Mike Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 06. 01Mike Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Mike Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Mike Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mike Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § Mike Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1, 2, 3, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. 11. 12. 13. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 261.208.052 Ft bevétellel, 214.957.878 Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 11.227.495 Ft fő összegben elfogadja.
3. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 353.569.262 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a befektetett eszközök állomány alakulását törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), ill. törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonbontásban az 7., ill. a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát a 8. sz. mellékletnek megfelelően 46.250.174 Ft összegben jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat 2020. évi mérlegszerinti eredményét 9. mellékletnek megfelelően -4.330.449 Ft összegben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat 2020. december 31-i tényleges létszámát a 10. sz. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzatnak 2020. december 31-én hitelállománya nem volt.
8. § Az önkormányzat az Áht. 118. §. (2) bek. szerinti közvetlen támogatásokat ill. a közvetett támogatásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzatnak az európai uniós forrásból finanszírozott projekt beruházása nem volt.
10. § (1) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, ill. kísérje figyelemmel.
(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2021. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4. § szerint gondoskodjon.
11. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.
Dr. Barka Tamás jegyző | Tóth Árpád polgármester |
1. melléklet
MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA | |||||||||||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Rovat-szám | Számla-szám | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | Mindösszesen: | ||||||||||||
Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | |||||||||||||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||
1. | Műk. célú támog. áht-n belülről | B1 | 091. | 122 268 740 | 128 151 112 | 128 151 112 | 100% | 1 980 204 | 2 232 752 | 2 232 752 | 100% | 0 | 0 | 0 | 124 248 944 | 130 383 864 | 130 383 864 | 100% | |
2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 092. | 0 | 33 683 454 | 33 683 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 683 454 | 33 683 454 | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 093. | 4 708 091 | 3 086 030 | 1 953 449 | 63% | 0 | 315 000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 708 091 | 3 401 030 | 1 953 449 | 57% | |
4. | Működési bevételek | B4 | 094. | 4 950 005 | 2 520 638 | 2 220 638 | 5 | 596 159 | 596 159 | 100% | 0 | 30 | 30 | 100% | 4 950 010 | 3 116 827 | 2 816 827 | 90% | |
5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. | 490 000 | 1 033 000 | 400 000 | 39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 000 | 1 033 000 | 400 000 | 39% | ||
7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. | 137 279 | 137 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 279 | 137 279 | 0 | 0% | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen | 132 554 115 | 168 611 513 | 166 408 653 | 99% | 1 980 209 | 3 143 911 | 2 828 911 | 90% | 0 | 30 | 30 | 100% | 134 534 324 | 171 755 454 | 169 237 594 | 99% | ||
9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. | B811 | 098. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 098. | 9 974 081 | 9 974 081 | 9 974 081 | 100% | 2 367 069 | 2 367 069 | 2 367 069 | 100% | 781 068 | 781 068 | 781 068 | 100% | 13 122 218 | 13 122 218 | 13 122 218 | 100% |
11. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 098. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 098. | 0 | 4 556 429 | 4 556 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 556 429 | 4 556 429 | ||||
13. | Intézményfinanszírozás | B816 | 098. | 58 368 118 | 51 822 953 | 51 822 953 | 22 996 351 | 22 468 858 | 22 468 858 | 81 364 469 | 74 291 811 | 74 291 811 | 100% | ||||||
14. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 098. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 142 528 196 | 183 142 023 | 180 939 163 | 99% | 62 715 396 | 57 333 933 | 57 018 933 | 99% | 23 777 419 | 23 249 956 | 23 249 956 | 100% | 229 021 011 | 263 725 912 | 261 208 052 | 99% | ||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1. | Működési célú bevételek | 142 528 196 | 183 142 023 | 180 939 163 | 99% | 62 715 396 | 57 333 933 | 57 018 933 | 99% | 23 777 419 | 23 249 956 | 23 249 956 | 100% | 229 021 011 | 263 725 912 | 261 208 052 | 99% | ||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 142 528 196 | 183 142 023 | 180 939 163 | 99% | 62 715 396 | 57 333 933 | 57 018 933 | 99% | 23 777 419 | 23 249 956 | 23 249 956 | 100% | 229 021 011 | 263 725 912 | 261 208 052 | 99% | |||
Sor-szám | Megnevezés | Rovat-szám | Számla-szám | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | Mindösszesen: | ||||||||||||
Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | |||||||||||||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||
1. | Személyi juttatások | K1 | 051. | 17 433 702 | 21 290 852 | 21 290 852 | 100% | 39 570 756 | 35 862 388 | 35 862 388 | 100% | 12 774 758 | 12 586 101 | 12 586 101 | 100% | 69 779 216 | 69 739 341 | 69 739 341 | 100% |
2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | 2 311 256 | 2 521 944 | 2 521 944 | 100% | 7 018 362 | 6 309 630 | 6 309 630 | 100% | 2 183 286 | 2 043 387 | 2 043 387 | 100% | 11 512 904 | 10 874 961 | 10 874 961 | 100% |
3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 15 259 200 | 19 060 094 | 19 060 094 | 100% | 14 486 278 | 12 824 227 | 7 820 158 | 61% | 8 819 375 | 8 620 468 | 6 748 865 | 78% | 38 564 853 | 40 504 789 | 33 629 117 | 83% |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | 13 149 220 | 6 949 800 | 6 949 800 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 149 220 | 6 949 800 | 6 949 800 | 100% | ||
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | 3 895 472 | 44 957 461 | 3 065 099 | 7% | 1 640 000 | 1 635 573 | 1 635 573 | 0 | 0 | 0 | 5 535 472 | 46 593 034 | 4 700 672 | 10% | ||
6. | Beruházások | K6 | 056. | 4 999 566 | 1 994 561 | 1 994 561 | 100% | 0 | 702 115 | 702 115 | 0 | 0 | 0 | 4 999 566 | 2 696 676 | 2 696 676 | 100% | ||
7. | Felújítások | K7 | 057. | 570 630 | 8 530 819 | 8 530 819 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 630 | 8 530 819 | 8 530 819 | 100% | ||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Költségvetési kiadások összesen | 57 619 046 | 105 305 531 | 63 413 169 | 60% | 62 715 396 | 57 333 933 | 52 329 864 | 91% | 23 777 419 | 23 249 956 | 21 378 353 | 92% | 144 111 861 | 185 889 420 | 137 121 386 | 74% | ||
9. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | K914 | 3 544 681 | 3 544 681 | 3 544 681 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 544 681 | 3 544 681 | 3 544 681 | 100% | |||
10. | Intézményfinanszírozás | K9 | 059. | 84 909 150 | 77 836 492 | 77 836 492 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 909 150 | 77 836 492 | 77 836 492 | 100% | ||
11. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 142 528 196 | 183 142 023 | 141 249 661 | 77% | 62 715 396 | 57 333 933 | 52 329 864 | 91% | 23 777 419 | 23 249 956 | 21 378 353 | 92% | 229 021 011 | 263 725 912 | 214 957 878 | 82% | ||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1. | Működési célú kiadások | 136 958 000 | 172 616 643 | 130 724 281 | 76% | 62 715 396 | 56 631 818 | 51 627 749 | 91% | 23 777 419 | 23 249 956 | 21 378 353 | 92% | 223 450 815 | 252 498 417 | 203 730 383 | 81% | ||
2. | Felhalmozási célú kiadások | 5 570 196 | 10 525 380 | 10 525 380 | 100% | 0 | 702 115 | 702 115 | 0 | 0 | 0 | 5 570 196 | 11 227 495 | 11 227 495 | 100% | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 142 528 196 | 183 142 023 | 141 249 661 | 77% | 62 715 396 | 57 333 933 | 52 329 864 | 91% | 23 777 419 | 23 249 956 | 21 378 353 | 92% | 229 021 011 | 263 725 912 | 214 957 878 | 82% | |||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1. | Működési célú bevételek - kiadások | 5 570 196 | 10 525 380 | 50 214 882 | 0 | 702 115 | 5 391 184 | 0 | 0 | 1 871 603 | 5 570 196 | 11 227 495 | 57 477 669 | ||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | -5 570 196 | -10 525 380 | -10 525 380 | 100% | 0 | -702 115 | -702 115 | 0 | 0 | 0 | -5 570 196 | -11 227 495 | -11 227 495 | 100% | ||||
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 0 | 39 689 502 | 0 | 0 | 4 689 069 | 0 | 0 | 1 871 603 | 0 | 0 | 46 250 174 |
2. melléklet
MIKEKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||||||||||
Rovat-szám | Számla-szám | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | Mindösszesen: | ||||||||||||
Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | ||||||||||||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
B111 | 091111. | Helyi önkorm. működésének ált. tám. | 48 539 815 | 60 128 089 | 60 128 089 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 539 815 | 60 128 089 | 60 128 089 | 100% | ||
B112 | 091121. | Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. | 15 976 880 | 16 059 220 | 16 059 220 | 100% | 15 976 880 | 16 059 220 | 16 059 220 | 100% | ||||||||
B113 | 091131. | Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. | 22 300 327 | 22 250 207 | 22 250 207 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 300 327 | 22 250 207 | 22 250 207 | 100% | ||
B114 | 091141. | Tel. önk. kulturális feladatainak tám. | 1 800 000 | 2 075 200 | 2 075 200 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 2 075 200 | 2 075 200 | 100% | ||
B115 | 091151. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 4 476 840 | 4 476 840 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 476 840 | 4 476 840 | 100% | ||
B116 | 091161. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 349 066 | 349 066 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 066 | 349 066 | ||||
B11 | Önk. működési támogatásai összesen | 88 617 022 | 105 338 622 | 105 338 622 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |||
B12 | 09121. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B13 | 09131. | Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B14 | 09141. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B15 | 09151. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B16 | 09161. | Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről | 33 651 718 | 22 812 490 | 22 812 490 | 100% | 1 980 204 | 2 232 752 | 2 232 752 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35 631 922 | 25 045 242 | 25 045 242 | 100% | |
B1 | MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL | 122 268 740 | 128 151 112 | 128 151 112 | 100% | 1 980 204 | 2 232 752 | 2 232 752 | 100% | 0 | 0 | 0 | 124 248 944 | 130 383 864 | 130 383 864 | 100% | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
B21 | 09211. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B22 | 09221. | Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B23 | 09231. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B24 | 09241. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B25 | 09251. | Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről | 0 | 33 683 454 | 33 683 454 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 683 454 | 33 683 454 | |||
B2 | FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL | 0 | 33 683 454 | 33 683 454 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 683 454 | 33 683 454 | ||||
Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
B311 | 093111. | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B312 | 093121. | Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B31 | Jövedelemadók összesen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
B32 | 09321. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B33 | 09331. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B34 | 09341. | Vagyoni típusú adók | 2 648 091 | 2 357 174 | 1 494 609 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 648 091 | 2 357 174 | 1 494 609 | 63% | ||
B351 | 093511. | Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 21 000 | ||||
B352 | 093521. | Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B353 | 093531. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B354 | 093541. | Gépjárműadók | 1 460 000 | 0 | 0 | ########### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 460 000 | 0 | 0 | ######## | ||
B355 | 093551. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói összesen | 1 460 000 | 21 000 | 21 000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 460 000 | 21 000 | 21 000 | 100% | |||
B36 | 09361. | Egyéb közhatalmi bevételek | 600 000 | 707 856 | 437 840 | 62% | 0 | 315 000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 1 022 856 | 437 840 | 43% | |
B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 708 091 | 3 086 030 | 1 953 449 | 63% | 0 | 315 000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 708 091 | 3 401 030 | 1 953 449 | 57% | ||
Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
B401 | 094011. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 7 890 | 7 890 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 890 | 7 890 | |||
B402 | 094021. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 075 000 | 1 776 371 | 1 476 371 | 83% | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 1 075 000 | 1 841 371 | 1 541 371 | 84% | ||
B403 | 094031. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 75 000 | 0 | 0 | ########### | 0 | 524 970 | 524 970 | 100% | 75 000 | 524 970 | 524 970 | 100% | ||||
B404 | 094041. | Tulajdonosi bevételek | 3 600 000 | 619 908 | 619 908 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 000 | 619 908 | 619 908 | 100% | ||
B405 | 094051. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | ########### | 0 | 0 | 0 | ######## | ||||||||
B406 | 094061. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B407 | 094071. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B408 | 094081. | Kamatbevételek | 5 | 651 | 651 | 100% | 5 | 0 | 0 | ########### | 0 | 0 | 0 | ########### | 10 | 651 | 651 | 100% |
B409 | 094091. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B410 | 09410. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 104 885 | 104 885 | 100% | 0 | 6 160 | 6 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 045 | 111 045 | 100% | ||
B411 | 09411. | Egyéb működési bevételek | 200 000 | 10 933 | 10 933 | 100% | 0 | 29 | 29 | 100% | 0 | 30 | 30 | 100% | 200 000 | 10 992 | 10 992 | 100% |
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 950 005 | 2 520 638 | 2 220 638 | 88% | 5 | 596 159 | 596 159 | 100% | 0 | 30 | 30 | 100% | 4 950 010 | 3 116 827 | 2 816 827 | 90% | |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
B51 | 09511. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B52 | 09521. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B53 | 09531. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B54 | 09541. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B55 | 09551. | Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
B61 | 09611. | Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről | 0 | 0 | ########### | 0 | 0 | 0 | ######## | |||||||||
B64 | 09641. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. | 450 000 | 993 000 | 360 000 | 36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 993 000 | 360 000 | 36% | ||
B65 | 09651. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100% | ||
B6 | MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. | 490 000 | 1 033 000 | 400 000 | 39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 000 | 1 033 000 | 400 000 | 39% | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
B71 | 09711. | Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B74 | 09721. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. | 137 279 | 137 279 | 0 | 100% | 137 279 | 137 279 | 0 | 0% | ||||||||
B75 | 09751. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B7 | FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN | 137 279 | 137 279 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 279 | 137 279 | 0 | 0% | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 132 554 115 | 168 611 513 | 166 408 653 | 99% | 1 980 209 | 3 143 911 | 2 828 911 | 90% | 0 | 30 | 30 | 100% | 134 534 324 | 171 755 454 | 169 237 594 | 99% | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
B8111 | 0981111. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B8112 | 0981121. | Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B8113 | 0981131. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
B8121 | 0981211. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B8122 | 0981221. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B8123 | 0981231. | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B8124 | 0981241. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B812 | Belföldi értékpapírok bevételei összesen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
B8131 | 0981311. | Előző év költségvetési maradványának igénybev. | 9 974 081 | 9 974 081 | 9 974 081 | 100% | 2 367 069 | 2 367 069 | 2 367 069 | 100% | 781 068 | 781 068 | 781 068 | 100% | 13 122 218 | 13 122 218 | 13 122 218 | 100% |
B8132 | 0981321. | Előző év vállalkozási maradványának igénybev. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B813 | Maradvány igénybevétele összesen | 9 974 081 | 9 974 081 | 9 974 081 | 100% | 2 367 069 | 2 367 069 | 2 367 069 | 100% | 781 068 | 781 068 | 781 068 | 100% | 13 122 218 | 13 122 218 | 13 122 218 | 100% | |
B814 | 098141. | Áht-n belüli megelőlegezések | 0 | 4 556 429 | 4 556 429 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 556 429 | 4 556 429 | |||
B815 | 098151. | Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B816 | 098161. | Központi, irányító szervi támogatás | 58 368 118 | 51 822 953 | 51 822 953 | 100% | 22 996 351 | 22 468 858 | 22 468 858 | 100% | 81 364 469 | 74 291 811 | 74 291 811 | 100% | ||||
B817 | 098171. | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B818 | 098181. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei összesen | 9 974 081 | 14 530 510 | 14 530 510 | 100% | 60 735 187 | 54 190 022 | 54 190 022 | 100% | 23 777 419 | 23 249 926 | 23 249 926 | 100% | 94 486 687 | 91 970 458 | 91 970 458 | 100% | |
B821 | 098211. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B822 | 098221. | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B823 | 098231. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B824 | 098241. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B82 | Külföldi finanszírozás bevételei összesen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
B83 | 09831. | Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN | 9 974 081 | 14 530 510 | 14 530 510 | 100% | 60 735 187 | 54 190 022 | 54 190 022 | 100% | 23 777 419 | 23 249 926 | 23 249 926 | 100% | 94 486 687 | 91 970 458 | 91 970 458 | 100% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 142 528 196 | 183 142 023 | 180 939 163 | 99% | 62 715 396 | 57 333 933 | 57 018 933 | 99% | 23 777 419 | 23 249 956 | 23 249 956 | 100% | 229 021 011 | 263 725 912 | 261 208 052 | 99% |
3. melléklet
MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA | ||||||||||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||||||||||
Rovat-szám | Számla-szám | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | Mindösszesen: | ||||||||||||
Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | ||||||||||||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
K1101 | 0511011. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 11 414 670 | 15 860 317 | 15 860 317 | 100% | 35 005 091 | 30 238 347 | 30 238 347 | 100% | 11 913 919 | 11 373 049 | 11 373 049 | 100% | 58 333 680 | 57 471 713 | 57 471 713 | 100% |
K1102 | 0511021. | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K1103 | 0511031. | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 | ########## | 0 | 0 | 0 | ######## | 0 | 0 | 0 | ######## | ||||
K1104 | 0511041. | Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. | 0 | 9 253 | 9 253 | 100% | 0 | 9 253 | 9 253 | 100% | ||||||||
K1105 | 0511051. | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K1106 | 0511061. | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | ######## | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K1107 | 0511071. | Béren kívüli juttatások | 1 741 665 | 1 338 544 | 1 338 544 | 100% | 1 741 665 | 1 338 544 | 1 338 544 | 100% | ||||||||
K1108 | 0511081. | Ruházati költségtérítés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K1109 | 0511091. | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 1 100 000 | 1 285 300 | 1 285 300 | 100% | 256 968 | 246 218 | 246 218 | 100% | 1 356 968 | 1 531 518 | 1 531 518 | 100% | ||
K1110 | 0511101. | Egyéb költségtérítések | 0 | 110 300 | 110 300 | 100% | 0 | 110 300 | 110 300 | |||||||||
K1111 | 0511111. | Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K1112 | 0511121. | Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K1113 | 0511131. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 136 400 | 363 942 | 363 942 | 100% | 20 000 | 66 872 | 66 872 | 100% | 0 | 353 710 | 353 710 | 100% | 156 400 | 784 524 | 784 524 | 100% |
K11 | 0511. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 11 551 070 | 16 224 259 | 16 224 259 | 100% | 37 866 756 | 33 039 363 | 33 039 363 | 100% | 12 170 887 | 11 982 230 | 11 982 230 | 100% | 61 588 713 | 61 245 852 | 61 245 852 | 100% |
Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
K121 | 051211. | Választott tisztségviselők juttatásai | 5 402 632 | 4 354 700 | 4 354 700 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 402 632 | 4 354 700 | 4 354 700 | 100% | ||
K122 | 051221. | Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 100% | 1 704 000 | 2 805 727 | 2 805 727 | 100% | 603 871 | 603 871 | 603 871 | 100% | 2 787 871 | 3 889 598 | 3 889 598 | 100% |
K123 | 051231. | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 231 893 | 231 893 | 100% | 0 | 17 298 | 17 298 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 191 | 249 191 | 100% | |
K12 | 0512. | Külső személyi juttatások összsen | 5 882 632 | 5 066 593 | 5 066 593 | 100% | 1 704 000 | 2 823 025 | 2 823 025 | 100% | 603 871 | 603 871 | 603 871 | 8 190 503 | 8 493 489 | 8 493 489 | 100% | |
K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 17 433 702 | 21 290 852 | 21 290 852 | 100% | 39 570 756 | 35 862 388 | 35 862 388 | 100% | 12 774 758 | 12 586 101 | 12 586 101 | 100% | 69 779 216 | 69 739 341 | 69 739 341 | 100% | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
K2 | 0521. | MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ | 2 311 256 | 2 521 944 | 2 521 944 | 100% | 7 018 362 | 6 309 630 | 6 309 630 | 100% | 2 183 286 | 2 043 387 | 2 043 387 | 100% | 11 512 904 | 10 874 961 | 10 874 961 | 100% |
Készletbeszerzés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
K311 | 053111. | Szakmai anyagok beszerzése | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 72 714 | 72 714 | 100% | 10 000 | 126 077 | 126 077 | 100% | 30 000 | 198 791 | 198 791 | 100% | |
K312 | 053121. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 3 046 119 | 5 830 119 | 5 830 119 | 100% | 1 055 000 | 617 043 | 617 043 | 100% | 554 500 | 178 057 | 178 057 | 100% | 4 655 619 | 6 625 219 | 6 625 219 | 100% |
K313 | 053131. | Árubeszerzés | 0 | 83 062 | 83 062 | 0 | 83 062 | 83 062 | ||||||||||
K31 | 0521. | Készletbeszerzés összesen | 3 066 119 | 5 830 119 | 5 830 119 | 100% | 1 055 000 | 772 819 | 772 819 | 100% | 564 500 | 304 134 | 304 134 | 100% | 4 685 619 | 6 907 072 | 6 907 072 | 100% |
Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
K321 | 053211. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 223 000 | 551 458 | 551 458 | 100% | 1 435 000 | 1 536 038 | 1 536 038 | 100% | 45 000 | 73 850 | 73 850 | 100% | 1 703 000 | 2 161 346 | 2 161 346 | 100% |
K322 | 053221. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 190 000 | 229 268 | 229 268 | 100% | 482 000 | 440 044 | 440 044 | 100% | 45 000 | 41 848 | 41 848 | 100% | 717 000 | 711 160 | 711 160 | 100% |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások összesen | 413 000 | 780 726 | 780 726 | 100% | 1 917 000 | 1 976 082 | 1 976 082 | 100% | 90 000 | 115 698 | 115 698 | 100% | 2 420 000 | 2 872 506 | 2 872 506 | 100% | |
Szolgáltatási kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
K331 | 053311. | Közüzemi díjak | 1 561 600 | 710 626 | 710 626 | 100% | 240 000 | 249 258 | 249 258 | 100% | 320 000 | 309 448 | 309 448 | 100% | 2 121 600 | 1 269 332 | 1 269 332 | 100% |
K332 | 053321. | Vásárolt élelmezés | 1 752 268 | 1 134 447 | 1 134 447 | 100% | 0 | 0 | 0 | ######## | 5 515 837 | 4 266 604 | 4 266 604 | 100% | 7 268 105 | 5 401 051 | 5 401 051 | 100% |
K333 | 053331. | Bérleti és lízing díjak | 0 | 580 524 | 580 524 | 100% | 600 000 | 288 302 | 288 302 | 100% | 0 | 2 296 | 2 296 | 100% | 600 000 | 871 122 | 871 122 | 100% |
K334 | 053341. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 347 500 | 497 630 | 497 630 | 100% | 20 000 | 0 | 0 | ######## | 21 000 | 0 | 0 | ######## | 1 388 500 | 497 630 | 497 630 | 100% |
K335 | 053351. | Közvetített szolgáltatások | 1 000 | 0 | 0 | ########## | 0 | 280 183 | 280 183 | 100% | 1 000 | 280 183 | 280 183 | 100% | ||||
K336 | 053361. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 417 500 | 1 148 351 | 1 148 351 | 100% | 2 000 000 | 1 217 149 | 1 217 149 | 100% | 20 000 | 191 475 | 191 475 | 100% | 2 437 500 | 2 556 975 | 2 556 975 | 100% |
K337 | 053371. | Egyéb szolgáltatások | 2 146 891 | 3 148 291 | 3 148 291 | 100% | 1 000 000 | 729 970 | 729 970 | 100% | 255 000 | 197 963 | 197 963 | 100% | 3 401 891 | 4 076 224 | 4 076 224 | 100% |
K33 | Szolgáltatási kiadások összesen | 7 226 759 | 7 219 869 | 7 219 869 | 100% | 3 860 000 | 2 764 862 | 2 764 862 | 100% | 6 131 837 | 4 967 786 | 4 967 786 | 100% | 17 218 596 | 14 952 517 | 14 952 517 | 100% | |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
K341 | 053411. | Kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | ########## | 2 285 000 | 1 583 317 | 1 583 317 | 100% | 50 000 | 34 621 | 34 621 | 100% | 2 335 000 | 1 617 938 | 1 617 938 | 100% |
K342 | 053421. | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K34 | Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen | 0 | 0 | 0 | ########## | 2 285 000 | 1 583 317 | 1 583 317 | 100% | 50 000 | 34 621 | 34 621 | 100% | 2 335 000 | 1 617 938 | 1 617 938 | 100% | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
K351 | 053511. | Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA | 2 633 822 | 3 043 176 | 3 043 176 | 100% | 1 492 481 | 689 013 | 689 013 | 100% | 1 778 141 | 1 326 626 | 1 326 626 | 100% | 5 904 444 | 5 058 815 | 5 058 815 | 100% |
K352 | 053521. | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K353 | 053531. | Kamatkiadások | 0 | 10 712 | 10 712 | 100% | 0 | 10 712 | 10 712 | 100% | ||||||||
K354 | 053541. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K355 | 053551. | Egyéb dologi kiadások | 1 919 500 | 2 175 492 | 2 175 492 | 100% | 3 876 797 | 5 038 134 | 34 065 | 1% | 204 897 | 1 871 603 | 0 | 0% | 6 001 194 | 9 085 229 | 2 209 557 | 24% |
K35 | Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen | 4 553 322 | 5 229 380 | 5 229 380 | 100% | 5 369 278 | 5 727 147 | 723 078 | 13% | 1 983 038 | 3 198 229 | 1 326 626 | 41% | 11 905 638 | 14 154 756 | 7 279 084 | 51% | |
K3 | DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 259 200 | 19 060 094 | 19 060 094 | 100% | 14 486 278 | 12 824 227 | 7 820 158 | 61% | 8 819 375 | 8 620 468 | 6 748 865 | 78% | 38 564 853 | 40 504 789 | 33 629 117 | 83% | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
K41 | 05411. | Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K42 | 05421. | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | ########## | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ######## | ||
K43 | 05431. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K44 | 05441. | Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K45 | 05451. | Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K46 | 05461. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K47 | 05471. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K48 | 05481. | Egyéb nem intézményi ellátások | 13 149 220 | 6 949 800 | 6 949 800 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 149 220 | 6 949 800 | 6 949 800 | 100% | ||
K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN | 13 149 220 | 6 949 800 | 6 949 800 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 149 220 | 6 949 800 | 6 949 800 | 100% | |||
Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
K501 | 055011. | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K502 | 055021. | Elvonások és befizetések | 0 | 499 000 | 499 000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 000 | 499 000 | 100% | ||
K503 | 055031. | Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K504 | 055041. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K505 | 055051. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K506 | 055061. | Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre | 962 538 | 368 099 | 368 099 | 100% | 1 640 000 | 1 635 573 | 1 635 573 | 0 | 0 | 0 | 2 602 538 | 2 003 672 | 2 003 672 | 100% | ||
K507 | 055071. | Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K508 | 055081. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre | 0 | 500 000 | 500 000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 100% | ||
K509 | 055091. | Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
K510 | 055101. | Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K511 | 055111. | Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K512 | 055121. | Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre | 200 000 | 1 698 000 | 1 698 000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 1 698 000 | 1 698 000 | 100% | ||
K513 | 055131. | Tartalékok | 2 732 934 | 41 892 362 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 732 934 | 41 892 362 | 0 | |||
K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN | 3 895 472 | 44 957 461 | 3 065 099 | 7% | 1 640 000 | 1 635 573 | 1 635 573 | 0 | 0 | 0 | 5 535 472 | 46 593 034 | 4 700 672 | 10% | |||
Beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
K61 | 05611. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K62 | 05621. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 160 000 | 160 000 | 100% | 0 | 160 000 | 160 000 | 100% | |||||||||
K63 | 05631. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 941 899 | 941 899 | 0 | 472 887 | 472 887 | 100% | 0 | 1 414 786 | 1 414 786 | ||||||
K64 | 05641. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 3 936 667 | 468 622 | 468 622 | 100% | 0 | 79 960 | 79 960 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 936 667 | 548 582 | 548 582 | 100% | |
K65 | 05651. | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K66 | 05661. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K67 | 05671. | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 1 062 899 | 424 040 | 424 040 | 100% | 0 | 149 268 | 149 268 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 062 899 | 573 308 | 573 308 | 100% | |
K6 | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 4 999 566 | 1 994 561 | 1 994 561 | 100% | 0 | 702 115 | 702 115 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 999 566 | 2 696 676 | 2 696 676 | 100% | ||
Felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
K71 | 05711. | Ingatlanok felújítása | 449 315 | 6 717 181 | 6 717 181 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 315 | 6 717 181 | 6 717 181 | 100% | ||
K72 | 05721. | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K73 | 05731. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K74 | 05741. | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 121 315 | 1 813 638 | 1 813 638 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 315 | 1 813 638 | 1 813 638 | 100% | ||
K7 | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 570 630 | 8 530 819 | 8 530 819 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 630 | 8 530 819 | 8 530 819 | 100% | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
K81 | 05811. | Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K82 | 05821. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K83 | 05831. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K84 | 05841. | Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K85 | 05851. | Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K86 | 05861. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K87 | 05871. | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K89 | 05881. | Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
K8 | EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 57 619 046 | 105 305 531 | 63 413 169 | 60% | 62 715 396 | 57 333 933 | 52 329 864 | 91% | 23 777 419 | 23 249 956 | 21 378 353 | 92% | 144 111 861 | 185 889 420 | 137 121 386 | 74% | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
K9111 | 0591111. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K9112 | 0591121. | Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K9113 | 0591131. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | ########## | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen | 0 | 0 | 0 | ########## | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
K9121 | 0591211. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K9122 | 0591221. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K9123 | 0591231. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K9124 | 0591241. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai összesen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
K913 | 059131. | Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K914 | 059141. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 544 681 | 3 544 681 | 3 544 681 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 544 681 | 3 544 681 | 3 544 681 | 100% | ||
K915 | 059151. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 81 364 469 | 74 291 811 | 74 291 811 | 100% | 81 364 469 | 74 291 811 | 74 291 811 | 100% | ||||||||
K916 | 059161. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K917 | 059171. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K918 | 059181. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai összesen | 84 909 150 | 77 836 492 | 77 836 492 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 909 150 | 77 836 492 | 77 836 492 | 100% | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
K921 | 059211. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K922 | 059221. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K923 | 059231. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K924 | 059241. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai összesen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
K93 | 05931. | Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 84 909 150 | 77 836 492 | 77 836 492 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 909 150 | 77 836 492 | 77 836 492 | 100% | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 142 528 196 | 183 142 023 | 141 249 661 | 77% | 62 715 396 | 57 333 933 | 52 329 864 | 91% | 23 777 419 | 23 249 956 | 21 378 353 | 92% | 229 021 011 | 263 725 912 | 214 957 878 | 82% |
4. melléklet
- a)
MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat | |||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||
COFOG kód | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | Mind-összesen | ||||||||||||||||||||||||
Műk.c.támÁht-n bel. | Felh.c.támÁht-n bel. | Közhatal. bevételek | Működési bev. | Felhalm. bev. | Műk. célú. Átvett .pe. | Felh. célú. Átvett .pe. | Finansz. bev. | Kötelező feladat összesen | Műk.c.támÁht-n bel. | Felh.c.támÁht-n bel. | Közhatal. bevételek | Működési bev. | Felhalm. bev. | Műk. célú. Átvett .pe. | Felh. célú. Átvett .pe. | Finansz. bev. | Önként vállalt feladat összesen | Műk.c.támÁht-n bel. | Felh.c.támÁht-n bel. | Közhatal. bevételek | Működési bev. | Felhalm. bev. | Műk. célú. Átvett .pe. | Felh. célú. Átvett .pe. | Finansz. bev. | Államig. feladat összesen | |||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | |||||||||||||||||||||||||||
011130 | Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 741 249 | 643 152 | 370 000 | 1 754 401 | 0 | 0 | 1 754 401 | |||||||||||||||||||||
013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 16 006 | 16 006 | 0 | 0 | 16 006 | |||||||||||||||||||||||
013350 | Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. | 1 557 793 | 1 557 793 | 0 | 0 | 1 557 793 | |||||||||||||||||||||||
013370 | Informatikai fejlesztések, szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
018010 | Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel | 107 469 543 | 4 556 429 | 112 025 972 | 0 | 0 | 112 025 972 | ||||||||||||||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 6 196 649 | 9 974 081 | 16 170 730 | 0 | 0 | 16 170 730 | ||||||||||||||||||||||
041232 | Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 4 827 345 | 90 004 | 22 | 4 917 371 | 0 | 0 | 4 917 371 | |||||||||||||||||||||
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 8 841 326 | 499 920 | 12 | 9 341 258 | 0 | 0 | 9 341 258 | |||||||||||||||||||||
045160 | Közutak, hidak üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
062020 | Településfejlesztési projekt és támogatásuk | 33 093 530 | 33 093 530 | 0 | 0 | 33 093 530 | |||||||||||||||||||||||
066020 | Város-,községgazdálkodási egyéb szolg. | 3 644 | 3 644 | 3 644 | |||||||||||||||||||||||||
074031 | Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
082091 | Közművelődés - közösségi és társ részvétel fejl | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 75 000 | 3 | 75 003 | 75 003 | ||||||||||||||||||||||||
900020 | Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. | 1953449 | 1 953 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 953 449 | ||||||||||||||||
900060 | Forgatási és befektetési célú finansz műveletek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátátsok,támogatások | 6 | 30 000 | 30 006 | 0 | 0 | 30 006 | ||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN | 128 151 112 | 33 683 454 | 1 953 449 | 2 220 638 | 400 000 | 0 | 0 | 14 530 510 | 180 939 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 939 163 |
- b)
MIKE KÖZÖS HIVATAL 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzti funkciók - Bevételek - Hivatal | |||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||
COFOG kód | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | Mind-összesen | ||||||||||||||||||||||||
Műk.c.támÁht-n bel. | Felh.c.támÁht-n bel. | Közhatal. bevételek | Működési bev. | Felhalm. bev. | Műk. célú. Átvett .pe. | Felh. célú. Átvett .pe. | Finansz. bev. | Kötelező feladat összesen | Műk.c.támÁht-n bel. | Felh.c.támÁht-n bel. | Közhatal. bevételek | Működési bev. | Felhalm. bev. | Műk. célú. Átvett .pe. | Felh. célú. Átvett .pe. | Finansz. bev. | Önként vállalt feladat összesen | Műk.c.támÁht-n bel. | Felh.c.támÁht-n bel. | Közhatal. bevételek | Működési bev. | Felhalm. bev. | Műk. célú. Átvett .pe. | Felh. célú. Átvett .pe. | Finansz. bev. | Államig. feladat összesen | |||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | |||||||||||||||||||||||||||
011130 | Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 1 568 309 | 315 976 | 1 884 285 | 0 | 0 | 1 884 285 | ||||||||||||||||||||||
016010 | Országűgylési,önk. És európai parlamenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
013350 | Önk vagyonnal való gazdálk.kapcs feladatok | 280 183 | 280 183 | 280 183 | |||||||||||||||||||||||||
900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
018030 | Támogatási célú finansz műveletek | 54 190 022 | 54 190 022 | 54 190 022 | |||||||||||||||||||||||||
041237 | Közfog mintaprogram | 279 698 | 279 698 | 279 698 | |||||||||||||||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 384 745 | 384 745 | 0 | 0 | 384 745 | |||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN | 2 232 752 | 0 | 0 | 596 159 | 0 | 0 | 0 | 54 190 022 | 57 018 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 018 933 |
- c)
MIKEI MESEVÁR ÓVODA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzti funkciók - Bevételek - Óvoda | ||||||||||
adatok Ft-ban: | ||||||||||
COFOG kód | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | ||||||||
Műk.c.támÁht-n bel. | Felh.c.támÁht-n bel. | Közhatal. bevételek | Működési bev. | Felhalm. bev. | Műk. célú. Átvett .pe. | Felh. célú. Átvett .pe. | Finansz. bev. | Kötelező feladat összesen | ||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | |||
Kötelező feladat | ||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | ||||||||
091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 23 249 926 | 23 249 926 | |||||||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | 30 | 30 | |||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23 249 926 | 23 249 956 |
5. melléklet
- a)
MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COFOG kód | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | Mind-összesen | |||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatás | M.ad. jár. szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb. jutt. | Egyéb műk c. kiad. | Beru-házások | Felújí-tások | Egyéb felh. c. kiad. | Finansz. kiad. | Kötelező feladat összesen | Személyi juttatás | M.ad. jár. szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb. jutt. | Egyéb műk c. kiad. | Beru-házások | Felújí-tások | Egyéb felh. c. kiad. | Finansz. kiad. | Önként vállalt feladat összesen | Személyi juttatás | M.ad. jár. szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb. jutt. | Egyéb műk c. kiad. | Beru-házások | Felújí-tások | Egyéb felh. c. kiad. | Finansz. kiad. | Államig. feladat összesen | |||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||
011130 | Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 5 225 640 | 776 234 | 5 120 270 | 500 000 | 11 622 144 | 0 | 0 | 11 622 144 | |||||||||||||||||||||||
013110 | A közszolgálat egyetemes humánerőgazd. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
011320 | Nemzetközi szervezetekben való rész v. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
013350 | Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. | 76 916 | 50 749 | 127 665 | 0 | 0 | 127 665 | |||||||||||||||||||||||||
013320 | Köztemető fennt. És műk. | 266 639 | 266 639 | 0 | 0 | 266 639 | ||||||||||||||||||||||||||
0133370 | Informatikai fejlesztészek, szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
061020 | Országos és helyi népszavazással kapcs tevék | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
018010 | Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv. | 10 712 | 499 000 | 3 544 681 | 4 054 393 | 0 | 0 | 4 054 393 | ||||||||||||||||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 368 099 | 74 291 811 | 74 659 910 | 0 | 0 | 74 659 910 | |||||||||||||||||||||||||
041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 6 199 812 | 483 184 | 557 696 | 95 900 | 7 336 592 | 0 | 0 | 7 336 592 | |||||||||||||||||||||||
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 5 673 907 | 483 442 | 764 169 | 6 921 518 | 0 | 0 | 6 921 518 | ||||||||||||||||||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
051030 | Nemveszélyes hulladék | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
062020 | Települési fejlesztési projektek és támogatások | 2 046 746 | 7 830 820 | 9 877 566 | 9 877 566 | |||||||||||||||||||||||||||
063020 | Viztermelés, kezelés, ellátás | 66 600 | 1 693 000 | 374 650 | 2 134 250 | 0 | 0 | 2 134 250 | ||||||||||||||||||||||||
064010 | Közvilágítás | 1 283 951 | 1 283 951 | 0 | 0 | 1 283 951 | ||||||||||||||||||||||||||
066010 | Zöldterület kezelés | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||
066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. | 3 519 600 | 704 259 | 1 375 910 | 5 599 769 | 0 | 0 | 5 599 769 | ||||||||||||||||||||||||
072111 | Házorvosi alapellátás | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
074031 | Család és nővéd. Eü. Gond. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése | 44 000 | 44 000 | 44 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
082063 | Múzeumi kiállítási tev. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
082044 | Könyvtári szolgáltatás | 440 000 | 65 700 | 30 920 | 536 620 | 0 | 0 | 536 620 | ||||||||||||||||||||||||
082042 | Könyvtári állománygyarapítás | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
082091 | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi ért. | 45 143 | 0 | 779 712 | 699 999 | 1 524 854 | 0 | 0 | 1 524 854 | |||||||||||||||||||||||
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | ||||||||||||||||||
084031 | Civil szervezetek programtámogtása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
102021 | Időskorúak bennlakásos ellátása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
102030 | Idősek, betegek nappali ellátása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
103010 | Elhunyt szem. Hátramarad. Tám.temetési s. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
104037 | Intézményen kivüli gyermekétkeztetés | 1 308 497 | 1 308 497 | 0 | 0 | 1 308 497 | ||||||||||||||||||||||||||
104042 | Gyermekjólléti szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
105020 | Foglalkoztatást segítő képzések és egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
106020 | Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
107051 | Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
107052 | Házi segítségnyújtás | 186 750 | 9 125 | 195 875 | 0 | 0 | 195 875 | |||||||||||||||||||||||||
107054 | Családsegítés | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
107055 | Falugondnok | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. | 5 074 778 | 6 949 800 | 1 473 262 | 13 497 840 | 0 | 0 | 13 497 840 | ||||||||||||||||||||||||
900060 | Forgatási és befektetési célúfin. műv. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
900070 | Fejezeti és általános tartalék elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás mködési feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 212 578 | 212 578 | 0 | 0 | 212 578 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN | 21 290 852 | 2 521 944 | 19 060 094 | 6 949 800 | 3 065 099 | 1 994 561 | 8 530 819 | 0 | 77 836 492 | 141 249 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 249 661 |
- b)
MIKE KÖZÖS HIVATAL 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzati funkciók - Kiadások - Hivatal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COFOG kód | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | Mind-összesen | |||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatás | M.ad. jár. szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb. jutt. | Egyéb műk c. kiad. | Beru-házások | Felújí-tások | Egyéb felh. c. kiad. | Finansz. kiad. | Kötelező feladat összesen | Személyi juttatás | M.ad. jár. szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb. jutt. | Egyéb műk c. kiad. | Beru-házások | Felújí-tások | Egyéb felh. c. kiad. | Finansz. kiad. | Önként vállalt feladat összesen | Személyi juttatás | M.ad. jár. szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb. jutt. | Egyéb műk c. kiad. | Beru-házások | Felújí-tások | Egyéb felh. c. kiad. | Finansz. kiad. | Államig. feladat összesen | |||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||
011130 | Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 35 603 693 | 6 309 630 | 7 304 485 | 702 115 | 49 919 923 | 0 | 0 | 49 919 923 | |||||||||||||||||||||||
016010 | Országűgylési,önk. És európai parlamenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
013350 | Önk vagyonnal való gazdálk.kapcs feladatok | 385673 | 385 673 | 385 673 | ||||||||||||||||||||||||||||
018030 | Támogatási célú finansz műveletek | 1 635 573 | 1 635 573 | 1 635 573 | ||||||||||||||||||||||||||||
063020 | Víztermelés, kezelés, ellátás | 130000 | 130 000 | 130 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 258 695 | 258 695 | 258 695 | ||||||||||||||||||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN | 35 862 388 | 6 309 630 | 7 820 158 | 0 | 1 635 573 | 702 115 | 0 | 0 | 0 | 52 329 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 329 864 |
- c)
MIKEI MESEVÁR ÓVODA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzati funkciók - Kiadások - Óvoda | |||||||||||
adatok Ft-ban: | |||||||||||
COFOG kód | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |||||||||
Személyi juttatás | M.ad. jár. szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb. jutt. | Egyéb műk c. kiad. | Beru-házások | Felújí-tások | Egyéb felh. c. kiad. | Finansz. kiad. | Kötelező feladat összesen | ||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | |||
Kötelező feladat | |||||||||||
091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 6 261 409 | 1 038 029 | 452 592 | 7 752 030 | ||||||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | 3 452 344 | 565 801 | 740 081 | 4 758 226 | ||||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 2 872 348 | 439 557 | 5 556 192 | 8 868 097 | ||||||
0 | |||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN | 12 586 101 | 2 043 387 | 6 748 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 378 353 |
6. melléklet
MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - KIADÁSOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzat Felhalmozási kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat-szám | Számla-szám | Megnevezés | Önk.Ph. ig.tev. | Köztemető-fenntartás és-működtetés | Önk. Vagyong. | Válasz-tások | Kiemelt rendezv. | Elszám. KK.-vel | Int. Finansz. | Polg.véd. | Közfogl. Start prog. | Közfogl. Hosszú | Közfogl. Mintaprog. | Közfogl. Minaprog. | Infor. Fejlszetés | Hosszabb távú Közfoglalkoztatás | Út-híd fennt. | Városi szem.száll. | Közutak, fennt. | Közfoglalkoztatási mintaprogram | Védett term. Ter. | Településf.projekt | Vízell. Közmű | Közvilágítás | Város és k.g. mns | Háziorvosi ellátás | Könyvtári szolgáltatások | Közművelődés | Gimn.műk felad. | Lakásfennt | Egyéb szoc.ell. | Esélyegyenlőség | Forg.és bef.c. fin. | Fejezeti és ált.tart. | Kötelező feladat összesen | Önk.Ph. ig.tev. | Önk. vagyon gazd. | Önként vállalt feladat összsen | Önk.Ph. ig.tev. | Int. Finansz. | Államig. feladat összesen | Mind-összesen | |||
011130 | 013320 | 013350 | 016010 | 016080 | 018010 | 018030 | 022010 | 041232 | 041233 | 041237 | 041237 | 013370 | 041233 | 045160 | 045140 | 045160 | 041237 | 054020 | 062020 | 063020 | 064010 | 066020 | 072111 | 082044 | 082092 | 092260 | 106020 | 107060 | 107080 | 900060 | 900070 | 011130 | 013350 | 011130 | 018030 | ||||||||||
VOLÁN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Önként | Önként | Önként | Államig. | Államig. | Államig. | ||||||||
Beruházások | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K61 | 05611. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K62 | 05621. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 160 000 | 160 000 | 160 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K63 | 05631. | Informatikai eszközök beszéerzése, létesítése | 941 899 | 941 899 | 941 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K64 | 05641. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 39 960 | 75 512 | 295 000 | 58 150 | 468 622 | 468 622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K67 | 05671. | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 10 789 | 20 388 | 79 650 | 313 213 | 424 040 | 424 040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K6 | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 50 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 473 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 994 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 994 561 | |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K71 | Ingatlan felújítása | 6 166 000 | 551 181 | 6 717 181 | 6 717 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K74 | Felújítási célúelőzetesen felszám. Ált. forgalmi adó | 1 664 820 | 148 818 | 1 813 638 | 1 813 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7 | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 830 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 530 819 | 8 530 819 | |||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 50 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 830 820 | 374 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 999 | 0 | 0 | 1 473 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 525 380 | 10 525 380 |
7. melléklet
Mérleg 2020. | |||||||||||||
ÖNKORMÁNYZAT | HIVATAL | MESEVÁR ÓVODA | MINDÖSSZESEN | ||||||||||
Sorszám | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 435 899 | 0 | 12 825 | 435 899 | 0 | 12 825 | ||||||
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 435 899 | 0 | 12 825 | 435 899 | 0 | 12 825 | ||||||
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 232 736 754 | 0 | 224 693 716 | 232 736 754 | 0 | 224 693 716 | ||||||
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2 422 495 | 0 | 2 899 187 | 0 | 0 | 40 160 | 2 422 495 | 0 | 2 939 347 | |||
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 24 674 698 | 0 | 28 685 879 | 24 674 698 | 0 | 28 685 879 | ||||||
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 259 833 947 | 0 | 256 278 782 | 0 | 0 | 40 160 | 259 833 947 | 0 | 256 318 942 | |||
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 51 647 568 | 0 | 47 651 539 | 51 647 568 | 0 | 47 651 539 | ||||||
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 51 647 568 | 0 | 47 651 539 | 51 647 568 | 0 | 47 651 539 | ||||||
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 51 647 568 | 0 | 47 651 539 | 51 647 568 | 0 | 47 651 539 | ||||||
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 311 927 414 | 0 | 303 953 146 | 0 | 0 | 40 160 | 311 927 414 | 0 | 303 993 306 | |||
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 1 926 000 | 0 | 0 | 1 926 000 | 0 | 0 | ||||||
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 1 926 000 | 0 | 0 | 1 926 000 | 0 | 0 | ||||||
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 1 926 000 | 0 | 0 | 1 926 000 | 0 | 0 | ||||||
47 | C/II/1 Forintpénztár | 79 580 | 0 | 228 765 | 20 515 | 0 | 84 060 | 77 300 | 0 | 62 700 | 177 395 | 0 | 375 525 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 79 580 | 0 | 228 765 | 20 515 | 0 | 84 060 | 77 300 | 0 | 62 700 | 177 395 | 0 | 375 525 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 7 391 580 | 0 | 37 451 649 | 2 170 107 | 0 | 3 118 234 | 552 871 | 0 | 1 786 489 | 10 114 558 | 0 | 42 356 372 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 2 692 934 | 0 | 2 692 936 | 2 692 934 | 0 | 2 692 936 | ||||||
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 10 084 514 | 0 | 40 144 585 | 2 170 107 | 0 | 3 118 234 | 552 871 | 0 | 1 786 489 | 12 807 492 | 0 | 45 049 308 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 10 164 094 | 0 | 40 373 350 | 2 190 622 | 0 | 3 202 294 | 630 171 | 0 | 1 849 189 | 12 984 887 | 0 | 45 424 833 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 1 247 701 | 0 | 1 132 581 | 315 000 | 0 | 315 000 | 1 562 701 | 0 | 1 447 581 | |||
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 648 091 | 0 | 862 565 | 648 091 | 0 | 862 565 | ||||||
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 410 397 | 0 | 0 | 410 397 | 0 | 0 | ||||||
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 189 213 | 0 | 270 016 | 315 000 | 0 | 315 000 | 504 213 | 0 | 585 016 | |||
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | ||||||
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | ||||||
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 433 000 | 0 | 633 000 | 433 000 | 0 | 633 000 | ||||||
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 393 000 | 0 | 633 000 | 393 000 | 0 | 633 000 | ||||||
89 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 137 279 | 0 | 137 279 | 137 279 | 0 | 137 279 | ||||||
92 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 137 279 | 0 | 137 279 | 137 279 | 0 | 137 279 | ||||||
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 1 817 980 | 0 | 2 202 860 | 315 000 | 0 | 315 000 | 2 132 980 | 0 | 2 517 860 | |||
106 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 5 109 | 0 | 12 000 | 5 109 | 0 | 12 000 | ||||||
110 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 3 000 | 0 | 12 000 | 3 000 | 0 | 12 000 | ||||||
111 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 2 109 | 0 | 0 | 2 109 | 0 | 0 | ||||||
129 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | ||||||
132 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | ||||||
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 105 109 | 0 | 12 000 | 105 109 | 0 | 12 000 | ||||||
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 18 239 | 0 | 6 569 | 2 795 | 0 | 2 795 | 1 000 | 0 | 1 000 | 22 034 | 0 | 10 364 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 9 350 | 0 | 0 | 9 350 | 0 | 0 | ||||||
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 8 889 | 0 | 6 569 | 2 795 | 0 | 2 795 | 1 000 | 0 | 1 000 | 12 684 | 0 | 10 364 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 185 000 | 0 | 79 000 | 185 000 | 0 | 79 000 | ||||||
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 203 239 | 0 | 85 569 | 2 795 | 0 | 2 795 | 1 000 | 0 | 1 000 | 207 034 | 0 | 89 364 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 2 126 328 | 0 | 2 300 429 | 317 795 | 0 | 317 795 | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 445 123 | 0 | 2 619 224 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 14 909 | 0 | 0 | 173 652 | 0 | 1 483 980 | 149 897 | 0 | 21 414 | 338 458 | 0 | 1 505 394 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 14 909 | 0 | 0 | 173 652 | 0 | 1 483 980 | 149 897 | 0 | 21 414 | 338 458 | 0 | 1 505 394 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 14 909 | 0 | 0 | 173 652 | 0 | 1 483 980 | 149 897 | 0 | 21 414 | 338 458 | 0 | 1 505 394 |
173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 26 505 | 3 326 | 0 | 0 | 3 326 | 0 | 26 505 | |||
175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 26 505 | 3 326 | 0 | 0 | 3 326 | 0 | 26 505 | |||
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 326 158 745 | 0 | 346 653 430 | 2 685 395 | 0 | 5 044 229 | 781 068 | 0 | 1 871 603 | 329 625 208 | 0 | 353 569 262 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 327 091 537 | 0 | 327 091 537 | 1 119 577 | 0 | 1 119 577 | 328 211 114 | 0 | 328 211 114 | |||
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 55 107 635 | 0 | 55 107 635 | 55 107 635 | 0 | 55 107 635 | ||||||
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 7 775 457 | 0 | 7 775 457 | 1 413 446 | 0 | 1 413 446 | 9 188 903 | 0 | 9 188 903 | |||
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -22 811 247 | 0 | -79 895 022 | -4 487 449 | 0 | -2 590 624 | -1 499 119 | 0 | -298 747 | -28 797 815 | 0 | -82 784 393 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -53 925 710 | 0 | -4 690 463 | 1 856 665 | 0 | -515 218 | 1 200 372 | 0 | 875 232 | -50 868 673 | 0 | -4 330 449 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 313 237 672 | 0 | 305 389 144 | -97 761 | 0 | -572 819 | -298 747 | 0 | 576 485 | 312 841 164 | 0 | 305 392 810 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 115 724 | 0 | 0 | 5 374 | 0 | 0 | 121 098 | 0 | 0 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 0 | 0 | 115 724 | 0 | 0 | 5 374 | 0 | 0 | 121 098 | 0 | 0 |
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 27 928 | 0 | 0 | 27 928 | 0 | 0 | ||||||
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 3 544 681 | 0 | 4 556 429 | 3 544 681 | 0 | 4 556 429 | ||||||
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 3 544 681 | 0 | 4 556 429 | 3 544 681 | 0 | 4 556 429 | ||||||
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 3 572 609 | 0 | 4 556 429 | 3 572 609 | 0 | 4 556 429 | ||||||
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 300 583 | 0 | 303 566 | 300 583 | 0 | 303 566 | ||||||
235 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 13 900 | 0 | 8 500 | 13 900 | 0 | 8 500 | ||||||
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 93 678 | 0 | 457 351 | 93 678 | 0 | 457 351 | ||||||
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 408 161 | 0 | 769 417 | 408 161 | 0 | 769 417 | ||||||
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 3 980 770 | 0 | 5 325 846 | 115 724 | 0 | 0 | 5 374 | 0 | 0 | 4 101 868 | 0 | 5 325 846 |
246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 3 523 432 | 0 | 3 523 432 | 3 523 432 | 0 | 3 523 432 | ||||||
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 491 224 | 0 | 1 540 168 | 2 667 432 | 0 | 5 617 048 | 1 074 441 | 0 | 1 295 118 | 5 233 097 | 0 | 8 452 334 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 3 925 647 | 0 | 30 874 840 | 3 925 647 | 0 | 30 874 840 | ||||||
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 8 940 303 | 0 | 35 938 440 | 2 667 432 | 0 | 5 617 048 | 1 074 441 | 0 | 1 295 118 | 12 682 176 | 0 | 42 850 606 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 326 158 745 | 0 | 346 653 430 | 2 685 395 | 0 | 5 044 229 | 781 068 | 0 | 1 871 603 | 329 625 208 | 0 | 353 569 262 |
8. melléklet
Maradványkimutatás 2020. | Adatok ft-ban: | ||||
Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Mindösszesen: | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg | Összeg | Összeg | Összeg |
001 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 166 408 653 | 2 828 911 | 30 | 169 237 594 |
002 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 63 413 169 | 52 329 864 | 21 378 353 | 137 121 386 |
003 | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 102 995 484 | -49 500 953 | -21 378 323 | 32 116 208 |
004 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 14 530 510 | 54 190 022 | 23 249 926 | 91 970 458 |
005 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 77 836 492 | 0 | 0 | 77 836 492 |
006 | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -63 305 982 | 54 190 022 | 23 249 926 | 14 133 966 |
007 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 39 689 502 | 4 689 069 | 1 871 603 | 46 250 174 |
008 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
009 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
010 | III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 | 0 | 0 |
011 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
012 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
013 | IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 | 0 | 0 |
014 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | C) Összes maradvány (=A+B) | 39 689 502 | 4 689 069 | 1 871 603 | 46 250 174 |
016 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 | 0 | ||
017 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 39 689 502 | 4 689 069 | 1 871 603 | 46 250 174 |
018 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
019 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. melléklet
Eredménykimutatás 2020. | |||||||||||||
Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Mindösszesen: | ||||||||||
Sorszám | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak |
001 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 2 805 268 | 0 | 1 787 640 | 148 420 | 0 | 0 | 0 | 2 953 688 | 0 | 1 787 640 | ||
002 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 150 857 | 0 | 1 784 261 | 0 | 0 | 506 908 | 0 | 1 150 857 | 0 | 2 291 169 | ||
003 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 361 037 | 0 | 619 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 037 | 0 | 619 908 |
004 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 4 317 162 | 0 | 4 191 809 | 148 420 | 0 | 506 908 | 0 | 0 | 0 | 4 465 582 | 0 | 4 698 717 |
005 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 | |||||||||
006 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 | |||||||||
007 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
008 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 100 090 649 | 0 | 105 338 622 | 54 600 842 | 0 | 50 934 122 | 26 383 461 | 0 | 22 468 858 | 181 074 952 | 0 | 178 741 602 |
009 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 30 446 100 | 0 | 22 873 290 | 4 505 013 | 0 | 2 232 752 | 0 | 0 | 0 | 34 951 113 | 0 | 25 106 042 |
010 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 2 471 605 | 0 | 6 734 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 471 605 | 0 | 6 734 261 | ||
011 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 179 210 | 0 | 2 442 933 | 203 601 | 0 | 895 020 | 18 835 | 0 | 30 | 401 646 | 0 | 3 337 983 |
012 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 133 187 564 | 0 | 137 389 106 | 59 309 456 | 0 | 54 061 894 | 26 402 296 | 0 | 22 468 888 | 218 899 316 | 0 | 213 919 888 |
013 | 10 Anyagköltség | 2 448 345 | 0 | 5 823 836 | 1 233 774 | 0 | 692 715 | 1 089 636 | 0 | 304 134 | 4 771 755 | 0 | 6 820 685 |
014 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 8 873 602 | 0 | 7 958 382 | 7 468 511 | 0 | 5 953 065 | 5 520 054 | 0 | 5 113 601 | 21 862 167 | 0 | 19 025 048 |
015 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 | |||||||||
016 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 70 000 | 280 183 | 70 000 | 0 | 280 183 | |||||
017 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 11 321 947 | 0 | 13 782 218 | 8 772 285 | 0 | 6 925 963 | 6 609 690 | 0 | 5 417 735 | 26 703 922 | 0 | 26 125 916 |
018 | 14 Bérköltség | 18 462 165 | 0 | 15 915 660 | 34 642 756 | 0 | 32 621 947 | 11 990 121 | 0 | 11 808 956 | 65 095 042 | 0 | 60 346 563 |
019 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 6 381 533 | 0 | 5 439 485 | 5 293 132 | 0 | 5 943 824 | 2 422 847 | 0 | 983 320 | 14 097 512 | 0 | 12 366 629 |
020 | 16 Bérjárulékok | 3 215 487 | 0 | 2 506 595 | 7 838 920 | 0 | 6 555 863 | 2 610 602 | 0 | 2 057 889 | 13 665 009 | 0 | 11 120 347 |
021 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 28 059 185 | 0 | 23 861 740 | 47 774 808 | 0 | 45 121 634 | 17 023 570 | 0 | 14 850 165 | 92 857 563 | 0 | 83 833 539 |
022 | VI Értékcsökkenési leírás | 53 807 978 | 0 | 14 239 757 | 171 411 | 0 | 552 847 | 0 | 0 | 0 | 53 979 389 | 0 | 14 792 604 |
023 | VII Egyéb ráfordítások | 98 237 268 | 0 | 94 377 602 | 882 708 | 0 | 2 483 576 | 1 568 664 | 0 | 1 325 756 | 100 688 640 | 0 | 98 186 934 |
024 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -53 921 652 | 0 | -4 680 402 | 1 856 664 | 0 | -515 218 | 1 200 372 | 0 | 875 232 | -50 864 616 | 0 | -4 320 388 |
025 | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 | |||||||||
026 | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyammyereségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||
027 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemlélelű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||
028 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 4 | 0 | 651 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 652 |
029 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
030 | - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyeresége | 0 | 0 | 0 | |||||||||
031 | - ebből:egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyeresége | 0 | 0 | 0 | |||||||||
032 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 4 | 0 | 651 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 651 |
033 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||
034 | 23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 | |||||||||
035 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 4 062 | 10 712 | 4 062 | 0 | 10 712 | |||||||
036 | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||
037 | -ebből: lekötött banketétek értékvesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||
038 | -ebből: Kincstáron kívüli forint és devizaszámlák értékvesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||
039 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
040 | - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamvesztesége | 0 | 0 | 0 | |||||||||
041 | - ebből:egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamvesztesége | 0 | 0 | 0 | |||||||||
042 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 4 062 | 0 | 10 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 062 | 0 | 10 712 |
043 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -4 058 | 0 | -10 061 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 057 | 0 | -10 061 |
044 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) | -53 925 710 | 0 | -4 690 463 | 1 856 665 | 0 | -515 218 | 1 200 372 | 0 | 875 232 | -50 868 673 | 0 | -4 330 449 |
10. melléklet
Létszám 2020. | ||
---|---|---|
Önkormányzat | ||
fizikai alkalmazott | 2 | |
Közfoglalkoztatott | 13 | |
polgármester | 1 | |
helyi önk képviselő | 3 | |
alpolgármester | 1 | |
Mindösszesen önk.: | 20 | |
Hivatal | ||
Köztisztviselők | 9 | |
Közfoglalkoztatott | 2 | |
fizikai alkalmazott | 1 | |
Mindösszesen: | 12 | |
Óvoda | ||
Közalkalmazott | 5 | |
Mindösszesen: | 5 |
11. melléklet
Központi támogatások 2020. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kapott összeg: | Felhasznált összeg: | Eltérés: | |||
Költségvetési szerveknél foglalk.2019.évi áthúzódó és 2020.évi kompenzációja | 180 768 | 180 768 | 0 | ||
Polgármesteri illetmény: | 512 400 | 512 400 | 0 | ||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 13 349 220 | 12 642 030 | 707 190 | ||
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | ||
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 1 693 000 | 1 693 000 | 0 | ||
A települési önk szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 2 783 840 | 2 783 840 | 0 | ||
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | 1 511 000 | 1 511 000 | 0 | ||
21 830 228 | 21 123 038 | 707 190 | |||
kiegészítő támogatás | 1 829 264 | 819 938 | 1 009 326 | ||
2020.12.31-ig fel nem használt támogatás: | 1 716 516 | ||||
A települési önkormányzatok működésének támogatása | 59 224 937 | 59 224 937 | 0 | ||
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 15 500 770 | 12 510 256 | 2 990 514 | ||
év végi eltérés | -437 150 | ||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 7 360 067 | 7 360 067 | 0 | ||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 1 123 470 | 1 123 470 | 0 | ||
év végi eltérés | 68 970 | ||||
Visszafizetési kötelezettség: | 2 622 334 | ||||
Kamat | 47 385 | ||||
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen | 4 386 235 |
12. melléklet
MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BESZÁMOLÓJA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VAGYONKIMUTATÁS - 2020. | ||||||
Önk. | Hivatal | Óvoda | Mindösszesen: | |||
adatok Ft-ban | adatok Ft-ban | adatok Ft-ban | adatok Ft-ban | |||
ESZKÖZÖK | sor- | Mennyiség (db) | Érték | Érték | Érték | Érték |
VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2020. | ||||||
A/I. Immateriális javak | 1 | 1 | 12 825 | 0 | 0 | 12 825 |
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5) | 2 | 256 278 782 | 40 160 | 0 | 256 318 942 | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3 | 224 693 716 | 0 | 0 | 224 693 716 | |
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek | 4 | 2 899 187 | 40 160 | 0 | 2 939 347 | |
3. Tenyészállatok | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. Beruházások, felújítások | 6 | 0 | 28 685 879 | 0 | 0 | 28 685 879 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Tartós részesedések | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 9 | 47 651 539 | 0 | 0 | 47 651 539 | |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 10 | 47 651 539 | 0 | 0 | 47 651 539 | |
B/I. Készletek (9+10+11+12+13) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Vásárolt készletek | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Egyéb készletek | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN (1+2+6+8) | 17 | 303 943 146 | 40 160 | 0 | 303 983 306 | |
adatok Ft-ban | adatok Ft-ban | adatok Ft-ban | ||||
Megnevezés | sor- | Mennyiség (db) | Érték | Érték | Érték | |
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2017. | ||||||
Képzőművészeti alkotások | 1 | |||||
Kép- és hangarchívum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyűjtemények | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kulturális javak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Régészeti leletek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen (1+2+3+4+5) | 6 | |||||
adatok Ft-ban | adatok Ft-ban | adatok Ft-ban | ||||
Megnevezés | sor- | Mennyiség (db) | Érték | Érték | Érték | |
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2017. | ||||||
I. Függő követelések (2+3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Egyéb függő követelések | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II. Biztos (jövőbeni) követelések | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10) | 5 | |||||
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 6 | |||||
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. El nem ismert tartozások | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. Egyéb függő Kötelezettségek | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Összesen (1+4+5) | 11 | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet
MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI KIADÁSAI | |||||||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Rovat-szám | Számla-szám | Bevételi előírányzatok | Bevételi előírányzatok | Bevételi előírányzatok | Mindösszesen: | ||||||||
Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Bevételi előírányzatok | ||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Műk. célú támog. áht-n belülről | B1 | 091. | 128 151 112 | 130 714 134 | 133 328 417 | 2 232 752 | 2 277 407 | 2 322 955 | 0 | 0 | 0 | 130 383 864 | 132 991 541 | 135 651 372 |
2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 092. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 093. | 33 683 454 | 34 357 123 | 35 044 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 683 454 | 34 357 123 | 35 044 266 | |
4. | Működési bevételek | B4 | 094. | 1 953 449 | 1 992 518 | 2 032 368 | 596 159 | 608 082 | 620 244 | 30 | 31 | 31 | 2 549 638 | 2 600 631 | 2 652 643 |
5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. | 400 000 | 408 000 | 416 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 408 000 | 416 160 | ||
7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen | 164 188 015 | 167 471 775 | 170 821 211 | 2 828 911 | 2 885 489 | 2 943 199 | 30 | 31 | 31 | 167 016 956 | 170 357 295 | 173 764 441 | ||
9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. | B811 | 98. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 98. | 9 974 081 | 10 173 563 | 10 377 034 | 2 367 069 | 2 414 410 | 2 462 699 | 781 068 | 796 689 | 812 623 | 13 122 218 | 13 384 662 | 13 652 356 |
11. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 098. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12. | Intézményfinanszírozás | B816 | 098. | 51 822 953 | 52 859 412 | 53 916 600 | 22 468 858 | 22 918 235 | 23 376 600 | 74 291 811 | 75 777 647 | 77 293 200 | |||
13. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 98. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 174 162 096 | 177 645 338 | 181 198 245 | 57 018 933 | 58 159 312 | 59 322 498 | 23 249 956 | 23 714 955 | 24 189 254 | 254 430 985 | 259 519 605 | 264 709 997 | ||
Sor-szám | Megnevezés | Rovat-szám | Számla-szám | Kiadási előirányzatok | Kiadási előirányzatok | Kiadási előirányzatok | Mindösszesen: | ||||||||
Önkormányzat | Önkormányzat | Önkormányzat | Kiadási előirányzatok | ||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Személyi juttatások | K1 | 051. | 21 290 852 | 21 716 669 | 22 151 002 | 35 862 388 | 36 579 636 | 37 311 228 | 12 586 101 | 12 837 823 | 13 094 579 | 69 739 341 | 71 134 128 | 72 556 810 |
2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | 2 521 944 | 2 572 383 | 2 623 831 | 6 309 630 | 6 435 823 | 6 564 539 | 2 043 387 | 2 084 255 | 2 125 940 | 10 874 961 | 11 092 460 | 11 314 309 |
3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 19 060 094 | 19 441 296 | 19 830 122 | 7 820 158 | 7 976 561 | 8 136 092 | 6 748 865 | 6 883 842 | 7 021 519 | 33 629 117 | 34 301 699 | 34 987 733 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | 6 949 800 | 7 088 796 | 7 230 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 949 800 | 7 088 796 | 7 230 572 |
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | 3 065 099 | 3 126 401 | 3 188 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 065 099 | 3 126 401 | 3 188 929 | |
6. | Beruházások | K6 | 056. | 1 994 561 | 2 034 452 | 2 075 141 | 702 115 | 716 157 | 730 480 | 0 | 0 | 0 | 2 696 676 | 2 750 610 | 2 805 622 |
7. | Felújítások | K7 | 057. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. | Költségvetési kiadások összesen | 54 882 350 | 55 979 997 | 57 099 597 | 50 694 291 | 51 708 177 | 52 742 340 | 21 378 353 | 21 805 920 | 22 242 038 | 126 954 994 | 129 494 094 | 132 083 976 | ||
10. | Intézményfinanszírozás | K9 | 059. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 54 882 350 | 55 979 997 | 57 099 597 | 50 694 291 | 51 708 177 | 52 742 340 | 21 378 353 | 21 805 920 | 22 242 038 | 126 954 994 | 129 494 094 | 132 083 976 |