Hedrehely önkormányzat
2013. évi költségvetési rendelet módosítás
Hatályos: 2013. 09. 26Hedrehely önkormányzat
2013. évi költségvetési rendelet módosítás
2013-09-26-tól
HEDREHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2014.(III.17.)
R E N D E L E T E
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról.
Hedrehely Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 2013. évi költségvetését megállapító 1 /2013. (II.26.) rendeletét az alábbiakkal módosítja:
1. §.
Bevételi előirányzat módosítása:
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát önkormányzatok működési támogatása címén 110.000 Ft-tal, működési célú támogatásértékű bevételek címén 2.219.000 Ft-tal, intézményi működési bevételek címén 3.061.000 Ft-tal, közhatalmi bevételek címén 2.939.000 Ft-tal, felhalmozási bevétel címén 250.000 Ft-tal, valamint működőképesség megőrzését szolgáló támogatás címén az előirányzatot 4.810.000 Ft-tal megnöveli így a módosított előirányzat összegét 85.831.000 Ft-ban állapítja meg.
- §.
Kiadási előirányzat módosítása:
(1) A rendszeres személyi juttatások előirányzatát 6.921.000 Ft-tal megnöveli a Képviselő-testület, mely a közfoglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása, így e jogcímen a módosított előirányzat összegét 11.450.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatát 87.000 Ft-tal megnöveli a Képviselő-testület mely az Önkormányzat bérkompenzációja, így e jogcímen a módosított előirányzat összegét 928.000 Ft-ban állapítja meg.
(3) A szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.357.000 Ft-tal felemeli a Képviselő-testület, amely a bérkompenzáció és a rendszeres személyi juttatás járulék vonzata. A módosított előirányzat összegét járulékok jogcímen 3.583.000 Ft-ban állapítja meg.
(4) A dologi kiadások előirányzatát 301.000 Ft-tal megnöveli a Képviselő-testület, melyre elsősorban a megnövekedett pénzügyi szolgáltatások, azaz banki költségek miatt volt szükség. Így a dologi kiadások előirányzata 13.036.000 Ft
3. §.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét
85.831..000 Ft-ban
állapítja meg, ezen belül
- működési célú bevételi előirányzatát 73.331.000 Ft-ban
- működési célú kiadási előirányzatát 73.331.000 Ft-ban
- felhalmozási célú bevételi előirányzatát 12.500.000 Ft-ban
- felhalmozási célú kiadási előirányzatát 12.500.000 Ft-ban
állapítja meg.
4. §.
A bevételek és kiadások módosított előirányzatát részletesen az 1-10 számú mellékletek tartalmazzák.
5. §.
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
A kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Hedrehely, 2014. március 6.
Farkas László dr Barna Angéla
polgármester jegyző
Kihirdetve: Hedrehely, 2014. március 17.
dr.Barna Angéla
jegyző
1.sz. melléklet: Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Alapilletmények | 2 616 | 10 207 |
2 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen | 2 616 | 10 207 |
3 | Rendszeres személyi juttatások | 2 616 | 11 450 |
4 | Jutalom (normatív) | 220 | 570 |
5 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 0 | 148 |
6 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen | 220 | 718 |
7 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 220 | 718 |
8 | Ruházati költségtérítés, hozzájárulás | 30 | 30 |
9 | Étkezési hozzájárulás | 120 | 145 |
10 | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 60 | 35 |
11 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen | 210 | 210 |
12 | Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen | 210 | 210 |
13 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai | 430 | 928 |
14 | Nem rendszeres személyi juttatások | 430 | 928 |
15 | Állományba nem tartozók juttatásai | 3 900 | 3 900 |
16 | Külső személyi juttatások | 3 900 | 3 900 |
17 | Személyi juttatások összesen | 6 946 | 16 278 |
18 | Szociális hozzájárulási adó | 1 819 | 3 503 |
19 | Egészségügyi hozzájárulás | 70 | 70 |
20 | Táppénz hozzájárulás | 50 | 10 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 939 | 3 583 |
22 | Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) | 150 | 150 |
2. sz. melléklet: Dologi kiadások előirányzata és teljesítése | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Gyógyszerbeszerzés | 10 | 0 | |||
2 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 20 | 11 | |||
3 | Könyv beszerzése | 20 | 0 | |||
4 | Tüzelőanyagok beszerzése | 100 | 0 | |||
5 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 1 500 | 1 257 | |||
6 | Szakmai anyagok beszerzése | 10 | 0 | |||
7 | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | 200 | 50 | |||
8 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 230 | 130 | |||
9 | Egyéb anyagbeszerzés | 500 | 640 | |||
10 | Készletbeszerzés | 2 590 | 2 088 | |||
11 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 400 | 410 | |||
12 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 20 | ||||
13 | Kommunikációs szolgáltatások | 400 | 430 | |||
14 | Szállítási szolgáltatás díja | 100 | 347 | |||
15 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 1 300 | 705 | |||
16 | Víz- és csatornadíjak | 100 | 100 | |||
17 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 300 | 902 | |||
18 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 3 700 | 4 667 | |||
19 | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 150 | 485 | |||
20 | Szolgáltatási kiadások | 5 650 | 7 206 | |||
21 | Vásárolt közszolgáltatások | 15 | 15 | |||
22 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 2 290 | 2 060 | |||
23 | Működési célú általános forgalmi adó összesen | 2 290 | 2 060 | |||
24 | Belföldi kiküldetés | 540 | 441 | |||
25 | Reprezentáció | 300 | 46 | |||
26 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 840 | 487 | |||
27 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés | 200 | 0 | |||
28 | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 90 | 90 | |||
29 | Díjak, egyéb befizetések | 660 | 660 | |||
30 | Adók, díjak, egyéb befizetések | 750 | 750 | |||
31 | Dologi kiadások | 12 735 | 13 036 | |||
3. sz. melléklet: Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Működési célú támogatásértékű kiadások | 9 749 | 9 749 | |||
2 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 200 | 200 | |||
3 | Működési célú céltartalék | 1 000 | 1 000 | |||
4 | Tartalékok | 1 000 | 1 000 | |||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 10 949 | 10 949 | |||
4. sz. melléklet: Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Ingatlanok felújítása | 12 500 | 12 500 |
2 | Felújítások | 12 500 | 12 500 |
5. sz. melléklet: Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Áru és készletértékesítés | 150 | |
2 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 450 | 815 |
3 | Egyéb saját bevétel | 1 970 | 2 996 |
4 | Bérleti és lízingdíj bevételek | 250 | 1 770 |
5 | - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel | 250 | 250 |
6 | Egyéb saját működési bevétel | 2 670 | 5 731 |
7 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről | 20 | 20 |
8 | Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen | 20 | 20 |
9 | Intézményi működési bevételek | 2 690 | 5 751 |
6. sz. melléklet: Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 1 200 | 1 450 | |||
2 | Felhalmozási bevételek | 1 200 | 1 450 | |||
7. sz. melléklet: Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 12 143 | 14 359 | |||
2 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 22 801 | 17 257 | |||
3 | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 6 028 | 7 636 | |||
4 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 1 996 | 2 849 | |||
5 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 526 | 526 | |||
6 | Központosított működési célú előirányzatok | 59 | 1 886 | |||
7 | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 4 500 | 4 810 | |||
8 | Szerkezetátalakítási tartalék | 0 | 0 | |||
9 | Egyéb működési célú központi támogatás | 0 | 189 | |||
10 | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 48 053 | 49 512 | |||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről | 0 | 1 500 | |||
12 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 10 045 | 10 764 | |||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 58 098 | 61 776 | |||
14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 250 | 250 | |||
15 | Működési célú átvett pénzeszközök | 250 | 250 | |||
8. sz. melléklet: Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 |
2 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
3 | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele | 2 100 | 2 100 |
4 | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 4 556 | 5 905 |
5 | Maradvány igénybevétele | 6 656 | 8 005 |
6 | Finanszírozási bevételek összesen | 6 656 | 8 005 |
9. sz. melléklet: Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Családi támogatások | 400 | 1000 |
2 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 20 520 | 20 520 |
3 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 4 990 | 4 990 |
4 | Egyéb nem intézményi ellátások | 3 575 | 2 975 |
5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 485 | 29 485 |
10. sz. melléklet: Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Igazgatási szolgáltatási díj | 10 | 10 |
2 | Gépjárműadó | 850 | 1 424 |
3 | Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek | 850 | 850 |
4 | Magánszemély kommunális adója | 750 | 750 |
5 | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 4 000 | 6 330 |
6 | Helyi adók és adójellegű bevételek | 4 750 | 7 080 |
7 | Adópótlék, adóbírság | 50 | 85 |
8 | Közhatalmi bevételek | 5 660 | 8 599 |
80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Rendszeres személyi juttatás | 2 616 | 4 616 |
2 | Nem rendszeres személyi juttatás | 430 | 841 |
3 | Külső személyi juttatások | 3 900 | 3 900 |
4 | Személyi juttatások | 6 946 | 9 357 |
5 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 939 | 2 226 |
6 | ebből: Egészségügyi hozzájárulás | 70 | 70 |
7 | Dologi kiadások | 12 735 | 12 735 |
8 | Működési célú támogatásértékű kiadások | 9 749 | 9 749 |
9 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 200 | 200 |
10 | Tartalékok (működési célú) | 1 000 | 1 000 |
11 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 10 949 | 10 949 |
12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 485 | 29 485 |
13 | Működési kiadások összesen | 62 054 | 64 752 |
14 | Felújítások (ÁFA-val) | 12 500 | 12 500 |
15 | Felhalmozási kiadások összesen | 12 500 | 12 500 |
16 | Költségvetési kiadások | 74 554 | 77 252 |
17 | Intézményi működési bevételek | 2 690 | 2 690 |
18 | ebből: Kamatbevételek | 20 | 20 |
19 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 48 053 | 44 592 |
20 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről | 0 | 1 500 |
21 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 10 045 | 8 545 |
22 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 58 098 | 54 637 |
23 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 250 | 250 |
24 | Működési célú átvett pénzeszközök | 250 | 250 |
25 | Közhatalmi bevételek | 5 660 | 5 660 |
26 | Működési bevételek mindösszesen | 66 698 | 63 237 |
27 | Felhalmozási bevételek (egyéb) | 1 200 | 1 200 |
28 | Felhalmozási bevételek | 1 200 | 1 200 |
29 | Felhalmozási bevételek mindösszesen | 1 200 | 1 200 |
30 | Költségvetési bevételek mindösszesen | 67 898 | 64 437 |
31 | Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -4 644 | 1 515 |
32 | Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | 11 300 | 11 300 |
33 | Maradvány működési célú igénybevétele | 2 100 | 2 100 |
34 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | 4 556 | 5 905 |
35 | Különböző finanszírozási bevételek | 0 | 4 810 |
36 | Finanszírozási bevételek összesen | 6 656 | 12 815 |
37 | Tárgyévi kiadások | 74 554 | 77 252 |
38 | Tárgyévi bevételek | 74 554 | 77 252 |