Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 24Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Mike Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Mike Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Hedrehely Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Mike Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet 8. melléklet 9. melléklet 10. melléklet 11. melléklet 12. melléklet 13. melléklet 14. melléklet 15. melléklet 16. melléklet 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően
(2) 331.375.199 Ft bevétellel
(3) 299.640.110 Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 43.565.350 Ft fő összegben elfogadja.
3. § (1) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 373.563.557 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a befektetett eszközök állomány alakulását törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), ill. törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonbontásban az 7., ill. a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat 2022. évi pénzmaradványát a 8. sz. mellékletnek megfelelően 31.835.089 Ft összegben jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat 2022. évi mérlegszerinti eredményét 9. mellékletnek megfelelően -15.308.035 Ft összegben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat 2022. december 31-i tényleges létszámát a 10. sz. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzatnak 2022. december 31-én hitelállománya nem volt.
8. § Az önkormányzat az Áht. 118. §. (2) bek. szerinti közvetlen támogatásokat ill. a közvetett támogatásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzatnak az európai uniós forrásból finanszírozott projekt beruházása nem volt.
10. § (1) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, ill. kísérje figyelemmel.
(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2022. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4. § szerint gondoskodjon.
11. § Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2022. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
Mindösszesen: |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
|||||||||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
130 761 191 |
150 492 562 |
148 564 035 |
99% |
0 |
5 268 394 |
6 185 103 |
117% |
0 |
0 |
0 |
130 761 191 |
155 760 956 |
154 749 138 |
99% |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
1 314 859 |
1 314 859 |
338 582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 314 859 |
1 314 859 |
338 582 |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
2 350 000 |
2 350 000 |
1 692 185 |
72% |
0 |
5 035 700 |
92 904 |
2% |
0 |
0 |
0 |
2 350 000 |
7 385 700 |
1 785 089 |
24% |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
1 005 035 |
3 175 754 |
5 264 379 |
5 |
5 |
152 673 |
3053460% |
10 |
16 |
7 |
44% |
1 005 050 |
3 175 775 |
5 417 059 |
171% |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
506 452 |
260 052 |
51% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
506 452 |
260 052 |
51% |
||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
177 279 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 279 |
40 000 |
23% |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
135 431 085 |
158 016 906 |
156 159 233 |
99% |
5 |
10 304 099 |
6 430 680 |
62% |
10 |
16 |
7 |
44% |
135 431 100 |
168 321 021 |
162 589 920 |
97% |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
098. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
098. |
76 172 396 |
76 172 396 |
71 806 452 |
94% |
571 438 |
571 438 |
511 435 |
89% |
204 124 |
204 124 |
204 124 |
100% |
76 947 958 |
76 947 958 |
72 522 011 |
94% |
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
12. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
098. |
0 |
144 989 |
5 292 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 989 |
5 292 371 |
||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
61 219 420 |
61 219 420 |
59 185 132 |
31 773 125 |
35 757 185 |
31 785 765 |
92 992 545 |
96 976 605 |
90 970 897 |
94% |
||||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
098. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
211 603 481 |
234 334 291 |
233 258 056 |
100% |
61 790 863 |
72 094 957 |
66 127 247 |
92% |
31 977 259 |
35 961 325 |
31 989 896 |
89% |
305 371 603 |
342 390 573 |
331 375 199 |
97% |
||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
1. |
Működési célú bevételek |
211 603 481 |
234 334 291 |
233 258 056 |
100% |
61 790 863 |
72 094 957 |
66 127 247 |
92% |
31 977 259 |
35 961 325 |
31 989 896 |
89% |
305 371 603 |
342 390 573 |
331 375 199 |
97% |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
211 603 481 |
234 334 291 |
233 258 056 |
100% |
61 790 863 |
72 094 957 |
66 127 247 |
92% |
31 977 259 |
35 961 325 |
31 989 896 |
89% |
305 371 603 |
342 390 573 |
331 375 199 |
97% |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2022. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
Mindösszesen: |
||||||||||||
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
|||||||||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
18 842 224 |
31 332 475 |
29 122 825 |
93% |
47 295 947 |
55 978 996 |
50 868 811 |
91% |
17 006 808 |
17 860 478 |
16 181 723 |
91% |
83 144 979 |
105 171 949 |
96 173 359 |
91% |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
1 919 413 |
3 179 413 |
2 965 587 |
93% |
6 148 473 |
7 000 267 |
6 677 527 |
95% |
2 126 779 |
2 336 779 |
2 164 135 |
93% |
10 194 665 |
12 516 459 |
11 807 249 |
94% |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
12 078 238 |
22 530 032 |
15 851 940 |
70% |
8 346 443 |
8 776 508 |
8 081 887 |
92% |
12 843 672 |
14 719 062 |
12 625 727 |
86% |
33 268 353 |
46 025 602 |
36 559 554 |
79% |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
12 452 000 |
8 467 940 |
7 548 723 |
89% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 452 000 |
8 467 940 |
7 548 723 |
89% |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
15 030 666 |
15 411 096 |
8 504 044 |
55% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 030 666 |
15 411 096 |
8 504 044 |
55% |
||
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
9 436 100 |
10 032 338 |
1 154 086 |
12% |
0 |
339 186 |
275 954 |
0 |
1 045 000 |
814 933 |
9 436 100 |
11 416 524 |
2 244 973 |
20% |
||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
44 486 351 |
41 993 458 |
41 320 377 |
98% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 486 351 |
41 993 458 |
41 320 377 |
98% |
||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
||||
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
114 244 992 |
132 946 753 |
106 467 583 |
80% |
61 790 863 |
72 094 957 |
65 904 179 |
91% |
31 977 259 |
35 961 319 |
31 786 518 |
88% |
208 013 114 |
241 003 029 |
204 158 280 |
85% |
||
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914 |
4 365 944 |
4 510 933 |
4 510 933 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 365 944 |
4 510 933 |
4 510 933 |
100% |
|||
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
97 358 489 |
101 487 538 |
95 481 830 |
94% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 358 489 |
101 487 538 |
95 481 830 |
94% |
||
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
211 603 481 |
234 434 291 |
201 949 413 |
86% |
61 790 863 |
72 094 957 |
65 904 179 |
91% |
31 977 259 |
35 961 319 |
31 786 518 |
88% |
305 371 603 |
342 490 567 |
299 640 110 |
87% |
||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
1. |
Működési célú kiadások |
182 408 495 |
159 474 950 |
87% |
61 790 863 |
71 755 771 |
65 628 225 |
91% |
31 977 259 |
34 916 319 |
30 971 585 |
89% |
#ÉRTÉK! |
289 080 585 |
256 074 760 |
89% |
|||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
53 922 451 |
52 025 796 |
42 474 463 |
82% |
0 |
339 186 |
275 954 |
0 |
1 045 000 |
814 933 |
53 922 451 |
53 409 982 |
43 565 350 |
82% |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
211 603 481 |
234 434 291 |
201 949 413 |
86% |
61 790 863 |
72 094 957 |
65 904 179 |
91% |
31 977 259 |
35 961 319 |
31 786 518 |
88% |
305 371 603 |
342 490 567 |
299 640 110 |
87% |
|||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
#ÉRTÉK! |
51 925 796 |
73 783 106 |
0 |
339 186 |
499 022 |
0 |
1 045 006 |
1 018 311 |
#ÉRTÉK! |
53 309 988 |
75 300 439 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-53 922 451 |
-52 025 796 |
-42 474 463 |
82% |
0 |
-339 186 |
-275 954 |
0 |
-1 045 000 |
-814 933 |
-53 922 451 |
-53 409 982 |
-43 565 350 |
82% |
||||
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
#ÉRTÉK! |
-100 000 |
31 308 643 |
0 |
0 |
223 068 |
0 |
6 |
203 378 |
#ÉRTÉK! |
-99 994 |
31 735 089 |
|||||||
2. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. BEVÉTELEK
Rovat-szám+A4:S8 |
Számla-szám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
Mindösszesen: |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
||||||||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
64 539 079 |
66 107 563 |
66 107 563 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 539 079 |
66 107 563 |
66 107 563 |
100% |
||
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
21 742 650 |
23 475 700 |
23 475 700 |
100% |
21 742 650 |
23 475 700 |
23 475 700 |
100% |
||||||||
B113 |
091131. |
Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
20 388 254 |
25 670 289 |
25 369 671 |
99% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 388 254 |
25 670 289 |
25 369 671 |
99% |
||
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
||
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
10 047 802 |
10 047 802 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 047 802 |
10 047 802 |
100% |
||
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
6 483 911 |
6 483 911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 483 911 |
6 483 911 |
0 |
|||||
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
115 423 894 |
134 055 265 |
127 270 736 |
95% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100% |
|||
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
15 337 297 |
16 437 297 |
21 293 299 |
130% |
0 |
5 268 394 |
6 185 103 |
117% |
0 |
0 |
0 |
15 337 297 |
21 705 691 |
27 478 402 |
127% |
|
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
130 761 191 |
150 492 562 |
148 564 035 |
99% |
0 |
5 268 394 |
6 185 103 |
117% |
0 |
0 |
0 |
130 761 191 |
155 760 956 |
154 749 138 |
99% |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
1 314 859 |
1 314 859 |
338 582 |
26% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 314 859 |
1 314 859 |
338 582 |
|||
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
1 314 859 |
1 314 859 |
338 582 |
26% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 314 859 |
1 314 859 |
338 582 |
||||
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B31 |
Jövedelemadók összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 354 805 |
68% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 354 805 |
68% |
||
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
||||
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
||||
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
350 000 |
350 000 |
337 380 |
96% |
0 |
5 035 700 |
92 904 |
2% |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
5 385 700 |
430 284 |
8% |
|
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 350 000 |
2 350 000 |
1 692 185 |
72% |
0 |
5 035 700 |
92 904 |
2% |
0 |
0 |
0 |
2 350 000 |
7 385 700 |
1 785 089 |
24% |
||
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
87 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 100 |
||||
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 005 000 |
3 005 000 |
4 208 151 |
140% |
0 |
0 |
108 300 |
0 |
0 |
0 |
1 005 000 |
3 005 000 |
4 316 451 |
144% |
||
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 370 |
0% |
0 |
0 |
29 370 |
######## |
|||||
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
752 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
752 050 |
######## |
|||
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||||||||
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
35 |
35 |
40 |
114% |
5 |
5 |
1 |
10 |
10 |
1 |
50 |
50 |
42 |
84% |
||
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B410 |
09410. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
170 719 |
210 934 |
124% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 719 |
210 934 |
124% |
||||
B411 |
09411. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
6 104 |
0 |
0 |
15 002 |
0% |
0 |
6 |
6 |
100% |
0 |
6 |
21 112 |
351867% |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 005 035 |
3 175 754 |
5 264 379 |
166% |
5 |
5 |
152 673 |
3053460% |
10 |
16 |
7 |
44% |
1 005 050 |
3 175 775 |
5 417 059 |
171% |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
||||||||||
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
0 |
326 400 |
80 000 |
25% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 400 |
80 000 |
25% |
||
B65 |
09651. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
180 052 |
180 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 052 |
180 052 |
100% |
|||
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
0 |
506 452 |
260 052 |
51% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
506 452 |
260 052 |
51% |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B74 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
0 |
177 279 |
40 000 |
100% |
0 |
177 279 |
40 000 |
23% |
||||||||
B75 |
09751. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
0 |
177 279 |
40 000 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 279 |
40 000 |
23% |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
135 431 085 |
158 016 906 |
156 159 233 |
99% |
5 |
10 304 099 |
6 430 680 |
62% |
10 |
16 |
7 |
44% |
135 431 100 |
168 321 021 |
162 589 920 |
97% |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
100% |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
100% |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
76 172 396 |
76 172 396 |
71 806 452 |
94% |
571 438 |
571 438 |
511 435 |
89% |
204 124 |
204 124 |
204 124 |
100% |
76 947 958 |
76 947 958 |
72 522 011 |
94% |
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
76 172 396 |
76 172 396 |
71 806 452 |
94% |
571 438 |
571 438 |
511 435 |
89% |
204 124 |
204 124 |
204 124 |
100% |
76 947 958 |
76 947 958 |
72 522 011 |
94% |
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
144 989 |
5 292 371 |
3650% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 989 |
5 292 371 |
|||
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
61 219 420 |
61 219 420 |
59 185 132 |
97% |
31 773 125 |
35 757 185 |
31 785 765 |
89% |
92 992 545 |
96 976 605 |
90 970 897 |
94% |
||||
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
76 172 396 |
76 317 385 |
77 098 823 |
101% |
61 790 858 |
61 790 858 |
59 696 567 |
97% |
31 977 249 |
35 961 309 |
31 989 889 |
89% |
169 940 503 |
174 069 552 |
168 785 279 |
97% |
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
76 172 396 |
76 317 385 |
77 098 823 |
101% |
61 790 858 |
61 790 858 |
59 696 567 |
97% |
31 977 249 |
35 961 309 |
31 989 889 |
89% |
169 940 503 |
174 069 552 |
168 785 279 |
97% |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
211 603 481 |
234 334 291 |
233 258 056 |
100% |
61 790 863 |
72 094 957 |
66 127 247 |
92% |
31 977 259 |
35 961 325 |
31 989 896 |
89% |
305 371 603 |
342 390 573 |
331 375 199 |
97% |
||
3. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
Mindösszesen: |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
||||||||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
11 204 000 |
22 604 000 |
20 638 020 |
91% |
40 822 147 |
39 135 033 |
36 426 940 |
93% |
16 359 840 |
16 359 840 |
15 084 493 |
92% |
68 385 987 |
78 098 873 |
72 149 453 |
92% |
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
190 000 |
190 000 |
100% |
372 000 |
4 519 542 |
3 547 422 |
78% |
0 |
464 560 |
464 560 |
372 000 |
5 174 102 |
4 201 982 |
||
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
0 |
75 319 |
75 319 |
100% |
0 |
75 319 |
75 319 |
100% |
||||||||
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||||||||
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
877 800 |
1 320 000 |
1 320 000 |
0 |
0 |
0 |
877 800 |
1 320 000 |
1 320 000 |
|||||||
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
1 500 000 |
1 663 616 |
1 438 091 |
86% |
1 500 000 |
1 663 616 |
1 438 091 |
86% |
||||||||
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 365 010 |
1 358 220 |
100% |
256 968 |
283 008 |
111 696 |
39% |
1 556 968 |
1 648 018 |
1 469 916 |
89% |
||
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
0 |
30 360 |
30 360 |
100% |
0 |
30 360 |
30 360 |
|||||||||
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
394 673 |
346 770 |
88% |
0 |
1 512 036 |
1 444 766 |
96% |
240 000 |
527 751 |
445 655 |
84% |
240 000 |
2 434 460 |
2 237 191 |
92% |
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
11 204 000 |
23 188 673 |
21 174 790 |
91% |
44 871 947 |
49 545 597 |
45 565 799 |
92% |
16 856 808 |
17 710 478 |
16 181 723 |
91% |
72 932 755 |
90 444 748 |
82 922 312 |
92% |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 958 224 |
6 958 224 |
6 774 707 |
97% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 958 224 |
6 958 224 |
6 774 707 |
97% |
||
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
480 000 |
490 000 |
480 000 |
98% |
2 424 000 |
2 424 000 |
1 593 880 |
66% |
150 000 |
150 000 |
0 |
0% |
3 054 000 |
3 064 000 |
2 073 880 |
68% |
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
200 000 |
695 578 |
693 328 |
100% |
0 |
4 009 399 |
3 709 132 |
93% |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
4 704 977 |
4 402 460 |
94% |
|
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
7 638 224 |
8 143 802 |
7 948 035 |
98% |
2 424 000 |
6 433 399 |
5 303 012 |
82% |
150 000 |
150 000 |
0 |
10 212 224 |
14 727 201 |
13 251 047 |
90% |
|
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
18 842 224 |
31 332 475 |
29 122 825 |
93% |
47 295 947 |
55 978 996 |
50 868 811 |
91% |
17 006 808 |
17 860 478 |
16 181 723 |
91% |
83 144 979 |
105 171 949 |
96 173 359 |
91% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
1 919 413 |
3 179 413 |
2 965 587 |
93% |
6 148 473 |
7 000 267 |
6 677 527 |
95% |
2 126 779 |
2 336 779 |
2 164 135 |
93% |
10 194 665 |
12 516 459 |
11 807 249 |
94% |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
155 000 |
155 000 |
0 |
57 800 |
57 290 |
99% |
160 000 |
210 000 |
206 934 |
99% |
160 000 |
422 800 |
419 224 |
99% |
|
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
4 984 055 |
3 741 720 |
75% |
800 000 |
1 350 000 |
1 196 067 |
89% |
450 000 |
450 000 |
312 748 |
69% |
2 250 000 |
6 784 055 |
5 250 535 |
77% |
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
K31 |
0521. |
Készletbeszerzés összesen |
1 000 000 |
5 139 055 |
3 896 720 |
76% |
800 000 |
1 407 800 |
1 253 357 |
89% |
610 000 |
660 000 |
519 682 |
79% |
2 410 000 |
7 206 855 |
5 669 759 |
79% |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
650 000 |
780 000 |
759 759 |
97% |
1 435 000 |
1 475 000 |
1 447 479 |
98% |
140 000 |
90 000 |
71 180 |
79% |
2 225 000 |
2 345 000 |
2 278 418 |
97% |
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
257 000 |
212 657 |
83% |
300 000 |
300 000 |
239 938 |
80% |
0 |
50 000 |
22 675 |
45% |
550 000 |
607 000 |
475 270 |
78% |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
900 000 |
1 037 000 |
972 416 |
94% |
1 735 000 |
1 775 000 |
1 687 417 |
95% |
140 000 |
140 000 |
93 855 |
67% |
2 775 000 |
2 952 000 |
2 753 688 |
93% |
|
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K331 |
053311. |
Közüzemi díjak |
1 800 000 |
2 100 000 |
855 015 |
41% |
240 000 |
240 000 |
206 579 |
86% |
350 000 |
650 000 |
372 867 |
57% |
2 390 000 |
2 990 000 |
1 434 461 |
48% |
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
863 379 |
863 379 |
655 059 |
76% |
0 |
0 |
0 |
6 500 000 |
9 645 000 |
8 677 736 |
90% |
7 363 379 |
10 508 379 |
9 332 795 |
89% |
|
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
900 000 |
1 400 000 |
1 177 828 |
84% |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
1 400 000 |
1 177 828 |
84% |
||||
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
305 009 |
51% |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
305 009 |
51% |
||||
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
200 000 |
119 100 |
0 |
0% |
200 000 |
119 100 |
0 |
0% |
||||||
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
500 000 |
1 015 000 |
855 196 |
84% |
1 600 000 |
1 322 662 |
1 129 805 |
85% |
0 |
0 |
2 100 000 |
2 337 662 |
1 985 001 |
85% |
||
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
2 200 000 |
5 357 480 |
3 954 008 |
74% |
900 000 |
975 000 |
972 032 |
100% |
300 000 |
350 000 |
338 533 |
97% |
3 400 000 |
6 682 480 |
5 264 573 |
79% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások összesen |
6 863 379 |
11 335 859 |
7 802 115 |
69% |
2 940 000 |
2 656 762 |
2 308 416 |
87% |
7 150 000 |
10 645 000 |
9 389 136 |
88% |
16 953 379 |
24 637 621 |
19 499 667 |
79% |
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
40 000 |
17 080 |
43% |
1 600 000 |
1 861 512 |
1 860 550 |
100% |
1 600 000 |
1 901 512 |
1 877 630 |
99% |
||||
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K34 |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
0 |
40 000 |
17 080 |
1 600 000 |
1 861 512 |
1 860 550 |
100% |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 901 512 |
1 877 630 |
99% |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
2 000 000 |
3 466 322 |
2 627 013 |
76% |
700 000 |
910 613 |
820 522 |
90% |
2 000 000 |
3 173 960 |
2 623 050 |
83% |
4 700 000 |
7 550 895 |
6 070 585 |
80% |
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
0 |
196 936 |
196 936 |
100% |
0 |
196 936 |
196 936 |
100% |
||||||||
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
1 314 859 |
1 314 860 |
339 660 |
26% |
571 443 |
164 821 |
151 625 |
92% |
2 943 672 |
100 102 |
4 |
0% |
4 829 974 |
1 579 783 |
491 289 |
31% |
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
3 314 859 |
4 978 118 |
3 163 609 |
64% |
1 271 443 |
1 075 434 |
972 147 |
90% |
4 943 672 |
3 274 062 |
2 623 054 |
80% |
9 529 974 |
9 327 614 |
6 758 810 |
72% |
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
12 078 238 |
22 530 032 |
15 851 940 |
70% |
8 346 443 |
8 776 508 |
8 081 887 |
92% |
12 843 672 |
14 719 062 |
12 625 727 |
86% |
33 268 353 |
46 025 602 |
36 559 554 |
79% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
12 452 000 |
8 467 940 |
7 548 723 |
89% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 452 000 |
8 467 940 |
7 548 723 |
89% |
||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
12 452 000 |
8 467 940 |
7 548 723 |
89% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 452 000 |
8 467 940 |
7 548 723 |
89% |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
0 |
4 800 000 |
4 695 174 |
98% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 800 000 |
4 695 174 |
98% |
||
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
0 |
177 000 |
176 120 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 000 |
176 120 |
100% |
|||||
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
100 000 |
100 000 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100% |
||
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K511 |
055111. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K512 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
0 |
3 532 750 |
3 532 750 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 532 750 |
3 532 750 |
100% |
||
K513 |
055131. |
Tartalékok |
15 030 666 |
6 801 346 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 030 666 |
6 801 346 |
0 |
|||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
15 030 666 |
15 411 096 |
8 504 044 |
55% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 030 666 |
15 411 096 |
8 504 044 |
55% |
|||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
||||||||||
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
60 000 |
30 101 |
50% |
0 |
166 296 |
154 250 |
93% |
0 |
226 296 |
184 351 |
|||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
7 430 000 |
7 852 235 |
878 629 |
11% |
0 |
115 491 |
79 687 |
69% |
0 |
808 031 |
641 678 |
126% |
7 430 000 |
8 775 757 |
1 599 994 |
18% |
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 006 100 |
2 120 103 |
245 356 |
12% |
0 |
57 399 |
42 017 |
73% |
0 |
236 969 |
173 255 |
137% |
2 006 100 |
2 414 471 |
460 628 |
19% |
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
9 436 100 |
10 032 338 |
1 154 086 |
12% |
0 |
339 186 |
275 954 |
81% |
0 |
1 045 000 |
814 933 |
128% |
9 436 100 |
11 416 524 |
2 244 973 |
20% |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
35 028 623 |
32 535 730 |
32 535 730 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 028 623 |
32 535 730 |
32 535 730 |
100% |
||
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
9 457 728 |
9 457 728 |
8 784 647 |
93% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 457 728 |
9 457 728 |
8 784 647 |
93% |
||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
44 486 351 |
41 993 458 |
41 320 377 |
98% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 486 351 |
41 993 458 |
41 320 377 |
98% |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
0 |
1 |
1 |
100% |
0 |
1 |
1 |
|||||||||
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K89 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
0 |
1 |
1 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
114 244 992 |
132 946 753 |
106 467 583 |
80% |
61 790 863 |
72 094 957 |
65 904 179 |
91% |
31 977 259 |
35 961 319 |
31 786 518 |
88% |
208 013 114 |
241 003 029 |
204 158 280 |
85% |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 365 944 |
4 510 933 |
4 510 933 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 365 944 |
4 510 933 |
4 510 933 |
100% |
||
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
92 992 545 |
96 976 605 |
90 970 897 |
94% |
92 992 545 |
96 976 605 |
90 970 897 |
94% |
||||||||
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
97 358 489 |
101 487 538 |
95 481 830 |
94% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 358 489 |
101 487 538 |
95 481 830 |
94% |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
97 358 489 |
101 487 538 |
95 481 830 |
94% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 358 489 |
101 487 538 |
95 481 830 |
94% |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
211 603 481 |
234 434 291 |
201 949 413 |
86% |
61 790 863 |
72 094 957 |
65 904 179 |
91% |
31 977 259 |
35 961 319 |
31 786 518 |
88% |
305 371 603 |
342 490 567 |
299 640 110 |
87% |
||
4. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. - Bevételek - Önkormányzat
=A6:AD30 |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Mind-összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
|||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||
Kötelező feladat |
|||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
0 |
284 342 |
60 000 |
344 342 |
344 342 |
|||||
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
|||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
2 077 811 |
2 077 811 |
2 077 811 |
|||||||
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
127 270 736 |
1 000 |
25 000 |
5 292 371 |
132 589 107 |
132 589 107 |
||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
8 086 320 |
71 806 452 |
79 892 772 |
79 892 772 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 113 511 |
80 022 |
7 193 533 |
7 193 533 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
5 415 468 |
338 582 |
5 754 050 |
5 754 050 |
||||||
062020 |
Településfejlesztési projekt és támogatásuk |
0 |
0 |
||||||||
062020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
752 050 |
752 050 |
752 050 |
|||||||
066020 |
Város-,községgazdálkodási egyéb szolg. |
48 |
48 |
48 |
|||||||
074031 |
Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő |
0 |
0 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
0 |
||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társ részvétel fejl |
678 000 |
1 346 960 |
2 024 960 |
2 024 960 |
||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
705 120 |
705 120 |
705 120 |
|||||||
106020 |
Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell. |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|||||||
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
1 692 185 |
1 692 185 |
1 692 185 |
|||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finansz műveletek |
0 |
0 |
||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
107055 |
Falugondnoki ellátás |
11 |
|||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátátsok,támogatások |
175 052 |
175 052 |
175 052 |
|||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
148 564 035 |
338 582 |
1 692 196 |
0 |
85 000 |
40 000 |
77 098 823 |
227 818 636 |
233 258 030 |
||
5. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Kormányzati funkciók - Bevételek - Hivatal
COFOG kód |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Mind-összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
|||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||
Kötelező feladat |
|||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
200 000 |
88 904 |
152 673 |
441 577 |
441 577 |
|||||
016010 |
Országűgylési,önk. És európai parlamenti |
3 899 890 |
3 899 890 |
3 899 890 |
|||||||
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
2 085 213 |
2 085 213 |
2 085 213 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finansz műveletek |
59 696 567 |
59 696 567 |
59 696 567 |
|||||||
041237 |
Közfog mintaprogram |
0 |
0 |
||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
6 185 103 |
0 |
92 904 |
152 673 |
0 |
0 |
0 |
59 696 567 |
66 127 247 |
66 127 247 |
|
6. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Kormányzati funkciók - Bevételek - Óvoda
COFOG kód |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|||
Kötelező feladat |
||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
31 989 889 |
31 989 889 |
|||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
2 |
2 |
|||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
5 |
5 |
|||||||
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
|||||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
31 989 889 |
31 989 896 |
|
7. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat
COFOG kód |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
|||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||
Kötelező feladat |
||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
6 464 839 |
876 050 |
2 807 999 |
34 633 |
10 183 521 |
10 183 521 |
|||||
013320 |
Köztemető fennt. És műk. |
189 580 |
189 580 |
189 580 |
||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
283 799 |
283 799 |
283 799 |
||||||||
018010 |
Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv. |
196 936 |
4 695 174 |
4 510 933 |
9 403 043 |
9 403 043 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
176 120 |
90 970 897 |
91 147 017 |
91 147 017 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 182 706 |
581 452 |
438 054 |
9 202 212 |
9 202 212 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
4 599 856 |
309 738 |
617 622 |
374 650 |
5 901 866 |
5 901 866 |
|||||
062020 |
Települési fejlesztési projektek és támogatások |
1 081 800 |
41 320 377 |
42 402 177 |
42 402 177 |
|||||||
063020 |
Viztermelés, kezelés, ellátás |
66 600 |
3 511 900 |
3 578 500 |
3 578 500 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 510 275 |
1 510 275 |
1 510 275 |
||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
2 964 167 |
391 126 |
2 406 535 |
204 970 |
5 966 798 |
5 966 798 |
|||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
480 000 |
57 060 |
87 360 |
624 420 |
624 420 |
||||||
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl |
0 |
0 |
|||||||||
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi ért. |
3 335 832 |
389 750 |
1 875 652 |
539 833 |
6 141 067 |
6 141 067 |
|||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
20 850 |
20 850 |
20 850 |
||||||||
104037 |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
831 925 |
831 925 |
831 925 |
||||||||
107052 |
Házi segítségnyújtás |
108 750 |
7 925 |
68 250 |
184 925 |
184 925 |
||||||
107054 |
Családsegítés |
0 |
0 |
|||||||||
107055 |
Falugondnok |
2 986 675 |
352 486 |
1 005 140 |
4 344 301 |
4 344 301 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
2 344 413 |
7 548 723 |
9 893 136 |
9 893 136 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
29 122 825 |
2 965 587 |
15 851 940 |
7 548 723 |
8 404 044 |
1 154 086 |
41 320 377 |
0 |
95 481 830 |
201 849 412 |
201 849 412 |
|
8. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Kormányzati funkciók - Kiadások - Hivatal
COFOG kód |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
|||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||
Kötelező feladat |
||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
46 216 060 |
6 035 009 |
7 269 374 |
275 954 |
59 796 397 |
59 796 397 |
|||||
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
1 579 380 |
184 789 |
141 298 |
1 905 467 |
1 905 467 |
||||||
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
2 873 371 |
431 729 |
651 215 |
3 956 315 |
3 956 315 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
200000 |
26000 |
226 000 |
226 000 |
|||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
50 868 811 |
6 677 527 |
8 081 887 |
0 |
0 |
275 954 |
0 |
0 |
0 |
65 904 179 |
65 904 179 |
|
9. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Kormányzati funkciók - Kiadások - Óvoda
COFOG kód |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
Kötelező feladat |
|||||||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 628 754 |
871 969 |
272 458 |
7 773 181 |
||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
5 597 953 |
740 267 |
1 332 544 |
814 933 |
8 485 697 |
|||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
3 955 016 |
551 899 |
11 020 725 |
0 |
15 527 640 |
|||||
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
|||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
16 181 723 |
2 164 135 |
12 625 727 |
0 |
0 |
814 933 |
0 |
0 |
0 |
31 786 518 |
|
10. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat Felhalmozási kiadások
=A5:M26 |
Számla-szám |
Megnevezés |
Általános igazgatás |
Közfogl. Mintaprog. |
Településf.projekt |
Vízell. Közmű |
Város és k.g. mns |
Könyvtári szolgáltatások |
Közművelődés |
Egyéb szoc.ell. |
Kötelező feladat összesen |
Mind-összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018010 |
041237 |
062020 |
063020 |
066020 |
082044 |
082092 |
107060 |
|||||
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
||||||
Beruházások |
0 |
0 |
||||||||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 831 |
0 |
2 831 |
2 831 |
||||||
0 |
0 |
|||||||||||
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszéerzése, létesítése |
27 270 |
27 270 |
27 270 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
295 000 |
161 394 |
422 235 |
0 |
878 629 |
878 629 |
||||
0 |
0 |
|||||||||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
7 363 |
79 650 |
43 576 |
114 767 |
245 356 |
245 356 |
||||
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
34 633 |
374 650 |
0 |
0 |
204 970 |
0 |
539 833 |
0 |
1 154 086 |
1 154 086 |
|
0 |
0 |
|||||||||||
K71 |
Ingatlan felújítása |
32 535 730 |
32 535 730 |
32 535 730 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||||
K74 |
Felújítási célúelőzetesen felszám. Ált. forgalmi adó |
8 784 647 |
8 784 647 |
8 784 647 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
41 320 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 320 377 |
41 320 377 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
34 633 |
374 650 |
41 320 377 |
0 |
204 970 |
0 |
539 833 |
0 |
42 474 463 |
42 474 463 |
11. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Mérleg 2022.
ÖNKORMÁNYZAT |
HIVATAL |
MESEVÁR ÓVODA |
MINDÖSSZESEN |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
263 228 150 |
0 |
254 232 713 |
263 228 150 |
0 |
254 232 713 |
||||||
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 610 862 |
0 |
2 396 331 |
56 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 556 |
2 666 863 |
0 |
2 615 887 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
32 535 730 |
0 |
0 |
32 535 730 |
||||||
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
265 839 012 |
0 |
289 164 774 |
56 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 556 |
265 895 013 |
0 |
289 384 330 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
||||||
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
||||||
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
||||||
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
45 677 735 |
0 |
43 703 931 |
45 677 735 |
0 |
43 703 931 |
||||||
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
45 677 735 |
0 |
43 703 931 |
45 677 735 |
0 |
43 703 931 |
||||||
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
45 677 735 |
0 |
43 703 931 |
45 677 735 |
0 |
43 703 931 |
||||||
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
311 526 747 |
0 |
332 878 705 |
56 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 556 |
311 582 748 |
0 |
333 098 261 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
1 216 250 |
0 |
0 |
1 216 250 |
||||||
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
1 216 250 |
0 |
0 |
1 216 250 |
||||||
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
1 216 250 |
0 |
0 |
1 216 250 |
||||||
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
336 775 |
0 |
227 625 |
304 815 |
0 |
67 220 |
142 010 |
0 |
86 170 |
783 600 |
0 |
381 015 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
336 775 |
0 |
227 625 |
304 815 |
0 |
67 220 |
142 010 |
0 |
86 170 |
783 600 |
0 |
381 015 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
52 347 286 |
0 |
22 040 115 |
0 |
0 |
17 820 |
46 629 |
0 |
7 568 |
52 393 915 |
0 |
22 065 503 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
52 347 286 |
0 |
22 040 115 |
0 |
0 |
17 820 |
46 629 |
0 |
7 568 |
52 393 915 |
0 |
22 065 503 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
52 684 061 |
0 |
22 267 740 |
304 815 |
0 |
85 040 |
188 639 |
0 |
93 738 |
53 177 515 |
0 |
22 446 518 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
401 430 |
0 |
846 357 |
315 000 |
0 |
4 276 096 |
716 430 |
0 |
5 122 453 |
|||
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
294 129 |
0 |
667 038 |
294 129 |
0 |
667 038 |
||||||
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
107 301 |
0 |
179 319 |
315 000 |
0 |
4 276 096 |
422 301 |
0 |
4 455 415 |
|||
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
||||||
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
||||||
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
326 400 |
0 |
246 400 |
326 400 |
0 |
246 400 |
||||||
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
326 400 |
0 |
246 400 |
326 400 |
0 |
246 400 |
||||||
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
137 279 |
0 |
137 279 |
137 279 |
0 |
137 279 |
||||||
92 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
137 279 |
0 |
137 279 |
137 279 |
0 |
137 279 |
||||||
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 265 109 |
0 |
1 230 036 |
315 000 |
0 |
4 276 096 |
1 580 109 |
0 |
5 506 132 |
|||
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
42 000 |
0 |
0 |
42 000 |
0 |
0 |
||||||
110 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
42 000 |
0 |
0 |
42 000 |
0 |
0 |
||||||
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
129 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
||||||
132 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
||||||
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
82 000 |
0 |
0 |
82 000 |
0 |
0 |
||||||
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
16 507 237 |
0 |
8 537 246 |
206 620 |
0 |
141 993 |
15 485 |
0 |
109 640 |
16 729 342 |
0 |
8 788 879 |
146 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
16 430 000 |
0 |
7 430 000 |
|||||||||
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
656 250 |
0 |
0 |
656 250 |
||||||
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
187 500 |
206 620 |
0 |
141 993 |
15 485 |
0 |
109 640 |
222 105 |
0 |
439 133 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
108 000 |
0 |
108 000 |
108 000 |
0 |
108 000 |
||||||
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
16 615 237 |
0 |
8 645 246 |
206 620 |
0 |
141 993 |
15 485 |
0 |
109 640 |
16 837 342 |
0 |
8 896 879 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
17 962 346 |
0 |
9 875 282 |
521 620 |
0 |
4 418 089 |
15 485 |
0 |
109 640 |
18 499 451 |
0 |
14 403 011 |
165 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
4 436 100 |
0 |
2 233 912 |
|||||||||
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
4 436 100 |
0 |
2 233 912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 436 100 |
0 |
2 233 912 |
|
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
4 436 100 |
0 |
2 233 912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 436 100 |
0 |
2 233 912 |
|
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
36 807 |
0 |
95 |
162 201 |
0 |
165 510 |
3 869 |
0 |
0 |
202 877 |
0 |
165 605 |
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
36 807 |
0 |
95 |
162 201 |
0 |
165 510 |
3 869 |
0 |
0 |
202 877 |
0 |
165 605 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
386 646 061 |
0 |
368 471 984 |
1 044 637 |
0 |
4 668 639 |
207 993 |
0 |
422 934 |
387 898 691 |
0 |
373 563 557 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
327 091 537 |
0 |
327 091 537 |
1 119 577 |
0 |
1 119 577 |
328 211 114 |
0 |
328 211 114 |
|||
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
55 107 635 |
0 |
55 107 635 |
55 107 635 |
0 |
55 107 635 |
||||||
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 775 457 |
0 |
7 775 457 |
1 413 446 |
0 |
1 413 446 |
9 188 903 |
0 |
9 188 903 |
|||
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-84 585 485 |
0 |
-92 768 483 |
-3 146 002 |
0 |
-5 585 108 |
576 485 |
0 |
-1 155 832 |
-87 155 002 |
0 |
-99 509 423 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-8 182 998 |
0 |
-17 888 309 |
-2 439 106 |
0 |
2 810 800 |
-1 732 317 |
0 |
-230 526 |
-12 354 421 |
0 |
-15 308 035 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
297 206 146 |
0 |
279 317 837 |
-3 052 085 |
0 |
-241 285 |
-1 155 832 |
0 |
-1 386 358 |
292 998 229 |
0 |
277 690 194 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
53 886 |
0 |
0 |
53 886 |
0 |
0 |
|||
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
0 |
53 886 |
0 |
0 |
53 886 |
0 |
0 |
|||
212 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 365 944 |
0 |
5 147 382 |
4 365 944 |
0 |
5 147 382 |
||||||
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 365 944 |
0 |
5 147 382 |
4 365 944 |
0 |
5 147 382 |
||||||
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 365 944 |
0 |
5 147 382 |
4 365 944 |
0 |
5 147 382 |
||||||
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
196 078 |
0 |
238 255 |
0 |
0 |
3 965 |
196 078 |
0 |
242 220 |
|||
235 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
232 868 |
0 |
0 |
232 868 |
0 |
0 |
||||||
243 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|||||||
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 928 946 |
0 |
1 738 255 |
0 |
0 |
3 965 |
1 928 946 |
0 |
1 742 220 |
|||
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 294 890 |
0 |
6 885 637 |
53 886 |
0 |
3 965 |
0 |
0 |
0 |
6 348 776 |
0 |
6 889 602 |
246 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
3 523 432 |
0 |
3 523 432 |
3 523 432 |
0 |
3 523 432 |
||||||
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 094 488 |
0 |
2 033 533 |
4 042 836 |
0 |
4 905 959 |
1 363 825 |
0 |
1 809 292 |
7 501 149 |
0 |
8 748 784 |
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
77 527 105 |
0 |
76 711 545 |
77 527 105 |
0 |
76 711 545 |
||||||
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
83 145 025 |
0 |
82 268 510 |
4 042 836 |
0 |
4 905 959 |
1 363 825 |
0 |
1 809 292 |
88 551 686 |
0 |
88 983 761 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
386 646 061 |
0 |
368 471 984 |
1 044 637 |
0 |
4 668 639 |
207 993 |
0 |
422 934 |
387 898 691 |
0 |
373 563 557 |
12. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Maradványkimutatás 2022.
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Mindösszesen: |
||
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
Összeg |
Összeg |
Összeg |
001 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
156 159 233 |
6 430 680 |
7 |
162 589 920 |
002 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
106 367 583 |
65 904 179 |
31 786 518 |
204 058 280 |
003 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
49 791 650 |
-59 473 499 |
-31 786 511 |
-41 468 360 |
004 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
77 098 823 |
59 696 567 |
31 989 889 |
168 785 279 |
005 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
95 481 830 |
0 |
0 |
95 481 830 |
006 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-18 383 007 |
59 696 567 |
31 989 889 |
73 303 449 |
007 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
31 408 643 |
223 068 |
203 378 |
31 835 089 |
008 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
009 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
010 |
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
011 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
012 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
013 |
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
014 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
015 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
31 408 643 |
223 068 |
203 378 |
31 835 089 |
016 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
||
017 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
31 408 643 |
223 068 |
203 378 |
31 835 089 |
018 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
019 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Eredménykimutatás 2022.
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Mindösszesen: |
||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
001 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 292 037 |
0 |
1 663 868 |
86 100 |
0 |
4 054 000 |
0 |
1 378 137 |
0 |
5 717 868 |
||
002 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 770 608 |
0 |
3 895 251 |
378 600 |
0 |
137 670 |
0 |
2 149 208 |
0 |
4 032 921 |
||
003 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
594 576 |
0 |
752 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
594 576 |
0 |
752 050 |
004 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
3 657 221 |
0 |
6 311 169 |
464 700 |
0 |
4 191 670 |
0 |
0 |
0 |
4 121 921 |
0 |
10 502 839 |
005 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
006 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
007 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
008 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
120 592 050 |
0 |
127 270 736 |
55 307 676 |
0 |
59 185 132 |
23 150 973 |
0 |
31 785 765 |
199 050 699 |
0 |
218 241 633 |
009 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
18 509 483 |
0 |
21 473 351 |
251 100 |
0 |
6 185 103 |
0 |
0 |
0 |
18 760 583 |
0 |
27 658 454 |
010 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 162 562 |
0 |
1 154 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 162 562 |
0 |
1 154 142 |
||
011 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 540 145 |
0 |
2 480 535 |
320 855 |
0 |
15 002 |
434 406 |
0 |
6 |
3 295 406 |
0 |
2 495 543 |
012 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
149 804 240 |
0 |
152 378 764 |
55 879 631 |
0 |
65 385 237 |
23 585 379 |
0 |
31 785 771 |
229 269 250 |
0 |
249 549 772 |
013 |
10 Anyagköltség |
2 207 753 |
0 |
2 680 470 |
857 281 |
0 |
1 244 452 |
581 714 |
0 |
523 551 |
3 646 748 |
0 |
4 448 473 |
014 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11 566 254 |
0 |
8 828 323 |
6 217 102 |
0 |
5 808 093 |
6 656 782 |
0 |
9 482 991 |
24 440 138 |
0 |
24 119 407 |
015 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
016 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
229 100 |
0 |
0 |
229 100 |
0 |
0 |
||||
017 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
13 774 007 |
0 |
11 508 793 |
7 303 483 |
0 |
7 052 545 |
7 238 496 |
0 |
10 006 542 |
28 315 986 |
0 |
28 567 880 |
018 |
14 Bérköltség |
15 519 699 |
0 |
20 692 936 |
37 427 725 |
0 |
40 863 918 |
12 815 980 |
0 |
16 056 444 |
65 763 404 |
0 |
77 613 298 |
019 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 416 065 |
0 |
8 408 843 |
5 579 316 |
0 |
10 771 274 |
585 918 |
0 |
557 351 |
13 581 299 |
0 |
19 737 468 |
020 |
16 Bérjárulékok |
2 620 019 |
0 |
2 925 678 |
6 447 902 |
0 |
6 774 269 |
2 116 231 |
0 |
2 177 530 |
11 184 152 |
0 |
11 877 477 |
021 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
25 555 783 |
0 |
32 027 457 |
49 454 943 |
0 |
58 409 461 |
15 518 129 |
0 |
18 791 325 |
90 528 855 |
0 |
109 228 243 |
022 |
VI Értékcsökkenési leírás |
12 910 709 |
0 |
12 092 502 |
381 024 |
0 |
289 938 |
637 641 |
0 |
422 122 |
13 929 374 |
0 |
12 804 562 |
023 |
VII Egyéb ráfordítások |
109 162 256 |
0 |
120 752 594 |
1 643 987 |
0 |
1 014 164 |
1 923 430 |
0 |
2 796 309 |
112 729 673 |
0 |
124 563 067 |
024 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-7 941 294 |
0 |
-17 691 413 |
-2 439 106 |
0 |
2 810 799 |
-1 732 317 |
0 |
-230 527 |
-12 112 717 |
0 |
-15 111 141 |
025 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
026 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyammyereségek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
027 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemlélelű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
028 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
32 |
0 |
40 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
32 |
0 |
42 |
|
029 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
030 |
- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
031 |
- ebből:egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
032 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
32 |
0 |
40 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
32 |
0 |
42 |
033 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
034 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
035 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
241 736 |
0 |
196 936 |
241 736 |
0 |
196 936 |
||||||
036 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
037 |
-ebből: lekötött banketétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
038 |
-ebből: Kincstáron kívüli forint és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
039 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
040 |
- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
041 |
- ebből:egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
042 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
241 736 |
0 |
196 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 736 |
0 |
196 936 |
043 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-241 704 |
0 |
-196 896 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
-241 704 |
0 |
-196 894 |
044 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) |
-8 182 998 |
0 |
-17 888 309 |
-2 439 106 |
0 |
2 810 800 |
-1 732 317 |
0 |
-230 526 |
-12 354 421 |
0 |
-15 308 035 |
14. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Létszám 2022.
Önkormányzat |
|||
fizikai alkalmazott |
3 |
||
Közfoglalkoztatott |
16 |
||
polgármester |
1 |
||
helyi önk képviselő |
3 |
||
alpolgármester |
1 |
||
Mindösszesen önk.: |
24 |
||
Hivatal |
|||
Kösztisztviselők |
9 |
||
Közfoglalkoztatott |
2 |
||
fizikai alkalmazott |
1 |
||
Mindösszesen: |
12 |
||
Óvoda |
|||
Közalkalmazott |
5 |
||
Mindösszesen: |
5 |
15. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Központi támogatások 2022.
Kapott összeg: |
Felhasznált összeg: |
Eltérés: |
|||
Polgármesteri illetmény: |
0 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
12 452 000 |
8 833 473 |
3 618 527 |
||
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
||
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
3 511 900 |
3 194 900 |
317 000 |
||
A települési önk szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
2 378 075 |
2 378 075 |
0 |
||
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
||
22 811 975 |
18 876 448 |
3 935 527 |
|||
2021.12.31-ig fel nem használt támogatás: |
3 935 527 |
||||
5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása |
4 971 669 |
4 456 803 |
514 866 |
||
Visszafizetési kötelezettség: |
514 866 |
||||
Kamat |
49 248 |
||||
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen |
4 499 641 |
||||
16. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. VAGYONKIMUTATÁS - 2022.
Önk. |
Hivatal |
Óvoda |
Mindösszesen: |
||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
||
ESZKÖZÖK |
sor- |
Érték |
Érték |
Érték |
Érték |
VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2021. |
|||||
A/I. Immateriális javak |
1 |
0 |
516 947 |
0 |
516 947 |
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5) |
2 |
289 164 774 |
3 553 534 |
0 |
292 718 308 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 |
254 232 713 |
0 |
0 |
254 232 713 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek |
4 |
2 396 331 |
3 497 533 |
0 |
5 893 864 |
3. Tenyészállatok |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
6 |
32 535 730 |
56 001 |
0 |
32 591 731 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
9 |
43 703 931 |
0 |
0 |
43 703 931 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
10 |
43 703 931 |
0 |
0 |
43 703 931 |
B/I. Készletek (9+10+11+12+13) |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Vásárolt készletek |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Egyéb készletek |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN (1+2+6+8) |
17 |
332 868 705 |
4 070 481 |
0 |
336 939 186 |
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
sor- |
Érték |
Érték |
Érték |
|
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2021. |
|||||
Képzőművészeti alkotások |
1 |
||||
Kép- és hangarchívum |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
Gyűjtemények |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
Kulturális javak |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
Régészeti leletek |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen (1+2+3+4+5) |
6 |
||||
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
sor- |
Érték |
Érték |
Érték |
|
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2021. |
|||||
I. Függő követelések (2+3) |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Egyéb függő követelések |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Biztos (jövőbeni) követelések |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10) |
5 |
||||
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
6 |
||||
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
7 |
0 |
0 |
0 |
|
3. El nem ismert tartozások |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
9 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb függő Kötelezettségek |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen (1+4+5) |
11 |
0 |
0 |
0 |
|
17. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. BEVÉTELEI KIADÁSAI
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Bevételi előírányzatok |
Bevételi előírányzatok |
Bevételi előírányzatok |
Mindösszesen: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Bevételi előírányzatok |
||||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
148 564 035 |
151 535 316 |
154 566 022 |
6 185 103 |
6 308 805 |
6 434 981 |
0 |
0 |
0 |
154 749 138 |
157 844 121 |
161 001 003 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
338 582 |
345 354 |
352 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
338 582 |
345 354 |
352 261 |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
1 692 185 |
1 726 029 |
1 760 549 |
152 673 |
155 726 |
158 841 |
7 |
7 |
7 |
1 844 865 |
1 881 762 |
1 919 398 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
260 052 |
265 253 |
270 558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 052 |
265 253 |
270 558 |
||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
150 854 854 |
153 871 951 |
156 949 390 |
6 337 776 |
6 464 532 |
6 593 822 |
7 |
7 |
7 |
157 192 637 |
160 336 490 |
163 543 220 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
71 806 452 |
73 242 581 |
74 707 433 |
511 435 |
521 664 |
532 097 |
204 124 |
208 206 |
212 371 |
72 522 011 |
73 972 451 |
75 451 900 |
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
59 185 132 |
60 368 835 |
61 576 211 |
31 785 765 |
32 421 480 |
33 069 910 |
90 970 897 |
92 790 315 |
94 646 121 |
|||
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
222 661 306 |
227 114 532 |
231 656 823 |
66 034 343 |
67 355 030 |
68 702 130 |
31 989 896 |
32 629 694 |
33 282 288 |
320 685 545 |
327 099 256 |
333 641 241 |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Kiadási előirányzatok |
Kiadási előirányzatok |
Kiadási előirányzatok |
Mindösszesen: |
||||||||
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Kiadási előirányzatok |
||||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
29 122 825 |
29 705 282 |
30 299 387 |
50 868 811 |
51 886 187 |
52 923 911 |
16 181 723 |
16 505 357 |
16 835 465 |
96 173 359 |
98 096 826 |
100 058 763 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
2 965 587 |
3 024 899 |
3 085 397 |
6 677 527 |
6 811 078 |
6 947 299 |
2 164 135 |
2 207 418 |
2 251 566 |
11 807 249 |
12 043 394 |
12 284 262 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
15 851 940 |
16 168 979 |
16 492 358 |
8 081 887 |
8 243 525 |
8 408 395 |
12 625 727 |
12 878 242 |
13 135 806 |
36 559 554 |
37 290 745 |
38 036 560 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
7 548 723 |
7 699 697 |
7 853 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 548 723 |
7 699 697 |
7 853 691 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
8 504 044 |
8 674 125 |
8 847 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 504 044 |
8 674 125 |
8 847 607 |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
1 154 086 |
1 177 168 |
1 200 711 |
275 954 |
281 473 |
287 103 |
0 |
0 |
0 |
1 430 040 |
1 458 641 |
1 487 814 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
41 320 377 |
42 146 785 |
42 989 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 320 377 |
42 146 785 |
42 989 720 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
106 467 582 |
108 596 934 |
110 768 872 |
65 904 179 |
67 222 263 |
68 566 708 |
30 971 585 |
31 591 017 |
32 222 837 |
203 343 346 |
207 410 213 |
211 558 417 |
||
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
95 481 830 |
97 391 467 |
99 339 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 481 830 |
97 391 467 |
99 339 296 |
|
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
201 949 412 |
205 988 400 |
210 108 168 |
65 904 179 |
67 222 263 |
68 566 708 |
30 971 585 |
31 591 017 |
32 222 837 |
298 825 176 |
304 801 680 |
310 897 713 |
||