Az önkormányzat 2014. évi költségvetése
Az önkormányzat 2014. évi költségvetése
Hatályos: 2014. 02. 15Az önkormányzat 2014. évi költségvetése
Az önkormányzat 2014. évi költségvetése
2014-02-15-tól
Hedrehely Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2014. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hedrehely Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.
2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 80.331 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 52.430 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 13.500 e Ft,
amelyből
ba) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 9.000 e Ft
c) közhatalmi bevétel 5.420 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 2.405 e Ft
e) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 6.576 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 52.430 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 27.901 e Ft,
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 71.331 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 9.000 e Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 71.331 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 11.810 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 4.063 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 20.030 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 27.667 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 7.761 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 9.000 e Ft
ba) felújítások ..9.000 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 52.430 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 27.901 e Ft,
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) felújítási kiadások felújításonként
aa) ingatlanok felújítása 9.000e Ft,
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) 1.470 e Ft
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 4.401 e Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 2.175 e Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 6.576 e Ft
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 6.576 e Ft,
aa) működési célú 4.401 e Ft
ab) felhalmozási célú 2.175 e Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.
7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 2.000 e Ft,
5. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
8. § A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Hedrehely helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését a 4.számú melléklet tartalmazza.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
10. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
11. § Hedrehely Község Önkormányzatának részletes költségvetését az 1-3 mellékletek tartalmazzák.
7. Egyéb rendelkezések
12. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Hedrehely, 2014. február 5.
Farkas László Dr Barna Angéla polgármester jegyző
Kihirdetve: Hedrehely, 2014. február 15.
Dr. Barna Angéla
Jegyző
1. sz. melléklet | ||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | ||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
2 | 3 | 4 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 6 680 |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 260 |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 |
05 | Végkielégítés (K1105) | 0 |
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 240 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 30 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 |
11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 |
12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 7 210 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 450 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 150 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 4 600 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 11 810 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 063 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 30 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 970 |
23 | Árubeszerzés (K313) | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 4 000 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 50 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 650 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 700 |
28 | Közüzemi díjak (K331) | 1 570 |
29 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 |
30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 000 |
32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 25 |
34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 6 280 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) | 9 875 |
36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 550 |
37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 550 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 4 245 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 |
41 | Kamatkiadások (K353) | 0 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 660 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) | 4 905 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 20 030 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 |
47 | Családi támogatások (K42) | 0 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 0 |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 20 673 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 4 920 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 2 074 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | 27 667 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | 0 |
56 | Elvonások és befizetések (K502) | 0 |
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 0 |
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 5 561 |
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 0 |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 |
63 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 |
64 | Kamattámogatások (K510) | 0 |
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) | 200 |
66 | Tartalékok (K512) | 2 000 |
67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) (K5) | 7 761 |
68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 |
69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 0 |
70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 |
71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 |
72 | Részesedések beszerzése (K65) | 0 |
73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 |
74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 |
75 | Beruházások (=68+…+74) (K6) | 0 |
76 | Ingatlanok felújítása (K71) | 9 000 |
77 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 |
78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 |
79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 |
80 | Felújítások (=76+...+79) (K7) | 9 000 |
81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0 |
82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 0 |
83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 0 |
84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 0 |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 |
87 | Lakástámogatás (K87) | 0 |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) | 0 |
89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) (K8) | 0 |
90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) | 80 331 |
2. sz. melléklet | ||
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | ||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
2 | 3 | 4 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 19 109 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 24 762 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 507 |
05 | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 57 |
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) | 4 155 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 48 590 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 3 840 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) | 52 430 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 9 000 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2) | 9 000 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 |
21 | Társaságok jövedelemadói (B312) | 0 |
22 | Jövedelemadók (=20+21) (B31) | 0 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | 0 |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) | 0 |
25 | Vagyoni tipusú adók (B34) | 700 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 4 000 |
27 | Fogyasztási adók (B352) | 0 |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) | 0 |
29 | Gépjárműadók (B354) | 700 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) (B35) | 4 700 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 20 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) | 5 420 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 |
35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 850 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 |
37 | Tulajdonosi bevételek (B404) | 1 150 |
38 | Ellátási díjak (B405) | 0 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 |
41 | Kamatbevételek (B408) | 5 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 |
43 | Egyéb működési bevételek (B410) | 4 900 |
44 | Működési bevételek (=34+…+43) (B4) | 6 500 |
45 | Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 |
46 | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 |
47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 |
48 | Részesedések értékesítése (B54) | 0 |
49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 |
50 | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) (B5) | 0 |
51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 |
52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) | 0 |
53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) | 0 |
54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6) | 0 |
55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 |
56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) | 0 |
57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) | 0 |
58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7) | 0 |
59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) | 73 755 |
3. sz. melléklet | ||
04 - B8. Finanszírozási bevételek | ||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
2 | 3 | 4 |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811) | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | 0 |
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 0 |
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) | 0 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 6 576 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) | 6 576 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 |
16 | Betétek megszüntetése (B817) | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 |
18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) (B81) | 6 576 |
19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 0 |
20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 0 |
21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 |
22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) | 0 |
23 | Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) (B82) | 0 |
24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 |
25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8) | 6 576 |
4. sz. melléklet
ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HEDREHELY
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Bevételek: Előir. eFt______
Költségvetési támogatás 68
Előző évi pénzmaradvány 610___
Bevételek összesen: 678
Kiadások:
54.-57. Dologi jellegű kiadások
- egyéb készletbeszerzés 472
- gyermeknap, mikulás 61
- ÁFA 130
592. Tartalék
- Általános tartalék 15
Kiadások összesen: 678
Bogdán Imre
RNÖ elnök