Visnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 25Visnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Visnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-ban foglaltakra, Visnye Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Visnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet 8. melléklet 9. melléklet 10. melléklet 11. melléklet 12. melléklet 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően
(2) 204.626.744 Ft bevétellel
(3) 151.626.896 Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 94.615.807 Ft fő összegben elfogadja.
3. § (1) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 469.365.807 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a befektetett eszközök állomány alakulását törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), ill. törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonbontásban az 7., ill. a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat 2022. évi pénzmaradványát a 8. sz. mellékletnek megfelelően 52.999.848 Ft összegben jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat 2022. évi mérlegszerinti eredményét 9. mellékletnek megfelelően 129.666.254 Ft összegben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat 2022. december 31-i tényleges létszámát a 10. sz. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzatnak 2022. december 31-én hitelállománya nem volt.
8. § Az önkormányzat az Áht. 118. §. (2) bek. szerinti közvetlen támogatásokat ill. a közvetett támogatásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzatnak az európai uniós forrásból finanszírozott projekt beruházása nem volt.
10. § (1) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, ill. kísérje figyelemmel.
(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2022. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4. § szerint gondoskodjon.
11. § Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. VISNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
Sor-szám+A5:H22 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2022. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
|||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
54 767 483 |
57 111 714 |
52 866 130 |
93% |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
1 325 000 |
169 808 794 |
79 172 553 |
47% |
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 280 000 |
1 280 000 |
2 553 899 |
200% |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
1 685 010 |
3 024 428 |
2 929 428 |
97% |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
154 100 |
685 100 |
0 |
0% |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
59 211 593 |
231 910 036 |
137 522 010 |
59% |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
098. |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
098. |
65 527 042 |
65 527 042 |
65 527 042 |
100% |
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
######### |
|||
12. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
098. |
0 |
1 577 692 |
1 577 692 |
100% |
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
098. |
||||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
124 738 635 |
299 014 770 |
204 626 744 |
68% |
||
1. |
Működési célú bevételek |
124 738 635 |
299 014 770 |
204 626 744 |
68% |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
124 738 635 |
299 014 770 |
204 626 744 |
68% |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2022. évi előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
23 962 123 |
26 308 083 |
23 839 936 |
91% |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
2 602 788 |
2 802 788 |
2 390 296 |
85% |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
12 910 770 |
20 367 659 |
18 421 334 |
90% |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
7 447 500 |
7 447 500 |
7 085 555 |
95% |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
23 858 798 |
8 992 348 |
3 904 227 |
43% |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
17 445 720 |
196 501 556 |
61 690 041 |
31% |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
35 225 095 |
35 225 095 |
32 925 766 |
93% |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
123 452 794 |
297 645 029 |
150 257 155 |
50% |
||
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914 |
1 285 841 |
1 369 741 |
1 369 741 |
100% |
|
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
######### |
|||
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
0 |
|||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
124 738 635 |
299 014 770 |
151 626 896 |
51% |
||
1. |
Működési célú kiadások |
72 067 820 |
67 288 119 |
57 011 089 |
85% |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
52 670 815 |
231 726 651 |
94 615 807 |
41% |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
124 738 635 |
299 014 770 |
151 626 896 |
51% |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
52 670 815 |
231 726 651 |
147 615 655 |
|||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-52 670 815 |
-231 726 651 |
-94 615 807 |
41% |
||
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
52 999 848 |
||||
2. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
16 442 784 |
17 667 099 |
17 667 099 |
100% |
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
0 |
|||
B113 |
091131. |
Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
13 984 360 |
14 356 913 |
14 350 073 |
100% |
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
4 667 470 |
5 172 528 |
5 172 528 |
100% |
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
242 305 |
242 305 |
100% |
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
37 364 614 |
39 708 845 |
39 702 005 |
100% |
|
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
17 402 869 |
17 402 869 |
13 164 125 |
76% |
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
54 767 483 |
57 111 714 |
52 866 130 |
93% |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 325 000 |
1 325 000 |
1 325 000 |
100% |
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
0 |
168 483 794 |
77 847 553 |
46% |
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
1 325 000 |
169 808 794 |
79 172 553 |
||
Közhatalmi bevételek |
||||||
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
||||
B31 |
Jövedelemadók összesen |
|||||
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
750 000 |
750 000 |
992 432 |
132% |
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
500 000 |
500 000 |
1 475 482 |
295% |
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
||||
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||||
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
500 000 |
500 000 |
1 475 482 |
295% |
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
30 000 |
85 985 |
287% |
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 280 000 |
1 280 000 |
2 553 899 |
200% |
|
Működési bevételek |
||||||
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
2 752 500 |
2 752 500 |
100% |
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
185 000 |
185 000 |
90 000 |
49% |
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
11 700 |
11 700 |
100% |
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
||||
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
10 |
47 |
47 |
100% |
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
########### |
||
B411 |
09411. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
75 181 |
75 181 |
100% |
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 685 010 |
3 024 428 |
2 929 428 |
97% |
|
Felhalmozási bevételek |
||||||
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
||||
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
154 100 |
684 100 |
0 |
0% |
B65 |
09651. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 000 |
0 |
0% |
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
154 100 |
685 100 |
0 |
0% |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
B74 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
||||
B75 |
09751. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
100% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 211 593 |
231 910 036 |
137 522 010 |
59% |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
||||
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
|||||
Maradvány igénybevétele |
||||||
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
65 527 042 |
65 527 042 |
65 527 042 |
100% |
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
||||
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
65 527 042 |
65 527 042 |
65 527 042 |
100% |
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
1 577 692 |
1 577 692 |
100% |
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
||||
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
65 527 042 |
67 104 734 |
67 104 734 |
100% |
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
|||||
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
||||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
65 527 042 |
67 104 734 |
67 104 734 |
100% |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
124 738 635 |
299 014 770 |
204 626 744 |
68% |
||
3. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. VISNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
=A4:G129 |
Számla-szám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
13 963 630 |
15 263 630 |
14 827 212 |
97% |
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
||
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
88 500 |
88 500 |
100% |
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
0 |
|||
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
0 |
|||
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
0 |
|||
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
173 913 |
173 913 |
0 |
0% |
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
10 000 |
10 000 |
0 |
0% |
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
######## |
|
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|||
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
0 |
|||
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
######## |
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
14 147 543 |
15 536 043 |
14 915 712 |
96% |
Külső személyi juttatások |
0 |
|||||
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 362 080 |
8 712 080 |
8 273 048 |
95% |
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
1 402 500 |
1 402 500 |
0 |
0% |
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
657 460 |
651 176 |
|
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
9 814 580 |
10 772 040 |
8 924 224 |
83% |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
23 962 123 |
26 308 083 |
23 839 936 |
91% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
2 602 788 |
2 802 788 |
2 390 296 |
85% |
Készletbeszerzés |
||||||
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
160 000 |
155 000 |
97% |
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 505 000 |
5 622 180 |
5 615 895 |
100% |
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
0 |
|||
K31 |
0521. |
Készletbeszerzés összesen |
4 515 000 |
5 782 180 |
5 770 895 |
100% |
Kommunikációs szolgáltatások |
||||||
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
375 000 |
555 000 |
451 400 |
81% |
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
455 000 |
455 000 |
383 955 |
84% |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
830 000 |
1 010 000 |
835 355 |
83% |
|
Szolgáltatási kiadások |
||||||
K331 |
053311. |
Közüzemi díjak |
802 500 |
1 241 037 |
808 655 |
65% |
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
61 937 |
121 937 |
90 174 |
74% |
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
######## |
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 035 000 |
1 035 000 |
796 646 |
77% |
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
######## |
|||
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 425 623 |
2 527 119 |
1 845 596 |
73% |
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
1 240 000 |
5 037 249 |
5 037 249 |
100% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások összesen |
4 565 060 |
9 962 342 |
8 578 320 |
86% |
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
||||||
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K34 |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
||||||
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
2 421 710 |
2 994 112 |
2 807 348 |
94% |
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
|||
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
0 |
40 025 |
40 025 |
100% |
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
|||
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
579 000 |
579 000 |
389 391 |
67% |
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
3 000 710 |
3 613 137 |
3 236 764 |
90% |
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
12 910 770 |
20 367 659 |
18 421 334 |
90% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
######## |
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
0 |
|||
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
|||
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 447 500 |
7 447 500 |
7 085 555 |
95% |
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
7 447 500 |
7 447 500 |
7 085 555 |
95% |
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
|||
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 123 028 |
1 122 929 |
100% |
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
|||
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
|||
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
|||
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
2 816 141 |
2 816 141 |
1 871 418 |
66% |
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
|||
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
######## |
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
||
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
0 |
|||
K511 |
055111. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
0 |
|||
K512 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
990 000 |
990 000 |
909 880 |
92% |
K513 |
055131. |
Tartalékok |
20 052 657 |
4 063 179 |
0 |
0% |
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
23 858 798 |
8 992 348 |
3 904 227 |
43% |
|
Beruházások |
||||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
######## |
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
13 736 760 |
134 433 941 |
31 044 190 |
23% |
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
10 000 |
2 831 |
28% |
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
18 232 076 |
17 981 713 |
99% |
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
######## |
|
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
0 |
|||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 708 960 |
43 825 539 |
12 661 307 |
29% |
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
17 445 720 |
196 501 556 |
61 690 041 |
31% |
|
Felújítások |
||||||
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
27 736 240 |
27 736 240 |
25 925 800 |
93% |
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
7 488 855 |
7 488 855 |
6 999 966 |
93% |
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
35 225 095 |
35 225 095 |
32 925 766 |
93% |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
|||
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
|||
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
|||
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
0 |
|||
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
|||
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
0 |
||
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
0 |
|||
K89 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
123 452 794 |
297 645 029 |
######### |
50% |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
0 |
|||
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
0 |
||||
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|||
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 285 841 |
1 369 741 |
1 369 741 |
100% |
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
|||
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
0 |
|||
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
1 285 841 |
1 369 741 |
1 369 741 |
100% |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||||
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
0 |
||||
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
0 |
|||
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 285 841 |
1 369 741 |
1 369 741 |
100% |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
124 738 635 |
299 014 770 |
######### |
51% |
||
4. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek-Önkormányzat
COFOG kód |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Mind-összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
|||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||
Kötelező feladat |
|||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
100 000 |
14 591 |
114 591 |
114 591 |
||||||
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
0 |
0 |
||||||||
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
39 702 005 |
1 325 000 |
4 000 |
1 577 692 |
42 608 697 |
42 608 697 |
||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
50 000 |
65 527 042 |
65 577 042 |
65 577 042 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
75 755 |
75 755 |
75 755 |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
11 870 087 |
1 482 327 |
20 |
13 352 434 |
13 352 434 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
0 |
0 |
||||||||
062020 |
Településfel projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
||||||||
063020 |
Víztermelés, - kezelés, - ellátás |
76 365 226 |
76 365 226 |
76 365 226 |
|||||||
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 068 283 |
2 842 503 |
3 910 786 |
3 910 786 |
||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
5 |
5 |
5 |
|||||||
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
68 300 |
68 300 |
68 300 |
|||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatás |
0 |
0 |
||||||||
104060 |
Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
0 |
||||||||
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
9 |
9 |
9 |
|||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátátsok,támogatások |
0 |
0 |
||||||||
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
2553899 |
2 553 899 |
2 553 899 |
|||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
52 866 130 |
79 172 553 |
2 553 899 |
2 929 428 |
0 |
0 |
0 |
67 104 734 |
204 626 744 |
204 626 744 |
|
5. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások - Önkormányzat
COFOG kód |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
|||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||
Kötelező feladat |
||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
9 828 619 |
1 278 839 |
2 047 580 |
25 995 |
13 181 033 |
13 181 033 |
|||||
013320 |
Köztemető fennt. És műk. |
89 243 |
89 243 |
89 243 |
||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
8 472 |
568 237 |
500 000 |
1 076 709 |
1 076 709 |
||||||
018010 |
Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv. |
40 025 |
1 122 929 |
1 369 741 |
2 532 695 |
2 532 695 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 871 418 |
1 871 418 |
1 871 418 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
285 000 |
19 587 |
304 587 |
304 587 |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
9 667 435 |
642 876 |
2 787 344 |
596 000 |
13 693 655 |
13 693 655 |
|||||
062020 |
Településfejl projektek és támogatásuk |
2 014 650 |
17 580 720 |
32 925 766 |
52 521 136 |
|||||||
063020 |
Viztermelés, kezelés, ellátás |
293 500 |
37 521 121 |
37 814 621 |
37 814 621 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
909 163 |
909 163 |
909 163 |
||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
|||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 229 567 |
1 659 960 |
2 889 527 |
2 889 527 |
|||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
67 187 |
67 187 |
67 187 |
||||||||
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi ért. |
642 704 |
0 |
3 142 560 |
531 965 |
4 317 229 |
4 317 229 |
|||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
616 380 |
616 380 |
616 380 |
||||||||
084031 |
Civil szervezetek programtámogtása |
0 |
0 |
|||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás mködési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||
104037 |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
114 521 |
114 521 |
114 521 |
||||||||
107055 |
Falugondnok |
3 407 706 |
448 994 |
3 577 717 |
3 274 280 |
10 708 697 |
10 708 697 |
|||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
1 833 540 |
7 085 555 |
8 919 095 |
8 919 095 |
|||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célúfin. műv. |
0 |
0 |
|||||||||
900070 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
|||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
23 839 936 |
2 390 296 |
18 421 334 |
7 085 555 |
3 904 227 |
61 690 041 |
32 925 766 |
0 |
1 369 741 |
151 626 896 |
151 626 896 |
|
6. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Önk.Ph. ig.tev. |
Köztemető-fenntartás és-működtetés |
Önk. Vagyong. |
Válasz-tások |
Elszám. KK.-vel |
Int. Finansz. |
Közfogl. Minaprog. |
Hosszabb távú Közfoglalkoztatás |
Út-híd fennt. |
Településf.projekt |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Közvilágítás |
Város és k.g. mns |
Könyvtári szolgáltatások |
Közművelődés-hagyomáyos községi kúltúrális értékek gondozása |
Egyéb szoc.ell. |
Falugondnoki szolgáltatás |
Forg.és bef.c. fin. |
Fejezeti és ált.tart. |
Kötelező feladat összesen |
Mind-összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
013320 |
013350 |
016010 |
018010 |
018030 |
041237 |
041233 |
045160 |
062020 |
063020 |
064010 |
066020 |
082044 |
082092 |
107060 |
107055 |
900060 |
900070 |
|||||
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
|||||
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
29 544 190 |
1 500 000 |
31 044 190 |
31 044 190 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszéerzése, létesítése |
2 831 |
2 831 |
2 831 |
||||||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
20 469 |
500 000 |
469 291 |
13 871 787 |
125 953 |
416 040 |
2 578 173 |
17 981 713 |
17 981 713 |
||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
5 526 |
126 709 |
3 708 933 |
7 976 931 |
34 007 |
113 094 |
696 107 |
12 661 307 |
12 661 307 |
||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
25 995 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
596 000 |
0 |
0 |
17 580 720 |
37 521 121 |
0 |
1 659 960 |
0 |
531 965 |
0 |
3 274 280 |
0 |
0 |
61 690 041 |
61 690 041 |
|
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K71 |
Ingatlan felújítása |
0 |
0 |
25 925 800 |
0 |
0 |
25 925 800 |
25 925 800 |
|||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K74 |
Felújítási célúelőzetesen felszám. Ált. forgalmi adó |
0 |
0 |
6 999 966 |
0 |
0 |
6 999 966 |
6 999 966 |
|||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 925 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 925 766 |
32 925 766 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
25 995 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
596 000 |
0 |
0 |
50 506 486 |
37 521 121 |
0 |
1 659 960 |
0 |
531 965 |
0 |
3 274 280 |
0 |
0 |
94 615 807 |
94 615 807 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Mérleg Önkormányzat 2022.
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
178 067 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
178 067 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
211 368 064 |
0 |
208 969 101 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 783 864 |
0 |
22 309 297 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
15 681 550 |
0 |
15 681 550 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 407 000 |
0 |
58 376 990 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
237 240 478 |
0 |
305 336 938 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
0 |
10 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
10 000 |
0 |
10 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
18 857 132 |
0 |
18 118 060 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
18 857 132 |
0 |
18 118 060 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
18 857 132 |
0 |
18 118 060 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
256 285 677 |
0 |
323 464 998 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
1 056 000 |
0 |
1 067 500 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
1 056 000 |
0 |
1 067 500 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 056 000 |
0 |
1 067 500 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
211 055 |
0 |
356 285 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
211 055 |
0 |
356 285 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
65 333 063 |
0 |
13 213 718 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
65 333 063 |
0 |
13 213 718 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
65 544 118 |
0 |
13 570 003 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 357 485 |
0 |
232 582 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
117 122 |
0 |
135 210 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 204 309 |
0 |
7 433 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
36 054 |
0 |
89 939 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
685 100 |
0 |
685 100 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
684 100 |
0 |
684 100 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 042 585 |
0 |
917 682 |
106 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
90 636 241 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
693 775 |
0 |
0 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
693 775 |
0 |
0 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
693 775 |
0 |
90 636 241 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
589 672 |
0 |
31 255 381 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
30 585 909 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
574 672 |
0 |
624 472 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
15 000 |
0 |
45 000 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
31 000 |
0 |
31 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
620 672 |
0 |
31 286 381 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 357 032 |
0 |
122 840 304 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
155 161 |
0 |
8 413 357 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
155 161 |
0 |
8 413 357 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
155 161 |
0 |
8 413 357 |
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
139 200 |
0 |
9 645 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
139 200 |
0 |
9 645 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
326 537 188 |
0 |
469 365 807 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
229 154 136 |
0 |
229 154 136 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
17 559 863 |
0 |
17 559 863 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 260 817 |
0 |
2 260 817 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-14 254 807 |
0 |
-1 311 902 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
14 676 355 |
0 |
129 666 254 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
249 396 364 |
0 |
377 329 168 |
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
26 100 |
0 |
26 100 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
26 100 |
0 |
26 100 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
32 353 |
0 |
0 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 285 841 |
0 |
1 493 792 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 285 841 |
0 |
1 493 792 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 318 194 |
0 |
1 493 792 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
291 364 |
0 |
237 411 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
6 000 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
501 545 |
0 |
26 482 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
792 909 |
0 |
269 893 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 137 203 |
0 |
1 789 785 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 436 784 |
0 |
2 123 454 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
73 566 837 |
0 |
88 123 400 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
75 003 621 |
0 |
90 246 854 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
326 537 188 |
0 |
469 365 807 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Maradványkimutatás Önkormányzat 2022.
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
001 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
137 522 010 |
002 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
150 257 155 |
003 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-12 735 145 |
004 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
67 104 734 |
005 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 369 741 |
006 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
65 734 993 |
007 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
52 999 848 |
008 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
009 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
010 |
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
011 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
012 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
013 |
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
014 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
015 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
52 999 848 |
016 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
017 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
52 999 848 |
018 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
019 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Eredménykimutatás Önkormányzat 2022.
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 686 228 |
0 |
563 402 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 542 630 |
0 |
2 854 200 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
4 228 858 |
0 |
3 417 602 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
33 274 326 |
0 |
39 702 005 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
14 815 442 |
0 |
13 164 125 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 414 556 |
0 |
156 985 681 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
17 693 251 |
0 |
1 603 726 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
68 197 575 |
0 |
211 455 537 |
13 |
10 Anyagköltség |
7 088 903 |
0 |
4 663 395 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 581 098 |
0 |
9 517 451 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
11 454 |
0 |
0 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
13 681 455 |
0 |
14 180 846 |
18 |
14 Bérköltség |
14 320 190 |
0 |
15 293 938 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 579 241 |
0 |
9 178 144 |
20 |
16 Bérjárulékok |
2 282 718 |
0 |
2 444 820 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
23 182 149 |
0 |
26 916 902 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
7 630 501 |
0 |
7 775 213 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
13 229 600 |
0 |
36 293 946 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
14 702 728 |
0 |
129 706 232 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
31 |
0 |
47 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
31 |
0 |
47 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
26 404 |
0 |
40 025 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
26 404 |
0 |
40 025 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-26 373 |
0 |
-39 978 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
14 676 355 |
0 |
129 666 254 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Létszám 2022.
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló |
1 |
közfoglalkoztatott |
9 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
10 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
16 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Központi támogatások 2022.
Kapott összeg: |
Felhasznált összeg: |
Eltérés: |
|||
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása |
|||||
Szociális ágazati összevont pótlék |
371 953 |
371 953 |
0 |
||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 764 000 |
8 764 000 |
0 |
||
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
||
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
293 500 |
293 500 |
0 |
||
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás |
1 355 725 |
1 355 725 |
0 |
||
2022. évi bérintézkedések támogatása |
1 776 015 |
1 776 015 |
0 |
||
Polgármesteri illetmény: |
3 443 155 |
3 443 155 |
0 |
||
Összesen |
18 274 348 |
18 274 348 |
|||
Vis maior támogatások összege |
1 325 000 |
1 325 000 |
0 |
||
Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása |
17 445 720 |
17 445 720 |
0 |
||
18 770 720 |
18 770 720 |
||||
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége mindösszesen |
0 |
||||
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
|||||
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
16 442 784 |
16 442 784 |
0 |
||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
4 590 600 |
4 590 600 |
0 |
||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
71 820 |
71 820 |
0 |
||
21 105 204 |
21 105 204 |
0 |
|||
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás/visszafizetési kötelezettség |
0 |
12. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. VAGYONKIMUTATÁS - 2022.
ESZKÖZÖK |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
|---|---|---|---|
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2022. |
|||
A/I. Immateriális javak |
1 |
0 |
0 |
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5) |
2 |
305 336 938 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 |
208 969 101 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek |
4 |
22 309 297 |
|
3. Tenyészállatok |
5 |
15 681 550 |
|
4. Beruházások, felújítások |
6 |
58 376 990 |
|
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
7 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
8 |
10 000 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
9 |
18 118 060 |
|
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
10 |
18 118 060 |
|
B/I. Készletek (9+10+11+12+13) |
11 |
0 |
1 067 500 |
1. Vásárolt készletek |
12 |
1 067 500 |
|
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
13 |
0 |
|
3. Egyéb készletek |
14 |
0 |
|
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
15 |
0 |
|
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok |
16 |
0 |
|
ÖSSZESEN (1+2+6+8) |
17 |
324 522 498 |
|
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2022. |
|||
Képzőművészeti alkotások |
1 |
||
Kép- és hangarchívum |
2 |
0 |
0 |
Gyűjtemények |
3 |
0 |
0 |
Kulturális javak |
4 |
0 |
0 |
Régészeti leletek |
5 |
0 |
0 |
Összesen (1+2+3+4+5) |
6 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2022. |
|||
I. Függő követelések (2+3) |
1 |
0 |
40 617 420 |
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
2 |
0 |
|
2. Egyéb függő követelések |
3 |
40 617 420 |
|
II. Biztos (jövőbeni) követelések |
4 |
0 |
90 636 241 |
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10) |
5 |
1 763 685 |
|
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
6 |
0 |
|
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
7 |
0 |
|
3. El nem ismert tartozások |
8 |
0 |
|
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
9 |
1 493 792 |
|
5. Egyéb függő Kötelezettségek |
10 |
269 893 |
|
Összesen (1+4-5) |
11 |
129 489 976 |
|
13. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. BEVÉTELEI KIADÁSAI
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Bevételi előírányzatok |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
||||||
2022 |
2023 |
2024. |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
52 866 130 |
53 923 453 |
55 001 922 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
2 553 899 |
2 604 977 |
2 657 077 |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
2 929 428 |
2 988 017 |
3 047 777 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
|||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
58 349 457 |
59 516 446 |
60 706 775 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
|||
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
65 527 042 |
66 837 583 |
68 174 334 |
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
|||
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
|||
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
|||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
123 876 499 |
126 354 029 |
128 881 110 |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Kiadási előirányzatok |
||
Önkormányzat |
||||||
2022 |
2023 |
2024 |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
23 839 936 |
24 316 735 |
24 803 069 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
2 390 296 |
2 438 102 |
2 486 864 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
18 421 334 |
18 789 761 |
19 165 556 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
7 085 555 |
7 227 266 |
7 371 811 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
3 904 227 |
3 982 312 |
4 061 958 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
61 690 041 |
62 923 842 |
64 182 319 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
32 925 766 |
33 584 281 |
34 255 967 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
|||
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
150 257 155 |
153 262 298 |
156 327 544 |
||
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
0 |
0 |
|
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
|||||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
150 257 155 |
153 262 298 |
156 327 544 |
||