Hencse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Hencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 06. 01Hencse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Hencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hencse Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Hencse Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § Hencse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1, 2, 3, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. 11. 12. 13. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 97.555.525 Ft bevétellel, 80.028.781 Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 27.822.250 Ft fő összegben elfogadja.
3. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 192.867.960 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a befektetett eszközök állomány alakulását törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), ill. törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonbontásban az 7., ill. a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát a 8. sz. mellékletnek megfelelően 17.526.744 Ft összegben jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat 2020. évi mérlegszerinti eredményét 9. mellékletnek megfelelően -1.692.453 Ft összegben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat 2020. december 31-i tényleges létszámát a 10. sz. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzatnak 2020. december 31-én hitelállománya nem volt.
8. § Az önkormányzat az Áht. 118. §. (2) bek. szerinti közvetlen támogatásokat ill. a közvetett támogatásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzatnak az európai uniós forrásból finanszírozott projekt beruházása nem volt.
10. § (1) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, ill. kísérje figyelemmel.
(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2021. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4. § szerint gondoskodjon.
11. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
1. melléklet
HENCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | |||||||
Sor-szám | Megnevezés | Rovat-szám | Számla-szám | 2020. évi előirányzat | |||
Önkormányzat | |||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||
1. | Műk. célú támog. áht-n belülről | B1 | 091. | 28 479 746 | 47 581 794 | 47 581 794 | 100% |
2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 092. | 0 | 7 794 245 | 7 794 245 | |
3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 093. | 6 007 192 | 7 441 330 | 2 869 428 | 39% |
4. | Működési bevételek | B4 | 094. | 10 | 206 196 | 206 196 | |
5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. | 0 | 770 000 | 770 000 | |
6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. | 0 | 1 548 681 | 588 434 | 38% |
7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. | 0 | 0 | 0 | |
8. | Költségvetési bevételek összesen | 34 486 948 | 65 342 246 | 59 810 097 | 92% | ||
9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. | B811 | 098. | 0 | 0 | 0 | |
10. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 098. | 36 907 628 | 36 657 337 | 36 657 337 | 100% |
11. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 098. | ||||
12. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 098. | 0 | 1 088 091 | 1 088 091 | |
13. | Intézményfinanszírozás | B816 | 098. | ||||
14. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 098. | ||||
15. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 71 394 576 | 103 087 674 | 97 555 525 | 95% | ||
1. | Működési célú bevételek | 71 394 576 | 103 087 674 | 97 555 525 | 95% | ||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 71 394 576 | 103 087 674 | 97 555 525 | 95% | |||
Sor-szám | Megnevezés | Rovat-szám | Számla-szám | 2020. évi előirányzat | |||
Önkormányzat | |||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||
1. | Személyi juttatások | K1 | 051. | 14 800 720 | 22 540 061 | 22 540 061 | 100% |
2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | 2 620 126 | 2 954 820 | 2 954 820 | 100% |
3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 8 386 600 | 12 969 215 | 12 969 215 | 100% |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | 9 286 576 | 8 266 889 | 8 266 889 | 100% |
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | 30 640 217 | 27 405 102 | 4 346 209 | 16% |
6. | Beruházások | K6 | 056. | 531 000 | 8 390 459 | 8 390 459 | 100% |
7. | Felújítások | K7 | 057. | 4 000 000 | 19 431 791 | 19 431 791 | 100% |
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. | 0 | 0 | 0 | |
8. | Költségvetési kiadások összesen | 70 265 239 | 101 958 337 | 78 899 444 | 77% | ||
9. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | K914 | 1 129 337 | 1 129 337 | 1 129 337 | 100% | |
10. | Intézményfinanszírozás | K9 | 059. | 1 129 337 | 1 129 337 | 1 129 337 | 100% |
11. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | 0 | 0 | 0 | |||
12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 71 394 576 | 103 087 674 | 80 028 781 | 78% | ||
1. | Működési célú kiadások | 66 863 576 | 75 265 424 | 52 206 531 | 69% | ||
2. | Felhalmozási célú kiadások | 4 531 000 | 27 822 250 | 27 822 250 | 100% | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 71 394 576 | 103 087 674 | 80 028 781 | 78% | |||
1. | Működési célú bevételek - kiadások | 4 531 000 | 27 822 250 | 45 348 994 | |||
2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | -4 531 000 | -27 822 250 | -27 822 250 | 100% | ||
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 0 | 17 526 744 | ||||
2. melléklet
HENCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - BEVÉTELEK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | ||||||
Rovat-szám | Számla-szám | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |||
Önkormányzat | ||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||
B111 | 091111. | Helyi önkorm. működésének ált. tám. | 16 467 792 | 16 467 792 | 16 467 792 | 100% |
B112 | 091121. | Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. | ||||
B113 | 091131. | Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. | 9 965 626 | 9 979 876 | 9 979 876 | 100% |
B114 | 091141. | Tel. önk. kulturális feladatainak tám. | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100% |
B115 | 091151. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 2 294 740 | 2 294 740 | 100% |
B116 | 091161. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | ||
B11 | Önk. működési támogatásai összesen | 28 233 418 | 30 742 408 | 30 742 408 | 100% | |
B12 | 09121. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
B13 | 09131. | Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről | ||||
B14 | 09141. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. | ||||
B15 | 09151. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. | ||||
B16 | 09161. | Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről | 246 328 | 16 839 386 | 16 839 386 | 100% |
B1 | MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL | 28 479 746 | 47 581 794 | 47 581 794 | 100% | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||
B21 | 09211. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |
B22 | 09221. | Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről | ||||
B23 | 09231. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. | ||||
B24 | 09241. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. | ||||
B25 | 09251. | Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről | 0 | 7 794 245 | 7 794 245 | 100% |
B2 | FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL | 0 | 7 794 245 | 7 794 245 | 100% | |
Közhatalmi bevételek | ||||||
B311 | 093111. | Magánszemélyek jövedelemadói | ||||
B312 | 093121. | Társaságok jövedelemadói | ||||
B31 | Jövedelemadók összesen | |||||
B32 | 09321. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | ||||
B33 | 09331. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | ||||
B34 | 09341. | Vagyoni típusú adók | 700 000 | 687 579 | 496 409 | 72% |
B351 | 093511. | Értékesítési és forgalmi adók | 4 000 000 | 6 303 871 | 2 295 655 | 36% |
B352 | 093521. | Fogyasztási adók | ||||
B353 | 093531. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | ||||
B354 | 093541. | Gépjárműadók | 957 192 | 0 | 0 | ########### |
B355 | 093551. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói összesen | 4 957 192 | 6 303 871 | 2 295 655 | 36% | |
B36 | 09361. | Egyéb közhatalmi bevételek | 350 000 | 449 880 | 77 364 | 17% |
B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 007 192 | 7 441 330 | 2 869 428 | 39% | |
Működési bevételek | ||||||
B401 | 094011. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 19 000 | 19 000 | 100% |
B402 | 094021. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 116 250 | 116 250 | 100% |
B403 | 094031. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | ||||
B404 | 094041. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | ########### |
B405 | 094051. | Ellátási díjak | ||||
B406 | 094061. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
B407 | 094071. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
B408 | 094081. | Kamatbevételek | 10 | 22 | 22 | 100% |
B409 | 094091. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
B411 | 09411. | Egyéb működési bevételek | 0 | 70 924 | 70 924 | 100% |
B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 | 206 196 | 206 196 | 100% | |
Felhalmozási bevételek | ||||||
B51 | 09511. | Immateriális javak értékesítése | ||||
B52 | 09521. | Ingatlanok értékesítése | 770 000 | 770 000 | 100% | |
B53 | 09531. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | ########### |
B54 | 09541. | Részesedések értékesítése | ||||
B55 | 09551. | Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek | ||||
B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 770 000 | 770 000 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
B61 | 09611. | Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről | ||||
B64 | 09641. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. | 0 | 1 377 390 | 506 000 | 37% |
B65 | 09651. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 171 291 | 82 434 | 48% |
B6 | MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. | 0 | 1 548 681 | 588 434 | 38% | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
B71 | 09711. | Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről | ||||
B74 | 09721. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. | ||||
B75 | 09751. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
B7 | FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 100% | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 34 486 948 | 65 342 246 | 59 810 097 | 92% | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | ||||||
B8111 | 0981111. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
B8112 | 0981121. | Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. | ||||
B8113 | 0981131. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen | |||||
Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||
B8121 | 0981211. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. | ||||
B8122 | 0981221. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
B8123 | 0981231. | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. | ||||
B8124 | 0981241. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
B812 | Belföldi értékpapírok bevételei összesen | |||||
Maradvány igénybevétele | ||||||
B8131 | 0981311. | Előző év költségvetési maradványának igénybev. | 36 907 628 | 36 657 337 | 36 657 337 | 100% |
B8132 | 0981321. | Előző év vállalkozási maradványának igénybev. | ||||
B813 | Maradvány igénybevétele összesen | 36 907 628 | 36 657 337 | 36 657 337 | 100% | |
B814 | 098141. | Áht-n belüli megelőlegezések | 0 | 1 088 091 | 1 088 091 | 100% |
B815 | 098151. | Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
B816 | 098161. | Központi, irányító szervi támogatás | ||||
B817 | 098171. | Betétek megszüntetése | ||||
B818 | 098181. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. | ||||
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei összesen | 36 907 628 | 37 745 428 | 37 745 428 | 100% | |
B821 | 098211. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. | ||||
B822 | 098221. | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. | ||||
B823 | 098231. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
B824 | 098241. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
B82 | Külföldi finanszírozás bevételei összesen | |||||
B83 | 09831. | Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. | ||||
B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN | 36 907 628 | 37 745 428 | 37 745 428 | 100% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 71 394 576 | 103 087 674 | 97 555 525 | 95% | ||
3. melléklet
HENCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | ||||||
Rovat-szám | Számla-szám | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |||
Önkormányzat | ||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | ||||||
K1101 | 0511011. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 6 788 120 | 7 092 136 | 7 092 136 | 100% |
K1102 | 0511021. | Normatív jutalmak | 0 | |||
K1103 | 0511031. | Céljuttatás, projektprémium | ||||
K1104 | 0511041. | Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. | ||||
K1105 | 0511051. | Végkielégítés | ||||
K1106 | 0511061. | Jubileumi jutalom | ||||
K1107 | 0511071. | Béren kívüli juttatások | 200 000 | 0 | 0 | ######## |
K1108 | 0511081. | Ruházati költségtérítés | ||||
K1109 | 0511091. | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | ||
K1110 | 0511101. | Egyéb költségtérítések | ||||
K1111 | 0511111. | Lakhatási támogatások | ||||
K1112 | 0511121. | Szociális támogatások | ||||
K1113 | 0511131. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | ######## |
K11 | 0511. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 6 988 120 | 7 092 136 | 7 092 136 | 100% |
Külső személyi juttatások | ||||||
K121 | 051211. | Választott tisztségviselők juttatásai | 6 552 600 | 6 626 244 | 6 626 244 | 100% |
K122 | 051221. | Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. | 1 260 000 | 8 154 000 | 8 154 000 | 100% |
K123 | 051231. | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 667 681 | 667 681 | 100% |
K12 | 0512. | Külső személyi juttatások összsen | 7 812 600 | 15 447 925 | 15 447 925 | 100% |
K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 14 800 720 | 22 540 061 | 22 540 061 | 100% | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||
K2 | 0521. | MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ | 2 620 126 | 2 954 820 | 2 954 820 | 100% |
Készletbeszerzés | ||||||
K311 | 053111. | Szakmai anyagok beszerzése | 20 000 | 0 | 0 | |
K312 | 053121. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 310 000 | 2 644 017 | 2 644 017 | 100% |
K313 | 053131. | Árubeszerzés | ||||
K31 | 0521. | Készletbeszerzés összesen | 1 330 000 | 2 644 017 | 2 644 017 | 100% |
Kommunikációs szolgáltatások | ||||||
K321 | 053211. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 50 000 | 451 202 | 451 202 | 100% |
K322 | 053221. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 80 000 | 246 553 | 246 553 | 100% |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások összesen | 130 000 | 697 755 | 697 755 | 100% | |
Szolgáltatási kiadások | ||||||
K331 | 053311. | Közüzemi díjak | 639 039 | 858 653 | 858 653 | 100% |
K332 | 053321. | Vásárolt élelmezés | 909 050 | 418 465 | 418 465 | 100% |
K333 | 053331. | Bérleti és lízing díjak | 200 000 | 299 927 | 299 927 | 100% |
K334 | 053341. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 794 000 | 58 465 | 58 465 | 100% |
K335 | 053351. | Közvetített szolgáltatások | 25 000 | 0 | 0 | ######## |
K336 | 053361. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 15 000 | 884 069 | 884 069 | 100% |
K337 | 053371. | Egyéb szolgáltatások | 2 375 630 | 4 544 378 | 4 544 378 | 100% |
K33 | Szolgáltatási kiadások összesen | 4 957 719 | 7 063 957 | 7 063 957 | 100% | |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások | ||||||
K341 | 053411. | Kiküldetések kiadásai | 410 000 | 426 198 | 426 198 | 100% |
K342 | 053421. | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | |
K34 | Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen | 410 000 | 426 198 | 426 198 | 100% | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | ||||||
K351 | 053511. | Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA | 1 298 881 | 2 041 213 | 2 041 213 | 100% |
K352 | 053521. | Fizetendő általános forgalmi adó | ||||
K353 | 053531. | Kamatkiadások | 5 385 | 5 385 | 100% | |
K354 | 053541. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | ||||
K355 | 053551. | Egyéb dologi kiadások | 260 000 | 90 690 | 90 690 | 100% |
K35 | Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen | 1 558 881 | 2 137 288 | 2 137 288 | 100% | |
K3 | DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 386 600 | 12 969 215 | 12 969 215 | 100% | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
K41 | 05411. | Társadalombiztosítási ellátások | ||||
K42 | 05421. | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | ######## |
K43 | 05431. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | ||||
K44 | 05441. | Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások | ||||
K45 | 05451. | Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások | ||||
K46 | 05461. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | ||||
K47 | 05471. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
K48 | 05481. | Egyéb nem intézményi ellátások | 9 286 576 | 8 266 889 | 8 266 889 | 100% |
K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN | 9 286 576 | 8 266 889 | 8 266 889 | 100% | |
Egyéb működési célú kiadások | ||||||
K501 | 055011. | Nemzetközi kötelezettségek | ||||
K502 | 055021. | Elvonások és befizetések | 222 587 | 222 587 | 100% | |
K503 | 055031. | Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre | ||||
K504 | 055041. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre | ||||
K505 | 055051. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre | ||||
K506 | 055061. | Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre | 3 034 569 | 2 737 077 | 2 737 077 | 100% |
K507 | 055071. | Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre | ||||
K508 | 055081. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre | 500 000 | 810 000 | 810 000 | 100% |
K509 | 055091. | Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | |||
K510 | 055101. | Kamattámogatások | ||||
K511 | 055111. | Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre | ||||
K512 | 055121. | Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre | 0 | 576 545 | 576 545 | 100% |
K513 | 055131. | Tartalékok | 27 105 648 | 23 058 893 | 0 | 0% |
K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN | 30 640 217 | 27 405 102 | 4 346 209 | 16% | |
Beruházások | ||||||
K61 | 05611. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | |
K62 | 05621. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | ||||
K63 | 05631. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 518 042 | 518 042 | 100% |
K64 | 05641. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 418 110 | 6 098 633 | 6 098 633 | 100% |
K65 | 05651. | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | ######## | |
K66 | 05661. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. | ||||
K67 | 05671. | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 112 890 | 1 773 784 | 1 773 784 | 100% |
K6 | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 531 000 | 8 390 459 | 8 390 459 | 100% | |
Felújítások | ||||||
K71 | 05711. | Ingatlanok felújítása | 3 149 606 | 15 220 723 | 15 220 723 | 100% |
K72 | 05721. | Informatikai eszközök felújítása | 79 900 | 79 900 | 100% | |
K73 | 05731. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | ||||
K74 | 05741. | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 850 394 | 4 131 168 | 4 131 168 | 100% |
K7 | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 4 000 000 | 19 431 791 | 19 431 791 | 100% | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
K81 | 05811. | Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre | ||||
K82 | 05821. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre | ||||
K83 | 05831. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre | ||||
K84 | 05841. | Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre | ||||
K85 | 05851. | Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre | ||||
K86 | 05861. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre | ||||
K87 | 05871. | Lakástámogatás | ||||
K89 | 05881. | Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre | 0 | |||
K8 | EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 70 265 239 | 101 958 337 | 78 899 444 | 77% | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||||
K9111 | 0591111. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
K9112 | 0591121. | Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. | ||||
K9113 | 0591131. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen | |||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||
K9121 | 0591211. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
K9122 | 0591221. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
K9123 | 0591231. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
K9124 | 0591241. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai összesen | |||||
K913 | 059131. | Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
K914 | 059141. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 129 337 | 1 129 337 | 1 129 337 | 100% |
K915 | 059151. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | ||||
K916 | 059161. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||
K917 | 059171. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
K918 | 059181. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. | ||||
K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai összesen | 1 129 337 | 1 129 337 | 1 129 337 | 100% | |
Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||||
K921 | 059211. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
K922 | 059221. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
K923 | 059231. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
K924 | 059241. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai összesen | |||||
K93 | 05931. | Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. | ||||
K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 129 337 | 1 129 337 | 1 129 337 | 100% | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 71 394 576 | 103 087 674 | 80 028 781 | 78% | ||
4. melléklet
HENCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat | |||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||
COFOG kód | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | Mind-összesen | ||||||||||||||||||||||||
Műk.c.támÁht-n bel. | Felh.c.támÁht-n bel. | Közhatal. bevételek | Működési bev. | Felhalm. bev. | Műk. célú. Átvett .pe. | Felh. célú. Átvett .pe. | Finansz. bev. | Kötelező feladat összesen | Műk.c.támÁht-n bel. | Felh.c.támÁht-n bel. | Közhatal. bevételek | Működési bev. | Felhalm. bev. | Műk. célú. Átvett .pe. | Felh. célú. Átvett .pe. | Finansz. bev. | Önként vállalt feladat összesen | Műk.c.támÁht-n bel. | Felh.c.támÁht-n bel. | Közhatal. bevételek | Működési bev. | Felhalm. bev. | Műk. célú. Átvett .pe. | Felh. célú. Átvett .pe. | Finansz. bev. | Államig. feladat összesen | |||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | |||||||||||||||||||||||||||
011130 | Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 230 422 | 3 563 | 466 000 | 699 985 | 0 | 0 | 699 985 | |||||||||||||||||||||
013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 6 250 | 6 250 | 0 | 0 | 6 250 | |||||||||||||||||||||||
013350 | Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. | 196 342 | 770 000 | 966 342 | 0 | 0 | 966 342 | ||||||||||||||||||||||
013370 | Informatikai fejlesztések, szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
018010 | Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel | 30 742 408 | 1 088 091 | 31 830 499 | 0 | 0 | 31 830 499 | ||||||||||||||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 36 657 337 | 36 657 337 | 0 | 0 | 36 657 337 | |||||||||||||||||||||||
041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 72 301 | 72 301 | 72 301 | |||||||||||||||||||||||||
041232 | Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 736 023 | 1 | 1 736 024 | 0 | 0 | 1 736 024 | ||||||||||||||||||||||
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 5 986 272 | 5 986 272 | 0 | 0 | 5 986 272 | |||||||||||||||||||||||
045160 | Közutak, hidak üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 7 794 245 | 7 794 245 | 7 794 245 | |||||||||||||||||||||||||
063020 | Víztermelés -, kezelés -, ellátás | 82 434 | 82 434 | 82 434 | |||||||||||||||||||||||||
066020 | Város és községgazdálkodási egyéb szolg. | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||
074031 | Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
900020 | Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 869 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 869 428 | 2 869 428 | |||||||||||||||||
104060 | Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok | 8 814 368 | 9 | 8 814 377 | 8 814 377 | ||||||||||||||||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátátsok,támogatások | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | |||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN | 47 581 794 | 7 794 245 | 0 | 206 196 | 770 000 | 588 434 | 0 | 37 745 428 | 94 686 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 869 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 869 428 | 97 555 525 | |
5. melléklet
HENCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COFOG kód | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | Mind-összesen | |||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatás | M.ad. jár. szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb. jutt. | Egyéb műk c. kiad. | Beru-házások | Felújí-tások | Egyéb felh. c. kiad. | Finansz. kiad. | Kötelező feladat összesen | Személyi juttatás | M.ad. jár. szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb. jutt. | Egyéb műk c. kiad. | Beru-házások | Felújí-tások | Egyéb felh. c. kiad. | Finansz. kiad. | Önként vállalt feladat összesen | Személyi juttatás | M.ad. jár. szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb. jutt. | Egyéb műk c. kiad. | Beru-házások | Felújí-tások | Egyéb felh. c. kiad. | Finansz. kiad. | Államig. feladat összesen | |||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||
011130 | Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 7 256 244 | 1 176 750 | 2 722 969 | 600 000 | 42 638 | 101 473 | 11 900 074 | 0 | 0 | 11 900 074 | |||||||||||||||||||||
013110 | A közszolgálat egyetemes humánerőgazd. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
011320 | Nemzetközi szervezetekben való rész v. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
013350 | Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. | 86 100 | 225 611 | 193 398 | 505 109 | 0 | 0 | 505 109 | ||||||||||||||||||||||||
013320 | Köztemető fennt. És műk. | 57 618 | 57 618 | 0 | 0 | 57 618 | ||||||||||||||||||||||||||
0133370 | Informatikai fejlesztészek, szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
018010 | Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv. | 2 774 | 222 587 | 1 129 337 | 1 354 698 | 0 | 0 | 1 354 698 | ||||||||||||||||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 2 755 722 | 2 755 722 | 0 | 0 | 2 755 722 | ||||||||||||||||||||||||||
041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 199 500 | 30 922 | 230 422 | 230 422 | |||||||||||||||||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 592 658 | 133 026 | 261 851 | 38 100 | 2 025 635 | 0 | 0 | 2 025 635 | |||||||||||||||||||||||
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 5 191 978 | 428 381 | 398 028 | 6 018 387 | 0 | 0 | 6 018 387 | ||||||||||||||||||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
051030 | Nemveszélyes hulladék | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
062020 | Településfejl projektek és támogatásuk | 569 169 | 1 820 971 | 19 330 318 | 21 720 458 | 21 720 458 | ||||||||||||||||||||||||||
063020 | Viztermelés, kezelés, ellátás | 526 900 | 526 900 | 0 | 0 | 526 900 | ||||||||||||||||||||||||||
064010 | Közvilágítás | 779 318 | 779 318 | 0 | 0 | 779 318 | ||||||||||||||||||||||||||
066010 | Zöldterület kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. | 271 084 | 1 163 267 | 6 295 352 | 7 729 703 | 0 | 0 | 7 729 703 | ||||||||||||||||||||||||
072111 | Házorvosi alapellátás | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése | 12 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
074031 | Család és nővéd. Eü. Gond. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
082063 | Múzeumi kiállítási tev. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
082043 | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
082044 | Könyvtári szolgáltatás | 1 080 000 | 162 000 | 537 460 | 1 779 460 | 0 | 0 | 1 779 460 | ||||||||||||||||||||||||
082042 | Könyvtári állománygyarapítás | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 8 086 | 8 086 | 8 086 | ||||||||||||||||||||||||||||
082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi ért. | 286 758 | 12 555 | 868 061 | 1 167 374 | 0 | 0 | 1 167 374 | ||||||||||||||||||||||||
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 31 000 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 000 | |||||||||||||||||||
084031 | Civil szervezetek programtámogtása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
102021 | Időskorúak bennlakásos ellátása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
102030 | Idősek, betegek nappali ellátása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
104031 | Gyermekek bölcsödei ellátása | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
103010 | Elhunyt szem. Hátramarad. Tám.temetési s. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
104037 | Intézményen kivüli gyermekétkeztetés | 358 733 | 358 733 | 0 | 0 | 358 733 | ||||||||||||||||||||||||||
104042 | Gyermekjólléti szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
104052 | Családtámogatások | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
104060 | A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok | 6 575 739 | 1 011 186 | 2 957 340 | 10 544 265 | 10 544 265 | ||||||||||||||||||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
105020 | Foglalkoztatást segítő képzések és egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
106020 | Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
107051 | Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
107052 | Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
107054 | Családsegítés | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
107055 | Falugondnok | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. | 2 046 640 | 8 266 889 | 210 000 | 10 523 529 | 0 | 0 | 10 523 529 | ||||||||||||||||||||||||
900060 | Forgatási és befektetési célúfin. műv. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
900070 | Fejezeti és általános tartalék elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás mködési feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN | 22 540 061 | 2 954 820 | 12 969 215 | 8 266 889 | 4 346 209 | 8 390 459 | 19 431 791 | 0 | 1 129 337 | 80 028 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 028 781 | |
6. melléklet
HENCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - KIADÁSOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzat Felhalmozási kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat-szám | Számla-szám | Megnevezés | Önk.Ph. ig.tev. | Köztemető-fenntartás és-működtetés | Önk. Vagyong. | Válasz-tások | Kiemelt rendezv. | Elszám. KK.-vel | Int. Finansz. | Polg.véd. | Közfogl. Start prog. | Közfogl. Hosszú | Közfogl. Mintaprog. | Közfogl. Minaprog. | Infor. Fejlszetés | Hosszabb távú Közfoglalkoztatás | Út-híd fennt. | Városi szem.száll. | Közutak, fennt. | Közfoglalkoztatási mintaprogram | Védett term. Ter. | Településf.projekt | Vízell. Közmű | Közvilágítás | Város és k.g. mns | Háziorvosi ellátás | Könyvtári szolgáltatások | Gimn.műk felad. | Gyermekek bölcsödei ellátása | Lakásfennt | Egyéb szoc.ell. | Esélyegyenlőség | Forg.és bef.c. fin. | Fejezeti és ált.tart. | Kötelező feladat összesen | Önk.Ph. ig.tev. | Önk. vagyon gazd. | Önként vállalt feladat összsen | Önk.Ph. ig.tev. | Int. Finansz. | Államig. feladat összesen | Mind-összesen | |||
011130 | 013320 | 013350 | 016010 | 016080 | 018010 | 018030 | 022010 | 041232 | 041233 | 041237 | 041237 | 013370 | 041233 | 045160 | 045140 | 045160 | 041237 | 054020 | 062020 | 063080 | 064010 | 066020 | 072111 | 082044 | 092260 | 104031 | 106020 | 107060 | 107080 | 900060 | 900070 | 011130 | 013350 | 011130 | 018030 | ||||||||||
VOLÁN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Önként | Önként | Önként | Államig. | Államig. | Államig. | |||||||
Beruházások | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K61 | 05611. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K62 | 05621. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K63 | 05631. | Informatikai eszközök beszéerzése, létesítése | 152 282 | 38 100 | 365 760 | 556 142 | 556 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K64 | 05641. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 33 573 | 0 | 1 433 836 | 4 593 124 | 6 060 533 | 6 060 533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K67 | 05671. | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 9 065 | 41 116 | 387 135 | 1 336 468 | 1 773 784 | 1 773 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K6 | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 42 638 | 0 | 193 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 820 971 | 0 | 0 | 6 295 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 390 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 390 459 | |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K71 | Ingatlan felújítása | 15 220 723 | 0 | 0 | 0 | 15 220 723 | 15 220 723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K72 | Informatikai eszközök felújítása | 79 900 | 79 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K74 | Felújítási célúelőzetesen felszám. Ált. forgalmi adó | 21 573 | 4 109 595 | 0 | 0 | 0 | 4 131 168 | 4 131 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7 | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 101 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 330 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 431 791 | 19 431 791 | |||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 144 111 | 0 | 193 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 151 289 | 0 | 0 | 6 295 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 822 250 | 27 822 250 | ||||||||||
7. melléklet
Mérleg Önkormányzat 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
12/A - Mérleg | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 224 885 | 0 | 6 617 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 224 885 | 0 | 6 617 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 118 901 934 | 0 | 116 709 468 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 17 561 | 0 | 5 191 478 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 16 175 883 | 0 | 31 396 606 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 135 095 378 | 0 | 153 297 552 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 10 000 | 0 | 10 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 10 000 | 0 | 10 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 10 000 | 0 | 10 000 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 40 668 963 | 0 | 39 563 791 |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 40 668 963 | 0 | 39 563 791 |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 40 668 963 | 0 | 39 563 791 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 175 999 226 | 0 | 192 877 960 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 496 035 | 0 | 283 770 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 496 035 | 0 | 283 770 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 24 578 062 | 0 | 5 395 425 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | |||