Visnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 20Visnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Visnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el
[2] A költségvetés megalkotása elősegíti a település egész éves működését. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2025. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
A költségvetés címrendje
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg.
(2) Visnye Község Önkormányzata önálló címet alkot.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2025. évi költségvetését 97.679.621 Ft összes költségvetési bevétellel, 97.679.621 Ft összes költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül: a működési célú bevételt 81.717.971 Ft-ban felhalmozás célú bevétel 15.961.650 Ft-ban előző évi pénzmaradvány működési 17.359.784 Ft-ban felhalmozási 0 Ft-ban működési célú kiadásokat 83.717.971 Ft-ban
(3) Ebből:
a) a személyi juttatások kiadásait 41.364.100 Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékokat 4.306.159 Ft-ban
c) a dologi kiadásokat 11.453.129 Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 8.411.000 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadásokat 16.906.390 Ft-ban
f) Áht.-n belüli megelőlegezések kiadásai 1.277.193 Ft-ban a felhalmozás célú kiadásokat 13.961.650 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. melléklet, kormányzati funkciók szerint bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletes bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetési tartaléka 381.916 Ft.
(6) Az Önkormányzat költségvetési szervének létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza
(7) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
(8) 11. melléklet tartalmazza az Önkormányzat által adott önként vállalt támogatásokat tartalmazó kimutatás 2025.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodási év során keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak teljesülését követően esetenként dönt.
(2) A Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használja fel.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben, cél tartalékát 381.916 Ft összegben állapítja meg. A céltartalék kizárólag előre nem látható esetekben – belvízmentesítés, viharkár elhárítás stb. – használható fel. A céltartalék felhasználásáról - a képviselő-testület előtti utólagos beszámolási kötelezettséggel – a polgármester dönt.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
Többéves kihatással járó döntések, európai uniós programok, projektek
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatról, ill. európai uniós forrásból megvalósuló programok, projektek tárgyában nem döntött.
Előirányzat- felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
Támogatások
9. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át, azt magának fenntartja.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
11. § (1) A Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a jegyző a felelős.
(2) A Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére, szükség esetén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület az (1) bekezdésben foglalt módon dönt.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét félévenként tájékoztatja.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 15 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(7) Év közben az önkormányzat számára meghatározott kötött felhasználású pótelőirányzat felhasználásáról a polgármester dönt. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződés
15. § (1) Az 1.000.000 Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A képviselő-testület a megállapodás megkötése előtt ellenőrzi a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználását, elszámolását.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás egy évig nem ítélhető meg.
16. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.
(2) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások évi két egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. § (1) A Hivatal szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
(5) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
(6) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(7) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(8) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(9) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
19. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
Záró és egyéb rendelkezések
20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
21. § Ez a rendelet 2025. február 20-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
56 725 580 |
0 |
0 |
56 725 580 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
13 961 650 |
13 961 650 |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
7 527 107 |
0 |
0 |
7 527 107 |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
105 500 |
0 |
0 |
105 500 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
78 319 837 |
2 000 000 |
0 |
80 319 837 |
||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
||||
|
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
17 359 784 |
0 |
0 |
17 359 784 |
|
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
||||
|
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
||||
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
95 679 621 |
2 000 000 |
0 |
97 679 621 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
81 717 971 |
0 |
0 |
81 717 971 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
13 961 650 |
2 000 000 |
0 |
15 961 650 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
95 679 621 |
2 000 000 |
0 |
97 679 621 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Önkormányzat |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
41 364 100 |
0 |
0 |
41 364 100 |
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
4 306 159 |
4 306 159 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
11 453 129 |
0 |
0 |
11 453 129 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
8 411 000 |
0 |
0 |
8 411 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
16 606 390 |
300 000 |
0 |
16 906 390 |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
13 961 650 |
0 |
0 |
13 961 650 |
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
96 102 428 |
300 000 |
96 402 428 |
|||
|
9. |
Áht-n belüli megelőlegezés |
K914 |
|||||
|
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
1 277 193 |
0 |
0 |
1 277 193 |
|
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
97 379 621 |
300 000 |
0 |
97 679 621 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
83 417 971 |
300 000 |
0 |
83 717 971 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
13 961 650 |
0 |
0 |
13 961 650 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
97 379 621 |
300 000 |
97 679 621 |
||||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
-1 700 000 |
-300 000 |
0 |
-2 000 000 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||
|
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
-1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
|||
2. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
|
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
|
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
21 667 816 |
21 667 816 |
||
|
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
0 |
|||
|
B1131 |
091131. |
Tel. önk.szociális feladatainak egyéb tám. |
14 754 500 |
14 754 500 |
||
|
B1132 |
091132. |
Tel. Önk. gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
72 960 |
72 960 |
||
|
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
|||
|
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
|
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
38 765 276 |
0 |
38 765 276 |
||
|
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
|
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
|
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
|
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
17 960 304 |
17 960 304 |
||
|
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
56 725 580 |
0 |
56 725 580 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
|
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
|
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
|
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
|
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
13 961 650 |
13 961 650 |
||
|
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
13 961 650 |
13 961 650 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
|
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
||||
|
B31 |
Jövedelemadók összesen |
|||||
|
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
|
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
|
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
800 000 |
800 000 |
||
|
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
6 472 107 |
6 472 107 |
||
|
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
||||
|
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||||
|
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
||
|
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
6 472 107 |
0 |
6 472 107 |
||
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
255 000 |
255 000 |
||
|
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 527 107 |
0 |
0 |
7 527 107 |
|
|
Működési bevételek |
||||||
|
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
105 000 |
0 |
105 000 |
|
|
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
|
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
||||
|
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
500 |
500 |
||
|
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
B410 |
094101. |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
105 500 |
0 |
105 500 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||||
|
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
0 |
|||
|
B65 |
09651. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
|
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
|
B72 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
||||
|
B73 |
09731. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
78 319 837 |
2 000 000 |
0 |
80 319 837 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
||||
|
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
|
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
|
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
17 359 784 |
17 359 784 |
||
|
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
||||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
17 359 784 |
17 359 784 |
|||
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
||||
|
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
|
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
||||
|
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
||||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
17 359 784 |
0 |
0 |
17 359 784 |
|
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
|
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
|
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
|||||
|
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
||||
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
17 359 784 |
0 |
0 |
17 359 784 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
95 679 621 |
2 000 000 |
0 |
97 679 621 |
||
3. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
|
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
|
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
23 552 500 |
23 552 500 |
||
|
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
||||
|
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
||||
|
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
||||
|
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
||||
|
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
||||
|
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
0 |
|||
|
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
|
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
||||
|
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
||||
|
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
||||
|
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
||||
|
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
|||
|
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
23 552 500 |
0 |
0 |
23 552 500 |
|
Külső személyi juttatások |
||||||
|
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
17 811 600 |
17 811 600 |
||
|
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
0 |
|||
|
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
||||
|
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
17 811 600 |
0 |
0 |
17 811 600 |
|
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
41 364 100 |
0 |
0 |
41 364 100 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
K21 |
05211. |
Szociális hozzájárulási adó |
4 306 159 |
4 306 159 |
||
|
K24 |
05241. |
Egészségügyi hozzájárulás |
||||
|
K26 |
05261. |
Más járulék fizetési kötelezettség |
||||
|
K27 |
05271. |
Személyi jövedelemadó |
0 |
|||
|
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
4 306 159 |
4 306 159 |
||
|
Készletbeszerzés |
||||||
|
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
|||
|
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 075 000 |
3 075 000 |
||
|
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
||||
|
K31 |
05311. |
Készletbeszerzés összesen |
3 075 000 |
3 075 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
||||||
|
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
520 000 |
520 000 |
||
|
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
420 000 |
420 000 |
||
|
K32 |
05321. |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
940 000 |
940 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
||||||
|
K331 |
053311. |
Közüzemi díjak |
2 250 000 |
2 250 000 |
||
|
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
72 960 |
72 960 |
||
|
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
|
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
||
|
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||
|
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
450 000 |
450 000 |
||
|
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
1 377 496 |
1 377 496 |
||
|
K33 |
05331. |
Szolgáltatási kiadások összesen |
4 750 456 |
0 |
4 750 456 |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
||||||
|
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
||||
|
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
||||
|
K34 |
05341. |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
||||||
|
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
2 366 673 |
2 366 673 |
||
|
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||||
|
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
||||
|
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||
|
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
321 000 |
321 000 |
||
|
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
2 687 673 |
2 687 673 |
|||
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 453 129 |
0 |
0 |
11 453 129 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
||||
|
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
|||
|
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||||
|
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
||||
|
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
||||
|
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||||
|
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 411 000 |
8 411 000 |
||
|
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
8 411 000 |
8 411 000 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
||||
|
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
15 264 426 |
15 264 426 |
||
|
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
|
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
|
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
|
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
960 048 |
960 048 |
||
|
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
|
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
|||
|
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
||||
|
K512 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
300 000 |
300 000 |
||
|
K513 |
055131. |
Tartalékok |
381 916 |
381 916 |
||
|
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
16 606 390 |
300 000 |
0 |
16 906 390 |
|
|
Beruházások |
||||||
|
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||||
|
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
10 993 425 |
10 993 425 |
||
|
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
|
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
|
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
||||
|
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
||||
|
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 968 225 |
2 968 225 |
||
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
13 961 650 |
0 |
13 961 650 |
||
|
Felújítások |
||||||
|
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
|
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
|
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
|
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
|||
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
|
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
|
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
|
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
||||
|
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
|
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
||||
|
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
||||
|
K88 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
||||
|
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
96 102 428 |
300 000 |
0 |
96 402 428 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
|
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
||||
|
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
|||||
|
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 277 193 |
1 277 193 |
||
|
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||
|
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
||||
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
1 277 193 |
1 277 193 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
0 |
||||
|
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
||||
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 277 193 |
1 277 193 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
97 379 621 |
300 000 |
0 |
97 679 621 |
||
4. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
||
|
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|||
|
Kötelező feladat |
||||||||||
|
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
500 |
2 000 000 |
2 000 500 |
||||||
|
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
38 765 276 |
38 765 276 |
|||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
17 359 784 |
17 359 784 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
||||||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
17 960 304 |
17 960 304 |
|||||||
|
063020 |
Vízkezelés |
13 961 650 |
13 961 650 |
|||||||
|
066020 |
Város és községgazdálkodás |
0 |
||||||||
|
104044 |
Biztos Kezdet Gyerekház |
0 |
||||||||
|
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. |
0 |
||||||||
|
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
7 527 107 |
7 527 107 |
|||||||
|
013350 |
Önkorm.vagyonnal való gazdálk. |
105 000 |
105 000 |
|||||||
|
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
56 725 580 |
13 961 650 |
7 527 107 |
105 500 |
2 000 000 |
0 |
0 |
17 359 784 |
97 679 621 |
|
5. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
||
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
|
Kötelező feladat |
|||||||||||
|
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
20 409 700 |
2 653 261 |
1 427 337 |
24 490 298 |
||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai |
15 264 426 |
1 277 193 |
16 541 619 |
|||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 341 964 |
1 341 964 |
||||||||
|
013320 |
Köztemető fennt. és műk. |
27 940 |
27 940 |
||||||||
|
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
311 150 |
311 150 |
||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||||||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
16 479 600 |
1 071 174 |
2 854 152 |
20 404 926 |
||||||
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. |
25 400 |
25 400 |
||||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
|||||||||
|
063020 |
Vízkezelés |
13 961 650 |
13 961 650 |
||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
2 150 000 |
2 150 000 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
2 076 450 |
2 076 450 |
||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
1 021 034 |
1 021 034 |
||||||||
|
082092 |
Közművelődési tevékenység |
200 000 |
200 000 |
||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
300 000 |
300 000 |
||||||||
|
104037 |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
72 690 |
72 690 |
||||||||
|
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. |
0 |
|||||||||
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 474 800 |
581 724 |
1 286 976 |
6 343 500 |
||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
8 411 000 |
8 411 000 |
||||||||
|
900070 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
0 |
|||||||||
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
41 364 100 |
4 306 159 |
11 453 129 |
8 411 000 |
16 906 390 |
13 961 650 |
0 |
1 277 193 |
97 679 621 |
||
6. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Önk.Ph. ig.tev. |
Vízkezelés |
Kötelező feladat összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
011130 |
063020 |
062020 |
082092 |
082044 |
||||
|
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
||||
|
Beruházások |
||||||||
|
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
10 993 425 |
10 993 425 |
||||
|
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||||
|
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 968 225 |
2 968 225 |
||||
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
13 961 650 |
0 |
0 |
13 961 650 |
|||
|
Felújítások |
||||||||
|
K71 |
05711 |
Útfelújítás |
0 |
|||||
|
0 |
||||||||
|
K74 |
05741 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
|||||
|
K7 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
13 961 650 |
0 |
0 |
0 |
13 961 650 |
||
7. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
||||||
|
falugondnok |
1 fő |
|||||
|
polgármester |
1 fő |
|||||
|
alpolgármester |
1 fő |
|||||
|
megbízási díj |
1 fő |
|||||
|
Összesen: |
4 fő |
|||||
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
10 fő |
|||||
|
Összesen: |
10 fő |
|||||
|
Mindösszesen: |
14 fő |
|||||
8. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
4 727 132 |
4 727 132 |
4 727 132 |
4 727 132 |
4 727 132 |
4 727 132 |
4 727 132 |
4 727 132 |
4 727 132 |
4 727 132 |
4 727 132 |
4 727 132 |
56 725 580 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
1 163 471 |
1 163 471 |
1 163 471 |
1 163 471 |
1 163 471 |
1 163 471 |
1 163 471 |
1 163 471 |
1 163 471 |
1 163 471 |
1 163 471 |
1 163 471 |
13 961 650 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
752 711 |
752 711 |
752 711 |
752 711 |
752 711 |
752 711 |
752 711 |
752 711 |
752 711 |
752 711 |
7 527 107 |
||
|
4. |
Működési bevételek |
8 792 |
8 792 |
8 792 |
8 792 |
8 792 |
8 792 |
8 792 |
8 792 |
8 792 |
8 792 |
8 792 |
8 792 |
105 500 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
0 |
|||||||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
|||||||||||||
|
9. |
Maradvány igénybevétele - működési |
17 359 784 |
17 359 784 |
|||||||||||
|
10. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
|||||||||||||
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
11. |
Személyi juttatások |
3 447 008 |
3 447 008 |
3 447 008 |
3 447 008 |
3 447 008 |
3 447 008 |
3 447 008 |
3 447 008 |
3 447 008 |
3 447 008 |
3 447 008 |
3 447 008 |
41 364 100 |
|
12. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
358 847 |
358 847 |
358 847 |
358 847 |
358 847 |
358 847 |
358 847 |
358 847 |
358 847 |
358 847 |
358 847 |
358 847 |
4 306 159 |
|
13. |
Dologi kiadások |
954 427 |
954 427 |
954 427 |
954 427 |
954 427 |
954 427 |
954 427 |
954 427 |
954 427 |
954 427 |
954 427 |
954 427 |
11 453 129 |
|
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 917 |
700 917 |
700 917 |
700 917 |
700 917 |
700 917 |
700 917 |
700 917 |
700 917 |
700 917 |
700 917 |
700 917 |
8 411 000 |
|
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 408 866 |
1 408 866 |
1 408 866 |
1 408 866 |
1 408 866 |
1 408 866 |
1 408 866 |
1 408 866 |
1 408 866 |
1 408 866 |
1 408 866 |
1 408 866 |
16 906 390 |
|
16. |
Beruházások |
13 961 650 |
13 961 650 |
|||||||||||
|
17. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
19. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
|||||||||||||
|
20. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 277 193 |
1 277 193 |
|||||||||||
|
20. |
Bevételek összesen |
23 259 178 |
6 652 105 |
6 652 105 |
6 652 105 |
8 652 105 |
6 652 105 |
6 652 105 |
6 652 105 |
6 652 105 |
6 652 105 |
6 652 105 |
5 899 394 |
95 679 621 |
|
21. |
Kiadások összesen |
8 147 258 |
20 831 715 |
6 870 065 |
6 870 065 |
6 870 065 |
6 870 065 |
6 870 065 |
6 870 065 |
6 870 065 |
6 870 065 |
6 870 065 |
6 870 065 |
97 679 621 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcím |
Összeg |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
||||||
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
||||||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
||||||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||||
|
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||||
|
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
||||||
|
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
||||||
|
15. |
Összesen: |
0 Ft |
||||||
10. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
Ft-ban |
|||||
|
Kötelezettség jogcíme |
Összesen |
|||||
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
Kötvénykibocsátás törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
Lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
Kezességvállalás |
||||||
|
1. |
||||||
|
2. |
||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
0 |
0 |
||||
|
Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint |
||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
|||||
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|||
|
1. |
Helyi adókból származó bevételek |
7 527 107 |
7 903 462 |
8 298 635 |
8 713 567 |
32 442 772 |
|
2. |
Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
||||
|
5. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek összesen |
7 527 107 |
7 903 462 |
8 298 635 |
8 713 567 |
32 442 772 |
|
|
Saját bevételek 50 %-a |
3 763 554 |
3 951 731 |
4 149 318 |
4 356 784 |
16 221 386 |
|
|
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
3 763 554 |
3 951 731 |
4 149 318 |
4 356 784 |
16 221 386 |
|
11. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Civil Szervezetek támogatása: |
300000 |
||||||
|
Összesen: |
300000 |
||||||