Visnye község képviselő-testülete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetése
Hatályos: 2014. 03. 10Visnye község képviselő-testülete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetése
2014-03-10-tól
Visnye Község Önkormányzat képviselő-testületének
4/2014. (III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Visnye Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.
2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét -71.900- ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás -------- e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 36.156 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 36.156 e Ft
c) közhatalmi bevétel 1.510 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 1.055 e Ft
e) felhalmozási bevétel ------- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz ------- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele ------- e Ft
h) kölcsön ------- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány 2.944 e Ft
j) önkormányzatok sajátos bevételei
jc) önkormányzatok költségvetési támogatása 30.185 e Ft
k) egyéb bevételek 50 e Ft
l) finanszírozási bevételek -------- e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 26.274 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 42.682 e Ft,
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 64.348 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 4.608 e Ft.
4. § (1) Az önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 66.092 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 33.072 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 4.510 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 12.730 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.730 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 3.225 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 5.808 e Ft
ba) beruházások, 4.608 e Ft
bb) felújítások ------- e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 1.200 e Ft
c) kölcsönök 100 e Ft
d) egyéb kiadások 341 e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány 1.384 e Ft
f) finanszírozás ------ e Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 28.505 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 43.395 e Ft,
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) gépek, tenyészállatok 4.608 e Ft,
ab) egyébb 1.200 e Ft,
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) szemétszállítás 1.778 e Ft
b) ápolási 360 e Ft
c) egyébb 420 e Ft
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 1.744 e Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 1.200 e Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 2.944 e Ft
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának
igénybevétele 2.944 e Ft,
aa) működési célú 1.744 e Ft
ab) felhalmozási célú 1.200 e Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 27 fő.
7. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 1.384 e Ft.
3. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
8. § A helyi roma nemzetiségi önkormányzat költségvetését a 4. számú melléklet tartalmazza.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
10. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
5. Egyéb rendelkezések
11. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a kihirdetésről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Visnye, 2014. március 3.
Füszfás Balázs dr. Barna Angéla
Polgármester jegyző
Kihirdetve: Visnye, 2014. március 10.
Dr. Barna Angéla
jegyző
01 Melléklet - K1-K8. Költségvetési kiadások | ||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 29 206 |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 |
05 | Végkielégítés (K1105) | 0 |
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 |
11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 |
12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 29 206 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 866 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 3 866 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 33 072 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 510 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 30 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 370 |
23 | Árubeszerzés (K313) | 1 450 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 3 850 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 250 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 250 |
28 | Közüzemi díjak (K331) | 630 |
29 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 |
30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 1 000 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 700 |
32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 |
34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 000 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) | 5 330 |
36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 |
37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 0 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 0 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 900 |
41 | Kamatkiadások (K353) | 0 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 400 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) | 3 300 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 12 730 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 |
47 | Családi támogatások (K42) | 0 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 0 |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 6 500 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 2 200 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 2 030 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | 10 730 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | 0 |
56 | Elvonások és befizetések (K502) | 0 |
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 0 |
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 3 225 |
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 0 |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 100 |
63 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 |
64 | Kamattámogatások (K510) | 0 |
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) | 341 |
66 | Tartalékok (K512) | 1 384 |
67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) (K5) | 5 050 |
68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 |
69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 0 |
70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 |
71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 4 608 |
72 | Részesedések beszerzése (K65) | 0 |
73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 |
74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 |
75 | Beruházások (=68+…+74) (K6) | 4 608 |
76 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 |
77 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 |
78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 |
79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 |
80 | Felújítások (=76+...+79) (K7) | 0 |
81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 500 |
82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 0 |
83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 0 |
84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 600 |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 100 |
87 | Lakástámogatás (K87) | 0 |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) | 0 |
89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) (K8) | 1 200 |
90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) | 71 900 |
02 Melléklet - B1-B7. Költségvetési bevételek | ||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 8 229 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 15 666 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 307 |
05 | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 411 |
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) | 5 572 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 30 185 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 31 548 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) | 61 733 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 4 608 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2) | 4 608 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 |
21 | Társaságok jövedelemadói (B312) | 0 |
22 | Jövedelemadók (=20+21) (B31) | 0 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | 0 |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) | 0 |
25 | Vagyoni tipusú adók (B34) | 1 000 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 0 |
27 | Fogyasztási adók (B352) | 0 |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) | 0 |
29 | Gépjárműadók (B354) | 400 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) (B35) | 400 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 110 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) | 1 510 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 000 |
35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 0 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 50 |
37 | Tulajdonosi bevételek (B404) | 0 |
38 | Ellátási díjak (B405) | 0 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 |
41 | Kamatbevételek (B408) | 5 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 |
43 | Egyéb működési bevételek (B410) | 0 |
44 | Működési bevételek (=34+…+43) (B4) | 1 055 |
45 | Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 |
46 | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 |
47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 |
48 | Részesedések értékesítése (B54) | 0 |
49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 |
50 | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) (B5) | 0 |
51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 |
52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) | 50 |
53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) | 0 |
54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6) | 50 |
55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 |
56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) | 0 |
57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) | 0 |
58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7) | 0 |
59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) | 68 956 |
03 Melléklet - B8. Finanszírozási bevételek | ||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811) | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | 0 |
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 0 |
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) | 0 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 2 944 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) | 2 944 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 |
16 | Betétek megszüntetése (B817) | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 |
18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) (B81) | 2 944 |
19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 0 |
20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 0 |
21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 |
22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) | 0 |
23 | Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) (B82) | 0 |
24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 |
25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8) | 2 944 |
4. számú melléklet
Visnye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetése
___________________________________________________________________________
Megnevezés Előirányzat eFt.
___________________________________________________________________________
Bevételek
Költségvetési támogatás 68
Előző évi pénzmaradvány 1.185 _________________________________________________________________
Bevételek összesen: 1.253
Kiadások
Személyi jellegű kiadások ----
Munkaadót terhelő járulékok ----- Dologi jellegű kiadások 1.243
Átadott pénzeszközök -----
Tartalék 10
Kiadások összesen: 1.253
Visnye, 2014. február