Visnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 23Visnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Visnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2023. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
A költségvetés címrendje
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg.
(2) Visnye Község Önkormányzata önálló címet alkot.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 106.894.811 Ft összes költségvetési bevétellel, 106.894.811 Ft összes költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
(3) a működési célú bevételt 52.564.963 Ft-ban
(4) felhalmozás célú bevétel 54.329.848 Ft-ban
(5) előző évi pénzmaradvány
(6) működési 13.570.003 Ft-ban
(7) felhalmozási 39.429.845 Ft-ban
(8) működési célú kiadásokat 68.050.707 Ft-ban
(9) ebből:
(10) - a személyi juttatások kiadásait 27.432.313 Ft-ban
(11) - a munkaadót terhelő járulékokat 2.741.839 Ft-ban
(12) - a dologi kiadásokat 12.508.715 Ft-ban
(13) - az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.625.072 Ft-ban
(14) - egyéb működési célú kiadásokat 17.248.976 Ft-ban
(15) - Áht.-n belüli megelőlegezések kiadásai 1.493.792 Ft-ban
(16) a felhalmozás célú kiadásokat 38.844.104 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. melléklet, kormányzati funkciók szerint bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletes bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetési tartaléka 14.294.086 Ft.
(6) Az Önkormányzat költségvetési szervének létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza
(7) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodási év során keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak teljesülését követően esetenként dönt.
(2) A Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használja fel.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 13.294.086 Ft összegben, céltartalékát 1.000.000 Ft összegben állapítja meg. A céltartalék kizárólag előre nem látható esetekben – belvízmentesítés, viharkár elhárítás stb. – használható fel. A céltartalék felhasználásáról - a képviselő-testület előtti utólagos beszámolási kötelezettséggel – a polgármester dönt.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
Többéves kihatással járó döntések, európai uniós programok, projektek
7. § (1) A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatról, ill. európai uniós forrásból megvalósuló programok
(2) projektek tárgyában nem döntött.
Előirányzat- felhasználási ütemterv
8. § (1) A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban
(2) a 8. melléklet tartalmazza.
Támogatások
9. § (1) Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást
(2) e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át, azt magának fenntartja.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) Az általános tartalék előirányzaton belül a költségvetési évet tekintve összesen 1.000.000 Ft felhasználását a képviselő-testület – a teljesülést követően negyedévenkénti beszámolási kötelezettséggel – a polgármester hatáskörébe utalja.
11. § (1) A Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a jegyző a felelős.
(2) A Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére, szükség esetén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület az (1) bekezdésben foglalt módon dönt.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét félévenként tájékoztatja.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 15 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(7) Év közben az önkormányzat számára meghatározott kötött felhasználású pótelőirányzat felhasználásáról a polgármester dönt. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződés
15. § (1) Az 1.000.000 Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A képviselő-testület a megállapodás megkötése előtt ellenőrzi a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználását, elszámolását.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás egy évig nem ítélhető meg.
16. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.
(2) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások évi két egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. § (1) A Hivatal szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
19. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
Záró és egyéb rendelkezések
20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21. § Ez a rendelet 2023. február 23-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Bevétel-Kiadás
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2023. évi eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
52 225 853 |
0 |
0 |
52 225 853 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 330 000 |
0 |
0 |
1 330 000 |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
185 010 |
0 |
0 |
185 010 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
154 100 |
0 |
0 |
154 100 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
53 894 963 |
0 |
0 |
53 894 963 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
||||
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
52 999 848 |
0 |
0 |
52 999 848 |
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
||||
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
||||
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
||||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
106 894 811 |
0 |
0 |
106 894 811 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
52 564 963 |
0 |
0 |
52 564 963 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
54 329 848 |
0 |
0 |
54 329 848 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
106 894 811 |
0 |
0 |
106 894 811 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2023. évi eredeti előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
27 432 313 |
0 |
0 |
27 432 313 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
2 741 839 |
2 741 839 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
12 508 715 |
0 |
0 |
12 508 715 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
6 625 072 |
0 |
0 |
6 625 072 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
17 248 976 |
0 |
0 |
17 248 976 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
38 844 104 |
0 |
0 |
38 844 104 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
105 401 019 |
0 |
105 401 019 |
|||
9. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
|||||
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
1 493 792 |
0 |
0 |
1 493 792 |
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
106 894 811 |
0 |
0 |
106 894 811 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
68 050 707 |
0 |
0 |
68 050 707 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
38 844 104 |
0 |
0 |
38 844 104 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
106 894 811 |
0 |
106 894 811 |
||||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
-15 485 744 |
0 |
0 |
-15 485 744 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
15 485 744 |
0 |
0 |
15 485 744 |
||
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
17 894 265 |
17 894 265 |
||
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
0 |
|||
B1131 |
091131. |
Tel. önk.szociális feladatainak egyéb tám. |
13 655 300 |
13 655 300 |
||
B1132 |
091132. |
Tel. Önk. gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
82 080 |
82 080 |
||
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
3 443 155 |
3 443 155 |
||
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
37 344 800 |
0 |
37 344 800 |
||
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
14 881 053 |
14 881 053 |
||
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
52 225 853 |
0 |
52 225 853 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
||||
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
||||||
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
||||
B31 |
Jövedelemadók összesen |
|||||
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
800 000 |
800 000 |
||
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
500 000 |
500 000 |
||
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
||||
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||||
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
||
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
500 000 |
0 |
500 000 |
||
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
30 000 |
||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 330 000 |
0 |
0 |
1 330 000 |
|
Működési bevételek |
||||||
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
185 000 |
0 |
185 000 |
|
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
||||
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
10 |
10 |
||
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B410 |
094101. |
Egyéb működési bevételek |
||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
185 010 |
0 |
185 010 |
||
Felhalmozási bevételek |
||||||
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
||||
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
154 100 |
154 100 |
||
B65 |
09651. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
154 100 |
0 |
154 100 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
B72 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
||||
B73 |
09731. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
53 894 963 |
0 |
0 |
53 894 963 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
||||
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
|||||
Maradvány igénybevétele |
||||||
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
52 999 848 |
52 999 848 |
||
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
||||
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
52 999 848 |
52 999 848 |
|||
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
||||
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
||||
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
52 999 848 |
0 |
0 |
52 999 848 |
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
|||||
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
||||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
52 999 848 |
0 |
0 |
52 999 848 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
106 894 811 |
0 |
0 |
106 894 811 |
||
3. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
16 952 400 |
16 952 400 |
||
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
||||
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
||||
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
||||
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
||||
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
||||
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
173 913 |
173 913 |
||
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
20 000 |
20 000 |
||
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
||||
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
||||
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
||||
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
||||
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
|||
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
17 146 313 |
0 |
0 |
17 146 313 |
Külső személyi juttatások |
||||||
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 616 000 |
8 616 000 |
||
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
1 670 000 |
1 670 000 |
||
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
|||
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
10 286 000 |
0 |
0 |
10 286 000 |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
27 432 313 |
0 |
0 |
27 432 313 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
K21 |
05211. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 715 752 |
2 715 752 |
||
K24 |
05241. |
Egészségügyi hozzájárulás |
||||
K26 |
05261. |
Más járulék fizetési kötelezettség |
||||
K27 |
05271. |
Személyi jövedelemadó |
26 087 |
26 087 |
||
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
2 741 839 |
2 741 839 |
||
Készletbeszerzés |
||||||
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
10 000 |
||
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 292 500 |
3 292 500 |
||
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
||||
K31 |
05311. |
Készletbeszerzés összesen |
3 302 500 |
3 302 500 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
||||||
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
375 000 |
375 000 |
||
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
355 000 |
355 000 |
||
K32 |
05321. |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
730 000 |
730 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
||||||
K331 |
053311. |
Közüzemi díjak |
2 949 000 |
2 949 000 |
||
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
64 630 |
64 630 |
||
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
788 976 |
788 976 |
||
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
913 384 |
913 384 |
||
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
1 377 496 |
1 377 496 |
||
K33 |
05331. |
Szolgáltatási kiadások összesen |
6 093 486 |
0 |
6 093 486 |
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
||||||
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
||||
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
||||
K34 |
05341. |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
||||||
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
2 061 729 |
2 061 729 |
||
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||||
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
||||
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
321 000 |
321 000 |
||
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
2 382 729 |
2 382 729 |
|||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
12 508 715 |
0 |
0 |
12 508 715 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
||||
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
|||
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||||
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
||||
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
||||
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||||
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
6 625 072 |
6 625 072 |
||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
6 625 072 |
6 625 072 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
||||
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
||||
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
1 774 890 |
1 774 890 |
||
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
|||
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
||||
K512 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
1 180 000 |
1 180 000 |
||
K513 |
055131. |
Tartalékok |
14 294 086 |
14 294 086 |
||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
17 248 976 |
0 |
0 |
17 248 976 |
|
Beruházások |
||||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
30 585 909 |
30 585 909 |
||
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
||||
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
8 258 195 |
8 258 195 |
||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
38 844 104 |
0 |
38 844 104 |
||
Felújítások |
||||||
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
|||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
||||
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
||||
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
||||
K88 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
||||
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
105 401 019 |
0 |
0 |
105 401 019 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
||||
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
|||||
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 493 792 |
1 493 792 |
||
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
||||
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
1 493 792 |
1 493 792 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
0 |
||||
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
||||
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 493 792 |
1 493 792 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
106 894 811 |
0 |
0 |
106 894 811 |
||
4. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Kormányzati funkciók - Bevételek - Önkormányzat
COFOG kód+A6:B16 |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Önként vállalt feladat összesen |
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Államig. feladat összesen |
|||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||||||||||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
10 |
154 100 |
154 110 |
0 |
154 110 |
|||||||||||||||||||||||
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
37 344 800 |
37 344 800 |
37 344 800 |
|||||||||||||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
52 999 848 |
52 999 848 |
52 999 848 |
|||||||||||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
13 881 053 |
13 881 053 |
13 881 053 |
|||||||||||||||||||||||||
063020 |
Vízkezelés |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
066020 |
Város és községgazdálkodás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||
104044 |
Biztos Kezdet Gyerekház |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
1 330 000 |
1 330 000 |
0 |
0 |
1 330 000 |
|||||||||||||||||||||||
013350 |
Önkorm.vagyonnal való gazdálk. |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
|||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
52 225 853 |
0 |
1 330 000 |
185 010 |
0 |
154 100 |
0 |
52 999 848 |
106 894 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 894 811 |
|||||||||||||
5. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat
COFOG kód |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Önként vállalt feladat összesen |
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Államig. feladat összesen |
|||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
10 459 913 |
1 389 267 |
2 557 165 |
14 406 345 |
0 |
14 406 345 |
|||||||||||||||||||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai |
1 493 792 |
1 493 792 |
1 493 792 |
||||||||||||||||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 774 890 |
1 774 890 |
1 774 890 |
||||||||||||||||||||||||||||
013320 |
Köztemető fennt. és műk. |
27 940 |
27 940 |
27 940 |
||||||||||||||||||||||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
311 150 |
311 150 |
0 |
311 150 |
|||||||||||||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
13 096 000 |
851 240 |
3 909 550 |
17 856 790 |
17 856 790 |
||||||||||||||||||||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. |
25 400 |
25 400 |
25 400 |
||||||||||||||||||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 901 429 |
3 901 429 |
3 901 429 |
||||||||||||||||||||||||||||
063020 |
Vízkezelés |
585 741 |
38 844 104 |
39 429 845 |
39 429 845 |
|||||||||||||||||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
3 247 500 |
3 247 500 |
3 247 500 |
||||||||||||||||||||||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
2 076 450 |
2 076 450 |
2 076 450 |
||||||||||||||||||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
1 021 034 |
1 021 034 |
0 |
1 021 034 |
|||||||||||||||||||||||||||
082092 |
Közművelődési tevékenység |
200 000 |
1 048 966 |
1 248 966 |
1 248 966 |
|||||||||||||||||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
580 000 |
580 000 |
0 |
580 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
104037 |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
82 080 |
82 080 |
82 080 |
||||||||||||||||||||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
104060 |
Közművelődési tevékenység (EFOP) |
68 687 |
68 687 |
68 687 |
||||||||||||||||||||||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3 876 400 |
501 332 |
2 959 996 |
7 337 728 |
7 337 728 |
||||||||||||||||||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
6 625 072 |
600 000 |
7 225 072 |
7 225 072 |
|||||||||||||||||||||||||||
900070 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
4 779 713 |
4 779 713 |
4 779 713 |
||||||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
27 432 313 |
2 741 839 |
12 508 715 |
6 625 072 |
17 248 976 |
38 844 104 |
0 |
1 493 792 |
106 894 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 894 811 |
||||||||||||||
6. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat Felhalmozási kiadások
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Önk.Ph. ig.tev. |
Vízkezelés |
Minta program |
Kötelező feladat összesen |
Önk.Ph. ig.tev. |
Önkorm. Vagyonnal való gazd. |
Minta program |
Önként vállalt feladat összsen |
Önk.Ph. ig.tev. |
Önkorm. Vagyonnal való gazd. |
Államig. feladat összesen |
Mind-összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
063020 |
041237 |
062020 |
082092 |
082044 |
011130 |
013350 |
041237 |
082091 |
082092 |
082044 |
011130 |
013350 |
|||||||
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Önként |
Önként |
Önként |
Önként |
Önként |
Önként |
Államig. |
Államig. |
|||||||
Beruházások |
||||||||||||||||||||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
######## |
30 585 909 |
0 |
0 |
30 585 909 |
|||||||||||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||||||||||||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
####### |
8 258 195 |
8 258 195 |
|||||||||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
####### |
0 |
0 |
0 |
38 844 104 |
0 |
0 |
38 844 104 |
|||||||||||
Felújítások |
0 |
|||||||||||||||||||
K71 |
05711 |
Útfelújítás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K74 |
05741 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K7 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 844 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 844 104 |
|||||
7. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Létszám előirányzat
Önkormányzat |
3 fő |
||||
falugondnok |
|||||
polgármester |
|||||
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
|||||
Összesen: |
3 fő |
||||
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
18 fő |
||||
Összesen: |
18 fő |
||||
Mindösszesen: |
21 fő |
||||
8. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat Előirányzat-felhasználási ütemterv
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
4 352 154 |
4 352 154 |
4 352 154 |
4 352 154 |
4 352 154 |
4 352 154 |
4 352 154 |
4 352 154 |
4 352 154 |
4 352 154 |
4 352 154 |
4 352 154 |
52 225 853 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
0 |
||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
133 000 |
133 000 |
133 000 |
133 000 |
133 000 |
133 000 |
133 000 |
133 000 |
133 000 |
133 000 |
1 330 000 |
||
4. |
Működési bevételek |
15 418 |
15 418 |
15 418 |
15 418 |
15 418 |
15 418 |
15 418 |
15 418 |
15 418 |
15 418 |
15 418 |
15 418 |
185 010 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
12 842 |
12 842 |
12 842 |
12 842 |
12 842 |
12 842 |
12 842 |
12 842 |
12 842 |
12 842 |
12 842 |
12 842 |
154 100 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
|||||||||||||
9. |
Maradvány igénybevétele - működési |
52 999 848 |
52 999 848 |
|||||||||||
10. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
|||||||||||||
Kiadások |
||||||||||||||
11. |
Személyi juttatások |
2 286 026 |
2 286 026 |
2 286 026 |
2 286 026 |
2 286 026 |
2 286 026 |
2 286 026 |
2 286 026 |
2 286 026 |
2 286 026 |
2 286 026 |
2 286 026 |
27 432 313 |
12. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
228 487 |
228 487 |
228 487 |
228 487 |
228 487 |
228 487 |
228 487 |
228 487 |
228 487 |
228 487 |
228 487 |
228 487 |
2 741 839 |
13. |
Dologi kiadások |
1 042 393 |
1 042 393 |
1 042 393 |
1 042 393 |
1 042 393 |
1 042 393 |
1 042 393 |
1 042 393 |
1 042 393 |
1 042 393 |
1 042 393 |
1 042 393 |
12 508 715 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
552 089 |
552 089 |
552 089 |
552 089 |
552 089 |
552 089 |
552 089 |
552 089 |
552 089 |
552 089 |
552 089 |
552 089 |
6 625 072 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 437 415 |
1 437 415 |
1 437 415 |
1 437 415 |
1 437 415 |
1 437 415 |
1 437 415 |
1 437 415 |
1 437 415 |
1 437 415 |
1 437 415 |
1 437 415 |
17 248 976 |
16. |
Beruházások |
3 237 009 |
3 237 009 |
3 237 009 |
3 237 009 |
3 237 009 |
3 237 009 |
3 237 009 |
3 237 009 |
3 237 009 |
3 237 009 |
3 237 009 |
3 237 009 |
38 844 104 |
17. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
19. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
|||||||||||||
20. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 493 792 |
1 246 276 |
|||||||||||
20. |
Bevételek összesen |
57 380 262 |
4 513 414 |
4 513 414 |
4 513 414 |
4 513 414 |
4 513 414 |
4 513 414 |
4 513 414 |
4 513 414 |
4 513 414 |
4 513 414 |
4 380 414 |
106 894 811 |
21. |
Kiadások összesen |
10 277 210 |
8 783 418 |
8 783 418 |
8 783 418 |
8 783 418 |
8 783 418 |
8 783 418 |
8 783 418 |
8 783 418 |
8 783 418 |
8 783 418 |
8 783 418 |
106 894 811 |
9. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatás
Civil szervezetek, egyesületek |
580 000 |
|||||
Összesen: |
580 000 |
|||||
10. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
Ft-ban |
|||||
Kötelezettség jogcíme |
Összesen |
|||||
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Kötvénykibocsátás törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Kezességvállalás |
||||||
1. |
||||||
2. |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
0 |
0 |
||||
Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § . (1) bek. szerint |
||||||
Megnevezés |
Összesen |
|||||
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|||
1. |
Helyi adókból származó bevételek |
1 280 000 |
1 344 000 |
1 411 200 |
1 481 760 |
5 516 960 |
2. |
Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
||||
5. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
1 280 000 |
1 344 000 |
1 411 200 |
1 481 760 |
5 516 960 |
|
Saját bevételek 50 %-a |
2 224 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
8 674 000 |
|
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
2 224 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
8 674 000 |
|