Hencse község képviselő-testülete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetése

Hatályos: 2014. 03. 10

Hencse  Község Önkormányzat képviselő-testületének

4/2014. (III.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről



Hencse Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.


2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét  - 41.650-  ezer forintban állapítja meg.


3. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                         ------------- e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                        4.211 e Ft,

amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                           4.211  e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                                   825 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                                     55 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                 ----- e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                              1.000 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele                               ------- e Ft

h) kölcsön                                                                                                                ------- e Ft

i) előző évi pénzmaradvány                                                                           2.090 e Ft

j) önkormányzatok sajátos bevételei

     ja) önkormányzatok költségvetési támogatása                                                     33.469 e Ft

k) egyéb bevételek                                                                                                  -------- e Ft

l) finanszírozási bevételek                                                                                         -------- e Ft


(2) Az önkormányzat  bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:             32.174 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:     7.386 e Ft,


(3) Az önkormányzat  bevételeiből

a) működési bevételek:                             39.060 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                             500 e Ft.



4. § (1) Az önkormányzat  2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                     41.150 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                 9.888 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                      1.840 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                    4.720 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       19.380 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                         3.722 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                      500 e Ft

      ba) beruházások,                                                                   ------- e Ft

      bb) felújítások                                                                        ------- e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                500 e Ft

c) kölcsönök                                                                                  500 e Ft

d) egyéb kiadások                                                                         ----- e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                    1.100 e Ft

f) finanszírozás                                                                            ------ e Ft


(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                34.305 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                        7.345 e Ft,


(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

                                                                                                            930 eFt,


5. § (1) A költségvetési egyenleg

              a) működési cél szerint:          2.090 e Ft  hiány,

              b) felhalmozási cél szerint:         00  e Ft többlet/hiány.


(2) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással:                 2.090 e Ft

b) külső finanszírozással:                       0 e Ft.


(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának

igénybevétele                                                                                                  2.090  e Ft,

      aa) működési célú                                                                  2.090  e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                              -------- e Ft


6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám           0 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata       5 fő.


7. § (1) Az önkormányzat  költségvetésében az általános tartalék   1.100  e Ft.




3. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése


8. § A .................................  helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését a …... számú melléklet tartalmazza.


4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


10. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.


5. Egyéb rendelkezések


11. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetésről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Hencse, 2014. március 3.



Gelencsér János                                                                               dr. Barna Angéla

Polgármester                                                                                         jegyző




Kihirdetve: Hencse, 2014. március 10.



Dr. Barna Angéla

jegyző















01 Melléklet - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat




01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

4 643

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

0

05

Végkielégítés (K1105)

0

06

Jubileumi jutalom (K1106)

0

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

0

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

11

Lakhatási támogatások (K1111)

0

12

Szociális támogatások (K1112)

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

4 643

15

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

5 045

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

17

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

200

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)

5 245

19

Személyi juttatások (=14+18) (K1)

9 888

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                             (K2)

1 840

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

40

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

250

23

Árubeszerzés (K313)

100

24

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

390

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

155

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

155

28

Közüzemi díjak (K331)

550

29

Vásárolt élelmezés (K332)

0

30

Bérleti és lízing díjak (K333)

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

450

32

Közvetített szolgáltatások (K335)

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

0

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

2 200

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)

3 200

36

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

37

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

0

40

Fizetendő általános forgalmi adó  (K352)

755

41

Kamatkiadások  (K353)

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

0

43

Egyéb dologi kiadások (K355)

220

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)

975

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)

4 720

46

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

0

47

Családi támogatások (K42)

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

12 500

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

4 000

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

2 880

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)

19 380

55

Nemzetközi kötelezettségek (K501)

0

56

Elvonások és befizetések (K502)

0

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

3 522

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

500

63

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

0

64

Kamattámogatások (K510)

0

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)

200

66

Tartalékok (K512)

1 100

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) (K5)

5 322

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

0

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

72

Részesedések beszerzése (K65)

0

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

0

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

75

Beruházások (=68+…+74) (K6)

0

76

Ingatlanok felújítása (K71)

0

77

Informatikai eszközök felújítása (K72)

0

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása  (K73)

0

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

80

Felújítások (=76+...+79) (K7)

0

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

0

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)

0

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)

0

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

500

87

Lakástámogatás (K87)

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre  (K88)

0

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) (K8)

500

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)

41 650







02 Melléklet - B1-B7. Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat




01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

7 066

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési  feladatainak támogatása (B113)

20 110

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

410

05

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

0

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)

5 883

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

33 469

08

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

4 211

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1)

37 680

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2)

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói (B311)

0

21

Társaságok jövedelemadói  (B312)

0

22

Jövedelemadók (=20+21) (B31)

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)

0

25

Vagyoni tipusú adók  (B34)

400

26

Értékesítési és forgalmi adók  (B351)

0

27

Fogyasztási adók  (B352)

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  (B353)

0

29

Gépjárműadók (B354)

400

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  (B355)

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)  (B35)

400

32

Egyéb közhatalmi bevételek  (B36)

25

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)

825

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

35

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

0

37

Tulajdonosi bevételek (B404)

50

38

Ellátási díjak (B405)

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

41

Kamatbevételek (B408)

5

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)

0

43

Egyéb működési bevételek (B410)

0

44

Működési bevételek (=34+…+43) (B4)

55

45

Immateriális javak értékesítése (B51)

0

46

Ingatlanok értékesítése (B52)

0

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

48

Részesedések értékesítése (B54)

0

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

0

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49) (B5)

0

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

0

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)

500

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)

500

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

0

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)

500

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)

0

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)

500

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)

39 560



03 Melléklet - B8. Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat




01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  (B8111)

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   (B8113)

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)

0

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése (B8123)

0

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

2 090

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)

2 090

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

0

15

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

16

Betétek megszüntetése (B817)

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

0

18

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) (B81)

2 090

19

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése (B821)

0

20

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

0

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

0

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  (B824)

0

23

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) (B82)

0

24

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

0

25

Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)

2 090



















4. számú melléklet






 Hencse Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetése



___________________________________________________________________________


Megnevezés                                                                                                   Előirányzat eFt.

___________________________________________________________________________


Bevételek


Költségvetési támogatás                                                                                                    68

Előző évi pénzmaradvány                                                                                                   36                 _________________________________________________________________

Bevételek összesen:                                                                                                     104



Kiadások


Személyi jellegű kiadások                                                                                              ----

Munkaadót terhelő járulékok                                                                                           -----           Dologi jellegű kiadások                                                                                                     94

Átadott pénzeszközök                                                                                          -----

Tartalék                                                                                                                              10



Kiadások összesen:                                                                                                       104