk. célú. Átvett .pe. | Felh. célú. Átvett .pe. | Finansz. bev. | Államig. feladat összesen | |||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | |||||||||||||||||||||||||||
018030 | Támogatási célú finansz. | 795 412 | 795 412 | 22 982 007 | 22 982 007 | 23 777 419 | |||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN | 795 412 | 795 412 | 22 982 007 | 22 982 007 | 23 777 419 |
d)
MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzati funkciók - Kiadások - Óvoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COFOG kód | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Mind-összesen | |||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatás | M.ad. jár. szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb. jutt. | Egyéb műk c. kiad. | Beru-házások | Felújí-tások | Egyéb felh. c. kiad. | Finansz. kiad. | Kötelező feladat összesen | Személyi juttatás | M.ad. jár. szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb. jutt. | Egyéb műk c. kiad. | Beru-házások | Felújí-tások | Egyéb felh. c. kiad. | Finansz. kiad. | Önként vállalt feladat összesen | Személyi juttatás | M.ad. jár. szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb. jutt. | Egyéb műk c. kiad. | Beru-házások | Felújí-tások | Egyéb felh. c. kiad. | Finansz. kiad. | Államig. feladat összesen | |||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||
091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 10 087 258 | 1 710 117 | 390 012 | 12 187 387 | 12 187 387 | ||||||||||||||||||||||||||
091140 | Óvodai ellátás működtetés feladatai | 2 855 | 1 088 970 | 1 091 825 | ||||||||||||||||||||||||||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 2 687 500 | 470 314 | 7 340 393 | 10 498 207 | |||||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN | 12 774 758 | 2 183 286 | 8 819 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 777 419 | 12 187 387 |
6. melléklet
MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||
Önkormányzat Felhalmozási kiadások | ||||||||||||||||||||||
Rovat-szám | Számla-szám | Megnevezés | Telepésfejlesztési prj. | Közművelődés Közösségi és társadalmi | Könyvtár | Út-híd fennt. | Város és k.g. mns | Kötelező feladat összesen | Önk.Ph. ig.tev. | Önk. Vagyong. | Minta program | Út-híd fennt. | Város és k.g. mns | Önként vállalt feladat összsen | Önk.Ph. ig.tev. | Int. Finansz. | Államig. feladat összesen | Mind-összesen | ||||
062020 | 082092 | 082044 | 045160 | 066020 | 011130 | 013350 | 041237 | 045160 | 066020 | 011130 | 018030 | |||||||||||
Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Önként | Önként | Önként | Önként | Önként | Államig. | Államig. | |||||||||||
Beruházások | 0 | |||||||||||||||||||||
K62 | 05621. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | |||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
K64 | 05641. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 3 936 667 | 3 936 667 | 3 936 667 | |||||||||||||||||
Gép vásárlása Homokszentgyörgyi út | 0 | |||||||||||||||||||||
K67 | 05671. | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 1 062 899 | 1 062 899 | 1 062 899 | |||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
K6 | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 4 999 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 999 566 | 4 999 566 | ||||||||||||||
K 71 | Ingatlanok Felújítása | 449 315 | 449 315 | 449 315 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||
K 74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 121 315 | 121 315 | 121 315 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
K7 | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 570 630 | 0 | 0 | 0 | 570 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 630 | |||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 999 566 | 570 630 | 0 | 0 | 0 | 5 570 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 570 196 |
7. melléklet
Létszám előirányzat 2020. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat | 2 fő | ||||||
Közös Hivatal | 14 fő | ||||||
Óvoda | 6 fő | ||||||
Összesen: | 22 fő | ||||||
Hosszú távú közfoglalkoztatás | 0 fő | ||||||
Közfoglalkoztatási mintaprogram | 10 fő | ||||||
Összesen: | 10 fő | ||||||
Mindösszesen: | 32 fő | ||||||
8. melléklet
Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási terve 2020. évre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Január | 5061265 | ||||||
Február | 5061265 | ||||||
Március | 5061265 | ||||||
Április | 5061265 | ||||||
Május | 5061265 | ||||||
Június | 5061265 | ||||||
Július | 5061265 | ||||||
Augusztus | 5061265 | ||||||
Szeptember | 5061265 | ||||||
Október | 5061265 | ||||||
November | 5061265 | ||||||
December | 5061272 | ||||||
Összesen: | 60735187 | ||||||
9. melléklet
MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE | ||||||||||||||
Önkormányzat Előirányzat-felhasználási ütemterv | ||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | ||||||||||||||
1. | Műk. célú támog. áht-n belülről | 10 189 062 | 10 189 062 | 10 189 062 | 10 189 062 | 10 189 062 | 10 189 062 | 10 189 062 | 10 189 062 | 10 189 062 | 10 189 062 | 10 189 062 | 10 189 062 | 122 268 740 |
2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | 0 | ||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | 2 400 000 | 20 000 | 30 000 | 20 000 | 30 000 | 20 000 | 30 000 | 2 000 000 | 58 091 | 0 | 4 708 091 |
4. | Működési bevételek | 412 500 | 412 500 | 412 500 | 412 500 | 412 500 | 412 500 | 412 500 | 412 500 | 412 500 | 412 500 | 412 500 | 412 500 | 4 950 005 |
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||||||
6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | 450 000 | 450 000 | |||||||||||
7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | 137 279 | 137 279 | |||||||||||
8. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. | 0 | ||||||||||||
9. | Maradvány igénybevétele - működési | 0 | ||||||||||||
10. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | 9 974 081 | 9 974 081 | |||||||||||
Kiadások | ||||||||||||||
11. | Személyi juttatások | 1 452 809 | 1 452 809 | 1 452 809 | 1 452 809 | 1 452 809 | 1 452 809 | 1 452 809 | 1 452 809 | 1 452 809 | 1 452 809 | 1 452 809 | 1 452 809 | 17 433 702 |
12. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | 192 605 | 192 605 | 192 605 | 192 605 | 192 605 | 192 605 | 192 605 | 192 605 | 192 605 | 192 605 | 192 605 | 192 605 | 2 311 256 |
13. | Dologi kiadások | 1 271 600 | 1 271 600 | 1 271 600 | 1 271 600 | 1 271 600 | 1 271 600 | 1 271 600 | 1 271 600 | 1 271 600 | 1 271 600 | 1 271 600 | 1 271 600 | 15 259 200 |
14. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 095 768 | 1 095 768 | 1 095 768 | 1 095 768 | 1 095 768 | 1 095 768 | 1 095 768 | 1 095 768 | 1 095 768 | 1 095 768 | 1 095 768 | 1 095 768 | 13 149 220 |
15. | Egyéb működési célú kiadások | 321 289 | 321 289 | 321 289 | 321 289 | 321 289 | 321 289 | 321 289 | 321 289 | 321 289 | 321 289 | 321 289 | 321 289 | 3 855 472 |
16. | Beruházások | 2 000 000 | 1 541 566 | 1 458 000 | 4 999 566 | |||||||||
17. | Felújítások | 570 630 | 570 630 | |||||||||||
18. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | |||||||||||||
20. | Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 84 909 150 | 84 909 150 | |||||||||||
20. | Bevételek összesen | 21 075 643 | 10 651 562 | 13 001 562 | 10 621 562 | 10 631 562 | 10 758 841 | 10 631 562 | 10 621 562 | 10 631 562 | 12 601 562 | 10 659 653 | 10 601 562 | 142 488 196 |
21. | Kiadások összesen | 89 243 221 | 4 334 071 | 4 334 071 | 4 904 701 | 4 334 071 | 6 334 071 | 5 875 637 | 5 792 071 | 4 334 071 | 4 334 071 | 4 334 071 | 4 334 071 | 142 488 196 |
10. melléklet
Önkormányzat által adott | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatás 2020. | ||||||||
Összesen: | 0 |
11. melléklet
MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek | ||||||
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség | Ft-ban | |||||
Kötelezettség jogcíme | Összesen | |||||
2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | |||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | |||||
2. | 0 | |||||
Kötvénykibocsátás törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | |||||
2. | 0 | |||||
Lízingdíj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | |||||
2. | 0 | |||||
Kezességvállalás | ||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége | ||||||
Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint | ||||||
Megnevezés | Összesen | |||||
2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | |||
1. | Helyi adókból származó bevételek | 5 550 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 20 550 000 |
2. | Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 0 | ||||
5. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | ||
Saját bevételek összesen | 5 550 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 20 550 000 | |
Saját bevételek 50 %-a | 2 775 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 10 275 000 | |
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége | 2 775 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 10 275 000 |