Hedrehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Hedrehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II.21) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 30 16:30Hedrehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Hedrehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II.21) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hedrehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) A rendelet hatálya
(2) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(3) A rendelet meghatározza a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2022. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
A költségvetés címrendje
2. § A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg Visnye Község Önkormányzata önálló címet alkot.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. § (1) A költségvetés bevételei és kiadásai. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését
a) 81.776.679 Ft összes költségvetési bevétellel,
b) 81.776.679 Ft összes költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 66.279.568 Ft-ban
b) felhalmozás célú bevétel 15.497.111 Ft-ban
c) előző évi pénzmaradvány, melyből
d) működési 23.443.681 Ft-ban
e) felhalmozási 15.497.111 Ft-ban
f) a működési célú kiadásokat 66.279.568 Ft-ban
(3) ebből:
a) - a személyi juttatások kiadásait 13.900.202 Ft-ban
b) - a munkaadót terhelő járulékokat 1.743.266 Ft-ban
c) - a dologi kiadásokat 9.079.017 Ft-ban
d) - az ellátottak pénzbeli juttatásait 9.672.232 Ft-ban
e) - egyéb működési célú kiadásokat 30.616.988 Ft-ban
f) - Áht.-n belüli megelőlegezések kiadásai 1.267.852 Ft-ban
g) a felhalmozás célú kiadásokat 15.497.111 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. melléklet, kormányzati funkciók szerint bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletes bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetési tartaléka 21.205.882 Ft.
(6) Az Önkormányzat költségvetési szervének létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza
(7) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
(8) 8. melléklet előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza
(9) 9. melléklet Önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatás 2022. tartalmazza
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodási év során keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak teljesülését követően esetenként dönt.
(2) A Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használja fel.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 20.205.882 Ft összegben, céltartalékát 1000.000 Ft összegben állapítja meg. A céltartalék kizárólag előre nem látható esetekben – belvízmentesítés, viharkár elhárítás stb. – használható fel. A céltartalék felhasználásáról - a képviselő-testület előtti utólagos beszámolási kötelezettséggel – a polgármester dönt.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
Többéves kihatással járó döntések, európai uniós programok, projektek
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatról, ill. európai uniós forrásból megvalósuló programok, projektek tárgyában nem döntött.
Előirányzat- felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. sz. melléklet tartalmazza.
Támogatások
9. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át, azt magának fenntartja.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) Az általános tartalék előirányzaton belül a költségvetési évet tekintve összesen 1.000.000 Ft felhasználását a képviselő-testület – a teljesülést követően negyedévenkénti beszámolási kötelezettséggel – a polgármester hatáskörébe utalja.
11. § (1) A Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a jegyző a felelős.
(2) A Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére, szükség esetén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület az (1) bekezdésben foglalt módon dönt.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét félévenként tájékoztatja.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 15 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(7) Év közben az önkormányzat számára meghatározott kötött felhasználású pótelőirányzat felhasználásáról a polgármester dönt. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződés
15. § (1) Az 1.000.000 Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A képviselő-testület a megállapodás megkötése előtt ellenőrzi a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználását, elszámolását.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás egy évig nem ítélhető meg.
16. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.
(2) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások évi két egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. § (1) A Hivatal szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
19. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
Záró és egyéb rendelkezések
20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(3) Hedrehely, 2022. február 21. Bőhm Kinga polgármester Dr.Barka Tamás jegyző
(4) Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetve 2022. február 21.
21. § Ez a rendelet 2022. március 30-án 16 óra 30 perckor lép hatályba.
1. melléklet
1. Bevétel és kiadás
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
37 823 357 |
0 |
0 |
37 823 357 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
3 900 000 |
0 |
0 |
3 900 000 |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
810 030 |
0 |
0 |
810 030 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
302 500 |
0 |
0 |
302 500 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
42 835 887 |
0 |
0 |
42 835 887 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
||||
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
38 940 792 |
38 940 792 |
||
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
||||
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
||||
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
||||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
81 776 679 |
0 |
0 |
81 776 679 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
42 835 887 |
0 |
0 |
42 835 887 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
38 940 792 |
0 |
0 |
38 940 792 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
81 776 679 |
0 |
0 |
81 776 679 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
13 900 202 |
0 |
0 |
13 900 202 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
1 743 276 |
0 |
0 |
1 743 276 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
9 079 017 |
0 |
0 |
9 079 017 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
9 672 232 |
0 |
0 |
9 672 232 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
30 616 989 |
0 |
0 |
30 616 989 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
15 497 111 |
0 |
0 |
15 497 111 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
80 508 827 |
0 |
80 508 827 |
|||
9. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
0 |
0 |
|||
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
1 267 852 |
1 267 852 |
||
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
|||||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
81 776 679 |
0 |
0 |
81 776 679 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
66 279 568 |
0 |
0 |
66 279 568 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
15 497 111 |
0 |
0 |
15 497 111 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
81 776 679 |
0 |
0 |
81 776 679 |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
-23 443 681 |
0 |
0 |
-38 674 149 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
23 443 681 |
0 |
0 |
38 674 149 |
||
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. melléklet
1. Bevételek
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
13 165 100 |
13 165 100 |
||
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
0 |
|||
B113 |
091131. |
Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
16 812 893 |
16 812 893 |
||
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
2 601 588 |
2 601 588 |
||
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
|||
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
34 849 581 |
0 |
0 |
34 849 581 |
|
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
|||
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
|||
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
|||
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
2 973 776 |
2 973 776 |
||
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
37 823 357 |
0 |
0 |
37 823 357 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||||
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
|||
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
|||
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
|||
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
0 |
|||
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||||
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
|||
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
|||
B31 |
Jövedelemadók összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
|||
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
|||
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
850 000 |
850 000 |
||
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
0 |
|||
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
|||
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
||
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 900 000 |
0 |
0 |
3 900 000 |
|
Működési bevételek |
0 |
|||||
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
810 000 |
810 000 |
||
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
0 |
|||
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
30 |
30 |
||
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
B410 |
094101. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
810 030 |
0 |
0 |
810 030 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
0 |
|||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
|||
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
302 500 |
302 500 |
||
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
302 500 |
0 |
0 |
302 500 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
|||
B72 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
0 |
|||
B73 |
09731. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
42 835 887 |
0 |
0 |
42 835 887 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
0 |
|||
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
|||
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
|||
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||||
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
38 940 792 |
38 940 792 |
||
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
0 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
38 940 792 |
0 |
0 |
38 940 792 |
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
|||
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|||
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
0 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
38 940 792 |
0 |
0 |
38 940 792 |
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
|||
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
|||
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
0 |
|||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
38 940 792 |
0 |
0 |
38 940 792 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
81 776 679 |
0 |
0 |
81 776 679 |
||
3. melléklet
1. Kiadások
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 439 162 |
5 439 162 |
||
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
0 |
|||
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
0 |
|||
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
0 |
|||
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
51 000 |
51 000 |
||
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
60 000 |
60 000 |
||
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|||
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|||
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
0 |
|||
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
|||
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
5 550 162 |
0 |
0 |
5 550 162 |
Külső személyi juttatások |
0 |
|||||
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 121 040 |
5 121 040 |
||
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
3 079 000 |
3 079 000 |
||
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
150 000 |
150 000 |
||
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
8 350 040 |
0 |
0 |
8 350 040 |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
13 900 202 |
0 |
0 |
13 900 202 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||||
K21 |
05211. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 734 276 |
1 734 276 |
||
K24 |
05241. |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
K27 |
05271. |
Személyi jövedelemadó |
9 000 |
9 000 |
||
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
1 743 276 |
0 |
0 |
1 743 276 |
Készletbeszerzés |
0 |
|||||
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
5 000 |
5 000 |
||
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 540 000 |
2 540 000 |
||
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
0 |
|||
K31 |
05311. |
Készletbeszerzés összesen |
2 545 000 |
0 |
0 |
2 545 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
|||||
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
485 000 |
485 000 |
||
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
196 000 |
196 000 |
||
K32 |
05321. |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
681 000 |
0 |
0 |
681 000 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
|||||
K331 |
053311. |
Közüzemi díjak |
1 477 000 |
1 477 000 |
||
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
376 873 |
376 873 |
||
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
660 000 |
660 000 |
||
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
22 000 |
22 000 |
||
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
1 599 900 |
1 599 900 |
||
K33 |
05331. |
Szolgáltatási kiadások összesen |
4 135 773 |
0 |
0 |
4 135 773 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
|||||
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|||
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
|||
K34 |
05341. |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
|||||
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
1 515 244 |
1 515 244 |
||
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
|||
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
0 |
|||
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
|||
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
202 000 |
202 000 |
||
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
1 717 244 |
0 |
0 |
1 717 244 |
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 079 017 |
0 |
0 |
9 079 017 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
|||
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
0 |
|||
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
|||
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
9 672 232 |
9 672 232 |
||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
9 672 232 |
0 |
0 |
9 672 232 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
|||
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
0 |
|||
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
|||
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
|||
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
|||
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
4 530 590 |
4 530 590 |
||
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
|||
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
|||
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
|||
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
0 |
|||
K511 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
0 |
|||
K513 |
055131. |
Tartalékok |
26 086 399 |
26 086 399 |
||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
30 616 989 |
0 |
0 |
30 616 989 |
|
Beruházások |
0 |
|||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
0 |
|||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
|||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|||||
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
12 202 450 |
12 202 450 |
||
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 294 661 |
3 294 661 |
||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
15 497 111 |
0 |
0 |
15 497 111 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
|||
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
|||
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
|||
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
0 |
|||
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
|||
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
|||
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
0 |
|||
K88 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
|||
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 508 827 |
0 |
0 |
80 508 827 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
0 |
|||
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||||
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|||
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 267 852 |
1 267 852 |
||
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
|||
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
0 |
|||
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
1 267 852 |
0 |
0 |
1 267 852 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||||
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
0 |
|||
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 267 852 |
0 |
0 |
1 267 852 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
81 776 679 |
0 |
0 |
81 776 679 |
||
4. melléklet
1. Kormányzati funkciók-bevételek
COFOG kód |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
||||||||||||||||||||||||
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Önként vállalt feladat összesen |
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Államig. feladat összesen |
|||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||||||||||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
30 |
302 500 |
302 530 |
0 |
302 530 |
|||||||||||||||||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
|||||||||||||||||||||||||
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
34 849 581 |
34 849 581 |
34 849 581 |
|||||||||||||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
38 940 792 |
38 940 792 |
38 940 792 |
|||||||||||||||||||||||||
041233 |
Közfoglalkoztatás mintaprogram |
1 973 776 |
1 973 776 |
1 973 776 |
|||||||||||||||||||||||||
082092 |
Közművelődési - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||||||||||||||||||
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
37 823 357 |
3 900 000 |
810 030 |
302 500 |
38 940 792 |
81 776 679 |
0 |
81 776 679 |
|||||||||||||||||||||
5. melléklet
1. Kormányzati funkciók-kiadások
COFOG kód |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Önként vállalt feladat összesen |
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Államig. feladat összesen |
|||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
5 151 040 |
686 986 |
2 891 548 |
1 980 590 |
10 710 164 |
10 710 164 |
|||||||||||||||||||||||||
013320 |
Köztemető fennt. És műk. |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
||||||||||||||||||||||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
434 340 |
434 340 |
434 340 |
||||||||||||||||||||||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai |
1 267 852 |
1 267 852 |
1 267 852 |
||||||||||||||||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 350 000 |
2 350 000 |
0 |
2 350 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 530 000 |
118 575 |
325 201 |
1 973 776 |
1 973 776 |
||||||||||||||||||||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2 310 622 |
15 497 111 |
17 807 733 |
17 807 733 |
|||||||||||||||||||||||||||
063020 |
Vízkezelés |
70 000 |
3 193 090 |
3 263 090 |
3 263 090 |
|||||||||||||||||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
985 750 |
985 750 |
985 750 |
||||||||||||||||||||||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 384 300 |
1 384 300 |
1 384 300 |
||||||||||||||||||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
150 000 |
843 750 |
993 750 |
993 750 |
|||||||||||||||||||||||||||
082092 |
Közművelődési tevékenység |
3 079 000 |
405 745 |
1 032 193 |
4 516 938 |
4 516 938 |
||||||||||||||||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetés feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
104037 |
intézményen kívűli gyermekétkeztetés |
478 629 |
478 629 |
0 |
478 629 |
|||||||||||||||||||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
107055 |
Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás |
3 990 162 |
531 970 |
1 939 900 |
6 462 032 |
0 |
6 462 032 |
|||||||||||||||||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
9 672 232 |
200 000 |
9 872 232 |
0 |
9 872 232 |
||||||||||||||||||||||||||
900070 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
19 225 293 |
19 225 293 |
19 225 293 |
||||||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
13 900 202 |
1 743 276 |
9 079 017 |
9 672 232 |
30 616 989 |
0 |
15 497 111 |
1 267 852 |
81 776 679 |
0 |
0 |
81 776 679 |
||||||||||||||||||||
6. melléklet
1. Felhalmozási kiadások
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Önk.Ph. ig.tev. |
Közművelődés Közösségi és társadalmi |
Könyvtár |
Önkorm. Vagyonnal való gazd. |
Tel.fejl projektek |
Orvosi ügyelet |
Gimn.műk felad. |
Lakásfennt |
Egyéb szoc.ell. |
Esélyegyenlőség |
Forg.és bef.c. fin. |
Fejezeti és ált.tart. |
Kötelező feladat összesen |
Önk.Ph. ig.tev. |
Önk. Vagyong. |
Minta program |
Út-híd fennt. |
Város és k.g. mns |
Önként vállalt feladat összsen |
Önk.Ph. ig.tev. |
Int. Finansz. |
Államig. feladat összesen |
Mind-összesen |
011130 |
82 091 |
082044 |
013350 |
62021 |
072112 |
092260 |
106020 |
107060 |
107080 |
900060 |
900070 |
011130 |
013350 |
041237 |
045160 |
066020 |
011130 |
018030 |
|||||||
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Önként |
Önként |
Önként |
Önként |
Önként |
Államig. |
Államig. |
|||||||
Beruházások |
|||||||||||||||||||||||||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||||||||||||||||||||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Eszköz beszerzés |
|||||||||||||||||||||||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
ÁFA |
|||||||||||||||||||||||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
12 202 450 |
12 202 450 |
12 202 450 |
|||||||||||||||||||||
K74 |
Beruházási előzetesen felszámított áfa |
3 294 661 |
3 294 661 |
3 294 661 |
|||||||||||||||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
15 497 111 |
15 497 111 |
|||||||||||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 497 111 |
15 497 111 |
||||||||||||||||||
7. melléklet
1. Létszám előirányzat 2022.
Önkormányzat |
3 fő |
|||||
falugondnok |
||||||
polgármester |
||||||
közösségszervező |
||||||
Összesen: |
3 fő |
|||||
Közfoglalkoztatás mintaprogram |
6 fő |
|||||
Összesen: |
6 fő |
|||||
Mindösszesen: |
9 fő |
|||||
8. melléklet
1. Előirányzat felhasználási ütemterv
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
3 151 946 |
3 151 946 |
3 151 946 |
3 151 946 |
3 151 946 |
3 151 946 |
3 151 946 |
3 151 946 |
3 151 946 |
3 151 946 |
3 151 946 |
3 151 946 |
37 823 357 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
|||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
1 800 000 |
900 000 |
800 000 |
675 000 |
225 000 |
450 000 |
1 800 000 |
900 000 |
350 000 |
3 900 000 |
|||
4. |
Működési bevételek |
67 503 |
67 503 |
67 503 |
67 503 |
67 503 |
67 503 |
67 503 |
67 503 |
67 503 |
67 503 |
67 503 |
67 503 |
810 030 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
302 500 |
||||||||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
|||||||||||||
9. |
Maradvány igénybevétele - működési |
38 940 792 |
38 940 792 |
|||||||||||
10. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
|||||||||||||
Kiadások |
||||||||||||||
11. |
Személyi juttatások |
1 158 350 |
1 158 350 |
1 158 350 |
1 158 350 |
1 158 350 |
1 158 350 |
1 158 350 |
1 158 350 |
1 158 350 |
1 158 350 |
1 158 350 |
1 158 350 |
13 900 202 |
12. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
145 273 |
145 273 |
145 273 |
145 273 |
145 273 |
145 273 |
145 273 |
145 273 |
145 273 |
145 273 |
145 273 |
145 273 |
1 743 276 |
13. |
Dologi kiadások |
756 585 |
756 585 |
756 585 |
756 585 |
756 585 |
756 585 |
756 585 |
756 585 |
756 585 |
756 585 |
756 585 |
756 585 |
9 079 017 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
806 019 |
806 019 |
806 019 |
806 019 |
806 019 |
806 019 |
806 019 |
806 019 |
806 019 |
806 019 |
806 019 |
806 019 |
9 672 232 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 551 416 |
2 551 416 |
2 551 416 |
2 551 416 |
2 551 416 |
2 551 416 |
2 551 416 |
2 551 416 |
2 551 416 |
2 551 416 |
2 551 416 |
2 551 416 |
30 616 989 |
16. |
Beruházások |
5 417 643 |
0 |
|||||||||||
17. |
Felújítások |
5 165 704 |
5 165 704 |
5 165 704 |
15 497 111 |
|||||||||
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
19. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
|||||||||||||
20. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 267 852 |
1 267 852 |
|||||||||||
20. |
Bevételek összesen |
42 160 241 |
3 219 449 |
5 019 449 |
4 119 449 |
4 019 449 |
3 894 449 |
3 444 449 |
3 669 449 |
5 019 449 |
4 119 449 |
3 569 449 |
3 219 449 |
81 776 679 |
21. |
Kiadások összesen |
6 685 495 |
5 417 643 |
5 417 643 |
5 417 643 |
5 417 643 |
10 583 347 |
10 583 347 |
10 583 347 |
5 417 643 |
5 417 643 |
5 417 643 |
10 835 286 |
81 776 679 |
9. melléklet
1. Önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatás 2022.
Egyesület támogatása |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
|||||||
10. melléklet
1. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
Ft-ban |
|||||
Kötelezettség jogcíme |
Összesen |
|||||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Kötvénykibocsátás törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Kezességvállalás |
||||||
1. |
||||||
2. |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
||||||
Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § . (1) bek. szerint |
||||||
Megnevezés |
Összesen |
|||||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|||
1. |
Helyi adókból származó bevételek |
3 900 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
18 900 000 |
2. |
Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek összesen |
3 900 000 |
20 150 000 |
20 150 000 |
20 150 000 |
18 900 000 |
|
Saját bevételek 50 %-a |
1 950 000 |
10 075 000 |
10 075 000 |
10 075 000 |
9 450 000 |
|
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
1 950 000 |
10 075 000 |
10 075 000 |
10 075 000 |
32 175 000 |
|