Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 27Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Mike Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2023. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
A költségvetés címrendje
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg.
(2) Címrend
a) Mike Község Önkormányzata (továbbikban: Önkormányzat) önálló címet alkot,
b) Mikei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban Hivatal) önálló címet alkot,
c) Mikei Mesevár Óvoda (továbbiakban Óvoda) önálló címet alkot,
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 281.667.213 Ft összes költségvetési bevétellel, 281.667.213 Ft összes költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
(3) a működési célú bevételt 281.667.213 Ft-ban
(4) felhalmozás célú bevétel 0 Ft-ban
(5) előző évi pénzmaradvány
(6) működési 31.835.089 Ft-ban
(7) felhalmozási 0 Ft-ban
(8) működési célú kiadásokat 2.81.667.213 Ft-ban
(9) ebből:
(10) - a személyi juttatások kiadásait 90.266.877 Ft-ban
(11) - a munkaadót terhelő járulékokat 10.585.846 Ft-ban
(12) - a dologi kiadásokat 47.488.411 Ft-ban
(13) - az ellátottak pénzbeli juttatásait 12.738.000 Ft-ban
(14) - egyéb működési célú kiadásokat 14.347.438 Ft-ban
(15) - Intézményfinanszírozás 106.240.641 Ft-ban
(16) a felhalmozás célú kiadásokat 0 Ft-ban állapítja meg.
(17) Az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda bevételi és kiadási főösszegének mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat és a Hivatal bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet, tartalmaza.
(2) Az Óvoda bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. sz. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 5. mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat a Hivatal és az Óvoda kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. melléklet, kormányzati funkciók szerint bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletes bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetési tartaléka 14.347.438 Ft.
(6) Az Önkormányzat és a Hivatal, az Óvoda költségvetési szervének létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza.
(7) A Hivatal finanszírozási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza. Az Óvoda finanszírozási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodási év során keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak teljesülését követően esetenként dönt.
(2) A Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használja fel.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.000.000 Ft összegben, céltartalékát 13.347.438 Ft összegben állapítja meg. A céltartalék kizárólag előre nem látható esetekben – belvízmentesítés, viharkár elhárítás stb. – használható fel. A céltartalék felhasználásáról - a képviselő-testület előtti utólagos beszámolási kötelezettséggel – a polgármester dönt.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
Többéves kihatással járó döntések, európai uniós programok, projektek
7. § (1) A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatról, ill. európai uniós forrásból megvalósuló programok, projektek tárgyában nem döntött.
(2) Előirányzat- felhasználási ütemterv
8. § (1) A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban
(2) a 9. melléklet tartalmazza.
Támogatások
9. § (1) Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást
(2) e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át, azt magának fenntartja.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) Az általános tartalék előirányzaton belül a költségvetési évet tekintve összesen 500.000 Ft felhasználását a képviselő-testület – a teljesülést követően negyedévenkénti beszámolási kötelezettséggel – a polgármester hatáskörébe utalja.
11. § (1) A Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a jegyző a felelős.
(2) A Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére, szükség esetén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület az (1) bekezdésben foglalt módon dönt.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét félévenként tájékoztatja.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 15 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(7) Év közben az önkormányzat számára meghatározott kötött felhasználású pótelőirányzat felhasználásáról a polgármester dönt. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződés
15. § (1) Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások esetében
(2) a 6/2018. (III.14.) önkormányzati rendel szerint kell eljárni.
16. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.
(2) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások évi két egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. § (1) A Hivatal szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
19. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
Záró és egyéb rendelkezések
20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21. § Ez a rendelet 2023. február 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Bevétel-Kiadás
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2023. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Közös hivatal |
Óvoda |
||||||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államilag |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Államilag |
Öszzesen |
|||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
145 422 698 |
0 |
0 |
145 422 698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 422 698 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 801 122 |
0 |
0 |
1 801 122 |
0 |
0 |
1 801 122 |
||||||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
1 515 040 |
0 |
0 |
1 515 040 |
5 |
5 |
0 |
1 515 045 |
|||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
148 738 860 |
0 |
0 |
148 738 860 |
5 |
5 |
0 |
148 738 865 |
|||||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
31 408 643 |
31 408 643 |
223 068 |
0 |
0 |
223 068 |
203 378 |
0 |
0 |
203 378 |
31 835 089 |
||
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
0 |
0 |
40 397 585 |
0 |
0 |
40 397 585 |
40 397 585 |
||||||
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
0 |
60 695 674 |
0 |
0 |
60 695 674 |
0 |
60 695 674 |
||||||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
180 147 503 |
0 |
0 |
180 147 503 |
60 918 747 |
0 |
0 |
60 918 747 |
40 600 963 |
0 |
0 |
40 600 963 |
281 667 213 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||||
1. |
Működési célú bevételek |
180 147 503 |
0 |
0 |
180 147 503 |
60 918 747 |
0 |
0 |
60 918 747 |
40 600 963 |
0 |
0 |
40 600 963 |
281 667 213 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
180 147 503 |
0 |
0 |
180 147 503 |
60 918 747 |
0 |
0 |
60 918 747 |
40 600 963 |
0 |
0 |
40 600 963 |
281 667 213 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2023. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||||
Önkormányzat |
Közös hivatal |
Óvoda |
||||||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államilag |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államilag |
Öszzesen |
|||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
25 496 685 |
0 |
0 |
25 496 685 |
44 134 400 |
0 |
0 |
44 134 400 |
20 635 792 |
0 |
0 |
20 635 792 |
90 266 877 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
2 785 969 |
0 |
0 |
2 785 969 |
5 165 472 |
0 |
0 |
5 165 472 |
2 634 405 |
0 |
0 |
2 634 405 |
10 585 846 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
18 538 770 |
0 |
0 |
18 538 770 |
11 618 875 |
0 |
0 |
11 618 875 |
17 330 766 |
0 |
0 |
17 330 766 |
47 488 411 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
12 738 000 |
0 |
0 |
12 738 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 738 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
14 347 438 |
0 |
0 |
14 347 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 347 438 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
73 906 862 |
0 |
0 |
73 906 862 |
60 918 747 |
0 |
0 |
60 918 747 |
40 600 963 |
0 |
0 |
40 600 963 |
175 426 571 |
||
9. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||||||||||
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
106 240 641 |
0 |
0 |
106 240 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 240 641 |
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
180 147 503 |
0 |
0 |
180 147 503 |
60 918 747 |
0 |
0 |
60 918 747 |
40 600 963 |
0 |
0 |
40 600 963 |
281 667 212 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
180 147 503 |
0 |
0 |
180 147 503 |
60 918 747 |
0 |
0 |
60 918 747 |
40 600 963 |
0 |
0 |
40 600 963 |
281 667 212 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
180 147 503 |
0 |
0 |
180 147 503 |
60 918 747 |
0 |
0 |
60 918 747 |
40 600 963 |
0 |
0 |
40 600 963 |
281 667 212 |
|||
0 |
0 |
|||||||||||||||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Összesen |
Közös Hivatal |
Összesen |
Óvoda |
Összesen |
||||||||||
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
|||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||||
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
67 528 761 |
67 528 761 |
0 |
0 |
67 528 761 |
||||||||
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
23 475 700 |
23 475 700 |
0 |
0 |
23 475 700 |
||||||||
B1131 |
091131. |
Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
17 880 300 |
17 880 300 |
0 |
0 |
17 880 300 |
||||||||
B1132 |
091132. |
Tel. Önk. Gyermekjóléti feladatok támogatása |
17 529 790 |
17 529 790 |
17 529 790 |
||||||||||
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
||||||||
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
128 684 551 |
0 |
0 |
128 684 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 684 551 |
||||
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
16 738 147 |
16 738 147 |
0 |
0 |
16 738 147 |
||||||||
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
145 422 698 |
0 |
0 |
145 422 698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 422 698 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B31 |
Jövedelemadók összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
1 447 823 |
1 447 823 |
0 |
0 |
1 447 823 |
||||||||
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
353 299 |
353 299 |
0 |
0 |
353 299 |
||||||||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 801 122 |
0 |
0 |
1 801 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 801 122 |
||||
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 005 000 |
1 005 000 |
0 |
0 |
1 005 000 |
||||||||
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
||||||||
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
40 |
40 |
5 |
5 |
0 |
45 |
|||||||
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B411 |
094101. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
||||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 515 040 |
0 |
0 |
1 515 040 |
5 |
0 |
0 |
5 |
0 |
1 515 045 |
||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B65 |
Egyéb műk. C. átvett pénzezköz |
||||||||||||||
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B74 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
148 738 860 |
0 |
0 |
148 738 860 |
5 |
0 |
0 |
5 |
0 |
148 738 865 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
31 408 643 |
31 408 643 |
223 068 |
223 068 |
203 378 |
203 378 |
31 835 089 |
||||||
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
31 408 643 |
0 |
0 |
31 408 643 |
223 068 |
0 |
0 |
223 068 |
203 378 |
203 378 |
31 835 089 |
|||
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
60 695 674 |
60 695 674 |
40 397 585 |
40 397 585 |
101 093 259 |
|||||||
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
31 408 643 |
0 |
0 |
31 408 643 |
60 918 742 |
0 |
0 |
60 918 742 |
40 600 963 |
0 |
0 |
40 600 963 |
132 928 348 |
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
31 408 643 |
0 |
0 |
31 408 643 |
60 918 742 |
0 |
0 |
60 918 742 |
40 600 963 |
0 |
0 |
40 600 963 |
132 928 348 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
180 147 503 |
0 |
0 |
180 147 503 |
60 918 747 |
0 |
0 |
60 918 747 |
40 600 963 |
0 |
0 |
40 600 963 |
281 667 213 |
||
3. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Összesen |
Közös Hivatal |
Összesen |
Óvoda |
Összesen |
||||||||||
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
|||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||||||||||||
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
17 336 400 |
17 336 400 |
39 734 400 |
39 734 400 |
19 800 096 |
19 800 096 |
76 870 896 |
||||||
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
200 000 |
200 000 |
0 |
464 560 |
464 560 |
664 560 |
|||||||
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
||||||||
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
371 136 |
371 136 |
3 171 136 |
|||||||
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
17 536 400 |
0 |
0 |
17 536 400 |
44 134 400 |
0 |
0 |
44 134 400 |
20 635 792 |
0 |
0 |
20 635 792 |
82 306 592 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 774 707 |
6 774 707 |
0 |
0 |
6 774 707 |
||||||||
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
490 000 |
490 000 |
0 |
0 |
490 000 |
||||||||
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
695 578 |
695 578 |
0 |
0 |
695 578 |
||||||||
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
7 960 285 |
7 960 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 960 285 |
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
25 496 685 |
0 |
0 |
25 496 685 |
44 134 400 |
0 |
0 |
44 134 400 |
20 635 792 |
0 |
0 |
20 635 792 |
90 266 877 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K21 |
05211. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 785 969 |
2 785 969 |
5 165 472 |
5 165 472 |
2 634 405 |
2 634 405 |
10 585 846 |
||||||
K24 |
05241. |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K27 |
05271. |
Személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
2 785 969 |
2 785 969 |
5 165 472 |
0 |
0 |
5 165 472 |
2 634 405 |
0 |
0 |
2 634 405 |
10 585 846 |
||
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
20 000 |
0 |
210 000 |
210 000 |
230 000 |
|||||||
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
300 000 |
300 000 |
5 800 000 |
||||||
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K31 |
05311. |
Készletbeszerzés összesen |
4 020 000 |
4 020 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
510 000 |
0 |
0 |
510 000 |
6 030 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
775 000 |
775 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100 000 |
100 000 |
2 375 000 |
||||||
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
300 000 |
25 000 |
25 000 |
525 000 |
||||||
K32 |
05321. |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
975 000 |
975 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
125 000 |
0 |
0 |
125 000 |
2 900 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K331 |
053311. |
Közüzemi díjak |
1 500 000 |
1 500 000 |
240 000 |
240 000 |
500 000 |
500 000 |
2 240 000 |
||||||
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
1 205 606 |
1 205 606 |
0 |
9 064 756 |
9 064 756 |
10 270 362 |
|||||||
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
||||||||
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
||||||||
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
||||||||
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
5 200 000 |
5 200 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
350 000 |
350 000 |
6 550 000 |
||||||
K33 |
05331. |
Szolgáltatási kiadások összesen |
9 405 606 |
9 405 606 |
2 540 000 |
0 |
0 |
2 540 000 |
9 914 756 |
0 |
0 |
9 914 756 |
21 860 362 |
||
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
||||||||
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K34 |
05341. |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
0 |
0 |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
3 888 164 |
3 888 164 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 676 984 |
2 676 984 |
7 565 148 |
||||||
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
250 000 |
250 000 |
3 178 875 |
3 178 875 |
4 104 026 |
4 104 026 |
7 532 901 |
||||||
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
4 138 164 |
4 138 164 |
4 178 875 |
0 |
0 |
4 178 875 |
6 781 010 |
0 |
0 |
6 781 010 |
15 098 049 |
|||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
18 538 770 |
18 538 770 |
11 618 875 |
0 |
0 |
11 618 875 |
17 330 766 |
0 |
0 |
17 330 766 |
47 488 411 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
12 738 000 |
12 738 000 |
0 |
0 |
12 738 000 |
||||||||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
12 738 000 |
12 738 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 738 000 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
||||||||
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K512 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
||||||||
K513 |
055131. |
Tartalékok |
14 117 438 |
14 117 438 |
0 |
0 |
14 117 438 |
||||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
14 347 438 |
0 |
0 |
14 347 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 347 438 |
||||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K88 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
73 906 862 |
0 |
0 |
73 906 862 |
60 918 747 |
0 |
0 |
60 918 747 |
40 600 963 |
0 |
0 |
40 600 963 |
175 426 571 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 147 382 |
5 147 382 |
0 |
0 |
5 147 382 |
||||||||
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
101 093 259 |
101 093 259 |
0 |
0 |
101 093 259 |
||||||||
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
106 240 641 |
0 |
0 |
106 240 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 240 641 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
106 240 641 |
0 |
0 |
106 240 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 240 641 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
180 147 503 |
0 |
0 |
180 147 503 |
60 918 747 |
0 |
0 |
60 918 747 |
40 600 963 |
0 |
0 |
40 600 963 |
281 667 212 |
||
4. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Kormányzati funkciók-Bevételek
COFOG kód |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|||
Kötelező feladat |
||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
0 |
||||||||
013320 |
köztemető fenntartás |
0 |
||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
1 005 000 |
1 005 000 |
|||||||
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
138010298 |
138 010 298 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
31 408 643 |
31 408 643 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
7 412 400 |
7 412 400 |
|||||||
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
1 801 122 |
510 040 |
2 311 162 |
||||||
0 |
||||||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
145 422 698 |
0 |
1 801 122 |
1 515 040 |
0 |
0 |
0 |
31 408 643 |
180 147 503 |
|
2. Kormányzati funkciók-Kiadások
COFOG kód |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
Kötelező feladat |
|||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
8 160 285 |
1 060 837 |
9 043 770 |
14 117 438 |
32 382 330 |
|||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
430 423 |
430 423 |
||||||||
013320 |
Köztemető fennt. És műk. |
572 785 |
572 785 |
||||||||
013370 |
informatikai fejlesztések |
0 |
|||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai |
5 147 382 |
5 147 382 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
101 093 259 |
101 093 259 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
8 120 000 |
527 000 |
8 647 000 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
348 495 |
348 495 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
2 872 000 |
373 360 |
2 106 616 |
5 351 976 |
||||||
062020 |
Településfejlesztési projekt |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
2 472 000 |
321 360 |
2 793 360 |
|||||||
082092 |
Közművelődés Hagyományos Közösségi Kult. Ért. Gond. |
0 |
|||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
|||||||||
104037 |
Intézményen kívűli gyermekétkeztetés |
0 |
|||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
|||||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
0 |
|||||||||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
3 872 400 |
503 412 |
1 536 681 |
5 912 493 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
12 738 000 |
230 000 |
12 968 000 |
|||||||
900070 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
0 |
|||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
25 496 685 |
2 785 969 |
18 538 770 |
12 738 000 |
14 347 438 |
0 |
0 |
0 |
106 240 641 |
180 147 503 |
|
5. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Kormányzti funkciók - Bevételek - Közös Hivatal
COFOG kód |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|||
Kötelező feladat |
||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
5 |
5 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási művelet |
60 918 742 |
60 918 742 |
|||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
60 918 742 |
60 918 747 |
||||||||
1.1. Kormányzati funkciók - Kiadások - Közös Hivatal
COFOG kód |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
Kötelező feladat |
|||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
44 134 400 |
5 165 472 |
11 618 875 |
60 918 747 |
||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
44 134 400 |
5 165 472 |
11 618 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 918 747 |
|
1.2. Kormányzati funkciók - Bevételek - Óvoda
COFOG kód |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|||
Kötelező feladat |
||||||||||
018030 |
Támogatási célú finansz. |
40 600 963 |
40 600 963 |
|||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
40 600 963 |
40 600 963 |
||||||||
1.3. Kormányzati funkciók - Kiadások - Óvoda
COFOG kód |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
Kötelező feladat |
|||||||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
15 553 568 |
1 973 716 |
5 818 526 |
23 345 810 |
||||||
091140 |
Óvodai ellátás működtetés feladatai |
0 |
|||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
5 082 224 |
660 689 |
11 512 240 |
17 255 153 |
||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
20 635 792 |
2 634 405 |
17 330 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 600 963 |
|
6. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat Felhalmozási kiadások
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Telepésfejlesztési prj. |
Közművelődés Közösségi és társadalmi |
Könyvtár |
Város és k.g. mns |
Kötelező feladat összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
062020 |
082092 |
082044 |
066020 |
||||
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
||||
Beruházások |
|||||||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 71 |
Ingatlanok Felújítása |
||||||
0 |
|||||||
K 74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Létszám előirányzat
Önkormányzat |
4 fő |
||||
Közös Hivatal |
8 fő |
||||
Óvoda |
5 fő |
||||
Összesen: |
17 fő |
||||
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
11 fő |
||||
Összesen: |
11 fő |
||||
Mindösszesen: |
28 fő |
||||
8. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási terve 2023. évre
Január |
5076562 |
||||
Február |
5076562 |
||||
Március |
5076562 |
||||
Április |
5076562 |
||||
Május |
5076562 |
||||
Június |
5076562 |
||||
Július |
5076562 |
||||
Augusztus |
5076562 |
||||
Szeptember |
5076562 |
||||
Október |
5076562 |
||||
November |
5076563 |
||||
December |
5076563 |
||||
Összesen: |
60 918 747 |
||||
2. Mikei Mesevár Óvoda finanszírozási terve 2023. évre
Január |
3383414 |
||||
Február |
3383414 |
||||
Március |
3383414 |
||||
Április |
3383414 |
||||
Május |
3383414 |
||||
Június |
3383414 |
||||
Július |
3383414 |
||||
Augusztus |
3383414 |
||||
Szeptember |
3383414 |
||||
Október |
3383414 |
||||
November |
3383415 |
||||
December |
3383415 |
||||
Összesen: |
40 600 963 |
||||
9. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat Előirányzat-felhasználási ütemterv
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
12 118 558 |
12 118 558 |
12 118 558 |
12 118 558 |
12 118 558 |
12 118 558 |
12 118 558 |
12 118 558 |
12 118 558 |
12 118 558 |
12 118 558 |
12 118 558 |
145 422 698 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
0 |
||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
90 056 |
90 056 |
90 056 |
540 337 |
90 056 |
90 056 |
90 056 |
90 056 |
450 281 |
90 056 |
90 056 |
0 |
1 801 122 |
4. |
Működési bevételek |
126 253 |
126 253 |
126 253 |
126 253 |
126 253 |
126 253 |
126 253 |
126 253 |
126 253 |
126 253 |
126 253 |
126 253 |
1 515 040 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
8. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
0 |
||||||||||||
9. |
Maradvány igénybevétele - működési |
0 |
||||||||||||
10. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
31 408 643 |
31 408 643 |
|||||||||||
Kiadások |
||||||||||||||
11. |
Személyi juttatások |
2 124 724 |
2 124 724 |
2 124 724 |
2 124 724 |
2 124 724 |
2 124 724 |
2 124 724 |
2 124 724 |
2 124 724 |
2 124 724 |
2 124 724 |
2 124 724 |
25 496 685 |
12. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
232 164 |
232 164 |
232 164 |
232 164 |
232 164 |
232 164 |
232 164 |
232 164 |
232 164 |
232 164 |
232 164 |
232 164 |
2 785 969 |
13. |
Dologi kiadások |
1 544 897 |
1 544 897 |
1 544 897 |
1 544 897 |
1 544 897 |
1 544 897 |
1 544 897 |
1 544 897 |
1 544 897 |
1 544 897 |
1 544 897 |
1 544 897 |
18 538 770 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 061 500 |
1 061 500 |
1 061 500 |
1 061 500 |
1 061 500 |
1 061 500 |
1 061 500 |
1 061 500 |
1 061 500 |
1 061 500 |
1 061 500 |
1 061 500 |
12 738 000 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 195 620 |
1 195 620 |
1 195 620 |
1 195 620 |
1 195 620 |
1 195 620 |
1 195 620 |
1 195 620 |
1 195 620 |
1 195 620 |
1 195 620 |
1 195 620 |
14 347 438 |
16. |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
17. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
19. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
|||||||||||||
20. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
106 240 641 |
106 240 641 |
|||||||||||
20. |
Bevételek összesen |
43 743 511 |
12 334 868 |
12 334 868 |
12 785 148 |
12 334 868 |
12 334 868 |
12 334 868 |
12 334 868 |
12 695 092 |
12 334 868 |
12 334 868 |
12 244 812 |
180 147 503 |
21. |
Kiadások összesen |
112 399 546 |
6 158 905 |
6 158 905 |
6 158 905 |
6 158 905 |
6 158 905 |
6 158 905 |
6 158 905 |
6 158 905 |
6 158 905 |
6 158 905 |
6 158 905 |
180 147 503 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatás 2023.
Összesen: |
0 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
Ft-ban |
|||||
Kötelezettség jogcíme |
Összesen |
|||||
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Kötvénykibocsátás törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Kezességvállalás |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
||||||
Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § . (1) bek. szerint |
||||||
Megnevezés |
Összesen |
|||||
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|||
1. |
Helyi adókból származó bevételek |
1 801 122 |
1 891 178 |
1 985 737 |
2 085 024 |
7 763 061 |
2. |
Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
||||
5. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
||
Saját bevételek összesen |
1 801 122 |
1 891 178 |
1 985 737 |
2 085 024 |
7 763 061 |
|