Hedrehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 28Hedrehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hedrehely Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2023. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Hedrehely Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Hedrehely Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § Hedrehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet 8. melléklet 9. melléklet 10. melléklet 11. melléklet 12. melléklet 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően 284.744.042 Ft bevétellel 249.037.302 Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 189.751.610 Ft fő összegben elfogadja.
3. § (1) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 577.951.405 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a befektetett eszközök állomány alakulását törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), ill. törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonbontásban az 7., ill. a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványát a 8. sz. mellékletnek megfelelően 35.706.740 Ft összegben jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat 2023. évi mérlegszerinti eredményét 9. mellékletnek megfelelően -41.390.897 Ft összegben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat 2023. december 31-i tényleges létszámát a 10. sz. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzatnak 2023. december 31-én hitelállománya nem volt.
8. § Az önkormányzat az Áht. 118. §. (2) bek. szerinti közvetlen támogatásokat ill. a közvetett támogatásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott beruházásai a KEHOP-2.1.3-15-2019-00090 és VP6-7.2.1.2-16 projektek keretében voltak.
10. § (1) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, ill. kísérje figyelemmel.
(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2023. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4. § szerint gondoskodjon.
11. § Ez a rendelet 2024. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2023. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
|||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
34 995 174 |
50 327 040 |
50 327 040 |
100% |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
151 451 457 |
128 121 805 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
3 000 000 |
3 000 000 |
8 324 602 |
277% |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
810 030 |
810 030 |
1 471 125 |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
292 500 |
292 500 |
140 000 |
48% |
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
3 057 415 |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
39 097 704 |
205 881 027 |
191 441 987 |
93% |
||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
098. |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
098. |
91 321 768 |
91 321 768 |
91 321 768 |
100% |
|
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
||||
|
12. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
098. |
0 |
1 980 287 |
1 980 287 |
|
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
098. |
||||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
130 419 472 |
299 183 082 |
284 744 042 |
95% |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
130 419 472 |
299 183 082 |
284 744 042 |
95% |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
130 419 472 |
299 183 082 |
284 744 042 |
95% |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2023. évi előirányzat |
|||
|
Önkormányzat |
|||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
14 735 400 |
23 617 203 |
21 534 466 |
91% |
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
1 801 232 |
2 201 232 |
2 123 272 |
96% |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
10 538 019 |
26 723 099 |
23 896 500 |
89% |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
9 205 368 |
5 216 000 |
5 216 000 |
100% |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
28 452 037 |
15 622 508 |
4 542 095 |
29% |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
64 287 609 |
216 729 681 |
183 401 610 |
85% |
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
7 100 000 |
6 350 000 |
89% |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
129 019 665 |
297 209 723 |
247 063 943 |
83% |
||
|
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914 |
1 399 807 |
1 973 359 |
1 973 359 |
100% |
|
|
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
######### |
|||
|
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
130 419 472 |
299 183 082 |
249 037 302 |
83% |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
66 131 863 |
75 353 401 |
59 285 692 |
79% |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
64 287 609 |
223 829 681 |
189 751 610 |
85% |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
130 419 472 |
299 183 082 |
249 037 302 |
83% |
|||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
64 287 609 |
223 829 681 |
225 458 350 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-64 287 609 |
-223 829 681 |
-189 751 610 |
85% |
||
|
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
35 706 740 |
||||
2. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
|
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
14 041 960 |
16 343 538 |
16 343 538 |
100% |
|
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
||||
|
B1131 |
0911311. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 415 300 |
17 276 206 |
17 276 206 |
100% |
|
B1132 |
0911321. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
546 336 |
531 160 |
531 160 |
100% |
|
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
3 357 928 |
3 357 928 |
100% |
|
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
1 721 578 |
3 006 540 |
3 006 540 |
100% |
|
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
2 916 617 |
2 916 617 |
100% |
|
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
34 995 174 |
43 431 989 |
43 431 989 |
100% |
|
|
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
|
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
|
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
|
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
0 |
6 895 051 |
6 895 051 |
100% |
|
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
34 995 174 |
50 327 040 |
50 327 040 |
100% |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
|
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
|
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
|
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
0 |
151 451 457 |
128 121 805 |
85% |
|
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
151 451 457 |
128 121 805 |
85% |
|
|
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
|
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
||||
|
B31 |
Jövedelemadók összesen |
|||||
|
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
|
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
|
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
850 000 |
850 000 |
986 134 |
116% |
|
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
7 088 679 |
354% |
|
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
||||
|
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||||
|
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
########### |
|
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 000 000 |
2 000 000 |
7 088 679 |
354% |
|
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
150 000 |
249 789 |
167% |
|
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 000 000 |
3 000 000 |
8 324 602 |
277% |
|
|
Működési bevételek |
||||||
|
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
########### |
|
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
810 000 |
810 000 |
270 000 |
33% |
|
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
787 911 |
########### |
|
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
||||
|
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
########### |
|
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
30 |
30 |
29 |
97% |
|
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
159 505 |
########### |
|
|
B411 |
09411. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
253 680 |
########### |
|
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
810 030 |
810 030 |
1 471 125 |
182% |
|
|
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
########### |
|
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||||
|
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
|
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
292 500 |
292 500 |
140 000 |
48% |
|
B65 |
09651. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
########### |
|
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
292 500 |
292 500 |
140 000 |
48% |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
|
B74 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
0 |
0 |
0 |
########### |
|
B75 |
09751. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3 057 415 |
|
|
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
3 057 415 |
100% |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
39 097 704 |
205 881 027 |
191 441 987 |
93% |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
||||
|
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
|
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
|
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
91 321 768 |
91 321 768 |
91 321 768 |
100% |
|
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
||||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
91 321 768 |
91 321 768 |
91 321 768 |
100% |
|
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
1 980 287 |
1 980 287 |
100% |
|
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
|
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
||||
|
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
||||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
91 321 768 |
93 302 055 |
93 302 055 |
100% |
|
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
|
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
|
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
|||||
|
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
||||
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
91 321 768 |
93 302 055 |
93 302 055 |
100% |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
130 419 472 |
299 183 082 |
284 744 042 |
95% |
||
3. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
|
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 332 400 |
14 232 400 |
13 925 573 |
98% |
|
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
|
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
||||
|
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
||||
|
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
0 |
0 |
||
|
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
||||
|
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
51 000 |
101 000 |
60 000 |
59% |
|
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
30 000 |
30 000 |
0 |
0% |
|
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
||
|
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
||||
|
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
||||
|
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
||||
|
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
200 000 |
72 095 |
36% |
|
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
5 413 400 |
14 563 400 |
14 057 668 |
97% |
|
Külső személyi juttatások |
||||||
|
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 268 000 |
5 588 000 |
5 268 000 |
94% |
|
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
3 554 000 |
1 175 803 |
0 |
0% |
|
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
500 000 |
2 290 000 |
2 208 798 |
96% |
|
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
9 322 000 |
9 053 803 |
7 476 798 |
83% |
|
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
14 735 400 |
23 617 203 |
21 534 466 |
91% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
1 801 232 |
2 201 232 |
2 123 272 |
96% |
|
Készletbeszerzés |
||||||
|
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 841 975 |
7 864 745 |
7 864 745 |
100% |
|
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
||||
|
K31 |
0521. |
Készletbeszerzés összesen |
2 851 975 |
7 874 745 |
7 864 745 |
100% |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
||||||
|
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
525 000 |
625 000 |
615 093 |
98% |
|
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
180 000 |
180 000 |
168 910 |
94% |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
705 000 |
805 000 |
784 003 |
97% |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
||||||
|
K3311 |
0533111. |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 796 000 |
3 893 959 |
3 101 574 |
80% |
|
K3314 |
0533141. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
200 000 |
200 000 |
101 560 |
51% |
|
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
430 185 |
1 380 185 |
868 920 |
63% |
|
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
25 000 |
23 974 |
96% |
|
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
732 500 |
1 332 500 |
1 245 085 |
93% |
|
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
######## |
|
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
22 000 |
972 000 |
759 481 |
78% |
|
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
1 694 340 |
5 594 340 |
4 634 633 |
83% |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások összesen |
4 875 025 |
13 397 984 |
10 735 227 |
80% |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
||||||
|
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
######## |
|
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
K34 |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
######## |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
||||||
|
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
1 877 019 |
4 280 750 |
4 280 750 |
100% |
|
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||||
|
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
0 |
135 620 |
135 620 |
100% |
|
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||
|
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
229 000 |
229 000 |
96 155 |
42% |
|
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
2 106 019 |
4 645 370 |
4 512 525 |
97% |
|
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 538 019 |
26 723 099 |
23 896 500 |
89% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
||||
|
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
######## |
|
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||||
|
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
||||
|
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
||||
|
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||||
|
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
9 205 368 |
5 216 000 |
5 216 000 |
100% |
|
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
9 205 368 |
5 216 000 |
5 216 000 |
100% |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
||||
|
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
0 |
689 990 |
689 990 |
100% |
|
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
|
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
|
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
|
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
3 478 648 |
2 589 295 |
2 589 295 |
100% |
|
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
|
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
######## |
|
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
|||
|
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
||||
|
K511 |
055111. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
||||
|
K512 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
0 |
1 262 810 |
1 262 810 |
100% |
|
K513 |
055131. |
Tartalékok |
24 973 389 |
11 080 413 |
0 |
0% |
|
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
28 452 037 |
15 622 508 |
4 542 095 |
29% |
|
|
Beruházások |
||||||
|
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
50 698 905 |
170 361 592 |
144 119 016 |
|
|
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
######## |
|
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
320 677 |
320 677 |
100% |
|
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
0 |
######## |
||
|
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
||||
|
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
13 588 704 |
46 047 412 |
38 961 917 |
85% |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
64 287 609 |
216 729 681 |
######### |
85% |
|
|
Felújítások |
||||||
|
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
0 |
5 500 000 |
5 000 000 |
91% |
|
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
||||
|
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||
|
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
1 600 000 |
1 350 000 |
84% |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
7 100 000 |
6 350 000 |
89% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
|
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
|
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
|
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
|
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
||||
|
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
||||
|
K89 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
|||
|
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
129 019 665 |
297 209 723 |
######### |
83% |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
|
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
||||
|
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
|||||
|
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 399 807 |
1 973 359 |
1 973 359 |
100% |
|
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||
|
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
||||
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
1 399 807 |
1 973 359 |
1 973 359 |
100% |
|
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
|||||
|
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
||||
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 399 807 |
1 973 359 |
1 973 359 |
100% |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
130 419 472 |
299 183 082 |
######### |
83% |
||
4. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Mind-összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
|||
|
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||
|
Kötelező feladat |
|||||||||||
|
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
403 144 |
75 290 |
478 434 |
478 434 |
||||||
|
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||||||
|
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
367 444 |
60 001 |
64 710 |
492 155 |
492 155 |
|||||
|
013370 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
0 |
0 |
||||||||
|
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
43 431 989 |
10 000 |
1 980 287 |
45 422 276 |
45 422 276 |
|||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 711 |
91 321 768 |
91 324 479 |
91 324 479 |
||||||
|
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
||||||||
|
041232 |
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 281 759 |
6 281 759 |
6 281 759 |
|||||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
0 |
||||||||
|
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
0 |
0 |
||||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
||||||||
|
063020 |
Víztermelés -, kezelés -, ellátás |
128 121 805 |
787 911 |
3 057 415 |
131 967 131 |
131 967 131 |
|||||
|
066010 |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
||||||||
|
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolg. |
243 137 |
42 |
243 179 |
243 179 |
||||||
|
074031 |
Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő |
0 |
0 |
||||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
||||||||
|
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi ért. |
4 |
4 |
4 |
|||||||
|
104060 |
Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
0 |
||||||||
|
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|||||||
|
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
107055 |
Falugondnok |
23 |
23 |
23 |
|||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátátsok,támogatások |
0 |
0 |
||||||||
|
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
8 324 602 |
8 324 602 |
8 324 602 |
|||||||
|
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
50 327 040 |
128 121 805 |
8 324 602 |
1 471 125 |
0 |
140 000 |
3 057 415 |
93 302 055 |
284 744 042 |
284 744 042 |
|
|
0 |
|||||||||||
5. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
|||
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||
|
Kötelező feladat |
||||||||||||
|
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
5 426 440 |
670 800 |
3 279 783 |
71 300 |
9 448 323 |
9 448 323 |
|||||
|
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
1 574 519 |
284 159 |
1 858 678 |
1 858 678 |
|||||||
|
013320 |
Köztemető fennt. És műk. |
0 |
0 |
|||||||||
|
018010 |
Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv. |
135 620 |
689 990 |
1 973 359 |
825 610 |
825 610 |
||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 589 295 |
2 589 295 |
2 589 295 |
||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 922 209 |
385 862 |
6 308 071 |
6 308 071 |
|||||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
0 |
|||||||||
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. |
0 |
0 |
|||||||||
|
051030 |
Nemveszélyes hulladék |
0 |
0 |
|||||||||
|
062020 |
Településfejl projektek és támogatásuk |
688 000 |
6 350 000 |
7 038 000 |
7 038 000 |
|||||||
|
063020 |
Viztermelés, kezelés, ellátás |
2 444 100 |
1 137 100 |
183 031 151 |
186 612 351 |
186 612 351 |
||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
3 055 052 |
3 055 052 |
3 055 052 |
||||||||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
24 740 |
0 |
12 000 |
36 740 |
36 740 |
||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
804 215 |
27 288 |
1 787 435 |
15 000 |
2 633 938 |
2 633 938 |
|||||
|
072111 |
Házorvosi alapellátás |
0 |
0 |
|||||||||
|
074031 |
Család és nővéd. Eü. Gond. |
0 |
0 |
|||||||||
|
081044 |
Fogyatékossággal élők iskolai tevékenysége és támogatása |
0 |
||||||||||
|
082063 |
Múzeumi kiállítási tev. |
0 |
0 |
|||||||||
|
082043 |
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme |
0 |
0 |
|||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
52 402 |
52 402 |
52 402 |
||||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
|
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi ért. |
4 438 778 |
462 020 |
992 808 |
5 893 606 |
5 893 606 |
||||||
|
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
0 |
||||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
125 710 |
125 710 |
125 710 |
||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek programtámogtása |
0 |
0 |
|||||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás mködési feladatai |
235 073 |
235 073 |
235 073 |
||||||||
|
102023 |
Időskorúak bennlakásos ellátása |
0 |
0 |
|||||||||
|
102030 |
Idősek, betegek nappali ellátása |
0 |
0 |
|||||||||
|
104031 |
Gyermekek bölcsödei ellátása |
0 |
0 |
|||||||||
|
103010 |
Elhunyt szem. Hátramarad. Tám.temetési s. |
0 |
0 |
|||||||||
|
104037 |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
1 103 528 |
1 103 528 |
1 103 528 |
||||||||
|
104042 |
Gyermekjólléti szolgáltatások |
0 |
0 |
|||||||||
|
104052 |
Családtámogatások |
0 |
0 |
|||||||||
|
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
0 |
|||||||||
|
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások |
0 |
0 |
|||||||||
|
105020 |
Foglalkoztatást segítő képzések és egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||||
|
106020 |
Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell. |
0 |
0 |
|||||||||
|
107051 |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
|||||||||
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
|||||||||
|
107054 |
Családsegítés |
0 |
0 |
|||||||||
|
107055 |
Falugondnok |
4 618 084 |
577 302 |
2 829 816 |
8 025 202 |
8 025 202 |
||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
300 000 |
0 |
5 706 364 |
5 216 000 |
11 222 364 |
11 222 364 |
|||||
|
900060 |
Forgatási és befektetési célúfin. műv. |
0 |
0 |
|||||||||
|
900070 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
0 |
0 |
|||||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
21 534 466 |
2 123 272 |
23 896 500 |
5 216 000 |
4 542 095 |
183 401 610 |
6 350 000 |
0 |
1 973 359 |
249 037 302 |
249 037 302 |
|
|
0 |
||||||||||||
6. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Önk.Ph. ig.tev. |
Köztemető-fenntartás és-működtetés |
Önk. Vagyong. |
Közfogl. Hosszú |
Közfogl. Mintaprog. |
Hosszabb távú Közfoglalkoztatás |
Út-híd fennt. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Településf.projekt |
Víztermelés-kezelés |
Közvilágítás |
Város és k.g. mns |
Könyvtári szolgáltatások |
Közművelődés |
Falugondnok |
Egyéb szoc.ell. |
Kötelező feladat összesen |
Mind-összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
011130 |
013320 |
013350 |
041233 |
041237 |
041233 |
045160 |
041237 |
062020 |
063020 |
064010 |
066020 |
082044 |
082092 |
107055 |
107060 |
|||||
|
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
|||||
|
Beruházások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
144 119 016 |
144 119 016 |
144 119 016 |
|||||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszéerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
71 300 |
234 377 |
15 000 |
320 677 |
320 677 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
49 782 |
38 912 135 |
38 961 917 |
38 961 917 |
||||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
71 300 |
0 |
284 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 031 151 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 401 610 |
183 401 610 |
|
|
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K71 |
Ingatlan felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K74 |
Felújítási célúelőzetesen felszám. Ált. forgalmi adó |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
||||||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 350 000 |
6 350 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
71 300 |
0 |
284 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 350 000 |
183 031 151 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 751 610 |
189 751 610 |
||
|
0 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
12/A - Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
249 623 172 |
0 |
264 585 724 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 908 758 |
0 |
6 681 928 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
76 600 124 |
0 |
201 322 509 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
336 132 054 |
0 |
472 590 161 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
35 822 263 |
0 |
34 530 997 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
35 822 263 |
0 |
34 530 997 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
35 822 263 |
0 |
34 530 997 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
371 964 317 |
0 |
507 131 158 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
1 750 000 |
0 |
0 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
1 750 000 |
0 |
0 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 750 000 |
0 |
0 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
221 355 |
0 |
0 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
221 355 |
0 |
0 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
24 212 460 |
0 |
28 138 885 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
32 193 |
0 |
2 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
24 244 653 |
0 |
28 138 887 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
24 466 008 |
0 |
28 138 887 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 176 258 |
0 |
8 139 544 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
144 515 |
0 |
383 780 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
870 339 |
0 |
7 364 780 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
161 404 |
0 |
390 984 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
357 548 |
0 |
357 548 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
357 548 |
0 |
357 548 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
292 500 |
0 |
152 500 |
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
292 500 |
0 |
152 500 |
|
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
117 955 |
0 |
117 955 |
|
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
117 955 |
0 |
117 955 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 944 261 |
0 |
8 767 547 |
|
106 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
151 451 457 |
0 |
23 329 652 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
151 451 457 |
0 |
23 329 652 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
56 168 528 |
0 |
8 426 379 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
56 108 476 |
0 |
7 872 771 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
60 052 |
0 |
553 608 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
56 188 528 |
0 |
8 446 379 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
209 584 246 |
0 |
40 543 578 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
15 149 289 |
0 |
2 125 648 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
15 149 289 |
0 |
2 125 648 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
15 149 289 |
0 |
2 125 648 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
12 134 |
0 |
12 134 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
12 134 |
0 |
12 134 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
622 925 994 |
0 |
577 951 405 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
343 226 816 |
0 |
343 226 816 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 525 617 |
0 |
6 525 617 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-36 786 762 |
0 |
215 411 488 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
252 198 250 |
0 |
-41 390 897 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
565 163 921 |
0 |
523 773 024 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 399 807 |
0 |
1 406 735 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 399 807 |
0 |
1 406 735 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 399 807 |
0 |
1 406 735 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
4 461 827 |
0 |
2 998 694 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
230 |
0 |
230 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
20 000 |
0 |
5 250 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
4 482 057 |
0 |
3 004 174 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 881 864 |
0 |
4 410 909 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 457 799 |
0 |
2 068 855 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
50 422 410 |
0 |
47 698 617 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
51 880 209 |
0 |
49 767 472 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
622 925 994 |
0 |
577 951 405 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
001 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
191 441 987 |
|
002 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
247 063 943 |
|
003 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-55 621 956 |
|
004 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
93 302 055 |
|
005 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 973 359 |
|
006 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
91 328 696 |
|
007 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
35 706 740 |
|
008 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
009 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
010 |
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
011 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
012 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
013 |
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
014 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
015 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
35 706 740 |
|
016 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
017 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
35 706 740 |
|
018 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
019 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
13/A - Eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 098 093 |
0 |
15 264 579 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
623 748 |
0 |
270 000 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
924 415 |
0 |
787 911 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
2 646 256 |
0 |
16 322 490 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
37 425 275 |
0 |
43 431 989 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 670 539 |
0 |
6 895 051 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
281 763 426 |
0 |
5 781 208 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
8 661 988 |
0 |
788 935 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
335 521 228 |
0 |
56 897 183 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
3 590 136 |
0 |
3 385 545 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 313 434 |
0 |
11 519 230 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
11 903 570 |
0 |
14 904 775 |
|
18 |
14 Bérköltség |
13 107 075 |
0 |
14 444 500 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 278 041 |
0 |
7 658 893 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
2 025 883 |
0 |
2 165 401 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
21 410 999 |
0 |
24 268 794 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
14 499 095 |
0 |
14 272 852 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
38 145 030 |
0 |
61 028 558 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
252 208 790 |
0 |
-41 255 306 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
27 |
0 |
29 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
27 |
0 |
29 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
10 567 |
0 |
135 620 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
10 567 |
0 |
135 620 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-10 540 |
0 |
-135 591 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
252 198 250 |
0 |
-41 390 897 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
|||
|
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló |
2 |
|||
|
közfoglalkoztatott |
6 |
|||
|
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
8 |
|||
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
|||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
|||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
|||
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
14 |
|||
11. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
A helyi önk kiegészítő támogatásinak és egyéb kötött felhaszn támogatásainak elszámolása |
Kapott összeg: |
Felhasznált összeg: |
Eltérés: |
||
|
Szociális ágazati összevont pótlék |
391 006 |
391 006 |
0 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 273 000 |
11 273 000 |
0 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
||
|
Lakossági víz- és csatornaszolg támogatása |
1 137 100 |
995 000 |
142 100 |
||
|
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás |
1 869 440 |
1 869 440 |
0 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
593 928 |
593 928 |
0 |
||
|
2023. évi bérintézkedések támogatása |
963 900 |
963 900 |
0 |
||
|
A költségvetési támogatások és vis maior támogatások visszafizetendő összege |
18 498 374 |
18 356 274 |
142 100 |
||
|
Eltérésből fennmaradó visszafizetési kötelezettség |
142 100 |
||||
|
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen |
142 100 |
||||
|
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feldataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
|||||
|
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
14 041 960 |
14 041 960 |
0 |
||
|
Polgármesteri illetmény: |
1 721 578 |
1 721 578 |
0 |
||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
0 |
||
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
531 160 |
630 346 |
-99 186 |
||
|
Az önkormányzat által |
21 436 998 |
21 536 184 |
-99 186 |
||
|
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás: |
99 186 |
||||
12. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
ESZKÖZÖK |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
|
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2023. |
|||
|
A/I. Immateriális javak |
1 |
0 |
0 |
|
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5) |
2 |
472 590 161 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 |
264 585 724 |
|
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek |
4 |
6 681 928 |
|
|
3. Tenyészállatok |
5 |
0 |
|
|
4. Beruházások, felújítások |
6 |
0 |
201 322 509 |
|
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
7 |
0 |
10 000 |
|
1. Tartós részesedések |
8 |
0 |
10 000 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
9 |
34 530 997 |
|
|
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
10 |
34 530 997 |
|
|
B/I. Készletek (9+10+11+12+13) |
11 |
0 |
0 |
|
1. Vásárolt készletek |
12 |
0 |
0 |
|
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
13 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb készletek |
14 |
0 |
0 |
|
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
15 |
0 |
0 |
|
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok |
16 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN (1+2+6+8) |
17 |
507 131 158 |
|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
|
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2023. |
|||
|
Képzőművészeti alkotások |
1 |
||
|
Kép- és hangarchívum |
2 |
0 |
0 |
|
Gyűjtemények |
3 |
0 |
0 |
|
Kulturális javak |
4 |
0 |
0 |
|
Régészeti leletek |
5 |
0 |
0 |
|
Összesen (1+2+3+4+5) |
6 |
||
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
|
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2023. |
|||
|
I. Függő követelések (2+3) |
1 |
0 |
34 242 847 |
|
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
2 |
0 |
0 |
|
2. Egyéb függő követelések |
3 |
0 |
34 242 847 |
|
II. Biztos (jövőbeni) követelések |
4 |
0 |
8 426 379 |
|
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10) |
5 |
6 479 764 |
|
|
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
6 |
||
|
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
7 |
0 |
0 |
|
3. El nem ismert tartozások |
8 |
0 |
0 |
|
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
9 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb függő Kötelezettségek |
10 |
6 479 764 |
|
|
Összesen (1+4+5) |
11 |
36 189 462 |
|
13. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Bevételi előírányzatok |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
50 327 040 |
51 333 581 |
52 360 252 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
8 324 602 |
8 491 094 |
8 660 916 |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
1 471 125 |
1 500 548 |
1 530 558 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
|||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
140 000 |
142 800 |
145 656 |
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
60 262 767 |
61 468 022 |
62 697 383 |
||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
|||
|
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
|||
|
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
|||
|
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
|||
|
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
|||
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
60 262 767 |
61 468 022 |
62 697 383 |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Kiadási előirányzatok |
||
|
Önkormányzat |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
21 534 466 |
21 965 155 |
22 404 458 |
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
2 123 272 |
2 165 737 |
2 209 052 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
23 896 500 |
24 374 430 |
24 861 919 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
5 216 000 |
5 320 320 |
5 426 726 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
4 542 095 |
4 632 937 |
4 725 596 |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
|||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
6 350 000 |
6 477 000 |
6 606 540 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
|||
|
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
63 662 333 |
64 935 580 |
66 234 291 |
||
|
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
|||||
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
63 662 333 |
64 935 580 |
66 234 291 |
||