Hedrehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 27Hedrehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hedrehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2024. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
A költségvetés címrendje
2. § A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg- Hedrehely Község Önkormányzata önálló címet alkot.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2024. évi költségvetését 266.698.909 Ft összes költségvetési bevétellel, 266.698.909 Ft összes költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 45.219.390 Ft-ban
b) felhalmozás célú bevétel 221.479.519 Ft-ban
c) előző évi pénzmaradvány, melyből
d) működési 12.236.042 Ft-ban
e) felhalmozási 23.470.698 Ft-ban
f) a működési célú kiadásokat 257.205.804 Ft-ban
(3) ebből:
a) a személyi juttatások kiadásait 20.992.000 Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékokat 2.224.135 Ft-ban
c) a dologi kiadásokat 22.018.297 Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 8.213.760 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadásokat 202.350.877 Ft-ban
f) Áht.-n belüli megelőlegezések kiadásai 1.406.735 Ft-ban
g) a felhalmozás célú kiadásokat 9.493.105 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. melléklet tartalmazza
(4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletes bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetési tartaléka 199.401.815 Ft.
(6) Az Önkormányzat költségvetési szervének létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza
(7) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodási év során keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak teljesülését követően esetenként dönt.
(2) A Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használja fel.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 198.401.815 Ft összegben, céltartalékát 1.000.000 Ft összegben állapítja meg. A céltartalék kizárólag előre nem látható esetekben – belvízmentesítés, viharkár elhárítás stb. – használható fel. A céltartalék felhasználásáról - a képviselő-testület előtti utólagos beszámolási kötelezettséggel – a polgármester dönt.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
Többéves kihatással járó döntések, európai uniós programok, projektek
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatról, ill. európai uniós forrásból megvalósuló programok, projektek tárgyában nem döntött.
Előirányzat- felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
Támogatások
9. § (1) Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem a helyi önkormányzati, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet – 0 Ft összegben döntött.
(3) Az önkormányzat közvetett támogatást 0 Ft összegben nyújt.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át, azt magának fenntartja.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) Az általános tartalék előirányzaton belül a költségvetési évet tekintve összesen 198.401.815 Ft felhasználását a képviselő-testület – a teljesülést követően negyedévenkénti beszámolási kötelezettséggel – a polgármester hatáskörébe utalja.
11. § (1) A Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a jegyző a felelős.
(2) A Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére, szükség esetén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület az (1) bekezdésben foglalt módon dönt.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét félévenként tájékoztatja.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 15 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(7) Év közben az önkormányzat számára meghatározott kötött felhasználású pótelőirányzat felhasználásáról a polgármester dönt. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződés
15. § (1) Az 1.000.000 Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A képviselő-testület a megállapodás megkötése előtt ellenőrzi a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználását, elszámolását.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás egy évig nem ítélhető meg.
16. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.
(2) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások évi két egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. § (1) A Hivatal szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
19. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
Záró és egyéb rendelkezések
20. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
21. § Ez a rendelet 2024. február 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
40 277 021 |
0 |
0 |
40 277 021 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
178 272 266 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
4 652 339 |
0 |
0 |
4 652 339 |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
290 030 |
0 |
0 |
290 030 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
7 500 513 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
230 992 169 |
0 |
0 |
230 992 169 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
||||
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
35 706 740 |
35 706 740 |
||
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
||||
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
||||
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
||||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
266 698 909 |
0 |
0 |
266 698 909 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
45 219 390 |
0 |
0 |
45 219 390 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
221 479 519 |
0 |
0 |
221 479 519 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
266 698 909 |
0 |
0 |
266 698 909 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
20 992 000 |
0 |
0 |
20 992 000 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
2 224 135 |
0 |
0 |
2 224 135 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
22 018 297 |
0 |
0 |
22 018 297 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
8 213 760 |
0 |
0 |
8 213 760 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
202 350 877 |
0 |
0 |
202 350 877 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
7 573 105 |
0 |
0 |
7 573 105 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
1 920 000 |
0 |
0 |
1 920 000 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
265 292 174 |
0 |
265 292 174 |
|||
9. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
0 |
0 |
|||
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
1 406 735 |
1 406 735 |
||
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
|||||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
266 698 909 |
0 |
0 |
266 698 909 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
257 205 804 |
0 |
0 |
257 205 804 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
9 493 105 |
0 |
0 |
9 493 105 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
266 698 909 |
0 |
0 |
266 698 909 |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
-211 986 414 |
0 |
0 |
-211 986 414 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
211 986 414 |
0 |
0 |
211 986 414 |
||
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
16 478 238 |
16 478 238 |
||
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
0 |
|||
B1131 |
091131. |
Tel. önk.szoc.feladatainak egyéb támogatása |
16 400 200 |
16 400 200 |
||
B1132 |
091132. |
Tel. önk.gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
454 930 |
454 930 |
||
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
|||
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
|||
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
35 603 368 |
0 |
0 |
35 603 368 |
|
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
|||
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
|||
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
|||
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
4 673 653 |
4 673 653 |
||
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
40 277 021 |
0 |
0 |
40 277 021 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||||
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
|||
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
|||
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
|||
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
178 272 266 |
178 272 266 |
||
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
178 272 266 |
0 |
0 |
178 272 266 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||||
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
|||
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
|||
B31 |
Jövedelemadók összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
|||
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
|||
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
1 052 339 |
1 052 339 |
||
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
0 |
|||
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
|||
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
||
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 652 339 |
0 |
0 |
4 652 339 |
|
Működési bevételek |
0 |
|||||
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
290 000 |
290 000 |
||
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
0 |
|||
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
30 |
30 |
||
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
B410 |
094101. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
290 030 |
0 |
0 |
290 030 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
0 |
|||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
|||
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
0 |
0 |
||
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
|||
B72 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
0 |
|||
B73 |
09731. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B75 |
09751. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 500 513 |
7 500 513 |
||
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
7 500 513 |
0 |
0 |
7 500 513 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
230 992 169 |
0 |
0 |
230 992 169 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
0 |
|||
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
|||
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
|||
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||||
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
35 706 740 |
35 706 740 |
||
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
0 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
35 706 740 |
0 |
0 |
35 706 740 |
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
|||
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|||
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
0 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
35 706 740 |
0 |
0 |
35 706 740 |
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
|||
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
|||
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
0 |
|||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
35 706 740 |
0 |
0 |
35 706 740 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
266 698 909 |
0 |
0 |
266 698 909 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 731 000 |
10 731 000 |
||
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
0 |
|||
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
0 |
|||
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
0 |
|||
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
51 000 |
51 000 |
||
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
30 000 |
30 000 |
||
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|||
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|||
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
0 |
|||
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
|||
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
10 812 000 |
0 |
0 |
10 812 000 |
Külső személyi juttatások |
0 |
|||||
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 268 000 |
5 268 000 |
||
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
3 912 000 |
3 912 000 |
||
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
10 180 000 |
0 |
0 |
10 180 000 |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
20 992 000 |
0 |
0 |
20 992 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||||
K21 |
05211. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 215 135 |
2 215 135 |
||
K24 |
05241. |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
K27 |
05271. |
Személyi jövedelemadó |
9 000 |
9 000 |
||
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
2 224 135 |
0 |
0 |
2 224 135 |
Készletbeszerzés |
0 |
|||||
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
10 000 |
||
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 842 640 |
2 842 640 |
||
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
0 |
|||
K31 |
05311. |
Készletbeszerzés összesen |
2 852 640 |
0 |
0 |
2 852 640 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
|||||
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
525 000 |
525 000 |
||
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
180 000 |
180 000 |
||
K32 |
05321. |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
705 000 |
0 |
0 |
705 000 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
|||||
K3311 |
0533111. |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 929 197 |
1 929 197 |
||
K3314 |
0533141. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
115 512 |
115 512 |
||
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
358 212 |
358 212 |
||
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
883 681 |
883 681 |
||
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
8 166 759 |
8 166 759 |
||
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
2 350 050 |
2 350 050 |
||
K33 |
05331. |
Szolgáltatási kiadások összesen |
13 803 411 |
0 |
0 |
13 803 411 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
|||||
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|||
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
|||
K34 |
05341. |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
|||||
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
4 107 246 |
4 107 246 |
||
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
|||
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
0 |
|||
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
|||
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
550 000 |
550 000 |
||
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
4 657 246 |
0 |
0 |
4 657 246 |
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
22 018 297 |
0 |
0 |
22 018 297 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
|||
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
0 |
|||
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
|||
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 213 760 |
8 213 760 |
||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
8 213 760 |
0 |
0 |
8 213 760 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
|||
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
0 |
|||
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
|||
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
|||
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
|||
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
2 949 062 |
2 949 062 |
||
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
|||
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
|||
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
|||
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
0 |
|||
K511 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
0 |
|||
K513 |
055131. |
Tartalékok |
199 401 815 |
199 401 815 |
||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
202 350 877 |
0 |
0 |
202 350 877 |
|
Beruházások |
0 |
|||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
5 963 075 |
5 963 075 |
||
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
0 |
|||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 610 030 |
1 610 030 |
||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
7 573 105 |
0 |
0 |
7 573 105 |
|
Felújítások |
0 |
|||||
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
1 511 811 |
1 511 811 |
||
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
408 189 |
408 189 |
||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
1 920 000 |
0 |
0 |
1 920 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
|||
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
|||
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
|||
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
0 |
|||
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
|||
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
|||
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
0 |
|||
K88 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
|||
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
265 292 174 |
0 |
0 |
265 292 174 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
0 |
|||
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||||
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|||
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 406 735 |
1 406 735 |
||
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
|||
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
0 |
|||
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
1 406 735 |
0 |
0 |
1 406 735 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||||
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
0 |
|||
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 406 735 |
0 |
0 |
1 406 735 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
266 698 909 |
0 |
0 |
266 698 909 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
COFOG kód |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||||
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
||||||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|||||||
Kötelező feladat |
||||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
30 |
0 |
30 |
30 |
|||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
||||||||||
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
35 603 368 |
35 603 368 |
35 603 368 |
||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
35 706 740 |
35 706 740 |
35 706 740 |
||||||||||
041233 |
Közfoglalkoztatás mintaprogram |
4 673 653 |
4 673 653 |
4 673 653 |
||||||||||
062020 |
Településfejl projektek és támogatásuk |
178 272 266 |
7 500 513 |
185 772 779 |
185 772 779 |
|||||||||
082092 |
Közművelődési - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
4 652 339 |
4 652 339 |
4 652 339 |
||||||||||
0 |
||||||||||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
40 277 021 |
178 272 266 |
4 652 339 |
290 030 |
0 |
0 |
7 500 513 |
35 706 740 |
266 698 909 |
266 698 909 |
||||
COFOG kód |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
||||||||||
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Államig. feladat összesen |
|||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
K8 |
K9 |
||||
Kötelező feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
5 268 000 |
693 940 |
3 667 278 |
0 |
9 629 218 |
||||||||
013320 |
Köztemető fennt. És műk. |
50 800 |
50 800 |
|||||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
3 031 701 |
3 031 701 |
|||||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai |
1 406 735 |
1 406 735 |
|||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 949 062 |
0 |
2 949 062 |
||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 003 000 |
390 195 |
411 523 |
6 804 718 |
|||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
0 |
|||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
7 191 713 |
######## |
1 920 000 |
######## |
|||||||||
063020 |
Vízkezelés |
70 000 |
5 388 106 |
7 573 105 |
######## |
|||||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 743 075 |
1 743 075 |
|||||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
||||||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 538 000 |
1 538 000 |
|||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
1 000 000 |
1 127 400 |
2 127 400 |
||||||||||
082092 |
Közművelődési tevékenység |
3 912 000 |
508 560 |
4 420 560 |
||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
||||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetés feladatai |
397 400 |
397 400 |
|||||||||||
104037 |
intézményen kívűli gyermekétkeztetés |
454 930 |
454 930 |
|||||||||||
107055 |
Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás |
4 809 000 |
631 440 |
2 746 000 |
8 186 440 |
|||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
8 213 760 |
8 213 760 |
|||||||||||
900070 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
4 633 601 |
4 633 601 |
|||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
20 992 000 |
2 224 135 |
22 018 297 |
8 213 760 |
######## |
7 573 105 |
1 920 000 |
1 406 735 |
######## |
5. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Önk.Ph. ig.tev. |
Közművelődés Közösségi és társadalmi |
Könyvtár |
Önkorm. Vagyonnal való gazd. |
Tel.fejl projektek |
Orvosi ügyelet |
Gimn.műk felad. |
Településfejlesztési projektek |
Vízkezelés |
Egyéb szoc.ell. |
Esélyegyenlőség |
Forg.és bef.c. fin. |
Fejezeti és ált.tart. |
Kötelező feladat összesen |
Mind-összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
82 091 |
082044 |
013350 |
62021 |
072112 |
092260 |
062020 |
063020 |
107060 |
107080 |
900060 |
900070 |
|||||
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
|||||
Beruházások |
|||||||||||||||||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
5 963 075 |
5 963 075 |
5 963 075 |
||||||||||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||||||||||
Eszköz beszerzés |
|||||||||||||||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 610 030 |
1 610 030 |
3 220 060 |
||||||||||||
ÁFA |
|||||||||||||||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
1 511 811 |
1 511 811 |
1 511 811 |
|||||||||||||
K74 |
Beruházási előzetesen felszámított áfa |
408 189 |
408 189 |
408 189 |
|||||||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 493 105 |
9 493 105 |
|||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 920 000 |
9 493 105 |
9 493 105 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Létszám előirányzat 2024. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
7 fő |
||||||
polgármester |
|||||||
alpolgármester |
|||||||
képviselők |
3 fő |
||||||
közösségszervező |
|||||||
falugondnok |
|||||||
Összesen: |
7 fő |
||||||
Közfoglalkoztatás hosszútávú |
5 fő |
||||||
Összesen: |
5 fő |
||||||
Mindösszesen: |
12 fő |
||||||
7. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
3 356 418 |
3 356 418 |
3 356 418 |
3 356 418 |
3 356 418 |
3 356 418 |
3 356 418 |
3 356 418 |
3 356 418 |
3 356 418 |
3 356 418 |
3 356 418 |
40 277 021 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
|||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
1 800 000 |
900 000 |
800 000 |
675 000 |
225 000 |
450 000 |
1 800 000 |
900 000 |
350 000 |
4 652 339 |
|||
4. |
Működési bevételek |
24 169 |
24 169 |
24 169 |
24 169 |
24 169 |
24 169 |
24 169 |
24 169 |
24 169 |
24 169 |
24 169 |
24 169 |
290 030 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
89 136 133 |
89 136 133 |
178 272 266 |
||||||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
1 071 502 |
1 071 502 |
1 071 502 |
1 071 502 |
1 071 502 |
1 071 502 |
1 071 502 |
7 500 513 |
|||||
8. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
|||||||||||||
9. |
Maradvány igénybevétele - működési |
35 706 740 |
35 706 740 |
|||||||||||
10. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
|||||||||||||
Kiadások |
||||||||||||||
11. |
Személyi juttatások |
1 749 333 |
1 749 333 |
1 749 333 |
1 749 333 |
1 749 333 |
1 749 333 |
1 749 333 |
1 749 333 |
1 749 333 |
1 749 333 |
1 749 333 |
1 749 333 |
20 992 000 |
12. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
185 345 |
185 345 |
185 345 |
185 345 |
185 345 |
185 345 |
185 345 |
185 345 |
185 345 |
185 345 |
185 345 |
185 345 |
2 224 135 |
13. |
Dologi kiadások |
1 834 858 |
1 834 858 |
1 834 858 |
1 834 858 |
1 834 858 |
1 834 858 |
1 834 858 |
1 834 858 |
1 834 858 |
1 834 858 |
1 834 858 |
1 834 858 |
22 018 297 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
684 480 |
684 480 |
684 480 |
684 480 |
684 480 |
684 480 |
684 480 |
684 480 |
684 480 |
684 480 |
684 480 |
684 480 |
8 213 760 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
16 862 573 |
16 862 573 |
16 862 573 |
16 862 573 |
16 862 573 |
16 862 573 |
16 862 573 |
16 862 573 |
16 862 573 |
16 862 573 |
16 862 573 |
16 862 573 |
202 350 877 |
16. |
Beruházások |
21 316 589 |
7 573 105 |
|||||||||||
17. |
Felújítások |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
1 920 000 |
|||||||||
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
19. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
|||||||||||||
20. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 406 735 |
1 406 735 |
|||||||||||
20. |
Bevételek összesen |
129 294 962 |
4 452 089 |
6 252 089 |
5 352 089 |
94 388 222 |
5 127 089 |
4 677 089 |
3 830 588 |
5 180 588 |
4 280 588 |
3 730 588 |
3 380 588 |
266 698 909 |
21. |
Kiadások összesen |
22 723 324 |
21 316 589 |
21 316 589 |
21 316 589 |
21 316 589 |
21 956 589 |
21 956 589 |
21 956 589 |
21 316 589 |
21 316 589 |
21 316 589 |
42 633 178 |
266 698 909 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat által adott |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatás 2024. |
||||||||
Egyesület támogatása |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
|||||||
9. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
Ft-ban |
|||||
Kötelezettség jogcíme |
Összesen |
|||||
2024. év |
2024 év |
2025. év |
2026. év |
|||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Kötvénykibocsátás törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Kezességvállalás |
||||||
1. |
||||||
2. |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
||||||
Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint |
||||||
Megnevezés |
Összesen |
|||||
2024. év |
2025 év |
2026. év |
2027. év |
|||
1. |
Helyi adókból származó bevételek |
3 000 000 |
3 300 000 |
3 630 000 |
3 993 000 |
13 923 000 |
2. |
Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
1 160 000 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
100 000 |
110 000 |
121 000 |
133 100 |
464 100 |
5. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek összesen |
3 390 000 |
20 150 000 |
20 150 000 |
20 150 000 |
15 547 100 |
|
Saját bevételek 50 %-a |
1 695 000 |
10 075 000 |
10 075 000 |
10 075 000 |
7 773 550 |
|
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
1 695 000 |
10 075 000 |
10 075 000 |
10 075 000 |
31 920 000 |