Hedrehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Hedrehely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Hedrehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Hedrehely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hedrehely Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Hedrehely Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Hedrehely Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § Hedrehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1. melléklet, 2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet 8., 9., 10. 11. 12. 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően 113.779.685 Ft bevétellel 74.832.797 Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 22.480.287 Ft fő összegben elfogadja.
3. § (1) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 321.850.454 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a befektetett eszközök állomány alakulását törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), ill. törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonbontásban az 7., ill. a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványát a 8. mellékletnek megfelelően 38.946.888 Ft összegben jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat 2021. évi mérlegszerinti eredményét 9. mellékletnek megfelelően -4.506.242 Ft összegben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat 2021. december 31-i tényleges létszámát a 10. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzatnak 2021. december 31-én hitelállománya nem volt.
8. § Az önkormányzat az Áht. 118. §. (2) bek. szerinti közvetlen támogatásokat ill. a közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzatnak az európai uniós forrásból finanszírozott projekt beruházása nem volt.
10. § (1) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, ill. kísérje figyelemmel.
(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2022. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4. § szerint gondoskodjon.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
1. Bevétel és Kiadás
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2021. évi előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
36 865 888 |
48 704 926 |
48 704 926 |
100% |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
26 329 856 |
26 329 856 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
4 700 000 |
7 067 387 |
6 488 983 |
92% |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
300 030 |
1 511 985 |
1 511 985 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
362 500 |
60 000 |
17% |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
949 351 |
831 396 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
41 865 918 |
84 926 005 |
83 927 146 |
99% |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
098. |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
098. |
28 584 687 |
28 584 687 |
28 584 687 |
100% |
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
||||
12. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
098. |
0 |
1 267 852 |
1 267 852 |
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
098. |
||||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
70 450 605 |
114 778 544 |
113 779 685 |
99% |
||
1. |
Működési célú bevételek |
70 450 605 |
114 778 544 |
113 779 685 |
99% |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
70 450 605 |
114 778 544 |
113 779 685 |
99% |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2021. évi előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
11 000 142 |
15 972 685 |
15 972 685 |
100% |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
1 348 199 |
1 740 040 |
1 740 040 |
100% |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
6 044 601 |
20 215 053 |
20 214 827 |
100% |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
11 424 299 |
6 691 000 |
6 691 000 |
100% |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
16 781 311 |
46 353 047 |
6 407 526 |
14% |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
0 |
1 499 227 |
1 499 227 |
100% |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
22 560 280 |
20 981 060 |
20 981 060 |
100% |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
34 660 |
34 660 |
|
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
69 158 832 |
113 486 772 |
73 541 025 |
65% |
||
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914 |
1 291 773 |
1 291 772 |
1 291 772 |
100% |
|
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
1 291 773 |
1 291 772 |
1 291 772 |
100% |
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
0 |
|||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70 450 605 |
114 778 544 |
74 832 797 |
65% |
||
1. |
Működési célú kiadások |
47 890 325 |
92 298 257 |
52 352 510 |
57% |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
22 560 280 |
22 480 287 |
22 480 287 |
100% |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70 450 605 |
114 778 544 |
74 832 797 |
65% |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
22 560 280 |
22 480 287 |
61 427 175 |
|||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-22 560 280 |
-22 480 287 |
-22 480 287 |
100% |
||
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
38 946 888 |
||||
2. melléklet
1. Bevételek
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|||
Önkormányzat |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
13 114 096 |
13 160 000 |
13 160 000 |
100% |
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
||||
B113 |
091131. |
Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
16 910 220 |
17 302 224 |
17 302 224 |
100% |
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
5 053 503 |
5 053 503 |
100% |
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
291 970 |
291 970 |
100% |
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
32 294 316 |
38 077 697 |
38 077 697 |
100% |
|
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
4 571 572 |
10 627 229 |
10 627 229 |
100% |
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
36 865 888 |
48 704 926 |
48 704 926 |
100% |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
0 |
26 329 856 |
26 329 856 |
100% |
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
26 329 856 |
26 329 856 |
100% |
|
Közhatalmi bevételek |
||||||
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
||||
B31 |
Jövedelemadók összesen |
|||||
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
1 500 000 |
976 304 |
691 872 |
71% |
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
5 625 184 |
5 387 114 |
96% |
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
||||
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||||
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
########### |
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
3 000 000 |
5 625 184 |
5 387 114 |
96% |
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
465 899 |
409 997 |
88% |
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 700 000 |
7 067 387 |
6 488 983 |
92% |
|
Működési bevételek |
||||||
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
########### |
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
242 000 |
242 000 |
100% |
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
0 |
0 |
|
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
798 652 |
798 652 |
100% |
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
||||
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
99 630 |
99 630 |
100% |
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
30 |
33 |
33 |
100% |
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
########### |
|
B411 |
09411. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
371 670 |
371 670 |
100% |
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
300 030 |
1 511 985 |
1 511 985 |
100% |
|
Felhalmozási bevételek |
||||||
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
########### |
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
||||
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
0 |
312 500 |
10 000 |
3% |
B65 |
09651. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
50 000 |
50 000 |
100% |
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
0 |
362 500 |
60 000 |
17% |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
B74 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
0 |
117 955 |
0 |
0% |
B75 |
09751. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
831 396 |
831 396 |
|
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
0 |
949 351 |
831 396 |
100% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
41 865 918 |
84 926 005 |
83 927 146 |
99% |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
||||
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
|||||
Maradvány igénybevétele |
||||||
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
28 584 687 |
28 584 687 |
28 584 687 |
100% |
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
||||
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
28 584 687 |
28 584 687 |
28 584 687 |
100% |
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
1 267 852 |
1 267 852 |
100% |
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
||||
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
28 584 687 |
29 852 539 |
29 852 539 |
100% |
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
|||||
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
||||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
28 584 687 |
29 852 539 |
29 852 539 |
100% |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
70 450 605 |
114 778 544 |
113 779 685 |
99% |
||
3. melléklet
1. Kiadások
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|||
Önkormányzat |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 733 310 |
11 746 516 |
11 746 516 |
100% |
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
||||
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
||||
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
381 600 |
381 600 |
||
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
||||
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
173 160 |
60 000 |
60 000 |
100% |
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
60 000 |
0 |
0 |
######## |
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
||
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
||||
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
||||
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
||||
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
43 530 |
43 530 |
100% |
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
7 966 470 |
12 231 646 |
12 231 646 |
100% |
Külső személyi juttatások |
||||||
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
2 335 680 |
2 335 680 |
2 335 680 |
100% |
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
697 992 |
467 126 |
467 126 |
100% |
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
938 233 |
938 233 |
100% |
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
3 033 672 |
3 741 039 |
3 741 039 |
100% |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
11 000 142 |
15 972 685 |
15 972 685 |
100% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
1 348 199 |
1 740 040 |
1 740 040 |
100% |
Készletbeszerzés |
||||||
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
2 667 |
2 667 |
|
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 005 500 |
5 989 417 |
5 989 417 |
100% |
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
||||
K31 |
0521. |
Készletbeszerzés összesen |
1 015 500 |
5 992 084 |
5 992 084 |
100% |
Kommunikációs szolgáltatások |
||||||
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
24 500 |
450 490 |
450 490 |
100% |
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
353 000 |
146 150 |
146 150 |
100% |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
377 500 |
596 640 |
596 640 |
100% |
|
Szolgáltatási kiadások |
||||||
K331 |
053311. |
Közüzemi díjak |
809 811 |
1 429 270 |
1 429 092 |
100% |
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
671 110 |
380 323 |
380 323 |
100% |
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
32 500 |
0 |
0 |
######## |
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
403 500 |
328 481 |
328 481 |
100% |
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
114 550 |
114 550 |
100% |
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
58 500 |
2 874 238 |
2 874 238 |
100% |
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
1 340 840 |
4 641 280 |
4 641 280 |
100% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások összesen |
3 316 261 |
9 768 142 |
9 767 964 |
100% |
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
||||||
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
######## |
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K34 |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
######## |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
||||||
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
1 067 340 |
3 563 236 |
3 563 188 |
100% |
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||||
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
0 |
15 293 |
15 293 |
100% |
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
268 000 |
279 658 |
279 658 |
100% |
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
1 335 340 |
3 858 187 |
3 858 139 |
100% |
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 044 601 |
20 215 053 |
20 214 827 |
100% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
||||
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
######## |
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||||
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
||||
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
||||
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||||
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 424 299 |
6 691 000 |
6 691 000 |
100% |
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
11 424 299 |
6 691 000 |
6 691 000 |
100% |
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
||||
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
0 |
2 205 715 |
2 205 715 |
100% |
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
2 838 141 |
2 823 411 |
2 823 411 |
100% |
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
######## |
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
|||
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
||||
K511 |
055111. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
||||
K512 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
0 |
1 378 400 |
1 378 400 |
100% |
K513 |
055131. |
Tartalékok |
13 943 170 |
39 945 521 |
0 |
0% |
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
16 781 311 |
46 353 047 |
6 407 526 |
14% |
|
Beruházások |
||||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||||
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
828 927 |
828 927 |
100% |
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
356 003 |
356 003 |
100% |
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
0 |
######## |
||
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
314 297 |
314 297 |
100% |
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
1 499 227 |
1 499 227 |
100% |
|
Felújítások |
||||||
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
17 764 000 |
16 520 520 |
16 520 520 |
100% |
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
||||
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
4 796 280 |
4 460 540 |
4 460 540 |
100% |
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
22 560 280 |
20 981 060 |
20 981 060 |
100% |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
0 |
34 660 |
34 660 |
|
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
||||
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
||||
K89 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
|||
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
0 |
34 660 |
34 660 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
69 158 832 |
113 486 772 |
73 541 025 |
65% |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
||||
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
|||||
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 291 773 |
1 291 772 |
1 291 772 |
100% |
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
||||
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
1 291 773 |
1 291 772 |
1 291 772 |
100% |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
|||||
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
||||
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 291 773 |
1 291 772 |
1 291 772 |
100% |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70 450 605 |
114 778 544 |
74 832 797 |
65% |
||
4. melléklet
1. Kormányzati funkciók - Bevételek - Önkormányzat
=A6:AC18 |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
Mind-összesen |
||||||||||||||||||||||||
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Önként vállalt feladat összesen |
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Államig. feladat összesen |
|||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||||||||||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
2 634 |
10 000 |
12 634 |
0 |
0 |
12 634 |
||||||||||||||||||||||
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
|||||||||||||||||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
|||||||||||||||||||||||
013370 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
38 077 697 |
1 267 852 |
39 345 549 |
0 |
0 |
39 345 549 |
||||||||||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
50 000 |
831 396 |
28 584 687 |
29 466 083 |
0 |
0 |
29 466 083 |
|||||||||||||||||||||
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
041232 |
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 289 483 |
16 |
6 289 499 |
0 |
0 |
6 289 499 |
||||||||||||||||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
3 565 658 |
359 999 |
9 |
3 925 666 |
0 |
0 |
3 925 666 |
|||||||||||||||||||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
772 088 |
25 969 857 |
468 630 |
27 210 575 |
27 210 575 |
|||||||||||||||||||||||
063020 |
Víztermelés -, kezelés -, ellátás |
798 652 |
798 652 |
798 652 |
|||||||||||||||||||||||||
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolg. |
16 |
16 |
0 |
0 |
16 |
|||||||||||||||||||||||
074031 |
Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi ért. |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
104060 |
Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
107055 |
Falugondnok |
28 |
28 |
28 |
|||||||||||||||||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátátsok,támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
6 488 983 |
6 488 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 488 983 |
||||||||||||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
48 704 926 |
26 329 856 |
8 000 940 |
28 |
0 |
60 000 |
831 396 |
29 852 539 |
113 779 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 779 685 |
|
5. melléklet
1. Kormányzati funkciók kiadások
COFOG kód |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Önként vállalt feladat összesen |
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Államig. feladat összesen |
|||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
2 335 680 |
353 658 |
3 149 529 |
36 998 |
5 875 865 |
0 |
0 |
5 875 865 |
|||||||||||||||||||||||
013110 |
A közszolgálat egyetemes humánerőgazd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
011320 |
Nemzetközi szervezetekben való rész v. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
45 216 |
45 216 |
0 |
0 |
45 216 |
||||||||||||||||||||||||||
013320 |
Köztemető fennt. És műk. |
1 791 |
1 791 |
0 |
0 |
1 791 |
||||||||||||||||||||||||||
0133370 |
Informatikai fejlesztészek, szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
018010 |
Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv. |
2 205 715 |
1 291 772 |
2 205 715 |
0 |
0 |
2 205 715 |
|||||||||||||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 818 110 |
2 818 110 |
0 |
0 |
2 818 110 |
||||||||||||||||||||||||||
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 001 053 |
402 788 |
209 861 |
156 210 |
5 769 912 |
0 |
0 |
5 769 912 |
|||||||||||||||||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
3 265 049 |
254 074 |
711 464 |
5 301 |
93 980 |
4 329 868 |
0 |
0 |
4 329 868 |
||||||||||||||||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
051030 |
Nemveszélyes hulladék |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
062020 |
Településfejl projektek és támogatásuk |
3 020 818 |
20 981 060 |
34 660 |
24 001 878 |
24 001 878 |
||||||||||||||||||||||||||
063020 |
Viztermelés, kezelés, ellátás |
473 600 |
1 273 400 |
1 747 000 |
0 |
0 |
1 747 000 |
|||||||||||||||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
923 131 |
923 131 |
0 |
0 |
923 131 |
||||||||||||||||||||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
115 500 |
115 500 |
0 |
0 |
115 500 |
||||||||||||||||||||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 385 841 |
88 430 |
1 474 271 |
0 |
0 |
1 474 271 |
|||||||||||||||||||||||||
072111 |
Házorvosi alapellátás |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
074031 |
Család és nővéd. Eü. Gond. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
081044 |
Fogyatékossággal élők iskolai tevékenysége és támogatása |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
082063 |
Múzeumi kiállítási tev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
082043 |
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
592 400 |
91 512 |
118 879 |
802 791 |
0 |
0 |
802 791 |
||||||||||||||||||||||||
082042 |
Könyvtári állománygyarapítás |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
447 126 |
62 372 |
509 498 |
509 498 |
|||||||||||||||||||||||||||
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi ért. |
434 733 |
0 |
3 353 088 |
20 870 |
3 808 691 |
0 |
0 |
3 808 691 |
|||||||||||||||||||||||
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
105 000 |
105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 000 |
|||||||||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek programtámogtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
102021 |
Időskorúak bennlakásos ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
102030 |
Idősek, betegek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
104031 |
Gyermekek bölcsödei ellátása |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
103010 |
Elhunyt szem. Hátramarad. Tám.temetési s. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
104037 |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
483 010 |
483 010 |
0 |
0 |
483 010 |
||||||||||||||||||||||||||
104042 |
Gyermekjólléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
104052 |
Családtámogatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
105020 |
Foglalkoztatást segítő képzések és egyéb tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
106020 |
Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
107054 |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
107055 |
Falugondnok |
3 896 644 |
575 636 |
1 316 823 |
70 000 |
5 859 103 |
0 |
0 |
5 859 103 |
|||||||||||||||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
4 641 342 |
6 691 000 |
1 032 739 |
12 365 081 |
0 |
0 |
12 365 081 |
||||||||||||||||||||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célúfin. műv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
900070 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás mködési feladatai |
264 934 |
264 934 |
0 |
0 |
264 934 |
||||||||||||||||||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
15 972 685 |
1 740 040 |
20 214 827 |
6 691 000 |
6 407 526 |
1 499 227 |
20 981 060 |
34 660 |
1 291 772 |
74 832 797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 832 797 |
|
6. melléklet
1. Önkormányzat felhalmozási kiadások
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Önk.Ph. ig.tev. |
Köztemető-fenntartás és-működtetés |
Önk. Vagyong. |
Válasz-tások |
Elszám. KK.-vel |
Int. Finansz. |
Közfogl. Start prog. |
Közfogl. Hosszú |
Közfogl. Mintaprog. |
Közfogl. Minaprog. |
Infor. Fejlszetés |
Hosszabb távú Közfoglalkoztatás |
Út-híd fennt. |
Városi szem.száll. |
Közutak, fennt. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Településf.projekt |
Víztermelés-kezelés |
Közvilágítás |
Város és k.g. mns |
Háziorvosi ellátás |
Könyvtári szolgáltatások |
Közművelődés |
Gyermekek bölcsödei ellátása |
Falugondnok |
Egyéb szoc.ell. |
Kötelező feladat összesen |
Önk.Ph. ig.tev. |
Önk. vagyon gazd. |
Önként vállalt feladat összsen |
Önk.Ph. ig.tev. |
Int. Finansz. |
Államig. feladat összesen |
Mind-összesen |
||
011130 |
013320 |
013350 |
016010 |
018010 |
018030 |
041232 |
041233 |
041237 |
041237 |
013370 |
041233 |
045160 |
045140 |
045160 |
041237 |
62021 |
063020 |
064010 |
066020 |
072111 |
082044 |
082092 |
104031 |
107055 |
107060 |
011130 |
013350 |
011130 |
018030 |
|||||||||
VOLÁN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Önként |
Önként |
Önként |
Államig. |
Államig. |
Államig. |
|||||||
Beruházások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszéerzése, létesítése |
15 747 |
813 180 |
828 927 |
828 927 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
13 385 |
123 000 |
74 000 |
69 630 |
20 870 |
55 118 |
0 |
356 003 |
356 003 |
|||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
7 866 |
33 210 |
19 980 |
18 800 |
14 882 |
219 559 |
314 297 |
314 297 |
||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
36 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 210 |
93 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 430 |
0 |
0 |
20 870 |
0 |
70 000 |
1 032 739 |
1 499 227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 499 227 |
|
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K71 |
Ingatlan felújítása |
16 520 520 |
16 520 520 |
16 520 520 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K74 |
Felújítási célúelőzetesen felszám. Ált. forgalmi adó |
4 460 540 |
4 460 540 |
4 460 540 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 981 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 981 060 |
20 981 060 |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
36 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 210 |
93 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 981 060 |
0 |
0 |
88 430 |
0 |
0 |
20 870 |
0 |
70 000 |
1 032 739 |
22 480 287 |
22 480 287 |
7. melléklet
1. Mérleg
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
6 617 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
6 617 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
224 710 184 |
0 |
259 020 985 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 495 616 |
0 |
10 686 054 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
41 821 529 |
0 |
15 029 886 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
280 027 329 |
0 |
284 736 925 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
0 |
10 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
10 000 |
0 |
10 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
38 404 795 |
0 |
37 113 529 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
38 404 795 |
0 |
37 113 529 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
38 404 795 |
0 |
37 113 529 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
318 448 741 |
0 |
321 860 454 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
3 286 000 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
3 286 000 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
3 286 000 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
177 165 |
0 |
158 475 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
177 165 |
0 |
158 475 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
30 263 497 |
0 |
36 088 563 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
2 686 406 |
0 |
32 193 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
32 949 903 |
0 |
36 120 756 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
33 127 068 |
0 |
36 279 231 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
903 948 |
0 |
578 404 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
485 556 |
0 |
284 432 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
241 589 |
0 |
238 070 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
176 803 |
0 |
55 902 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
312 500 |
0 |
302 500 |
91 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
312 500 |
0 |
302 500 |
92 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
117 955 |
0 |
117 955 |
95 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
117 955 |
0 |
117 955 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 334 403 |
0 |
998 859 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
2 342 863 |
0 |
3 075 357 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 342 863 |
0 |
3 075 357 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 342 863 |
0 |
3 075 357 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
61 555 |
0 |
6 752 470 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
6 692 550 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
61 555 |
0 |
59 920 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
34 000 |
0 |
20 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
95 555 |
0 |
6 772 470 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 772 821 |
0 |
10 846 686 |
165 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
1 806 989 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
1 806 989 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
1 806 989 |
176 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
338 254 |
178 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
338 254 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
355 348 630 |
0 |
374 417 614 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
343 226 816 |
0 |
343 226 816 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 525 617 |
0 |
6 525 617 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-32 707 204 |
0 |
-35 821 410 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-3 114 286 |
0 |
-4 506 242 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
313 930 943 |
0 |
309 424 781 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
226 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
226 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 291 772 |
0 |
1 267 852 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 291 772 |
0 |
1 267 852 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 291 772 |
0 |
1 267 852 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
4 149 460 |
0 |
4 794 120 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
19 730 |
0 |
230 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
468 746 |
0 |
1 117 452 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
4 637 936 |
0 |
5 911 802 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 929 708 |
0 |
7 179 880 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 021 052 |
0 |
1 142 540 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
34 466 927 |
0 |
56 670 413 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
35 487 979 |
0 |
57 812 953 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
355 348 630 |
0 |
374 417 614 |
8. melléklet
1. Maradványkimutatás
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
001 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
83 927 146 |
002 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
73 541 025 |
003 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
10 386 121 |
004 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
29 852 539 |
005 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 291 772 |
006 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
28 560 767 |
007 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
38 946 888 |
008 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
009 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
010 |
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
011 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
012 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
013 |
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
014 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
015 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
38 946 888 |
016 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
017 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
38 946 888 |
018 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
019 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
9. melléklet
1. Eredménykimutatás
13/A - Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
8 213 855 |
0 |
7 218 112 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
212 000 |
0 |
242 000 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
798 652 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
8 425 855 |
0 |
8 258 764 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
26 567 973 |
0 |
38 077 697 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 813 758 |
0 |
10 677 229 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 988 655 |
0 |
4 957 766 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
7 551 604 |
0 |
544 942 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
50 921 990 |
0 |
54 257 634 |
13 |
10 Anyagköltség |
6 625 484 |
0 |
2 706 084 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 623 826 |
0 |
9 911 978 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
289 868 |
0 |
114 550 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
11 539 178 |
0 |
12 732 612 |
18 |
14 Bérköltség |
10 381 774 |
0 |
11 610 167 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 946 486 |
0 |
4 475 769 |
20 |
16 Bérjárulékok |
1 815 149 |
0 |
1 748 277 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
15 143 409 |
0 |
17 834 213 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
12 580 416 |
0 |
14 293 817 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
23 152 489 |
0 |
22 146 738 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-3 067 647 |
0 |
-4 490 982 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
4 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
21 |
0 |
33 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
25 |
0 |
33 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
46 664 |
0 |
15 293 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
46 664 |
0 |
15 293 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-46 639 |
0 |
-15 260 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-3 114 286 |
0 |
-4 506 242 |
10. melléklet
1. Létszám
10. számú melléklet |
|||
Létszám 2021. |
|||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
||
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló |
1 |
||
közfoglalkoztatott |
9 |
||
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
10 |
||
polgármester, főpolgármester |
1 |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
||
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
16 |
||
11. melléklet
1. Központi támogatások
A helyi önk kiegészítő támogatásinak és egyéb kötött felhaszn támogatásainak elszámolása |
Kapott összeg: |
Felhasznált összeg: |
Eltérés: |
||
A 2020. évről áthúzódó és a 2021. évi bérkompenzáció |
0 |
0 |
0 |
||
Polgármesteri illetmény: |
0 |
0 |
0 |
||
Szociális ágazati összevont pótlék |
293 304 |
293 304 |
0 |
||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 953 560 |
11 686 791 |
266 769 |
||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
||
Lakossági víz- és csatornaszolg támogatása |
1 273 400 |
1 273 400 |
0 |
||
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás |
2 019 300 |
2 019 300 |
0 |
||
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen |
3 292 700 |
3 292 700 |
0 |
||
kiegészítő támogatás (egyéb szociális + könyvtár) |
0 |
0 |
0 |
||
A költségvetési támogatások és vis maior támogatások visszafizetendő összege |
17 809 564 |
17 542 795 |
266 769 |
||
Eltérésből fennmaradó visszafizetési kötelezettség |
266 769 |
||||
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen |
266 769 |
||||
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feldataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
|||||
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
13 160 000 |
13 160 000 |
0 |
||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
4 572 000 |
4 572 000 |
0 |
||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
483 360 |
477 090 |
6 270 |
||
Az önkormányzat által |
18 215 360 |
18 209 090 |
6 270 |
||
Teljes visszafizetési kötelezettség: |
273 039 |
12. melléklet
1. Vagyonkimutatás
ESZKÖZÖK |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2021. |
|||
A/I. Immateriális javak |
1 |
0 |
0 |
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5) |
2 |
284 736 925 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 |
259 020 985 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek |
4 |
10 686 054 |
|
3. Tenyészállatok |
5 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
6 |
0 |
15 029 886 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
7 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
8 |
0 |
10 000 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
9 |
37 113 529 |
|
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
10 |
37 113 529 |
|
B/I. Készletek (9+10+11+12+13) |
11 |
0 |
0 |
1. Vásárolt készletek |
12 |
0 |
0 |
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
13 |
0 |
0 |
3. Egyéb készletek |
14 |
0 |
0 |
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
15 |
0 |
0 |
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok |
16 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN (1+2+6+8) |
17 |
321 850 454 |
|
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2021. |
|||
Képzőművészeti alkotások |
1 |
||
Kép- és hangarchívum |
2 |
0 |
0 |
Gyűjtemények |
3 |
0 |
0 |
Kulturális javak |
4 |
0 |
0 |
Régészeti leletek |
5 |
0 |
0 |
Összesen (1+2+3+4+5) |
6 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2021. |
|||
I. Függő követelések (2+3) |
1 |
0 |
0 |
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
2 |
0 |
0 |
2. Egyéb függő követelések |
3 |
0 |
0 |
II. Biztos (jövőbeni) követelések |
4 |
0 |
0 |
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10) |
5 |
||
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
6 |
||
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
7 |
0 |
0 |
3. El nem ismert tartozások |
8 |
0 |
0 |
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
9 |
0 |
0 |
5. Egyéb függő Kötelezettségek |
10 |
0 |
|
Összesen (1+4+5) |
11 |
0 |
|
13. melléklet
1. Tervezett bevételek és kiadások
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Bevételi előírányzatok |
||
Önkormányzat |
||||||
2021 |
2022 |
2023 |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
48 704 926 |
49 679 025 |
50 672 605 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
6 488 983 |
6 618 763 |
6 751 138 |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
1 511 985 |
1 542 225 |
1 573 069 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
|||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
60 000 |
61 200 |
62 424 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
56 765 894 |
57 901 212 |
59 059 236 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
|||
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
28 584 687 |
29 156 381 |
29 739 508 |
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
|||
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
|||
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
|||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
85 350 581 |
87 057 593 |
88 798 744 |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Kiadási előirányzatok |
||
Önkormányzat |
||||||
2021 |
2022 |
2023 |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
15 972 685 |
16 292 139 |
16 617 981 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
1 740 040 |
1 774 841 |
1 810 338 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
20 214 827 |
20 619 124 |
21 031 506 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
6 691 000 |
6 824 820 |
6 961 316 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
6 407 526 |
6 535 677 |
6 666 390 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
1 499 227 |
1 529 212 |
1 559 796 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
20 981 060 |
21 400 681 |
21 828 695 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
|||
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
73 506 365 |
74 976 492 |
76 476 022 |
||
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
0 |
0 |
0 |
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
|||||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
73 506 365 |
74 976 492 |
76 476 022 |
||