Visnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 26Visnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] Visnye Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja
[2] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.
1. § A Visnye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. melléklet szerinti 68 395 876 forint költségvetési bevétellel, valamint a 4. melléklet szerinti 23 681 776 forint finanszírozási bevétellel jóváhagyja.
2. § (1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásait a 1. melléklet szerint 74 041 027 forint költségvetési kiadással jóváhagyja.
(2) Működési kiadások 74 041 027
a) Ebből személyi juttatás 33 087 858
b) Munkaadói járulékok 3 370 026
c) Dologi kiadások 19 979082
d) Ellátottak pénzbeli juttatása 8 536 750
e) egyéb működési célú kiadások 8 967 411 forint
(3) Felhalmozási célú kiadások 99 900 forint
a) Ebből beruházási kiadások 99 900 forint
b) Az Önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásait 1 485 744 Ft főösszegben elfogadja a 3. melléklet alapján.
3. § (1) A Visnye Községi Önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 16 550 881 forinttal az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. melléklet és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően -11 291 278 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 430 473 074 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2024. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. melléklet kimutatása alapján 396 516 164 forint összegben, tartós részesedését 10 000 forint összegben jóváhagyja.
(3) A Visnye Községi Önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 10. melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
5. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései: KEHOP-2.1.3-15-2019-00090 projekt.
(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 12. melléklet és 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a 14. melléklet tartalmazza
(6) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(7) Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen 16. mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza
(9) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 17. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat nem látott el.
(2) Visnye Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.
(3) A Visnye Községi Önkormányzat bevételeinek teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 15. melléklete mutatja.
(4) A Visnye Községi Önkormányzat kiadásainak teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 18. melléklete mutatja.
7. § Ez a rendelet 2025. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024. év |
Módosított előirányzat 2024. év |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 657 200 |
23 286 738 |
22 963 028 |
99 |
|
2 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
81 790 |
81 790 |
100 |
|
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
22 657 200 |
23 368 528 |
23 044 818 |
99 |
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 616 000 |
9 808 416 |
9 808 416 |
100 |
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
150 000 |
116 000 |
77 |
|
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
405 400 |
118 624 |
29 |
|
7 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 616 000 |
10 363 816 |
10 043 040 |
97 |
|
8 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
31 273 200 |
33 732 344 |
33 087 858 |
98 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 024 996 |
3 370 026 |
3 370 026 |
100 |
|
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 256 543 |
|
|
11 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
31 435 |
|
|
12 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
82 048 |
|
|
13 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 792 500 |
8 226 285 |
7 609 621 |
93 |
|
14 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 792 500 |
8 226 285 |
7 609 621 |
93 |
|
15 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
600 000 |
600 000 |
519 042 |
87 |
|
16 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
355 000 |
417 299 |
417 299 |
100 |
|
17 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
955 000 |
1 017 299 |
936 341 |
92 |
|
18 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 949 000 |
2 949 000 |
2 130 363 |
72 |
|
19 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
0 |
150 000 |
113 032 |
75 |
|
20 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
2 949 000 |
3 099 000 |
2 243 395 |
72 |
|
21 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
76 800 |
287 158 |
265 872 |
93 |
|
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 788 976 |
1 788 976 |
1 428 027 |
80 |
|
23 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
913 384 |
913 384 |
447 350 |
49 |
|
24 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 377 496 |
3 519 998 |
2 910 105 |
83 |
|
25 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
374 489 |
|
|
26 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
7 105 656 |
9 608 516 |
7 294 749 |
76 |
|
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 740 352 |
3 845 933 |
3 250 130 |
85 |
|
28 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
25 000 |
21 443 |
86 |
|
29 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
21 443 |
|
|
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
321 000 |
1 321 000 |
866 798 |
66 |
|
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 061 352 |
5 191 933 |
4 138 371 |
80 |
|
32 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
17 914 508 |
24 044 033 |
19 979 082 |
83 |
|
33 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
6 625 072 |
8 536 750 |
8 536 750 |
100 |
|
34 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
8 536 750 |
|
|
35 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
6 625 072 |
8 536 750 |
8 536 750 |
100 |
|
36 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
26 743 509 |
24 819 534 |
120 285 |
0 |
|
37 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
26 743 509 |
24 819 534 |
120 285 |
0 |
|
38 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
2 640 355 |
10 708 874 |
8 001 226 |
75 |
|
39 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
450 000 |
|
|
40 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
41 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
4 601 568 |
|
|
42 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
2 449 658 |
|
|
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 180 000 |
1 180 000 |
845 900 |
72 |
|
44 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
606 000 |
|
|
45 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
239 900 |
|
|
46 |
Tartalékok (K513) |
8 084 206 |
587 927 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
38 648 070 |
37 296 335 |
8 967 411 |
24 |
|
48 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
16 373 242 |
7 217 394 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
80 000 |
78 661 |
98 |
|
50 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 420 775 |
4 420 775 |
21 239 |
0 |
|
51 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
20 794 017 |
11 718 169 |
99 900 |
1 |
|
52 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
118 279 863 |
118 697 657 |
74 041 027 |
62 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024. év |
Módosított előirányzat 2024. év |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 304 035 |
19 304 035 |
19 304 035 |
100 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 493 200 |
16 304 703 |
16 304 703 |
100 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
76 380 |
105 450 |
105 450 |
100 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
15 569 580 |
16 410 153 |
16 410 153 |
100 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 700 400 |
1 700 400 |
100 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
37 143 615 |
39 684 588 |
39 684 588 |
100 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
22 005 749 |
22 927 227 |
22 832 509 |
100 |
|
9 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
1 469 571 |
|
|
10 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
50 000 |
|
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
21 312 938 |
|
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
59 149 364 |
62 611 815 |
62 517 097 |
100 |
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
13 961 650 |
13 961 650 |
0 |
0 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
13 961 650 |
13 961 650 |
0 |
0 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
800 000 |
800 000 |
472 157 |
59 |
|
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
472 157 |
|
|
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
1 200 000 |
4 317 535 |
5 045 697 |
117 |
|
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
5 045 697 |
|
|
19 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
1 200 000 |
4 317 535 |
5 045 697 |
117 |
|
20 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
65 000 |
408 695 |
52 651 |
13 |
|
21 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
2 065 000 |
5 526 230 |
5 570 505 |
101 |
|
22 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
185 000 |
185 000 |
105 000 |
57 |
|
23 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
10 |
10 |
0 |
0 |
|
24 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
5 010 |
4 716 |
94 |
|
25 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
10 |
5 020 |
4 716 |
94 |
|
26 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
198 558 |
198 558 |
100 |
|
27 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
185 010 |
388 578 |
308 274 |
79 |
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
22 000 000 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
22 000 000 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
584 100 |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
585 100 |
0 |
0 |
|
32 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
1 169 200 |
0 |
0 |
|
33 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
97 361 024 |
83 657 473 |
68 395 876 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024. év |
Módosított előirányzat 2024. év |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 485 744 |
1 485 744 |
1 485 744 |
100 |
|
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 485 744 |
1 485 744 |
1 485 744 |
100 |
|
3 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 485 744 |
1 485 744 |
1 485 744 |
100 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024. év |
Módosított előirányzat 2024. év |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Hitel felvétel (B811) |
0 |
12 844 152 |
0 |
0 |
|
2 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
22 404 583 |
22 404 583 |
22 404 583 |
100 |
|
3 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
22 404 583 |
35 248 735 |
22 404 583 |
64 |
|
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 277 193 |
1 277 193 |
100 |
|
5 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
22 404 583 |
36 525 928 |
23 681 776 |
65 |
|
6 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
22 404 583 |
36 525 928 |
23 681 776 |
65 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
68 395 876 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
74 041 027 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-5 645 151 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
23 681 776 |
|
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 485 744 |
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
22 196 032 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
16 550 881 |
|
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
16 550 881 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
206 570 138 |
0 |
204 171 178 |
|
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
17 577 551 |
0 |
13 592 586 |
|
3 |
A/II/3 Tenyészállatok |
15 681 550 |
0 |
15 681 550 |
|
4 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
146 430 934 |
0 |
146 430 934 |
|
5 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
386 260 173 |
0 |
379 876 248 |
|
6 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
7 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
8 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
9 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
17 378 988 |
0 |
16 639 916 |
|
10 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
17 378 988 |
0 |
16 639 916 |
|
11 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
17 378 988 |
0 |
16 639 916 |
|
12 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
403 649 161 |
0 |
396 526 164 |
|
13 |
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
0 |
543 300 |
|
14 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
543 300 |
|
15 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
15 536 488 |
0 |
9 962 703 |
|
16 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
15 536 488 |
0 |
9 962 703 |
|
17 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
15 536 488 |
0 |
10 506 003 |
|
18 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 200 559 |
0 |
1 939 380 |
|
19 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
280 281 |
0 |
232 072 |
|
20 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
773 605 |
0 |
1 400 701 |
|
21 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
146 673 |
0 |
306 607 |
|
22 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
585 100 |
0 |
585 100 |
|
23 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
584 100 |
0 |
584 100 |
|
24 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 785 659 |
0 |
2 524 480 |
|
25 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
13 961 650 |
0 |
13 961 650 |
|
26 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
105 000 |
0 |
0 |
|
27 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
105 000 |
0 |
0 |
|
28 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
14 066 650 |
0 |
13 961 650 |
|
29 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
5 614 718 |
0 |
5 497 874 |
|
30 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
4 711 468 |
0 |
4 711 468 |
|
31 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
624 472 |
0 |
0 |
|
32 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
278 778 |
0 |
786 406 |
|
33 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
34 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
5 634 718 |
0 |
5 517 874 |
|
35 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
21 487 027 |
0 |
22 004 004 |
|
36 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
1 427 258 |
0 |
1 427 258 |
|
37 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 427 258 |
0 |
1 427 258 |
|
38 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 427 258 |
0 |
1 427 258 |
|
39 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
9 645 |
0 |
9 645 |
|
40 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
9 645 |
0 |
9 645 |
|
41 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
442 109 579 |
0 |
430 473 074 |
|
42 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
229 154 136 |
0 |
229 154 136 |
|
43 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
17 559 863 |
0 |
17 559 863 |
|
44 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 260 817 |
0 |
2 260 817 |
|
45 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
128 354 352 |
0 |
103 120 959 |
|
46 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-25 233 393 |
0 |
-11 291 278 |
|
47 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
352 095 775 |
0 |
340 804 497 |
|
48 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
164 985 |
|
49 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
164 985 |
|
50 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
213 354 |
0 |
0 |
|
51 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 485 744 |
0 |
1 277 193 |
|
52 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 485 744 |
0 |
1 277 193 |
|
53 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 699 098 |
0 |
1 277 193 |
|
54 |
H/III/1 Kapott előlegek |
161 399 |
0 |
867 772 |
|
55 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
6 000 |
0 |
6 000 |
|
56 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
26 482 |
0 |
26 482 |
|
57 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
193 881 |
0 |
900 254 |
|
58 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 892 979 |
0 |
2 342 432 |
|
59 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 825 828 |
0 |
2 031 148 |
|
60 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
85 294 997 |
0 |
85 294 997 |
|
61 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
88 120 825 |
0 |
87 326 145 |
|
62 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
442 109 579 |
0 |
430 473 074 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
3 286 993 |
0 |
6 567 371 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
117 695 |
0 |
0 |
|
3 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
3 404 688 |
0 |
6 567 371 |
|
4 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
40 490 317 |
0 |
39 684 588 |
|
5 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17 771 082 |
0 |
22 832 509 |
|
6 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 523 801 |
0 |
0 |
|
7 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 863 591 |
0 |
290 913 |
|
8 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
63 648 791 |
0 |
62 808 010 |
|
9 |
10 Anyagköltség |
3 383 301 |
0 |
7 484 755 |
|
10 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 861 633 |
0 |
8 349 759 |
|
11 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
12 244 934 |
0 |
15 834 514 |
|
12 |
14 Bérköltség |
20 030 226 |
0 |
22 819 722 |
|
13 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 384 196 |
0 |
9 261 830 |
|
14 |
16 Bérjárulékok |
2 787 253 |
0 |
3 581 652 |
|
15 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
32 201 675 |
0 |
35 663 204 |
|
16 |
VI Értékcsökkenési leírás |
8 366 945 |
0 |
7 201 658 |
|
17 |
VII Egyéb ráfordítások |
39 473 331 |
0 |
21 950 556 |
|
18 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-25 233 406 |
0 |
-11 274 551 |
|
19 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
13 |
0 |
4 716 |
|
20 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
13 |
0 |
4 716 |
|
21 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
21 443 |
|
22 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
21 443 |
|
23 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
13 |
0 |
-16 727 |
|
24 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-25 233 393 |
0 |
-11 291 278 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 734 117 |
286 803 838 |
47 633 362 |
15 881 550 |
146 430 934 |
28 081 994 |
526 565 795 |
|
2 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
78 661 |
0 |
0 |
0 |
78 661 |
|
3 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
4 900 461 |
0 |
0 |
0 |
4 900 461 |
|
4 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
4 979 122 |
0 |
0 |
0 |
4 979 122 |
|
5 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
3 027 158 |
200 000 |
0 |
0 |
3 227 158 |
|
6 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
4 900 461 |
0 |
0 |
0 |
4 900 461 |
|
7 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
7 927 619 |
200 000 |
0 |
0 |
8 127 619 |
|
8 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 734 117 |
286 803 838 |
44 684 865 |
15 681 550 |
146 430 934 |
28 081 994 |
523 417 298 |
|
9 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 734 117 |
80 233 700 |
30 055 811 |
200 000 |
0 |
10 703 006 |
122 926 634 |
|
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
2 398 960 |
4 063 626 |
0 |
0 |
739 072 |
7 201 658 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
3 027 158 |
200 000 |
0 |
0 |
3 227 158 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 734 117 |
82 632 660 |
31 092 279 |
0 |
0 |
11 442 078 |
126 901 134 |
|
13 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 734 117 |
82 632 660 |
31 092 279 |
0 |
0 |
11 442 078 |
126 901 134 |
|
14 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
204 171 178 |
13 592 586 |
15 681 550 |
146 430 934 |
16 639 916 |
396 516 164 |
|
15 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 734 117 |
121 100 |
19 340 779 |
0 |
0 |
0 |
21 195 996 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
|---|---|---|
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
15 536 488 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
15 536 488 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-5 030 485 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-75 526 771 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
92 077 652 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-22 404 583 |
|
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) |
-116 844 |
|
20 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
-624 472 |
|
22 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
507 628 |
|
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) |
-706 373 |
|
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-706 373 |
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
10 506 003 |
|
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
10 506 003 |
12. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Tervezés 2025. évre |
Tervezés 2026. évre |
Tervezés 2027. évre |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 286 738 |
23 286 738 |
23 286 738 |
|
2 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
81 790 |
81 790 |
81 790 |
|
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
23 368 528 |
23 368 528 |
23 368 528 |
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 808 416 |
9 808 416 |
9 808 416 |
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
405 400 |
405 400 |
405 400 |
|
7 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 363 816 |
10 363 816 |
10 363 816 |
|
8 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
33 732 344 |
33 732 344 |
33 732 344 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 370 026 |
3 370 026 |
3 370 026 |
|
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 226 285 |
8 226 285 |
8 226 285 |
|
14 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 226 285 |
8 226 285 |
8 226 285 |
|
15 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
16 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
417 299 |
417 299 |
417 299 |
|
17 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 017 299 |
1 017 299 |
1 017 299 |
|
18 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 949 000 |
2 949 000 |
2 949 000 |
|
19 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
20 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
3 099 000 |
3 099 000 |
3 099 000 |
|
21 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
287 158 |
287 158 |
287 158 |
|
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 788 976 |
1 788 976 |
1 788 976 |
|
23 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
913 384 |
913 384 |
913 384 |
|
24 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 519 998 |
3 519 998 |
3 519 998 |
|
25 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
9 608 516 |
9 608 516 |
9 608 516 |
|
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 845 933 |
3 845 933 |
3 845 933 |
|
28 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
29 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 321 000 |
1 321 000 |
1 321 000 |
|
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 191 933 |
5 191 933 |
5 191 933 |
|
32 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
24 044 033 |
24 044 033 |
24 044 033 |
|
33 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
8 536 750 |
8 536 750 |
8 536 750 |
|
34 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
8 536 750 |
8 536 750 |
8 536 750 |
|
36 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
24 819 534 |
24 819 534 |
24 819 534 |
|
37 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
24 819 534 |
24 819 534 |
24 819 534 |
|
38 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
10 708 874 |
10 708 874 |
10 708 874 |
|
39 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
|
44 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Tartalékok (K513) |
587 927 |
587 927 |
587 927 |
|
47 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
37 296 335 |
37 296 335 |
37 296 335 |
|
48 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
16 373 242 |
16 373 242 |
16 373 242 |
|
49 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
50 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 420 775 |
4 420 775 |
4 420 775 |
|
51 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
20 874 017 |
20 874 017 |
20 874 017 |
|
52 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
127 853 505 |
127 853 505 |
127 853 505 |
|
53 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 485 744 |
1 485 744 |
1 485 744 |
|
54 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 485 744 |
1 485 744 |
1 485 744 |
|
55 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 485 744 |
1 485 744 |
1 485 744 |
|
56 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
129 339 249 |
129 339 249 |
129 339 249 |
13. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Tervezés 2025. évre |
Tervezés 2026. évre |
Tervezés 2027. évre |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 304 035 |
19 304 035 |
19 304 035 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
16 304 703 |
16 304 703 |
16 304 703 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
105 450 |
105 450 |
105 450 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
16 410 153 |
16 410 153 |
16 410 153 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 700 400 |
1 700 400 |
1 700 400 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
39 684 588 |
39 684 588 |
39 684 588 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
22 927 227 |
22 927 227 |
22 927 227 |
|
9 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
62 611 815 |
62 611 815 |
62 611 815 |
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
13 961 650 |
13 961 650 |
13 961 650 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
13 961 650 |
13 961 650 |
13 961 650 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
4 317 535 |
4 317 535 |
4 317 535 |
|
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
4 317 535 |
4 317 535 |
4 317 535 |
|
20 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
408 695 |
408 695 |
408 695 |
|
21 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
5 526 230 |
5 526 230 |
5 526 230 |
|
22 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
|
23 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
10 |
10 |
10 |
|
24 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
5 010 |
5 010 |
5 010 |
|
25 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
5 020 |
5 020 |
5 020 |
|
26 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
198 558 |
198 558 |
198 558 |
|
27 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
388 578 |
388 578 |
388 578 |
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
29 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
30 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
584 100 |
584 100 |
584 100 |
|
31 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
585 100 |
585 100 |
585 100 |
|
32 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
1 169 200 |
1 169 200 |
1 169 200 |
|
33 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
105 657 473 |
105 657 473 |
105 657 473 |
|
34 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
22 404 583 |
22 404 583 |
22 404 583 |
|
35 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
22 404 583 |
22 404 583 |
22 404 583 |
|
36 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 277 193 |
1 277 193 |
1 277 193 |
|
37 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
23 681 776 |
23 681 776 |
23 681 776 |
|
38 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
23 681 776 |
23 681 776 |
23 681 776 |
|
39 |
Összes bevétel |
129 339 249 |
129 339 249 |
129 339 249 |
14. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
||||||
|
2. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
||||||
|
3. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
||||||
|
4. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||||
|
5. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||||
|
6. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
7. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
8. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
9. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
10. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
11. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
12. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
13. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
14. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
||||||
|
15. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
||||||
|
Összesen: |
0 |
|||||||
15. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 304 035 |
0 |
0 |
19 304 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
16 304 703 |
0 |
0 |
16 304 703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
105 450 |
0 |
0 |
105 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
16 410 153 |
0 |
0 |
16 410 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 700 400 |
0 |
0 |
1 700 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
39 684 588 |
0 |
0 |
39 684 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
22 832 509 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
8 195 501 |
12 984 037 |
1 602 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
1 469 571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 469 571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
21 312 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 195 501 |
12 984 037 |
133 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
62 517 097 |
0 |
0 |
39 684 588 |
50 000 |
8 195 501 |
12 984 037 |
1 602 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
472 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
472 157 |
|
14 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
472 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
472 157 |
|
15 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 045 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 045 697 |
|
16 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
5 045 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 045 697 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 045 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 045 697 |
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
52 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 651 |
|
19 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
5 570 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 570 505 |
|
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
105 000 |
0 |
105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
4 716 |
4 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
4 716 |
4 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
198 558 |
198 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
3 |
7 |
6 |
0 |
|
24 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
308 274 |
203 251 |
105 000 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
3 |
7 |
6 |
0 |
|
25 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
68 395 876 |
203 251 |
105 000 |
39 684 588 |
50 000 |
8 195 501 |
12 984 044 |
1 602 971 |
3 |
7 |
6 |
5 570 505 |
|
26 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
22 404 583 |
0 |
0 |
0 |
22 404 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
22 404 583 |
0 |
0 |
0 |
22 404 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 277 193 |
0 |
0 |
1 277 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
23 681 776 |
0 |
0 |
1 277 193 |
22 404 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
23 681 776 |
0 |
0 |
1 277 193 |
22 404 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
92 077 652 |
203 251 |
105 000 |
40 961 781 |
22 454 583 |
8 195 501 |
12 984 044 |
1 602 971 |
3 |
7 |
6 |
5 570 505 |
16. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
teljesítése |
teljesítése |
||
|
Működési bevétel |
308 274 |
Személyi juttatások |
33 087 858 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
39 684 588 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 370 026 |
|
Egyéb működési támogatás |
22 832 509 |
Dologi kiadások |
19 979 082 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 967 411 |
|
Közhatalmi bevételek |
5 570 505 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
8 536 750 |
|
Finanszírozási bevételek |
23 681 776 |
Finanszírozási kiadások |
1 485 744 |
|
Működési bevétel összesen |
92 077 652 |
Működési kiadás összesen |
75 426 871 |
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
teljesítése |
teljesítése |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházási kiadások |
99 900 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
Felújítási kiadások |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
92 077 652 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
75 526 771 |
18. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 963 028 |
2 359 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 636 109 |
14 461 727 |
0 |
0 |
0 |
261 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 245 192 |
0 |
|
2 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
81 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
23 044 818 |
2 359 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 636 109 |
14 543 517 |
0 |
0 |
0 |
261 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 245 192 |
0 |
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 808 416 |
9 808 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
116 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
118 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 424 |
0 |
0 |
74 200 |
0 |
|
7 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 043 040 |
9 808 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 000 |
0 |
44 424 |
0 |
0 |
74 200 |
0 |
|
8 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
33 087 858 |
12 167 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 636 109 |
14 543 517 |
0 |
0 |
0 |
377 000 |
0 |
44 424 |
0 |
0 |
4 319 392 |
0 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 370 026 |
1 677 227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 052 |
989 370 |
0 |
0 |
0 |
47 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
551 875 |
0 |
|
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 256 543 |
1 595 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 052 |
957 935 |
0 |
0 |
0 |
47 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
551 875 |
0 |
|
11 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
31 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
82 048 |
82 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 609 621 |
365 852 |
0 |
302 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 791 302 |
0 |
0 |
0 |
451 267 |
182 740 |
441 109 |
0 |
3 933 |
1 575 674 |
1 495 000 |
|
14 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 609 621 |
365 852 |
0 |
302 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 791 302 |
0 |
0 |
0 |
451 267 |
182 740 |
441 109 |
0 |
3 933 |
1 575 674 |
1 495 000 |
|
15 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
519 042 |
483 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 267 |
0 |
|
16 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
417 299 |
417 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
936 341 |
901 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 267 |
0 |
|
18 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 130 363 |
229 322 |
1 151 |
26 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 849 009 |
0 |
24 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
113 032 |
43 386 |
0 |
69 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
2 243 395 |
272 708 |
1 151 |
96 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 849 009 |
0 |
24 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
265 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 539 |
0 |
252 333 |
0 |
0 |
|
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 428 027 |
44 387 |
0 |
39 200 |
0 |
0 |
0 |
260 921 |
599 974 |
0 |
0 |
212 011 |
79 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 367 |
0 |
|
23 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
447 350 |
232 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
2 910 105 |
1 328 085 |
484 |
290 323 |
0 |
0 |
16 700 |
36 030 |
94 400 |
100 000 |
0 |
173 771 |
39 691 |
341 400 |
76 890 |
0 |
0 |
254 851 |
157 480 |
|
25 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
374 489 |
48 299 |
0 |
159 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 208 |
0 |
|
26 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
7 294 749 |
1 877 530 |
1 635 |
425 852 |
0 |
0 |
16 700 |
296 951 |
694 374 |
315 000 |
0 |
2 234 791 |
118 858 |
365 598 |
90 429 |
0 |
252 333 |
447 218 |
157 480 |
|
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 250 130 |
351 078 |
436 |
112 620 |
0 |
0 |
0 |
26 550 |
772 533 |
51 300 |
0 |
585 480 |
142 819 |
36 872 |
131 101 |
0 |
69 194 |
523 977 |
446 170 |
|
28 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
21 443 |
13 906 |
0 |
0 |
7 537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
21 443 |
13 906 |
0 |
0 |
7 537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
866 798 |
19 550 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
3 543 |
80 013 |
0 |
0 |
0 |
105 691 |
11 017 |
21 264 |
0 |
0 |
625 718 |
0 |
|
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 138 371 |
384 534 |
436 |
112 622 |
7 537 |
0 |
0 |
30 093 |
852 546 |
51 300 |
0 |
585 480 |
248 510 |
47 889 |
152 365 |
0 |
69 194 |
1 149 695 |
446 170 |
|
32 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
19 979 082 |
3 528 990 |
2 071 |
841 218 |
7 537 |
0 |
16 700 |
327 044 |
4 338 222 |
366 300 |
0 |
2 820 271 |
818 635 |
596 227 |
683 903 |
0 |
325 460 |
3 207 854 |
2 098 650 |
|
33 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
8 536 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 536 750 |
|
34 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
8 536 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 536 750 |
|
35 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
8 536 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 536 750 |
|
36 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
120 285 |
0 |
0 |
0 |
120 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
120 285 |
0 |
0 |
0 |
120 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
8 001 226 |
0 |
0 |
0 |
4 601 568 |
3 399 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
4 601 568 |
0 |
0 |
0 |
4 601 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
2 449 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 449 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
845 900 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
576 000 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
606 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
576 000 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
239 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
8 967 411 |
30 000 |
0 |
0 |
4 721 853 |
3 399 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
576 000 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
78 661 |
0 |
0 |
78 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
21 239 |
0 |
0 |
21 239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
99 900 |
0 |
0 |
99 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
74 041 027 |
17 403 633 |
2 071 |
941 118 |
4 729 390 |
3 399 658 |
16 700 |
2 067 205 |
19 871 109 |
366 300 |
239 900 |
2 820 271 |
1 243 137 |
596 227 |
728 327 |
576 000 |
325 460 |
8 079 121 |
10 635 400 |
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 485 744 |
0 |
0 |
0 |
1 485 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
1 485 744 |
0 |
0 |
0 |
1 485 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
1 485 744 |
0 |
0 |
0 |
1 485 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
75 526 771 |
17 403 633 |
2 071 |
941 118 |
6 215 134 |
3 399 658 |
16 700 |
2 067 205 |
19 871 109 |
366 300 |
239 900 |
2 820 271 |
1 243 137 |
596 227 |
728 327 |
576 000 |
325 460 |
8 079 121 |
10 635 400 |