Hedrehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 21Hedrehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hedrehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2023. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
A költségvetés címrendje
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg.
(2) Hedrehely Község Önkormányzata önálló címet alkot.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 130.419.472 Ft összes költségvetési bevétellel, 130.419.472 Ft összes költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
(3) a működési célú bevételt 39.097.704 Ft-ban
(4) felhalmozás célú bevétel 91.321.768 Ft-ban
(5) előző évi pénzmaradvány, melyből
(6) működési 12.276.363 Ft-ban
(7) felhalmozási 79.045.405 Ft-ban
(8) a működési célú kiadásokat 66.131.863 Ft-ban
(9) ebből:
(10) a személyi juttatások kiadásait 14.735.400 Ft-ban
(11) a munkaadót terhelő járulékokat 1.801.232 Ft-ban
(12) a dologi kiadásokat 10.538.019 Ft-ban
(13) az ellátottak pénzbeli juttatásait 9.205.368 Ft-ban
(14) egyéb működési célú kiadásokat 28.452.037 Ft-ban
(15) Áht.-n belüli megelőlegezések kiadásai 1.399.807 Ft-ban
(16) a felhalmozás célú kiadásokat 64.287.609 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet, tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. melléklet,a felhalmozási kiadásokat az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési szervének létszámkeretét 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetési tartaléka 24.973.389 Ft.
(6) Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételeket a 9. melléklet tartalmazza
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodási év során keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak teljesülését követően esetenként dönt.
(2) A Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használja fel.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 23.973.389 Ft összegben, céltartalékát 1.000.000 Ft összegben állapítja meg. A céltartalék kizárólag előre nem látható esetekben – belvízmentesítés, viharkár elhárítás stb. – használható fel. A céltartalék felhasználásáról - a képviselő-testület előtti utólagos beszámolási kötelezettséggel – a polgármester dönt.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
Többéves kihatással járó döntések, európai uniós programok, projektek
7. § (1) A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatról, ill. európai uniós forrásból megvalósuló programok,
(2) projektek tárgyában nem döntött.
Előirányzat- felhasználási ütemterv
8. § (1) Önkormányzat Előirányzat-felhasználási ütemtervet
(2) a 7. melléklet tartalmazza.
Támogatások
9. § (1) Önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatás
(2) e rendelet 8. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át, azt magának fenntartja.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) Az általános tartalék előirányzaton belül a költségvetési évet tekintve összesen 1.000.000 Ft felhasználását a képviselő-testület – a teljesülést követően negyedévenkénti beszámolási kötelezettséggel – a polgármester hatáskörébe utalja.
11. § (1) A Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a jegyző a felelős.
(2) A Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére, szükség esetén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület az (1) bekezdésben foglalt módon dönt.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét félévenként tájékoztatja.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 15 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(7) Év közben az önkormányzat számára meghatározott kötött felhasználású pótelőirányzat felhasználásáról a polgármester dönt. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződés
15. § (1) Az 1.000.000 Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A képviselő-testület a megállapodás megkötése előtt ellenőrzi a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználását, elszámolását.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás egy évig nem ítélhető meg.
16. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.
(2) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások évi két egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. § (1) A Hivatal szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
c) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
19. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
Záró és egyéb rendelkezések
20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21. § Ez a rendelet 2023. február 21-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Bevétel-Kiadás
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2023. évi eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
34 995 174 |
0 |
0 |
34 995 174 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
810 030 |
0 |
0 |
810 030 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
292 500 |
0 |
0 |
292 500 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
39 097 704 |
0 |
0 |
39 097 704 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
||||
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
91 321 768 |
91 321 768 |
||
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
||||
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
||||
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
||||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
130 419 472 |
0 |
0 |
130 419 472 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
39 097 704 |
0 |
0 |
39 097 704 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
91 321 768 |
0 |
0 |
91 321 768 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
130 419 472 |
0 |
0 |
130 419 472 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2023. évi eredeti előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
14 735 400 |
0 |
0 |
14 735 400 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
1 801 232 |
0 |
0 |
1 801 232 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
10 538 019 |
0 |
0 |
10 538 019 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
9 205 368 |
0 |
0 |
9 205 368 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
28 452 037 |
0 |
0 |
28 452 037 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
64 287 609 |
0 |
0 |
64 287 609 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
129 019 665 |
0 |
129 019 665 |
|||
9. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
0 |
0 |
|||
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
1 399 807 |
1 399 807 |
||
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
|||||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
130 419 472 |
0 |
0 |
130 419 472 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
66 131 863 |
0 |
0 |
66 131 863 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
64 287 609 |
0 |
0 |
64 287 609 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
130 419 472 |
0 |
0 |
130 419 472 |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
-27 034 159 |
0 |
0 |
-38 674 149 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
27 034 159 |
0 |
0 |
38 674 149 |
||
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
14 041 960 |
14 041 960 |
||
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
0 |
|||
B1131 |
091131. |
Tel. önk.szoc.feladatainak egyéb támogatása |
16 415 300 |
16 415 300 |
||
B1332 |
091132. |
Tel. önk.gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
546 336 |
546 336 |
||
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
1 721 578 |
1 721 578 |
||
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
|||
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
34 995 174 |
0 |
0 |
34 995 174 |
|
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
|||
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
|||
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
|||
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
||
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
34 995 174 |
0 |
0 |
34 995 174 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||||
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
|||
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
|||
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
|||
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
0 |
|||
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||||
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
|||
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
|||
B31 |
Jövedelemadók összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
|||
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
|||
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
850 000 |
850 000 |
||
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
0 |
|||
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
|||
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
||
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
150 000 |
||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
Működési bevételek |
0 |
|||||
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
810 000 |
810 000 |
||
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
0 |
|||
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
30 |
30 |
||
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
B410 |
094101. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
810 030 |
0 |
0 |
810 030 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
0 |
|||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
|||
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
292 500 |
292 500 |
||
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
292 500 |
0 |
0 |
292 500 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
|||
B72 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
0 |
|||
B73 |
09731. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
39 097 704 |
0 |
0 |
39 097 704 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
0 |
|||
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
|||
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
|||
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||||
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
91 321 768 |
91 321 768 |
||
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
0 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
91 321 768 |
0 |
0 |
91 321 768 |
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
|||
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|||
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
0 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
91 321 768 |
0 |
0 |
91 321 768 |
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
|||
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
|||
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
0 |
|||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
91 321 768 |
0 |
0 |
91 321 768 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
130 419 472 |
0 |
0 |
130 419 472 |
||
3. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
1. KIADÁSOK
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 332 400 |
5 332 400 |
||
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
0 |
|||
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
0 |
|||
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
0 |
|||
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
51 000 |
51 000 |
||
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
30 000 |
30 000 |
||
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|||
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|||
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
0 |
|||
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
|||
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
5 413 400 |
0 |
0 |
5 413 400 |
Külső személyi juttatások |
0 |
|||||
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 268 000 |
5 268 000 |
||
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
3 554 000 |
3 554 000 |
||
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
500 000 |
500 000 |
||
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
9 322 000 |
0 |
0 |
9 322 000 |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
14 735 400 |
0 |
0 |
14 735 400 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||||
K21 |
05211. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 792 232 |
1 792 232 |
||
K24 |
05241. |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
K27 |
05271. |
Személyi jövedelemadó |
9 000 |
9 000 |
||
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
1 801 232 |
0 |
0 |
1 801 232 |
Készletbeszerzés |
0 |
|||||
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
10 000 |
||
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 841 975 |
2 841 975 |
||
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
0 |
|||
K31 |
05311. |
Készletbeszerzés összesen |
2 851 975 |
0 |
0 |
2 851 975 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
|||||
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
525 000 |
525 000 |
||
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
180 000 |
180 000 |
||
K32 |
05321. |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
705 000 |
0 |
0 |
705 000 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
|||||
K331 |
053311. |
Közüzemi díjak |
1 996 000 |
1 996 000 |
||
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
430 185 |
430 185 |
||
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
732 500 |
732 500 |
||
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
22 000 |
22 000 |
||
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
1 694 340 |
1 694 340 |
||
K33 |
05331. |
Szolgáltatási kiadások összesen |
4 875 025 |
0 |
0 |
4 875 025 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
|||||
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|||
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
|||
K34 |
05341. |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
|||||
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
1 877 019 |
1 877 019 |
||
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
|||
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
0 |
|||
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
|||
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
229 000 |
229 000 |
||
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
2 106 019 |
0 |
0 |
2 106 019 |
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 538 019 |
0 |
0 |
10 538 019 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
|||
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
0 |
|||
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
|||
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
9 205 368 |
9 205 368 |
||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
9 205 368 |
0 |
0 |
9 205 368 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
|||
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
0 |
|||
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
|||
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
|||
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
|||
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
3 478 648 |
3 478 648 |
||
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
|||
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
|||
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
|||
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
0 |
|||
K511 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
0 |
|||
K513 |
055131. |
Tartalékok |
24 973 389 |
24 973 389 |
||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
28 452 037 |
0 |
0 |
28 452 037 |
|
Beruházások |
0 |
|||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
50 698 905 |
50 698 905 |
||
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
0 |
|||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
13 588 704 |
13 588 704 |
||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
64 287 609 |
0 |
0 |
64 287 609 |
|
Felújítások |
0 |
|||||
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
|||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
|||
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
|||
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
|||
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
0 |
|||
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
|||
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
|||
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
0 |
|||
K88 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
|||
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
129 019 665 |
0 |
0 |
129 019 665 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
0 |
|||
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||||
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|||
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 399 807 |
1 399 807 |
||
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
|||
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
0 |
|||
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
1 399 807 |
0 |
0 |
1 399 807 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||||
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
0 |
|||
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 399 807 |
0 |
0 |
1 399 807 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
130 419 472 |
0 |
0 |
130 419 472 |
||
4. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Kormányzati funkciók - Bevételek - Önkormányzat
COFOG kód |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Önként vállalt feladat összesen |
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Államig. feladat összesen |
|||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||||||||||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
30 |
292 500 |
292 530 |
0 |
292 530 |
|||||||||||||||||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
|||||||||||||||||||||||||
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
34 995 174 |
34 995 174 |
34 995 174 |
|||||||||||||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
91 321 768 |
91 321 768 |
91 321 768 |
|||||||||||||||||||||||||
041233 |
Közfoglalkoztatás mintaprogram |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
082092 |
Közművelődési - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
34 995 174 |
3 000 000 |
810 030 |
292 500 |
91 321 768 |
130 419 472 |
0 |
130 419 472 |
|||||||||||||||||||||
2. 2. Kiadások
COFOG kód |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Önként vállalt feladat összesen |
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Államig. feladat összesen |
|||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
5 268 000 |
693 940 |
3 188 688 |
0 |
9 150 628 |
9 150 628 |
|||||||||||||||||||||||||
013320 |
Köztemető fennt. És műk. |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
||||||||||||||||||||||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
312 420 |
312 420 |
312 420 |
||||||||||||||||||||||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai |
1 399 807 |
1 399 807 |
1 399 807 |
||||||||||||||||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 478 648 |
3 478 648 |
0 |
3 478 648 |
|||||||||||||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
996 000 |
64 740 |
184 243 |
1 244 983 |
1 244 983 |
||||||||||||||||||||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
063020 |
Vízkezelés |
70 000 |
14 687 796 |
64 287 609 |
79 045 405 |
79 045 405 |
||||||||||||||||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 412 075 |
1 412 075 |
1 412 075 |
||||||||||||||||||||||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 651 000 |
1 651 000 |
1 651 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
500 000 |
814 425 |
1 314 425 |
1 314 425 |
|||||||||||||||||||||||||||
082092 |
Közművelődési tevékenység |
3 554 000 |
405 745 |
3 959 745 |
3 959 745 |
|||||||||||||||||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetés feladatai |
336 550 |
336 550 |
0 |
336 550 |
|||||||||||||||||||||||||||
104037 |
intézményen kívűli gyermekétkeztetés |
546 336 |
546 336 |
0 |
546 336 |
|||||||||||||||||||||||||||
107055 |
Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás |
4 417 400 |
580 532 |
2 212 000 |
7 209 932 |
0 |
7 209 932 |
|||||||||||||||||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
9 205 368 |
9 205 368 |
0 |
9 205 368 |
|||||||||||||||||||||||||||
900070 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
10 101 350 |
10 101 350 |
10 101 350 |
||||||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
14 735 400 |
1 744 957 |
10 594 294 |
9 205 368 |
28 452 037 |
64 287 609 |
0 |
1 399 807 |
130 419 472 |
0 |
0 |
130 419 472 |
||||||||||||||||||||
5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat felhalmozási kiadások
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Önk.Ph. ig.tev. |
Közművelődés Közösségi és társadalmi |
Könyvtár |
Önkorm. Vagyonnal való gazd. |
Tel.fejl projektek |
Orvosi ügyelet |
Gimn.műk felad. |
Vízkezelés |
Egyéb szoc.ell. |
Esélyegyenlőség |
Forg.és bef.c. fin. |
Fejezeti és ált.tart. |
Kötelező feladat összesen |
Önk.Ph. ig.tev. |
Önk. Vagyong. |
Minta program |
Út-híd fennt. |
Város és k.g. mns |
Önként vállalt feladat összsen |
Önk.Ph. ig.tev. |
Int. Finansz. |
Államig. feladat összesen |
Mind-összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
82 091 |
082044 |
013350 |
62021 |
072112 |
092260 |
063020 |
107060 |
107080 |
900060 |
900070 |
011130 |
013350 |
041237 |
045160 |
066020 |
011130 |
018030 |
|||||||
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Önként |
Önként |
Önként |
Önként |
Önként |
Államig. |
Államig. |
|||||||
Beruházások |
|||||||||||||||||||||||||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
50 698 905 |
50 698 905 |
50 698 905 |
||||||||||||||||||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Eszköz beszerzés |
|||||||||||||||||||||||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
13 588 704 |
13 588 704 |
27 177 408 |
||||||||||||||||||||
ÁFA |
|||||||||||||||||||||||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K74 |
Beruházási előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
64 287 609 |
64 287 609 |
|||||||||||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 287 609 |
64 287 609 |
||||||||||||||||||
6. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Létszámelőirányzat 2023.
Önkormányzat |
3 fő |
||||
falugondnok |
|||||
polgármester |
|||||
közösségszervező |
|||||
Összesen: |
3 fő |
||||
Közfoglalkoztatás mintaprogram |
3 fő |
||||
Összesen: |
3 fő |
||||
Mindösszesen: |
6 fő |
||||
7. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat Előirányzat-felhasználási ütemterv
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
2 916 265 |
2 916 265 |
2 916 265 |
2 916 265 |
2 916 265 |
2 916 265 |
2 916 265 |
2 916 265 |
2 916 265 |
2 916 265 |
2 916 265 |
2 916 265 |
34 995 174 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
|||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
1 800 000 |
900 000 |
800 000 |
675 000 |
225 000 |
450 000 |
1 800 000 |
900 000 |
350 000 |
3 000 000 |
|||
4. |
Működési bevételek |
67 503 |
67 503 |
67 503 |
67 503 |
67 503 |
67 503 |
67 503 |
67 503 |
67 503 |
67 503 |
67 503 |
67 503 |
810 030 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
292 500 |
||||||||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
|||||||||||||
9. |
Maradvány igénybevétele - működési |
91 321 768 |
91 321 768 |
|||||||||||
10. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
|||||||||||||
Kiadások |
||||||||||||||
11. |
Személyi juttatások |
1 227 950 |
1 227 950 |
1 227 950 |
1 227 950 |
1 227 950 |
1 227 950 |
1 227 950 |
1 227 950 |
1 227 950 |
1 227 950 |
1 227 950 |
1 227 950 |
14 735 400 |
12. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
150 103 |
150 103 |
150 103 |
150 103 |
150 103 |
150 103 |
150 103 |
150 103 |
150 103 |
150 103 |
150 103 |
150 103 |
1 801 232 |
13. |
Dologi kiadások |
878 168 |
878 168 |
878 168 |
878 168 |
878 168 |
878 168 |
878 168 |
878 168 |
878 168 |
878 168 |
878 168 |
878 168 |
10 538 019 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
767 114 |
767 114 |
767 114 |
767 114 |
767 114 |
767 114 |
767 114 |
767 114 |
767 114 |
767 114 |
767 114 |
767 114 |
9 205 368 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 371 003 |
2 371 003 |
2 371 003 |
2 371 003 |
2 371 003 |
2 371 003 |
2 371 003 |
2 371 003 |
2 371 003 |
2 371 003 |
2 371 003 |
2 371 003 |
28 452 037 |
16. |
Beruházások |
5 394 338 |
64 287 609 |
|||||||||||
17. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
19. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
|||||||||||||
20. |
Áht. -n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 399 807 |
1 399 807 |
|||||||||||
20. |
Bevételek összesen |
94 305 535 |
2 983 767 |
4 783 767 |
3 883 767 |
3 783 767 |
3 658 767 |
3 208 767 |
3 433 767 |
4 783 767 |
3 883 767 |
3 333 767 |
2 983 767 |
130 419 472 |
21. |
Kiadások összesen |
6 794 145 |
5 394 338 |
5 394 338 |
5 394 338 |
5 394 338 |
5 394 338 |
5 394 338 |
5 394 338 |
5 394 338 |
5 394 338 |
5 394 338 |
10 788 676 |
130 419 472 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatás 2023.
Egyesület támogatása |
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
|||||
9. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek
Kötelezettség jogcíme |
Összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023. év |
2024 év |
2025. év |
2026. év |
|||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Kötvénykibocsátás törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Kezességvállalás |
||||||
1. |
||||||
2. |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
||||||