Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 23Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Mike Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Mike Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mike Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § Mike Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet 8. melléklet 9. melléklet 10. melléklet 11. melléklet 12. melléklet 13. melléklet 14. melléklet 15. melléklet 16. melléklet 17. melléklet foglaltaknak megfelelően 321.247.664 Ft bevétellel 300.004.227 Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 10.212.295 Ft fő összegben elfogadja.
3. § (1) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 358.952.254 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a befektetett eszközök állomány alakulását törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), ill. törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonbontásban az 11., ill. a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványát a 12. sz. mellékletnek megfelelően 21.243.437 Ft összegben jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat 2023. évi mérlegszerinti eredményét 13. mellékletnek megfelelően -12.763.128 Ft összegben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat 2023. december 31-i tényleges létszámát a 14. sz. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzatnak 2023. december 31-én hitelállománya nem volt.
8. § Az önkormányzat az Áht. 118. §. (2) bek. szerinti közvetlen támogatásokat ill. a közvetett támogatásokat a 15. sz. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzatnak az európai uniós forrásból finanszírozott projekt beruházása nem volt.
10. § (1) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, ill. kísérje figyelemmel.
(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2023. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4. § szerint gondoskodjon.
11. § Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2023. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
Mindösszesen: |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
|||||||||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
145 422 698 |
168 877 619 |
168 877 619 |
100% |
0 |
4 040 000 |
485 782 |
12% |
0 |
0 |
0 |
145 422 698 |
172 917 619 |
169 363 401 |
98% |
|
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 801 122 |
3 443 413 |
2 679 175 |
78% |
0 |
0 |
75 000 |
######### |
0 |
0 |
0 |
1 801 122 |
3 443 413 |
2 754 175 |
80% |
|
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
1 515 040 |
5 192 817 |
5 087 795 |
5 |
2 769 682 |
2 374 287 |
86% |
0 |
0 |
15 |
######### |
1 515 045 |
7 962 499 |
7 462 097 |
94% |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
323 400 |
215 400 |
67% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
323 400 |
215 400 |
67% |
||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
137 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 279 |
0 |
0% |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
148 738 860 |
177 974 528 |
176 859 989 |
99% |
5 |
6 809 682 |
2 935 069 |
43% |
0 |
0 |
15 |
######### |
148 738 865 |
184 784 210 |
179 795 073 |
97% |
||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
098. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
098. |
31 408 643 |
31 408 643 |
31 408 643 |
100% |
223 068 |
223 068 |
223 068 |
100% |
203 378 |
203 378 |
203 378 |
100% |
31 835 089 |
31 835 089 |
31 835 089 |
100% |
|
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
12. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
098. |
0 |
5 321 079 |
5 321 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 321 079 |
5 321 079 |
||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
60 695 674 |
60 695 674 |
60 997 358 |
40 397 585 |
48 532 585 |
43 299 065 |
101 093 259 |
109 228 259 |
104 296 423 |
95% |
||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
098. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
180 147 503 |
214 704 250 |
213 589 711 |
99% |
60 918 747 |
67 728 424 |
64 155 495 |
95% |
40 600 963 |
48 735 963 |
43 502 458 |
89% |
281 667 213 |
331 168 637 |
321 247 664 |
97% |
||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
1. |
Működési célú bevételek |
180 147 503 |
214 566 971 |
213 589 711 |
100% |
60 918 747 |
67 728 424 |
64 155 495 |
95% |
40 600 963 |
48 735 963 |
43 502 458 |
89% |
281 667 213 |
331 031 358 |
321 247 664 |
97% |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
137 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 279 |
0 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
180 147 503 |
214 704 250 |
213 589 711 |
99% |
60 918 747 |
67 728 424 |
64 155 495 |
95% |
40 600 963 |
48 735 963 |
43 502 458 |
89% |
281 667 213 |
331 168 637 |
321 247 664 |
97% |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2023. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
Mindösszesen: |
||||||||||||
|
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
|||||||||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
25 496 685 |
33 216 685 |
31 298 436 |
94% |
44 134 400 |
48 204 400 |
46 165 979 |
96% |
20 635 792 |
23 049 792 |
22 319 974 |
97% |
90 266 877 |
104 470 877 |
99 784 389 |
96% |
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
2 785 969 |
3 435 969 |
3 092 319 |
90% |
5 165 472 |
6 515 472 |
6 015 406 |
92% |
2 634 405 |
2 634 405 |
2 438 047 |
93% |
10 585 846 |
12 585 846 |
11 545 772 |
92% |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
18 538 770 |
27 942 073 |
24 615 514 |
88% |
11 618 875 |
11 647 552 |
10 460 968 |
90% |
17 330 766 |
22 278 766 |
17 824 384 |
80% |
47 488 411 |
61 868 391 |
52 900 866 |
86% |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
12 738 000 |
10 704 704 |
7 883 669 |
74% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 738 000 |
10 704 704 |
7 883 669 |
74% |
||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
14 347 438 |
15 238 178 |
7 857 505 |
52% |
0 |
376 000 |
375 926 |
0 |
0 |
0 |
14 347 438 |
15 614 178 |
8 233 431 |
53% |
||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
0 |
9 791 000 |
8 579 850 |
88% |
0 |
985 000 |
874 790 |
0 |
773 000 |
757 655 |
0 |
11 549 000 |
10 212 295 |
88% |
||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
73 906 862 |
100 328 609 |
83 327 293 |
83% |
60 918 747 |
67 728 424 |
63 893 069 |
94% |
40 600 963 |
48 735 963 |
43 340 060 |
89% |
175 426 572 |
216 792 996 |
190 560 422 |
88% |
||
|
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914 |
5 147 382 |
5 147 382 |
5 147 382 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 147 382 |
5 147 382 |
5 147 382 |
100% |
|||
|
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
106 240 641 |
114 375 641 |
109 443 805 |
96% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 240 641 |
114 375 641 |
109 443 805 |
96% |
||
|
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
180 147 503 |
214 704 250 |
192 771 098 |
90% |
60 918 747 |
67 728 424 |
63 893 069 |
94% |
40 600 963 |
48 735 963 |
43 340 060 |
89% |
281 667 213 |
331 168 637 |
300 004 227 |
91% |
||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
1. |
Működési célú kiadások |
180 147 503 |
204 913 250 |
184 191 248 |
90% |
60 918 747 |
66 743 424 |
63 018 279 |
94% |
40 600 963 |
47 962 963 |
42 582 405 |
89% |
281 667 213 |
319 619 637 |
289 791 932 |
91% |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
9 791 000 |
8 579 850 |
88% |
0 |
985 000 |
874 790 |
0 |
773 000 |
757 655 |
0 |
11 549 000 |
10 212 295 |
88% |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
180 147 503 |
214 704 250 |
192 771 098 |
90% |
60 918 747 |
67 728 424 |
63 893 069 |
94% |
40 600 963 |
48 735 963 |
43 340 060 |
89% |
281 667 213 |
331 168 637 |
300 004 227 |
91% |
|||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
0 |
9 653 721 |
29 398 463 |
0 |
985 000 |
1 137 216 |
0 |
773 000 |
920 053 |
0 |
11 411 721 |
31 455 732 |
276% |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
0 |
-9 653 721 |
-8 579 850 |
89% |
0 |
-985 000 |
-874 790 |
0 |
-773 000 |
-757 655 |
0 |
-11 411 721 |
-10 212 295 |
89% |
||||
|
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
20 818 613 |
0 |
0 |
262 426 |
0 |
0 |
162 398 |
0 |
0 |
21 243 437 |
|||||||
2. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
Mindösszesen: |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
||||||||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
67 528 761 |
70 556 563 |
70 556 563 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 528 761 |
70 556 563 |
70 556 563 |
100% |
||
|
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
23 475 700 |
27 313 018 |
27 313 018 |
100% |
23 475 700 |
27 313 018 |
27 313 018 |
100% |
||||||||
|
B1131 |
0911311. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 880 300 |
18 921 984 |
18 921 984 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 880 300 |
18 921 984 |
18 921 984 |
100% |
||
|
B1132 |
0911321. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
17 529 790 |
18 517 332 |
18 517 332 |
|||||||||||||
|
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 948 000 |
2 948 000 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 948 000 |
2 948 000 |
100% |
||
|
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
5 494 480 |
5 494 480 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 494 480 |
5 494 480 |
100% |
||
|
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
128 684 551 |
143 751 377 |
143 751 377 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 684 551 |
143 751 377 |
143 751 377 |
100% |
|||
|
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
16 738 147 |
25 126 242 |
25 126 242 |
100% |
0 |
4 040 000 |
485 782 |
12% |
0 |
0 |
0 |
16 738 147 |
29 166 242 |
25 612 024 |
88% |
|
|
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
145 422 698 |
168 877 619 |
168 877 619 |
100% |
0 |
4 040 000 |
485 782 |
12% |
0 |
0 |
0 |
145 422 698 |
172 917 619 |
169 363 401 |
98% |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
########### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
########### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B31 |
Jövedelemadók összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
1 447 823 |
1 762 333 |
1 401 084 |
80% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 447 823 |
1 762 333 |
1 401 084 |
80% |
||
|
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
1 201 866 |
1 201 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 201 866 |
1 201 866 |
||||
|
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
||||
|
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
0 |
1 201 866 |
1 201 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 201 866 |
1 201 866 |
100% |
||||
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
353 299 |
479 214 |
76 225 |
16% |
0 |
0 |
75 000 |
########### |
0 |
0 |
0 |
353 299 |
479 214 |
151 225 |
32% |
|
|
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 801 122 |
3 443 413 |
2 679 175 |
78% |
0 |
0 |
75 000 |
########### |
0 |
0 |
0 |
1 801 122 |
3 443 413 |
2 754 175 |
80% |
||
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 005 000 |
4 249 258 |
4 144 258 |
98% |
0 |
757 695 |
362 305 |
0 |
0 |
0 |
1 005 000 |
5 006 953 |
4 506 563 |
90% |
||
|
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
######## |
||||||
|
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
877 838 |
877 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
877 838 |
877 838 |
100% |
|||
|
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||||||||
|
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
40 |
40 |
18 |
45% |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
45 |
18 |
40% |
||
|
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B410 |
09410. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
########### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
||||||
|
B411 |
09411. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
65 681 |
65 681 |
0 |
2 011 982 |
2 011 982 |
0% |
0 |
0 |
15 |
########### |
10 000 |
2 077 663 |
2 077 678 |
100% |
|
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 515 040 |
5 192 817 |
5 087 795 |
98% |
5 |
2 769 682 |
2 374 287 |
86% |
0 |
0 |
15 |
########### |
1 515 045 |
7 962 499 |
7 462 097 |
94% |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
||||||||||
|
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
0 |
246 400 |
143 400 |
58% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 400 |
143 400 |
58% |
||
|
B65 |
09651. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
77 000 |
72 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 000 |
72 000 |
94% |
|||
|
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
0 |
323 400 |
215 400 |
67% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
323 400 |
215 400 |
67% |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B74 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
0 |
137 279 |
0 |
100% |
0 |
137 279 |
0 |
0% |
||||||||
|
B75 |
09751. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
0 |
137 279 |
0 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 279 |
0 |
0% |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
148 738 860 |
177 974 528 |
176 859 989 |
99% |
5 |
6 809 682 |
2 935 069 |
43% |
0 |
0 |
15 |
########### |
148 738 865 |
184 784 210 |
179 795 073 |
97% |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
100% |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
100% |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
31 408 643 |
31 408 643 |
31 408 643 |
100% |
223 068 |
223 068 |
223 068 |
100% |
203 378 |
203 378 |
203 378 |
100% |
31 835 089 |
31 835 089 |
31 835 089 |
100% |
|
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
31 408 643 |
31 408 643 |
31 408 643 |
100% |
223 068 |
223 068 |
223 068 |
100% |
203 378 |
203 378 |
203 378 |
100% |
31 835 089 |
31 835 089 |
31 835 089 |
100% |
|
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
5 321 079 |
5 321 079 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 321 079 |
5 321 079 |
|||
|
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
60 695 674 |
60 695 674 |
60 997 358 |
100% |
40 397 585 |
48 532 585 |
43 299 065 |
89% |
101 093 259 |
109 228 259 |
104 296 423 |
95% |
||||
|
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
31 408 643 |
36 729 722 |
36 729 722 |
100% |
60 918 742 |
60 918 742 |
61 220 426 |
100% |
40 600 963 |
48 735 963 |
43 502 443 |
89% |
132 928 348 |
146 384 427 |
141 452 591 |
97% |
|
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
31 408 643 |
36 729 722 |
36 729 722 |
100% |
60 918 742 |
60 918 742 |
61 220 426 |
100% |
40 600 963 |
48 735 963 |
43 502 443 |
89% |
132 928 348 |
146 384 427 |
141 452 591 |
97% |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
180 147 503 |
214 704 250 |
213 589 711 |
99% |
60 918 747 |
67 728 424 |
64 155 495 |
95% |
40 600 963 |
48 735 963 |
43 502 458 |
89% |
281 667 213 |
331 168 637 |
321 247 664 |
97% |
||
3. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
Mindösszesen: |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
||||||||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
17 336 400 |
23 336 400 |
21 819 117 |
93% |
39 734 400 |
39 734 400 |
39 528 028 |
99% |
19 800 096 |
20 750 096 |
20 349 942 |
98% |
76 870 896 |
83 820 896 |
81 697 087 |
97% |
|
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
200 000 |
700 000 |
641 400 |
92% |
0 |
3 400 000 |
3 372 120 |
99% |
464 560 |
1 314 560 |
1 161 883 |
664 560 |
5 414 560 |
5 175 403 |
||
|
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
0 |
100 000 |
77 422 |
77% |
0 |
100 000 |
77 422 |
77% |
||||||||
|
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
0% |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||||||||||
|
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 391 304 |
87% |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 391 304 |
87% |
||||||||
|
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
1 379 700 |
49% |
371 136 |
371 136 |
247 711 |
67% |
3 171 136 |
3 171 136 |
1 627 411 |
51% |
||
|
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
310 000 |
303 288 |
98% |
0 |
350 000 |
336 211 |
96% |
0 |
460 000 |
429 485 |
93% |
0 |
1 120 000 |
1 068 984 |
95% |
|
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
17 536 400 |
24 346 400 |
22 763 805 |
93% |
44 134 400 |
47 884 400 |
46 007 363 |
96% |
20 635 792 |
22 995 792 |
22 266 443 |
97% |
82 306 592 |
95 226 592 |
91 037 611 |
96% |
|
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 774 707 |
7 074 707 |
7 058 224 |
100% |
0 |
0 |
0 |
6 774 707 |
7 074 707 |
7 058 224 |
100% |
|||||
|
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
490 000 |
490 000 |
480 000 |
98% |
0 |
300 000 |
144 000 |
48% |
######## |
490 000 |
790 000 |
624 000 |
79% |
|||
|
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
695 578 |
1 305 578 |
996 407 |
76% |
0 |
20 000 |
14 616 |
73% |
0 |
54 000 |
53 531 |
695 578 |
1 379 578 |
1 064 554 |
77% |
|
|
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
7 960 285 |
8 870 285 |
8 534 631 |
96% |
0 |
320 000 |
158 616 |
50% |
0 |
54 000 |
53 531 |
7 960 285 |
9 244 285 |
8 746 778 |
95% |
|
|
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
25 496 685 |
33 216 685 |
31 298 436 |
94% |
44 134 400 |
48 204 400 |
46 165 979 |
96% |
20 635 792 |
23 049 792 |
22 319 974 |
97% |
90 266 877 |
104 470 877 |
99 784 389 |
96% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
2 785 969 |
3 435 969 |
3 092 319 |
90% |
5 165 472 |
6 515 472 |
6 015 406 |
92% |
2 634 405 |
2 634 405 |
2 438 047 |
93% |
10 585 846 |
12 585 846 |
11 545 772 |
92% |
|
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
60 000 |
56 609 |
94% |
210 000 |
210 000 |
169 538 |
81% |
230 000 |
290 000 |
226 147 |
78% |
|
|
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 000 000 |
6 559 912 |
6 487 514 |
99% |
1 500 000 |
1 400 000 |
1 304 559 |
93% |
300 000 |
1 110 000 |
1 108 085 |
100% |
5 800 000 |
9 069 912 |
8 900 158 |
98% |
|
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
K31 |
0521. |
Készletbeszerzés összesen |
4 020 000 |
6 579 912 |
6 487 514 |
99% |
1 500 000 |
1 460 000 |
1 361 168 |
93% |
510 000 |
1 320 000 |
1 277 623 |
97% |
6 030 000 |
9 359 912 |
9 126 305 |
98% |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
775 000 |
794 932 |
732 923 |
92% |
1 500 000 |
1 074 000 |
1 013 630 |
94% |
100 000 |
100 000 |
89 764 |
90% |
2 375 000 |
1 968 932 |
1 836 317 |
93% |
|
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
245 000 |
207 916 |
85% |
300 000 |
430 000 |
285 083 |
66% |
25 000 |
45 000 |
27 416 |
61% |
525 000 |
720 000 |
520 415 |
72% |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
975 000 |
1 039 932 |
940 839 |
90% |
1 800 000 |
1 504 000 |
1 298 713 |
86% |
125 000 |
145 000 |
117 180 |
81% |
2 900 000 |
2 688 932 |
2 356 732 |
88% |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
K3311 |
0533111. |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 350 000 |
1 350 000 |
997 797 |
74% |
240 000 |
720 000 |
353 295 |
49% |
500 000 |
1 400 000 |
915 886 |
65% |
2 090 000 |
3 470 000 |
2 266 978 |
65% |
|
K3314 |
0533141. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
150 000 |
300 000 |
270 911 |
0 |
300 000 |
90 257 |
30% |
|||||||||
|
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
1 205 606 |
2 205 606 |
1 406 073 |
64% |
0 |
0 |
0 |
9 064 756 |
13 659 118 |
11 174 498 |
82% |
10 270 362 |
15 864 724 |
12 580 571 |
79% |
|
|
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
1 200 000 |
1 330 000 |
1 272 398 |
96% |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 330 000 |
1 272 398 |
96% |
|||||
|
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
441 919 |
441 919 |
100% |
0 |
0 |
300 000 |
441 919 |
441 919 |
100% |
||||||
|
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
######## |
||||||||
|
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
3 651 780 |
3 114 737 |
85% |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 236 737 |
95% |
1 300 000 |
4 951 780 |
4 351 474 |
88% |
||||
|
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
5 200 000 |
4 355 960 |
4 355 960 |
100% |
1 000 000 |
1 270 000 |
1 250 308 |
98% |
350 000 |
561 638 |
395 802 |
70% |
6 550 000 |
6 187 598 |
6 002 070 |
97% |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások összesen |
9 405 606 |
13 635 265 |
11 859 795 |
87% |
2 540 000 |
3 290 000 |
2 840 340 |
86% |
9 914 756 |
15 920 756 |
12 576 443 |
79% |
21 860 362 |
32 846 021 |
27 276 578 |
83% |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
56 325 |
56 325 |
100% |
1 600 000 |
1 715 000 |
1 710 031 |
100% |
0 |
100 000 |
91 209 |
91% |
1 600 000 |
1 871 325 |
1 857 565 |
99% |
|
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K34 |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
0 |
56 325 |
56 325 |
1 600 000 |
1 715 000 |
1 710 031 |
100% |
0 |
100 000 |
91 209 |
1 600 000 |
1 871 325 |
1 857 565 |
99% |
|||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
3 888 164 |
5 448 132 |
4 186 343 |
77% |
1 000 000 |
1 000 000 |
845 019 |
85% |
2 676 984 |
4 676 984 |
3 678 583 |
79% |
7 565 148 |
11 125 116 |
8 709 945 |
78% |
|
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
0 |
913 007 |
913 007 |
100% |
0 |
913 007 |
913 007 |
100% |
||||||||
|
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
250 000 |
269 500 |
171 691 |
64% |
3 178 875 |
2 678 552 |
2 405 697 |
90% |
4 104 026 |
116 026 |
83 346 |
72% |
7 532 901 |
3 064 078 |
2 660 734 |
87% |
|
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
4 138 164 |
6 630 639 |
5 271 041 |
79% |
4 178 875 |
3 678 552 |
3 250 716 |
88% |
6 781 010 |
4 793 010 |
3 761 929 |
78% |
15 098 049 |
15 102 201 |
12 283 686 |
81% |
|
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
18 538 770 |
27 942 073 |
24 615 514 |
88% |
11 618 875 |
11 647 552 |
10 460 968 |
90% |
17 330 766 |
22 278 766 |
17 824 384 |
80% |
47 488 411 |
61 868 391 |
52 900 866 |
86% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||
|
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
12 738 000 |
10 704 704 |
7 883 669 |
74% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 738 000 |
10 704 704 |
7 883 669 |
74% |
||
|
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
12 738 000 |
10 704 704 |
7 883 669 |
74% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 738 000 |
10 704 704 |
7 883 669 |
74% |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
0 |
4 715 479 |
4 715 479 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 715 479 |
4 715 479 |
100% |
||
|
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
200 000 |
707 948 |
454 166 |
64% |
0 |
376 000 |
375 926 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
1 083 948 |
830 092 |
77% |
||
|
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
||||
|
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K511 |
055111. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K512 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
30 000 |
2 730 000 |
2 687 860 |
98% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
2 730 000 |
2 687 860 |
98% |
||
|
K513 |
055131. |
Tartalékok |
14 117 438 |
7 084 751 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 117 438 |
7 084 751 |
0 |
|||
|
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
14 347 438 |
15 238 178 |
7 857 505 |
52% |
0 |
376 000 |
375 926 |
0 |
0 |
0 |
14 347 438 |
15 614 178 |
8 233 431 |
53% |
|||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
4 283 |
0% |
0 |
5 000 |
4 945 |
101% |
0 |
10 000 |
9 228 |
||
|
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||||||||
|
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
15 000 |
12 597 |
84% |
0 |
700 000 |
656 914 |
94% |
0 |
100 000 |
95 092 |
105% |
0 |
815 000 |
764 603 |
|
|
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
7 695 000 |
6 743 190 |
88% |
0 |
80 000 |
27 614 |
35% |
0 |
600 000 |
593 482 |
101% |
0 |
8 375 000 |
7 364 286 |
88% |
|
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
2 081 000 |
1 824 063 |
88% |
0 |
200 000 |
185 979 |
93% |
0 |
68 000 |
64 136 |
106% |
0 |
2 349 000 |
2 074 178 |
88% |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
9 791 000 |
8 579 850 |
88% |
0 |
985 000 |
874 790 |
89% |
0 |
773 000 |
757 655 |
102% |
0 |
11 549 000 |
10 212 295 |
88% |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
######### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||||
|
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
######### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||||
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
0 |
######### |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K89 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
73 906 862 |
100 328 609 |
83 327 293 |
83% |
60 918 747 |
67 728 424 |
63 893 069 |
94% |
40 600 963 |
48 735 963 |
43 340 060 |
89% |
175 426 572 |
216 792 996 |
190 560 422 |
88% |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 147 382 |
5 147 382 |
5 147 382 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 147 382 |
5 147 382 |
5 147 382 |
100% |
||
|
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
101 093 259 |
109 228 259 |
104 296 423 |
95% |
101 093 259 |
109 228 259 |
104 296 423 |
95% |
||||||||
|
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
106 240 641 |
114 375 641 |
109 443 805 |
96% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 240 641 |
114 375 641 |
109 443 805 |
96% |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
106 240 641 |
114 375 641 |
109 443 805 |
96% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 240 641 |
114 375 641 |
109 443 805 |
96% |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
180 147 503 |
214 704 250 |
192 771 098 |
90% |
60 918 747 |
67 728 424 |
63 893 069 |
94% |
40 600 963 |
48 735 963 |
43 340 060 |
89% |
281 667 213 |
331 168 637 |
300 004 227 |
91% |
||
4. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Mind-összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
|||
|
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||
|
Kötelező feladat |
|||||||||||
|
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
1 118 404 |
0 |
0 |
4 104 |
0 |
143 400 |
1 265 908 |
1 265 908 |
||
|
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
40 002 |
0 |
0 |
40 002 |
40 002 |
||
|
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
0 |
0 |
0 |
2 361 445 |
0 |
0 |
2 361 445 |
2 361 445 |
||
|
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
144 654 725 |
0 |
0 |
2 065 |
0 |
0 |
5 321 079 |
149 977 869 |
149 977 869 |
|
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 637 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 408 643 |
38 046 360 |
38 046 360 |
|
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 461 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 461 656 |
8 461 656 |
||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
8 005 117 |
0 |
0 |
16 |
0 |
0 |
8 005 133 |
8 005 133 |
||
|
062020 |
Településfejlesztési projekt és támogatásuk |
0 |
0 |
||||||||
|
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
0 |
0 |
0 |
877 838 |
0 |
0 |
877 838 |
877 838 |
||
|
066020 |
Város-,községgazdálkodási egyéb szolg. |
0 |
0 |
0 |
1 548 |
0 |
0 |
1 548 |
1 548 |
||
|
074031 |
Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő |
0 |
0 |
||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
0 |
||||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társ részvétel fejl |
0 |
0 |
0 |
1 800 768 |
0 |
0 |
1 800 768 |
1 800 768 |
||
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
3 |
||
|
106020 |
Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell. |
0 |
0 |
||||||||
|
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
0 |
2 679 175 |
0 |
0 |
0 |
2 679 175 |
2 679 175 |
|||
|
900060 |
Forgatási és befektetési célú finansz műveletek |
0 |
0 |
||||||||
|
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
107055 |
Falugondnoki ellátás |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
3 |
||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátátsok,támogatások |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
72 000 |
72 003 |
72 003 |
||
|
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
168 877 619 |
0 |
2 679 175 |
5 087 795 |
0 |
215 400 |
0 |
36 729 722 |
213 589 711 |
213 589 711 |
|
|
0 |
|||||||||||
5. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Mind-összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
|||
|
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||
|
Kötelező feladat |
|||||||||||
|
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
232 000 |
75 000 |
2 350 287 |
2 657 287 |
2 657 287 |
|||||
|
016010 |
Országűgylési,önk. És európai parlamenti |
0 |
0 |
||||||||
|
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
0 |
0 |
||||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
|||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finansz műveletek |
253 782 |
61 220 426 |
61 474 208 |
61 474 208 |
||||||
|
041237 |
Közfog mintaprogram |
0 |
0 |
||||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
|
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
485 782 |
0 |
75 000 |
2 374 287 |
0 |
0 |
0 |
61 220 426 |
64 155 495 |
64 155 495 |
|
|
0 |
|||||||||||
6. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
||
|
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|||
|
Kötelező feladat |
||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
43 502 443 |
43 502 443 |
|||||||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
5 |
5 |
|||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
10 |
10 |
|||||||
|
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
|||||||||
|
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
43 502 443 |
43 502 458 |
|
7. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
|||
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||
|
Kötelező feladat |
||||||||||||
|
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
7 058 224 |
888 768 |
3 639 654 |
15 998 |
11 602 644 |
11 602 644 |
|||||
|
013320 |
Köztemető fennt. És műk. |
366 933 |
366 933 |
366 933 |
||||||||
|
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
456 795 |
456 795 |
456 795 |
||||||||
|
018010 |
Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv. |
909 777 |
4 715 479 |
5 147 382 |
10 772 638 |
10 772 638 |
||||||
|
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
3 230 |
3 230 |
3 230 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
489 201 |
104 296 423 |
104 785 624 |
104 785 624 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 120 251 |
478 622 |
180 232 |
7 779 105 |
7 779 105 |
||||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
6 113 448 |
403 466 |
566 606 |
115 951 |
7 199 471 |
7 199 471 |
|||||
|
062020 |
Települési fejlesztési projektek és támogatások |
2 764 545 |
8 229 600 |
10 994 145 |
10 994 145 |
|||||||
|
063020 |
Viztermelés, kezelés, ellátás |
66 600 |
2 631 900 |
2 698 500 |
2 698 500 |
|||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
1 862 969 |
1 862 969 |
1 862 969 |
||||||||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
3 161 800 |
419 679 |
3 378 658 |
218 301 |
7 178 438 |
7 178 438 |
|||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
480 000 |
56 160 |
113 785 |
649 945 |
649 945 |
||||||
|
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl |
0 |
0 |
|||||||||
|
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi ért. |
2 367 807 |
256 880 |
685 402 |
3 310 089 |
3 310 089 |
||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
20 925 |
20 925 |
20 925 |
||||||||
|
104037 |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
1 785 713 |
1 785 713 |
1 785 713 |
||||||||
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
60 000 |
7 800 |
117 000 |
184 800 |
184 800 |
||||||
|
107054 |
Családsegítés |
0 |
0 |
|||||||||
|
107055 |
Falugondnok |
4 936 906 |
580 944 |
1 056 413 |
6 574 263 |
6 574 263 |
||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
6 611 202 |
7 883 669 |
14 494 871 |
14 494 871 |
|||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
31 298 436 |
3 092 319 |
23 930 112 |
7 883 669 |
8 542 907 |
8 579 850 |
0 |
0 |
109 443 805 |
192 771 098 |
192 771 098 |
|
|
0 |
||||||||||||
8. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
|||
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||
|
Kötelező feladat |
||||||||||||
|
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
46 165 979 |
6 015 406 |
10 460 968 |
874 790 |
63 517 143 |
63 517 143 |
|||||
|
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
0 |
0 |
|||||||||
|
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
|||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
375 926 |
375 926 |
375 926 |
||||||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
0 |
|||||||||
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
|||||||||
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
46 165 979 |
6 015 406 |
10 460 968 |
0 |
375 926 |
874 790 |
0 |
0 |
0 |
63 893 069 |
63 893 069 |
|
9. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
||
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
|
Kötelező feladat |
|||||||||||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
13 212 324 |
1 232 440 |
463 678 |
130 377 |
15 038 819 |
|||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
4 234 173 |
543 260 |
3 169 092 |
627 278 |
8 573 803 |
|||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
4 873 477 |
662 347 |
14 191 614 |
0 |
19 727 438 |
|||||
|
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
0 |
|||||||||
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
22 319 974 |
2 438 047 |
17 824 384 |
0 |
0 |
757 655 |
0 |
0 |
0 |
43 340 060 |
|
10. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Általános igazgatás |
Közfogl. Mintaprog. |
Településf.projekt |
Vízell. Közmű |
Város és k.g. mns |
Könyvtári szolgáltatások |
Közművelődés |
Egyéb szoc.ell. |
Kötelező feladat összesen |
Mind-összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
018010 |
041237 |
062020 |
063020 |
066020 |
082044 |
082092 |
107060 |
|||||
|
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
||||||
|
Beruházások |
0 |
0 |
||||||||||
|
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||
|
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||
|
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszéerzése, létesítése |
12 597 |
12 597 |
12 597 |
|||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||
|
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
91 300 |
6 480 000 |
171 890 |
0 |
6 743 190 |
6 743 190 |
||||
|
0 |
0 |
|||||||||||
|
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 401 |
24 651 |
1 749 600 |
46 411 |
1 824 063 |
1 824 063 |
||||
|
0 |
0 |
|||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
15 998 |
115 951 |
8 229 600 |
0 |
218 301 |
0 |
0 |
0 |
8 579 850 |
8 579 850 |
|
|
0 |
0 |
|||||||||||
|
K71 |
Ingatlan felújítása |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||
|
K74 |
Felújítási célúelőzetesen felszám. Ált. forgalmi adó |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
15 998 |
115 951 |
8 229 600 |
0 |
218 301 |
0 |
0 |
0 |
8 579 850 |
8 579 850 |
||
|
0 |
||||||||||||
11. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
ÖNKORMÁNYZAT |
|
HIVATAL |
|
|
MESEVÁR ÓVODA |
|
|
MINDÖSSZESEN |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 283 |
0 |
0 |
4 945 |
0 |
0 |
9 228 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 283 |
0 |
0 |
4 945 |
0 |
0 |
9 228 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
254 232 713 |
0 |
277 608 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 232 713 |
0 |
277 608 990 |
||
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 396 331 |
0 |
6 911 630 |
0 |
0 |
533 252 |
219 556 |
0 |
183 592 |
2 615 887 |
0 |
7 628 474 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
32 535 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 535 730 |
0 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
289 164 774 |
0 |
284 520 620 |
0 |
0 |
533 252 |
219 556 |
0 |
183 592 |
289 384 330 |
0 |
285 237 464 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
||||||
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
10 000 |
0 |
10 000 |
56 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 001 |
0 |
10 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
||||||
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
43 703 931 |
0 |
41 730 127 |
43 703 931 |
0 |
41 730 127 |
||||||
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
43 703 931 |
0 |
41 730 127 |
43 703 931 |
0 |
41 730 127 |
||||||
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
43 703 931 |
0 |
41 730 127 |
43 703 931 |
0 |
41 730 127 |
||||||
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
332 878 705 |
0 |
326 260 747 |
0 |
0 |
537 535 |
219 556 |
0 |
188 537 |
333 098 261 |
0 |
326 986 819 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
1 216 250 |
0 |
4 795 791 |
1 216 250 |
0 |
4 795 791 |
||||||
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
1 216 250 |
0 |
4 795 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 216 250 |
0 |
4 795 791 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 216 250 |
0 |
4 795 791 |
1 216 250 |
0 |
4 795 791 |
||||||
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
227 625 |
0 |
0 |
67220 |
0 |
0 |
86 170 |
0 |
0 |
381 015 |
0 |
0 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
227 625 |
0 |
0 |
67220 |
0 |
0 |
86170 |
0 |
0 |
381 015 |
0 |
0 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
22 040 115 |
0 |
19 328 252 |
17 820 |
0 |
64 998 |
7 568 |
0 |
44 953 |
22 065 503 |
0 |
19 438 203 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
22 040 115 |
0 |
19 328 252 |
17 820 |
0 |
64 998 |
7 568 |
0 |
44 953 |
22 065 503 |
0 |
19 438 203 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
22 267 740 |
0 |
19 328 252 |
85 040 |
0 |
64 998 |
93 738 |
0 |
44 953 |
22 446 518 |
0 |
19 438 203 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
846 357 |
0 |
764 238 |
4 276 096 |
0 |
4 276 096 |
5 122 453 |
0 |
5 040 334 |
|||
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
667 038 |
0 |
361 249 |
667 038 |
0 |
361 249 |
||||||
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
179 319 |
0 |
402 989 |
4 276 096 |
0 |
4 276 096 |
4 455 415 |
0 |
4 679 085 |
|||
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
105 000 |
0 |
0 |
105 000 |
||||||
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
105 000 |
0 |
0 |
105 000 |
||||||
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
246 400 |
0 |
103 000 |
246 400 |
0 |
103 000 |
||||||
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
246 400 |
0 |
103 000 |
246 400 |
0 |
103 000 |
||||||
|
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
137 279 |
0 |
137 279 |
137 279 |
0 |
137 279 |
||||||
|
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
137 279 |
0 |
137 279 |
137 279 |
0 |
137 279 |
||||||
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 230 036 |
0 |
1 109 517 |
4 276 096 |
0 |
4 276 096 |
0 |
0 |
0 |
5 506 132 |
0 |
5 385 613 |
|
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
113 000 |
0 |
0 |
113 000 |
||||||
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
113 000 |
0 |
0 |
113 000 |
||||||
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
8 537 246 |
0 |
1 266 885 |
141 993 |
0 |
178 293 |
109 640 |
0 |
116 978 |
8 788 879 |
0 |
1 562 156 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
7 430 000 |
0 |
950 000 |
7 430 000 |
0 |
950 000 |
||||||
|
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
656 250 |
0 |
0 |
656 250 |
0 |
0 |
||||||
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
187 500 |
0 |
0 |
187 500 |
0 |
0 |
||||||
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
263 496 |
0 |
316 885 |
141993 |
0 |
178293 |
109640 |
0 |
116978 |
515 129 |
0 |
612 156 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
108 000 |
0 |
225 000 |
108 000 |
0 |
225 000 |
||||||
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
8 645 246 |
0 |
1 491 885 |
141 993 |
0 |
178 293 |
109 640 |
0 |
116 978 |
8 896 879 |
0 |
1 787 156 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
9 875 282 |
0 |
2 714 402 |
4 418 089 |
0 |
4 454 389 |
109 640 |
0 |
116 978 |
14 403 011 |
0 |
7 285 769 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
2 233 912 |
0 |
256 500 |
0 |
0 |
467 |
2 233 912 |
0 |
256 967 |
|||
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
2 233 912 |
0 |
256 500 |
0 |
0 |
467 |
2 233 912 |
0 |
256 967 |
|||
|
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 100 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 100 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
2 233 912 |
0 |
256 500 |
0 |
0 |
23 100 |
0 |
0 |
467 |
2 233 912 |
0 |
280 067 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
95 |
0 |
95 |
165 510 |
0 |
165 510 |
0 |
0 |
0 |
165 605 |
0 |
165 605 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
95 |
0 |
95 |
165 510 |
0 |
165 510 |
0 |
0 |
0 |
165 605 |
0 |
165 605 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
368 471 984 |
0 |
353 355 787 |
4 668 639 |
0 |
5 245 532 |
422 934 |
0 |
350 935 |
373 563 557 |
0 |
358 952 254 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
327 091 537 |
0 |
327 091 537 |
1 119 577 |
0 |
1 119 577 |
0 |
0 |
0 |
328 211 114 |
0 |
328 211 114 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
55 107 635 |
0 |
55 107 635 |
55 107 635 |
0 |
55 107 635 |
||||||
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 775 457 |
0 |
7 775 457 |
1 413 446 |
0 |
1 413 446 |
0 |
0 |
0 |
9 188 903 |
0 |
9 188 903 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-92 768 483 |
0 |
-110 656 792 |
-5 585 108 |
0 |
-2 774 308 |
-1 155 832 |
0 |
-1 386 358 |
-99 509 423 |
0 |
########## |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-17 888 309 |
0 |
-14 009 830 |
2 810 800 |
0 |
1 628 057 |
-230 526 |
0 |
-381 355 |
-15 308 035 |
0 |
-12 763 128 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
279 317 837 |
0 |
265 308 007 |
-241 285 |
0 |
1 386 772 |
-1 386 358 |
0 |
-1 767 713 |
277 690 194 |
0 |
264 927 066 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
9 750 |
0 |
0 |
9 750 |
||||||
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
5 147 382 |
0 |
5 321 079 |
5 147 382 |
0 |
5 321 079 |
||||||
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
5 147 382 |
0 |
5 321 079 |
5 147 382 |
0 |
5 321 079 |
||||||
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 147 382 |
0 |
5 330 829 |
5 147 382 |
0 |
5 330 829 |
||||||
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
238 255 |
0 |
204 444 |
3 965 |
0 |
3 965 |
242 220 |
0 |
208 409 |
|||
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
500 |
||||||
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
3 080 |
0 |
0 |
3 080 |
||||||
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
1 500 000 |
0 |
50 000 |
1 500 000 |
0 |
50 000 |
||||||
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 738 255 |
0 |
258 024 |
1 738 255 |
0 |
258 024 |
||||||
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 885 637 |
0 |
5 588 853 |
3 965 |
0 |
3 965 |
0 |
0 |
0 |
6 889 602 |
0 |
5 592 818 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
3 523 432 |
0 |
3 523 432 |
3 523 432 |
0 |
3 523 432 |
||||||
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 033 533 |
0 |
3 453 920 |
4 905 959 |
0 |
3 854 795 |
1 809 292 |
0 |
2 118 648 |
8 748 784 |
0 |
9 427 363 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
76 711 545 |
0 |
75 481 575 |
76 711 545 |
0 |
75 481 575 |
||||||
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
82 268 510 |
0 |
82 458 927 |
4 905 959 |
0 |
3 854 795 |
1 809 292 |
0 |
2 118 648 |
88 983 761 |
0 |
88 432 370 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
368 471 984 |
0 |
353 355 787 |
4 668 639 |
0 |
5 245 532 |
422 934 |
0 |
350 935 |
373 563 557 |
0 |
358 952 254 |
12. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Mindösszesen: |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
Összeg |
Összeg |
Összeg |
|
001 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
176 859 989 |
2 935 069 |
15 |
179 795 073 |
|
002 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
83 327 293 |
63 893 069 |
43 340 060 |
190 560 422 |
|
003 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
93 532 696 |
-60 958 000 |
-43 340 045 |
-10 765 349 |
|
004 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
36 729 722 |
61 220 426 |
43 502 443 |
141 452 591 |
|
005 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
109 443 805 |
0 |
109 443 805 |
|
|
006 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-72 714 083 |
61 220 426 |
43 502 443 |
32 008 786 |
|
007 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
20 818 613 |
262 426 |
162 398 |
21 243 437 |
|
008 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
009 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
010 |
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
011 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
012 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
013 |
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
014 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
015 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
20 818 613 |
262 426 |
162 398 |
21 243 437 |
|
016 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
||
|
017 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
20 818 613 |
262 426 |
162 398 |
21 243 437 |
|
018 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
019 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Mindösszesen: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|
001 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 663 868 |
0 |
3 196 584 |
4 054 000 |
0 |
75 000 |
0 |
5 717 868 |
0 |
3 271 584 |
||
|
002 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 895 251 |
0 |
4 249 258 |
137 670 |
0 |
362 305 |
0 |
4 032 921 |
0 |
4 611 563 |
||
|
003 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
752 050 |
0 |
877 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
752 050 |
0 |
877 838 |
|
004 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
6 311 169 |
0 |
8 323 680 |
4 191 670 |
0 |
437 305 |
0 |
0 |
0 |
10 502 839 |
0 |
8 760 985 |
|
005 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
006 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
007 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
008 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
127 270 736 |
0 |
143 751 377 |
59 185 132 |
0 |
60 997 358 |
31 785 765 |
0 |
43 299 065 |
218 241 633 |
0 |
248 047 800 |
|
009 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 473 351 |
0 |
25 311 242 |
6 185 103 |
0 |
485 782 |
27 658 454 |
0 |
25 797 024 |
|||
|
010 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 154 142 |
0 |
1 229 970 |
0 |
1 154 142 |
0 |
1 229 970 |
|||||
|
011 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 480 535 |
0 |
374 348 |
15 002 |
0 |
2 011 982 |
6 |
0 |
15 |
2 495 543 |
0 |
2 386 345 |
|
012 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
152 378 764 |
0 |
170 666 937 |
65 385 237 |
0 |
63 495 122 |
31 785 771 |
0 |
43 299 080 |
249 549 772 |
0 |
277 461 139 |
|
013 |
10 Anyagköltség |
2 680 470 |
0 |
2 907 973 |
1 244 452 |
0 |
1 361 168 |
523 551 |
0 |
1 277 623 |
4 448 473 |
0 |
5 546 764 |
|
014 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 828 323 |
0 |
12 856 959 |
5 808 093 |
0 |
5 849 084 |
9 482 991 |
0 |
12 784 832 |
24 119 407 |
0 |
31 490 875 |
|
015 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
016 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
017 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
11 508 793 |
0 |
15 764 932 |
7 052 545 |
0 |
7 210 252 |
10 006 542 |
0 |
14 062 455 |
28 567 880 |
0 |
37 037 639 |
|
018 |
14 Bérköltség |
20 692 936 |
0 |
23 516 228 |
40 863 918 |
0 |
42 219 227 |
16 056 444 |
0 |
21 959 917 |
77 613 298 |
0 |
87 695 372 |
|
019 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 408 843 |
0 |
9 104 377 |
10 771 274 |
0 |
3 247 186 |
557 351 |
0 |
749 927 |
19 737 468 |
0 |
13 101 490 |
|
020 |
16 Bérjárulékok |
2 925 678 |
0 |
3 190 537 |
6 774 269 |
0 |
5 663 808 |
2 177 530 |
0 |
2 357 533 |
11 877 477 |
0 |
11 211 878 |
|
021 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
32 027 457 |
0 |
35 811 142 |
58 409 461 |
0 |
51 130 221 |
18 791 325 |
0 |
25 067 377 |
109 228 243 |
0 |
112 008 740 |
|
022 |
VI Értékcsökkenési leírás |
12 092 502 |
0 |
13 373 745 |
289 938 |
0 |
151 276 |
422 122 |
0 |
724 538 |
12 804 562 |
0 |
14 249 559 |
|
023 |
VII Egyéb ráfordítások |
120 752 594 |
0 |
127 137 639 |
1 014 164 |
0 |
3 812 621 |
2 796 309 |
0 |
3 826 065 |
124 563 067 |
0 |
134 776 325 |
|
024 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-17 691 413 |
0 |
-13 096 841 |
2 810 799 |
0 |
1 628 057 |
-230 527 |
0 |
-381 355 |
-15 111 141 |
0 |
-11 850 139 |
|
025 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
026 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyammyereségek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
027 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemlélelű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
028 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
40 |
0 |
18 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
42 |
0 |
18 |
|
029 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
030 |
- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
031 |
- ebből:egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
032 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
40 |
0 |
18 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
42 |
0 |
18 |
|
033 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
034 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
035 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
196 936 |
0 |
913 007 |
196 936 |
0 |
913 007 |
||||||
|
036 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
037 |
-ebből: lekötött banketétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
038 |
-ebből: Kincstáron kívüli forint és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
039 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
040 |
- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
041 |
- ebből:egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
042 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
196 936 |
0 |
913 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 936 |
0 |
913 007 |
|
043 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-196 896 |
0 |
-912 989 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
-196 894 |
0 |
-912 989 |
|
044 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) |
-17 888 309 |
0 |
-14 009 830 |
2 810 800 |
0 |
1 628 057 |
-230 526 |
0 |
-381 355 |
-15 308 035 |
0 |
-12 763 128 |
14. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
||||
|
közalkalmazott |
1 |
|||
|
fizikai alkalmazott |
2 |
|||
|
közfoglalkoztatott |
12 |
|||
|
polgármester |
1 |
|||
|
helyi önk. képviselő |
3 |
|||
|
alpolgármester |
1 |
|||
|
Mindösszesen önk.: |
20 |
|||
|
Hivatal |
||||
|
jegyző |
1 |
|||
|
I. besorolási osztály köztisztviselő |
1 |
|||
|
II. besorolási osztály köztisztviselő |
6 |
|||
|
fizikai alkalmazott |
2 |
|||
|
Mindösszesen hivatal: |
10 |
|||
|
Óvoda |
||||
|
A, B fizetési osztály összesen |
2 |
|||
|
C, D fizetési osztály összesen |
1 |
|||
|
pedagógus I. |
1 |
|||
|
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
1 |
|||
|
Mindösszesen: |
5 |
15. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Kapott összeg: |
Felhasznált összeg: |
Eltérés: |
|||
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
0 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
12 738 000 |
12 738 000 |
0 |
||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
17 296 386 |
17 296 386 |
0 |
||
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
647 406 |
628 938 |
18 468 |
||
|
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
||
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
2 631 900 |
1 651 700 |
980 200 |
||
|
A települési önk szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
2 862 580 |
2 862 580 |
0 |
||
|
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
571 784 |
506 000 |
65 784 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
678 000 |
678 000 |
0 |
||
|
41 653 883 |
40 589 431 |
1 064 452 |
|||
|
2023.12.31-ig fel nem használt támogatás: |
1 064 452 |
||||
|
12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása |
7 549 640 |
5 706 756 |
1 842 884 |
||
|
24. cím Esélyteremtési illetményrész támogatása |
1 054 210 |
1 054 210 |
0 |
||
|
Visszafizetési kötelezettség: |
1 842 884 |
||||
|
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen |
2 907 336 |
||||
16. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Önk. |
Hivatal |
Óvoda |
Mindösszesen: |
||
|
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
||
|
ESZKÖZÖK |
sor- |
Érték |
Érték |
Érték |
Érték |
|
VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2023. |
|||||
|
A/I. Immateriális javak |
1 |
4 283 |
4 945 |
9 228 |
|
|
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5) |
2 |
284 520 620 |
533 252 |
183 592 |
285 237 464 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 |
277 608 990 |
0 |
0 |
277 608 990 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek |
4 |
6 911 630 |
533 252 |
183 592 |
7 628 474 |
|
3. Tenyészállatok |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
7 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
1. Tartós részesedések |
8 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
9 |
41 730 127 |
0 |
0 |
41 730 127 |
|
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
10 |
41 730 127 |
0 |
0 |
41 730 127 |
|
B/I. Készletek (9+10+11+12+13) |
11 |
4 795 791 |
0 |
0 |
4 795 791 |
|
1. Vásárolt készletek |
12 |
4 795 791 |
0 |
0 |
4 795 791 |
|
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb készletek |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN (1+2+6+8) |
17 |
335 862 329 |
537 535 |
188 537 |
336 588 401 |
|
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
sor- |
Érték |
Érték |
Érték |
|
|
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2023. |
|||||
|
Képzőművészeti alkotások |
1 |
||||
|
Kép- és hangarchívum |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gyűjtemények |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kulturális javak |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Régészeti leletek |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen (1+2+3+4+5) |
6 |
||||
|
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
sor- |
Érték |
Érték |
Érték |
|
|
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2023. |
|||||
|
I. Függő követelések (2+3) |
1 |
2 349 380 |
4 276 096 |
0 |
|
|
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
2 |
0 |
0 |
||
|
2. Egyéb függő követelések |
3 |
2 349 380 |
4 276 096 |
0 |
|
|
II. Biztos (jövőbeni) követelések |
4 |
1 222 517 |
178 293 |
116 978 |
|
|
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10) |
5 |
||||
|
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
6 |
||||
|
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. El nem ismert tartozások |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
9 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. Egyéb függő Kötelezettségek |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen (1+4+5) |
11 |
3 571 897 |
4 454 389 |
116 978 |
|
17. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Bevételi előírányzatok |
Bevételi előírányzatok |
Bevételi előírányzatok |
Mindösszesen: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Bevételi előírányzatok |
||||||||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
168 877 619 |
172 255 171 |
175 700 275 |
485 782 |
495 498 |
505 408 |
0 |
0 |
0 |
169 363 401 |
172 750 669 |
176 205 682 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
2 679 175 |
2 732 759 |
2 787 414 |
2 374 287 |
2 421 773 |
2 470 208 |
15 |
15 |
16 |
5 053 477 |
5 154 547 |
5 257 637 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
215 400 |
219 708 |
224 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 400 |
219 708 |
224 102 |
||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
171 772 194 |
175 207 638 |
178 711 791 |
2 860 069 |
2 917 270 |
2 975 616 |
15 |
15 |
16 |
174 632 278 |
178 124 924 |
181 687 422 |
||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
31 408 643 |
32 036 816 |
32 677 552 |
223 068 |
227 529 |
232 080 |
203 378 |
207 446 |
211 594 |
31 835 089 |
32 471 791 |
33 121 227 |
|
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
60 997 358 |
62 217 305 |
63 461 651 |
43 299 065 |
44 165 046 |
45 048 347 |
104 296 423 |
106 382 351 |
108 509 998 |
|||
|
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
203 180 837 |
207 244 454 |
211 389 343 |
64 080 495 |
65 362 105 |
66 669 347 |
43 502 458 |
44 372 507 |
45 259 957 |
310 763 790 |
316 979 066 |
323 318 647 |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Kiadási előirányzatok |
Kiadási előirányzatok |
Kiadási előirányzatok |
Mindösszesen: |
||||||||
|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Kiadási előirányzatok |
||||||||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
31 298 436 |
31 924 405 |
32 562 893 |
46 165 979 |
47 089 299 |
48 031 085 |
22 319 974 |
22 766 373 |
23 221 701 |
99 784 389 |
101 780 077 |
103 815 678 |
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
3 092 319 |
3 154 165 |
3 217 249 |
6 015 406 |
6 135 714 |
6 258 428 |
2 438 047 |
2 486 808 |
2 536 544 |
11 545 772 |
11 776 687 |
12 012 221 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
24 615 514 |
25 107 824 |
25 609 981 |
10 460 968 |
10 670 187 |
10 883 591 |
17 824 384 |
18 180 872 |
18 544 489 |
52 900 866 |
53 958 883 |
55 038 061 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
7 883 669 |
8 041 342 |
8 202 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 883 669 |
8 041 342 |
8 202 169 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
7 857 505 |
8 014 655 |
8 174 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 857 505 |
8 014 655 |
8 174 948 |
|
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
8 579 850 |
8 751 447 |
8 926 476 |
874 790 |
892 286 |
910 132 |
0 |
0 |
0 |
9 454 640 |
9 643 733 |
9 836 607 |
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
83 327 293 |
84 993 839 |
86 693 716 |
63 517 143 |
64 787 486 |
66 083 236 |
42 582 405 |
43 434 053 |
44 302 734 |
189 426 841 |
193 215 378 |
197 079 685 |
||
|
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
109 443 805 |
111 632 681 |
113 865 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 443 805 |
111 632 681 |
113 865 335 |
|
|
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
192 771 098 |
196 626 520 |
200 559 050 |
63 517 143 |
64 787 486 |
66 083 236 |
42 582 405 |
43 434 053 |
44 302 734 |
298 870 646 |
304 848 059 |
310 945 020 |
||