Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 27Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hencse Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2023. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Hencse Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § Hencse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet 8. melléklet 9. melléklet 10. melléklet 11. melléklet 12. melléklet 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően 259.230.041 Ft bevétellel 225.982.481 Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 167.508.145 Ft fő összegben elfogadja.
3. § (1) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 442.969.445 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a befektetett eszközök állomány alakulását törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), ill. törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonbontásban az 7., ill. a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványát a 8. sz. mellékletnek megfelelően 33.247.560 Ft összegben jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat 2023. évi mérlegszerinti eredményét 9. mellékletnek megfelelően -35.665.280 Ft összegben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat 2023. december 31-i tényleges létszámát a 10. sz. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzatnak 2023. december 31-én hitelállománya nem volt.
8. § Az önkormányzat az Áht. 118. §. (2) bek. szerinti közvetlen támogatásokat ill. a közvetett támogatásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott beruházása a KEHOP-2.1.3-15-2019-00090 projekt keretében volt, melynek kiadásait a 6. sz. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, ill. kísérje figyelemmel.
(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2023. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4. § szerint gondoskodjon.
11. § Ez a rendelet 2024. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2023. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
|||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
35 099 209 |
49 900 406 |
49 900 406 |
100% |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
140 292 582 |
124 315 890 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
3 750 000 |
8 397 977 |
8 259 940 |
98% |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
286 010 |
286 010 |
907 109 |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
582 247 |
761 104 |
500 000 |
66% |
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
39 717 466 |
199 638 079 |
183 893 345 |
92% |
||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
098. |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
098. |
74 287 216 |
74 287 216 |
74 287 216 |
100% |
|
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
||||
|
12. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
098. |
0 |
1 049 480 |
1 049 480 |
|
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
098. |
||||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
114 004 682 |
274 974 775 |
259 230 041 |
94% |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
114 004 682 |
274 974 775 |
259 230 041 |
94% |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
114 004 682 |
274 974 775 |
259 230 041 |
94% |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2023. évi előirányzat |
|||
|
Önkormányzat |
|||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
20 100 521 |
26 585 839 |
26 156 024 |
98% |
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
2 141 890 |
2 581 890 |
2 498 885 |
97% |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
9 235 614 |
19 273 549 |
16 819 944 |
87% |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
8 477 000 |
7 114 562 |
7 114 562 |
100% |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
27 624 573 |
14 140 143 |
4 705 638 |
33% |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
45 255 139 |
202 588 847 |
166 008 145 |
82% |
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
112 834 737 |
273 784 830 |
224 803 198 |
82% |
||
|
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914 |
1 169 945 |
1 189 945 |
1 179 283 |
99% |
|
|
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
######### |
|||
|
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
114 004 682 |
274 974 775 |
225 982 481 |
82% |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
68 749 543 |
70 885 928 |
58 474 336 |
82% |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
45 255 139 |
204 088 847 |
167 508 145 |
82% |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
114 004 682 |
274 974 775 |
225 982 481 |
82% |
|||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
45 255 139 |
204 088 847 |
200 755 705 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-45 255 139 |
-204 088 847 |
-167 508 145 |
82% |
||
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
33 247 560 |
||||
2. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
|
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
18 367 471 |
18 367 471 |
18 367 471 |
100% |
|
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
||||
|
B1131 |
0911311. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 447 000 |
8 447 000 |
8 447 000 |
100% |
|
B1132 |
0911321. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
164 160 |
129 960 |
129 960 |
100% |
|
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
3 951 856 |
3 951 856 |
100% |
|
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
2 585 400 |
2 585 400 |
100% |
|
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
3 430 774 |
3 430 774 |
100% |
|
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
29 248 631 |
36 912 461 |
36 912 461 |
100% |
|
|
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
|
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
|
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
|
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
5 850 578 |
12 987 945 |
12 987 945 |
100% |
|
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
35 099 209 |
49 900 406 |
49 900 406 |
100% |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
|
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
|
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
|
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
0 |
140 292 582 |
124 315 890 |
89% |
|
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
140 292 582 |
124 315 890 |
89% |
|
|
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
|
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
||||
|
B31 |
Jövedelemadók összesen |
|||||
|
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
|
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
|
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
500 000 |
500 000 |
837 398 |
167% |
|
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
7 647 977 |
7 287 126 |
95% |
|
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
||||
|
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||||
|
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
########### |
|
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
3 000 000 |
7 647 977 |
7 287 126 |
95% |
|
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
250 000 |
135 416 |
54% |
|
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 750 000 |
8 397 977 |
8 259 940 |
98% |
|
|
Működési bevételek |
||||||
|
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
30 000 |
########### |
|
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
286 000 |
286 000 |
513 410 |
180% |
|
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
########### |
|
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
########### |
|
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
||||
|
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
10 |
10 |
19 |
190% |
|
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
B411 |
09411. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
363 680 |
########### |
|
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
286 010 |
286 010 |
907 109 |
317% |
|
|
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
########### |
|
|
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
10 000 |
########### |
|
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||||
|
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
10 000 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
|
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
582 247 |
582 247 |
500 000 |
86% |
|
B65 |
09651. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
178 857 |
0 |
0% |
|
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
582 247 |
761 104 |
500 000 |
66% |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
|
B74 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
||||
|
B75 |
09751. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
100% |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
39 717 466 |
199 638 079 |
183 893 345 |
92% |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
||||
|
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
|
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
|
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
74 287 216 |
74 287 216 |
74 287 216 |
100% |
|
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
||||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
74 287 216 |
74 287 216 |
74 287 216 |
100% |
|
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
1 049 480 |
1 049 480 |
100% |
|
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
|
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
||||
|
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
||||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
74 287 216 |
75 336 696 |
75 336 696 |
100% |
|
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
|
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
|
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
|||||
|
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
||||
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
74 287 216 |
75 336 696 |
75 336 696 |
100% |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
114 004 682 |
274 974 775 |
259 230 041 |
94% |
||
3. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
|
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 524 400 |
11 524 400 |
11 448 706 |
99% |
|
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
|
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
||||
|
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
||||
|
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
||||
|
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
||||
|
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
173 913 |
173 913 |
0 |
0% |
|
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
||||
|
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
80 000 |
23 008 |
29% |
|
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
||||
|
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
||||
|
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
||||
|
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
######## |
||
|
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
2 698 313 |
11 778 313 |
11 471 714 |
97% |
|
Külső személyi juttatások |
||||||
|
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 219 008 |
10 919 008 |
10 795 795 |
99% |
|
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
3 523 200 |
2 246 144 |
2 246 141 |
100% |
|
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
3 660 000 |
1 642 374 |
1 642 374 |
100% |
|
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
17 402 208 |
14 807 526 |
14 684 310 |
99% |
|
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
20 100 521 |
26 585 839 |
26 156 024 |
98% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
2 141 890 |
2 581 890 |
2 498 885 |
97% |
|
Készletbeszerzés |
||||||
|
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 127 750 |
4 927 750 |
4 320 034 |
88% |
|
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
||||
|
K31 |
0521. |
Készletbeszerzés összesen |
2 137 750 |
4 937 750 |
4 320 034 |
87% |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
||||||
|
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
629 000 |
709 000 |
684 147 |
96% |
|
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
280 000 |
224 810 |
80% |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
729 000 |
989 000 |
908 957 |
92% |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
||||||
|
K3311 |
0533111. |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
2 013 250 |
1 715 185 |
1 715 185 |
100% |
|
K3314 |
0533141. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
200 000 |
200 000 |
25 974 |
13% |
|
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
129 260 |
129 260 |
98 930 |
77% |
|
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
420 000 |
371 745 |
89% |
|
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
609 000 |
609 000 |
5 656 |
1% |
|
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
######## |
|
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
20 000 |
2 720 000 |
2 442 032 |
90% |
|
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
1 892 185 |
3 892 185 |
3 749 926 |
96% |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások összesen |
4 863 695 |
9 685 630 |
8 409 448 |
87% |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
||||||
|
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
######## |
|||
|
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
K34 |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
######## |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
||||||
|
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
1 505 169 |
3 505 169 |
3 039 672 |
87% |
|
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||||
|
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
0 |
6 000 |
4 891 |
82% |
|
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||
|
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
150 000 |
136 942 |
91% |
|
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
1 505 169 |
3 661 169 |
3 181 505 |
87% |
|
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 235 614 |
19 273 549 |
16 819 944 |
87% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
||||
|
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
######## |
|
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||||
|
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
||||
|
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
||||
|
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||||
|
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 477 000 |
7 114 562 |
7 114 562 |
100% |
|
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
8 477 000 |
7 114 562 |
7 114 562 |
100% |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
||||
|
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
0 |
3 420 |
3 420 |
100% |
|
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
|
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
|
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
|
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
1 757 917 |
3 377 917 |
2 980 293 |
88% |
|
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
|
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
900 000 |
530 000 |
59% |
|
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
|||
|
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
||
|
K511 |
055111. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
||||
|
K512 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
50 000 |
1 191 925 |
1 191 925 |
100% |
|
K513 |
055131. |
Tartalékok |
25 816 656 |
8 666 881 |
0 |
0% |
|
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
27 624 573 |
14 140 143 |
4 705 638 |
33% |
|
|
Beruházások |
||||||
|
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
10 000 |
4 945 |
49% |
|
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
35 421 306 |
156 998 984 |
129 750 329 |
83% |
|
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
1 080 000 |
629 880 |
58% |
|
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
650 000 |
332 154 |
51% |
|
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
######## |
|
|
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
||||
|
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
9 833 833 |
43 849 863 |
35 290 837 |
80% |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
45 255 139 |
202 588 847 |
######### |
82% |
|
|
Felújítások |
||||||
|
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
0 |
1 181 102 |
1 181 102 |
100% |
|
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
######## |
|
|
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||
|
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
318 898 |
318 898 |
100% |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
|
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
|
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
|
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
|
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
||||
|
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
||||
|
K89 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
|||
|
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
112 834 737 |
273 784 830 |
######### |
82% |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
|
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
||||
|
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
|||||
|
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 169 945 |
1 189 945 |
1 179 283 |
99% |
|
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||
|
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
||||
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
1 169 945 |
1 189 945 |
1 179 283 |
99% |
|
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
|||||
|
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
||||
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 169 945 |
1 189 945 |
1 179 283 |
99% |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
114 004 682 |
274 974 775 |
######### |
82% |
||
4. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Mind-összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
|||
|
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||
|
Kötelező feladat |
|||||||||||
|
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
364 691 |
150 000 |
514 691 |
514 691 |
||||||
|
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
||||||||
|
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
352 000 |
10 000 |
362 000 |
362 000 |
||||||
|
013370 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
0 |
0 |
||||||||
|
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
36 912 461 |
134 400 |
1 049 480 |
38 096 341 |
38 096 341 |
|||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
74 287 216 |
74 287 216 |
74 287 216 |
|||||||
|
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
||||||||
|
041232 |
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 279 303 |
1 279 303 |
1 279 303 |
|||||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
8 822 498 |
398 780 |
9 221 278 |
9 221 278 |
||||||
|
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
0 |
0 |
||||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
8 569 068 |
8 569 068 |
8 569 068 |
|||||||
|
063020 |
Víztermelés -, kezelés -, ellátás |
115 348 042 |
115 348 042 |
115 348 042 |
|||||||
|
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolg. |
232 000 |
56 015 |
288 015 |
288 015 |
||||||
|
074031 |
Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő |
0 |
0 |
||||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
||||||||
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 654 144 |
3 |
2 654 147 |
2 654 147 |
||||||
|
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
8 259 940 |
8 259 940 |
8 259 940 |
|||||||
|
104060 |
Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
0 |
||||||||
|
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátátsok,támogatások |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|||||||
|
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
49 900 406 |
124 315 890 |
8 259 940 |
907 109 |
10 000 |
500 000 |
0 |
75 336 696 |
259 230 041 |
259 230 041 |
|
|
0 |
|||||||||||
5. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
|||
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||
|
Kötelező feladat |
||||||||||||
|
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
12 384 020 |
1 429 305 |
4 092 767 |
67 325 |
641 140 |
18 614 557 |
18 614 557 |
||||
|
013110 |
A közszolgálat egyetemes humánerőgazd. |
0 |
0 |
|||||||||
|
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
1 629 162 |
10 500 |
1 639 662 |
1 639 662 |
|||||||
|
013320 |
Köztemető fennt. És műk. |
51 672 |
51 672 |
51 672 |
||||||||
|
0133370 |
Informatikai fejlesztészek, szolgáltatások |
0 |
0 |
|||||||||
|
018010 |
Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv. |
326 |
3 420 |
1 179 283 |
1 183 029 |
1 183 029 |
||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 980 293 |
2 980 293 |
2 980 293 |
||||||||
|
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
|||||||||
|
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
|||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 335 652 |
86 818 |
1 422 470 |
1 422 470 |
|||||||
|
041236 |
Országos közfoglalkoztatási program |
|||||||||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
6 357 854 |
413 262 |
249 117 |
398 000 |
7 418 233 |
7 418 233 |
|||||
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. |
0 |
0 |
|||||||||
|
062020 |
Településfejl projektek és támogatásuk |
2 682 731 |
1 500 000 |
4 182 731 |
4 182 731 |
|||||||
|
063020 |
Viztermelés, kezelés, ellátás |
4 565 |
1 137 600 |
########### |
165 925 083 |
165 925 083 |
||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
1 053 717 |
1 053 717 |
1 053 717 |
||||||||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
280 000 |
32 760 |
1 744 529 |
2 057 289 |
2 057 289 |
||||||
|
072111 |
Házorvosi alapellátás |
0 |
0 |
|||||||||
|
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése |
|||||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
23 074 |
165 087 |
188 161 |
188 161 |
|||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
7 441 |
0 |
90 858 |
98 299 |
98 299 |
||||||
|
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi ért. |
5 791 057 |
536 740 |
2 610 579 |
10 500 |
8 948 876 |
8 948 876 |
|||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
||||||||
|
104037 |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
302 503 |
302 503 |
302 503 |
||||||||
|
104042 |
Gyermekjólléti szolgáltatások |
0 |
0 |
|||||||||
|
104052 |
Családtámogatások |
0 |
0 |
|||||||||
|
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
0 |
|||||||||
|
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások |
0 |
0 |
|||||||||
|
107051 |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
|||||||||
|
107055 |
Falugondnok |
0 |
0 |
|||||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
2 270 344 |
7 114 562 |
480 000 |
9 864 906 |
9 864 906 |
||||||
|
900060 |
Forgatási és befektetési célúfin. műv. |
0 |
0 |
|||||||||
|
900070 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
0 |
0 |
|||||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás mködési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
26 156 024 |
2 498 885 |
16 819 944 |
7 114 562 |
4 705 638 |
######### |
1 500 000 |
0 |
1 179 283 |
225 982 481 |
225 982 481 |
|
|
0 |
||||||||||||
6. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Önk.Ph. ig.tev. |
Köztemető-fenntartás és-működtetés |
Önk. Vagyong. |
Elszám. KK.-vel |
Int. Finansz. |
Közfogl. Hosszú |
Közfogl. Mintaprog. |
Hosszabb távú Közfoglalkoztatás |
Településf.projekt |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Közvilágítás |
Város és k.g. mns |
Könyvtári szolgáltatások |
Közművelődés |
Gyermekek életminőségét javító progr. |
Egyéb szoc.ell. |
Forg.és bef.c. fin. |
Fejezeti és ált.tart. |
Kötelező feladat összesen |
Mind-összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
011130 |
013320 |
013350 |
018010 |
018030 |
041233 |
041237 |
041233 |
062020 |
063020 |
064010 |
066020 |
082044 |
082092 |
104060 |
107060 |
900060 |
900070 |
|||||
|
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
|||||
|
Beruházások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
4 945 |
4 945 |
4 945 |
|||||||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
129 750 329 |
129 750 329 |
129 750 329 |
|||||||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszéerzése, létesítése |
499 890 |
129 990 |
629 880 |
629 880 |
||||||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
8 268 |
313 386 |
10 500 |
332 154 |
332 154 |
|||||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
136 305 |
2 232 |
84 614 |
35 032 589 |
35 097 |
35 290 837 |
35 290 837 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
641 140 |
0 |
10 500 |
0 |
0 |
0 |
398 000 |
0 |
0 |
164 782 918 |
0 |
0 |
165 087 |
10 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 008 145 |
166 008 145 |
|
|
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
K71 |
Ingatlan felújítása |
1 181 102 |
1 181 102 |
1 181 102 |
||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
K74 |
Felújítási célúelőzetesen felszám. Ált. forgalmi adó |
318 898 |
318 898 |
318 898 |
||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
641 140 |
0 |
10 500 |
0 |
0 |
0 |
398 000 |
0 |
1 500 000 |
164 782 918 |
0 |
0 |
165 087 |
10 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 508 145 |
167 508 145 |
||
|
0 |
||||||||||||||||||||||
7. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
12/A - Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
4 945 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
4 945 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
143 903 898 |
0 |
170 645 455 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 641 482 |
0 |
3 498 344 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
79 390 248 |
0 |
180 583 325 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
226 935 628 |
0 |
354 727 124 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
37 353 445 |
0 |
36 248 272 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
37 353 445 |
0 |
36 248 272 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
37 353 445 |
0 |
36 248 272 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
264 299 073 |
0 |
390 990 341 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
288 055 |
0 |
0 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
288 055 |
0 |
0 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
18 838 540 |
0 |
22 216 021 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
18 838 540 |
0 |
22 216 021 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
19 126 595 |
0 |
22 216 021 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
559 721 |
0 |
757 617 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
106 166 |
0 |
82 851 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
288 838 |
0 |
360 851 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
164 717 |
0 |
313 915 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
75 000 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
75 000 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
642 247 |
0 |
712 247 |
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
463 390 |
0 |
533 390 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 201 968 |
0 |
1 544 864 |
|
106 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
131 723 514 |
0 |
16 375 472 |
|
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
40 000 |
0 |
0 |
|
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
40 000 |
0 |
0 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
131 763 514 |
0 |
16 375 472 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
44 451 130 |
0 |
9 227 906 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
44 451 130 |
0 |
8 621 031 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
213 079 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
393 796 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
44 471 130 |
0 |
9 247 906 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
177 436 612 |
0 |
27 168 242 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
12 001 805 |
0 |
2 385 209 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
12 001 805 |
0 |
2 385 209 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
12 001 805 |
0 |
2 385 209 |
|
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
209 632 |
0 |
209 632 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
209 632 |
0 |
209 632 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
473 073 717 |
0 |
442 969 445 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
119 881 846 |
0 |
119 881 846 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
41 585 841 |
0 |
41 585 841 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 089 537 |
0 |
2 089 537 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
9 703 625 |
0 |
229 528 542 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
219 823 417 |
0 |
-35 665 280 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
393 084 266 |
0 |
357 420 486 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 169 945 |
0 |
1 040 142 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 169 945 |
0 |
1 040 142 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 169 945 |
0 |
1 040 142 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 312 314 |
0 |
601 576 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 312 314 |
0 |
601 576 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 482 259 |
0 |
1 641 718 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 599 245 |
0 |
2 956 257 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
75 907 947 |
0 |
80 950 984 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
77 507 192 |
0 |
83 907 241 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
473 073 717 |
0 |
442 969 445 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
001 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
183 893 345 |
|
002 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
224 803 198 |
|
003 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-40 909 853 |
|
004 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
75 336 696 |
|
005 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 179 283 |
|
006 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
74 157 413 |
|
007 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
33 247 560 |
|
008 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
009 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
010 |
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
011 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
012 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
013 |
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
014 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
015 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
33 247 560 |
|
016 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
017 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
33 247 560 |
|
018 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
019 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
13/A - Eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
4 083 450 |
0 |
8 831 040 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 003 992 |
0 |
618 410 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
5 087 442 |
0 |
9 449 450 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
35 581 766 |
0 |
36 912 461 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 274 210 |
0 |
12 987 945 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
252 671 229 |
0 |
3 924 811 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 636 078 |
0 |
802 265 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
300 163 283 |
0 |
54 627 482 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
2 680 990 |
0 |
2 511 234 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 761 899 |
0 |
9 318 405 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
10 442 889 |
0 |
11 829 639 |
|
18 |
14 Bérköltség |
12 281 785 |
0 |
12 359 046 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 693 190 |
0 |
15 059 374 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
2 664 978 |
0 |
2 593 501 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
28 639 953 |
0 |
30 011 921 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
4 989 869 |
0 |
5 208 642 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
41 354 647 |
0 |
52 687 138 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
219 823 367 |
0 |
-35 660 408 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
50 |
0 |
19 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
50 |
0 |
19 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
4 891 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
4 891 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
50 |
0 |
-4 872 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
219 823 417 |
0 |
-35 665 280 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló |
2 |
||
|
közfoglalkoztatott |
6 |
||
|
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
8 |
||
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
||
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
13 |
11. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása |
|
|
|
|
|
Kapott összeg: |
Felhasznált összeg: |
Fel nem használt, de a következő |
Eltérés: |
|
|
Településiönkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 447 000 |
8 447 000 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
1 137 600 |
1 042 900 |
0 |
94 700 |
|
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
1 447 800 |
1 447 800 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
1 187 856 |
1 187 856 |
0 |
|
|
Összesen (működési célú költségvetési támogatások összesen): |
14 490 256 |
14 395 556 |
0 |
94 700 |
|
A 2023. évi bérintézkedések támogatása |
494 000 |
494 000 |
0 |
|
|
14 984 256 |
14 889 556 |
|||
|
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
||||
|
Költségvetési törvény alapján |
Ténylegesen felhasznált összeg |
Eltérés |
||
|
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
14 924 316 |
14 924 316 |
0 |
|
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
0 |
|
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (11c: 3+4+5-6) |
129 960 |
120 840 |
9 120 |
|
|
Visszafizetési kötelezettség: |
18 497 431 |
######### |
9 120 |
|
|
Önkormányzat által fizetendő kamat: |
3 307 |
|||
|
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen |
107 127 |
|||
12. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
|---|---|---|---|
|
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2023. (15/A) |
|||
|
A/I. Immateriális javak |
1 |
0 |
4 945 |
|
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5) |
2 |
354 727 124 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 |
170 645 455 |
|
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek |
4 |
3 498 344 |
|
|
3. Tenyészállatok |
5 |
||
|
4. Beruházások, felújítások |
6 |
0 |
180 583 325 |
|
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
7 |
0 |
10 000 |
|
1. Tartós részesedések |
8 |
0 |
10 000 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
9 |
36 248 272 |
|
|
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
10 |
36 248 272 |
|
|
B/I. Készletek (9+10+11+12+13) |
11 |
0 |
0 |
|
1. Vásárolt készletek |
12 |
0 |
0 |
|
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
13 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb készletek |
14 |
0 |
0 |
|
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
15 |
0 |
0 |
|
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok |
16 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN (1+2+6+8) |
17 |
390 990 341 |
|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
|
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2023. |
|||
|
Képzőművészeti alkotások |
1 |
||
|
Kép- és hangarchívum |
2 |
0 |
0 |
|
Gyűjtemények |
3 |
0 |
0 |
|
Kulturális javak |
4 |
0 |
0 |
|
Régészeti leletek |
5 |
0 |
0 |
|
Összesen (1+2+3+4+5) |
6 |
||
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
|
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2023. |
|||
|
I. Függő követelések (2+3) |
1 |
0 |
17 920 336 |
|
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
2 |
0 |
0 |
|
2. Egyéb függő követelések |
3 |
0 |
17 920 336 |
|
II. Biztos (jövőbeni) követelések |
4 |
0 |
9 227 906 |
|
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10) |
5 |
4 597 975 |
|
|
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
6 |
||
|
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
7 |
0 |
0 |
|
3. El nem ismert tartozások |
8 |
0 |
0 |
|
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
9 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb függő Kötelezettségek |
10 |
0 |
4 597 975 |
|
Összesen (1+4+5) |
11 |
22 550 267 |
|
13. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Bevételi előírányzatok |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
49 900 406 |
50 898 414 |
51 916 382 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
8 259 940 |
8 425 139 |
8 593 642 |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
907 109 |
925 251 |
943 756 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
|||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
500 000 |
510 000 |
520 200 |
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
59 567 455 |
60 758 804 |
61 973 980 |
||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
098. |
|||
|
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
098. |
|||
|
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
|||
|
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
|||
|
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
098. |
|||
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 567 455 |
60 758 804 |
61 973 980 |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Kiadási előirányzatok |
||
|
Önkormányzat |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
26 156 024 |
26 679 144 |
27 212 727 |
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
2 498 885 |
2 548 863 |
2 599 840 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
16 819 944 |
17 156 343 |
17 499 470 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
7 114 562 |
7 256 853 |
7 401 990 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
4 705 638 |
4 799 751 |
4 895 746 |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
|||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
1 500 000 |
1 530 000 |
1 560 600 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
|||
|
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
58 795 053 |
59 970 954 |
61 170 373 |
||
|
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
|||||
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
58 795 053 |
59 970 954 |
61 170 373 |
||