Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 27Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] Hencse Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja
[2] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.
1. § A Hencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. melléklet szerinti 56 440 338 forint költségvetési bevétellel, valamint a 4. melléklet szerinti 34 181 854 forint finanszírozási bevétellel jóváhagyja.
2. § (1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásait a 1. melléklet szerint 69 496 820 forint költségvetési kiadással jóváhagyja.
(2) Működési kiadások 64 511 083
a) Ebből személyi juttatás: 28 737 058
b) munkaadói járulékok 2 897 321
c) dologi kiadások 19 501 742
d) ellátottak pénzbeli juttatása
e) egyéb működési célú kiadások 4 195 962 forint
(3) Felhalmozási célú kiadások 4 985 737 forint
a) Ebből beruházási kiadások 360 046 forint
b) felújítási kiadások 4 625 691 forint
3. § Az Önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásait 1 159 437 forint főösszegben elfogadja a 3. melléklet alapján.
4. § (1) A Hencse Községi Önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 19 965 935 forinttal az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. melléklet és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően -11 542 599 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 430 250 705 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2024. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. melléklet kimutatása alapján 389 134 049 forint összegben, tartós részesedését 10 000 forint összegben jóváhagyja.
(3) A Hencse Községi Önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 10. melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
6. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései: : KEHOP-2.1.3-15-2019-00090 projekt.
(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 12. melléklet és 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a 14. melléklet tartalmazza
(6) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(7) Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen 16. mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza
(9) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 17. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat nem látott el.
(2) Hencse Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.
(3) A Hencse Községi Önkormányzat bevételeinek teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 15. melléklete mutatja.
(4) A Hencse Községi Önkormányzat kiadásainak teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 18. melléklete mutatja.
8. § Ez a rendelet 2025. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024. év |
Módosított előirányzat 2024. év |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 644 820 |
15 380 876 |
14 342 329 |
93 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
130 435 |
130 435 |
0 |
0 |
|
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
103 950 |
85 050 |
82 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
9 775 255 |
15 615 261 |
14 427 379 |
92 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 509 840 |
11 218 854 |
10 389 679 |
93 |
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
5 302 000 |
5 302 000 |
3 900 000 |
74 |
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
5 289 292 |
5 651 213 |
20 000 |
0 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
21 101 132 |
22 172 067 |
14 309 679 |
65 |
|
9 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
30 876 387 |
37 787 328 |
28 737 058 |
76 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 135 095 |
3 135 095 |
2 897 321 |
92 |
|
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 882 955 |
### |
|
12 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
14 366 |
### |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 102 750 |
5 605 852 |
5 605 852 |
100 |
|
15 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 112 750 |
5 615 852 |
5 605 852 |
100 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
612 800 |
665 302 |
663 802 |
100 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
144 544 |
131 267 |
91 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
712 800 |
809 846 |
795 069 |
98 |
|
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 740 000 |
1 944 313 |
1 944 126 |
100 |
|
20 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
47 000 |
92 708 |
89 126 |
96 |
|
21 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 787 000 |
2 037 021 |
2 033 252 |
100 |
|
22 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
99 011 |
224 551 |
224 551 |
100 |
|
23 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
520 000 |
383 781 |
74 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
577 546 |
765 847 |
765 847 |
100 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
20 000 |
599 708 |
599 708 |
100 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
2 510 311 |
5 957 449 |
5 954 970 |
100 |
|
27 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
284 458 |
### |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
4 993 868 |
10 104 576 |
9 962 109 |
99 |
|
29 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
30 000 |
22 323 |
74 |
|
30 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
30 000 |
22 323 |
74 |
|
31 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 489 144 |
2 988 421 |
2 984 092 |
100 |
|
32 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
20 948 |
19 924 |
95 |
|
33 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
19 924 |
### |
|
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
126 000 |
112 373 |
89 |
|
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 489 144 |
3 135 369 |
3 116 389 |
99 |
|
36 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
9 308 562 |
19 695 643 |
19 501 742 |
99 |
|
37 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
9 989 000 |
9 989 000 |
9 179 000 |
92 |
|
38 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
3 540 000 |
|
|
39 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
5 107 000 |
|
|
40 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
532 000 |
|
|
41 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
9 989 000 |
9 989 000 |
9 179 000 |
92 |
|
42 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
103 820 |
103 820 |
100 |
|
43 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
103 820 |
103 820 |
100 |
|
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
2 451 943 |
2 541 942 |
2 541 942 |
100 |
|
45 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
145 000 |
|
|
46 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
2 396 942 |
|
|
47 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
0 |
600 000 |
450 000 |
75 |
|
48 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
450 000 |
|
|
49 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
1 100 200 |
1 100 200 |
100 |
|
51 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
12 000 |
|
|
52 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
1 088 200 |
|
|
53 |
Tartalékok (K513) |
8 202 561 |
10 175 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
10 704 504 |
4 406 137 |
4 195 962 |
95 |
|
55 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
3 433 |
3 433 |
100 |
|
56 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
8 714 538 |
4 083 397 |
0 |
0 |
|
57 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
25 559 |
25 559 |
100 |
|
58 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
262 224 |
262 224 |
100 |
|
59 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 352 925 |
1 695 095 |
68 830 |
4 |
|
60 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
11 067 463 |
6 069 708 |
360 046 |
6 |
|
61 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 471 195 |
8 068 261 |
3 642 276 |
45 |
|
62 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
667 223 |
2 178 430 |
983 415 |
45 |
|
63 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
3 138 418 |
10 246 691 |
4 625 691 |
45 |
|
64 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
78 219 429 |
91 329 602 |
69 496 820 |
76 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024. év |
Módosított előirányzat 2024. év |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 618 805 |
13 618 805 |
13 618 805 |
100 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 989 000 |
9 989 000 |
9 989 000 |
100 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
125 744 |
125 744 |
98 102 |
78 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
10 114 744 |
10 114 744 |
10 087 102 |
100 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
4 386 680 |
4 386 680 |
100 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 536 000 |
2 536 000 |
100 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
26 003 549 |
30 656 229 |
30 628 587 |
100 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
10 959 620 |
14 430 035 |
14 430 035 |
100 |
|
9 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
11 482 995 |
|
|
10 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
2 947 040 |
|
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
36 963 169 |
45 086 264 |
45 058 622 |
100 |
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
543 489 |
543 489 |
231 182 |
43 |
|
15 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
231 182 |
|
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
6 306 890 |
7 806 666 |
7 545 186 |
97 |
|
17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
7 545 186 |
|
|
18 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
6 306 890 |
7 806 666 |
7 545 186 |
97 |
|
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
120 000 |
642 865 |
31 831 |
5 |
|
20 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
6 970 379 |
8 993 020 |
7 808 199 |
87 |
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
1 466 196 |
1 466 196 |
732 780 |
50 |
|
22 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
70 000 |
|
|
23 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
843 964 |
834 964 |
99 |
|
24 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
20 |
20 |
0 |
0 |
|
25 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
120 |
65 |
54 |
|
26 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
20 |
140 |
65 |
46 |
|
27 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
1 505 060 |
1 505 060 |
100 |
|
28 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
1 382 167 |
|
|
29 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 466 216 |
3 815 360 |
3 072 869 |
81 |
|
30 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
612 247 |
923 390 |
390 000 |
42 |
|
31 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
380 000 |
|
|
32 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
33 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
289 505 |
110 648 |
38 |
|
34 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
110 648 |
|
|
35 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
612 247 |
1 212 895 |
500 648 |
41 |
|
36 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
46 012 011 |
59 107 539 |
56 440 338 |
95 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024. év |
Módosított előirányzat 2024. év |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 040 142 |
1 159 437 |
1 159 437 |
100 |
|
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 040 142 |
1 159 437 |
1 159 437 |
100 |
|
3 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 040 142 |
1 159 437 |
1 159 437 |
100 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024. év |
Módosított előirányzat 2024. év |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
33 247 560 |
33 247 560 |
33 247 560 |
100 |
|
2 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
33 247 560 |
33 247 560 |
33 247 560 |
100 |
|
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
133 940 |
934 294 |
|
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
33 247 560 |
33 381 500 |
34 181 854 |
102 |
|
5 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
33 247 560 |
33 381 500 |
34 181 854 |
102 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
56 440 338 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
69 496 820 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-13 056 482 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
34 181 854 |
|
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 159 437 |
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
33 022 417 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
19 965 935 |
|
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
19 965 935 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
4 945 |
0 |
4 945 |
|
2 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
4 945 |
0 |
4 945 |
|
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
170 645 455 |
0 |
167 203 811 |
|
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 498 344 |
0 |
2 556 592 |
|
5 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
180 583 325 |
0 |
184 225 601 |
|
6 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
354 727 124 |
0 |
353 986 004 |
|
7 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
8 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
9 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
10 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
36 248 272 |
0 |
35 143 100 |
|
11 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
36 248 272 |
0 |
35 143 100 |
|
12 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
36 248 272 |
0 |
35 143 100 |
|
13 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
390 990 341 |
0 |
389 144 049 |
|
14 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
1 352 800 |
|
15 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
1 352 800 |
|
16 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
1 352 800 |
|
17 |
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
0 |
211 100 |
|
18 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
211 100 |
|
19 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
22 216 021 |
0 |
8 552 047 |
|
20 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
22 216 021 |
0 |
8 552 047 |
|
21 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
22 216 021 |
0 |
8 763 147 |
|
22 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
757 617 |
0 |
1 490 118 |
|
23 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
82 851 |
0 |
121 860 |
|
24 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
360 851 |
0 |
772 712 |
|
25 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
313 915 |
0 |
595 546 |
|
26 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
75 000 |
0 |
75 000 |
|
27 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
75 000 |
0 |
75 000 |
|
28 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
712 247 |
0 |
712 247 |
|
29 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
533 390 |
0 |
533 390 |
|
30 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 544 864 |
0 |
2 277 365 |
|
31 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
16 375 472 |
0 |
16 375 472 |
|
32 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
60 000 |
|
33 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
60 000 |
|
34 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
16 375 472 |
0 |
16 435 472 |
|
35 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
9 227 906 |
0 |
9 638 031 |
|
36 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
8 621 031 |
0 |
8 621 031 |
|
37 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
213 079 |
0 |
0 |
|
38 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
393 796 |
0 |
1 017 000 |
|
39 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
45 000 |
|
40 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
9 247 906 |
0 |
9 683 031 |
|
41 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
27 168 242 |
0 |
28 395 868 |
|
42 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
2 385 209 |
0 |
2 385 209 |
|
43 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
2 385 209 |
0 |
2 385 209 |
|
44 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
2 385 209 |
0 |
2 385 209 |
|
45 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
209 632 |
0 |
209 632 |
|
46 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
209 632 |
0 |
209 632 |
|
47 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
442 969 445 |
0 |
430 250 705 |
|
48 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
119 881 846 |
0 |
119 881 846 |
|
49 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
41 585 841 |
0 |
41 585 841 |
|
50 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 089 537 |
0 |
2 089 537 |
|
51 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
229 528 542 |
0 |
193 863 262 |
|
52 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-35 665 280 |
0 |
-11 542 599 |
|
53 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
357 420 486 |
0 |
345 877 887 |
|
54 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
21 585 |
|
55 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
21 585 |
|
56 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 040 142 |
0 |
814 999 |
|
57 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 040 142 |
0 |
814 999 |
|
58 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 040 142 |
0 |
814 999 |
|
59 |
H/III/1 Kapott előlegek |
601 576 |
0 |
865 452 |
|
60 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
601 576 |
0 |
865 452 |
|
61 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 641 718 |
0 |
1 702 036 |
|
62 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 956 257 |
0 |
1 719 798 |
|
63 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
80 950 984 |
0 |
80 950 984 |
|
64 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
83 907 241 |
0 |
82 670 782 |
|
65 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
442 969 445 |
0 |
430 250 705 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
8 831 040 |
0 |
8 433 921 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
618 410 |
0 |
1 457 764 |
|
3 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
9 449 450 |
0 |
9 891 685 |
|
4 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
36 912 461 |
0 |
30 628 587 |
|
5 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
12 987 945 |
0 |
14 540 683 |
|
6 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 924 811 |
0 |
0 |
|
7 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
802 265 |
0 |
1 908 018 |
|
8 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
54 627 482 |
0 |
47 077 288 |
|
9 |
10 Anyagköltség |
2 511 234 |
0 |
4 253 052 |
|
10 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 318 405 |
0 |
10 796 757 |
|
11 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
11 829 639 |
0 |
15 049 809 |
|
12 |
14 Bérköltség |
12 359 046 |
0 |
14 358 589 |
|
13 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
15 059 374 |
0 |
12 981 089 |
|
14 |
16 Bérjárulékok |
2 593 501 |
0 |
3 058 242 |
|
15 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
30 011 921 |
0 |
30 397 920 |
|
16 |
VI Értékcsökkenési leírás |
5 208 642 |
0 |
5 779 784 |
|
17 |
VII Egyéb ráfordítások |
52 687 138 |
0 |
17 264 200 |
|
18 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-35 660 408 |
0 |
-11 522 740 |
|
19 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
19 |
0 |
65 |
|
20 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
19 |
0 |
65 |
|
21 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
4 891 |
0 |
19 924 |
|
22 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
4 891 |
0 |
19 924 |
|
23 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-4 872 |
0 |
-19 859 |
|
24 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-35 665 280 |
0 |
-11 542 599 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
4 425 752 |
225 772 469 |
16 357 908 |
180 583 325 |
50 504 662 |
477 644 116 |
|
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
3 433 |
0 |
0 |
287 783 |
0 |
291 216 |
|
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
3 642 276 |
0 |
3 642 276 |
|
4 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
287 783 |
0 |
0 |
287 783 |
|
5 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
262 224 |
0 |
0 |
262 224 |
|
6 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
3 433 |
0 |
550 007 |
3 930 059 |
0 |
4 483 499 |
|
7 |
Egyéb csökkenés |
3 433 |
0 |
262 224 |
287 783 |
0 |
553 440 |
|
8 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
3 433 |
0 |
262 224 |
287 783 |
0 |
553 440 |
|
9 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
4 425 752 |
225 772 469 |
16 645 691 |
184 225 601 |
50 504 662 |
481 574 175 |
|
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
4 420 807 |
55 127 014 |
12 859 564 |
0 |
14 256 390 |
86 663 775 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
3 433 |
3 441 644 |
1 229 535 |
0 |
1 105 172 |
5 779 784 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
3 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 433 |
|
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
4 420 807 |
58 568 658 |
14 089 099 |
0 |
15 361 562 |
92 440 126 |
|
14 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
4 420 807 |
58 568 658 |
14 089 099 |
0 |
15 361 562 |
92 440 126 |
|
15 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
4 945 |
167 203 811 |
2 556 592 |
184 225 601 |
35 143 100 |
389 134 049 |
|
16 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
4 420 807 |
0 |
10 597 210 |
0 |
0 |
15 018 017 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
|---|---|---|
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
22 216 021 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
22 216 021 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-13 452 874 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-70 656 257 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
90 622 192 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-33 247 560 |
|
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) |
410 125 |
|
21 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
-213 079 |
|
22 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
623 204 |
|
32 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
25 000 |
|
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) |
-263 876 |
|
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-267 766 |
|
41 |
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] |
3 890 |
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
8 763 147 |
|
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
8 763 147 |
12. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Tervezés 2025. évre |
Tervezés 2026. évre |
Tervezés 2027. évre |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 380 876 |
15 380 876 |
15 380 876 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
130 435 |
130 435 |
130 435 |
|
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
103 950 |
103 950 |
103 950 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
15 615 261 |
15 615 261 |
15 615 261 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 218 854 |
11 218 854 |
11 218 854 |
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
5 302 000 |
5 302 000 |
5 302 000 |
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
5 651 213 |
5 651 213 |
5 651 213 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
22 172 067 |
22 172 067 |
22 172 067 |
|
9 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
37 787 328 |
37 787 328 |
37 787 328 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 135 095 |
3 135 095 |
3 135 095 |
|
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 605 852 |
5 605 852 |
5 605 852 |
|
15 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 615 852 |
5 615 852 |
5 615 852 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
665 302 |
665 302 |
665 302 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
144 544 |
144 544 |
144 544 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
809 846 |
809 846 |
809 846 |
|
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 944 313 |
1 944 313 |
1 944 313 |
|
20 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
92 708 |
92 708 |
92 708 |
|
21 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
2 037 021 |
2 037 021 |
2 037 021 |
|
22 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
224 551 |
224 551 |
224 551 |
|
23 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
765 847 |
765 847 |
765 847 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
599 708 |
599 708 |
599 708 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
5 957 449 |
5 957 449 |
5 957 449 |
|
27 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
10 104 576 |
10 104 576 |
10 104 576 |
|
29 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
30 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
31 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 988 421 |
2 988 421 |
2 988 421 |
|
32 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
20 948 |
20 948 |
20 948 |
|
33 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
|
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 135 369 |
3 135 369 |
3 135 369 |
|
36 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
19 695 643 |
19 695 643 |
19 695 643 |
|
37 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
9 989 000 |
9 989 000 |
9 989 000 |
|
38 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
9 989 000 |
9 989 000 |
9 989 000 |
|
42 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
103 820 |
103 820 |
103 820 |
|
43 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
103 820 |
103 820 |
103 820 |
|
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
2 541 942 |
2 541 942 |
2 541 942 |
|
45 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
48 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
50 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 100 200 |
1 100 200 |
1 100 200 |
|
51 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Tartalékok (K513) |
10 175 |
10 175 |
10 175 |
|
54 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
4 406 137 |
4 406 137 |
4 406 137 |
|
55 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
3 433 |
3 433 |
3 433 |
|
56 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
4 083 397 |
4 083 397 |
4 083 397 |
|
57 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
25 559 |
25 559 |
25 559 |
|
58 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
262 224 |
262 224 |
262 224 |
|
59 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 695 095 |
1 695 095 |
1 695 095 |
|
60 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
6 069 708 |
6 069 708 |
6 069 708 |
|
61 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
8 068 261 |
8 068 261 |
8 068 261 |
|
62 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 178 430 |
2 178 430 |
2 178 430 |
|
63 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
10 246 691 |
10 246 691 |
10 246 691 |
|
64 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
91 329 602 |
91 329 602 |
91 329 602 |
|
65 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 159 437 |
1 159 437 |
1 159 437 |
|
66 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 159 437 |
1 159 437 |
1 159 437 |
|
67 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 159 437 |
1 159 437 |
1 159 437 |
|
68 |
Összes kiadás |
92 489 039 |
92 489 039 |
92 489 039 |
13. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Tervezés 2025. évre |
Tervezés 2026. évre |
Tervezés 2027. évre |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 618 805 |
13 618 805 |
13 618 805 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 989 000 |
9 989 000 |
9 989 000 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
125 744 |
125 744 |
125 744 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
10 114 744 |
10 114 744 |
10 114 744 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 386 680 |
4 386 680 |
4 386 680 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 536 000 |
2 536 000 |
2 536 000 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
30 656 229 |
30 656 229 |
30 656 229 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
14 430 035 |
14 430 035 |
14 430 035 |
|
9 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
45 086 264 |
45 086 264 |
45 086 264 |
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
543 489 |
543 489 |
543 489 |
|
15 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
7 806 666 |
7 806 666 |
7 806 666 |
|
17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
7 806 666 |
7 806 666 |
7 806 666 |
|
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
642 865 |
642 865 |
642 865 |
|
20 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
8 993 020 |
8 993 020 |
8 993 020 |
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
1 466 196 |
1 466 196 |
1 466 196 |
|
22 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
843 964 |
843 964 |
843 964 |
|
24 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
20 |
20 |
20 |
|
25 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
120 |
120 |
120 |
|
26 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
140 |
140 |
140 |
|
27 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
1 505 060 |
1 505 060 |
1 505 060 |
|
28 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
3 815 360 |
3 815 360 |
3 815 360 |
|
30 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
923 390 |
923 390 |
923 390 |
|
31 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
289 505 |
289 505 |
289 505 |
|
34 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
1 212 895 |
1 212 895 |
1 212 895 |
|
36 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
59 107 539 |
59 107 539 |
59 107 539 |
|
37 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
33 247 560 |
33 247 560 |
33 247 560 |
|
38 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
33 247 560 |
33 247 560 |
33 247 560 |
|
39 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
133 940 |
133 940 |
133 940 |
|
40 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
33 381 500 |
33 381 500 |
33 381 500 |
|
41 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
33 381 500 |
33 381 500 |
33 381 500 |
|
42 |
Összes bevétel: |
92 489 039 |
92 489 039 |
92 489 039 |
14. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
||||||
|
2. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
||||||
|
3. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
||||||
|
4. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||||
|
5. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||||
|
6. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
7. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
8. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
9. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
10. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
11. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
12. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
13. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
14. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
||||||
|
15. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
||||||
|
Összesen: |
0 |
|||||||
15. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 618 805 |
0 |
0 |
13 618 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 989 000 |
0 |
0 |
9 989 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
98 102 |
0 |
0 |
98 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
10 087 102 |
0 |
0 |
10 087 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 386 680 |
0 |
0 |
4 386 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 536 000 |
0 |
0 |
2 536 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
30 628 587 |
0 |
0 |
30 628 587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
14 430 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 663 463 |
4 686 132 |
0 |
133 400 |
2 947 040 |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
11 482 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 663 463 |
4 686 132 |
0 |
133 400 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
2 947 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 947 040 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
45 058 622 |
0 |
0 |
30 628 587 |
0 |
6 663 463 |
4 686 132 |
0 |
133 400 |
2 947 040 |
0 |
0 |
|
12 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
231 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 182 |
|
13 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
231 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 182 |
|
14 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
7 545 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 545 186 |
|
15 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
7 545 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 545 186 |
|
16 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
7 545 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 545 186 |
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
31 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 831 |
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
7 808 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 808 199 |
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
732 780 |
460 780 |
272 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
70 000 |
48 000 |
22 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
834 964 |
0 |
834 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
65 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
65 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
1 505 060 |
124 151 |
2 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
1 380 900 |
2 |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
1 382 167 |
1 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 380 897 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
3 072 869 |
584 996 |
1 106 966 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
1 380 900 |
2 |
0 |
0 |
|
27 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
390 000 |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
|
28 |
ebből: háztartások (B64) |
380 000 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
|
29 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
110 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
110 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
500 648 |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 648 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
|
33 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
56 440 338 |
774 996 |
1 106 966 |
30 628 587 |
0 |
6 663 463 |
4 686 137 |
110 648 |
1 514 300 |
2 947 042 |
200 000 |
7 808 199 |
|
34 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
33 247 560 |
0 |
0 |
0 |
33 247 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
33 247 560 |
0 |
0 |
0 |
33 247 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
934 294 |
0 |
0 |
934 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
34 181 854 |
0 |
0 |
934 294 |
33 247 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
34 181 854 |
0 |
0 |
934 294 |
33 247 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
90 622 192 |
774 996 |
1 106 966 |
31 562 881 |
33 247 560 |
6 663 463 |
4 686 137 |
110 648 |
1 514 300 |
2 947 042 |
200 000 |
7 808 199 |
16. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
teljesítése |
teljesítése |
||
|
Működési bevétel |
3 072 869 |
Személyi juttatások |
28 737 058 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
30 628 587 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 897 321 |
|
Egyéb működési támogatás |
14 430 035 |
Dologi kiadások |
19 501 742 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
500 648 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 195 962 |
|
Közhatalmi bevételek |
7 808 199 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
9 179 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
34 181 854 |
Finanszírozási kiadások |
1 159 437 |
|
Működési bevétel összesen |
90 622 192 |
Működési kiadás összesen |
65 670 520 |
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
teljesítése |
teljesítése |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházási kiadások |
360 046 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
Felújítási kiadások |
4 625 691 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
90 622 192 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70 656 257 |
18. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 342 329 |
251 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 800 |
8 444 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 045 400 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
85 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 050 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 427 379 |
251 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 800 |
8 444 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 130 450 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 389 679 |
10 389 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 900 000 |
1 160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
940 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
14 309 679 |
11 549 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
940 000 |
0 |
1 820 000 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
28 737 058 |
11 801 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 800 |
8 444 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
940 000 |
0 |
5 950 450 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 897 321 |
1 397 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 052 |
548 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 980 |
0 |
736 502 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 882 955 |
1 383 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 052 |
548 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 980 |
0 |
736 502 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
14 366 |
14 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 605 852 |
778 116 |
0 |
224 562 |
0 |
0 |
73 592 |
805 873 |
2 361 |
0 |
0 |
66 000 |
898 733 |
118 655 |
1 285 160 |
0 |
0 |
1 352 800 |
|
13 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 605 852 |
778 116 |
0 |
224 562 |
0 |
0 |
73 592 |
805 873 |
2 361 |
0 |
0 |
66 000 |
898 733 |
118 655 |
1 285 160 |
0 |
0 |
1 352 800 |
|
14 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
663 802 |
657 073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
131 267 |
115 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
795 069 |
772 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 944 126 |
948 948 |
25 481 |
68 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
562 972 |
0 |
0 |
24 051 |
314 082 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
89 126 |
39 644 |
2 569 |
14 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 700 |
0 |
22 221 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
2 033 252 |
988 592 |
28 050 |
83 584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
562 972 |
0 |
9 700 |
24 051 |
336 303 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
224 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 551 |
0 |
|
21 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
383 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
383 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
765 847 |
413 855 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 992 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
599 708 |
309 708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
5 954 970 |
1 713 837 |
39 567 |
351 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 837 |
98 670 |
220 090 |
0 |
1 945 908 |
2 561 |
527 299 |
0 |
0 |
853 641 |
|
25 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
284 458 |
284 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
9 962 109 |
3 425 992 |
217 617 |
435 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
491 837 |
98 670 |
1 318 835 |
0 |
1 955 608 |
26 612 |
913 602 |
0 |
224 551 |
853 641 |
|
27 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
22 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 323 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
22 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 323 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 984 092 |
833 346 |
18 053 |
123 033 |
0 |
0 |
19 869 |
146 452 |
65 934 |
0 |
342 402 |
0 |
209 104 |
40 393 |
529 139 |
0 |
60 628 |
595 739 |
|
30 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
19 924 |
15 948 |
0 |
0 |
3 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
19 924 |
15 948 |
0 |
0 |
3 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
112 373 |
110 456 |
2 |
0 |
0 |
0 |
4 |
8 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 900 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 116 389 |
959 750 |
18 055 |
123 033 |
3 976 |
0 |
19 873 |
146 460 |
65 935 |
0 |
342 402 |
0 |
209 106 |
40 393 |
531 039 |
0 |
60 628 |
595 739 |
|
34 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
19 501 742 |
5 936 249 |
235 672 |
782 739 |
3 976 |
0 |
93 465 |
952 333 |
560 133 |
98 670 |
1 661 237 |
66 000 |
3 063 447 |
208 338 |
2 752 124 |
0 |
285 179 |
2 802 180 |
|
35 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
9 179 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 179 000 |
|
36 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
3 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 540 000 |
|
37 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
5 107 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 107 000 |
|
38 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
532 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
532 000 |
|
39 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
9 179 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 179 000 |
|
40 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
103 820 |
0 |
0 |
0 |
103 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
103 820 |
0 |
0 |
0 |
103 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
2 541 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 541 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
145 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
2 396 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 396 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
450 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
46 |
ebből: háztartások (K508) |
450 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
47 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 100 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 088 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
|
49 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
1 088 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 088 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
4 195 962 |
250 000 |
0 |
0 |
103 820 |
2 541 942 |
0 |
0 |
0 |
1 088 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
200 000 |
|
51 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
3 433 |
3 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
25 559 |
25 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
262 224 |
194 447 |
0 |
36 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 383 |
0 |
14 094 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
68 830 |
60 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 693 |
0 |
3 806 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
360 046 |
283 770 |
0 |
36 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 076 |
0 |
17 900 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
3 642 276 |
0 |
0 |
1 643 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 998 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
983 415 |
0 |
0 |
443 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
539 713 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
4 625 691 |
0 |
0 |
2 087 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 538 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
69 496 820 |
19 669 520 |
235 672 |
2 906 080 |
107 796 |
2 541 942 |
1 798 317 |
9 945 427 |
3 098 783 |
1 186 870 |
1 661 237 |
66 000 |
4 135 503 |
208 338 |
9 456 976 |
12 000 |
285 179 |
12 181 180 |
|
60 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 159 437 |
0 |
0 |
0 |
1 159 437 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
1 159 437 |
0 |
0 |
0 |
1 159 437 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
1 159 437 |
0 |
0 |
0 |
1 159 437 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
70 656 257 |
19 669 520 |
235 672 |
2 906 080 |
1 267 233 |
2 541 942 |
1 798 317 |
9 945 427 |
3 098 783 |
1 186 870 |
1 661 237 |
66 000 |
4 135 503 |
208 338 |
9 456 976 |
12 000 |
285 179 |
12 181 180 |
|
64 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
14 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |