Hedrehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 23Hedrehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hedrehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-ban foglaltakra, Hedrehely Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Hedrehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet 8. melléklet 9. melléklet 10. melléklet 11. melléklet 12. melléklet 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően
(2) 225.757.633 Ft bevétellel
(3) 134.435.865 Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 81.874.308 Ft fő összegben elfogadja.
3. § (1) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 622.925.994 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a befektetett eszközök állomány alakulását törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), ill. törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonbontásban az 7., ill. a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat 2022. évi pénzmaradványát a 8. sz. mellékletnek megfelelően 91.321.768 Ft összegben jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat 2022. évi mérlegszerinti eredményét 9. mellékletnek megfelelően 252.198.250 Ft összegben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat 2022. december 31-i tényleges létszámát a 10. sz. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzatnak 2022. december 31-én hitelállománya nem volt.
8. § Az önkormányzat az Áht. 118. §. (2) bek. szerinti közvetlen támogatásokat ill. a közvetett támogatásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzatnak az európai uniós forrásból finanszírozott projekt beruházása nem volt.
10. § (1) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, ill. kísérje figyelemmel.
(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2022. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4. § szerint gondoskodjon.
11. § Ez a rendelet 2023. május 23-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Végrehajtása
=A5:H21 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2022. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
|||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
37 823 357 |
47 237 173 |
45 095 814 |
95% |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
279 056 313 |
127 604 856 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 931 757 |
101% |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
810 030 |
810 030 |
8 655 844 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
302 500 |
302 500 |
10 000 |
3% |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
42 835 887 |
331 306 016 |
185 298 271 |
56% |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
098. |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
098. |
38 940 792 |
38 946 888 |
38 946 888 |
100% |
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
||||
12. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
098. |
0 |
1 512 474 |
1 512 474 |
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
098. |
||||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
81 776 679 |
371 765 378 |
225 757 633 |
61% |
||
1. |
Működési célú bevételek |
81 776 679 |
371 765 378 |
225 757 633 |
61% |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
81 776 679 |
371 765 378 |
225 757 633 |
61% |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2022. évi előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
13 900 202 |
23 399 593 |
19 102 946 |
82% |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
1 743 276 |
2 153 276 |
1 992 794 |
93% |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
9 079 017 |
20 234 244 |
19 257 313 |
95% |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
9 672 232 |
9 672 232 |
7 060 934 |
73% |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
30 616 989 |
6 400 258 |
3 767 051 |
59% |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
0 |
284 682 233 |
66 377 197 |
23% |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
15 497 111 |
22 391 748 |
15 497 111 |
69% |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
80 508 827 |
368 933 584 |
133 055 346 |
36% |
||
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914 |
1 267 852 |
2 831 794 |
1 380 519 |
49% |
|
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
######### |
|||
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
0 |
|||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
81 776 679 |
371 765 378 |
134 435 865 |
36% |
||
1. |
Működési célú kiadások |
66 279 568 |
64 691 397 |
52 561 557 |
81% |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
15 497 111 |
307 073 981 |
81 874 308 |
27% |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
81 776 679 |
371 765 378 |
134 435 865 |
36% |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
15 497 111 |
307 073 981 |
173 196 076 |
|||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-15 497 111 |
-307 073 981 |
-81 874 308 |
27% |
||
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
91 321 768 |
||||
2. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
13 165 100 |
14 045 110 |
14 045 110 |
100% |
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
||||
B113 |
091131. |
Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
16 812 893 |
17 197 805 |
17 140 349 |
100% |
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
2 601 588 |
3 969 816 |
3 969 816 |
100% |
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
116 828 |
0 |
0% |
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
34 849 581 |
37 599 559 |
37 425 275 |
100% |
|
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
2 973 776 |
9 637 614 |
7 670 539 |
80% |
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
37 823 357 |
47 237 173 |
45 095 814 |
95% |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
0 |
279 056 313 |
127 604 856 |
46% |
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
279 056 313 |
127 604 856 |
46% |
|
Közhatalmi bevételek |
||||||
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
||||
B31 |
Jövedelemadók összesen |
|||||
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
850 000 |
850 000 |
1 243 035 |
146% |
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 561 342 |
85% |
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
||||
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||||
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
########### |
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 561 342 |
85% |
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
127 380 |
255% |
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 931 757 |
101% |
|
Működési bevételek |
||||||
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
########### |
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
810 000 |
810 000 |
266 200 |
33% |
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
924 415 |
########### |
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
||||
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
########### |
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
30 |
30 |
27 |
90% |
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
########### |
|
B411 |
09411. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
7 465 202 |
########### |
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
810 030 |
810 030 |
8 655 844 |
1069% |
|
Felhalmozási bevételek |
||||||
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
########### |
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
||||
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
302 500 |
302 500 |
10 000 |
3% |
B65 |
09651. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
########### |
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
302 500 |
302 500 |
10 000 |
3% |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
B74 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
0 |
0 |
0 |
########### |
B75 |
09751. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
100% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
42 835 887 |
331 306 016 |
185 298 271 |
56% |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
||||
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
|||||
Maradvány igénybevétele |
||||||
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
38 940 792 |
38 946 888 |
38 946 888 |
100% |
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
||||
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
38 940 792 |
38 946 888 |
38 946 888 |
100% |
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
1 512 474 |
1 512 474 |
100% |
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
||||
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
38 940 792 |
40 459 362 |
40 459 362 |
100% |
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
|||||
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
||||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
38 940 792 |
40 459 362 |
40 459 362 |
100% |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
81 776 679 |
371 765 378 |
225 757 633 |
61% |
||
3. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Végrehajtása
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 439 162 |
14 079 162 |
12 971 865 |
92% |
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
||||
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
||||
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
0 |
0 |
||
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
||||
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
51 000 |
60 000 |
60 000 |
100% |
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
60 000 |
60 000 |
0 |
0% |
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
||
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
||||
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
||||
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
||||
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
21 884 |
21 884 |
100% |
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
5 550 162 |
14 221 046 |
13 053 749 |
92% |
Külső személyi juttatások |
||||||
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 121 040 |
5 121 040 |
5 121 040 |
100% |
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
3 079 000 |
3 079 000 |
0 |
0% |
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
150 000 |
978 507 |
928 157 |
95% |
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
8 350 040 |
9 178 547 |
6 049 197 |
66% |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
13 900 202 |
23 399 593 |
19 102 946 |
82% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
1 743 276 |
2 153 276 |
1 992 794 |
93% |
Készletbeszerzés |
||||||
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
5 000 |
5 000 |
0 |
|
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 540 000 |
7 331 136 |
7 331 136 |
100% |
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
||||
K31 |
0521. |
Készletbeszerzés összesen |
2 545 000 |
7 336 136 |
7 331 136 |
100% |
Kommunikációs szolgáltatások |
||||||
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
485 000 |
552 740 |
552 740 |
100% |
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
196 000 |
193 108 |
148 462 |
77% |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
681 000 |
745 848 |
701 202 |
94% |
|
Szolgáltatási kiadások |
||||||
K331 |
053311. |
Közüzemi díjak |
1 477 000 |
1 631 097 |
1 261 853 |
77% |
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
376 873 |
376 873 |
292 181 |
78% |
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
######## |
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
660 000 |
570 900 |
178 571 |
31% |
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
######## |
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
22 000 |
1 588 230 |
1 588 230 |
100% |
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
1 599 900 |
3 966 027 |
3 965 455 |
100% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások összesen |
4 135 773 |
8 133 127 |
7 286 290 |
90% |
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
||||||
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
######## |
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K34 |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
######## |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
||||||
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
1 515 244 |
3 504 180 |
3 427 157 |
98% |
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||||
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
0 |
10 567 |
10 567 |
100% |
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
202 000 |
504 386 |
500 961 |
99% |
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
1 717 244 |
4 019 133 |
3 938 685 |
98% |
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 079 017 |
20 234 244 |
19 257 313 |
95% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
||||
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
######## |
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||||
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
||||
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
||||
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||||
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
9 672 232 |
9 672 232 |
7 060 934 |
73% |
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
9 672 232 |
9 672 232 |
7 060 934 |
73% |
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
||||
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
0 |
575 559 |
575 559 |
100% |
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
4 530 590 |
4 525 590 |
3 077 017 |
68% |
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
######## |
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
|||
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
||||
K511 |
055111. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
||||
K512 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
0 |
114 475 |
114 475 |
100% |
K513 |
055131. |
Tartalékok |
26 086 399 |
1 184 634 |
0 |
0% |
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
30 616 989 |
6 400 258 |
3 767 051 |
59% |
|
Beruházások |
||||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
219 729 380 |
49 367 788 |
|
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
######## |
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
4 564 857 |
3 032 720 |
66% |
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
0 |
######## |
||
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
60 387 996 |
13 976 689 |
23% |
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
284 682 233 |
66 377 197 |
23% |
|
Felújítások |
||||||
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
12 202 450 |
17 591 928 |
12 202 450 |
69% |
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
||||
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 294 661 |
4 799 820 |
3 294 661 |
69% |
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
15 497 111 |
22 391 748 |
15 497 111 |
69% |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
||||
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
||||
K89 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
|||
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 508 827 |
368 933 584 |
######### |
36% |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
||||
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
|||||
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 267 852 |
2 831 794 |
1 380 519 |
49% |
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
||||
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
1 267 852 |
2 831 794 |
1 380 519 |
49% |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
|||||
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
||||
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 267 852 |
2 831 794 |
1 380 519 |
49% |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
81 776 679 |
371 765 378 |
######### |
36% |
||
4. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Kormányzati funkciók - Bevételek - Önkormányzat
COFOG kód |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Mind-összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
|||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||
Kötelező feladat |
|||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
74 800 |
10 000 |
84 800 |
84 800 |
||||||
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
240 001 |
240 001 |
240 001 |
|||||||
013370 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
0 |
0 |
||||||||
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
37 425 275 |
1 512 474 |
38 937 749 |
38 937 749 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
38 946 888 |
38 946 888 |
38 946 888 |
|||||||
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
||||||||
041232 |
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 941 954 |
19 |
5 941 973 |
5 941 973 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
1 |
1 |
1 |
|||||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
0 |
0 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
||||||||
063020 |
Víztermelés -, kezelés -, ellátás |
127 604 856 |
8 314 765 |
135 919 621 |
135 919 621 |
||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
24 301 |
24 301 |
24 301 |
|||||||
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolg. |
85 356 |
22 213 |
107 569 |
107 569 |
||||||
074031 |
Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő |
0 |
0 |
||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
618 928 |
618 928 |
618 928 |
|||||||
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi ért. |
1 000 000 |
9 |
1 000 009 |
1 000 009 |
||||||
104060 |
Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
0 |
||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
107055 |
Falugondnok |
36 |
36 |
36 |
|||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátátsok,támogatások |
0 |
0 |
||||||||
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
3 931 757 |
3 931 757 |
3 931 757 |
|||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
45 095 814 |
127 604 856 |
3 931 757 |
8 655 844 |
0 |
10 000 |
0 |
40 459 362 |
225 757 633 |
225 757 633 |
|
5. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat
COFOG kód |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
|||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||
Kötelező feladat |
||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
5 456 070 |
658 771 |
3 314 516 |
155 000 |
9 584 357 |
9 584 357 |
|||||
011320 |
Nemzetközi szervezetekben való rész v. |
0 |
0 |
|||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
1 639 875 |
392 564 |
2 032 439 |
2 032 439 |
|||||||
013320 |
Köztemető fennt. És műk. |
358 |
358 |
358 |
||||||||
018010 |
Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv. |
575 561 |
1 380 519 |
575 561 |
575 561 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 077 015 |
3 077 015 |
3 077 015 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 034 787 |
400 104 |
266 504 |
6 701 395 |
6 701 395 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
34 956 |
34 956 |
34 956 |
||||||||
062020 |
Településfejl projektek és támogatásuk |
3 209 254 |
2 388 378 |
15 497 111 |
21 094 743 |
21 094 743 |
||||||
063020 |
Viztermelés, kezelés, ellátás |
324 262 |
62 697 091 |
63 021 353 |
63 021 353 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
928 594 |
928 594 |
928 594 |
||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
247 170 |
247 170 |
247 170 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 128 145 |
20 742 |
1 148 887 |
1 148 887 |
|||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
78 347 |
78 347 |
78 347 |
||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi ért. |
3 702 927 |
409 749 |
657 945 |
723 422 |
5 494 043 |
5 494 043 |
|||||
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
0 |
||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
114 475 |
114 475 |
114 475 |
||||||||
084031 |
Civil szervezetek programtámogtása |
0 |
0 |
|||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás mködési feladatai |
196 766 |
196 766 |
196 766 |
||||||||
104037 |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
371 070 |
371 070 |
371 070 |
||||||||
107055 |
Falugondnok |
3 909 162 |
524 170 |
2 032 467 |
6 465 799 |
6 465 799 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
4 827 084 |
7 060 934 |
11 888 018 |
11 888 018 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
19 102 946 |
1 992 794 |
19 257 313 |
7 060 934 |
3 767 051 |
66 377 197 |
15 497 111 |
0 |
1 380 519 |
134 435 865 |
134 435 865 |
|
6. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat Felhalmozási kiadások
=A5:AS9 |
Számla-szám |
Megnevezés |
Önk.Ph. ig.tev. |
Köztemető-fenntartás és-működtetés |
Önk. Vagyong. |
Elszám. KK.-vel |
Int. Finansz. |
Közfogl. Hosszú |
Közfogl. Mintaprog. |
Hosszabb távú Közfoglalkoztatás |
Út-híd fennt. |
Városi szem.száll. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Településf.projekt |
Víztermelés-kezelés |
Közvilágítás |
Város és k.g. mns |
Könyvtári szolgáltatások |
Közművelődés |
Falugondnok |
Egyéb szoc.ell. |
Kötelező feladat összesen |
Mind-összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
013320 |
013350 |
018010 |
018030 |
041233 |
041237 |
041233 |
045160 |
045140 |
041237 |
062020 |
063020 |
064010 |
066020 |
082044 |
082092 |
107055 |
107060 |
|||||
VOLÁN |
|||||||||||||||||||||||
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
|||||
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
49 367 788 |
49 367 788 |
49 367 788 |
||||||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszéerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
144 370 |
309 105 |
1 880 612 |
16 332 |
682 301 |
3 032 720 |
3 032 720 |
||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
10 630 |
83 459 |
507 766 |
13 329 303 |
4 410 |
41 121 |
13 976 689 |
13 976 689 |
|||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
155 000 |
0 |
392 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 388 378 |
62 697 091 |
0 |
20 742 |
0 |
723 422 |
0 |
0 |
66 377 197 |
66 377 197 |
|
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K71 |
Ingatlan felújítása |
12 202 450 |
12 202 450 |
12 202 450 |
|||||||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K74 |
Felújítási célúelőzetesen felszám. Ált. forgalmi adó |
3 294 661 |
3 294 661 |
3 294 661 |
|||||||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 497 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 497 111 |
15 497 111 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
155 000 |
0 |
392 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 885 489 |
62 697 091 |
0 |
20 742 |
0 |
723 422 |
0 |
0 |
81 874 308 |
81 874 308 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. 12/A mérleg
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
259 020 985 |
0 |
249 623 172 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 686 054 |
0 |
9 908 758 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
15 029 886 |
0 |
76 600 124 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
284 736 925 |
0 |
336 132 054 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
0 |
10 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
10 000 |
0 |
10 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
37 113 529 |
0 |
35 822 263 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
37 113 529 |
0 |
35 822 263 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
37 113 529 |
0 |
35 822 263 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
321 860 454 |
0 |
371 964 317 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
3 286 000 |
0 |
1 750 000 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
3 286 000 |
0 |
1 750 000 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
3 286 000 |
0 |
1 750 000 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
158 475 |
0 |
221 355 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
158 475 |
0 |
221 355 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
36 088 563 |
0 |
24 212 460 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
32 193 |
0 |
32 193 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
36 120 756 |
0 |
24 244 653 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
36 279 231 |
0 |
24 466 008 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
578 404 |
0 |
1 176 258 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
284 432 |
0 |
144 515 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
238 070 |
0 |
870 339 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
55 902 |
0 |
161 404 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
357 548 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
357 548 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
302 500 |
0 |
292 500 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
302 500 |
0 |
292 500 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
117 955 |
0 |
117 955 |
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
117 955 |
0 |
117 955 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
998 859 |
0 |
1 944 261 |
106 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
151 451 457 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
3 075 357 |
0 |
0 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 075 357 |
0 |
0 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
3 075 357 |
0 |
151 451 457 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
6 752 470 |
0 |
56 168 528 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
6 692 550 |
0 |
56 108 476 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
59 920 |
0 |
60 052 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
20 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
6 772 470 |
0 |
56 188 528 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
10 846 686 |
0 |
209 584 246 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
1 806 989 |
0 |
15 149 289 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 806 989 |
0 |
15 149 289 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 806 989 |
0 |
15 149 289 |
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
338 254 |
0 |
12 134 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
338 254 |
0 |
12 134 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
374 417 614 |
0 |
622 925 994 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
343 226 816 |
0 |
343 226 816 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 525 617 |
0 |
6 525 617 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-35 821 410 |
0 |
-36 786 762 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-4 506 242 |
0 |
252 198 250 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
309 424 781 |
0 |
565 163 921 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
226 |
0 |
0 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
226 |
0 |
0 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 267 852 |
0 |
1 399 807 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 267 852 |
0 |
1 399 807 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 267 852 |
0 |
1 399 807 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
4 794 120 |
0 |
4 461 827 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
230 |
0 |
230 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
1 117 452 |
0 |
20 000 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 911 802 |
0 |
4 482 057 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
7 179 880 |
0 |
5 881 864 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 142 540 |
0 |
1 457 799 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
56 670 413 |
0 |
50 422 410 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
57 812 953 |
0 |
51 880 209 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
374 417 614 |
0 |
622 925 994 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Maradványkimutatás Önkormányzat 2022.
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
001 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
185 298 271 |
002 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
133 055 346 |
003 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
52 242 925 |
004 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
40 459 362 |
005 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 380 519 |
006 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
39 078 843 |
007 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
91 321 768 |
008 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
009 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
010 |
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
011 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
012 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
013 |
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
014 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
015 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
91 321 768 |
016 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
017 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
91 321 768 |
018 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
019 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
9. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. 13/A Eredménykimutatás
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
7 218 112 |
0 |
1 098 093 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
242 000 |
0 |
623 748 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
798 652 |
0 |
924 415 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
8 258 764 |
0 |
2 646 256 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
38 077 697 |
0 |
37 425 275 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 677 229 |
0 |
7 670 539 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 957 766 |
0 |
281 763 426 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
544 942 |
0 |
8 661 988 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
54 257 634 |
0 |
335 521 228 |
13 |
10 Anyagköltség |
2 706 084 |
0 |
3 590 136 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 911 978 |
0 |
8 313 434 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
114 550 |
0 |
0 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
12 732 612 |
0 |
11 903 570 |
18 |
14 Bérköltség |
11 610 167 |
0 |
13 107 075 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 475 769 |
0 |
6 278 041 |
20 |
16 Bérjárulékok |
1 748 277 |
0 |
2 025 883 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
17 834 213 |
0 |
21 410 999 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
14 293 817 |
0 |
14 499 095 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
22 146 738 |
0 |
38 145 030 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-4 490 982 |
0 |
252 208 790 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
33 |
0 |
27 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
33 |
0 |
27 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
15 293 |
0 |
10 567 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
15 293 |
0 |
10 567 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-15 260 |
0 |
-10 540 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-4 506 242 |
0 |
252 198 250 |
10. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Létszám 2022.
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
|||
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló |
1 |
|||
közfoglalkoztatott |
6 |
|||
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
7 |
|||
polgármester, főpolgármester |
1 |
|||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
|||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
|||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
|||
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
13 |
|||
11. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Központi támogatások 2022.
A helyi önk kiegészítő támogatásinak és egyéb kötött felhaszn támogatásainak elszámolása |
Kapott összeg: |
Felhasznált összeg: |
Eltérés: |
||
Szociális ágazati összevont pótlék |
384 912 |
384 912 |
0 |
||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 191 964 |
10 604 105 |
587 859 |
||
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
||
Lakossági víz- és csatornaszolg támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás |
2 222 500 |
2 222 500 |
0 |
||
2022. évi bérintézkedések támogatása |
1 431 710 |
1 431 710 |
0 |
||
Polgármesteri illetmény: |
1 721 578 |
1 721 578 |
0 |
||
A költségvetési támogatások és vis maior támogatások visszafizetendő összege |
19 222 664 |
18 634 805 |
587 859 |
||
Eltérésből fennmaradó visszafizetési kötelezettség |
587 859 |
||||
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen |
587 859 |
||||
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feldataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
|||||
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
13 165 100 |
13 165 100 |
0 |
||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
4 590 600 |
4 590 600 |
0 |
||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
421 173 |
371 070 |
50 103 |
||
Az önkormányzat által |
18 176 873 |
18 126 770 |
50 103 |
||
Teljes visszafizetési kötelezettség: |
637 962 |
12. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. VAGYONKIMUTATÁS - 2022.
ESZKÖZÖK |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
|---|---|---|---|
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2022. |
|||
A/I. Immateriális javak |
1 |
0 |
0 |
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5) |
2 |
336 132 054 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 |
249 623 172 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek |
4 |
9 908 758 |
|
3. Tenyészállatok |
5 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
6 |
76 600 124 |
|
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
7 |
0 |
10 000 |
1. Tartós részesedések |
8 |
10 000 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
9 |
35 822 263 |
|
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
10 |
35 822 263 |
|
B/I. Készletek (9+10+11+12+13) |
11 |
0 |
1 750 000 |
1. Vásárolt készletek |
12 |
1 750 000 |
|
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
13 |
0 |
|
3. Egyéb készletek |
14 |
0 |
|
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
15 |
0 |
|
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok |
16 |
0 |
|
ÖSSZESEN (1+2+6+8) |
17 |
373 714 317 |
|
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2022. |
|||
Képzőművészeti alkotások |
1 |
||
Kép- és hangarchívum |
2 |
0 |
0 |
Gyűjtemények |
3 |
0 |
0 |
Kulturális javak |
4 |
0 |
0 |
Régészeti leletek |
5 |
0 |
0 |
Összesen (1+2+3+4+5) |
6 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2022. |
|||
I. Függő követelések (2+3) |
1 |
0 |
73 282 078 |
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
2 |
0 |
|
2. Egyéb függő követelések |
3 |
73 282 078 |
|
II. Biztos (jövőbeni) követelések |
4 |
0 |
151 451 457 |
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10) |
5 |
5 881 864 |
|
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
6 |
||
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
7 |
0 |
|
3. El nem ismert tartozások |
8 |
0 |
|
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
9 |
1 399 807 |
|
5. Egyéb függő Kötelezettségek |
10 |
4 482 057 |
|
Összesen (1+4-5) |
11 |
218 851 671 |
|
13. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. BEVÉTELEI KIADÁSAI
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Bevételi előírányzatok |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
||||||
2022 |
2023 |
2024 |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
45 095 814 |
45 997 730 |
46 917 685 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
3 931 757 |
4 010 392 |
4 090 600 |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
8 655 844 |
8 828 961 |
9 005 540 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
|||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
10 000 |
10 200 |
10 404 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
57 693 415 |
58 847 283 |
60 024 229 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
|||
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
38 946 888 |
39 725 826 |
40 520 342 |
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
|||
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
|||
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
|||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
96 640 303 |
98 573 109 |
100 544 571 |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Kiadási előirányzatok |
||
Önkormányzat |
||||||
2022 |
2023 |
2024 |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
19 102 946 |
19 485 005 |
19 874 705 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
1 992 794 |
2 032 650 |
2 073 303 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
19 257 313 |
19 642 459 |
20 035 308 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
7 060 934 |
7 202 153 |
7 346 196 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
3 767 051 |
3 842 392 |
3 919 240 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
66 377 197 |
67 704 741 |
69 058 836 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
15 497 111 |
15 807 053 |
16 123 194 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
|||
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
133 055 346 |
135 716 453 |
138 430 782 |
||
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
0 |
0 |
0 |
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
|||||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
133 055 346 |
135 716 453 |
138 430 782 |
||