Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 25

Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.25.

Hencse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-ban foglaltakra, Hencse Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Hencse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet 8. melléklet 9. melléklet 10. melléklet 11. melléklet 12. melléklet 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően

(2) 234.142.348 Ft bevétellel

(3) 159.855.132 Ft kiadással jóváhagyja.

2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 101.156.860 Ft fő összegben elfogadja.

3. § (1) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 473.073.717 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a befektetett eszközök állomány alakulását törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), ill. törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonbontásban az 7., ill. a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat 2022. évi pénzmaradványát a 8. sz. mellékletnek megfelelően 74.287.216 Ft összegben jóváhagyja.

5. § Az önkormányzat 2022. évi mérlegszerinti eredményét 9. mellékletnek megfelelően 219.823.417 Ft összegben állapítja meg.

6. § Az önkormányzat 2022. december 31-i tényleges létszámát a 10. sz. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzatnak 2022. december 31-én hitelállománya nem volt.

8. § Az önkormányzat az Áht. 118. §. (2) bek. szerinti közvetlen támogatásokat ill. a közvetett támogatásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzatnak az európai uniós forrásból finanszírozott projekt beruházása nem volt.

10. § (1) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, ill. kísérje figyelemmel.

(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2022. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4. § szerint gondoskodjon.

11. § Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

HENCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. HENCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2022. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

36 928 613

61 969 631

45 855 976

74%

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

251 359 355

119 635 841

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

2 650 000

2 650 000

6 831 976

258%

4.

Működési bevételek

B4

094.

150 010

150 010

1 189 700

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

0

0

1 500

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

562 247

562 247

330 000

59%

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen

40 290 870

316 691 243

173 844 993

55%

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.

B811

098.

0

0

0

10.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

098.

59 097 162

59 097 162

59 097 162

100%

11.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

098.

12.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

098.

0

30 248

1 200 193

13.

Intézményfinanszírozás

B816

098.

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

098.

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

99 388 032

375 818 653

234 142 348

62%

1.

Működési célú bevételek

99 388 032

375 818 653

234 142 348

62%

2.

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

99 388 032

375 818 653

234 142 348

62%

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2022. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Személyi juttatások

K1

051.

20 055 707

33 123 409

26 343 141

80%

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

2 457 757

2 797 757

2 757 247

99%

3.

Dologi kiadások

K3

053.

8 327 245

16 030 108

14 941 096

93%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

10 277 000

10 277 000

8 476 040

82%

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

19 429 812

5 082 907

5 077 697

100%

6.

Beruházások

K6

056.

0

251 636 709

63 389 150

25%

7.

Felújítások

K7

057.

37 767 708

55 767 712

37 767 710

68%

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

0

8.

Költségvetési kiadások összesen

98 315 229

374 715 602

158 752 081

42%

9.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

K914

1 072 803

1 103 051

1 103 051

100%

10.

Intézményfinanszírozás

K9

059.

#########

11.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

0

0

0

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

99 388 032

375 818 653

159 855 132

43%

1.

Működési célú kiadások

61 620 324

68 414 232

58 698 272

86%

2.

Felhalmozási célú kiadások

37 767 708

307 404 421

101 156 860

33%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

99 388 032

375 818 653

159 855 132

43%

1.

Működési célú bevételek - kiadások

37 767 708

307 404 421

175 444 076

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

-37 767 708

-307 404 421

-101 156 860

33%

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

0

74 287 216

2. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

HENCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. BEVÉTELEK

=A4:G46

Számla-szám

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

Önkormányzatok működési támogatásai

B111

091111.

Helyi önkorm. működésének ált. tám.

13 877 508

14 944 896

14 944 896

100%

B112

091121.

Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.

B113

091131.

Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.

10 672 580

10 672 580

10 459 970

98%

B114

091141.

Tel. önk. kulturális feladatainak tám.

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

B115

091151.

Működési célú központosított előirányzatok

4 510 543

7 339 050

7 222 222

98%

B116

091161.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

684 678

684 678

100%

B11

Önk. működési támogatásai összesen

31 330 631

35 911 204

35 581 766

99%

B12

09121.

Elvonások és befizetések bevételei

B13

09131.

Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről

B14

09141.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.

B15

09151.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.

B16

09161.

Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről

5 597 982

26 058 427

10 274 210

39%

B1

MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL

36 928 613

61 969 631

45 855 976

74%

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

09211.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

B22

09221.

Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről

B23

09231.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.

B24

09241.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.

B25

09251.

Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről

0

251 359 355

119 635 841

48%

B2

FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL

0

251 359 355

119 635 841

48%

Közhatalmi bevételek

B311

093111.

Magánszemélyek jövedelemadói

B312

093121.

Társaságok jövedelemadói

B31

Jövedelemadók összesen

B32

09321.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B33

09331.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B34

09341.

Vagyoni típusú adók

500 000

500 000

500 496

100%

B351

093511.

Értékesítési és forgalmi adók

2 000 000

2 000 000

6 023 810

301%

B352

093521.

Fogyasztási adók

B353

093531.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B354

093541.

Gépjárműadók

0

0

0

###########

B355

093551.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B35

Termékek és szolgáltatások adói összesen

2 000 000

2 000 000

6 023 810

301%

B36

09361.

Egyéb közhatalmi bevételek

150 000

150 000

307 670

205%

B3

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 650 000

2 650 000

6 831 976

258%

Működési bevételek

B401

094011.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

8 000

###########

B402

094021.

Szolgáltatások ellenértéke

150 000

150 000

995 992

664%

B403

094031.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

###########

B404

094041.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

###########

B405

094051.

Ellátási díjak

B406

094061.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

094071.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

094081.

Kamatbevételek

10

10

50

500%

B409

094091.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

09411.

Egyéb működési bevételek

0

0

185 658

###########

B4

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

150 010

150 010

1 189 700

793%

Felhalmozási bevételek

B51

09511.

Immateriális javak értékesítése

B52

09521.

Ingatlanok értékesítése

0

0

###########

B53

09531.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

1 500

###########

B54

09541.

Részesedések értékesítése

B55

09551.

Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek

B5

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

1 500

Működési célú átvett pénzeszközök

B61

09611.

Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről

B64

09641.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.

562 247

562 247

290 000

52%

B65

09651.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

40 000

###########

B6

MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.

562 247

562 247

330 000

59%

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

09711.

Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről

B74

09721.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.

B75

09751.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B7

FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN

0

0

0

100%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

40 290 870

316 691 243

173 844 993

55%

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111

0981111.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

0981121.

Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.

B8113

0981131.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

0981211.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.

B8122

0981221.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

0981231.

Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.

B8124

0981241.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B812

Belföldi értékpapírok bevételei összesen

Maradvány igénybevétele

B8131

0981311.

Előző év költségvetési maradványának igénybev.

59 097 162

59 097 162

59 097 162

100%

B8132

0981321.

Előző év vállalkozási maradványának igénybev.

B813

Maradvány igénybevétele összesen

59 097 162

59 097 162

59 097 162

100%

B814

098141.

Áht-n belüli megelőlegezések

0

30 248

1 200 193

3968%

B815

098151.

Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése

B816

098161.

Központi, irányító szervi támogatás

B817

098171.

Betétek megszüntetése

B818

098181.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.

B81

Belföldi finanszírozás bevételei összesen

59 097 162

59 127 410

60 297 355

102%

B821

098211.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.

B822

098221.

Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.

B823

098231.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

098241.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B82

Külföldi finanszírozás bevételei összesen

B83

09831.

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN

59 097 162

59 127 410

60 297 355

102%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

99 388 032

375 818 653

234 142 348

62%

3. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

HENCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. Kiadások

Rovat-szám

Számla-szám

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101

0511011.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

4 658 200

14 538 876

12 535 985

86%

K1102

0511021.

Normatív jutalmak

0

K1103

0511031.

Céljuttatás, projektprémium

K1104

0511041.

Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.

K1105

0511051.

Végkielégítés

K1106

0511061.

Jubileumi jutalom

K1107

0511071.

Béren kívüli juttatások

173 913

173 913

0

0%

K1108

0511081.

Ruházati költségtérítés

K1109

0511091.

Közlekedési költségtérítés

0

16 828

10 487

62%

K1110

0511101.

Egyéb költségtérítések

K1111

0511111.

Lakhatási támogatások

K1112

0511121.

Szociális támogatások

K1113

0511131.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

1 656 000

276 000

17%

K11

0511.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

4 832 113

16 385 617

12 822 472

78%

Külső személyi juttatások

K121

051211.

Választott tisztségviselők juttatásai

9 868 594

10 212 832

10 087 387

99%

K122

051221.

Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.

4 278 000

4 278 000

1 186 333

28%

K123

051231.

Egyéb külső személyi juttatások

1 077 000

2 246 960

2 246 949

100%

K12

0512.

Külső személyi juttatások összsen

15 223 594

16 737 792

13 520 669

81%

K1

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

20 055 707

33 123 409

26 343 141

80%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0521.

MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ

2 457 757

2 797 757

2 757 247

99%

Készletbeszerzés

K311

053111.

Szakmai anyagok beszerzése

15 000

15 000

0

K312

053121.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 318 000

4 542 190

4 542 190

100%

K313

053131.

Árubeszerzés

K31

0521.

Készletbeszerzés összesen

2 333 000

4 557 190

4 542 190

100%

Kommunikációs szolgáltatások

K321

053211.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

470 000

703 087

697 563

99%

K322

053221.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

180 000

180 000

104 758

58%

K32

Kommunikációs szolgáltatások összesen

650 000

883 087

802 321

91%

Szolgáltatási kiadások

K331

053311.

Közüzemi díjak

1 055 000

1 333 424

1 083 445

81%

K332

053321.

Vásárolt élelmezés

450 850

450 850

220 985

49%

K333

053331.

Bérleti és lízing díjak

0

379 055

365 945

97%

K334

053341.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

540 000

543 150

176 457

32%

K335

053351.

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

########

K336

053361.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

20 000

486 758

486 758

100%

K337

053371.

Egyéb szolgáltatások

1 882 400

4 406 992

4 341 613

99%

K33

Szolgáltatási kiadások összesen

3 948 250

7 600 229

6 675 203

88%

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

K341

053411.

Kiküldetések kiadásai

70 000

99 618

99 618

100%

K342

053421.

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

K34

Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen

70 000

99 618

99 618

100%

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351

053511.

Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA

1 325 995

2 789 984

2 727 808

98%

K352

053521.

Fizetendő általános forgalmi adó

K353

053531.

Kamatkiadások

0

0

0

########

K354

053541.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K355

053551.

Egyéb dologi kiadások

0

100 000

93 956

94%

K35

Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen

1 325 995

2 889 984

2 821 764

98%

K3

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

8 327 245

16 030 108

14 941 096

93%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K41

05411.

Társadalombiztosítási ellátások

K42

05421.

Családi támogatások

0

0

0

########

K43

05431.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K44

05441.

Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások

K45

05451.

Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások

K46

05461.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K47

05471.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K48

05481.

Egyéb nem intézményi ellátások

10 277 000

10 277 000

8 476 040

82%

K4

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN

10 277 000

10 277 000

8 476 040

82%

Egyéb működési célú kiadások

K501

055011.

Nemzetközi kötelezettségek

K502

055021.

Elvonások és befizetések

0

0

0

########

K503

055031.

Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre

K504

055041.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre

K505

055051.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre

K506

055061.

Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre

1 835 375

2 399 697

2 399 697

100%

K507

055071.

Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre

K508

055081.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

0

300 000

300 000

100%

K509

055091.

Árkiegészítések, ártámogatások

0

K510

055101.

Kamattámogatások

0

5 210

0

K511

055111.

Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre

K512

055121.

Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre

25 000

2 378 000

2 378 000

100%

K513

055131.

Tartalékok

17 569 437

0

0

########

K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

19 429 812

5 082 907

5 077 697

100%

Beruházások

K61

05611.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

K62

05621.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

197 882 327

49 651 894

K63

05631.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

3 149

3 149

100%

K64

05641.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

264 925

260 416

98%

K65

05651.

Részesedések beszerzése

0

0

########

K66

05661.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.

K67

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

0

53 486 308

13 473 691

25%

K6

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

0

251 636 709

63 389 150

25%

Felújítások

K71

05711.

Ingatlanok felújítása

29 738 353

43 911 583

29 738 354

68%

K72

05721.

Informatikai eszközök felújítása

0

0

########

K73

05731.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74

05741.

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

8 029 355

11 856 129

8 029 356

68%

K7

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

37 767 708

55 767 712

37 767 710

68%

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K81

05811.

Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre

K82

05821.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre

K83

05831.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre

K84

05841.

Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre

0

0

0

K85

05851.

Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre

K86

05861.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

K87

05871.

Lakástámogatás

K89

05881.

Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre

0

K8

EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

98 315 229

374 715 602

#########

42%

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

0591111.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

0591121.

Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.

K9113

0591131.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

0591211.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0591221.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

0591231.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

0591241.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai összesen

K913

059131.

Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K914

059141.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

1 072 803

1 103 051

1 103 051

100%

K915

059151.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K916

059161.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

059171.

Pénzügyi lízing kiadásai

K918

059181.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai összesen

1 072 803

1 103 051

1 103 051

100%

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

059211.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

059221.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K923

059231.

Külföldi értékpapírok beváltása

K924

059241.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K92

Külföldi finanszírozás kiadásai összesen

K93

05931.

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 072 803

1 103 051

1 103 051

100%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

99 388 032

375 818 653

#########

43%

4. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkciók

1. Bevételek

COFOG kód

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Mind-összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Kötelező feladat összesen

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Kötelező feladat

011130

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

200 000

0

35 683

10 000

245 683

245 683

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

0

5 000

5 000

5 000

013350

Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.

0

998 992

1 500

1 000 492

1 000 492

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

0

0

018010

Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel

35 581 766

1 200 193

36 781 959

36 781 959

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

281 500

59 097 162

59 378 662

59 378 662

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

041232

Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás

0

0

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 583 425

2

1 583 427

1 583 427

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

5 603 393

125 000

8

5 728 401

5 728 401

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

0

0

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

0

0

0

063020

Víztermelés -, kezelés -, ellátás

119 510 841

150 000

119 660 841

119 660 841

066020

Város és községgazdálkodási egyéb szolg.

230 180

6

230 186

230 186

074031

Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő

0

0

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0

0

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

2 375 712

6

2 375 718

2 375 718

900020

Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív.

6 831 976

6 831 976

6 831 976

104060

Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

3

3

3

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0

0

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

0

0

0

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátátsok,támogatások

0

320 000

320 000

320 000

KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

45 855 976

119 635 841

6 831 976

1 189 700

1 500

330 000

0

60 297 355

234 142 348

234 142 348

5. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkciók

1. Kiadások

COFOG kód

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Mind-összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Kötelező feladat összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Kötelező feladat

011130

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

10 413 770

1 353 183

3 212 595

16 899

14 996 447

14 996 447

013110

A közszolgálat egyetemes humánerőgazd.

0

0

013350

Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.

342 635

342 635

342 635

013320

Köztemető fennt. És műk.

67 345

67 345

67 345

0133370

Informatikai fejlesztészek, szolgáltatások

0

0

018010

Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv.

0

1 103 051

1 103 051

1 103 051

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 251 215

2 251 215

2 251 215

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0

0

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 632 880

116 257

111 137

0

1 860 274

1 860 274

041236

Országos közfoglalkoztatási program

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

5 080 000

343 200

383 345

125 000

5 931 545

5 931 545

045160

Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.

0

0

062020

Településfejl projektek és támogatásuk

899 096

0

37 767 710

0

38 666 806

38 666 806

063020

Viztermelés, kezelés, ellátás

2 208 000

63 057 906

65 265 906

65 265 906

064010

Közvilágítás

888 811

888 811

888 811

066010

Zöldterület kezelés

0

0

0

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

0

0

1 359 856

173 355

1 533 211

1 533 211

072111

Házorvosi alapellátás

0

0

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése

082044

Könyvtári szolgáltatás

0

0

52 049

0

52 049

52 049

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

2 572 255

339 868

78 791

2 990 914

2 990 914

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi ért.

5 567 236

436 277

3 148 039

148 482

15 990

9 316 024

9 316 024

084031

Civil szervezetek működési támogatása

170 000

170 000

170 000

104037

Intézményen kivüli gyermekétkeztetés

243 955

243 955

243 955

104042

Gyermekjólléti szolgáltatások

0

0

104052

Családtámogatások

0

0

104060

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

1 077 000

168 462

804 301

0

2 049 763

2 049 763

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások

0

0

107051

Szociális étkeztetés

0

0

107055

Falugondnok

0

0

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.

3 349 141

8 476 040

300 000

0

12 125 181

12 125 181

900060

Forgatási és befektetési célúfin. műv.

0

0

900070

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

0

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás mködési feladatai

0

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0

0

0

0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

26 343 141

2 757 247

14 941 096

8 476 040

5 077 697

63 389 150

37 767 710

0

1 103 051

159 855 132

159 855 132

6. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat Felhalmozási kiadások

1. Önkormányzat Felhalmozási kiadások

Rovat-szám+A5:AN13

Számla-szám

Megnevezés

Önk.Ph. ig.tev.

Köztemető-fenntartás és-működtetés

Önk. Vagyong.

Elszám. KK.-vel

Int. Finansz.

Közfogl. Hosszú

Közfogl. Mintaprog.

Hosszabb távú Közfoglalkoztatás

Településf.projekt

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Közvilágítás

Város és k.g. mns

Könyvtári szolgáltatások

Közművelődés

Gyermekek életminőségét javító progr.

Egyéb szoc.ell.

Forg.és bef.c. fin.

Fejezeti és ált.tart.

Kötelező feladat összesen

Mind-összesen

011130

013320

013350

018010

018030

041233

041237

041233

062020

063020

064010

066020

082044

082092

104060

107060

900060

900070

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Beruházások

0

0

K61

05611.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

K62

05621.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

49 651 894

49 651 894

49 651 894

0

0

K63

05631.

Informatikai eszközök beszéerzése, létesítése

3 149

3 149

3 149

0

0

K64

05641.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

12 900

98 425

136 500

12 591

260 416

260 416

0

0

K67

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

850

26 575

13 406 012

36 855

3 399

13 473 691

13 473 691

0

0

0

0

K6

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

16 899

0

0

0

0

0

125 000

0

0

63 057 906

0

173 355

0

15 990

0

0

0

0

63 389 150

63 389 150

0

0

K71

Ingatlan felújítása

29 738 354

29 738 354

29 738 354

0

0

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

K74

Felújítási célúelőzetesen felszám. Ált. forgalmi adó

8 029 356

8 029 356

8 029 356

0

0

K7

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

37 767 710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 767 710

37 767 710

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 899

0

0

0

0

0

125 000

0

37 767 710

63 057 906

0

173 355

0

15 990

0

0

0

0

#########

101 156 860

7. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Mérleg Önkormányzat 2022

1. 12/A mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

146 750 781

0

143 903 898

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

4 417 230

0

3 641 482

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

79 390 248

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

151 168 011

0

226 935 628

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

10 000

0

10 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

10 000

0

10 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

10 000

0

10 000

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

38 458 618

0

37 353 445

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

38 458 618

0

37 353 445

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

38 458 618

0

37 353 445

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

189 636 629

0

264 299 073

49

C/II/1 Forintpénztár

571 965

0

288 055

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

571 965

0

288 055

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

59 208 252

0

18 838 540

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

59 208 252

0

18 838 540

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

59 780 217

0

19 126 595

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

2 650 425

0

559 721

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

100 664

0

106 166

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

2 398 405

0

288 838

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

151 356

0

164 717

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

592 247

0

642 247

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

483 390

0

463 390

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

3 242 672

0

1 201 968

106

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

131 723 514

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

1 122 301

0

0

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 122 301

0

0

131

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

120 000

0

40 000

134

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

10 000

0

40 000

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

1 242 301

0

131 763 514

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

44 451 130

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

44 451 130

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20 000

0

20 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

20 000

0

44 471 130

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

4 504 973

0

177 436 612

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

12 001 805

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

12 001 805

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

12 001 805

174

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

209 632

0

209 632

175

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

184 757

0

0

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

394 389

0

209 632

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

254 316 208

0

473 073 717

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

119 881 846

0

119 881 846

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

41 585 841

0

41 585 841

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 089 537

0

2 089 537

182

G/IV Felhalmozott eredmény

13 288 109

0

9 703 625

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-3 584 474

0

219 823 417

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

173 260 859

0

393 084 266

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 072 803

0

1 169 945

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 072 803

0

1 169 945

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 072 803

0

1 169 945

236

H/III/1 Kapott előlegek

514 819

0

1 312 314

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

6 500

0

0

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

181 736

0

0

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

703 055

0

1 312 314

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 775 858

0

2 482 259

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 059 680

0

1 599 245

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

77 219 811

0

75 907 947

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

79 279 491

0

77 507 192

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

254 316 208

0

473 073 717

8. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás Önkormányzat 2022.

1. Maradványkimutatás Önkormányzat 2022.

Sorszám

Megnevezés

Összeg

001

Alaptevékenység költségvetési bevételei

173 844 993

002

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

158 752 081

003

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

15 092 912

004

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

60 297 355

005

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 103 051

006

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

59 194 304

007

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

74 287 216

008

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

009

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

010

III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

011

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

012

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

013

IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

014

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

015

C) Összes maradvány (=A+B)

74 287 216

016

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

017

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

74 287 216

018

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

019

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

9. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás Önkormányzat 2022.

1. 13/A eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

2 516 374

0

4 083 450

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

196 000

0

1 003 992

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

2 712 374

0

5 087 442

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

30 558 472

0

35 581 766

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

22 837 462

0

10 274 210

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 399 707

0

252 671 229

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 760 151

0

1 636 078

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

57 555 792

0

300 163 283

13

10 Anyagköltség

2 858 833

0

2 680 990

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

9 130 609

0

7 761 899

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

11 989 442

0

10 442 889

18

14 Bérköltség

10 348 841

0

12 281 785

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

13 088 271

0

13 693 190

20

16 Bérjárulékok

3 002 776

0

2 664 978

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

26 439 888

0

28 639 953

22

VI Értékcsökkenési leírás

6 061 071

0

4 989 869

23

VII Egyéb ráfordítások

19 332 523

0

41 354 647

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-3 554 758

0

219 823 367

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

17

0

50

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

17

0

50

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

29 733

0

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

29 733

0

0

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-29 716

0

50

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-3 584 474

0

219 823 417

10. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Létszám 2022.

1. Létszám 2022.

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló

2

közfoglalkoztatott

6

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

8

polgármester, főpolgármester

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

3

alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

13

11. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Központi támogatások 2022.

1. Központi támogatások 2022.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Kapott összeg:

Felhasznált összeg:

Fel nem használt, de a következő
évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés:

Településiönkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

10 277 000

10 277 000

0

0

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

0

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

2 208 000

1 891 100

0

316 900

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

1 383 030

1 383 030

0

0

Összesen (működési célú költségvetési támogatások összesen):

16 138 030

15 821 130

0

316 900

2022. évi bérintézkedések támogatása

1 067 388

1 067 388

0

Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése

3 443 155

3 443 155

0

20 648 573

20 331 673

Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen

316 900

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Költségvetési törvény alapján
feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás

Ténylegesen felhasznált összeg

Eltérés

A települési önkormányzatok működésének támogatása

13 778 044

13 778 044

0

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (11c: 3+4+5-6)

182 970

179 550

3 420

Visszafizetési kötelezettség:

13 961 014

#########

3 420

12. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

HENCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BESZÁMOLÓJA

1. VAGYONKIMUTATÁS - 2022.

ESZKÖZÖK

sor-
szám

Mennyiség (db)

Érték
(Ft)

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2022. (15/A)

A/I. Immateriális javak

1

0

0

A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)

2

226 935 628

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3

143 903 898

2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek

4

3 641 482

3. Tenyészállatok

5

4. Beruházások, felújítások

6

79 390 248

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

7

0

10 000

1. Tartós részesedések

8

10 000

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

9

37 353 445

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

10

37 353 445

B/I. Készletek (9+10+11+12+13)

11

0

0

1. Vásárolt készletek

12

0

2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

13

0

3. Egyéb készletek

14

0

4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

15

0

5. Növendék-, hízó és egyéb állatok

16

0

ÖSSZESEN (1+2+6+8)

17

264 299 073

adatok Ft-ban

Megnevezés

sor-
szám

Mennyiség (db)

Érték
(Ft)

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2022.

Képzőművészeti alkotások

1

Kép- és hangarchívum

2

0

0

Gyűjtemények

3

0

0

Kulturális javak

4

0

0

Régészeti leletek

5

0

0

Összesen (1+2+3+4+5)

6

adatok Ft-ban

Megnevezés

sor-
szám

Mennyiség (db)

Érték
(Ft)

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2022.

I. Függő követelések (2+3)

1

0

57 674 903

1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

2

0

2. Egyéb függő követelések

3

57 674 903

II. Biztos (jövőbeni) követelések

4

0

131 763 514

III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)

5

2 482 259

1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

6

2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

7

0

3. El nem ismert tartozások

8

0

4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

9

1 169 945

5. Egyéb függő Kötelezettségek

10

1 312 314

Összesen (1+4-5)

11

186 956 158

13. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

HENCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI KIADÁSAI

1. HENCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI KIADÁSAI

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Bevételi előírányzatok

Önkormányzat

2022

2023

2024

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

45 855 976

46 773 096

47 708 557

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

6 831 976

6 968 616

7 107 988

4.

Működési bevételek

B4

094.

1 189 700

1 213 494

1 237 764

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

330 000

336 600

343 332

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

8.

Költségvetési bevételek összesen

54 207 652

55 291 805

56 397 641

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.

B811

098.

10.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

098.

59 097 162

60 279 105

61 484 687

11.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

098.

12.

Intézményfinanszírozás

B816

098.

13.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

098.

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

113 304 814

115 570 910

117 882 328

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Kiadási előirányzatok

Önkormányzat

2022

2023

2024

1.

Személyi juttatások

K1

051.

26 343 141

26 870 004

27 407 404

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

2 757 247

2 812 392

2 868 640

3.

Dologi kiadások

K3

053.

14 941 096

15 239 918

15 544 716

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

8 476 040

8 645 561

8 818 472

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

5 077 697

5 179 251

5 282 836

6.

Beruházások

K6

056.

63 389 150

64 656 933

65 950 072

7.

Felújítások

K7

057.

37 767 710

38 523 064

39 293 525

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

8.

Költségvetési kiadások összesen

158 752 081

161 927 123

165 165 665

10.

Intézményfinanszírozás

K9

059.

0

0

0

11.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

158 752 081

161 927 123

165 165 665