02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Alapilletmények

26 697

22 697

22 415

07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)

26 697

22 697

22 415

08

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása

0

500

548

09

Rendszeres személyi juttatások (07+08)

26 697

23 197

22 963

22

Egyéb sajátos juttatások

0

0

43

23

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)

0

0

43

24

Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai

0

0

0

25

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)

0

0

43

40

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)

0

0

43

41

Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)

0

0

0

42

Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)

0

0

43

43

Állományba nem tartozók juttatásai

4 480

2 680

2 547

48

Külső személyi juttatások (43+47)

4 480

2 680

2 547

49

Személyi juttatások összesen (09+42+48)

31 177

25 877

25 553

50

Szociális hozzájárulási adó

7 885

4 085

4 086

51

Korkedvezmény-biztosítási járulék

0

0

0

52

Egészségügyi hozzájárulás

25

25

21

53

Táppénz hozzájárulás

0

0

0

54

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)

7 910

4 110

4 107

55

Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

0

0

0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Élelmiszer beszerzés

0

0

0

02

Gyógyszerbeszerzés

0

0

10

03

Vegyszerbeszerzés

0

0

0

04

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

20

20

22

05

Könyv beszerzése

30

30

0

06

Folyóirat beszerzése

0

0

0

07

Egyéb információhordozó beszerzése

0

0

0

08

Tüzelőanyagok beszerzése

0

0

0

09

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

1 800

2 100

2 099

10

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

0

11

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése

250

800

807

12

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése

150

250

260

13

Egyéb anyagbeszerzés

2 250

700

725

14

Készletbeszerzés (01+…+13)

4 500

3 900

3 923

15

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

450

250

258

16

Adatátviteli célú távközlési díjak

0

0

0

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

50

0

0

18

Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)

500

250

258

19

Vásárolt élelmezés

0

0

0

20

Bérleti és lízing díjak

1 200

500

453

22

Szállítási szolgáltatás díja

0

160

161

23

Gázenergia-szolgáltatás díja

0

0

0

24

Villamosenergia-szolgáltatás díja

600

600

509

26

Víz- és csatornadíjak

15

35

42

27

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

450

1 550

1 564

28

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

3 300

2 550

1 748

33

Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+32)

5 565

5 395

4 477

34

Vásárolt közszolgáltatások

0

0

0

35

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

1 570

1 970

1 908

40

Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)

1 570

1 970

1 908

56

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

100

0

12

60

Díjak, egyéb  befizetések

2 000

1 400

1 247

61

Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)

2 100

1 400

1 259

68

Egyéb dologi kiadások

100

300

272

69

Dologi kiadások  (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

14 335

13 215

12 097

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

27

Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

9 394

8444

6 450

28

Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek

50

50

49

31

Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)

9 444

8 494

6 499

35

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása  háztartásoknak

400

100

80

41

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+…+40)

400

100

80

43

Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek

200

200

168

52

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+…+51)

200

200

168

53

Működési célú céltartalék

642

642

0

57

Tartalékok  (53+…+56)

642

642

0

58

Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)

10 686

9 436

6 747

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

10

Földterület vásárlás

1 000

2 056

2 037

11

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

0

650

630

12

Járművek vásárlása, létesítése

0

0

0

13

Tenyészállatok vásárlása

0

2 620

2 609

14

Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai

0

0

0

15

Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

0

0

10

16

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés

0

0

0

17

Beruházások (07+08+10+…+16)

1 000

5 326

5 286

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

1 000

2 700

2 533

05

Bérleti és lízingdíj bevételek

0

50

70

09

Alkalmazottak térítése

50

0

0

10

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

0

0

29

12

Egyéb saját működési bevétel (01+…+05+08+…+11)

1 050

2 750

2 632

20

Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

5

5

3

22

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)

5

5

3

23

Intézményi működési bevételek (12+18+22)

1 055

2 755

2 635

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,  felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

A települési önkormányzatok működésének támogatása

11 414

9 209

9 209

07

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

9 380

8 159

8 159

08

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

3 723

3 723

3 723

09

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

1 997

1 997

1 997

11

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

304

304

304

13

Központosított működési célú előirányzatok

406

552

552

14

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

8 382

3 004

3 004

15

Szerkezetátalakítási tartalék

0

864

864

18

Egyéb működési célú központi támogatás

0

726

726

23

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása                  (01+…+18)

35 606

28 538

28 538

38

Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

33 400

26 984

26 706

42

Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

500

500

43

Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

44

Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

15

15

46

Működési célú támogatásértékű bevételek (36+…+45)

33 400

27 499

27 221

47

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)

69 006

55 141

55 759

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

400

150

144

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+…+56)

400

150

144

60

Működési célú pénzeszközátvétel  háztartásoktól

0

1 100

1 031

68

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+…+67)

0

1 100

1 031

69

Működési célú átvett  pénzeszközök (48+57+68)

400

1 250

1 175

94

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból

0

3 955

2 402

101

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+…+100)

1 000

3 955

2 402

102

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)

1 000

3 955

2 402

106

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

20

13

112

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+…+111)

100

20

13

124

Felhalmozási célú átvett  pénzeszközök (103+112+123)

100

20

13

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

04

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]

0

30

30

05

Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

0

50

50

09

Egyéb családi támogatás

0

320

320

10

Családi támogatások (01+…+09)

0

400

400

14

Helyi megállapítású ápolási díj  [Szoctv. 43/B. §]

285

365

360

17

Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+…+16)

285

365

360

18

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek ]

7 000

6 300

6 312

19

Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

0

0

0

20

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+…+19)

7 000

6 300

6 312

21

Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

0

0

0

22

Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

3 000

2 200

2 204

27

Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

0

28

Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+…+27)

3 000

2 200

2 204

39

Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

1 300

1 150

1 178

40

Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

0

0

4

41

Temetési segély [Szoctv. 46.§]

50

50

40

46

Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.]

450

550

725

49

Egyéb nem intézményi ellátások  (33+…+48)

1 800

1 750

1 947

50

Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)

12 085

11 015

11 223

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

1

2

3

4

5

6

01

Igazgatási szolgáltatási díj

20

20

33

0

02

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

0

0

0

0

03

Gépjárműadó

520

520

371

370

06

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)

520

520

371

370

10

Magánszemély kommunális adója

1 200

1 200

917

917

17

Helyi adók és adójellegű bevételek (07+…+16)

1 200

1 200

917

917

18

Adópótlék, adóbírság

100

100

107

107

25

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

26

Közhatalmi bevételek  (01+02+06+17+18+24+25)

1 840

1 840

1 428

1 394

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Pénzkészlet tárgyidőszak elején

01

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

3 385

02

- Devizabetét számlák egyenlege

0

03

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

95

04

- Valutapénztárak egyenlege

0

05

Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)

3 480

06

Bevételek                                           (+)

63 412

07

Kiadások                                            (-)

64 631

Pénzkészlet tárgyidőszak végén

08

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

2 246

09

- Devizabetét számlák egyenlege

0

10

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

15

11

- Valutapénztárak egyenlege

0

12

Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)

2 261

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

1

2

3

4

01

1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei

0

0

02

2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

3 385

2 246

03

3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

95

15

04

A.   Záró pénzkészlet  (1+2+3)

3 480

2 261

08

- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

34

15

09

- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

504

141

10

- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

0

0

11

6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

538

156

16

C.  Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen       (6+7) (±)

538

156

21

F.  Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány   (A+B+C+D+E)

4 018

2 417

25

13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

0

30

26

G.  Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)

0

30

27

H.  Pénzmaradványt terhelő elvonások  (-)

0

0

28

I.    Költségvetési pénzmaradvány  (F±G+H)

4 018

2 447

29

14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

0

30

15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel  (±)

0

0

31

J.   Módosított pénzmaradvány  (I+14+15)

4 018

2 447

A J. sorból:

32

16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

0

0

33

17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

3 500

2 447

34

Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

3 500

2 447

35

- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

0

0

36

18. Szabad pénzmaradvány

518

0

37

Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány

518

0

38

- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

0

0

80 - Önkormányzati költségvetés

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Rendszeres személyi juttatás (=02/09)

26 697

23 197

22 963

02

Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)

0

43

03

Külső személyi juttatások  (=02/48)

4 480

2 680

2 547

04

Személyi juttatások                                                                                                  (01+02+03)

31 177

25 877

25 553

05

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   (=02/54)

7 910

4 110

4 107

06

ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)

25

25

21

07

Dologi kiadások (=03/69)

14 335

13 215

12 097

14

Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)

9 444

8 494

6 499

16

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)

400

100

80

17

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)

200

200

168

18

Tartalékok (működési célú) (=04/57)

642

642

0

19

Egyéb működési célú kiadások összesen                                                                          (11+…+18)

10 686

9 436

6 747

20

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)

12 085

11 015

11 223

21

Működési kiadások összesen                                                                                  (04+05+07+19+20)

76 193

63 653

59 727

22

Felújítások (ÁFA-val)  (=05/06)

0

0

0

23

Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)

1 000

5 326

5 286

29

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre  (=04/99)

100

0

0

35

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen                                                                      (24+…+34)

100

0

0

36

Felhalmozási kiadások összesen                                                                                   (22+23+35)

1 100

5 326

5 286

37

Költségvetési kiadások                                                                                                                (21+36)

77 293

68 979

65 013

38

Intézményi működési bevételek (=07/23)

1 055

2 755

2 635

39

ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)

5

5

3

40

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)

35 606

27 642

28 538

44

Működési célú támogatásértékű  bevételek (=09/46)

33 400

27 499

27 221

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről  (=09/47) (40+…+44)

69 006

55 141

55 759

47

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök  visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)

400

150

144

48

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)

0

1 100

1 031

49

Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)

400

1 250

1 175

50

Közhatalmi bevételek (=16/26)

1 840

1 840

1 428

51

Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)

72 301

60 986

60 997

62

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)

1 000

3 955

2 402

63

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  (=09/102) (59+…+62)

1 000

3 955

2 402

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)

100

20

13

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)

100

20

13

68

Felhalmozási bevételek mindösszesen                                                                                            (58+63+67)

1 100

3 975

2 415

69

Költségvetési bevételek mindösszesen                                                                                                             (51+68)

73 401

64 961

63 412

70

Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)

3 892

2 667

-1 270

71

Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)

0

1 351

2 871

76

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások  (=06/34)

0

0

-382

77

Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)

3 892

4 018

4 018

82

Finanszírozási bevételek összesen                                                                                           (77+…+81)

3 892

4 018

4 018

83

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)

0

0

0

84

Tárgyévi kiadások                                                                                                                      (37+75+76)

77 293

68 979

64 631

85

Tárgyévi bevételek                                                                                                                     (69+82+83)

77 293

68 979

67 430

86

Pénzkészlet január 1-jén

0

0

3 480

87

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

0

0

2 261