Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 25Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hencse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-ban foglaltakra, Hencse Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Hencse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet 8. melléklet 9. melléklet 10. melléklet 11. melléklet 12. melléklet 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően
(2) 234.142.348 Ft bevétellel
(3) 159.855.132 Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 101.156.860 Ft fő összegben elfogadja.
3. § (1) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 473.073.717 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a befektetett eszközök állomány alakulását törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), ill. törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonbontásban az 7., ill. a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat 2022. évi pénzmaradványát a 8. sz. mellékletnek megfelelően 74.287.216 Ft összegben jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat 2022. évi mérlegszerinti eredményét 9. mellékletnek megfelelően 219.823.417 Ft összegben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat 2022. december 31-i tényleges létszámát a 10. sz. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzatnak 2022. december 31-én hitelállománya nem volt.
8. § Az önkormányzat az Áht. 118. §. (2) bek. szerinti közvetlen támogatásokat ill. a közvetett támogatásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzatnak az európai uniós forrásból finanszírozott projekt beruházása nem volt.
10. § (1) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, ill. kísérje figyelemmel.
(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2022. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4. § szerint gondoskodjon.
11. § Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. HENCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2022. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
|||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
36 928 613 |
61 969 631 |
45 855 976 |
74% |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
251 359 355 |
119 635 841 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
2 650 000 |
2 650 000 |
6 831 976 |
258% |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
150 010 |
150 010 |
1 189 700 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
1 500 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
562 247 |
562 247 |
330 000 |
59% |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
40 290 870 |
316 691 243 |
173 844 993 |
55% |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
098. |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
098. |
59 097 162 |
59 097 162 |
59 097 162 |
100% |
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
||||
12. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
098. |
0 |
30 248 |
1 200 193 |
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
098. |
||||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
99 388 032 |
375 818 653 |
234 142 348 |
62% |
||
1. |
Működési célú bevételek |
99 388 032 |
375 818 653 |
234 142 348 |
62% |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
99 388 032 |
375 818 653 |
234 142 348 |
62% |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2022. évi előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
20 055 707 |
33 123 409 |
26 343 141 |
80% |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
2 457 757 |
2 797 757 |
2 757 247 |
99% |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
8 327 245 |
16 030 108 |
14 941 096 |
93% |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
10 277 000 |
10 277 000 |
8 476 040 |
82% |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
19 429 812 |
5 082 907 |
5 077 697 |
100% |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
0 |
251 636 709 |
63 389 150 |
25% |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
37 767 708 |
55 767 712 |
37 767 710 |
68% |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
98 315 229 |
374 715 602 |
158 752 081 |
42% |
||
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914 |
1 072 803 |
1 103 051 |
1 103 051 |
100% |
|
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
######### |
|||
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
0 |
|||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
99 388 032 |
375 818 653 |
159 855 132 |
43% |
||
1. |
Működési célú kiadások |
61 620 324 |
68 414 232 |
58 698 272 |
86% |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
37 767 708 |
307 404 421 |
101 156 860 |
33% |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
99 388 032 |
375 818 653 |
159 855 132 |
43% |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
37 767 708 |
307 404 421 |
175 444 076 |
|||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-37 767 708 |
-307 404 421 |
-101 156 860 |
33% |
||
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
74 287 216 |
||||
2. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. BEVÉTELEK
=A4:G46 |
Számla-szám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
13 877 508 |
14 944 896 |
14 944 896 |
100% |
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
||||
B113 |
091131. |
Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
10 672 580 |
10 672 580 |
10 459 970 |
98% |
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
4 510 543 |
7 339 050 |
7 222 222 |
98% |
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
684 678 |
684 678 |
100% |
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
31 330 631 |
35 911 204 |
35 581 766 |
99% |
|
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
5 597 982 |
26 058 427 |
10 274 210 |
39% |
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
36 928 613 |
61 969 631 |
45 855 976 |
74% |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
0 |
251 359 355 |
119 635 841 |
48% |
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
251 359 355 |
119 635 841 |
48% |
|
Közhatalmi bevételek |
||||||
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
||||
B31 |
Jövedelemadók összesen |
|||||
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
500 000 |
500 000 |
500 496 |
100% |
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 023 810 |
301% |
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
||||
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||||
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
########### |
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 023 810 |
301% |
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
150 000 |
307 670 |
205% |
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 650 000 |
2 650 000 |
6 831 976 |
258% |
|
Működési bevételek |
||||||
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
8 000 |
########### |
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
995 992 |
664% |
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
########### |
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
########### |
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
||||
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
10 |
10 |
50 |
500% |
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B411 |
09411. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
185 658 |
########### |
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
150 010 |
150 010 |
1 189 700 |
793% |
|
Felhalmozási bevételek |
||||||
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
########### |
|
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
1 500 |
########### |
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
||||
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
1 500 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
562 247 |
562 247 |
290 000 |
52% |
B65 |
09651. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
40 000 |
########### |
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
562 247 |
562 247 |
330 000 |
59% |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
B74 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
||||
B75 |
09751. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
100% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
40 290 870 |
316 691 243 |
173 844 993 |
55% |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
||||
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
|||||
Maradvány igénybevétele |
||||||
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
59 097 162 |
59 097 162 |
59 097 162 |
100% |
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
||||
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
59 097 162 |
59 097 162 |
59 097 162 |
100% |
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
30 248 |
1 200 193 |
3968% |
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
||||
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
59 097 162 |
59 127 410 |
60 297 355 |
102% |
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
|||||
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
||||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
59 097 162 |
59 127 410 |
60 297 355 |
102% |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
99 388 032 |
375 818 653 |
234 142 348 |
62% |
||
3. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 658 200 |
14 538 876 |
12 535 985 |
86% |
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
||||
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
||||
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
||||
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
||||
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
173 913 |
173 913 |
0 |
0% |
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
||||
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
16 828 |
10 487 |
62% |
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
||||
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
||||
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
||||
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
1 656 000 |
276 000 |
17% |
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
4 832 113 |
16 385 617 |
12 822 472 |
78% |
Külső személyi juttatások |
||||||
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 868 594 |
10 212 832 |
10 087 387 |
99% |
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
4 278 000 |
4 278 000 |
1 186 333 |
28% |
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 077 000 |
2 246 960 |
2 246 949 |
100% |
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
15 223 594 |
16 737 792 |
13 520 669 |
81% |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
20 055 707 |
33 123 409 |
26 343 141 |
80% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
2 457 757 |
2 797 757 |
2 757 247 |
99% |
Készletbeszerzés |
||||||
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
15 000 |
15 000 |
0 |
|
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 318 000 |
4 542 190 |
4 542 190 |
100% |
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
||||
K31 |
0521. |
Készletbeszerzés összesen |
2 333 000 |
4 557 190 |
4 542 190 |
100% |
Kommunikációs szolgáltatások |
||||||
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
470 000 |
703 087 |
697 563 |
99% |
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
180 000 |
180 000 |
104 758 |
58% |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
650 000 |
883 087 |
802 321 |
91% |
|
Szolgáltatási kiadások |
||||||
K331 |
053311. |
Közüzemi díjak |
1 055 000 |
1 333 424 |
1 083 445 |
81% |
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
450 850 |
450 850 |
220 985 |
49% |
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
379 055 |
365 945 |
97% |
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
540 000 |
543 150 |
176 457 |
32% |
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
######## |
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
20 000 |
486 758 |
486 758 |
100% |
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
1 882 400 |
4 406 992 |
4 341 613 |
99% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások összesen |
3 948 250 |
7 600 229 |
6 675 203 |
88% |
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
||||||
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
70 000 |
99 618 |
99 618 |
100% |
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K34 |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
70 000 |
99 618 |
99 618 |
100% |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
||||||
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
1 325 995 |
2 789 984 |
2 727 808 |
98% |
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||||
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
######## |
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
100 000 |
93 956 |
94% |
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
1 325 995 |
2 889 984 |
2 821 764 |
98% |
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
8 327 245 |
16 030 108 |
14 941 096 |
93% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
||||
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
######## |
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||||
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
||||
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
||||
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||||
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
10 277 000 |
10 277 000 |
8 476 040 |
82% |
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
10 277 000 |
10 277 000 |
8 476 040 |
82% |
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
||||
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
######## |
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
1 835 375 |
2 399 697 |
2 399 697 |
100% |
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
300 000 |
300 000 |
100% |
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
|||
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
0 |
5 210 |
0 |
|
K511 |
055111. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
||||
K512 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
25 000 |
2 378 000 |
2 378 000 |
100% |
K513 |
055131. |
Tartalékok |
17 569 437 |
0 |
0 |
######## |
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
19 429 812 |
5 082 907 |
5 077 697 |
100% |
|
Beruházások |
||||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
197 882 327 |
49 651 894 |
|
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
3 149 |
3 149 |
100% |
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
264 925 |
260 416 |
98% |
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
######## |
|
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
53 486 308 |
13 473 691 |
25% |
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
251 636 709 |
63 389 150 |
25% |
|
Felújítások |
||||||
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
29 738 353 |
43 911 583 |
29 738 354 |
68% |
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
######## |
|
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
8 029 355 |
11 856 129 |
8 029 356 |
68% |
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
37 767 708 |
55 767 712 |
37 767 710 |
68% |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
||||
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
||||
K89 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
|||
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
98 315 229 |
374 715 602 |
######### |
42% |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
||||
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
|||||
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 072 803 |
1 103 051 |
1 103 051 |
100% |
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
||||
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
1 072 803 |
1 103 051 |
1 103 051 |
100% |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
|||||
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
||||
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 072 803 |
1 103 051 |
1 103 051 |
100% |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
99 388 032 |
375 818 653 |
######### |
43% |
||
4. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
COFOG kód |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Mind-összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
|||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||
Kötelező feladat |
|||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
200 000 |
0 |
35 683 |
10 000 |
245 683 |
245 683 |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
0 |
998 992 |
1 500 |
1 000 492 |
1 000 492 |
|||||
013370 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
0 |
0 |
||||||||
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
35 581 766 |
1 200 193 |
36 781 959 |
36 781 959 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
281 500 |
59 097 162 |
59 378 662 |
59 378 662 |
||||||
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
||||||||
041232 |
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 583 425 |
2 |
1 583 427 |
1 583 427 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
5 603 393 |
125 000 |
8 |
5 728 401 |
5 728 401 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
0 |
0 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
063020 |
Víztermelés -, kezelés -, ellátás |
119 510 841 |
150 000 |
119 660 841 |
119 660 841 |
||||||
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolg. |
230 180 |
6 |
230 186 |
230 186 |
||||||
074031 |
Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő |
0 |
0 |
||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 375 712 |
6 |
2 375 718 |
2 375 718 |
||||||
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
6 831 976 |
6 831 976 |
6 831 976 |
|||||||
104060 |
Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
3 |
3 |
3 |
|||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátátsok,támogatások |
0 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
45 855 976 |
119 635 841 |
6 831 976 |
1 189 700 |
1 500 |
330 000 |
0 |
60 297 355 |
234 142 348 |
234 142 348 |
|
5. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások
COFOG kód |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
|||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||
Kötelező feladat |
||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
10 413 770 |
1 353 183 |
3 212 595 |
16 899 |
14 996 447 |
14 996 447 |
|||||
013110 |
A közszolgálat egyetemes humánerőgazd. |
0 |
0 |
|||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
342 635 |
342 635 |
342 635 |
||||||||
013320 |
Köztemető fennt. És műk. |
67 345 |
67 345 |
67 345 |
||||||||
0133370 |
Informatikai fejlesztészek, szolgáltatások |
0 |
0 |
|||||||||
018010 |
Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv. |
0 |
1 103 051 |
1 103 051 |
1 103 051 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 251 215 |
2 251 215 |
2 251 215 |
||||||||
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
|||||||||
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
|||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 632 880 |
116 257 |
111 137 |
0 |
1 860 274 |
1 860 274 |
|||||
041236 |
Országos közfoglalkoztatási program |
|||||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
5 080 000 |
343 200 |
383 345 |
125 000 |
5 931 545 |
5 931 545 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. |
0 |
0 |
|||||||||
062020 |
Településfejl projektek és támogatásuk |
899 096 |
0 |
37 767 710 |
0 |
38 666 806 |
38 666 806 |
|||||
063020 |
Viztermelés, kezelés, ellátás |
2 208 000 |
63 057 906 |
65 265 906 |
65 265 906 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
888 811 |
888 811 |
888 811 |
||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
0 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
0 |
0 |
1 359 856 |
173 355 |
1 533 211 |
1 533 211 |
|||||
072111 |
Házorvosi alapellátás |
0 |
0 |
|||||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése |
|||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
0 |
52 049 |
0 |
52 049 |
52 049 |
|||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
2 572 255 |
339 868 |
78 791 |
2 990 914 |
2 990 914 |
||||||
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi ért. |
5 567 236 |
436 277 |
3 148 039 |
148 482 |
15 990 |
9 316 024 |
9 316 024 |
||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
||||||||
104037 |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
243 955 |
243 955 |
243 955 |
||||||||
104042 |
Gyermekjólléti szolgáltatások |
0 |
0 |
|||||||||
104052 |
Családtámogatások |
0 |
0 |
|||||||||
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
1 077 000 |
168 462 |
804 301 |
0 |
2 049 763 |
2 049 763 |
|||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások |
0 |
0 |
|||||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
|||||||||
107055 |
Falugondnok |
0 |
0 |
|||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
3 349 141 |
8 476 040 |
300 000 |
0 |
12 125 181 |
12 125 181 |
|||||
900060 |
Forgatási és befektetési célúfin. műv. |
0 |
0 |
|||||||||
900070 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
0 |
0 |
|||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás mködési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
|||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
26 343 141 |
2 757 247 |
14 941 096 |
8 476 040 |
5 077 697 |
63 389 150 |
37 767 710 |
0 |
1 103 051 |
159 855 132 |
159 855 132 |
|
6. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat Felhalmozási kiadások
Rovat-szám+A5:AN13 |
Számla-szám |
Megnevezés |
Önk.Ph. ig.tev. |
Köztemető-fenntartás és-működtetés |
Önk. Vagyong. |
Elszám. KK.-vel |
Int. Finansz. |
Közfogl. Hosszú |
Közfogl. Mintaprog. |
Hosszabb távú Közfoglalkoztatás |
Településf.projekt |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Közvilágítás |
Város és k.g. mns |
Könyvtári szolgáltatások |
Közművelődés |
Gyermekek életminőségét javító progr. |
Egyéb szoc.ell. |
Forg.és bef.c. fin. |
Fejezeti és ált.tart. |
Kötelező feladat összesen |
Mind-összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
013320 |
013350 |
018010 |
018030 |
041233 |
041237 |
041233 |
062020 |
063020 |
064010 |
066020 |
082044 |
082092 |
104060 |
107060 |
900060 |
900070 |
|||||
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
|||||
Beruházások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
49 651 894 |
49 651 894 |
49 651 894 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszéerzése, létesítése |
3 149 |
3 149 |
3 149 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
12 900 |
98 425 |
136 500 |
12 591 |
260 416 |
260 416 |
||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
850 |
26 575 |
13 406 012 |
36 855 |
3 399 |
13 473 691 |
13 473 691 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
16 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 000 |
0 |
0 |
63 057 906 |
0 |
173 355 |
0 |
15 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 389 150 |
63 389 150 |
|
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
K71 |
Ingatlan felújítása |
29 738 354 |
29 738 354 |
29 738 354 |
||||||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
||||||||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||||||||
K74 |
Felújítási célúelőzetesen felszám. Ált. forgalmi adó |
8 029 356 |
8 029 356 |
8 029 356 |
||||||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 767 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 767 710 |
37 767 710 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 000 |
0 |
37 767 710 |
63 057 906 |
0 |
173 355 |
0 |
15 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######### |
101 156 860 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. 12/A mérleg
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
146 750 781 |
0 |
143 903 898 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 417 230 |
0 |
3 641 482 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
79 390 248 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
151 168 011 |
0 |
226 935 628 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
0 |
10 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
10 000 |
0 |
10 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
38 458 618 |
0 |
37 353 445 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
38 458 618 |
0 |
37 353 445 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
38 458 618 |
0 |
37 353 445 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
189 636 629 |
0 |
264 299 073 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
571 965 |
0 |
288 055 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
571 965 |
0 |
288 055 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
59 208 252 |
0 |
18 838 540 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
59 208 252 |
0 |
18 838 540 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
59 780 217 |
0 |
19 126 595 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 650 425 |
0 |
559 721 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
100 664 |
0 |
106 166 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 398 405 |
0 |
288 838 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
151 356 |
0 |
164 717 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
592 247 |
0 |
642 247 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
483 390 |
0 |
463 390 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 242 672 |
0 |
1 201 968 |
106 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
131 723 514 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 122 301 |
0 |
0 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 122 301 |
0 |
0 |
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
120 000 |
0 |
40 000 |
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
10 000 |
0 |
40 000 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 242 301 |
0 |
131 763 514 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
44 451 130 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
44 451 130 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
20 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 000 |
0 |
44 471 130 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 504 973 |
0 |
177 436 612 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
12 001 805 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
12 001 805 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
12 001 805 |
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
209 632 |
0 |
209 632 |
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
184 757 |
0 |
0 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
394 389 |
0 |
209 632 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
254 316 208 |
0 |
473 073 717 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
119 881 846 |
0 |
119 881 846 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
41 585 841 |
0 |
41 585 841 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 089 537 |
0 |
2 089 537 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
13 288 109 |
0 |
9 703 625 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-3 584 474 |
0 |
219 823 417 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
173 260 859 |
0 |
393 084 266 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 072 803 |
0 |
1 169 945 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 072 803 |
0 |
1 169 945 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 072 803 |
0 |
1 169 945 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
514 819 |
0 |
1 312 314 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
6 500 |
0 |
0 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
181 736 |
0 |
0 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
703 055 |
0 |
1 312 314 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 775 858 |
0 |
2 482 259 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 059 680 |
0 |
1 599 245 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
77 219 811 |
0 |
75 907 947 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
79 279 491 |
0 |
77 507 192 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
254 316 208 |
0 |
473 073 717 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Maradványkimutatás Önkormányzat 2022.
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
001 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
173 844 993 |
002 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
158 752 081 |
003 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
15 092 912 |
004 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
60 297 355 |
005 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 103 051 |
006 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
59 194 304 |
007 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
74 287 216 |
008 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
009 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
010 |
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
011 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
012 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
013 |
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
014 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
015 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
74 287 216 |
016 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
017 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
74 287 216 |
018 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
019 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. 13/A eredménykimutatás
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 516 374 |
0 |
4 083 450 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
196 000 |
0 |
1 003 992 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
2 712 374 |
0 |
5 087 442 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
30 558 472 |
0 |
35 581 766 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
22 837 462 |
0 |
10 274 210 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 399 707 |
0 |
252 671 229 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 760 151 |
0 |
1 636 078 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
57 555 792 |
0 |
300 163 283 |
13 |
10 Anyagköltség |
2 858 833 |
0 |
2 680 990 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 130 609 |
0 |
7 761 899 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
11 989 442 |
0 |
10 442 889 |
18 |
14 Bérköltség |
10 348 841 |
0 |
12 281 785 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 088 271 |
0 |
13 693 190 |
20 |
16 Bérjárulékok |
3 002 776 |
0 |
2 664 978 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
26 439 888 |
0 |
28 639 953 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
6 061 071 |
0 |
4 989 869 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
19 332 523 |
0 |
41 354 647 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-3 554 758 |
0 |
219 823 367 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
17 |
0 |
50 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
17 |
0 |
50 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
29 733 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
29 733 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-29 716 |
0 |
50 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-3 584 474 |
0 |
219 823 417 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Létszám 2022.
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló |
2 |
közfoglalkoztatott |
6 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
8 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
13 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Központi támogatások 2022.
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása |
||||
|---|---|---|---|---|
Kapott összeg: |
Felhasznált összeg: |
Fel nem használt, de a következő |
Eltérés: |
|
Településiönkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10 277 000 |
10 277 000 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
2 208 000 |
1 891 100 |
0 |
316 900 |
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
1 383 030 |
1 383 030 |
0 |
0 |
Összesen (működési célú költségvetési támogatások összesen): |
16 138 030 |
15 821 130 |
0 |
316 900 |
2022. évi bérintézkedések támogatása |
1 067 388 |
1 067 388 |
0 |
|
Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése |
3 443 155 |
3 443 155 |
0 |
|
20 648 573 |
20 331 673 |
|||
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen |
316 900 |
|||
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
||||
Költségvetési törvény alapján |
Ténylegesen felhasznált összeg |
Eltérés |
||
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
13 778 044 |
13 778 044 |
0 |
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (11c: 3+4+5-6) |
182 970 |
179 550 |
3 420 |
|
Visszafizetési kötelezettség: |
13 961 014 |
######### |
3 420 |
|
12. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. VAGYONKIMUTATÁS - 2022.
ESZKÖZÖK |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
|---|---|---|---|
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2022. (15/A) |
|||
A/I. Immateriális javak |
1 |
0 |
0 |
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5) |
2 |
226 935 628 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 |
143 903 898 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek |
4 |
3 641 482 |
|
3. Tenyészállatok |
5 |
||
4. Beruházások, felújítások |
6 |
79 390 248 |
|
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
7 |
0 |
10 000 |
1. Tartós részesedések |
8 |
10 000 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
9 |
37 353 445 |
|
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
10 |
37 353 445 |
|
B/I. Készletek (9+10+11+12+13) |
11 |
0 |
0 |
1. Vásárolt készletek |
12 |
0 |
|
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
13 |
0 |
|
3. Egyéb készletek |
14 |
0 |
|
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
15 |
0 |
|
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok |
16 |
0 |
|
ÖSSZESEN (1+2+6+8) |
17 |
264 299 073 |
|
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2022. |
|||
Képzőművészeti alkotások |
1 |
||
Kép- és hangarchívum |
2 |
0 |
0 |
Gyűjtemények |
3 |
0 |
0 |
Kulturális javak |
4 |
0 |
0 |
Régészeti leletek |
5 |
0 |
0 |
Összesen (1+2+3+4+5) |
6 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2022. |
|||
I. Függő követelések (2+3) |
1 |
0 |
57 674 903 |
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
2 |
0 |
|
2. Egyéb függő követelések |
3 |
57 674 903 |
|
II. Biztos (jövőbeni) követelések |
4 |
0 |
131 763 514 |
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10) |
5 |
2 482 259 |
|
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
6 |
||
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
7 |
0 |
|
3. El nem ismert tartozások |
8 |
0 |
|
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
9 |
1 169 945 |
|
5. Egyéb függő Kötelezettségek |
10 |
1 312 314 |
|
Összesen (1+4-5) |
11 |
186 956 158 |
|
13. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. HENCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI KIADÁSAI
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Bevételi előírányzatok |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
||||||
2022 |
2023 |
2024 |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
45 855 976 |
46 773 096 |
47 708 557 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
6 831 976 |
6 968 616 |
7 107 988 |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
1 189 700 |
1 213 494 |
1 237 764 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
|||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
330 000 |
336 600 |
343 332 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
54 207 652 |
55 291 805 |
56 397 641 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
098. |
|||
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
098. |
59 097 162 |
60 279 105 |
61 484 687 |
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
|||
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
|||
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
098. |
|||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
113 304 814 |
115 570 910 |
117 882 328 |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Kiadási előirányzatok |
||
Önkormányzat |
||||||
2022 |
2023 |
2024 |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
26 343 141 |
26 870 004 |
27 407 404 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
2 757 247 |
2 812 392 |
2 868 640 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
14 941 096 |
15 239 918 |
15 544 716 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
8 476 040 |
8 645 561 |
8 818 472 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
5 077 697 |
5 179 251 |
5 282 836 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
63 389 150 |
64 656 933 |
65 950 072 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
37 767 710 |
38 523 064 |
39 293 525 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
|||
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
158 752 081 |
161 927 123 |
165 165 665 |
||
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
0 |
0 |
0 |
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
|||||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
158 752 081 |
161 927 123 |
165 165 665 |
||