Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 31 14:00Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hencse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) A rendelet hatálya. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2022. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
A költségvetés címrendje
2. § A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg. Hencse Község Önkormányzata önálló címet alkot.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. § (1) A költségvetés bevételei és kiadásaiA képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését
a) 99.388.032 Ft összes költségvetési bevétellel,
b) 99.388.032 Ft összes költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 61.620.324 Ft-ban
b) felhalmozás célú bevétel 37.767.708 Ft-ban
c) előző évi pénzmaradvány
d) működési 21.329.454 Ft-ban
e) felhalmozási 37.767.708 Ft-ban
f) működési célú kiadásokat 61.620.324 Ft-ban
(3) ebből:
a) a személyi juttatások kiadásait 20.055.707 Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékokat 2.457.707 Ft-ban
c) a dologi kiadásokat 8.327.245 Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 10.277.000 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadásokat 19.429.813 Ft-ban
f) Áht.-n belüli megelőlegezések kiadásai 1.072.803 Ft-ban
g) a felhalmozás célú kiadásokat 37.767.708 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. melléklet, kormányzati funkciók szerint bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletes bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetési tartaléka 17.569.437 Ft.
(6) Az Önkormányzat költségvetési szervének létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza
(7) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodási év során keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak teljesülését követően esetenként dönt.
(2) A Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használja fel.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 16.569.437 Ft összegben, cél tartalékát 1000.000 Ft összegben állapítja meg. A céltartalék kizárólag előre nem látható esetekben – belvízmentesítés, viharkár elhárítás stb. – használható fel. A céltartalék felhasználásáról - a képviselő-testület előtti utólagos beszámolási kötelezettséggel – a polgármester dönt.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
Többéves kihatással járó döntések, európai uniós programok, projektek
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatról, ill. európai uniós forrásból megvalósuló programok, projektek tárgyában nem döntött.
Előirányzat- felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
Támogatások
9. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át, azt magának fenntartja.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) Az általános tartalék előirányzaton belül a költségvetési évet tekintve összesen 500.000 Ft felhasználását a képviselő-testület – a teljesülést követően negyedévenkénti beszámolási kötelezettséggel – a polgármester hatáskörébe utalja.
11. § (1) A Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a jegyző a felelős.
(2) A Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére, szükség esetén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület az (1) bekezdésben foglalt módon dönt.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét félévenként tájékoztatja.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 15 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(7) Év közben az önkormányzat számára meghatározott kötött felhasználású pótelőirányzat felhasználásáról a polgármester dönt. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződés
15. § Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások esetében a 4/2018. (III.08.) önkormányzati rendel szerint kell eljárni.
16. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.
(2) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások évi két egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. § (1) A Hivatal szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
19. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
Záró és egyéb rendelkezések
20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hencse, 2022. február 22. Gelencsér János polgármester Dr. Barka Tamás jegyző
(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: 2022. február 22.
21. § Ez a rendelet 2022. március 31-én 14 órakor lép hatályba.
1. melléklet
1. Bevétel-Kiadás
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
36 928 613 |
0 |
0 |
36 928 613 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
2 650 000 |
0 |
0 |
2 650 000 |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
150 010 |
0 |
0 |
150 010 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
562 247 |
0 |
0 |
562 247 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
40 290 870 |
0 |
0 |
40 290 870 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
0 |
|||
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
59 097 162 |
0 |
0 |
59 097 162 |
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
0 |
|||
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
0 |
|||
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
0 |
|||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
99 388 032 |
0 |
0 |
99 388 032 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
37 640 870 |
0 |
0 |
37 640 870 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
61 747 162 |
0 |
0 |
61 747 162 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
99 388 032 |
0 |
0 |
99 388 032 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
20 055 707 |
0 |
0 |
20 055 707 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
2 457 757 |
0 |
0 |
2 457 757 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
8 327 245 |
0 |
0 |
8 327 245 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
10 277 000 |
0 |
0 |
10 277 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
19 429 812 |
0 |
0 |
19 429 812 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
37 767 708 |
0 |
0 |
37 767 708 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
98 315 229 |
0 |
98 315 229 |
|||
9. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 072 803 |
1 072 803 |
|||
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
1 072 803 |
1 072 803 |
||
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
|||||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
99 388 032 |
0 |
0 |
99 388 032 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
99 388 032 |
0 |
0 |
99 388 032 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
99 388 032 |
0 |
0 |
99 388 032 |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
-61 747 162 |
0 |
0 |
-61 747 162 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
61 747 162 |
0 |
0 |
61 747 162 |
||
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. melléklet
1. Bevételek
c |
Számla-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
13 877 508 |
13 877 508 |
||
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
0 |
|||
B113 |
091131. |
Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
10 672 580 |
10 672 580 |
||
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
4 510 543 |
4 510 543 |
||
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
31 330 631 |
0 |
31 330 631 |
||
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
5 597 982 |
5 597 982 |
||
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
36 928 613 |
0 |
36 928 613 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
||||
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
||||||
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
||||
B31 |
Jövedelemadók összesen |
|||||
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
500 000 |
500 000 |
||
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
0 |
|||
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
|||
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
||
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
150 000 |
||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 650 000 |
0 |
0 |
2 650 000 |
|
Működési bevételek |
||||||
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
||
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
||||
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
10 |
10 |
||
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
B410 |
094101. |
Egyéb működési bevételek |
||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
150 010 |
0 |
150 010 |
||
Felhalmozási bevételek |
||||||
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
||||
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
562 247 |
562 247 |
||
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
562 247 |
0 |
562 247 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
B72 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
||||
B73 |
09731. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
40 290 870 |
0 |
0 |
40 290 870 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
||||
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
|||||
Maradvány igénybevétele |
||||||
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
59 097 162 |
59 097 162 |
||
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
||||
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
59 097 162 |
0 |
0 |
59 097 162 |
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
||||
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
||||
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
59 097 162 |
0 |
0 |
59 097 162 |
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
|||||
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
||||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
59 097 162 |
0 |
0 |
59 097 162 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
99 388 032 |
0 |
0 |
99 388 032 |
||
3. melléklet
1. Kiadások
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 658 200 |
4 658 200 |
||
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
||||
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
||||
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
||||
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
||||
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
||||
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
173 913 |
173 913 |
||
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
||||
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
||||
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
||||
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
||||
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
||||
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
||||
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
4 832 113 |
4 832 113 |
||
Külső személyi juttatások |
||||||
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 868 594 |
9 868 594 |
||
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
4 278 000 |
4 278 000 |
||
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 077 000 |
1 077 000 |
||
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
15 223 594 |
15 223 594 |
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
20 055 707 |
0 |
0 |
20 055 707 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
K21 |
05211. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 431 670 |
2 431 670 |
||
K24 |
05241. |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
K27 |
05271. |
Személyi jövedelemadó |
26 087 |
26 087 |
||
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
2 457 757 |
2 457 757 |
||
Készletbeszerzés |
||||||
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
15 000 |
15 000 |
||
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 318 000 |
2 318 000 |
||
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
||||
K31 |
05311. |
Készletbeszerzés összesen |
2 333 000 |
0 |
0 |
2 333 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
||||||
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
470 000 |
470 000 |
||
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
180 000 |
180 000 |
||
K32 |
05321. |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
650 000 |
650 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
||||||
K331 |
053311. |
Közüzemi díjak |
1 055 000 |
1 055 000 |
||
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
450 850 |
450 850 |
||
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
||
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
540 000 |
540 000 |
||
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
20 000 |
20 000 |
||
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
1 882 400 |
1 882 400 |
||
K33 |
05331. |
Szolgáltatási kiadások összesen |
3 948 250 |
3 948 250 |
||
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
||||||
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
70 000 |
70 000 |
||
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
|||
K34 |
05341. |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
|||||
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
1 325 995 |
1 325 995 |
||
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
|||
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
0 |
|||
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
|||
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
|||
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
1 325 995 |
1 325 995 |
|||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
8 327 245 |
0 |
0 |
8 327 245 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
|||
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
0 |
|||
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
|||
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
10 277 000 |
10 277 000 |
||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
10 277 000 |
0 |
0 |
10 277 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
|||
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
0 |
|||
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
|||
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
|||
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
|||
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
1 835 375 |
1 835 375 |
||
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
|||
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
|||
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
|||
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
0 |
|||
K511 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
25 000 |
25 000 |
||
K513 |
055131. |
Tartalékok |
17 569 437 |
17 569 437 |
||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
19 429 812 |
0 |
0 |
19 429 812 |
|
Beruházások |
||||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
0 |
|||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
||||||
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
29 738 353 |
29 738 353 |
||
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
8 029 355 |
8 029 355 |
||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
37 767 708 |
0 |
0 |
37 767 708 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
||||
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
||||
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
||||
K88 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
||||
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
98 315 229 |
0 |
0 |
98 315 229 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
||||
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
|||||
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 072 803 |
1 072 803 |
||
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
||||
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
1 072 803 |
1 072 803 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
|||||
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
||||
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 072 803 |
0 |
0 |
1 072 803 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
99 388 032 |
0 |
0 |
99 388 032 |
||
4. melléklet
1. Kormányzati funkciók bevételek.
COFOG kód |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
||||||||||||||||||||||||
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Önként vállalt feladat összesen |
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Államig. feladat összesen |
|||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||||||||||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
10 |
562 247 |
562 257 |
0 |
562 257 |
|||||||||||||||||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||||||||||||||||
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
31 330 631 |
31 330 631 |
31 330 631 |
|||||||||||||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
59 097 162 |
59 097 162 |
59 097 162 |
|||||||||||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
549 525 |
549 525 |
549 525 |
|||||||||||||||||||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
5 048 457 |
5 048 457 |
5 048 457 |
|||||||||||||||||||||||||
074031 |
Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
2 650 000 |
2 650 000 |
0 |
2 650 000 |
||||||||||||||||||||||||
104051 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
104060 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
36 928 613 |
0 |
2 650 000 |
150 010 |
0 |
562 247 |
0 |
59 097 162 |
99 388 032 |
0 |
0 |
99 388 032 |
|||||||||||||||||
5. melléklet
1. Kormányzati funkciók kiadás
COFOG kód |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Önként vállalt feladat összesen |
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Államig. feladat összesen |
|||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
10 042 507 |
1 354 490 |
2 930 538 |
1 690 375 |
16 017 910 |
0 |
16 017 910 |
||||||||||||||||||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
107 950 |
107 950 |
107 950 |
||||||||||||||||||||||||||||
013320 |
Köztemető fennt. És műk. |
90 170 |
90 170 |
90 170 |
||||||||||||||||||||||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai |
1 072 803 |
1 072 803 |
1 072 803 |
||||||||||||||||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
145 000 |
145 000 |
145 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
510 000 |
39 525 |
549 525 |
549 525 |
|||||||||||||||||||||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
4 148 200 |
321 486 |
578 771 |
5 048 457 |
5 048 457 |
||||||||||||||||||||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. |
25 400 |
25 400 |
25 400 |
||||||||||||||||||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
875 900 |
875 900 |
875 900 |
||||||||||||||||||||||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 301 850 |
1 301 850 |
1 301 850 |
||||||||||||||||||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társdalmi részvétel fejlesztése |
2 559 000 |
332 670 |
9 999 |
2 901 669 |
2 901 669 |
||||||||||||||||||||||||||
082092 |
Közművelődési - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 719 000 |
231 445 |
2 029 460 |
443 105 |
4 423 010 |
4 423 010 |
|||||||||||||||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
10 277 000 |
0 |
10 277 000 |
10 277 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
900070 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
8 008 371 |
8 008 371 |
8 008 371 |
||||||||||||||||||||||||||||
104060 |
EFOP 1.4.3 |
1 077 000 |
178 142 |
570 397 |
5 913 460 |
7 738 999 |
7 738 999 |
|||||||||||||||||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
395 580 |
395 580 |
395 580 |
||||||||||||||||||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2 615 730 |
37 767 708 |
40 383 438 |
40 383 438 |
|||||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
20 055 707 |
2 457 758 |
8 327 245 |
10 277 000 |
19 429 811 |
0 |
37 767 708 |
0 |
1 072 803 |
99 388 032 |
0 |
99 388 032 |
||||||||||||||||||||
6. melléklet
1. Felhalmozási kiadások
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Önk.Ph. ig.tev. |
Önk. Vagyong. |
Minta program |
Könyvtári szolg. |
Településfejl. pr. és t. |
Kötelező feladat összesen |
Önk.Ph. ig.tev. |
Önk. Vagyong. |
Minta program |
Út-híd fennt. |
Város és k.g. mns |
Önként vállalt feladat összsen |
Önk.Ph. ig.tev. |
Int. Finansz. |
Államig. feladat összesen |
Mind-összesen |
||
011130 |
013350 |
041237 |
104060 |
82 044 |
61 040 |
062020 |
011130 |
013350 |
041237 |
045160 |
066020 |
011130 |
018030 |
|||||||
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Önként |
Önként |
Önként |
Önként |
Önként |
Államig. |
Államig. |
|||||||
Beruházások |
||||||||||||||||||||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||||||||||||||||||
K63 |
5631 |
Informatikai eszközök |
||||||||||||||||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
||||||||||||||||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
||||||||||||||||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
29 738 353 |
||||||||||||||||||
K74 |
Felújítási célú áfa |
8 029 355 |
||||||||||||||||||
K6+ K7 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 767 708 |
0 |
|||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 767 708 |
|||||||||||||||||||
7. melléklet
1. Létszám előirányzat
Önkormányzat |
3 fő |
|||||
polgármester |
||||||
közösségszervező |
||||||
művelődésszervező |
||||||
Összesen: |
3 fő |
|||||
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
5 fő |
|||||
Összesen: |
5 fő |
|||||
Mindösszesen: |
8 fő |
|||||
8. melléklet
1. Előirányzat felhasználási ütemterv
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
3 077 384 |
3 077 384 |
3 077 384 |
3 077 384 |
3 077 384 |
3 077 384 |
3 077 384 |
3 077 384 |
3 077 384 |
3 077 384 |
3 077 384 |
3 077 384 |
36 928 613 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
220 833 |
220 833 |
220 833 |
220 833 |
220 833 |
220 833 |
220 833 |
220 833 |
220 833 |
220 833 |
220 833 |
220 833 |
2 650 000 |
4. |
Működési bevételek |
150 010 |
150 010 |
|||||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
46 854 |
46 854 |
46 854 |
46 854 |
46 854 |
46 854 |
46 854 |
46 854 |
46 854 |
46 854 |
46 854 |
46 854 |
562 247 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
8. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
|||||||||||||
9. |
Maradvány igénybevétele - működési |
59 097 162 |
59 097 162 |
|||||||||||
10. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
|||||||||||||
Kiadások |
||||||||||||||
11. |
Személyi juttatások |
1 671 309 |
1 671 309 |
1 671 309 |
1 671 309 |
1 671 309 |
1 671 309 |
1 671 309 |
1 671 309 |
1 671 309 |
1 671 309 |
1 671 309 |
1 671 309 |
20 055 707 |
12. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
204 813 |
204 813 |
204 813 |
204 813 |
204 813 |
204 813 |
204 813 |
204 813 |
204 813 |
204 813 |
204 813 |
204 813 |
2 457 757 |
13. |
Dologi kiadások |
693 937 |
693 937 |
693 937 |
693 937 |
693 937 |
693 937 |
693 937 |
693 937 |
693 937 |
693 937 |
693 937 |
693 937 |
8 327 245 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
856 417 |
856 417 |
856 417 |
856 417 |
856 417 |
856 417 |
856 417 |
856 417 |
856 417 |
856 417 |
856 417 |
856 417 |
10 277 000 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 619 151 |
1 619 151 |
1 619 151 |
1 619 151 |
1 619 151 |
1 619 151 |
1 619 151 |
1 619 151 |
1 619 151 |
1 619 151 |
1 619 151 |
1 619 151 |
19 429 812 |
16. |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
17. |
Felújítások |
37 767 708 |
||||||||||||
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
37 767 708 |
||||||||||||
19. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
|||||||||||||
20. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 072 803 |
1 072 803 |
|||||||||||
20. |
Bevételek összesen |
62 442 234 |
3 345 072 |
3 345 072 |
3 345 072 |
3 345 072 |
3 345 072 |
3 345 072 |
3 345 072 |
3 345 072 |
3 345 072 |
3 345 072 |
3 495 082 |
99 388 032 |
21. |
Kiadások összesen |
6 118 430 |
5 045 627 |
5 045 627 |
42 813 335 |
5 045 627 |
5 045 627 |
5 045 627 |
5 045 627 |
5 045 627 |
5 045 627 |
5 045 627 |
5 045 627 |
99 388 032 |
9. melléklet
1. Önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatás
Egyesületek támogatása |
25000 |
||||||
Összesen: |
0 |
||||||
10. melléklet
1. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek
HENCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
Ft-ban |
|||||
Kötelezettség jogcíme |
Összesen |
|||||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Kötvénykibocsátás törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Kezességvállalás |
||||||
1. |
||||||
2. |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
||||||
Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § . (1) bek. szerint |
||||||
Megnevezés |
Összesen |
|||||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|||
1. |
Helyi adókból származó bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
12 000 000 |
2. |
Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel |
|||||
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||||
4. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
||||
5. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
Saját bevételek összesen |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
12 000 000 |
|
Saját bevételek 50 %-a |
2 057 721 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
8 207 721 |
|
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
2 057 721 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
8 207 721 |
|