Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 06. 02

Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.06.02.

Hencse Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Hencse Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. § Hencse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet 8., 9., 10. 11. 12. melléklet 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően 118.411.531 Ft bevétellel 59.314.369 Ft kiadással jóváhagyja.

2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 3.560.240 Ft fő összegben elfogadja.

3. § (1) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 189.633.246 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a befektetett eszközök állomány alakulását törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), ill. törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonbontásban az 7., ill. a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványát a 8. mellékletnek megfelelően 59.097.162 Ft összegben jóváhagyja.

5. § Az önkormányzat 2021. évi mérlegszerinti eredményét 9. mellékletnek megfelelően -3.584.474 Ft összegben állapítja meg.

6. § Az önkormányzat 2021. december 31-i tényleges létszámát a 10. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzatnak 2021. december 31-én hitelállománya nem volt.

8. § Az önkormányzat az Áht. 118. §. (2) bek. szerinti közvetlen támogatásokat ill. a közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzatnak az európai uniós forrásból finanszírozott projekt beruházása nem volt.

10. § (1) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, ill. kísérje figyelemmel.

(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2022. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4. § szerint gondoskodjon

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

2021. évi zárszámadás

1. Bevételek kiadások

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2021. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Személyi juttatások

K1

051.

19 733 029

23 198 245

23 198 245

100%

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

2 560 054

2 962 443

2 962 443

100%

3.

Dologi kiadások

K3

053.

9 428 819

15 726 976

15 726 976

100%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

10 405 000

9 322 109

9 322 109

100%

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

15 569 815

65 565 192

3 225 358

5%

6.

Beruházások

K6

056.

0

2 618 755

2 618 755

100%

7.

Felújítások

K7

057.

0

941 485

941 485

100%

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

230 907

230 907

8.

Költségvetési kiadások összesen

57 696 717

120 566 112

58 226 278

48%

9.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

K914

1 088 091

1 088 091

1 088 091

100%

10.

Intézményfinanszírozás

K9

059.

1 088 091

1 088 091

1 088 091

100%

11.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

0

0

0

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

58 784 808

121 654 203

59 314 369

49%

1.

Működési célú kiadások

58 784 808

118 093 963

55 754 129

47%

2.

Felhalmozási célú kiadások

0

3 560 240

3 560 240

100%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

58 784 808

121 654 203

59 314 369

49%

1.

Működési célú bevételek - kiadások

0

3 560 240

62 657 402

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

0

-3 560 240

-3 560 240

100%

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

0

59 097 162

2. melléklet

2021. évi zárszámadás

1. Bevételek

Rovat-szám

Számla-szám

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

Önkormányzatok működési támogatásai

B111

091111.

Helyi önkorm. működésének ált. tám.

13 764 026

13 778 044

13 778 044

100%

B112

091121.

Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.

B113

091131.

Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.

11 168 250

11 151 720

11 151 720

100%

B114

091141.

Tel. önk. kulturális feladatainak tám.

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

B115

091151.

Működési célú központosított előirányzatok

0

3 295 360

3 295 360

100%

B116

091161.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

63 348

63 348

100%

B11

Önk. működési támogatásai összesen

27 202 276

30 558 472

30 558 472

100%

B12

09121.

Elvonások és befizetések bevételei

B13

09131.

Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről

B14

09141.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.

B15

09151.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.

B16

09161.

Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről

6 645 531

22 540 870

22 540 870

100%

B1

MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL

33 847 807

53 099 342

53 099 342

100%

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

09211.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

B22

09221.

Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről

B23

09231.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.

B24

09241.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.

B25

09251.

Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről

0

41 556 130

41 556 130

100%

B2

FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL

0

41 556 130

41 556 130

100%

Közhatalmi bevételek

B311

093111.

Magánszemélyek jövedelemadói

B312

093121.

Társaságok jövedelemadói

B31

Jövedelemadók összesen

B32

09321.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B33

09331.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B34

09341.

Vagyoni típusú adók

450 000

507 003

406 339

80%

B351

093511.

Értékesítési és forgalmi adók

6 000 000

5 838 779

3 440 374

59%

B352

093521.

Fogyasztási adók

B353

093531.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B354

093541.

Gépjárműadók

0

0

0

###########

B355

093551.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B35

Termékek és szolgáltatások adói összesen

6 000 000

5 838 779

3 440 374

59%

B36

09361.

Egyéb közhatalmi bevételek

70 000

497 360

346 004

70%

B3

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 520 000

6 843 142

4 192 717

61%

Működési bevételek

B401

094011.

Készletértékesítés ellenértéke

0

2 500

2 500

100%

B402

094021.

Szolgáltatások ellenértéke

0

168 500

168 500

100%

B403

094031.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

25 000

25 000

100%

B404

094041.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

###########

B405

094051.

Ellátási díjak

B406

094061.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

094071.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

094081.

Kamatbevételek

10

17

17

100%

B409

094091.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

09411.

Egyéb működési bevételek

0

3 186

3 186

100%

B4

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10

199 203

199 203

100%

Felhalmozási bevételek

B51

09511.

Immateriális javak értékesítése

B52

09521.

Ingatlanok értékesítése

0

0

###########

B53

09531.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

###########

B54

09541.

Részesedések értékesítése

B55

09551.

Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek

B5

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B61

09611.

Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről

B64

09641.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.

890 247

1 081 390

598 000

55%

B65

09651.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

275 449

166 592

60%

B6

MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.

890 247

1 356 839

764 592

56%

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

09711.

Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről

B74

09721.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.

B75

09751.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B7

FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN

0

0

0

100%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

41 258 064

103 054 656

99 811 984

97%

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111

0981111.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

0981121.

Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.

B8113

0981131.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

0981211.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.

B8122

0981221.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

0981231.

Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.

B8124

0981241.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B812

Belföldi értékpapírok bevételei összesen

Maradvány igénybevétele

B8131

0981311.

Előző év költségvetési maradványának igénybev.

17 526 744

17 526 744

17 526 744

100%

B8132

0981321.

Előző év vállalkozási maradványának igénybev.

B813

Maradvány igénybevétele összesen

17 526 744

17 526 744

17 526 744

100%

B814

098141.

Áht-n belüli megelőlegezések

0

1 072 803

1 072 803

100%

B815

098151.

Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése

B816

098161.

Központi, irányító szervi támogatás

B817

098171.

Betétek megszüntetése

B818

098181.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.

B81

Belföldi finanszírozás bevételei összesen

17 526 744

18 599 547

18 599 547

100%

B821

098211.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.

B822

098221.

Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.

B823

098231.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

098241.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B82

Külföldi finanszírozás bevételei összesen

B83

09831.

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN

17 526 744

18 599 547

18 599 547

100%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

58 784 808

121 654 203

118 411 531

97%

3. melléklet

2021. évi zárszámadás

1. Kiadások

Rovat-szám

Számla-szám

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101

0511011.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

12 826 516

9 903 901

9 903 901

100%

K1102

0511021.

Normatív jutalmak

0

K1103

0511031.

Céljuttatás, projektprémium

K1104

0511041.

Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.

K1105

0511051.

Végkielégítés

K1106

0511061.

Jubileumi jutalom

K1107

0511071.

Béren kívüli juttatások

173 913

0

0

########

K1108

0511081.

Ruházati költségtérítés

K1109

0511091.

Közlekedési költségtérítés

0

0

K1110

0511101.

Egyéb költségtérítések

K1111

0511111.

Lakhatási támogatások

K1112

0511121.

Szociális támogatások

K1113

0511131.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

276 000

276 000

100%

K11

0511.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

13 000 429

10 179 901

10 179 901

100%

Külső személyi juttatások

K121

051211.

Választott tisztségviselők juttatásai

6 552 600

6 756 716

6 756 716

100%

K122

051221.

Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.

180 000

5 386 000

5 386 000

100%

K123

051231.

Egyéb külső személyi juttatások

0

875 628

875 628

100%

K12

0512.

Külső személyi juttatások összsen

6 732 600

13 018 344

13 018 344

100%

K1

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

19 733 029

23 198 245

23 198 245

100%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0521.

MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ

2 560 054

2 962 443

2 962 443

100%

Készletbeszerzés

K311

053111.

Szakmai anyagok beszerzése

20 000

7 409

7 409

K312

053121.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 210 000

4 031 424

4 031 424

100%

K313

053131.

Árubeszerzés

K31

0521.

Készletbeszerzés összesen

1 230 000

4 038 833

4 038 833

100%

Kommunikációs szolgáltatások

K321

053211.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

50 000

571 829

571 829

100%

K322

053221.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

80 000

139 531

139 531

100%

K32

Kommunikációs szolgáltatások összesen

130 000

711 360

711 360

100%

Szolgáltatási kiadások

K331

053311.

Közüzemi díjak

680 000

1 187 240

1 187 240

100%

K332

053321.

Vásárolt élelmezés

1 105 394

747 095

747 095

100%

K333

053331.

Bérleti és lízing díjak

200 000

450 540

450 540

100%

K334

053341.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

720 000

107 755

107 755

100%

K335

053351.

Közvetített szolgáltatások

25 000

0

0

########

K336

053361.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

148 873

803 407

803 407

100%

K337

053371.

Egyéb szolgáltatások

2 815 000

4 854 774

4 854 774

100%

K33

Szolgáltatási kiadások összesen

5 694 267

8 150 811

8 150 811

100%

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

K341

053411.

Kiküldetések kiadásai

420 000

453 195

453 195

100%

K342

053421.

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

K34

Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen

420 000

453 195

453 195

100%

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351

053511.

Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA

1 694 552

2 328 574

2 328 574

100%

K352

053521.

Fizetendő általános forgalmi adó

K353

053531.

Kamatkiadások

0

29 733

29 733

100%

K354

053541.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K355

053551.

Egyéb dologi kiadások

260 000

14 470

14 470

100%

K35

Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen

1 954 552

2 372 777

2 372 777

100%

K3

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 428 819

15 726 976

15 726 976

100%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K41

05411.

Társadalombiztosítási ellátások

K42

05421.

Családi támogatások

0

0

0

########

K43

05431.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K44

05441.

Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások

K45

05451.

Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások

K46

05461.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K47

05471.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K48

05481.

Egyéb nem intézményi ellátások

10 405 000

9 322 109

9 322 109

100%

K4

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN

10 405 000

9 322 109

9 322 109

100%

Egyéb működési célú kiadások

K501

055011.

Nemzetközi kötelezettségek

K502

055021.

Elvonások és befizetések

0

246 232

246 232

100%

K503

055031.

Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre

K504

055041.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre

K505

055051.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre

K506

055061.

Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre

1 387 883

1 297 326

1 297 326

100%

K507

055071.

Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre

K508

055081.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

700 000

220 000

220 000

100%

K509

055091.

Árkiegészítések, ártámogatások

0

K510

055101.

Kamattámogatások

K511

055111.

Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre

K512

055121.

Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre

0

1 461 800

1 461 800

100%

K513

055131.

Tartalékok

13 481 932

62 339 834

0

0%

K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

15 569 815

65 565 192

3 225 358

5%

Beruházások

K61

05611.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

K62

05621.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

582 677

582 677

K63

05631.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

1 338 181

1 338 181

100%

K64

05641.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

157 555

157 555

100%

K65

05651.

Részesedések beszerzése

0

0

########

K66

05661.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.

K67

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

0

540 342

540 342

100%

K6

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

0

2 618 755

2 618 755

100%

Felújítások

K71

05711.

Ingatlanok felújítása

0

741 327

741 327

100%

K72

05721.

Informatikai eszközök felújítása

0

0

########

K73

05731.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74

05741.

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

0

200 158

200 158

100%

K7

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

0

941 485

941 485

100%

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K81

05811.

Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre

K82

05821.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre

K83

05831.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre

K84

05841.

Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre

0

230 907

230 907

K85

05851.

Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre

K86

05861.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

K87

05871.

Lakástámogatás

K89

05881.

Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre

0

K8

EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

0

230 907

230 907

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

57 696 717

120 566 112

58 226 278

48%

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

0591111.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

0591121.

Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.

K9113

0591131.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

0591211.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0591221.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

0591231.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

0591241.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai összesen

K913

059131.

Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K914

059141.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

1 088 091

1 088 091

1 088 091

100%

K915

059151.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K916

059161.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

059171.

Pénzügyi lízing kiadásai

K918

059181.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai összesen

1 088 091

1 088 091

1 088 091

100%

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

059211.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

059221.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K923

059231.

Külföldi értékpapírok beváltása

K924

059241.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K92

Külföldi finanszírozás kiadásai összesen

K93

05931.

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 088 091

1 088 091

1 088 091

100%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

58 784 808

121 654 203

59 314 369

49%

4. melléklet

2021. évi zárszámadás

1. Kormányzati funkciók bevételek

COFOG kód

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi előirányzat

2021. évi előirányzat

Mind-összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Kötelező feladat összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Önként vállalt feladat összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Államig. feladat összesen

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

011130

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

251 100

4 000

3 157

190 000

448 257

0

0

448 257

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

30 500

30 500

0

0

30 500

013350

Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.

165 500

165 500

0

0

165 500

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

0

0

0

0

018010

Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel

30 558 472

1 072 803

31 631 275

0

0

31 631 275

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

175 000

17 526 744

17 701 744

0

0

17 701 744

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

174 085

174 085

174 085

041232

Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás

0

0

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 183 344

2 183 344

0

0

2 183 344

041236

Országos közfog program

432 566

1

432 567

432 567

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

5 786 525

1

5 786 526

0

0

5 786 526

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

0

0

0

0

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

3 035 340

41 556 130

44 591 470

44 591 470

063020

Víztermelés -, kezelés -, ellátás

0

0

066020

Város és községgazdálkodási egyéb szolg.

19

19

0

0

19

074031

Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő

0

0

0

0

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0

0

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1 000 000

5

1 000 005

1 000 005

900020

Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív.

4 188 717

4 188 717

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 188 717

104060

Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

9 502 910

19

9 502 929

9 502 929

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0

0

0

0

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

60 000

60 000

60 000

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátátsok,támogatások

1

514 592

514 593

0

0

514 593

KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

53 099 342

41 556 130

4 192 717

199 203

0

764 592

0

18 599 547

118 411 531

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 411 531

5. melléklet

2021. évi zárszámadás

1. Kormányzati funkciók kiadások

COFOG kód

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi előirányzat

2021. évi előirányzat

Mind-összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Kötelező feladat összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Önként vállalt feladat összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Államig. feladat összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

011130

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

7 026 716

1 061 995

2 504 026

264 125

10 856 862

0

0

10 856 862

013110

A közszolgálat egyetemes humánerőgazd.

0

0

0

0

013350

Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.

89 596

89 596

0

0

89 596

013320

Köztemető fennt. És műk.

78 538

78 538

0

0

78 538

0133370

Informatikai fejlesztészek, szolgáltatások

0

0

0

0

018010

Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv.

246 232

1 088 091

1 334 323

0

0

1 334 323

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

1 297 326

1 297 326

0

0

1 297 326

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0

0

0

0

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

251 100

38 920

290 020

290 020

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 748 725

135 516

164 589

19 050

2 067 880

0

0

2 067 880

041236

Országos közfoglalkoztatási program

510 000

39 523

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

4 885 476

378 599

557 743

38 100

5 859 918

0

0

5 859 918

045160

Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.

0

0

0

0

062020

Településfejl projektek és támogatásuk

411 319

879 930

941 485

230 907

2 463 641

2 463 641

063020

Viztermelés, kezelés, ellátás

1 436 800

1 436 800

0

0

1 436 800

064010

Közvilágítás

824 176

824 176

0

0

824 176

066010

Zöldterület kezelés

11 500

11 500

0

0

11 500

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

4 980

0

1 732 913

61 985

1 799 878

0

0

1 799 878

072111

Házorvosi alapellátás

0

0

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése

082044

Könyvtári szolgáltatás

90 000

12 555

244 492

8 690

355 737

0

0

355 737

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

438 000

67 890

505 890

505 890

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi ért.

1 060 648

26 505

1 639 085

576 895

3 303 133

0

0

3 303 133

084031

Civil szervezetek működési támogatása

25 000

25 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 000

104037

Intézményen kivüli gyermekétkeztetés

529 599

529 599

0

0

529 599

104042

Gyermekjólléti szolgáltatások

0

0

0

0

104052

Családtámogatások

0

0

104060

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

7 182 600

1 200 940

5 135 513

29 980

13 549 033

13 549 033

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások

0

0

0

0

107051

Szociális étkeztetés

0

0

0

0

107055

Falugondnok

0

0

0

0

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.

1 803 887

9 322 109

220 000

740 000

12 085 996

0

0

12 085 996

900060

Forgatási és befektetési célúfin. műv.

0

0

0

0

900070

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

0

0

0

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás mködési feladatai

0

0

0

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0

0

0

0

0

0

0

0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

23 198 245

2 962 443

15 726 976

9 322 109

3 225 358

2 618 755

941 485

230 907

1 088 091

59 314 369

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 314 369

6. melléklet

2021. évi zárszámadás

1. Felhalmozási kiadások

Rovat-szám

Számla-szám

Megnevezés

Önk.Ph. ig.tev.

Köztemető-fenntartás és-működtetés

Önk. Vagyong.

Válasz-tások

Elszám. KK.-vel

Int. Finansz.

Közfogl. Start prog.

Közfogl. Hosszú

Közfogl. Mintaprog.

Közfogl. Minaprog.

Hosszabb távú Közfoglalkoztatás

Út-híd fennt.

Közutak, fennt.

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Településf.projekt

Vízell. Közmű

Közvilágítás

Város és k.g. mns

Háziorvosi ellátás

Könyvtári szolgáltatások

Közművelődés

Gyermekek életminőségét javító progr.

Lakásfennt

Egyéb szoc.ell.

Forg.és bef.c. fin.

Fejezeti és ált.tart.

Kötelező feladat összesen

Önk.Ph. ig.tev.

Önk. vagyon gazd.

Önként vállalt feladat összsen

Önk.Ph. ig.tev.

Int. Finansz.

Államig. feladat összesen

Mind-összesen

011130

013320

013350

016010

018010

018030

041232

041233

041237

041237

041233

045160

045160

041237

62021

063080

064010

066020

072111

082044

082092

104060

106020

107060

900060

900070

011130

013350

011130

018030

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Önként

Önként

Önként

Államig.

Államig.

Államig.

Beruházások

0

0

K61

05611.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

K62

05621.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

582 677

582 677

582 677

0

0

K63

05631.

Informatikai eszközök beszéerzése, létesítése

199 980

0

0

692 858

6 843

438 500

1 338 181

1 338 181

0

0

K64

05641.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

7 992

19 050

38 100

0

48 807

20 000

23 606

157 555

157 555

0

0

K67

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

56 153

0

0

187 072

13 178

1 847

118 395

6 374

157 323

540 342

540 342

0

0

0

0

K6

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

264 125

0

0

0

0

0

0

19 050

38 100

0

0

0

0

0

879 930

0

0

61 985

0

8 690

576 895

29 980

0

740 000

0

0

2 618 755

0

0

0

0

0

0

0

0

2 618 755

0

0

K71

Ingatlan felújítása

741 327

0

0

0

741 327

741 327

0

0

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

K74

Felújítási célúelőzetesen felszám. Ált. forgalmi adó

200 158

0

0

0

200 158

200 158

0

0

K7

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

941 485

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

941 485

941 485

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

264 125

0

0

0

0

0

0

19 050

38 100

0

0

0

0

0

1 821 415

0

0

61 985

0

8 690

576 895

29 980

0

740 000

0

0

3 560 240

3 560 240

7. melléklet

2021. évi zárszámadás

1. Mérleg

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

6 617

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

6 617

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

116 709 468

0

146 750 781

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

5 191 478

0

4 417 230

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

31 396 606

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

153 297 552

0

151 168 011

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

10 000

0

10 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

10 000

0

10 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

10 000

0

10 000

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

39 563 791

0

38 458 618

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

39 563 791

0

38 458 618

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

39 563 791

0

38 458 618

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

192 877 960

0

189 636 629

50

C/II/1 Forintpénztár

283 770

0

571 965

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

283 770

0

571 965

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

5 395 425

0

59 208 252

55

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

12 357 275

0

0

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

17 752 700

0

59 208 252

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

18 036 470

0

59 780 217

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

4 571 902

0

2 650 425

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

191 170

0

100 664

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

4 008 216

0

2 398 405

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

372 516

0

151 356

88

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

960 247

0

592 247

91

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

871 390

0

483 390

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

5 532 149

0

3 242 672

109

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

1 630 807

0

1 122 301

114

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 630 807

0

1 122 301

132

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

120 000

135

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

10 000

145

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

1 630 807

0

1 242 301

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20 000

0

20 000

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

20 000

0

20 000

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

7 182 956

0

4 504 973

175

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

209 632

0

209 632

176

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

184 757

178

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

209 632

0

394 389

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

218 307 018

0

254 316 208

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

119 881 846

0

119 881 846

181

G/II Nemzeti vagyon változásai

41 585 841

0

41 585 841

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 089 537

0

2 089 537

183

G/IV Felhalmozott eredmény

14 980 562

0

13 288 109

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-1 692 453

0

-3 584 474

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

176 845 333

0

173 260 859

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 088 091

0

1 072 803

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 088 091

0

1 072 803

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 088 091

0

1 072 803

237

H/III/1 Kapott előlegek

516 210

0

514 819

238

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

6 500

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

13 516

0

181 736

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

529 726

0

703 055

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 617 817

0

1 775 858

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 780 480

0

2 059 680

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

38 063 388

0

77 219 811

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

39 843 868

0

79 279 491

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

218 307 018

0

254 316 208

8. melléklet

2021. évi zárszámadás

1. Maradványkimutatás

Sorszám

Megnevezés

Összeg

001

Alaptevékenység költségvetési bevételei

99 811 984

002

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

58 226 278

003

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

41 585 706

004

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

18 599 547

005

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 088 091

006

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

17 511 456

007

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

59 097 162

008

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

009

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

010

III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

011

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

012

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

013

IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

014

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

015

C) Összes maradvány (=A+B)

59 097 162

016

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

017

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

59 097 162

018

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

019

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

9. melléklet

2021. évi zárszámadás

1. Eredménykimutatás

13/A - Eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

4 785 996

0

2 516 374

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

135 250

0

196 000

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

4 921 246

0

2 712 374

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

30 742 408

0

30 558 472

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

16 921 820

0

22 837 462

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

6 719 485

0

2 399 707

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 757 000

0

1 760 151

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

56 140 713

0

57 555 792

13

10 Anyagköltség

2 644 017

0

2 858 833

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

8 115 431

0

9 130 609

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

10 759 448

0

11 989 442

18

14 Bérköltség

7 092 136

0

10 348 841

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

15 573 998

0

13 088 271

20

16 Bérjárulékok

2 960 499

0

3 002 776

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

25 626 633

0

26 439 888

22

VI Értékcsökkenési leírás

5 038 564

0

6 061 071

23

VII Egyéb ráfordítások

21 324 404

0

19 332 523

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-1 687 090

0

-3 554 758

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

22

0

17

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

22

0

17

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

5 385

0

29 733

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

5 385

0

29 733

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-5 363

0

-29 716

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-1 692 453

0

-3 584 474

10. melléklet

2021. évi zárszámadás

1. Létszám

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló

8

közfoglalkoztatott

10

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

18

polgármester, főpolgármester

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

3

alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

23

11. melléklet

2021. évi zárszámadás

1. Központi támogatások

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Kapott összeg:

Felhasznált összeg:

Fel nem használt, de a következő
évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés:

Polgármesteri illetmény:

0

0

0

0

Településiönkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

10 755 000

10 755 000

0

0

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

0

0

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

1 436 800

1 436 800

0

0

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

1 498 600

1 498 600

0

0

Összesen:

15 960 400

15 960 400

0

0

Önkormánzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása

0

0

0

0

kiegészítő támogatás (egyes szociális + könyvtár)

0

0

0

Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen

15 960 400

15 960 400

0

0

A költségvetési támogatások és vis maior támogatások visszafizetendő összege

0

Kamat alapba számító együttes eltérés összege

0

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Költségvetési törvény alapján
feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás

Ténylegesen felhasznált összeg

Eltérés

A települési önkormányzatok működésének támogatása

13 778 044

13 778 044

0

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

396 720

399 570

-2 850

Év végi eltérés

-2 850

Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás:

14 174 764

#########

2 850

12. melléklet

2021. évi zárszámadás

1. Vagyonkimutatás

ESZKÖZÖK

sor-
szám

Mennyiség (db)

Érték
(Ft)

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2021.

A/I. Immateriális javak

1

0

6 617

A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)

2

151 168 011

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3

146 750 781

2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek

4

4 417 230

3. Tenyészállatok

5

0

4. Beruházások, felújítások

6

0

0

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

7

0

0

1. Tartós részesedések

8

0

10 000

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

9

38 458 618

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

10

38 458 618

B/I. Készletek (9+10+11+12+13)

11

0

0

1. Vásárolt készletek

12

0

0

2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

13

0

0

3. Egyéb készletek

14

0

0

4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

15

0

0

5. Növendék-, hízó és egyéb állatok

16

0

0

ÖSSZESEN (1+2+6+8)

17

189 633 246

adatok Ft-ban

Megnevezés

sor-
szám

Mennyiség (db)

Érték
(Ft)

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2021.

Képzőművészeti alkotások

1

Kép- és hangarchívum

2

0

0

Gyűjtemények

3

0

0

Kulturális javak

4

0

0

Régészeti leletek

5

0

0

Összesen (1+2+3+4+5)

6

adatok Ft-ban

Megnevezés

sor-
szám

Mennyiség (db)

Érték
(Ft)

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2021.

I. Függő követelések (2+3)

1

0

0

1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

2

0

0

2. Egyéb függő követelések

3

0

0

II. Biztos (jövőbeni) követelések

4

0

0

III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)

5

1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

6

2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

7

0

0

3. El nem ismert tartozások

8

0

0

4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

9

0

0

5. Egyéb függő Kötelezettségek

10

0

Összesen (1+4+5)

11

0

13. melléklet

2021. évi zárszámadás

1. 3 év bevételei és kiadásai

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Bevételi előírányzatok

Önkormányzat

2021

2022

2023

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

53 099 342

54 161 329

55 244 555

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

4 192 717

4 276 571

4 362 103

4.

Működési bevételek

B4

094.

199 203

203 187

207 251

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

764 592

779 884

795 482

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

8.

Költségvetési bevételek összesen

58 255 854

59 420 971

60 609 391

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.

B811

98.

10.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

98.

17 526 744

17 877 279

18 234 824

11.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

098.

12.

Intézményfinanszírozás

B816

098.

13.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

98.

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

75 782 598

77 298 250

78 844 215

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Kiadási előirányzatok

Önkormányzat

2021

2022

2023

1.

Személyi juttatások

K1

051.

23 198 245

23 662 210

24 135 454

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

2 962 443

3 021 692

3 082 126

3.

Dologi kiadások

K3

053.

15 726 976

16 041 516

16 362 346

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

9 322 109

9 508 551

9 698 722

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

3 225 358

3 289 865

3 355 662

6.

Beruházások

K6

056.

2 618 755

2 671 130

2 724 553

7.

Felújítások

K7

057.

941 485

960 315

979 521

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

8.

Költségvetési kiadások összesen

57 995 371

59 155 278

60 338 384

10.

Intézményfinanszírozás

K9

059.

0

0

0

11.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

57 995 371

59 155 278

60 338 384