Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 03Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Hencse Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
[2] A költségvetés megalkotása elősegíti a település egész éves működését. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2025. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
A költségvetés címrendje
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg.
(2) Hencse Község Önkormányzata önálló címet alkot.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2025. évi költségvetését 78.461.065Ft összes költségvetési bevétellel, 78.461.065 Ft összes költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül a működési célú bevételt 67.393.603 Ft-ban felhalmozás célú bevétel 11.067.462 Ft-ban előző évi pénzmaradvány működési 19.951.010 Ft-ban működési célú kiadásokat 67.393.603Ft-ban.
(3) Ebből:
a) a személyi juttatások kiadásait 33.703.408. Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékokat 3.724.718 Ft-ban
c) a dologi kiadásokat 15.761.578 Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.818.000 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadásokat 5.570.900 Ft-ban
f) Áht.-n belüli megelőlegezések kiadásai 814.999 Ft-ban
g) a felhalmozás célú kiadásokat 11.067.463 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. melléklet, kormányzati funkciók szerint bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletes bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetési tartaléka 5.520.900 Ft.
(6) Az Önkormányzat költségvetési szervének létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza
(7) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
(8) 11. melléklet tartalmazza az Önkormányzat által adott önként vállalt támogatásokat tartalmazó kimutatás 2025.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodási év során keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak teljesülését követően esetenként dönt.
(2) A Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használja fel.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.520.900 Ft összegben, cél tartalékát 1.000.000 Ft összegben állapítja meg. A céltartalék kizárólag előre nem látható esetekben – belvízmentesítés, viharkár elhárítás stb. – használható fel. A céltartalék felhasználásáról - a képviselő-testület előtti utólagos beszámolási kötelezettséggel – a polgármester dönt.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
Többéves kihatással járó döntések, európai uniós programok, projektek
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatról, ill. európai uniós forrásból megvalósuló programok, projektek tárgyában nem döntött.
Előirányzat- felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
Támogatások
9. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át, azt magának fenntartja.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) Az általános tartalék előirányzaton belül a költségvetési évet tekintve összesen 500.000 Ft felhasználását a képviselő-testület – a teljesülést követően negyedévenkénti beszámolási kötelezettséggel – a polgármester hatáskörébe utalja.
11. § (1) A Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a jegyző a felelős.
(2) A Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére, szükség esetén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület az (1) bekezdésben foglalt módon dönt.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét félévenként tájékoztatja.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 15 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(7) Év közben az önkormányzat számára meghatározott kötött felhasználású pótelőirányzat felhasználásáról a polgármester dönt. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződés
15. § Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások esetében a 4/2018. (III.08.) önkormányzati rendel szerint kell eljárni.
16. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.
(2) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások évi két egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. § (1) A Hivatal szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
19. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
Záró és egyéb rendelkezések
20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
21. § Ez a rendelet 2025. március 3-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
36 519 300 |
0 |
0 |
36 519 300 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
11 067 462 |
0 |
0 |
11 067 462 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
8 676 597 |
0 |
0 |
8 676 597 |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
2 066 696 |
0 |
0 |
2 066 696 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
180 000 |
0 |
0 |
180 000 |
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
58 510 055 |
0 |
0 |
58 510 055 |
||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
0 |
|||
|
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
19 951 010 |
0 |
0 |
19 951 010 |
|
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
0 |
|||
|
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
0 |
|||
|
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
0 |
|||
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
78 461 065 |
0 |
0 |
78 461 065 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
67 393 603 |
0 |
0 |
67 393 603 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
11 067 462 |
0 |
0 |
11 067 462 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
78 461 065 |
0 |
0 |
78 461 065 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Önkormányzat |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
33 703 408 |
0 |
0 |
33 703 408 |
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
3 724 718 |
0 |
0 |
3 724 718 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
15 761 578 |
0 |
0 |
15 761 578 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
7 818 000 |
0 |
0 |
7 818 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
5 520 900 |
50 000 |
0 |
5 570 900 |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
11 067 462 |
0 |
0 |
11 067 462 |
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
77 596 066 |
50 000 |
77 646 066 |
|||
|
9. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
814 999 |
814 999 |
|||
|
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
814 999 |
814 999 |
||
|
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
|||||
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
78 411 065 |
50 000 |
0 |
78 461 065 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
67 343 603 |
50 000 |
0 |
67 393 603 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
11 067 462 |
0 |
0 |
11 067 462 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
78 411 065 |
50 000 |
0 |
78 461 065 |
|||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
50 000 |
-50 000 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
50 000 |
-50 000 |
0 |
0 |
|||
2. melléklet a 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
|
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
|
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
17 001 092 |
17 001 092 |
||
|
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
0 |
|||
|
B1131 |
091131. |
Tel. önk.szociális feladatainak egyéb tám. |
7 818 000 |
7 818 000 |
||
|
B1132 |
091132. |
Tel. önk. gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
131 328 |
131 328 |
||
|
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
|||
|
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
|
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
27 220 420 |
0 |
27 220 420 |
||
|
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
|
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
|
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
|
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
9 298 880 |
9 298 880 |
||
|
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
36 519 300 |
0 |
36 519 300 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
|
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
|
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
|
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
11 067 462 |
|||
|
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
11 067 462 |
0 |
0 |
11 067 462 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
|
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
||||
|
B31 |
Jövedelemadók összesen |
|||||
|
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
|
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
|
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
425 978 |
425 978 |
||
|
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
7 806 666 |
7 806 666 |
||
|
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
0 |
|||
|
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
|||
|
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
||
|
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
7 806 666 |
0 |
0 |
7 806 666 |
|
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
443 953 |
443 953 |
||
|
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 676 597 |
0 |
0 |
8 676 597 |
|
|
Működési bevételek |
||||||
|
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 066 196 |
2 066 196 |
||
|
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
||||
|
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
500 |
500 |
||
|
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
|
B410 |
094101. |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 066 696 |
0 |
2 066 696 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||||
|
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
|
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
180 000 |
180 000 |
||
|
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
180 000 |
0 |
180 000 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
|
B72 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
||||
|
B73 |
09731. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
58 510 055 |
0 |
0 |
58 510 055 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
||||
|
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
|
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
|
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
19 951 010 |
19 951 010 |
||
|
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
||||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
19 951 010 |
0 |
0 |
19 951 010 |
|
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
||||
|
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
|
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
||||
|
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
||||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
19 951 010 |
0 |
0 |
19 951 010 |
|
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
|
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
|
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
|||||
|
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
||||
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
19 951 010 |
0 |
0 |
19 951 010 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
78 461 065 |
0 |
0 |
78 461 065 |
||
3. melléklet a 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
|
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
|
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 103 460 |
10 103 460 |
||
|
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
||||
|
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
||||
|
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
||||
|
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
||||
|
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
||||
|
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
200 000 |
||
|
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
||||
|
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
||||
|
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
||||
|
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
||||
|
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
||||
|
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
||||
|
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
10 303 460 |
10 303 460 |
||
|
Külső személyi juttatások |
||||||
|
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 325 348 |
16 325 348 |
||
|
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
2 911 800 |
2 911 800 |
||
|
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
4 162 800 |
4 162 800 |
||
|
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
23 399 948 |
23 399 948 |
||
|
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
33 703 408 |
0 |
0 |
33 703 408 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
K21 |
05211. |
Szociális hozzájárulási adó |
3 724 718 |
3 724 718 |
||
|
K24 |
05241. |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
K27 |
05271. |
Személyi jövedelemadó |
0 |
|||
|
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
3 724 718 |
3 724 718 |
||
|
Készletbeszerzés |
||||||
|
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
|||
|
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 797 560 |
3 797 560 |
||
|
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
||||
|
K31 |
05311. |
Készletbeszerzés összesen |
3 797 560 |
0 |
0 |
3 797 560 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
||||||
|
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
612 800 |
612 800 |
||
|
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
140 000 |
140 000 |
||
|
K32 |
05321. |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
752 800 |
752 800 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
||||||
|
K3311 |
0533111. |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 950 000 |
1 950 000 |
||
|
K3312 |
0533121. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
90 000 |
90 000 |
||
|
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
250 000 |
250 000 |
||
|
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
520 000 |
520 000 |
||
|
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
825 000 |
825 000 |
||
|
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||
|
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
||
|
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
2 510 331 |
2 510 331 |
||
|
K33 |
05331. |
Szolgáltatási kiadások összesen |
6 395 331 |
6 395 331 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
||||||
|
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|||
|
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
|||
|
K34 |
05341. |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
|||||
|
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
3 350 887 |
3 350 887 |
||
|
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
|||
|
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
0 |
|||
|
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
|||
|
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
1 465 000 |
1 465 000 |
||
|
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
4 815 887 |
4 815 887 |
|||
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
15 761 578 |
0 |
0 |
15 761 578 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||
|
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
|||
|
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||
|
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
0 |
|||
|
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
|||
|
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
|
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 818 000 |
7 818 000 |
||
|
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
7 818 000 |
0 |
0 |
7 818 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
|||
|
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
0 |
|||
|
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
|||
|
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
|||
|
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
|||
|
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
0 |
|||
|
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
|||
|
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
|||
|
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
|||
|
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
0 |
|||
|
K511 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
50 000 |
50 000 |
||
|
K513 |
055131. |
Tartalékok |
5 520 900 |
5 520 900 |
||
|
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
5 520 900 |
50 000 |
0 |
5 570 900 |
|
|
Beruházások |
||||||
|
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
|||
|
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
8 714 537 |
8 714 537 |
||
|
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
|
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
|
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
|
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
0 |
|||
|
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 352 925 |
2 352 925 |
||
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
11 067 462 |
0 |
11 067 462 |
||
|
Felújítások |
||||||
|
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
|
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
|
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
|
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
|||
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
|
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
|
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
|
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
||||
|
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
|
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
||||
|
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
||||
|
K88 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
||||
|
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
77 596 066 |
50 000 |
0 |
77 646 066 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
|
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
||||
|
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
|||||
|
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
814 999 |
814 999 |
||
|
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||
|
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
||||
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
814 999 |
814 999 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
|||||
|
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
||||
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
814 999 |
0 |
0 |
814 999 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
78 411 065 |
50 000 |
0 |
78 461 065 |
||
4. melléklet a 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
|||
|
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||
|
Kötelező feladat |
|||||||||||
|
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
2 066 696 |
180 000 |
2 246 696 |
2 246 696 |
||||||
|
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
27 220 420 |
27 220 420 |
27 220 420 |
|||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
19 951 010 |
19 951 010 |
19 951 010 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
||||||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
9 298 880 |
9 298 880 |
9 298 880 |
|||||||
|
063020 |
Vízkezelés |
11 067 462 |
11 067 462 |
11 067 462 |
|||||||
|
066020 |
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
||||||||
|
104044 |
Biztos Kezdet Gyerekház |
0 |
0 |
||||||||
|
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. |
0 |
0 |
||||||||
|
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
8 676 597 |
8 676 597 |
8 676 597 |
|||||||
|
013350 |
Önkorm.vagyonnal való gazdálk. |
||||||||||
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
36 519 300 |
11 067 462 |
8 676 597 |
2 066 696 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
78 461 065 |
78 461 065 |
|
5. melléklet a 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
|||
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||
|
Kötelező feladat |
||||||||||||
|
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
19 437 148 |
2 526 829 |
8 742 863 |
5 520 900 |
36 227 740 |
36 227 740 |
|||||
|
013320 |
Köztemető fennt. És műk. |
115 570 |
115 570 |
115 570 |
||||||||
|
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
1 042 035 |
1 042 035 |
1 042 035 |
||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai |
814 999 |
814 999 |
814 999 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
|||||||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
10 103 460 |
656 725 |
797 300 |
11 557 485 |
11 557 485 |
||||||
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. |
25 400 |
25 400 |
25 400 |
||||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
|||||||||
|
063020 |
Vízkezelés |
11 067 462 |
11 067 462 |
11 067 462 |
||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 736 675 |
1 736 675 |
1 736 675 |
||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
0 |
|||||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társdalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
|
082092 |
Közművelődési - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
4 162 800 |
541 164 |
1 220 407 |
5 924 371 |
5 924 371 |
||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
131 328 |
131 328 |
131 328 |
||||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
7 818 000 |
7 818 000 |
7 818 000 |
||||||||
|
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
0 |
0 |
|||||||||
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
33 703 408 |
3 724 718 |
15 761 578 |
7 818 000 |
5 570 900 |
11 067 462 |
0 |
0 |
814 999 |
78 461 065 |
78 461 065 |
|
6. melléklet a 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Önk.Ph. ig.tev. |
Önk. Vagyong. |
Minta program |
EFOP 143 |
Könyvtári szolg. |
Vízkezelés |
Közvilágítás |
Egyéb szoc.ell. |
Településfejl. pr. és t. |
Kötelező feladat összesen |
Mind-összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
011130 |
013350 |
041237 |
104060 |
082044 |
063020 |
061040 |
107060 |
062020 |
|||||
|
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
|||||
|
Beruházások |
|||||||||||||
|
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
8 714 538 |
8 714 538 |
8 714 538 |
||||||||
|
K63 |
5631 |
Informatikai eszközök |
0 |
0 |
|||||||||
|
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||||||
|
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 352 925 |
2 352 925 |
2 352 925 |
||||||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||||||||||
|
K74 |
Felújítási célú áfa |
0 |
|||||||||||
|
0 |
0 |
||||||||||||
|
K6+ K7 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 067 463 |
0 |
0 |
0 |
11 067 463 |
||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 067 463 |
||||||||||||
7. melléklet a 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
|||||||
|
polgármester |
1 fő |
||||||
|
alpolgármester és képviselők |
4 fő |
||||||
|
megbízási díj |
2 fő |
||||||
|
művelődésszervező |
1 fő |
||||||
|
Összesen: |
8 fő |
||||||
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
6 fő |
||||||
|
Összesen: |
6 fő |
||||||
|
Mindösszesen: |
15 fő |
||||||
8. melléklet a 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
3 043 275 |
3 043 275 |
3 043 275 |
3 043 275 |
3 043 275 |
3 043 275 |
3 043 275 |
3 043 275 |
3 043 275 |
3 043 275 |
3 043 275 |
3 043 275 |
36 519 300 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
922 289 |
922 289 |
922 289 |
922 289 |
922 289 |
922 289 |
922 289 |
922 289 |
922 289 |
922 289 |
922 289 |
922 289 |
11 067 462 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
723 050 |
723 050 |
723 050 |
723 050 |
723 050 |
723 050 |
723 050 |
723 050 |
723 050 |
723 050 |
723 050 |
723 050 |
8 676 597 |
|
4. |
Működési bevételek |
2 066 696 |
2 066 696 |
|||||||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
180 000 |
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
|||||||||||||
|
9. |
Maradvány igénybevétele - működési |
19 951 010 |
19 951 010 |
|||||||||||
|
10. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
|||||||||||||
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
11. |
Személyi juttatások |
2 808 617 |
2 808 617 |
2 808 617 |
2 808 617 |
2 808 617 |
2 808 617 |
2 808 617 |
2 808 617 |
2 808 617 |
2 808 617 |
2 808 617 |
2 808 617 |
33 703 408 |
|
12. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
310 393 |
310 393 |
310 393 |
310 393 |
310 393 |
310 393 |
310 393 |
310 393 |
310 393 |
310 393 |
310 393 |
310 393 |
3 724 718 |
|
13. |
Dologi kiadások |
1 313 465 |
1 313 465 |
1 313 465 |
1 313 465 |
1 313 465 |
1 313 465 |
1 313 465 |
1 313 465 |
1 313 465 |
1 313 465 |
1 313 465 |
1 313 465 |
15 761 578 |
|
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
651 500 |
651 500 |
651 500 |
651 500 |
651 500 |
651 500 |
651 500 |
651 500 |
651 500 |
651 500 |
651 500 |
651 500 |
7 818 000 |
|
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
464 242 |
464 242 |
464 242 |
464 242 |
464 242 |
464 242 |
464 242 |
464 242 |
464 242 |
464 242 |
464 242 |
464 242 |
5 570 900 |
|
16. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 533 731 |
0 |
5 533 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 067 462 |
|
17. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
19. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
|||||||||||||
|
20. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
814 999 |
814 999 |
|||||||||||
|
20. |
Bevételek összesen |
24 654 623 |
4 703 613 |
4 703 613 |
4 703 613 |
4 703 613 |
4 703 613 |
4 703 613 |
4 703 613 |
4 703 613 |
4 703 613 |
4 703 613 |
6 770 309 |
78 461 065 |
|
21. |
Kiadások összesen |
6 363 216 |
5 548 217 |
5 548 217 |
5 548 217 |
11 081 948 |
5 548 217 |
11 081 948 |
5 548 217 |
5 548 217 |
5 548 217 |
5 548 217 |
5 548 217 |
78 461 065 |
9. melléklet a 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcím |
Összeg |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
|||||
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
|||||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
|||||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|||||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|||||
|
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
|||||
|
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
|||||
|
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
|||||
|
15. |
Összesen: |
0 Ft |
|||||
10. melléklet a 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
Ft-ban |
|||||
|
Kötelezettség jogcíme |
Összesen |
|||||
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
Kötvénykibocsátás törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
Lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
Kezességvállalás |
||||||
|
1. |
||||||
|
2. |
||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
||||||
|
Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint |
||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
|||||
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|||
|
1. |
Helyi adókból származó bevételek |
7 806 666 |
7 806 666 |
7 806 666 |
7 806 666 |
31 226 664 |
|
2. |
Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8 000 000 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||||
|
4. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
Saját bevételek összesen |
9 806 666 |
9 806 666 |
9 806 666 |
9 806 666 |
39 226 664 |
|
|
Saját bevételek 50 %-a |
4 903 333 |
4 903 333 |
4 903 333 |
4 903 333 |
19 613 332 |
|
|
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
4 903 333 |
4 903 333 |
4 903 333 |
4 903 333 |
19 613 332 |
|
11. melléklet a 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Civil Szervezetek támogatása: |
50000 |
||||||
|
Összesen: |
50000 |
||||||