Visnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi válság költségvetéséről
Hatályos: 2024. 11. 27- 2025. 05. 25Visnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi válság költségvetéséről
Visnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza a kötelező feladatok ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2024. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
A válság költségvetés címrendje
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg
(2) Visnye Község Önkormányzata önálló címet alkot.
A VÁLSÁG KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A válság költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2024. évi válság költségvetését
(2) 102.221.064 Ft összes költségvetési bevétellel 102.221.064 Ft összes költségvetési kiadással állapítja meg.
(3) Ezen belül a működési célú bevételt 88.259.414 Ft-ban felhalmozás célú bevétel 13.961.650 Ft-ban
(4) Előző évi pénzmaradvány működési 22.404.583 Ft-ban felhalmozási 0 Ft-ban működési célú kiadásokat 81.947.047 Ft-ban
(5) Ebből:
a) a személyi juttatások kiadásait 32.824.600 Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékokat 3.218.878 Ft-ban
c) a dologi kiadásokat 23.753.889 Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.625.072 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadásokat 14.038.864 Ft-ban
f) Áht.-n belüli megelőlegezések kiadásai 1.485.744 Ft-ban
g) a felhalmozás célú kiadásokat 20.674.017 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. melléklet, kormányzati funkciók szerint bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletes bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetési tartaléka 1.429.705 Ft.
(6) Az Önkormányzat költségvetési szervének létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza
(7) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodási év során keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak teljesülését követően esetenként dönt.
(2) A Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használja fel.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben, céltartalékát 1.429.705 Ft összegben állapítja meg. A céltartalék kizárólag előre nem látható esetekben – belvízmentesítés, viharkár elhárítás stb. – használható fel. A céltartalék felhasználásáról - a képviselő-testület előtti utólagos beszámolási kötelezettséggel – a polgármester dönt.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
Többéves kihatással járó döntések, európai uniós programok, projektek
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatról, ill. európai uniós forrásból megvalósuló programok, projektek tárgyában nem döntött.
Előirányzat- felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
Támogatások
9. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
A válságköltségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át, azt magának fenntartja.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) Az általános tartalék előirányzaton belül a költségvetési évet tekintve összesen 0 Ft felhasználását a képviselő-testület – a teljesülést követően negyedévenkénti beszámolási kötelezettséggel – a polgármester hatáskörébe utalja.
(5) Egyebekben a válságköltségvetés végrehajtására az 1996. évi XXV. törvény szabályait kell alkalmazni.
11. § (1) A Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a jegyző a felelős.
(2) A Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére, szükség esetén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület az (1) bekezdésben foglalt módon dönt.
A válság költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét félévenként tájékoztatja.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 15 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(7) Év közben az önkormányzat számára meghatározott kötött felhasználású pótelőirányzat felhasználásáról a polgármester dönt. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződés
15. § (1) Az 1.000.000 Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A képviselő-testület a megállapodás megkötése előtt ellenőrzi a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználását, elszámolását.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás egy évig nem ítélhető meg.
16. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.
(2) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások évi két egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. § (1) A Hivatal szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
19. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
Záró és egyéb rendelkezések
20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(3) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Visnye Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024 (II.29.) önkormányzati rendelet.
21. § Ez a rendelet 2024. november 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 10/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
59 149 364 |
0 |
0 |
59 149 364 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
13 961 650 |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
5 338 700 |
0 |
0 |
5 338 700 |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
197 567 |
0 |
0 |
197 567 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
1 169 200 |
0 |
0 |
1 169 200 |
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
79 816 481 |
0 |
0 |
65 854 831 |
||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
0 |
|||
|
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
22 404 583 |
0 |
0 |
22 404 583 |
|
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
||||
|
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
||||
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
102 221 064 |
0 |
0 |
88 259 414 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
88 259 414 |
0 |
0 |
88 259 414 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
13 961 650 |
0 |
0 |
13 961 650 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
102 221 064 |
0 |
0 |
102 221 064 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Önkormányzat |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
32 824 600 |
0 |
0 |
32 824 600 |
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
3 218 878 |
3 218 878 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
23 753 889 |
0 |
0 |
23 753 889 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
6 625 072 |
0 |
0 |
6 625 072 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
14 038 864 |
0 |
0 |
14 038 864 |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
20 274 017 |
0 |
0 |
20 274 017 |
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
100 735 320 |
0 |
100 735 320 |
|||
|
9. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
|||||
|
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
1 485 744 |
0 |
0 |
1 485 744 |
|
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
102 221 064 |
0 |
0 |
102 221 064 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
81 947 047 |
0 |
0 |
81 947 047 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
20 274 017 |
0 |
0 |
20 274 017 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
102 221 064 |
0 |
102 221 064 |
||||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
6 312 367 |
0 |
0 |
6 312 367 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-6 312 367 |
0 |
0 |
-6 312 367 |
||
|
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. melléklet a 10/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
|
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
|
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
19 304 035 |
19 304 035 |
||
|
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
0 |
|||
|
B1131 |
091131. |
Tel. önk.szociális feladatainak egyéb tám. |
15 493 200 |
15 493 200 |
||
|
B1132 |
091132. |
Tel. Önk. gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
76 380 |
76 380 |
||
|
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
|||
|
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
|
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
37 143 615 |
0 |
37 143 615 |
||
|
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
|
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
|
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
|
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
22 005 749 |
22 005 749 |
||
|
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
59 149 364 |
0 |
59 149 364 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
|
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
|
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
|
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
|
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
13 961 650 |
13 961 650 |
||
|
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
13 961 650 |
13 961 650 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
|
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
||||
|
B31 |
Jövedelemadók összesen |
|||||
|
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
|
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
|
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
800 000 |
800 000 |
||
|
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 203 311 |
4 203 311 |
||
|
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
||||
|
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||||
|
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
||
|
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
4 203 311 |
0 |
4 203 311 |
||
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
335 389 |
335 389 |
||
|
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 338 700 |
0 |
0 |
5 338 700 |
|
|
Működési bevételek |
||||||
|
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
185 000 |
0 |
185 000 |
|
|
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
|
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
||||
|
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
5 020 |
5 020 |
||
|
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
B411 |
094101. |
Egyéb működési bevételek |
7 547 |
7 547 |
||
|
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
197 567 |
0 |
197 567 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||||
|
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
584 100 |
584 100 |
||
|
B65 |
09651. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
585 100 |
585 100 |
||
|
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
1 169 200 |
0 |
1 169 200 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
|
B72 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
||||
|
B73 |
09731. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
79 816 481 |
0 |
0 |
79 816 481 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
|
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
|
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
22 404 583 |
22 404 583 |
||
|
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
||||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
22 404 583 |
22 404 583 |
|||
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
||||
|
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
|
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
||||
|
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
||||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
22 404 583 |
0 |
0 |
22 404 583 |
|
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
|
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
|
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
|||||
|
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
||||
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
22 404 583 |
0 |
0 |
22 404 583 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
102 221 064 |
0 |
0 |
102 221 064 |
||
3. melléklet a 10/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
|
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
|
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
23 593 200 |
23 593 200 |
||
|
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
||||
|
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
||||
|
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
||||
|
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
||||
|
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
||||
|
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
0 |
|||
|
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
|
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
||||
|
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
||||
|
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
||||
|
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
||||
|
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
60 000 |
60 000 |
||
|
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
23 653 200 |
0 |
0 |
23 653 200 |
|
Külső személyi juttatások |
||||||
|
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 616 000 |
8 616 000 |
||
|
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
150 000 |
150 000 |
||
|
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
405 400 |
405 400 |
||
|
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
9 171 400 |
0 |
0 |
9 171 400 |
|
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
32 824 600 |
0 |
0 |
32 824 600 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
K21 |
05211. |
Szociális hozzájárulási adó |
3 218 878 |
3 218 878 |
||
|
K24 |
05241. |
Egészségügyi hozzájárulás |
||||
|
K26 |
05261. |
Más járulék fizetési kötelezettség |
||||
|
K27 |
05271. |
Személyi jövedelemadó |
0 |
|||
|
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
3 218 878 |
3 218 878 |
||
|
Készletbeszerzés |
||||||
|
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
|||
|
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 247 600 |
8 247 600 |
||
|
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
||||
|
K31 |
05311. |
Készletbeszerzés összesen |
8 247 600 |
8 247 600 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
||||||
|
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
600 000 |
600 000 |
||
|
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
355 000 |
355 000 |
||
|
K32 |
05321. |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
955 000 |
955 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
||||||
|
K331 |
053311. |
Közüzemi díjak |
3 599 000 |
3 599 000 |
||
|
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
187 158 |
187 158 |
||
|
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
|
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 288 976 |
2 288 976 |
||
|
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||
|
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 164 047 |
1 164 047 |
||
|
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
1 377 496 |
1 377 496 |
||
|
K33 |
05331. |
Szolgáltatási kiadások összesen |
8 616 677 |
0 |
8 616 677 |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
||||||
|
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
||||
|
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
||||
|
K34 |
05341. |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
||||||
|
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
4 588 612 |
4 588 612 |
||
|
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||||
|
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
25 000 |
25 000 |
||
|
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||
|
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
1 321 000 |
1 321 000 |
||
|
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
5 934 612 |
5 934 612 |
|||
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
23 753 889 |
0 |
0 |
23 753 889 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
||||
|
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
|||
|
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||||
|
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
||||
|
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
||||
|
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||||
|
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
6 625 072 |
6 625 072 |
||
|
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
6 625 072 |
6 625 072 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
||||
|
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
120 285 |
120 285 |
||
|
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
|
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
|
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
|
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
11 308 874 |
11 308 874 |
||
|
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
|
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
|||
|
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
||||
|
K512 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
1 180 000 |
1 180 000 |
||
|
K513 |
055131. |
Tartalékok |
1 429 705 |
1 429 705 |
||
|
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
14 038 864 |
0 |
0 |
14 038 864 |
|
|
Beruházások |
||||||
|
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||||
|
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
15 900 801 |
15 900 801 |
||
|
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
|
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
80 000 |
80 000 |
||
|
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
||||
|
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
||||
|
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
4 293 216 |
4 293 216 |
||
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
20 274 017 |
0 |
20 274 017 |
||
|
Felújítások |
||||||
|
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
|
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
|
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
|
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
|||
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
|
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
|
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
|
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
||||
|
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
|
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
||||
|
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
||||
|
K88 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
||||
|
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
100 735 320 |
0 |
0 |
100 735 320 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
|
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
||||
|
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
|||||
|
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 485 744 |
1 485 744 |
||
|
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||
|
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
||||
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
1 485 744 |
1 485 744 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
0 |
||||
|
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
||||
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 485 744 |
1 485 744 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
102 221 064 |
0 |
0 |
102 221 064 |
||
4. melléklet a 10/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
||
|
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|||
|
Kötelező feladat |
||||||||||
|
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
12 567 |
12 567 |
|||||||
|
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
36 143 615 |
36 143 615 |
|||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 169 200 |
22 404 583 |
23 573 783 |
||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
||||||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
22 005 749 |
22 005 749 |
|||||||
|
063020 |
Vízkezelés |
13 961 650 |
13 961 650 |
|||||||
|
066020 |
Város és községgazdálkodás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
104044 |
Biztos Kezdet Gyerekház |
0 |
||||||||
|
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. |
0 |
||||||||
|
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
5 338 700 |
5 338 700 |
|||||||
|
013350 |
Önkorm.vagyonnal való gazdálk. |
185 000 |
185 000 |
|||||||
|
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
59 149 364 |
13 961 650 |
5 338 700 |
197 567 |
0 |
1 169 200 |
0 |
22 404 583 |
102 221 064 |
|
5. melléklet a 10/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
||
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
|
Kötelező feladat |
|||||||||||
|
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
11 953 200 |
1 553 916 |
8 396 546 |
21 903 662 |
||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai |
120 285 |
1 485 744 |
1 606 029 |
|||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
10 859 908 |
10 859 908 |
||||||||
|
013320 |
Köztemető fennt. és műk. |
27 940 |
27 940 |
||||||||
|
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
311 150 |
311 150 |
||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||||||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
16 008 000 |
1 040 520 |
4 957 229 |
22 005 749 |
||||||
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. |
25 400 |
25 400 |
||||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
|||||||||
|
063020 |
Vízkezelés |
20 274 017 |
20 274 017 |
||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
3 247 500 |
3 247 500 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
2 076 450 |
2 076 450 |
||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
1 021 034 |
1 021 034 |
||||||||
|
082092 |
Közművelődési tevékenység |
555 400 |
72 202 |
200 000 |
1 048 966 |
1 876 568 |
|||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
580 000 |
580 000 |
||||||||
|
104037 |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
76 380 |
76 380 |
||||||||
|
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. |
0 |
|||||||||
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 308 000 |
552 240 |
3 414 260 |
8 274 500 |
||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
6 625 072 |
6 625 072 |
||||||||
|
900070 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
1 429 705 |
1 429 705 |
||||||||
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
32 824 600 |
3 218 878 |
23 753 889 |
6 625 072 |
14 038 864 |
20 274 017 |
0 |
1 485 744 |
102 221 064 |
||
6. melléklet a 10/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Önk.Ph. ig.tev. |
Vízkezelés |
Kötelező feladat összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
011130 |
063020 |
062020 |
082092 |
082044 |
||||
|
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
||||
|
Beruházások |
||||||||
|
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
15 900 801 |
15 900 801 |
||||
|
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||||
|
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
4 293 216 |
4 293 216 |
||||
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
20 194 017 |
0 |
0 |
20 194 017 |
|||
|
Felújítások |
||||||||
|
K71 |
05711 |
Útfelújítás |
0 |
|||||
|
0 |
||||||||
|
K74 |
05741 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
|||||
|
K7 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
20 194 017 |
0 |
0 |
0 |
20 194 017 |
||
7. melléklet a 10/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Létszám előirányzat 2024. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
4 fő |
||||||
|
falugondnok |
|||||||
|
polgármester |
|||||||
|
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
|||||||
|
Összesen: |
3 fő |
||||||
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
11 fő |
||||||
|
Összesen: |
11 fő |
||||||
|
Mindösszesen: |
15 fő |
||||||
8. melléklet a 10/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
4 929 114 |
4 929 114 |
4 929 114 |
4 929 114 |
4 929 114 |
4 929 114 |
4 929 114 |
4 929 114 |
4 929 114 |
4 929 114 |
4 929 114 |
4 929 114 |
59 149 364 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
1 163 471 |
1 163 471 |
1 163 471 |
1 163 471 |
1 163 471 |
1 163 471 |
1 163 471 |
1 163 471 |
1 163 471 |
1 163 471 |
1 163 471 |
1 163 471 |
13 961 650 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
533 870 |
533 870 |
533 870 |
533 870 |
533 870 |
533 870 |
533 870 |
533 870 |
533 870 |
533 870 |
5 338 700 |
||
|
4. |
Működési bevételek |
16 464 |
16 464 |
16 464 |
16 464 |
16 464 |
16 464 |
16 464 |
16 464 |
16 464 |
16 464 |
16 464 |
16 464 |
197 567 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
22 000 000 |
0 |
|||||||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
1 169 200 |
1 169 200 |
|||||||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
0 |
0 |
|||||||||||
|
9. |
Maradvány igénybevétele - működési |
22 404 583 |
22 404 583 |
|||||||||||
|
10. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
|||||||||||||
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
11. |
Személyi juttatások |
2 735 383 |
2 735 383 |
2 735 383 |
2 735 383 |
2 735 383 |
2 735 383 |
2 735 383 |
2 735 383 |
2 735 383 |
2 735 383 |
2 735 383 |
2 735 383 |
32 824 600 |
|
12. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
268 240 |
268 240 |
268 240 |
268 240 |
268 240 |
268 240 |
268 240 |
268 240 |
268 240 |
268 240 |
268 240 |
268 240 |
3 218 878 |
|
13. |
Dologi kiadások |
1 979 491 |
1 979 491 |
1 979 491 |
1 979 491 |
1 979 491 |
1 979 491 |
1 979 491 |
1 979 491 |
1 979 491 |
1 979 491 |
1 979 491 |
1 979 491 |
23 753 889 |
|
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
552 089 |
552 089 |
552 089 |
552 089 |
552 089 |
552 089 |
552 089 |
552 089 |
552 089 |
552 089 |
552 089 |
552 089 |
6 625 072 |
|
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 169 905 |
1 169 905 |
1 169 905 |
1 169 905 |
1 169 905 |
1 169 905 |
1 169 905 |
1 169 905 |
1 169 905 |
1 169 905 |
1 169 905 |
1 169 905 |
14 038 864 |
|
16. |
Beruházások |
20 274 017 |
20 274 017 |
|||||||||||
|
17. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
19. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
|||||||||||||
|
20. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 485 744 |
1 485 744 |
|||||||||||
|
20. |
Bevételek összesen |
28 513 631 |
6 642 918 |
6 642 918 |
6 642 918 |
29 812 118 |
6 642 918 |
6 642 918 |
6 642 918 |
6 642 918 |
6 642 918 |
6 642 918 |
6 109 048 |
102 221 064 |
|
21. |
Kiadások összesen |
8 190 853 |
26 979 126 |
6 705 109 |
6 705 109 |
6 705 109 |
6 705 109 |
6 705 109 |
6 705 109 |
6 705 109 |
6 705 109 |
6 705 109 |
6 705 109 |
102 221 064 |
9. melléklet a 10/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Civil szervezetek, egyesületek |
580 000 |
||||||
|
Összesen: |
580 000 |
||||||
10. melléklet a 10/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
Ft-ban |
|||||
|
Kötelezettség jogcíme |
Összesen |
|||||
|
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
Kötvénykibocsátás törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
Lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
Kezességvállalás |
||||||
|
1. |
||||||
|
2. |
||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
0 |
0 |
||||
|
Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint |
||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
|||||
|
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|||
|
1. |
Helyi adókból származó bevételek |
5 338 700 |
5 605 635 |
5 885 917 |
6 180 213 |
23 010 464 |
|
2. |
Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
||||
|
5. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek összesen |
5 338 700 |
5 605 635 |
5 885 917 |
6 180 213 |
23 010 464 |
|
|
Saját bevételek 50 %-a |
2 669 350 |
2 802 818 |
2 942 958 |
3 090 106 |
11 505 232 |
|
|
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
2 669 350 |
2 802 818 |
2 942 958 |
3 090 106 |
11 505 232 |
|