Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésről

Hatályos: 2014. 03. 10

Hencse község képviselő-testülete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetése

2014.03.10.

[1a] Hencse Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét - 41.650- ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás ------------- e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 4.211 e Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból, 4.211 e Ft

c) közhatalmi bevétel 825 e Ft

d) intézményi működési bevétel, 55 e Ft

e) felhalmozási bevétel ----- e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1.000 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele ------- e Ft

h) kölcsön ------- e Ft

i) előző évi pénzmaradvány 2.090 e Ft

j) önkormányzatok sajátos bevételei

ja) önkormányzatok költségvetési támogatása 33.469 e Ft

k) egyéb bevételek -------- e Ft

l) finanszírozási bevételek -------- e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 32.174 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 7.386 e Ft,

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 39.060 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 500 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 41.150 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 9.888 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 1.840 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 4.720 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 19.380 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 3.722 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 500 e Ft

ba) beruházások, ------- e Ft

bb) felújítások ------- e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 500 e Ft

c) kölcsönök 500 e Ft

d) egyéb kiadások ----- e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány 1.100 e Ft

f) finanszírozás ------ e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 34.305 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 7.345 e Ft,

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

930 eFt,

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint: 2.090 e Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint: 00 e Ft többlet/hiány.

(2) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással: 2.090 e Ft

b) külső finanszírozással: 0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának

igénybevétele 2.090 e Ft,

aa) működési célú 2.090 e Ft

ab) felhalmozási célú -------- e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

7. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 1.100 e Ft.

3. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

8. § A ................................. helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését a …... számú melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

10. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

5. Egyéb rendelkezések

11. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetésről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Hencse, 2014. március 3.

Gelencsér János dr. Barna Angéla

Polgármester jegyző

Kihirdetve: Hencse, 2014. március 10.

Dr. Barna Angéla

jegyző

01 Melléklet - K1-K8. Költségvetési kiadások
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 643
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	4 643
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 045
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 245
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	9 888
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 840
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	250
23	Árubeszerzés (K313)	100
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	390
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	155
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	155
28	Közüzemi díjak (K331)	550
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	450
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 200
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)	3 200
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	755
41	Kamatkiadások (K353)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	220
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)	975
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	4 720
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
47	Családi támogatások (K42)	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	12 500
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	4 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 880
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	19 380
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 522
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	500
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0
64	Kamattámogatások (K510)	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	200
66	Tartalékok (K512)	1 100
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) (K5)	5 322
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
72	Részesedések beszerzése (K65)	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
75	Beruházások (=68+…+74) (K6)	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	500
87	Lakástámogatás (K87)	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) (K8)	500
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	41 650

02 Melléklet - B1-B7. Költségvetési bevételek
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 066
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	20 110
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	410
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	5 883
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	33 469
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 211
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1)	37 680
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2)	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyoni tipusú adók (B34)	400
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
29	Gépjárműadók (B354)	400
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) (B35)	400
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	25
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	825
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	50
38	Ellátási díjak (B405)	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
41	Kamatbevételek (B408)	5
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	0
44	Működési bevételek (=34+…+43) (B4)	55
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49) (B5)	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	500
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	500
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	500
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	500
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	39 560

03 Melléklet - B8. Finanszírozási bevételek
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 090
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	2 090
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
16	Betétek megszüntetése (B817)	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) (B81)	2 090
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) (B82)	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	2 090

4. számú melléklet

Hencse Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetése

___________________________________________________________________________

Megnevezés Előirányzat eFt.

___________________________________________________________________________

Bevételek

Költségvetési támogatás 68

Előző évi pénzmaradvány 36 _________________________________________________________________

Bevételek összesen: 104

Kiadások

Személyi jellegű kiadások ----

Munkaadót terhelő járulékok ----- Dologi jellegű kiadások 94

Átadott pénzeszközök -----

Tartalék 10

Kiadások összesen: 104