Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 26Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hencse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2024. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
A költségvetés címrendje
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg
(2) Hencse Község Önkormányzata önálló címet alkot.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2024. évi költségvetését 79.259.571 Ft összes költségvetési bevétellel, 79.259.571 Ft összes költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül: a működési célú bevételt 39.041.632 Ft-ban felhalmozás célú bevétel 40.217.939 Ft-ban előző évi pénzmaradvány működési 19.041.679 Ft-ban felhalmozási 14.205.881 Ft-ban működési célú kiadásokat 68.192.108 Ft-ban
(3) Ebből:
a) a személyi juttatások kiadásait 30.876.387 Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékokat 3.135.095 Ft-ban
c) a dologi kiadásokat 9.308.562 Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 9.989.000 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadásokat 10.704.504 Ft-ban
f) Áht.-n belüli megelőlegezések kiadásai 1.040.142 Ft-ban
g) a felhalmozás célú kiadásokat 11.067.463 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. melléklet, kormányzati funkciók szerint bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletes bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetési tartaléka 8.202.561 Ft.
(6) Az Önkormányzat költségvetési szervének létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza
(7) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodási év során keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak teljesülését követően esetenként dönt.
(2) A Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használja fel.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 7.202.561 Ft összegben, cél tartalékát 1.000.000 Ft összegben állapítja meg. A céltartalék kizárólag előre nem látható esetekben – belvízmentesítés, viharkár elhárítás stb. – használható fel. A céltartalék felhasználásáról - a képviselő-testület előtti utólagos beszámolási kötelezettséggel – a polgármester dönt.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
Többéves kihatással járó döntések, európai uniós programok, projektek
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatról, ill. európai uniós forrásból megvalósuló programok, projektek tárgyában nem döntött.
Előirányzat- felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
Támogatások
9. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át, azt magának fenntartja.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) Az általános tartalék előirányzaton belül a költségvetési évet tekintve összesen 500.000 Ft felhasználását a képviselő-testület – a teljesülést követően negyedévenkénti beszámolási kötelezettséggel – a polgármester hatáskörébe utalja.
11. § (1) A Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a jegyző a felelős.
(2) A Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére, szükség esetén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület az (1) bekezdésben foglalt módon dönt.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét félévenként tájékoztatja.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 15 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(7) Év közben az önkormányzat számára meghatározott kötött felhasználású pótelőirányzat felhasználásáról a polgármester dönt. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződés
15. § Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások esetében a 4/2018. (III.08.) önkormányzati rendel szerint kell eljárni.
16. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.
(2) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások évi két egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. § (1) A Hivatal szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
19. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
Záró és egyéb rendelkezések
20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
21. § Ez a rendelet 2024. február 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
HENCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
36 963 169 |
0 |
0 |
36 963 169 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
6 970 379 |
0 |
0 |
6 970 379 |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
1 466 216 |
0 |
0 |
1 466 216 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
612 247 |
0 |
0 |
612 247 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
46 012 011 |
0 |
0 |
46 012 011 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
0 |
|||
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
33 247 560 |
0 |
0 |
33 247 560 |
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
0 |
|||
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
0 |
|||
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
0 |
|||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
79 259 571 |
0 |
0 |
79 259 571 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
39 041 632 |
0 |
0 |
39 041 632 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
40 217 939 |
0 |
0 |
40 217 939 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
79 259 571 |
0 |
0 |
79 259 571 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
30 876 387 |
0 |
0 |
30 876 387 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
3 135 095 |
0 |
0 |
3 135 095 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
9 308 562 |
0 |
0 |
9 308 562 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
9 989 000 |
0 |
0 |
9 989 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
10 704 504 |
0 |
0 |
10 704 504 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
11 067 463 |
0 |
0 |
11 067 463 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
3 138 418 |
0 |
0 |
3 138 418 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
78 219 429 |
0 |
78 219 429 |
|||
9. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 040 142 |
1 040 142 |
|||
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
1 040 142 |
1 040 142 |
||
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
|||||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
79 259 571 |
0 |
0 |
79 259 571 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
68 192 108 |
0 |
0 |
68 192 108 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
11 067 463 |
0 |
0 |
11 067 463 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
79 259 571 |
0 |
0 |
79 259 571 |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
-29 150 476 |
0 |
0 |
-29 150 476 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
29 150 476 |
0 |
0 |
29 150 476 |
||
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
13 618 805 |
13 618 805 |
||
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
0 |
|||
B1131 |
091131. |
Tel. önk.szociális feladatainak egyéb tám. |
9 989 000 |
9 989 000 |
||
B1132 |
091132. |
Tel. önk. gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
125 744 |
125 744 |
||
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
|||
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
26 003 549 |
0 |
26 003 549 |
||
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
10 959 620 |
10 959 620 |
||
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
36 963 169 |
0 |
36 963 169 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
||||
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
||||||
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
||||
B31 |
Jövedelemadók összesen |
|||||
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
543 489 |
543 489 |
||
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
0 |
|||
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
|||
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
||
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
6 306 890 |
0 |
0 |
6 306 890 |
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
120 000 |
120 000 |
||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 970 379 |
0 |
0 |
6 970 379 |
|
Működési bevételek |
||||||
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 466 196 |
1 466 196 |
||
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
||||
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
20 |
20 |
||
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
B410 |
094101. |
Egyéb működési bevételek |
||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 466 216 |
0 |
1 466 216 |
||
Felhalmozási bevételek |
||||||
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
||||
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
612 247 |
612 247 |
||
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
612 247 |
0 |
612 247 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
B72 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
||||
B73 |
09731. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
46 012 011 |
0 |
0 |
46 012 011 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
||||
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
|||||
Maradvány igénybevétele |
||||||
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
33 247 560 |
33 247 560 |
||
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
||||
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
33 247 560 |
0 |
0 |
33 247 560 |
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
||||
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
||||
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
33 247 560 |
0 |
0 |
33 247 560 |
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
|||||
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
||||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
33 247 560 |
0 |
0 |
33 247 560 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
79 259 571 |
0 |
0 |
79 259 571 |
||
3. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
9 644 820 |
9 644 820 |
||
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
||||
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
||||
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
||||
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
||||
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
||||
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
130 435 |
130 435 |
||
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
||||
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
||||
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
||||
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
||||
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
||||
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
||||
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
9 775 255 |
9 775 255 |
||
Külső személyi juttatások |
||||||
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 509 840 |
10 509 840 |
||
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
5 302 000 |
5 302 000 |
||
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
5 289 292 |
5 289 292 |
||
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
21 101 132 |
21 101 132 |
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
30 876 387 |
0 |
0 |
30 876 387 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
K21 |
05211. |
Szociális hozzájárulási adó |
3 115 530 |
3 115 530 |
||
K24 |
05241. |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
K27 |
05271. |
Személyi jövedelemadó |
19 565 |
19 565 |
||
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
3 135 095 |
3 135 095 |
||
Készletbeszerzés |
||||||
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
10 000 |
||
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 102 750 |
2 102 750 |
||
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
||||
K31 |
05311. |
Készletbeszerzés összesen |
2 112 750 |
0 |
0 |
2 112 750 |
Kommunikációs szolgáltatások |
||||||
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
612 800 |
612 800 |
||
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||
K32 |
05321. |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
712 800 |
712 800 |
||
Szolgáltatási kiadások |
||||||
K3311 |
0533111. |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 740 000 |
1 740 000 |
||
K3312 |
0533121. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
47 000 |
47 000 |
||
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
99 011 |
99 011 |
||
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
||
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
577 546 |
577 546 |
||
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
20 000 |
20 000 |
||
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
2 510 311 |
2 510 311 |
||
K33 |
05331. |
Szolgáltatási kiadások összesen |
4 993 868 |
4 993 868 |
||
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
||||||
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|||
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
|||
K34 |
05341. |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
|||||
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
1 489 144 |
1 489 144 |
||
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
|||
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
0 |
|||
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
|||
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
|||
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
1 489 144 |
1 489 144 |
|||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 308 562 |
0 |
0 |
9 308 562 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
|||
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
0 |
|||
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
|||
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
9 989 000 |
9 989 000 |
||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
9 989 000 |
0 |
0 |
9 989 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
|||
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
0 |
|||
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
|||
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
|||
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
|||
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
2 451 943 |
2 451 943 |
||
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
|||
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
|||
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
|||
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
0 |
|||
K511 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
50 000 |
50 000 |
||
K513 |
055131. |
Tartalékok |
8 202 561 |
8 202 561 |
||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
10 704 504 |
0 |
0 |
10 704 504 |
|
Beruházások |
||||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
8 714 538 |
8 714 538 |
||
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
0 |
|||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 352 925 |
2 352 925 |
||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
11 067 463 |
0 |
11 067 463 |
||
Felújítások |
||||||
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
2 471 195 |
2 471 195 |
||
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
667 223 |
667 223 |
||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
3 138 418 |
0 |
0 |
3 138 418 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
||||
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
||||
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
||||
K88 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
||||
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
78 219 429 |
0 |
0 |
78 219 429 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
||||
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
|||||
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 040 142 |
1 040 142 |
||
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
||||
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
1 040 142 |
1 040 142 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
|||||
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
||||
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 040 142 |
0 |
0 |
1 040 142 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
79 259 571 |
0 |
0 |
79 259 571 |
||
4. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
COFOG kód |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
|||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||
Kötelező feladat |
|||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
20 |
612 247 |
612 267 |
612 267 |
||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
1 466 196 |
1 466 196 |
1 466 196 |
|||||||
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
26 003 549 |
26 003 549 |
26 003 549 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
33 247 560 |
33 247 560 |
33 247 560 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
852 426 |
852 426 |
852 426 |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
7 160 154 |
7 160 154 |
7 160 154 |
|||||||
082092 |
Közművelődési tevékenység |
2 947 040 |
2 947 040 |
2 947 040 |
|||||||
074031 |
Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő |
0 |
0 |
||||||||
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
6 970 379 |
6 970 379 |
6 970 379 |
|||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
36 963 169 |
0 |
6 970 379 |
1 466 216 |
0 |
612 247 |
0 |
33 247 560 |
79 259 571 |
79 259 571 |
|
5. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
COFOG kód |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
|||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||
Kötelező feladat |
||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
12 440 275 |
1 615 944 |
3 931 346 |
17 987 566 |
17 987 566 |
||||||
013320 |
Köztemető fennt. És műk. |
115 570 |
115 570 |
115 570 |
||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
1 042 035 |
1 042 035 |
1 042 035 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai |
1 040 142 |
1 040 142 |
1 040 142 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 451 943 |
2 451 943 |
2 451 943 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 200 600 |
78 039 |
83 900 |
1 362 539 |
1 362 539 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
8 444 220 |
548 874 |
766 959 |
9 760 053 |
9 760 053 |
||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. |
25 400 |
25 400 |
25 400 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 138 418 |
3 138 418 |
3 138 418 |
||||||||
063020 |
Vízkezelés |
11 067 463 |
11 067 463 |
11 067 463 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 111 384 |
1 111 384 |
1 111 384 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 390 000 |
162 630 |
1 736 675 |
3 289 305 |
3 289 305 |
||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
0 |
|||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társdalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
082092 |
Közművelődési - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
7 401 292 |
729 607 |
1 220 407 |
9 351 307 |
9 351 307 |
||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
125 744 |
125 744 |
125 744 |
||||||||
104060 |
EFOP 1.4.3 |
6 354 977 |
6 354 977 |
6 354 977 |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
9 989 000 |
9 989 000 |
9 989 000 |
||||||||
900070 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
996 726 |
996 726 |
996 726 |
||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
30 876 387 |
3 135 095 |
9 308 562 |
9 989 000 |
10 704 505 |
11 067 463 |
3 138 418 |
0 |
1 040 142 |
79 259 571 |
79 259 571 |
|
6. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Önk.Ph. ig.tev. |
Önk. Vagyong. |
Minta program |
EFOP 143 |
Könyvtári szolg. |
Vízkezelés |
Közvilágítás |
Egyéb szoc.ell. |
Településfejl. pr. és t. |
Kötelező feladat összesen |
Mind-összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
013350 |
041237 |
104060 |
082044 |
063020 |
061040 |
107060 |
062020 |
|||||
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
|||||
Beruházások |
|||||||||||||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
8 714 538 |
8 714 538 |
8 714 538 |
||||||||
K63 |
5631 |
Informatikai eszközök |
0 |
0 |
|||||||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 352 925 |
2 352 925 |
2 352 925 |
||||||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
2 471 195 |
2 471 195 |
2 471 195 |
|||||||||
K74 |
Felújítási célú áfa |
667 223 |
667 223 |
667 223 |
|||||||||
0 |
0 |
||||||||||||
K6+ K7 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 067 463 |
0 |
0 |
3 138 418 |
14 205 881 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
14 205 881 |
||||||||||||
7. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
|||||
polgármester |
1 fő |
||||
alpolgármester és képviselők |
4 fő |
||||
megbízási díj |
4 fő |
||||
Papp Istvánné |
|||||
Takácsné Papp Renáta |
|||||
Takács Roland |
|||||
Csonka Hajnalka |
|||||
művelődésszervező |
Kulcsár L Zsoltné |
1 fő |
|||
Összesen: |
10 fő |
||||
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
6 fő |
||||
Közfoglalkoztatási hosszútávú program |
1 fő |
||||
Összesen: |
7 fő |
||||
Mindösszesen: |
17 fő |
||||
8. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
3 080 264 |
3 080 264 |
3 080 264 |
3 080 264 |
3 080 264 |
3 080 264 |
3 080 264 |
3 080 264 |
3 080 264 |
3 080 264 |
3 080 264 |
3 080 264 |
36 963 169 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
580 865 |
580 865 |
580 865 |
580 865 |
580 865 |
580 865 |
580 865 |
580 865 |
580 865 |
580 865 |
580 865 |
580 865 |
6 970 379 |
4. |
Működési bevételek |
1 466 216 |
1 466 216 |
|||||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
51 021 |
51 021 |
51 021 |
51 021 |
51 021 |
51 021 |
51 021 |
51 021 |
51 021 |
51 021 |
51 021 |
51 021 |
612 247 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
8. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
|||||||||||||
9. |
Maradvány igénybevétele - működési |
33 247 560 |
33 247 560 |
|||||||||||
10. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
|||||||||||||
Kiadások |
||||||||||||||
11. |
Személyi juttatások |
2 573 032 |
2 573 032 |
2 573 032 |
2 573 032 |
2 573 032 |
2 573 032 |
2 573 032 |
2 573 032 |
2 573 032 |
2 573 032 |
2 573 032 |
2 573 032 |
30 876 387 |
12. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
261 258 |
261 258 |
261 258 |
261 258 |
261 258 |
261 258 |
261 258 |
261 258 |
261 258 |
261 258 |
261 258 |
261 258 |
3 135 095 |
13. |
Dologi kiadások |
775 713 |
775 713 |
775 713 |
775 713 |
775 713 |
775 713 |
775 713 |
775 713 |
775 713 |
775 713 |
775 713 |
775 713 |
9 308 562 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
832 417 |
832 417 |
832 417 |
832 417 |
832 417 |
832 417 |
832 417 |
832 417 |
832 417 |
832 417 |
832 417 |
832 417 |
9 989 000 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
892 042 |
892 042 |
892 042 |
892 042 |
892 042 |
892 042 |
892 042 |
892 042 |
892 042 |
892 042 |
892 042 |
892 042 |
10 704 504 |
16. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 533 732 |
0 |
5 533 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 067 463 |
17. |
Felújítások |
3 138 418 |
3 138 418 |
|||||||||||
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
19. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
|||||||||||||
20. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 040 142 |
1 040 142 |
|||||||||||
20. |
Bevételek összesen |
36 959 710 |
3 712 150 |
3 712 150 |
3 712 150 |
3 712 150 |
3 712 150 |
3 712 150 |
3 712 150 |
3 712 150 |
3 712 150 |
3 712 150 |
5 178 366 |
79 259 571 |
21. |
Kiadások összesen |
6 374 604 |
5 334 462 |
5 334 462 |
8 472 880 |
10 868 194 |
5 334 462 |
10 868 194 |
5 334 462 |
5 334 462 |
5 334 462 |
5 334 462 |
5 334 462 |
79 259 571 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat által adott |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatás 2024. |
||||||||
Egyesületek támogatása |
50000 |
|||||||
Összesen: |
50000 |
|||||||
10. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettség jogcíme |
Összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Kötvénykibocsátás törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Kezességvállalás |
||||||
1. |
||||||
2. |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
||||||
Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint |
||||||
Megnevezés |
Összesen |
|||||
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|||
1. |
Helyi adókból származó bevételek |
6 850 379 |
6 850 379 |
6 850 379 |
6 850 379 |
27 401 516 |
2. |
Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
6 000 000 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||||
4. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
480 000 |
5. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
Saját bevételek összesen |
8 470 379 |
8 470 379 |
8 470 379 |
8 470 379 |
33 881 516 |
|
Saját bevételek 50 %-a |
4 235 190 |
4 235 190 |
4 235 190 |
4 235 190 |
16 940 758 |
|
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
4 235 190 |
4 235 190 |
4 235 190 |
4 235 190 |
16 940 758 |
|