Visnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 28Visnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Visnye Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2023. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Visnye Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Visnye Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § Visnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet 8. melléklet 9. melléklet 10. melléklet 11. melléklet 12. melléklet 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően 194.085.889 Ft bevétellel 171.681.306 Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 112.459.907 Ft fő összegben elfogadja.
3. § (1) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 442.109.579 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a befektetett eszközök állomány alakulását törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), ill. törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonbontásban az 7., ill. a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványát a 8. sz. mellékletnek megfelelően 22.404.583 Ft összegben jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat 2023. évi mérlegszerinti eredményét 9. mellékletnek megfelelően -25.233.393 Ft összegben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat 2023. december 31-i tényleges létszámát a 10. sz. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzatnak 2023. december 31-én hitelállománya nem volt.
8. § Az önkormányzat az Áht. 118. §. (2) bek. szerinti közvetlen támogatásokat ill. a közvetett támogatásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott beruházása a KEHOP-2.1.3-15-2019-00090 projekt keretében volt.
10. § (1) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, ill. kísérje figyelemmel.
(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2023. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4. § szerint gondoskodjon.
11. § Ez a rendelet 2024. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2023. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
|||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
52 225 853 |
58 261 399 |
58 261 399 |
100% |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
90 636 241 |
77 369 989 |
85% |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 330 000 |
1 330 000 |
2 411 167 |
181% |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
185 010 |
185 010 |
57 742 |
31% |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
154 100 |
154 100 |
0 |
0% |
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
53 894 963 |
152 066 750 |
139 600 297 |
92% |
||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
098. |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
098. |
52 999 848 |
52 999 848 |
52 999 848 |
100% |
|
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
######### |
|||
|
12. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
098. |
0 |
1 485 744 |
1 485 744 |
100% |
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
098. |
||||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
106 894 811 |
206 552 342 |
194 085 889 |
94% |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
106 894 811 |
206 552 342 |
194 085 889 |
94% |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
106 894 811 |
206 552 342 |
194 085 889 |
94% |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2023. évi előirányzat |
|||
|
Önkormányzat |
|||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
27 432 313 |
30 755 509 |
28 764 877 |
94% |
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
2 741 839 |
2 991 839 |
2 734 424 |
91% |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
12 508 715 |
22 948 715 |
15 974 637 |
70% |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
6 625 072 |
9 933 124 |
7 229 255 |
73% |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
17 248 976 |
6 021 405 |
3 024 414 |
50% |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
38 844 104 |
130 114 581 |
110 166 530 |
85% |
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
2 293 377 |
2 293 377 |
100% |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
105 401 019 |
205 058 550 |
170 187 514 |
83% |
||
|
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914 |
1 493 792 |
1 493 792 |
1 493 792 |
100% |
|
|
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
######### |
|||
|
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
106 894 811 |
206 552 342 |
171 681 306 |
83% |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
68 050 707 |
74 144 384 |
59 221 399 |
80% |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
38 844 104 |
132 407 958 |
112 459 907 |
85% |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
106 894 811 |
206 552 342 |
171 681 306 |
83% |
|||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
38 844 104 |
132 407 958 |
134 864 490 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-38 844 104 |
-132 407 958 |
-112 459 907 |
85% |
||
|
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
22 404 583 |
||||
|
0 |
|||||||
2. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
|
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
17 894 265 |
21 337 420 |
21 337 420 |
100% |
|
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
0 |
|||
|
B1131 |
0911311. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 655 300 |
14 504 880 |
14 504 880 |
100% |
|
B1132 |
0911321. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
82 080 |
109 440 |
109 440 |
100% |
|
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
|
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
3 443 155 |
1 596 500 |
1 596 500 |
100% |
|
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
672 077 |
672 077 |
100% |
|
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
37 344 800 |
40 490 317 |
40 490 317 |
100% |
|
|
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
|
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
|
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
|
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
14 881 053 |
17 771 082 |
17 771 082 |
100% |
|
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
52 225 853 |
58 261 399 |
58 261 399 |
100% |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
########### |
|
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
|
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
|
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
|
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
0 |
90 636 241 |
77 369 989 |
85% |
|
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
90 636 241 |
77 369 989 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
|
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
||||
|
B31 |
Jövedelemadók összesen |
|||||
|
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
|
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
|
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
800 000 |
800 000 |
782 008 |
98% |
|
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
500 000 |
500 000 |
1 524 030 |
305% |
|
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
||||
|
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||||
|
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
|
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
500 000 |
500 000 |
1 524 030 |
305% |
|
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
30 000 |
105 129 |
350% |
|
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 330 000 |
1 330 000 |
2 411 167 |
181% |
|
|
Működési bevételek |
||||||
|
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
########### |
|||
|
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
185 000 |
185 000 |
500 |
0% |
|
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
17 895 |
########### |
|
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
||||
|
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
10 |
10 |
13 |
130% |
|
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
########### |
||
|
B411 |
09411. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
39 334 |
########### |
|
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
185 010 |
185 010 |
57 742 |
31% |
|
|
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
|
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||||
|
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
|
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
154 100 |
154 100 |
0 |
0% |
|
B65 |
09651. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
########### |
|
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
154 100 |
154 100 |
0 |
0% |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
|
B74 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
||||
|
B75 |
09751. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
100% |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
53 894 963 |
152 066 750 |
139 600 297 |
92% |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
||||
|
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
|
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
|
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
52 999 848 |
52 999 848 |
52 999 848 |
100% |
|
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
||||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
52 999 848 |
52 999 848 |
52 999 848 |
100% |
|
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
1 485 744 |
1 485 744 |
100% |
|
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
|
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
||||
|
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
||||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
52 999 848 |
54 485 592 |
54 485 592 |
100% |
|
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
|
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
|
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
|||||
|
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
||||
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
52 999 848 |
54 485 592 |
54 485 592 |
100% |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
106 894 811 |
206 552 342 |
194 085 889 |
94% |
||
3. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
|
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
16 952 400 |
19 652 400 |
19 525 681 |
99% |
|
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
||
|
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
######## |
|
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
0 |
|||
|
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
0 |
|||
|
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
0 |
|||
|
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
173 913 |
173 913 |
0 |
0% |
|
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
20 000 |
20 000 |
0 |
0% |
|
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
######## |
|
|
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|||
|
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
|
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
0 |
|||
|
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
######## |
|
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
17 146 313 |
19 846 313 |
19 525 681 |
98% |
|
Külső személyi juttatások |
0 |
|||||
|
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 616 000 |
8 616 000 |
8 616 000 |
100% |
|
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
1 670 000 |
1 670 000 |
0 |
0% |
|
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
623 196 |
623 196 |
|
|
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
10 286 000 |
10 909 196 |
9 239 196 |
85% |
|
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
27 432 313 |
30 755 509 |
28 764 877 |
94% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
2 741 839 |
2 991 839 |
2 734 424 |
91% |
|
Készletbeszerzés |
||||||
|
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
10 000 |
0 |
0% |
|
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 292 500 |
6 292 500 |
4 408 435 |
70% |
|
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
0 |
|||
|
K31 |
0521. |
Készletbeszerzés összesen |
3 302 500 |
6 302 500 |
4 408 435 |
70% |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
||||||
|
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
375 000 |
425 000 |
415 680 |
98% |
|
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
355 000 |
355 000 |
341 932 |
96% |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
730 000 |
780 000 |
757 612 |
97% |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
||||||
|
K3311 |
0533111. |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
2 749 000 |
2 999 000 |
2 338 601 |
78% |
|
K3314 |
0533141. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
200 000 |
250 000 |
40 322 |
16% |
|
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
64 630 |
244 630 |
230 706 |
94% |
|
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
######## |
|
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
788 976 |
998 976 |
995 939 |
100% |
|
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
######## |
|||
|
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
913 384 |
5 013 384 |
2 215 448 |
44% |
|
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
1 377 496 |
2 577 496 |
2 239 875 |
87% |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások összesen |
6 093 486 |
12 083 486 |
8 060 891 |
67% |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
||||||
|
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
K34 |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
||||||
|
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
2 061 729 |
3 461 729 |
2 695 038 |
78% |
|
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
|||
|
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
######## |
|
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
|||
|
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
321 000 |
321 000 |
52 661 |
16% |
|
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
2 382 729 |
3 782 729 |
2 747 699 |
73% |
|
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
12 508 715 |
22 948 715 |
15 974 637 |
70% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||
|
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
######## |
|
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||
|
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
0 |
|||
|
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
|||
|
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
|
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
6 625 072 |
9 933 124 |
7 229 255 |
73% |
|
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
6 625 072 |
9 933 124 |
7 229 255 |
73% |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
|||
|
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 |
1 |
100% |
|
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
|||
|
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
|||
|
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
|||
|
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
1 774 890 |
2 374 890 |
2 054 203 |
86% |
|
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
|||
|
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
######## |
|
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
||
|
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
0 |
|||
|
K511 |
055111. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
0 |
|||
|
K512 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
1 180 000 |
1 180 000 |
970 210 |
82% |
|
K513 |
055131. |
Tartalékok |
14 294 086 |
2 466 514 |
0 |
0% |
|
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
17 248 976 |
6 021 405 |
3 024 414 |
50% |
|
|
Beruházások |
||||||
|
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
######## |
|
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
30 585 909 |
101 953 028 |
86 248 135 |
85% |
|
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
######## |
|
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
500 000 |
497 164 |
99% |
|
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
######## |
|
|
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
0 |
|||
|
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
8 258 195 |
27 661 553 |
23 421 231 |
85% |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
38 844 104 |
130 114 581 |
######### |
85% |
|
|
Felújítások |
||||||
|
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
0 |
1 805 809 |
1 805 809 |
100% |
|
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
|
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
|
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
487 568 |
487 568 |
100% |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
2 293 377 |
2 293 377 |
100% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
|||
|
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
|||
|
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
|||
|
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
0 |
|||
|
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
|||
|
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
0 |
||
|
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
0 |
|||
|
K89 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||
|
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
105 401 019 |
205 058 550 |
######### |
83% |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
|
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
|
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
0 |
|||
|
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
0 |
||||
|
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|||
|
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 493 792 |
1 493 792 |
1 493 792 |
100% |
|
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
|||
|
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||
|
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
|
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
0 |
|||
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
1 493 792 |
1 493 792 |
1 493 792 |
100% |
|
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||||
|
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
0 |
||||
|
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
0 |
|||
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 493 792 |
1 493 792 |
1 493 792 |
100% |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
106 894 811 |
206 552 342 |
######### |
83% |
||
4. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Mind-összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
|||
|
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||
|
Kötelező feladat |
|||||||||||
|
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
14 259 |
14 259 |
14 259 |
|||||||
|
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
500 |
500 |
500 |
|||||||
|
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
42 955 |
1 500 000 |
1 542 955 |
1 542 955 |
||||||
|
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
40 490 317 |
1 485 744 |
41 976 061 |
41 976 061 |
||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
52 999 848 |
52 999 848 |
52 999 848 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
995 707 |
995 707 |
995 707 |
|||||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
16 369 195 |
695 398 |
5 |
17 064 598 |
17 064 598 |
|||||
|
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
0 |
0 |
||||||||
|
062020 |
Településfel projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
||||||||
|
063020 |
Víztermelés, - kezelés, - ellátás |
76 674 591 |
76 674 591 |
76 674 591 |
|||||||
|
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolg. |
406 180 |
9 |
406 189 |
406 189 |
||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
2 |
2 |
2 |
|||||||
|
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
9 |
9 |
9 |
|||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatás |
0 |
0 |
||||||||
|
104060 |
Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
0 |
||||||||
|
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
3 |
3 |
3 |
|||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátátsok,támogatások |
0 |
0 |
||||||||
|
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
2411167 |
2 411 167 |
2 411 167 |
|||||||
|
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
58 261 399 |
77 369 989 |
2 411 167 |
57 742 |
1 500 000 |
0 |
0 |
54 485 592 |
194 085 889 |
194 085 889 |
|
|
0 |
|||||||||||
5. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
|||
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||
|
Kötelező feladat |
||||||||||||
|
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
10 286 000 |
1 323 140 |
2 428 382 |
14 037 522 |
14 037 522 |
||||||
|
013320 |
Köztemető fennt. És műk. |
3 012 |
3 012 |
3 012 |
||||||||
|
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
440 219 |
440 219 |
440 219 |
||||||||
|
018010 |
Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv. |
1 |
1 493 792 |
1 493 793 |
1 493 793 |
|||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 054 203 |
2 054 203 |
2 054 203 |
||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
907 826 |
59 008 |
966 834 |
966 834 |
|||||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
13 091 455 |
850 944 |
1 939 665 |
631 399 |
16 513 463 |
16 513 463 |
|||||
|
062020 |
Településfejl projektek és támogatásuk |
1 379 403 |
2 293 377 |
3 672 780 |
3 672 780 |
|||||||
|
063020 |
Viztermelés, kezelés, ellátás |
136 000 |
######### |
109 671 131 |
109 671 131 |
|||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
2 891 771 |
2 891 771 |
2 891 771 |
||||||||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
|||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
719 963 |
719 963 |
719 963 |
||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
37 682 |
37 682 |
37 682 |
||||||||
|
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi ért. |
594 196 |
0 |
1 795 992 |
2 390 188 |
2 390 188 |
||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
834 210 |
834 210 |
834 210 |
||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek programtámogtása |
0 |
0 |
|||||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás mködési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||
|
104037 |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
292 995 |
292 995 |
292 995 |
||||||||
|
107055 |
Falugondnok |
3 885 400 |
501 332 |
2 235 041 |
6 621 773 |
6 621 773 |
||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
1 810 512 |
7 229 255 |
9 039 767 |
9 039 767 |
|||||||
|
900060 |
Forgatási és befektetési célúfin. műv. |
0 |
0 |
|||||||||
|
900070 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
28 764 877 |
2 734 424 |
15 974 637 |
7 229 255 |
3 024 414 |
######### |
2 293 377 |
0 |
1 493 792 |
171 681 306 |
171 681 306 |
|
|
0 |
||||||||||||
6. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Önk.Ph. ig.tev. |
Köztemető-fenntartás és-működtetés |
Önk. Vagyong. |
Válasz-tások |
Elszám. KK.-vel |
Int. Finansz. |
Közfogl. Minaprog. |
Hosszabb távú Közfoglalkoztatás |
Út-híd fennt. |
Településf.projekt |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Közvilágítás |
Város és k.g. mns |
Könyvtári szolgáltatások |
Közművelődés-hagyomáyos községi kúltúrális értékek gondozása |
Egyéb szoc.ell. |
Falugondnoki szolgáltatás |
Forg.és bef.c. fin. |
Fejezeti és ált.tart. |
Kötelező feladat összesen |
Mind-összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
011130 |
013320 |
013350 |
016010 |
018010 |
018030 |
041237 |
041233 |
045160 |
062020 |
063020 |
064010 |
066020 |
082044 |
082092 |
107060 |
107055 |
900060 |
900070 |
|||||
|
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
|||||
|
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
86 248 135 |
86 248 135 |
86 248 135 |
||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszéerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
497 164 |
497 164 |
497 164 |
||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
134 235 |
23 286 996 |
23 421 231 |
23 421 231 |
|||||||||||||||||
|
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
631 399 |
0 |
0 |
0 |
109 535 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 166 530 |
110 166 530 |
|
|
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
K71 |
Ingatlan felújítása |
0 |
0 |
1 805 809 |
0 |
0 |
1 805 809 |
1 805 809 |
|||||||||||||||
|
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
K74 |
Felújítási célúelőzetesen felszám. Ált. forgalmi adó |
0 |
0 |
487 568 |
0 |
0 |
487 568 |
487 568 |
|||||||||||||||
|
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 293 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 293 377 |
2 293 377 |
||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
631 399 |
0 |
0 |
2 293 377 |
109 535 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 459 907 |
112 459 907 |
||
|
0 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
208 969 101 |
0 |
206 570 138 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
22 309 297 |
0 |
17 577 551 |
|
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
15 681 550 |
0 |
15 681 550 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
58 376 990 |
0 |
146 430 934 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
305 336 938 |
0 |
386 260 173 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
18 118 060 |
0 |
17 378 988 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
18 118 060 |
0 |
17 378 988 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
18 118 060 |
0 |
17 378 988 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
323 464 998 |
0 |
403 649 161 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
1 067 500 |
0 |
0 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
1 067 500 |
0 |
0 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 067 500 |
0 |
0 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
356 285 |
0 |
0 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
356 285 |
0 |
0 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
13 213 718 |
0 |
15 536 488 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
13 213 718 |
0 |
15 536 488 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
13 570 003 |
0 |
15 536 488 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
232 582 |
0 |
1 200 559 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
135 210 |
0 |
280 281 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
7 433 |
0 |
773 605 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
89 939 |
0 |
146 673 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
685 100 |
0 |
585 100 |
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
684 100 |
0 |
584 100 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
917 682 |
0 |
1 785 659 |
|
106 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
90 636 241 |
0 |
13 961 650 |
|
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
105 000 |
|
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
105 000 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
90 636 241 |
0 |
14 066 650 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
31 255 381 |
0 |
5 614 718 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
30 585 909 |
0 |
4 711 468 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
624 472 |
0 |
624 472 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
45 000 |
0 |
278 778 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
31 000 |
0 |
20 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
31 286 381 |
0 |
5 634 718 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
122 840 304 |
0 |
21 487 027 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
8 413 357 |
0 |
1 427 258 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
8 413 357 |
0 |
1 427 258 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
8 413 357 |
0 |
1 427 258 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
9 645 |
0 |
9 645 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
9 645 |
0 |
9 645 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
469 365 807 |
0 |
442 109 579 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
229 154 136 |
0 |
229 154 136 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
17 559 863 |
0 |
17 559 863 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 260 817 |
0 |
2 260 817 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 311 902 |
0 |
128 354 352 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
129 666 254 |
0 |
-25 233 393 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
377 329 168 |
0 |
352 095 775 |
|
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
26 100 |
0 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
26 100 |
0 |
0 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
213 354 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 493 792 |
0 |
1 485 744 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 493 792 |
0 |
1 485 744 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 493 792 |
0 |
1 699 098 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
237 411 |
0 |
161 399 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
6 000 |
0 |
6 000 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
26 482 |
0 |
26 482 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
269 893 |
0 |
193 881 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 789 785 |
0 |
1 892 979 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 123 454 |
0 |
2 825 828 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
88 123 400 |
0 |
85 294 997 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
90 246 854 |
0 |
88 120 825 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
469 365 807 |
0 |
442 109 579 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
001 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
139 600 297 |
|
002 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
170 187 514 |
|
003 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-30 587 217 |
|
004 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
54 485 592 |
|
005 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 493 792 |
|
006 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
52 991 800 |
|
007 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
22 404 583 |
|
008 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
009 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
010 |
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
011 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
012 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
013 |
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
014 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
015 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
22 404 583 |
|
016 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
017 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
22 404 583 |
|
018 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
019 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
563 402 |
0 |
3 286 993 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 854 200 |
0 |
117 695 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
3 417 602 |
0 |
3 404 688 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
39 702 005 |
0 |
40 490 317 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
13 164 125 |
0 |
17 771 082 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
156 985 681 |
0 |
3 523 801 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 603 726 |
0 |
1 863 591 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
211 455 537 |
0 |
63 648 791 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
4 663 395 |
0 |
3 383 301 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 517 451 |
0 |
8 861 633 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
14 180 846 |
0 |
12 244 934 |
|
18 |
14 Bérköltség |
15 293 938 |
0 |
20 030 226 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 178 144 |
0 |
9 384 196 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
2 444 820 |
0 |
2 787 253 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
26 916 902 |
0 |
32 201 675 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
7 775 213 |
0 |
8 366 945 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
36 293 946 |
0 |
39 473 331 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
129 706 232 |
0 |
-25 233 406 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
47 |
0 |
13 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
47 |
0 |
13 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
40 025 |
0 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
40 025 |
0 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-39 978 |
0 |
13 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
129 666 254 |
0 |
-25 233 393 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
|
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló |
1 |
|
közfoglalkoztatott |
11 |
|
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
12 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
18 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kapott összeg: |
Felhasznált összeg: |
Eltérés: |
|||
|
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása |
|||||
|
Szociális ágazati összevont pótlék |
379 680 |
379 680 |
0 |
||
|
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
8 513 000 |
8 409 815 |
103 185 |
||
|
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
||
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
136 000 |
136 000 |
0 |
||
|
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás |
1 460 500 |
1 460 500 |
0 |
||
|
2023. évi bérintézkedések támogatása |
469 900 |
469 900 |
0 |
||
|
Polgármesteri illetmény: |
3 443 155 |
3 443 155 |
0 |
||
|
Összesen |
16 672 235 |
16 569 050 |
|||
|
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége |
103 185 |
||||
|
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
|||||
|
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
17 894 265 |
17 894 265 |
0 |
||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
0 |
||
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
109 440 |
92 340 |
17 100 |
||
|
23 146 005 |
23 128 905 |
17 100 |
|||
|
Önkormányzat tőketartozása összesen |
120 285 |
||||
|
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen |
120 285 |
||||
12. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
|---|---|---|---|
|
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2023. |
|||
|
A/I. Immateriális javak |
1 |
0 |
0 |
|
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5) |
2 |
386 260 173 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 |
206 570 138 |
|
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek |
4 |
17 577 551 |
|
|
3. Tenyészállatok |
5 |
15 681 550 |
|
|
4. Beruházások, felújítások |
6 |
0 |
146 430 934 |
|
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
7 |
0 |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
8 |
0 |
10 000 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
9 |
17 378 988 |
|
|
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
10 |
17 378 988 |
|
|
B/I. Készletek (9+10+11+12+13) |
11 |
0 |
0 |
|
1. Vásárolt készletek |
12 |
0 |
0 |
|
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
13 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb készletek |
14 |
0 |
0 |
|
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
15 |
0 |
0 |
|
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok |
16 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN (1+2+6+8) |
17 |
403 639 161 |
|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
|
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2023. |
|||
|
Képzőművészeti alkotások |
1 |
||
|
Kép- és hangarchívum |
2 |
0 |
0 |
|
Gyűjtemények |
3 |
0 |
0 |
|
Kulturális javak |
4 |
0 |
0 |
|
Régészeti leletek |
5 |
0 |
0 |
|
Összesen (1+2+3+4+5) |
6 |
||
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
|
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2023. |
|||
|
I. Függő követelések (2+3) |
1 |
0 |
17 299 567 |
|
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
2 |
0 |
0 |
|
2. Egyéb függő követelések |
3 |
1 |
17 299 567 |
|
II. Biztos (jövőbeni) követelések |
4 |
0 |
5 614 718 |
|
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10) |
5 |
1 892 979 |
|
|
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
6 |
0 |
0 |
|
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
7 |
0 |
0 |
|
3. El nem ismert tartozások |
8 |
0 |
0 |
|
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
9 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb függő Kötelezettségek |
10 |
1 |
1 892 979 |
|
Összesen (1+4+5) |
11 |
21 021 306 |
|
13. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Bevételi előírányzatok |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025. |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
58 261 399 |
59 426 627 |
60 615 160 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
2 411 167 |
2 459 390 |
2 508 578 |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
57 742 |
58 897 |
60 075 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
|||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
60 730 308 |
61 944 914 |
63 183 812 |
||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
|||
|
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
|||
|
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
|||
|
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
|||
|
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
|||
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
60 730 308 |
61 944 914 |
63 183 812 |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Kiadási előirányzatok |
||
|
Önkormányzat |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
28 764 877 |
29 340 175 |
29 926 978 |
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
2 734 424 |
2 789 112 |
2 844 895 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
15 974 637 |
16 294 130 |
16 620 012 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
7 229 255 |
7 373 840 |
7 521 317 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
3 024 414 |
3 084 902 |
3 146 600 |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
|||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
2 293 377 |
2 339 245 |
2 386 029 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
|||
|
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
60 020 984 |
61 221 404 |
62 445 832 |
||
|
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
0 |
0 |
|
|
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
|||||
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
60 020 984 |
61 221 404 |
62 445 832 |
||