Hedrehely önkormányzat

2013. évi költségvetési rendelet módosítás

Hatályos: 2013. 09. 26

HEDREHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


4/2014.(III.17.)


R E N D E L E T E


az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról.



Hedrehely Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 2013. évi költségvetését megállapító 1 /2013. (II.26.)  rendeletét az alábbiakkal módosítja:


1. §.



Bevételi előirányzat módosítása:


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát önkormányzatok működési támogatása címén  110.000 Ft-tal, működési célú támogatásértékű bevételek címén  2.219.000 Ft-tal, intézményi működési bevételek címén 3.061.000 Ft-tal, közhatalmi bevételek címén 2.939.000 Ft-tal, felhalmozási bevétel címén 250.000 Ft-tal, valamint  működőképesség megőrzését szolgáló támogatás címén az előirányzatot 4.810.000 Ft-tal megnöveli így a módosított előirányzat összegét 85.831.000 Ft-ban állapítja meg.



  1. §.


Kiadási előirányzat módosítása:


(1) A rendszeres személyi juttatások előirányzatát 6.921.000 Ft-tal megnöveli a Képviselő-testület, mely a közfoglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása, így  e jogcímen  a módosított előirányzat összegét 11.450.000 Ft-ban állapítja meg.


(2) A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatát 87.000 Ft-tal megnöveli a Képviselő-testület mely az Önkormányzat bérkompenzációja, így e jogcímen a módosított előirányzat összegét 928.000 Ft-ban állapítja meg.


(3) A szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.357.000 Ft-tal felemeli a Képviselő-testület, amely a bérkompenzáció és a rendszeres személyi juttatás járulék vonzata. A módosított előirányzat összegét járulékok  jogcímen 3.583.000 Ft-ban állapítja meg. 


(4) A dologi kiadások előirányzatát 301.000 Ft-tal megnöveli a Képviselő-testület, melyre elsősorban a megnövekedett pénzügyi szolgáltatások, azaz banki költségek miatt volt szükség. Így a dologi kiadások előirányzata 13.036.000 Ft

                                           

                                                                  3. §.



A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét


85.831..000  Ft-ban


állapítja meg, ezen belül


- működési célú bevételi előirányzatát                               73.331.000 Ft-ban

- működési célú kiadási előirányzatát                                73.331.000 Ft-ban

- felhalmozási célú bevételi előirányzatát               12.500.000 Ft-ban

- felhalmozási célú kiadási előirányzatát                            12.500.000 Ft-ban


állapítja meg.



4. §.



A bevételek és kiadások módosított előirányzatát részletesen az 1-10  számú mellékletek tartalmazzák.



5. §.



A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


A kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Hedrehely, 2014. március 6.

                  



                     Farkas László                                                              dr Barna Angéla

                     polgármester                                                                        jegyző





Kihirdetve: Hedrehely, 2014. március 17.

                                                                                                        dr.Barna Angéla

                                                                                                                 jegyző




1.sz. melléklet:  Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

1

Alapilletmények

2 616

10 207

2

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen

2 616

10 207

3

Rendszeres személyi juttatások

2 616

11 450

4

Jutalom (normatív)

220

570

5

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

0

148

6

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen

220

718

7

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

220

718

8

Ruházati költségtérítés, hozzájárulás

30

30

9

Étkezési hozzájárulás

120

145

10

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

60

35

11

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen

210

210

12

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen

210

210

13

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai

430

928

14

Nem rendszeres személyi juttatások

430

928

15

Állományba nem tartozók juttatásai

3 900

3 900

16

Külső személyi juttatások

3 900

3 900

17

Személyi juttatások összesen

6 946

16 278

18

Szociális hozzájárulási adó

1 819

3 503

19

Egészségügyi hozzájárulás

70

70

20

Táppénz hozzájárulás

50

10

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 939

3 583

22

Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

150

150








2. sz. melléklet:  Dologi kiadások előirányzata és teljesítése


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

1

Gyógyszerbeszerzés

10

0

2

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

20

11

3

Könyv beszerzése

20

0

4

Tüzelőanyagok beszerzése

100

0

5

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

1 500

1 257

6

Szakmai anyagok beszerzése

10

0

7

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése

200

50

8

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése

230

130

9

Egyéb anyagbeszerzés

500

640

10

Készletbeszerzés

2 590

2 088

11

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

400

410

12

Egyéb kommunikációs szolgáltatás


20

13

Kommunikációs szolgáltatások

400

430

14

Szállítási szolgáltatás díja

100

347

15

Villamosenergia-szolgáltatás díja

1 300

705

16

Víz- és csatornadíjak

100

100

17

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

300

902

18

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

3 700

4 667

19

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

150

485

20

Szolgáltatási kiadások

5 650

7 206

21

Vásárolt közszolgáltatások

15

15

22

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

2 290

2 060

23

Működési célú általános forgalmi adó összesen

2 290

2 060

24

Belföldi kiküldetés

540

441

25

Reprezentáció

300

46

26

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások

840

487

27

Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés

200

0

28

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

90

90

29

Díjak, egyéb  befizetések

660

660

30

Adók, díjak, egyéb befizetések

750

750

31

Dologi kiadások

12 735

13 036

3. sz. melléklet:  Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése



Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat


1

2

3

4


1

Működési célú támogatásértékű kiadások

9 749

9 749


2

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

200

200


3

Működési célú céltartalék

1 000

1 000


4

Tartalékok 

1 000

1 000


5

Egyéb működési célú kiadások

10 949

10 949










4. sz. melléklet: Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

1

Ingatlanok felújítása

12 500

12 500

2

Felújítások 

12 500

12 500


5. sz. melléklet:  Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

1

Áru és készletértékesítés


150

2

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

450

815

3

Egyéb saját bevétel

1 970

2 996

4

Bérleti és lízingdíj bevételek

250

1 770

5

- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

250

250

6

Egyéb saját működési bevétel

2 670

5 731

7

Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

20

20

8

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen

20

20

9

Intézményi működési bevételek

2 690

5 751


6. sz. melléklet:  Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése



Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat


1

2

3

4


1

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

1 200

1 450


2

Felhalmozási bevételek 

1 200

1 450


7. sz. melléklet:  Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,  felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

1

A települési önkormányzatok működésének támogatása

12 143

14 359

2

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

22 801

17 257

3

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

6 028

7 636

4

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

1 996

 2 849

5

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

526

526

6

Központosított működési célú előirányzatok

59

1 886

7

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

4 500

4 810

8

Szerkezetátalakítási tartalék

0

0

9

Egyéb működési célú központi támogatás

0

189

10

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása                 

48 053

49 512

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről

0

1 500

12

Működési célú támogatásértékű bevételek

10 045

10 764

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

58 098

61 776

14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

250

250

15

Működési célú átvett  pénzeszközök

250

250









8. sz. melléklet: Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

1

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

2

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

3

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele

2 100

2 100

4

Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele

4 556

5 905

5

Maradvány igénybevétele 

6 656

8 005

6

Finanszírozási bevételek összesen

6 656

8 005


9. sz. melléklet:  Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

1

Családi támogatások

400

1000

2

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

20 520

20 520

3

Lakhatással kapcsolatos ellátások

4 990

4 990

4

Egyéb nem intézményi ellátások

3 575

2 975

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 485

29 485


10. sz. melléklet:  Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

1

Igazgatási szolgáltatási díj

10

10

2

Gépjárműadó

850

1 424

3

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

850

850

4

Magánszemély kommunális adója

750

750

5

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

4 000

6 330

6

Helyi adók és adójellegű bevételek

4 750

7 080

7

Adópótlék, adóbírság

50

85

8

Közhatalmi bevételek 

5 660

8 599


80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

1

Rendszeres személyi juttatás

2 616

4 616

2

Nem rendszeres személyi juttatás

430

841

3

Külső személyi juttatások 

3 900

3 900

4

Személyi juttatások                                                                                                 

6 946

9 357

5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  

1 939

2 226

6

ebből: Egészségügyi hozzájárulás

70

70

7

Dologi kiadások

12 735

12 735

8

Működési célú támogatásértékű kiadások

9 749

9 749

9

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

200

200

10

Tartalékok (működési célú)

1 000

1 000

11

Egyéb működési célú kiadások összesen                                                                         

10 949

10 949

12

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 485

29 485

13

Működési kiadások összesen                                                                                

62 054

64 752

14

Felújítások (ÁFA-val) 

12 500

12 500

15

Felhalmozási kiadások összesen                                                                                   

12 500

12 500

16

Költségvetési kiadások                                                                                                              

74 554

77 252















17

Intézményi működési bevételek

2 690

2 690

18

ebből: Kamatbevételek

20

20

19

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

48 053

44 592

20

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről 

0

1 500

21

Működési célú támogatásértékű  bevételek

10 045

8 545

22

Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                        

58 098

54 637

23

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 

250

250

24

Működési célú átvett pénzeszközök 

250

250

25

Közhatalmi bevételek

5 660

5 660

26

Működési bevételek mindösszesen

66 698

63 237

27

Felhalmozási bevételek (egyéb)

1 200

1 200

28

Felhalmozási bevételek                                                                                                               

1 200

1 200

29

Felhalmozási bevételek mindösszesen                                                                                           

1 200

1 200

30

Költségvetési bevételek mindösszesen                                                                                                            

67 898

64 437

31

Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

-4 644

1 515

32

Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

11 300

11 300

33

Maradvány működési célú igénybevétele

2 100

2 100

34

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

4 556

5 905

35

Különböző finanszírozási bevételek

0

4 810

36

Finanszírozási bevételek összesen                                                                                          

6 656

12 815

37

Tárgyévi kiadások                                                                                                                     

74 554

77 252

38

Tárgyévi bevételek                                                                                                                     

74 554

77 252