Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 26Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Mike Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
[2] A költségvetés megalkotása elősegíti a település egész éves működését. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2025. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
A költségvetés címrendje
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg.
(2) Mike Község Önkormányzata (továbbikban: Önkormányzat) önálló címet alkot,
(3) Mikei Mesevár Óvoda (továbbiakban Óvoda) önálló címet alkot,
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2025. évi költségvetését 150.655.888 Ft összes költségvetési bevétellel, 150.655.888 Ft összes költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 155.655.888 Ft-ban
b) felhalmozás célú bevétel 0 Ft-ban
c) előző évi pénzmaradvány
d) működési 18.555.185 Ft-ban
e) felhalmozási 0 Ft-ban
f) működési célú kiadásokat 155.655.888 Ft-ban
(3) ebből:
a) a személyi juttatások kiadásait 69.830.970 Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékokat 8.402.234 Ft-ban
c) a dologi kiadásokat 40.033.240 Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 21.221.000 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadásokat 5.362.265 Ft-ban
f) Intézményfinanszírozás 62.542.436 Ft-ban
g) a felhalmozás célú kiadásokat 0 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda bevételi és kiadási főösszegének mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és az Óvoda bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet 6. mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat és az Óvoda kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. melléklet, kormányzati funkciók szerint bontásban a 5. melléklet 7. mellékletek tartalmazzák.
(4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletes bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben 8. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetési tartaléka 3.764.021 Ft.
(6) Az Önkormányzat és az Óvoda költségvetési szervének létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza.
(7) Az Óvoda finanszírozási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti saját bevételeit a 13. melléklet tartalmazza.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodási év során keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak teljesülését követően esetenként dönt.
(2) A Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használja fel.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.000.000 Ft összegben, céltartalékát 2.764.021 Ft összegben állapítja meg. A céltartalék kizárólag előre nem látható esetekben – belvízmentesítés, viharkár elhárítás stb. – használható fel. A céltartalék felhasználásáról - a képviselő-testület előtti utólagos beszámolási kötelezettséggel – a polgármester dönt.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
Többéves kihatással járó döntések, európai uniós programok, projektek
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatról, ill. európai uniós forrásból megvalósuló programok, projektek tárgyában nem döntött.
Előirányzat- felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
Támogatások
9. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át, azt magának fenntartja.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) Az általános tartalék előirányzaton belül a költségvetési évet tekintve összesen 500.000 Ft felhasználását a képviselő-testület – a teljesülést követően negyedévenkénti beszámolási kötelezettséggel – a polgármester hatáskörébe utalja.
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére, szükség esetén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület az (1) bekezdésben foglalt módon dönt.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
12. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét félévenként tájékoztatja.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 15 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(7) Év közben az önkormányzat számára meghatározott kötött felhasználású pótelőirányzat felhasználásáról a polgármester dönt. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
13. § (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződés
14. § Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások esetében a 6/2018. (III.14.) önkormányzati rendel szerint kell eljárni.
15. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.
(2) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások évi két egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
16. § (1) A Hivatal szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
17. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
18. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
Záró és egyéb rendelkezések
19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
20. § Ez a rendelet 2025. február 26-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2025. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Óvoda |
|||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Államilag |
Öszzesen |
|||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
118 016 626 |
0 |
0 |
118 016 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 016 626 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
12 174 575 |
0 |
0 |
12 174 575 |
0 |
12 174 575 |
|||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
1 855 500 |
0 |
0 |
1 855 500 |
0 |
1 855 500 |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
132 046 701 |
0 |
0 |
132 046 701 |
0 |
132 046 701 |
|||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
18 555 185 |
18 555 185 |
54 002 |
0 |
0 |
54 002 |
18 609 187 |
||
|
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
0 |
62 542 436 |
0 |
0 |
62 542 436 |
||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
150 601 886 |
0 |
0 |
150 601 886 |
62 596 438 |
0 |
0 |
62 596 438 |
150 655 888 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||
|
1. |
Működési célú bevételek |
150 601 886 |
0 |
0 |
150 601 886 |
62 596 438 |
0 |
0 |
62 596 438 |
150 655 888 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
150 601 886 |
0 |
0 |
150 601 886 |
62 596 438 |
0 |
0 |
62 596 438 |
150 655 888 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2025. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
|||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államilag |
Öszzesen |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
31 455 600 |
0 |
0 |
31 455 600 |
38 375 370 |
0 |
0 |
38 375 370 |
69 830 970 |
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
3 413 436 |
0 |
0 |
3 413 436 |
4 988 798 |
0 |
0 |
4 988 798 |
8 402 234 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
20 800 970 |
0 |
0 |
20 800 970 |
19 232 270 |
0 |
0 |
19 232 270 |
40 033 240 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
21 221 000 |
0 |
0 |
21 221 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 221 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
5 362 265 |
0 |
0 |
5 362 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 362 265 |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
82 253 271 |
0 |
0 |
82 253 271 |
62 596 438 |
0 |
0 |
62 596 438 |
144 849 709 |
||
|
9. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 806 179 |
5 806 179 |
5 806 179 |
|||||||
|
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
62 542 436 |
0 |
0 |
62 542 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
150 601 886 |
0 |
0 |
150 601 886 |
62 596 438 |
0 |
0 |
62 596 438 |
150 655 888 |
||
|
0 |
||||||||||||
|
1. |
Működési célú kiadások |
150 601 886 |
0 |
0 |
150 601 886 |
62 596 438 |
0 |
0 |
62 596 438 |
150 655 888 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
150 601 886 |
0 |
0 |
150 601 886 |
62 596 438 |
0 |
0 |
62 596 438 |
150 655 888 |
|||
|
0 |
0 |
|||||||||||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Összesen |
Óvoda |
Összesen |
||||||||
|
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||
|
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
25 680 384 |
25 680 384 |
0 |
25 680 384 |
|||||
|
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
31 878 624 |
31 878 624 |
0 |
31 878 624 |
|||||
|
B1131 |
091131. |
Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
27 564 500 |
27 564 500 |
0 |
27 564 500 |
|||||
|
B1132 |
091132. |
Tel. Önk. Gyermekjóléti feladatok támogatása |
21 155 565 |
21 155 565 |
21 155 565 |
||||||
|
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|||||
|
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
108 549 073 |
0 |
0 |
108 549 073 |
0 |
108 549 073 |
||||
|
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
9 467 553 |
9 467 553 |
0 |
9 467 553 |
|||||
|
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
118 016 626 |
0 |
0 |
118 016 626 |
0 |
118 016 626 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B31 |
Jövedelemadók összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
1 443 142 |
1 443 142 |
0 |
1 443 142 |
|||||
|
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
10 499 048 |
10 499 048 |
0 |
10 499 048 |
|||||
|
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
10 499 048 |
0 |
0 |
10 499 048 |
0 |
10 499 048 |
||||
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
232 385 |
232 385 |
0 |
232 385 |
|||||
|
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 174 575 |
0 |
0 |
12 174 575 |
0 |
12 174 575 |
||||
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 205 000 |
1 205 000 |
0 |
1 205 000 |
|||||
|
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||
|
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
500 |
500 |
0 |
500 |
|||||
|
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B411 |
094101. |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|||||
|
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 855 500 |
0 |
0 |
1 855 500 |
0 |
1 855 500 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B65 |
Egyéb műk. C. átvett pénzezköz |
0 |
|||||||||
|
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B74 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
132 046 701 |
0 |
0 |
132 046 701 |
0 |
132 046 701 |
|||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
18 555 185 |
18 555 185 |
54 002 |
54 002 |
18 609 187 |
||||
|
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
18 555 185 |
0 |
0 |
18 555 185 |
54 002 |
54 002 |
18 609 187 |
|||
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
62 542 436 |
62 542 436 |
62 542 436 |
|||||
|
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
18 555 185 |
0 |
0 |
18 555 185 |
62 596 438 |
0 |
0 |
62 596 438 |
81 151 623 |
|
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
18 555 185 |
0 |
0 |
18 555 185 |
62 596 438 |
0 |
0 |
62 596 438 |
81 151 623 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
150 601 886 |
0 |
0 |
150 601 886 |
62 596 438 |
0 |
0 |
62 596 438 |
213 198 324 |
||
3. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Összesen |
Óvoda |
Összesen |
||||||||
|
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||||||||
|
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
20 485 200 |
20 485 200 |
36 575 370 |
36 575 370 |
57 060 570 |
||||
|
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
20 485 200 |
0 |
0 |
20 485 200 |
38 375 370 |
0 |
0 |
38 375 370 |
58 860 570 |
|
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 490 400 |
10 490 400 |
0 |
10 490 400 |
|||||
|
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
480 000 |
480 000 |
0 |
480 000 |
|||||
|
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
10 970 400 |
10 970 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 970 400 |
||
|
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
31 455 600 |
0 |
0 |
31 455 600 |
38 375 370 |
0 |
0 |
38 375 370 |
69 830 970 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
K21 |
05211. |
Szociális hozzájárulási adó |
3 413 436 |
3 413 436 |
4 988 798 |
4 988 798 |
8 402 234 |
||||
|
K24 |
05241. |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K27 |
05271. |
Személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
3 413 436 |
3 413 436 |
4 988 798 |
0 |
0 |
4 988 798 |
8 402 234 |
||
|
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
|||||
|
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 500 000 |
6 500 000 |
350 000 |
350 000 |
6 850 000 |
||||
|
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K31 |
05311. |
Készletbeszerzés összesen |
6 500 000 |
6 500 000 |
520 000 |
0 |
0 |
520 000 |
7 020 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
855 000 |
855 000 |
75 000 |
75 000 |
930 000 |
||||
|
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
35 000 |
35 000 |
285 000 |
||||
|
K32 |
05321. |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
1 105 000 |
1 105 000 |
110 000 |
0 |
0 |
110 000 |
1 215 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
K3311 |
0533111. |
Villany |
950 000 |
950 000 |
650 000 |
650 000 |
1 600 000 |
||||
|
K3314 |
0533114. |
Víz |
350 000 |
350 000 |
65 000 |
65 000 |
415 000 |
||||
|
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
1 205 606 |
1 205 606 |
13 648 520 |
13 648 520 |
14 854 126 |
||||
|
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
1 250 000 |
1 250 000 |
0 |
1 250 000 |
|||||
|
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|||||
|
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
4 500 000 |
4 500 000 |
50 000 |
50 000 |
4 550 000 |
||||
|
K33 |
05331. |
Szolgáltatási kiadások összesen |
8 655 606 |
8 655 606 |
14 413 520 |
0 |
0 |
14 413 520 |
23 069 126 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K34 |
05341. |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
4 390 364 |
4 390 364 |
4 088 750 |
4 088 750 |
8 479 114 |
||||
|
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
4 540 364 |
4 540 364 |
4 088 750 |
0 |
0 |
4 088 750 |
8 629 114 |
|||
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 800 970 |
20 800 970 |
19 232 270 |
0 |
0 |
19 232 270 |
40 033 240 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
21 221 000 |
21 221 000 |
0 |
21 221 000 |
|||||
|
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
21 221 000 |
21 221 000 |
0 |
21 221 000 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
1 298 244 |
1 298 244 |
0 |
1 298 244 |
|||||
|
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||||
|
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K512 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||||
|
K513 |
055131. |
Tartalékok |
3 764 021 |
3 764 021 |
0 |
3 764 021 |
|||||
|
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
5 362 265 |
0 |
0 |
5 362 265 |
0 |
5 362 265 |
||||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K88 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
82 253 271 |
0 |
0 |
82 253 271 |
62 596 438 |
0 |
0 |
62 596 438 |
144 849 709 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 806 179 |
5 806 179 |
0 |
5 806 179 |
|||||
|
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
62 542 436 |
62 542 436 |
0 |
62 542 436 |
|||||
|
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
68 348 615 |
0 |
0 |
68 348 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 348 615 |
|
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
68 348 615 |
0 |
0 |
68 348 615 |
0 |
68 348 615 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
150 601 886 |
0 |
0 |
150 601 886 |
62 596 438 |
0 |
0 |
62 596 438 |
213 198 324 |
||
4. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
||
|
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|||
|
Kötelező feladat |
||||||||||
|
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
1 855 500 |
1 855 500 |
|||||||
|
013320 |
köztemető fenntartás |
0 |
||||||||
|
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
0 |
||||||||
|
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
108 549 073 |
108 549 073 |
|||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
18 555 185 |
18 555 185 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
||||||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
9 467 553 |
9 467 553 |
|||||||
|
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
12 174 575 |
12 174 575 |
|||||||
|
0 |
||||||||||
|
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
118 016 626 |
0 |
12 174 575 |
1 855 500 |
0 |
0 |
0 |
18 555 185 |
150 601 886 |
|
5. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
||
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
|
Kötelező feladat |
|||||||||||
|
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
10 490 400 |
1 363 752 |
11 005 970 |
5 362 265 |
28 222 387 |
|||||
|
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
430 423 |
430 423 |
||||||||
|
013320 |
Köztemető fennt. És műk. |
572 785 |
572 785 |
||||||||
|
013370 |
informatikai fejlesztések |
0 |
|||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai |
5 806 179 |
5 806 179 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
62 542 436 |
62 542 436 |
||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||||||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
10 396 800 |
675 792 |
11 072 592 |
|||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
800 000 |
800 000 |
||||||||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
348 495 |
348 495 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
3 489 600 |
453 648 |
2 106 616 |
6 049 864 |
||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projekt |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
2 604 000 |
338 520 |
1 000 000 |
3 942 520 |
||||||
|
082092 |
Közművelődés Hagyományos Közösségi Kult. Ért. Gond. |
0 |
|||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
|||||||||
|
104037 |
Intézményen kívűli gyermekétkeztetés |
0 |
|||||||||
|
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
|||||||||
|
107051 |
Szociális étkeztetés |
0 |
|||||||||
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
4 474 800 |
581 724 |
1 536 681 |
6 593 205 |
||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
21 221 000 |
21 221 000 |
||||||||
|
900070 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
0 |
|||||||||
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
31 455 600 |
3 413 436 |
20 800 970 |
21 221 000 |
5 362 265 |
0 |
0 |
0 |
68 348 615 |
150 601 886 |
|
6. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
||
|
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|||
|
Kötelező feladat |
||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finansz. |
62 596 438 |
62 596 438 |
|||||||
|
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
62 596 438 |
62 596 438 |
||||||||
7. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
||
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
|
Kötelező feladat |
|||||||||||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
32 597 370 |
4 237 658 |
1 898 650 |
38 733 678 |
||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
5 778 000 |
751 140 |
17 333 620 |
23 862 760 |
||||||
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
38 375 370 |
4 988 798 |
19 232 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 596 438 |
|
8. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Telepésfejlesztési prj. |
Közművelődés Közösségi és társadalmi |
Könyvtár |
Város és k.g. mns |
Kötelező feladat összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
062020 |
082092 |
082044 |
066020 |
||||
|
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
||||
|
Beruházások |
|||||||
|
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||||
|
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||||
|
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
||||
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K 71 |
Ingatlanok Felújítása |
||||||
|
0 |
|||||||
|
K 74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
||||||
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
6 fő |
|||||
|
Óvoda |
6 fő |
|||||
|
Összesen: |
12 fő |
|||||
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
6 fő |
|||||
|
Összesen: |
6 fő |
|||||
|
Mindösszesen: |
18 fő |
|||||
10. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Január |
5216370 |
|||||
|
Február |
5216370 |
|||||
|
Március |
5216370 |
|||||
|
Április |
5216370 |
|||||
|
Május |
5216370 |
|||||
|
Június |
5216370 |
|||||
|
Július |
5216370 |
|||||
|
Augusztus |
5216370 |
|||||
|
Szeptember |
5216370 |
|||||
|
Október |
5216370 |
|||||
|
November |
5216371 |
|||||
|
December |
5216371 |
|||||
|
Összesen: |
62 596 438 |
|||||
11. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
9 834 719 |
9 834 719 |
9 834 719 |
9 834 719 |
9 834 719 |
9 834 719 |
9 834 719 |
9 834 719 |
9 834 719 |
9 834 719 |
9 834 719 |
9 834 719 |
118 016 626 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
1 014 548 |
1 014 548 |
1 014 548 |
1 014 548 |
1 014 548 |
1 014 548 |
1 014 548 |
1 014 548 |
1 014 548 |
1 014 548 |
1 014 548 |
1 014 548 |
12 174 575 |
|
4. |
Működési bevételek |
154 625 |
154 625 |
154 625 |
154 625 |
154 625 |
154 625 |
154 625 |
154 625 |
154 625 |
154 625 |
154 625 |
154 625 |
1 855 500 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Maradvány igénybevétele - működési |
0 |
||||||||||||
|
10. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
18 555 185 |
18 555 185 |
|||||||||||
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
11. |
Személyi juttatások |
2 621 300 |
2 621 300 |
2 621 300 |
2 621 300 |
2 621 300 |
2 621 300 |
2 621 300 |
2 621 300 |
2 621 300 |
2 621 300 |
2 621 300 |
2 621 300 |
31 455 600 |
|
12. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
284 453 |
284 453 |
284 453 |
284 453 |
284 453 |
284 453 |
284 453 |
284 453 |
284 453 |
284 453 |
284 453 |
284 453 |
3 413 436 |
|
13. |
Dologi kiadások |
1 733 414 |
1 733 414 |
1 733 414 |
1 733 414 |
1 733 414 |
1 733 414 |
1 733 414 |
1 733 414 |
1 733 414 |
1 733 414 |
1 733 414 |
1 733 414 |
20 800 970 |
|
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 768 417 |
1 768 417 |
1 768 417 |
1 768 417 |
1 768 417 |
1 768 417 |
1 768 417 |
1 768 417 |
1 768 417 |
1 768 417 |
1 768 417 |
1 768 417 |
21 221 000 |
|
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
446 855 |
446 855 |
446 855 |
446 855 |
446 855 |
446 855 |
446 855 |
446 855 |
446 855 |
446 855 |
446 855 |
446 855 |
5 362 265 |
|
16. |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
|
17. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
19. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
|||||||||||||
|
20 |
Intézményfinanszírozás |
5 211 870 |
5 211 870 |
5 211 870 |
5 211 870 |
5 211 870 |
5 211 870 |
5 211 870 |
5 211 870 |
5 211 870 |
5 211 870 |
5 211 870 |
5 211 870 |
62 542 436 |
|
21. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 806 179 |
5 806 179 |
|||||||||||
|
22. |
Bevételek összesen |
29 559 077 |
11 003 892 |
11 003 892 |
11 003 892 |
11 003 892 |
11 003 892 |
11 003 892 |
11 003 892 |
11 003 892 |
11 003 892 |
11 003 892 |
11 003 892 |
150 601 886 |
|
23. |
Kiadások összesen |
17 872 488 |
12 066 309 |
12 066 309 |
12 066 309 |
12 066 309 |
12 066 309 |
12 066 309 |
12 066 309 |
12 066 309 |
12 066 309 |
12 066 309 |
12 066 309 |
150 601 886 |
12. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcím |
Összeg |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
|||||
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
|||||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
|||||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|||||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|||||
|
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
|||||
|
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
|||||
|
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
|||||
|
15. |
Összesen: |
0 Ft |
|||||
13. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
Ft-ban |
|||||
|
Kötelezettség jogcíme |
Összesen |
|||||
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
Kötvénykibocsátás törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
Lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
Kezességvállalás |
||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
||||||
|
Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint |
||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
|||||
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|||
|
1. |
Helyi adókból származó bevételek |
12 174 575 |
12 783 304 |
13 422 469 |
14 093 592 |
52 473 940 |
|
2. |
Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
||||
|
5. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
||
|
Saját bevételek összesen |
12 174 575 |
12 783 304 |
13 422 469 |
14 093 592 |
52 473 940 |
|
|
Saját bevételek 50 %-a |
6 087 288 |
6 391 652 |
6 711 234 |
7 046 796 |
26 236 970 |
|
|
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
6 087 288 |
6 391 652 |
6 711 234 |
7 046 796 |
26 236 970 |
|