Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 06. 02Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hencse Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Hencse Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § Hencse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet 8., 9., 10. 11. 12. melléklet 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően 118.411.531 Ft bevétellel 59.314.369 Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 3.560.240 Ft fő összegben elfogadja.
3. § (1) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 189.633.246 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a befektetett eszközök állomány alakulását törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), ill. törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonbontásban az 7., ill. a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványát a 8. mellékletnek megfelelően 59.097.162 Ft összegben jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat 2021. évi mérlegszerinti eredményét 9. mellékletnek megfelelően -3.584.474 Ft összegben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat 2021. december 31-i tényleges létszámát a 10. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzatnak 2021. december 31-én hitelállománya nem volt.
8. § Az önkormányzat az Áht. 118. §. (2) bek. szerinti közvetlen támogatásokat ill. a közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzatnak az európai uniós forrásból finanszírozott projekt beruházása nem volt.
10. § (1) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, ill. kísérje figyelemmel.
(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2022. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4. § szerint gondoskodjon
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
1. Bevételek kiadások
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2021. évi előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
19 733 029 |
23 198 245 |
23 198 245 |
100% |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
2 560 054 |
2 962 443 |
2 962 443 |
100% |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
9 428 819 |
15 726 976 |
15 726 976 |
100% |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
10 405 000 |
9 322 109 |
9 322 109 |
100% |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
15 569 815 |
65 565 192 |
3 225 358 |
5% |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
0 |
2 618 755 |
2 618 755 |
100% |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
941 485 |
941 485 |
100% |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
230 907 |
230 907 |
|
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
57 696 717 |
120 566 112 |
58 226 278 |
48% |
||
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914 |
1 088 091 |
1 088 091 |
1 088 091 |
100% |
|
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
1 088 091 |
1 088 091 |
1 088 091 |
100% |
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
0 |
|||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
58 784 808 |
121 654 203 |
59 314 369 |
49% |
||
1. |
Működési célú kiadások |
58 784 808 |
118 093 963 |
55 754 129 |
47% |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
3 560 240 |
3 560 240 |
100% |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
58 784 808 |
121 654 203 |
59 314 369 |
49% |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
0 |
3 560 240 |
62 657 402 |
|||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
0 |
-3 560 240 |
-3 560 240 |
100% |
||
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
59 097 162 |
||||
2. melléklet
1. Bevételek
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|||
Önkormányzat |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
13 764 026 |
13 778 044 |
13 778 044 |
100% |
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
||||
B113 |
091131. |
Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
11 168 250 |
11 151 720 |
11 151 720 |
100% |
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
3 295 360 |
3 295 360 |
100% |
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
63 348 |
63 348 |
100% |
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
27 202 276 |
30 558 472 |
30 558 472 |
100% |
|
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
6 645 531 |
22 540 870 |
22 540 870 |
100% |
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
33 847 807 |
53 099 342 |
53 099 342 |
100% |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
0 |
41 556 130 |
41 556 130 |
100% |
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
41 556 130 |
41 556 130 |
100% |
|
Közhatalmi bevételek |
||||||
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
||||
B31 |
Jövedelemadók összesen |
|||||
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
450 000 |
507 003 |
406 339 |
80% |
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
6 000 000 |
5 838 779 |
3 440 374 |
59% |
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
||||
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||||
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
########### |
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
6 000 000 |
5 838 779 |
3 440 374 |
59% |
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
70 000 |
497 360 |
346 004 |
70% |
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 520 000 |
6 843 142 |
4 192 717 |
61% |
|
Működési bevételek |
||||||
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
2 500 |
2 500 |
100% |
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
168 500 |
168 500 |
100% |
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
25 000 |
25 000 |
100% |
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
########### |
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
||||
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
10 |
17 |
17 |
100% |
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B411 |
09411. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
3 186 |
3 186 |
100% |
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 |
199 203 |
199 203 |
100% |
|
Felhalmozási bevételek |
||||||
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
########### |
|
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
########### |
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
||||
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
890 247 |
1 081 390 |
598 000 |
55% |
B65 |
09651. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
275 449 |
166 592 |
60% |
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
890 247 |
1 356 839 |
764 592 |
56% |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
B74 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
||||
B75 |
09751. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
100% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
41 258 064 |
103 054 656 |
99 811 984 |
97% |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
||||
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
|||||
Maradvány igénybevétele |
||||||
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
17 526 744 |
17 526 744 |
17 526 744 |
100% |
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
||||
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
17 526 744 |
17 526 744 |
17 526 744 |
100% |
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
1 072 803 |
1 072 803 |
100% |
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
||||
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
17 526 744 |
18 599 547 |
18 599 547 |
100% |
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
|||||
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
||||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
17 526 744 |
18 599 547 |
18 599 547 |
100% |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
58 784 808 |
121 654 203 |
118 411 531 |
97% |
||
3. melléklet
1. Kiadások
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|||
Önkormányzat |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
12 826 516 |
9 903 901 |
9 903 901 |
100% |
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
||||
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
||||
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
||||
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
||||
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
173 913 |
0 |
0 |
######## |
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
||||
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
||
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
||||
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
||||
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
||||
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
276 000 |
276 000 |
100% |
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
13 000 429 |
10 179 901 |
10 179 901 |
100% |
Külső személyi juttatások |
||||||
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 552 600 |
6 756 716 |
6 756 716 |
100% |
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
180 000 |
5 386 000 |
5 386 000 |
100% |
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
875 628 |
875 628 |
100% |
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
6 732 600 |
13 018 344 |
13 018 344 |
100% |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
19 733 029 |
23 198 245 |
23 198 245 |
100% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
2 560 054 |
2 962 443 |
2 962 443 |
100% |
Készletbeszerzés |
||||||
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
7 409 |
7 409 |
|
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 210 000 |
4 031 424 |
4 031 424 |
100% |
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
||||
K31 |
0521. |
Készletbeszerzés összesen |
1 230 000 |
4 038 833 |
4 038 833 |
100% |
Kommunikációs szolgáltatások |
||||||
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
50 000 |
571 829 |
571 829 |
100% |
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
80 000 |
139 531 |
139 531 |
100% |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
130 000 |
711 360 |
711 360 |
100% |
|
Szolgáltatási kiadások |
||||||
K331 |
053311. |
Közüzemi díjak |
680 000 |
1 187 240 |
1 187 240 |
100% |
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
1 105 394 |
747 095 |
747 095 |
100% |
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
200 000 |
450 540 |
450 540 |
100% |
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
720 000 |
107 755 |
107 755 |
100% |
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
25 000 |
0 |
0 |
######## |
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
148 873 |
803 407 |
803 407 |
100% |
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
2 815 000 |
4 854 774 |
4 854 774 |
100% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások összesen |
5 694 267 |
8 150 811 |
8 150 811 |
100% |
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
||||||
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
420 000 |
453 195 |
453 195 |
100% |
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K34 |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
420 000 |
453 195 |
453 195 |
100% |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
||||||
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
1 694 552 |
2 328 574 |
2 328 574 |
100% |
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||||
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
0 |
29 733 |
29 733 |
100% |
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
260 000 |
14 470 |
14 470 |
100% |
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
1 954 552 |
2 372 777 |
2 372 777 |
100% |
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 428 819 |
15 726 976 |
15 726 976 |
100% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
||||
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
######## |
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||||
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
||||
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
||||
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||||
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
10 405 000 |
9 322 109 |
9 322 109 |
100% |
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
10 405 000 |
9 322 109 |
9 322 109 |
100% |
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
||||
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
0 |
246 232 |
246 232 |
100% |
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
1 387 883 |
1 297 326 |
1 297 326 |
100% |
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
700 000 |
220 000 |
220 000 |
100% |
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
|||
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
||||
K511 |
055111. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
||||
K512 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
0 |
1 461 800 |
1 461 800 |
100% |
K513 |
055131. |
Tartalékok |
13 481 932 |
62 339 834 |
0 |
0% |
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
15 569 815 |
65 565 192 |
3 225 358 |
5% |
|
Beruházások |
||||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
582 677 |
582 677 |
|
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
1 338 181 |
1 338 181 |
100% |
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
157 555 |
157 555 |
100% |
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
######## |
|
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
540 342 |
540 342 |
100% |
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
2 618 755 |
2 618 755 |
100% |
|
Felújítások |
||||||
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
0 |
741 327 |
741 327 |
100% |
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
######## |
|
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
200 158 |
200 158 |
100% |
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
941 485 |
941 485 |
100% |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
0 |
230 907 |
230 907 |
|
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
||||
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
||||
K89 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
|||
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
0 |
230 907 |
230 907 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
57 696 717 |
120 566 112 |
58 226 278 |
48% |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
||||
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
|||||
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 088 091 |
1 088 091 |
1 088 091 |
100% |
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
||||
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
1 088 091 |
1 088 091 |
1 088 091 |
100% |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
|||||
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
||||
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 088 091 |
1 088 091 |
1 088 091 |
100% |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
58 784 808 |
121 654 203 |
59 314 369 |
49% |
||
4. melléklet
1. Kormányzati funkciók bevételek
COFOG kód |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
Mind-összesen |
||||||||||||||||||||||||
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Önként vállalt feladat összesen |
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Államig. feladat összesen |
|||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||||||||||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
251 100 |
4 000 |
3 157 |
190 000 |
448 257 |
0 |
0 |
448 257 |
||||||||||||||||||||
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
30 500 |
30 500 |
0 |
0 |
30 500 |
|||||||||||||||||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
165 500 |
165 500 |
0 |
0 |
165 500 |
|||||||||||||||||||||||
013370 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
30 558 472 |
1 072 803 |
31 631 275 |
0 |
0 |
31 631 275 |
||||||||||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
175 000 |
17 526 744 |
17 701 744 |
0 |
0 |
17 701 744 |
||||||||||||||||||||||
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
174 085 |
174 085 |
174 085 |
|||||||||||||||||||||||||
041232 |
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 183 344 |
2 183 344 |
0 |
0 |
2 183 344 |
|||||||||||||||||||||||
041236 |
Országos közfog program |
432 566 |
1 |
432 567 |
432 567 |
||||||||||||||||||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
5 786 525 |
1 |
5 786 526 |
0 |
0 |
5 786 526 |
||||||||||||||||||||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 035 340 |
41 556 130 |
44 591 470 |
44 591 470 |
||||||||||||||||||||||||
063020 |
Víztermelés -, kezelés -, ellátás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolg. |
19 |
19 |
0 |
0 |
19 |
|||||||||||||||||||||||
074031 |
Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 000 000 |
5 |
1 000 005 |
1 000 005 |
||||||||||||||||||||||||
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
4 188 717 |
4 188 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 188 717 |
||||||||||||||||
104060 |
Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
9 502 910 |
19 |
9 502 929 |
9 502 929 |
||||||||||||||||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|||||||||||||||||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátátsok,támogatások |
1 |
514 592 |
514 593 |
0 |
0 |
514 593 |
||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
53 099 342 |
41 556 130 |
4 192 717 |
199 203 |
0 |
764 592 |
0 |
18 599 547 |
118 411 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 411 531 |
|
5. melléklet
1. Kormányzati funkciók kiadások
COFOG kód |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Önként vállalt feladat összesen |
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Államig. feladat összesen |
|||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
7 026 716 |
1 061 995 |
2 504 026 |
264 125 |
10 856 862 |
0 |
0 |
10 856 862 |
|||||||||||||||||||||||
013110 |
A közszolgálat egyetemes humánerőgazd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
89 596 |
89 596 |
0 |
0 |
89 596 |
||||||||||||||||||||||||||
013320 |
Köztemető fennt. És műk. |
78 538 |
78 538 |
0 |
0 |
78 538 |
||||||||||||||||||||||||||
0133370 |
Informatikai fejlesztészek, szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
018010 |
Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv. |
246 232 |
1 088 091 |
1 334 323 |
0 |
0 |
1 334 323 |
|||||||||||||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 297 326 |
1 297 326 |
0 |
0 |
1 297 326 |
||||||||||||||||||||||||||
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
251 100 |
38 920 |
290 020 |
290 020 |
|||||||||||||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 748 725 |
135 516 |
164 589 |
19 050 |
2 067 880 |
0 |
0 |
2 067 880 |
|||||||||||||||||||||||
041236 |
Országos közfoglalkoztatási program |
510 000 |
39 523 |
|||||||||||||||||||||||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
4 885 476 |
378 599 |
557 743 |
38 100 |
5 859 918 |
0 |
0 |
5 859 918 |
|||||||||||||||||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
062020 |
Településfejl projektek és támogatásuk |
411 319 |
879 930 |
941 485 |
230 907 |
2 463 641 |
2 463 641 |
|||||||||||||||||||||||||
063020 |
Viztermelés, kezelés, ellátás |
1 436 800 |
1 436 800 |
0 |
0 |
1 436 800 |
||||||||||||||||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
824 176 |
824 176 |
0 |
0 |
824 176 |
||||||||||||||||||||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
11 500 |
11 500 |
0 |
0 |
11 500 |
||||||||||||||||||||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
4 980 |
0 |
1 732 913 |
61 985 |
1 799 878 |
0 |
0 |
1 799 878 |
|||||||||||||||||||||||
072111 |
Házorvosi alapellátás |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése |
|||||||||||||||||||||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
90 000 |
12 555 |
244 492 |
8 690 |
355 737 |
0 |
0 |
355 737 |
|||||||||||||||||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
438 000 |
67 890 |
505 890 |
505 890 |
|||||||||||||||||||||||||||
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi ért. |
1 060 648 |
26 505 |
1 639 085 |
576 895 |
3 303 133 |
0 |
0 |
3 303 133 |
|||||||||||||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
|||||||||||||||||||
104037 |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
529 599 |
529 599 |
0 |
0 |
529 599 |
||||||||||||||||||||||||||
104042 |
Gyermekjólléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
104052 |
Családtámogatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
7 182 600 |
1 200 940 |
5 135 513 |
29 980 |
13 549 033 |
13 549 033 |
|||||||||||||||||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
107055 |
Falugondnok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
1 803 887 |
9 322 109 |
220 000 |
740 000 |
12 085 996 |
0 |
0 |
12 085 996 |
|||||||||||||||||||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célúfin. műv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
900070 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás mködési feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
23 198 245 |
2 962 443 |
15 726 976 |
9 322 109 |
3 225 358 |
2 618 755 |
941 485 |
230 907 |
1 088 091 |
59 314 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 314 369 |
|
6. melléklet
1. Felhalmozási kiadások
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Önk.Ph. ig.tev. |
Köztemető-fenntartás és-működtetés |
Önk. Vagyong. |
Válasz-tások |
Elszám. KK.-vel |
Int. Finansz. |
Közfogl. Start prog. |
Közfogl. Hosszú |
Közfogl. Mintaprog. |
Közfogl. Minaprog. |
Hosszabb távú Közfoglalkoztatás |
Út-híd fennt. |
Közutak, fennt. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Településf.projekt |
Vízell. Közmű |
Közvilágítás |
Város és k.g. mns |
Háziorvosi ellátás |
Könyvtári szolgáltatások |
Közművelődés |
Gyermekek életminőségét javító progr. |
Lakásfennt |
Egyéb szoc.ell. |
Forg.és bef.c. fin. |
Fejezeti és ált.tart. |
Kötelező feladat összesen |
Önk.Ph. ig.tev. |
Önk. vagyon gazd. |
Önként vállalt feladat összsen |
Önk.Ph. ig.tev. |
Int. Finansz. |
Államig. feladat összesen |
Mind-összesen |
||
011130 |
013320 |
013350 |
016010 |
018010 |
018030 |
041232 |
041233 |
041237 |
041237 |
041233 |
045160 |
045160 |
041237 |
62021 |
063080 |
064010 |
066020 |
072111 |
082044 |
082092 |
104060 |
106020 |
107060 |
900060 |
900070 |
011130 |
013350 |
011130 |
018030 |
|||||||||
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Önként |
Önként |
Önként |
Államig. |
Államig. |
Államig. |
|||||||
Beruházások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
582 677 |
582 677 |
582 677 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszéerzése, létesítése |
199 980 |
0 |
0 |
692 858 |
6 843 |
438 500 |
1 338 181 |
1 338 181 |
||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
7 992 |
19 050 |
38 100 |
0 |
48 807 |
20 000 |
23 606 |
157 555 |
157 555 |
|||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
56 153 |
0 |
0 |
187 072 |
13 178 |
1 847 |
118 395 |
6 374 |
157 323 |
540 342 |
540 342 |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
264 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 050 |
38 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
879 930 |
0 |
0 |
61 985 |
0 |
8 690 |
576 895 |
29 980 |
0 |
740 000 |
0 |
0 |
2 618 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 618 755 |
|
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K71 |
Ingatlan felújítása |
741 327 |
0 |
0 |
0 |
741 327 |
741 327 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K74 |
Felújítási célúelőzetesen felszám. Ált. forgalmi adó |
200 158 |
0 |
0 |
0 |
200 158 |
200 158 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
941 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
941 485 |
941 485 |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
264 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 050 |
38 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 821 415 |
0 |
0 |
61 985 |
0 |
8 690 |
576 895 |
29 980 |
0 |
740 000 |
0 |
0 |
3 560 240 |
3 560 240 |
7. melléklet
1. Mérleg
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
6 617 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
6 617 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
116 709 468 |
0 |
146 750 781 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 191 478 |
0 |
4 417 230 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
31 396 606 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
153 297 552 |
0 |
151 168 011 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
0 |
10 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
10 000 |
0 |
10 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
39 563 791 |
0 |
38 458 618 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
39 563 791 |
0 |
38 458 618 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
39 563 791 |
0 |
38 458 618 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
192 877 960 |
0 |
189 636 629 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
283 770 |
0 |
571 965 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
283 770 |
0 |
571 965 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
5 395 425 |
0 |
59 208 252 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
12 357 275 |
0 |
0 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
17 752 700 |
0 |
59 208 252 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
18 036 470 |
0 |
59 780 217 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
4 571 902 |
0 |
2 650 425 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
191 170 |
0 |
100 664 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
4 008 216 |
0 |
2 398 405 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
372 516 |
0 |
151 356 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
960 247 |
0 |
592 247 |
91 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
871 390 |
0 |
483 390 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
5 532 149 |
0 |
3 242 672 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 630 807 |
0 |
1 122 301 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 630 807 |
0 |
1 122 301 |
132 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
120 000 |
135 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
10 000 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 630 807 |
0 |
1 242 301 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
20 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 000 |
0 |
20 000 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
7 182 956 |
0 |
4 504 973 |
175 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
209 632 |
0 |
209 632 |
176 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
184 757 |
178 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
209 632 |
0 |
394 389 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
218 307 018 |
0 |
254 316 208 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
119 881 846 |
0 |
119 881 846 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
41 585 841 |
0 |
41 585 841 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 089 537 |
0 |
2 089 537 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
14 980 562 |
0 |
13 288 109 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 692 453 |
0 |
-3 584 474 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
176 845 333 |
0 |
173 260 859 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 088 091 |
0 |
1 072 803 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 088 091 |
0 |
1 072 803 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 088 091 |
0 |
1 072 803 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
516 210 |
0 |
514 819 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
6 500 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
13 516 |
0 |
181 736 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
529 726 |
0 |
703 055 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 617 817 |
0 |
1 775 858 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 780 480 |
0 |
2 059 680 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
38 063 388 |
0 |
77 219 811 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
39 843 868 |
0 |
79 279 491 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
218 307 018 |
0 |
254 316 208 |
8. melléklet
1. Maradványkimutatás
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
001 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
99 811 984 |
002 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
58 226 278 |
003 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
41 585 706 |
004 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
18 599 547 |
005 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 088 091 |
006 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
17 511 456 |
007 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
59 097 162 |
008 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
009 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
010 |
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
011 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
012 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
013 |
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
014 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
015 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
59 097 162 |
016 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
017 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
59 097 162 |
018 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
019 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
9. melléklet
1. Eredménykimutatás
13/A - Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
4 785 996 |
0 |
2 516 374 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
135 250 |
0 |
196 000 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
4 921 246 |
0 |
2 712 374 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
30 742 408 |
0 |
30 558 472 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
16 921 820 |
0 |
22 837 462 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 719 485 |
0 |
2 399 707 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 757 000 |
0 |
1 760 151 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
56 140 713 |
0 |
57 555 792 |
13 |
10 Anyagköltség |
2 644 017 |
0 |
2 858 833 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 115 431 |
0 |
9 130 609 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
10 759 448 |
0 |
11 989 442 |
18 |
14 Bérköltség |
7 092 136 |
0 |
10 348 841 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
15 573 998 |
0 |
13 088 271 |
20 |
16 Bérjárulékok |
2 960 499 |
0 |
3 002 776 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
25 626 633 |
0 |
26 439 888 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
5 038 564 |
0 |
6 061 071 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
21 324 404 |
0 |
19 332 523 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 687 090 |
0 |
-3 554 758 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
22 |
0 |
17 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
22 |
0 |
17 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
5 385 |
0 |
29 733 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
5 385 |
0 |
29 733 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-5 363 |
0 |
-29 716 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 692 453 |
0 |
-3 584 474 |
10. melléklet
1. Létszám
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló |
8 |
|||
közfoglalkoztatott |
10 |
|||
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
18 |
|||
polgármester, főpolgármester |
1 |
|||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
|||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
|||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
|||
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
23 |
11. melléklet
1. Központi támogatások
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása |
||||
Kapott összeg: |
Felhasznált összeg: |
Fel nem használt, de a következő |
Eltérés: |
|
Polgármesteri illetmény: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Településiönkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10 755 000 |
10 755 000 |
0 |
0 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
1 436 800 |
1 436 800 |
0 |
0 |
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
1 498 600 |
1 498 600 |
0 |
0 |
Összesen: |
15 960 400 |
15 960 400 |
0 |
0 |
Önkormánzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
kiegészítő támogatás (egyes szociális + könyvtár) |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen |
15 960 400 |
15 960 400 |
0 |
0 |
A költségvetési támogatások és vis maior támogatások visszafizetendő összege |
0 |
|||
Kamat alapba számító együttes eltérés összege |
0 |
|||
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
||||
Költségvetési törvény alapján |
Ténylegesen felhasznált összeg |
Eltérés |
||
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
13 778 044 |
13 778 044 |
0 |
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
396 720 |
399 570 |
-2 850 |
|
Év végi eltérés |
-2 850 |
|||
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás: |
14 174 764 |
######### |
2 850 |
|
12. melléklet
1. Vagyonkimutatás
ESZKÖZÖK |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2021. |
|||
A/I. Immateriális javak |
1 |
0 |
6 617 |
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5) |
2 |
151 168 011 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 |
146 750 781 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek |
4 |
4 417 230 |
|
3. Tenyészállatok |
5 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
6 |
0 |
0 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
7 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
8 |
0 |
10 000 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
9 |
38 458 618 |
|
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
10 |
38 458 618 |
|
B/I. Készletek (9+10+11+12+13) |
11 |
0 |
0 |
1. Vásárolt készletek |
12 |
0 |
0 |
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
13 |
0 |
0 |
3. Egyéb készletek |
14 |
0 |
0 |
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
15 |
0 |
0 |
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok |
16 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN (1+2+6+8) |
17 |
189 633 246 |
|
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2021. |
|||
Képzőművészeti alkotások |
1 |
||
Kép- és hangarchívum |
2 |
0 |
0 |
Gyűjtemények |
3 |
0 |
0 |
Kulturális javak |
4 |
0 |
0 |
Régészeti leletek |
5 |
0 |
0 |
Összesen (1+2+3+4+5) |
6 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2021. |
|||
I. Függő követelések (2+3) |
1 |
0 |
0 |
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
2 |
0 |
0 |
2. Egyéb függő követelések |
3 |
0 |
0 |
II. Biztos (jövőbeni) követelések |
4 |
0 |
0 |
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10) |
5 |
||
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
6 |
||
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
7 |
0 |
0 |
3. El nem ismert tartozások |
8 |
0 |
0 |
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
9 |
0 |
0 |
5. Egyéb függő Kötelezettségek |
10 |
0 |
|
Összesen (1+4+5) |
11 |
0 |
|
13. melléklet
1. 3 év bevételei és kiadásai
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Bevételi előírányzatok |
||
Önkormányzat |
||||||
2021 |
2022 |
2023 |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
53 099 342 |
54 161 329 |
55 244 555 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
4 192 717 |
4 276 571 |
4 362 103 |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
199 203 |
203 187 |
207 251 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
|||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
764 592 |
779 884 |
795 482 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
58 255 854 |
59 420 971 |
60 609 391 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
|||
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
17 526 744 |
17 877 279 |
18 234 824 |
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
|||
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
|||
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
|||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
75 782 598 |
77 298 250 |
78 844 215 |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Kiadási előirányzatok |
||
Önkormányzat |
||||||
2021 |
2022 |
2023 |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
23 198 245 |
23 662 210 |
24 135 454 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
2 962 443 |
3 021 692 |
3 082 126 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
15 726 976 |
16 041 516 |
16 362 346 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
9 322 109 |
9 508 551 |
9 698 722 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
3 225 358 |
3 289 865 |
3 355 662 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
2 618 755 |
2 671 130 |
2 724 553 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
941 485 |
960 315 |
979 521 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
|||
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
57 995 371 |
59 155 278 |
60 338 384 |
||
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
0 |
0 |
0 |
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
|||||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
57 995 371 |
59 155 278 |
60 338 384 |
||