Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 27

Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.27.

Hencse Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2023. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Hencse Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. § Hencse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet 8. melléklet 9. melléklet 10. melléklet 11. melléklet 12. melléklet 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően 259.230.041 Ft bevétellel 225.982.481 Ft kiadással jóváhagyja.

2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 167.508.145 Ft fő összegben elfogadja.

3. § (1) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 442.969.445 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a befektetett eszközök állomány alakulását törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), ill. törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonbontásban az 7., ill. a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványát a 8. sz. mellékletnek megfelelően 33.247.560 Ft összegben jóváhagyja.

5. § Az önkormányzat 2023. évi mérlegszerinti eredményét 9. mellékletnek megfelelően -35.665.280 Ft összegben állapítja meg.

6. § Az önkormányzat 2023. december 31-i tényleges létszámát a 10. sz. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzatnak 2023. december 31-én hitelállománya nem volt.

8. § Az önkormányzat az Áht. 118. §. (2) bek. szerinti közvetlen támogatásokat ill. a közvetett támogatásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott beruházása a KEHOP-2.1.3-15-2019-00090 projekt keretében volt, melynek kiadásait a 6. sz. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, ill. kísérje figyelemmel.

(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2023. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4. § szerint gondoskodjon.

11. § Ez a rendelet 2024. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

HENCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2023. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

35 099 209

49 900 406

49 900 406

100%

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

140 292 582

124 315 890

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

3 750 000

8 397 977

8 259 940

98%

4.

Működési bevételek

B4

094.

286 010

286 010

907 109

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

0

0

10 000

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

582 247

761 104

500 000

66%

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen

39 717 466

199 638 079

183 893 345

92%

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.

B811

098.

0

0

0

10.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

098.

74 287 216

74 287 216

74 287 216

100%

11.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

098.

12.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

098.

0

1 049 480

1 049 480

13.

Intézményfinanszírozás

B816

098.

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

098.

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

114 004 682

274 974 775

259 230 041

94%

1.

Működési célú bevételek

114 004 682

274 974 775

259 230 041

94%

2.

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

114 004 682

274 974 775

259 230 041

94%

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2023. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Személyi juttatások

K1

051.

20 100 521

26 585 839

26 156 024

98%

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

2 141 890

2 581 890

2 498 885

97%

3.

Dologi kiadások

K3

053.

9 235 614

19 273 549

16 819 944

87%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

8 477 000

7 114 562

7 114 562

100%

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

27 624 573

14 140 143

4 705 638

33%

6.

Beruházások

K6

056.

45 255 139

202 588 847

166 008 145

82%

7.

Felújítások

K7

057.

0

1 500 000

1 500 000

100%

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

0

8.

Költségvetési kiadások összesen

112 834 737

273 784 830

224 803 198

82%

9.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

K914

1 169 945

1 189 945

1 179 283

99%

10.

Intézményfinanszírozás

K9

059.

#########

11.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

0

0

0

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

114 004 682

274 974 775

225 982 481

82%

1.

Működési célú kiadások

68 749 543

70 885 928

58 474 336

82%

2.

Felhalmozási célú kiadások

45 255 139

204 088 847

167 508 145

82%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

114 004 682

274 974 775

225 982 481

82%

1.

Működési célú bevételek - kiadások

45 255 139

204 088 847

200 755 705

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

-45 255 139

-204 088 847

-167 508 145

82%

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

0

33 247 560

2. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

HENCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - BEVÉTELEK

Rovat-szám

Számla-szám

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

Önkormányzatok működési támogatásai

B111

091111.

Helyi önkorm. működésének ált. tám.

18 367 471

18 367 471

18 367 471

100%

B112

091121.

Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.

B1131

0911311.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 447 000

8 447 000

8 447 000

100%

B1132

0911321.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

164 160

129 960

129 960

100%

B114

091141.

Tel. önk. kulturális feladatainak tám.

2 270 000

3 951 856

3 951 856

100%

B115

091151.

Működési célú központosított előirányzatok

0

2 585 400

2 585 400

100%

B116

091161.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

3 430 774

3 430 774

100%

B11

Önk. működési támogatásai összesen

29 248 631

36 912 461

36 912 461

100%

B12

09121.

Elvonások és befizetések bevételei

B13

09131.

Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről

B14

09141.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.

B15

09151.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.

B16

09161.

Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről

5 850 578

12 987 945

12 987 945

100%

B1

MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL

35 099 209

49 900 406

49 900 406

100%

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

09211.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

B22

09221.

Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről

B23

09231.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.

B24

09241.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.

B25

09251.

Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről

0

140 292 582

124 315 890

89%

B2

FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL

0

140 292 582

124 315 890

89%

Közhatalmi bevételek

B311

093111.

Magánszemélyek jövedelemadói

B312

093121.

Társaságok jövedelemadói

B31

Jövedelemadók összesen

B32

09321.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B33

09331.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B34

09341.

Vagyoni típusú adók

500 000

500 000

837 398

167%

B351

093511.

Értékesítési és forgalmi adók

3 000 000

7 647 977

7 287 126

95%

B352

093521.

Fogyasztási adók

B353

093531.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B354

093541.

Gépjárműadók

0

0

0

###########

B355

093551.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B35

Termékek és szolgáltatások adói összesen

3 000 000

7 647 977

7 287 126

95%

B36

09361.

Egyéb közhatalmi bevételek

250 000

250 000

135 416

54%

B3

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 750 000

8 397 977

8 259 940

98%

Működési bevételek

B401

094011.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

30 000

###########

B402

094021.

Szolgáltatások ellenértéke

286 000

286 000

513 410

180%

B403

094031.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

###########

B404

094041.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

###########

B405

094051.

Ellátási díjak

B406

094061.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

094071.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

094081.

Kamatbevételek

10

10

19

190%

B409

094091.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

09411.

Egyéb működési bevételek

0

0

363 680

###########

B4

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

286 010

286 010

907 109

317%

Felhalmozási bevételek

B51

09511.

Immateriális javak értékesítése

B52

09521.

Ingatlanok értékesítése

0

0

###########

B53

09531.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

10 000

###########

B54

09541.

Részesedések értékesítése

B55

09551.

Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek

B5

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

10 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B61

09611.

Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről

B64

09641.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.

582 247

582 247

500 000

86%

B65

09651.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

178 857

0

0%

B6

MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.

582 247

761 104

500 000

66%

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

09711.

Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről

B74

09721.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.

B75

09751.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B7

FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN

0

0

0

100%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

39 717 466

199 638 079

183 893 345

92%

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111

0981111.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

0981121.

Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.

B8113

0981131.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

0981211.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.

B8122

0981221.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

0981231.

Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.

B8124

0981241.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B812

Belföldi értékpapírok bevételei összesen

Maradvány igénybevétele

B8131

0981311.

Előző év költségvetési maradványának igénybev.

74 287 216

74 287 216

74 287 216

100%

B8132

0981321.

Előző év vállalkozási maradványának igénybev.

B813

Maradvány igénybevétele összesen

74 287 216

74 287 216

74 287 216

100%

B814

098141.

Áht-n belüli megelőlegezések

0

1 049 480

1 049 480

100%

B815

098151.

Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése

B816

098161.

Központi, irányító szervi támogatás

B817

098171.

Betétek megszüntetése

B818

098181.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.

B81

Belföldi finanszírozás bevételei összesen

74 287 216

75 336 696

75 336 696

100%

B821

098211.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.

B822

098221.

Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.

B823

098231.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

098241.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B82

Külföldi finanszírozás bevételei összesen

B83

09831.

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN

74 287 216

75 336 696

75 336 696

100%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

114 004 682

274 974 775

259 230 041

94%

3. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

HENCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA KIADÁSOK

Rovat-szám

Számla-szám

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101

0511011.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2 524 400

11 524 400

11 448 706

99%

K1102

0511021.

Normatív jutalmak

0

K1103

0511031.

Céljuttatás, projektprémium

K1104

0511041.

Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.

K1105

0511051.

Végkielégítés

K1106

0511061.

Jubileumi jutalom

K1107

0511071.

Béren kívüli juttatások

173 913

173 913

0

0%

K1108

0511081.

Ruházati költségtérítés

K1109

0511091.

Közlekedési költségtérítés

0

80 000

23 008

29%

K1110

0511101.

Egyéb költségtérítések

K1111

0511111.

Lakhatási támogatások

K1112

0511121.

Szociális támogatások

K1113

0511131.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

########

K11

0511.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

2 698 313

11 778 313

11 471 714

97%

Külső személyi juttatások

K121

051211.

Választott tisztségviselők juttatásai

10 219 008

10 919 008

10 795 795

99%

K122

051221.

Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.

3 523 200

2 246 144

2 246 141

100%

K123

051231.

Egyéb külső személyi juttatások

3 660 000

1 642 374

1 642 374

100%

K12

0512.

Külső személyi juttatások összsen

17 402 208

14 807 526

14 684 310

99%

K1

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

20 100 521

26 585 839

26 156 024

98%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0521.

MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ

2 141 890

2 581 890

2 498 885

97%

Készletbeszerzés

K311

053111.

Szakmai anyagok beszerzése

10 000

10 000

0

K312

053121.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 127 750

4 927 750

4 320 034

88%

K313

053131.

Árubeszerzés

K31

0521.

Készletbeszerzés összesen

2 137 750

4 937 750

4 320 034

87%

Kommunikációs szolgáltatások

K321

053211.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

629 000

709 000

684 147

96%

K322

053221.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

100 000

280 000

224 810

80%

K32

Kommunikációs szolgáltatások összesen

729 000

989 000

908 957

92%

Szolgáltatási kiadások

K3311

0533111.

Villamosenergia szolgáltatás díja

2 013 250

1 715 185

1 715 185

100%

K3314

0533141.

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

200 000

200 000

25 974

13%

K332

053321.

Vásárolt élelmezés

129 260

129 260

98 930

77%

K333

053331.

Bérleti és lízing díjak

0

420 000

371 745

89%

K334

053341.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

609 000

609 000

5 656

1%

K335

053351.

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

########

K336

053361.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

20 000

2 720 000

2 442 032

90%

K337

053371.

Egyéb szolgáltatások

1 892 185

3 892 185

3 749 926

96%

K33

Szolgáltatási kiadások összesen

4 863 695

9 685 630

8 409 448

87%

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

K341

053411.

Kiküldetések kiadásai

########

K342

053421.

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

K34

Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen

0

0

0

########

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351

053511.

Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA

1 505 169

3 505 169

3 039 672

87%

K352

053521.

Fizetendő általános forgalmi adó

K353

053531.

Kamatkiadások

0

6 000

4 891

82%

K354

053541.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K355

053551.

Egyéb dologi kiadások

0

150 000

136 942

91%

K35

Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen

1 505 169

3 661 169

3 181 505

87%

K3

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 235 614

19 273 549

16 819 944

87%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K41

05411.

Társadalombiztosítási ellátások

K42

05421.

Családi támogatások

0

0

0

########

K43

05431.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K44

05441.

Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások

K45

05451.

Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások

K46

05461.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K47

05471.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K48

05481.

Egyéb nem intézményi ellátások

8 477 000

7 114 562

7 114 562

100%

K4

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN

8 477 000

7 114 562

7 114 562

100%

Egyéb működési célú kiadások

K501

055011.

Nemzetközi kötelezettségek

K502

055021.

Elvonások és befizetések

0

3 420

3 420

100%

K503

055031.

Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre

K504

055041.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre

K505

055051.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre

K506

055061.

Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre

1 757 917

3 377 917

2 980 293

88%

K507

055071.

Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre

K508

055081.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

0

900 000

530 000

59%

K509

055091.

Árkiegészítések, ártámogatások

0

K510

055101.

Kamattámogatások

0

0

K511

055111.

Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre

K512

055121.

Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre

50 000

1 191 925

1 191 925

100%

K513

055131.

Tartalékok

25 816 656

8 666 881

0

0%

K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

27 624 573

14 140 143

4 705 638

33%

Beruházások

K61

05611.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

10 000

4 945

49%

K62

05621.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

35 421 306

156 998 984

129 750 329

83%

K63

05631.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

1 080 000

629 880

58%

K64

05641.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

650 000

332 154

51%

K65

05651.

Részesedések beszerzése

0

0

########

K66

05661.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.

K67

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

9 833 833

43 849 863

35 290 837

80%

K6

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

45 255 139

202 588 847

#########

82%

Felújítások

K71

05711.

Ingatlanok felújítása

0

1 181 102

1 181 102

100%

K72

05721.

Informatikai eszközök felújítása

0

0

########

K73

05731.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74

05741.

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

0

318 898

318 898

100%

K7

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

0

1 500 000

1 500 000

100%

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K81

05811.

Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre

K82

05821.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre

K83

05831.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre

K84

05841.

Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre

0

0

0

K85

05851.

Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre

K86

05861.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

K87

05871.

Lakástámogatás

K89

05881.

Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre

0

K8

EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

112 834 737

273 784 830

#########

82%

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

0591111.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

0591121.

Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.

K9113

0591131.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

0591211.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0591221.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

0591231.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

0591241.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai összesen

K913

059131.

Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K914

059141.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

1 169 945

1 189 945

1 179 283

99%

K915

059151.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K916

059161.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

059171.

Pénzügyi lízing kiadásai

K918

059181.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai összesen

1 169 945

1 189 945

1 179 283

99%

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

059211.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

059221.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K923

059231.

Külföldi értékpapírok beváltása

K924

059241.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K92

Külföldi finanszírozás kiadásai összesen

K93

05931.

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 169 945

1 189 945

1 179 283

99%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

114 004 682

274 974 775

#########

82%

4. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkciók - Bevételek - Önkormányzat

COFOG kód

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Mind-összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Kötelező feladat összesen

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Kötelező feladat

011130

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

364 691

150 000

514 691

514 691

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

0

0

013350

Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.

352 000

10 000

362 000

362 000

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

0

0

018010

Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel

36 912 461

134 400

1 049 480

38 096 341

38 096 341

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

74 287 216

74 287 216

74 287 216

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

041232

Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás

0

0

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 279 303

1 279 303

1 279 303

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

8 822 498

398 780

9 221 278

9 221 278

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

0

0

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

8 569 068

8 569 068

8 569 068

063020

Víztermelés -, kezelés -, ellátás

115 348 042

115 348 042

115 348 042

066020

Város és községgazdálkodási egyéb szolg.

232 000

56 015

288 015

288 015

074031

Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő

0

0

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0

0

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

2 654 144

3

2 654 147

2 654 147

900020

Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív.

8 259 940

8 259 940

8 259 940

104060

Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

0

0

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0

0

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

0

0

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátátsok,támogatások

350 000

350 000

350 000

KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

49 900 406

124 315 890

8 259 940

907 109

10 000

500 000

0

75 336 696

259 230 041

259 230 041

0

5. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat

COFOG kód

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Mind-összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Kötelező feladat összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Kötelező feladat

011130

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

12 384 020

1 429 305

4 092 767

67 325

641 140

18 614 557

18 614 557

013110

A közszolgálat egyetemes humánerőgazd.

0

0

013350

Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.

1 629 162

10 500

1 639 662

1 639 662

013320

Köztemető fennt. És műk.

51 672

51 672

51 672

0133370

Informatikai fejlesztészek, szolgáltatások

0

0

018010

Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv.

326

3 420

1 179 283

1 183 029

1 183 029

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 980 293

2 980 293

2 980 293

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0

0

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 335 652

86 818

1 422 470

1 422 470

041236

Országos közfoglalkoztatási program

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

6 357 854

413 262

249 117

398 000

7 418 233

7 418 233

045160

Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.

0

0

062020

Településfejl projektek és támogatásuk

2 682 731

1 500 000

4 182 731

4 182 731

063020

Viztermelés, kezelés, ellátás

4 565

1 137 600

###########

165 925 083

165 925 083

064010

Közvilágítás

1 053 717

1 053 717

1 053 717

066010

Zöldterület kezelés

14 000

14 000

14 000

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

280 000

32 760

1 744 529

2 057 289

2 057 289

072111

Házorvosi alapellátás

0

0

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése

082044

Könyvtári szolgáltatás

23 074

165 087

188 161

188 161

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

7 441

0

90 858

98 299

98 299

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi ért.

5 791 057

536 740

2 610 579

10 500

8 948 876

8 948 876

084031

Civil szervezetek működési támogatása

37 000

37 000

37 000

104037

Intézményen kivüli gyermekétkeztetés

302 503

302 503

302 503

104042

Gyermekjólléti szolgáltatások

0

0

104052

Családtámogatások

0

0

104060

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

0

0

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások

0

0

107051

Szociális étkeztetés

0

0

107055

Falugondnok

0

0

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.

2 270 344

7 114 562

480 000

9 864 906

9 864 906

900060

Forgatási és befektetési célúfin. műv.

0

0

900070

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

0

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás mködési feladatai

0

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0

0

0

0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

26 156 024

2 498 885

16 819 944

7 114 562

4 705 638

#########

1 500 000

0

1 179 283

225 982 481

225 982 481

0

6. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat Felhalmozási kiadások

Rovat-szám

Számla-szám

Megnevezés

Önk.Ph. ig.tev.

Köztemető-fenntartás és-működtetés

Önk. Vagyong.

Elszám. KK.-vel

Int. Finansz.

Közfogl. Hosszú

Közfogl. Mintaprog.

Hosszabb távú Közfoglalkoztatás

Településf.projekt

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Közvilágítás

Város és k.g. mns

Könyvtári szolgáltatások

Közművelődés

Gyermekek életminőségét javító progr.

Egyéb szoc.ell.

Forg.és bef.c. fin.

Fejezeti és ált.tart.

Kötelező feladat összesen

Mind-összesen

011130

013320

013350

018010

018030

041233

041237

041233

062020

063020

064010

066020

082044

082092

104060

107060

900060

900070

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Beruházások

0

0

K61

05611.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

4 945

4 945

4 945

0

0

K62

05621.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

129 750 329

129 750 329

129 750 329

0

0

K63

05631.

Informatikai eszközök beszéerzése, létesítése

499 890

129 990

629 880

629 880

0

0

K64

05641.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

8 268

313 386

10 500

332 154

332 154

0

0

K67

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

136 305

2 232

84 614

35 032 589

35 097

35 290 837

35 290 837

0

0

0

0

K6

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

641 140

0

10 500

0

0

0

398 000

0

0

164 782 918

0

0

165 087

10 500

0

0

0

0

166 008 145

166 008 145

0

0

K71

Ingatlan felújítása

1 181 102

1 181 102

1 181 102

0

0

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

K74

Felújítási célúelőzetesen felszám. Ált. forgalmi adó

318 898

318 898

318 898

0

0

K7

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500 000

1 500 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

641 140

0

10 500

0

0

0

398 000

0

1 500 000

164 782 918

0

0

165 087

10 500

0

0

0

0

167 508 145

167 508 145

0

7. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Mérleg Önkormányzat 2023

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

4 945

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

4 945

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

143 903 898

0

170 645 455

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3 641 482

0

3 498 344

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

79 390 248

0

180 583 325

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

226 935 628

0

354 727 124

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

10 000

0

10 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

10 000

0

10 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

10 000

0

10 000

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

37 353 445

0

36 248 272

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

37 353 445

0

36 248 272

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

37 353 445

0

36 248 272

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

264 299 073

0

390 990 341

49

C/II/1 Forintpénztár

288 055

0

0

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

288 055

0

0

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

18 838 540

0

22 216 021

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

18 838 540

0

22 216 021

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

19 126 595

0

22 216 021

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

559 721

0

757 617

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

106 166

0

82 851

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

288 838

0

360 851

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

164 717

0

313 915

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

0

75 000

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

75 000

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

642 247

0

712 247

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

463 390

0

533 390

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 201 968

0

1 544 864

106

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

131 723 514

0

16 375 472

131

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

40 000

0

0

134

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

40 000

0

0

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

131 763 514

0

16 375 472

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

44 451 130

0

9 227 906

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

44 451 130

0

8 621 031

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

213 079

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

393 796

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20 000

0

20 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

44 471 130

0

9 247 906

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

177 436 612

0

27 168 242

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

12 001 805

0

2 385 209

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

12 001 805

0

2 385 209

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

12 001 805

0

2 385 209

174

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

209 632

0

209 632

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

209 632

0

209 632

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

473 073 717

0

442 969 445

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

119 881 846

0

119 881 846

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

41 585 841

0

41 585 841

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 089 537

0

2 089 537

182

G/IV Felhalmozott eredmény

9 703 625

0

229 528 542

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

219 823 417

0

-35 665 280

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

393 084 266

0

357 420 486

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 169 945

0

1 040 142

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 169 945

0

1 040 142

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 169 945

0

1 040 142

236

H/III/1 Kapott előlegek

1 312 314

0

601 576

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 312 314

0

601 576

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 482 259

0

1 641 718

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 599 245

0

2 956 257

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

75 907 947

0

80 950 984

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

77 507 192

0

83 907 241

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

473 073 717

0

442 969 445

8. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás Önkormányzat 2023.

Sorszám

Megnevezés

Összeg

001

Alaptevékenység költségvetési bevételei

183 893 345

002

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

224 803 198

003

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-40 909 853

004

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

75 336 696

005

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 179 283

006

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

74 157 413

007

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

33 247 560

008

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

009

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

010

III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

011

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

012

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

013

IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

014

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

015

C) Összes maradvány (=A+B)

33 247 560

016

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

017

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

33 247 560

018

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

019

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

9. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás Önkormányzat 2023.

13/A - Eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

4 083 450

0

8 831 040

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

1 003 992

0

618 410

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

5 087 442

0

9 449 450

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

35 581 766

0

36 912 461

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

10 274 210

0

12 987 945

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

252 671 229

0

3 924 811

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 636 078

0

802 265

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

300 163 283

0

54 627 482

13

10 Anyagköltség

2 680 990

0

2 511 234

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

7 761 899

0

9 318 405

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

10 442 889

0

11 829 639

18

14 Bérköltség

12 281 785

0

12 359 046

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

13 693 190

0

15 059 374

20

16 Bérjárulékok

2 664 978

0

2 593 501

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

28 639 953

0

30 011 921

22

VI Értékcsökkenési leírás

4 989 869

0

5 208 642

23

VII Egyéb ráfordítások

41 354 647

0

52 687 138

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

219 823 367

0

-35 660 408

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

50

0

19

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

50

0

19

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

4 891

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

4 891

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

50

0

-4 872

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

219 823 417

0

-35 665 280

10. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Létszám 2023.

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló

2

közfoglalkoztatott

6

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

8

polgármester, főpolgármester

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

3

alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

13

11. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Központi támogatások 2023.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Kapott összeg:

Felhasznált összeg:

Fel nem használt, de a következő
évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés:

Településiönkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

8 447 000

8 447 000

0

0

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

0

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

1 137 600

1 042 900

0

94 700

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

1 447 800

1 447 800

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

1 187 856

1 187 856

0

Összesen (működési célú költségvetési támogatások összesen):

14 490 256

14 395 556

0

94 700

A 2023. évi bérintézkedések támogatása

494 000

494 000

0

14 984 256

14 889 556

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Költségvetési törvény alapján
feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás

Ténylegesen felhasznált összeg

Eltérés

A települési önkormányzatok működésének támogatása

14 924 316

14 924 316

0

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 443 155

3 443 155

0

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (11c: 3+4+5-6)

129 960

120 840

9 120

Visszafizetési kötelezettség:

18 497 431

#########

9 120

Önkormányzat által fizetendő kamat:

3 307

Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen

107 127

12. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

HENCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA VAGYONKIMUTATÁS - 2023.

ESZKÖZÖK

sor-
szám

Mennyiség (db)

Érték
(Ft)

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2023. (15/A)

A/I. Immateriális javak

1

0

4 945

A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)

2

354 727 124

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3

170 645 455

2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek

4

3 498 344

3. Tenyészállatok

5

4. Beruházások, felújítások

6

0

180 583 325

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

7

0

10 000

1. Tartós részesedések

8

0

10 000

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

9

36 248 272

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

10

36 248 272

B/I. Készletek (9+10+11+12+13)

11

0

0

1. Vásárolt készletek

12

0

0

2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

13

0

0

3. Egyéb készletek

14

0

0

4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

15

0

0

5. Növendék-, hízó és egyéb állatok

16

0

0

ÖSSZESEN (1+2+6+8)

17

390 990 341

adatok Ft-ban

Megnevezés

sor-
szám

Mennyiség (db)

Érték
(Ft)

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2023.

Képzőművészeti alkotások

1

Kép- és hangarchívum

2

0

0

Gyűjtemények

3

0

0

Kulturális javak

4

0

0

Régészeti leletek

5

0

0

Összesen (1+2+3+4+5)

6

adatok Ft-ban

Megnevezés

sor-
szám

Mennyiség (db)

Érték
(Ft)

Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2023.

I. Függő követelések (2+3)

1

0

17 920 336

1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

2

0

0

2. Egyéb függő követelések

3

0

17 920 336

II. Biztos (jövőbeni) követelések

4

0

9 227 906

III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)

5

4 597 975

1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

6

2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

7

0

0

3. El nem ismert tartozások

8

0

0

4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

9

0

0

5. Egyéb függő Kötelezettségek

10

0

4 597 975

Összesen (1+4+5)

11

22 550 267

13. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

HENCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI KIADÁSAI

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Bevételi előírányzatok

Önkormányzat

2023

2024

2025

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

49 900 406

50 898 414

51 916 382

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

8 259 940

8 425 139

8 593 642

4.

Működési bevételek

B4

094.

907 109

925 251

943 756

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

500 000

510 000

520 200

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

8.

Költségvetési bevételek összesen

59 567 455

60 758 804

61 973 980

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.

B811

098.

10.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

098.

11.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

098.

12.

Intézményfinanszírozás

B816

098.

13.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

098.

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

59 567 455

60 758 804

61 973 980

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Kiadási előirányzatok

Önkormányzat

2023

2024

2025

1.

Személyi juttatások

K1

051.

26 156 024

26 679 144

27 212 727

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

2 498 885

2 548 863

2 599 840

3.

Dologi kiadások

K3

053.

16 819 944

17 156 343

17 499 470

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

7 114 562

7 256 853

7 401 990

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

4 705 638

4 799 751

4 895 746

6.

Beruházások

K6

056.

7.

Felújítások

K7

057.

1 500 000

1 530 000

1 560 600

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

8.

Költségvetési kiadások összesen

58 795 053

59 970 954

61 170 373

10.

Intézményfinanszírozás

K9

059.

0

0

0

11.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

58 795 053

59 970 954

61 170 373