Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 26Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] Hencse Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
[2] A 2025. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.
1. § A Hencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. melléklet szerinti 136 721 179 forint költségvetési bevétellel, valamint a 4. melléklet szerinti 21 161 203 forint finanszírozási bevétellel jóváhagyja.
2. § (1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásait a 1. melléklet szerint 111 302 401,- forint költségvetési kiadással jóváhagyja.
(2) Működési célú kiadások: 68 551 946 forint
a) Ebből: személyi juttatás: 39 480 808 forint
b) munkaadói járulékok: 4 303 985 forint
c) dologi kiadások: 17 341 482 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6 685 450 forint
e) egyéb működési célú kiadások: 740 221 forint
(3) Felhalmozási célú kiadások 42 750 455 forint
a) Ebből beruházási kiadások 42 750 455 forint
b) felújítási kiadások 0 forint
Az Önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásait 814 999,- forint főösszegben elfogadja a 3. melléklet alapján.
3. § (1) A Hencse Községi Önkormányzat 2025. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 45 764 982 forinttal az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2025. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. melléklet és a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 49 942 383,- Ft mérleg szerinti eredménnyel és 483 419 470,- Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2025. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. melléklet kimutatása alapján 411 292 780,- forint összegben, tartós részesedését 10 000 forint összegben jóváhagyja.
5. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései: 1SM10-MIN-1-009 „Jobb kis hely – Digitális szolgáltatópont Hencsén” projekt.
(4) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a 14. melléklet tartalmazza
(6) Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége
(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen a 13. mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza
6. § (1) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat nem látott el.
(2) Hencse Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.
(3) A Hencse Községi Önkormányzat bevételeinek teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 11. melléklete mutatja.
(4) A Hencse Községi Önkormányzat kiadásainak teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 12. melléklete mutatja.
7. § Ez a rendelet 2026. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024. év |
Módosított előirányzat 2024. év |
Teljesítés |
% |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 103 460 |
19 537 382 |
19 537 381 |
100 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
200 000 |
0 |
0 |
### |
|
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
94 500 |
94 500 |
100 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
90 107 |
90 107 |
100 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
10 303 460 |
19 721 989 |
19 721 988 |
100 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 325 348 |
17 817 259 |
17 817 259 |
100 |
|
7 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 911 800 |
1 941 561 |
1 941 561 |
100 |
|
8 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
4 162 800 |
0 |
0 |
### |
|
9 |
Külső személyi juttatások (K12) |
23 399 948 |
19 758 820 |
19 758 820 |
100 |
|
10 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
33 703 408 |
39 480 809 |
39 480 808 |
100 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó (K2) |
3 724 718 |
4 303 985 |
4 303 985 |
100 |
|
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 303 985 |
### |
|
13 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 797 560 |
4 484 455 |
4 484 455 |
100 |
|
14 |
Készletbeszerzés (K31) |
3 797 560 |
4 484 455 |
4 484 455 |
100 |
|
15 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
612 800 |
512 190 |
512 190 |
100 |
|
16 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
140 000 |
239 644 |
239 644 |
100 |
|
17 |
Kommunikációs szolgáltatások(K32) |
752 800 |
751 834 |
751 834 |
100 |
|
18 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 950 000 |
2 595 140 |
2 444 656 |
94 |
|
19 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
0 |
6 634 |
6 634 |
100 |
|
20 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
90 000 |
92 145 |
92 145 |
100 |
|
21 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 040 000 |
2 693 919 |
2 543 435 |
94 |
|
22 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
250 000 |
77 898 |
77 898 |
100 |
|
23 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
520 000 |
288 790 |
288 790 |
100 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
825 000 |
622 794 |
622 794 |
100 |
|
25 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
384 949 |
384 949 |
100 |
|
26 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
100 099 |
### |
|
27 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgált. (K336) |
250 000 |
2 601 877 |
2 601 877 |
100 |
|
28 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 510 331 |
2 644 381 |
2 644 381 |
100 |
|
29 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
6 395 331 |
9 314 608 |
9 164 124 |
98 |
|
30 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
318 134 |
318 134 |
100 |
|
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
318 134 |
318 134 |
100 |
|
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 350 887 |
2 554 792 |
2 515 372 |
98 |
|
33 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
38 060 |
38 060 |
100 |
|
34 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
38 060 |
### |
|
35 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 465 000 |
69 503 |
69 503 |
100 |
|
36 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad. (K35) |
4 815 887 |
2 662 355 |
2 622 935 |
99 |
|
37 |
Dologi kiadások (K3) |
15 761 578 |
17 531 386 |
17 341 482 |
99 |
|
38 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
7 818 000 |
6 685 450 |
6 685 450 |
|
|
39 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
489 500 |
|
|
40 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
745 450 |
|
|
41 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
5 450 500 |
### |
|
42 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
7 818 000 |
6 685 450 |
6 685 450 |
100 |
|
43 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
198 231 |
198 231 |
100 |
|
44 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
198 231 |
198 231 |
100 |
|
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
641 636 |
541 990 |
|
|
46 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
47 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
41 990 |
### |
|
48 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
50 000 |
0 |
0 |
|
|
49 |
Tartalékok (K513) |
5 520 900 |
47 102 852 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
5 570 900 |
47 942 719 |
740 221 |
2 |
|
51 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
8 714 537 |
30 118 025 |
30 118 025 |
|
|
52 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
2 449 870 |
2 449 870 |
|
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 093 880 |
1 093 880 |
100 |
|
54 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 352 925 |
9 088 680 |
9 088 680 |
100 |
|
55 |
Beruházások (K6) |
11 067 462 |
42 750 455 |
42 750 455 |
100 |
|
56 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
77 646 066 |
158 694 804 |
111 302 401 |
70 |
2. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024. év |
Módosított előirányzat 2024. év |
Teljesítés |
% |
|
1 |
Helyi önkorm. működésének általános támogatása (B111) |
17 001 092 |
21 037 491 |
21 037 491 |
100 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szo. és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 818 000 |
7 818 000 |
7 818 000 |
100 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
131 328 |
33 345 |
33 345 |
100 |
|
4 |
Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása (B113) |
7 949 328 |
7 851 345 |
7 851 345 |
100 |
|
5 |
Települési önkorm. kulturális felad. támogatása (B114) |
2 270 000 |
4 386 680 |
4 386 680 |
100 |
|
6 |
Működési célú ktgv.-i támogatások és kieg. tám. (B115) |
0 |
1 276 350 |
1 276 350 |
100 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
3 794 |
3 794 |
100 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
27 220 420 |
34 555 660 |
34 555 660 |
100 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
9 298 880 |
30 286 334 |
30 286 334 |
|
|
10 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
13 210 719 |
|
|
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
539 534 |
### |
|
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
13 589 041 |
|
|
13 |
ebből: helyi önkorm. és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
2 947 040 |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
36 519 300 |
64 841 994 |
64 841 994 |
100 |
|
15 |
Egyéb felhalmozási célú támog. bevét. áht.-n belülről (B25) |
11 067 462 |
56 667 512 |
56 667 512 |
|
|
16 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
39 222 514 |
### |
|
17 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
17 444 998 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről(B2) |
11 067 462 |
56 667 512 |
56 667 512 |
100 |
|
19 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
425 978 |
805 274 |
768 138 |
95 |
|
20 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
768 138 |
### |
|
21 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
7 806 666 |
9 136 460 |
8 476 568 |
93 |
|
22 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
8 476 568 |
|
|
23 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
7 806 666 |
9 136 460 |
8 476 568 |
93 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
443 953 |
204 086 |
62 740 |
31 |
|
25 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
10 000 |
### |
|
26 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
8 676 597 |
10 145 820 |
9 307 446 |
92 |
|
27 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 066 196 |
4 595 400 |
4 338 600 |
100 |
|
28 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából szárm. bev. (B402) |
0 |
0 |
4 338 600 |
|
|
29 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
500 |
18 |
18 |
100 |
|
30 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
500 |
18 |
18 |
100 |
|
31 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
470 905 |
470 905 |
|
|
32 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
468 394 |
|
|
33 |
Működési bevételek (B4) |
2 066 696 |
5 066 323 |
4 809 523 |
95 |
|
34 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
894 704 |
894 704 |
|
|
35 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
894 704 |
894 704 |
100 |
|
36 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
180 000 |
553 390 |
200 000 |
36 |
|
37 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
200 000 |
|
|
38 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
178 857 |
0 |
|
|
39 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
180 000 |
732 247 |
200 000 |
|
|
40 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
58 510 055 |
138 348 600 |
136 721 179 |
3. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024. év |
Módosított előirányzat 2024. év |
Teljesítés |
% |
|
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
814 999 |
814 999 |
814 999 |
100 |
|
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
814 999 |
814 999 |
814 999 |
100 |
|
3 |
Finanszírozási kiadások(K9) |
814 999 |
814 999 |
814 999 |
100 |
4. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024. év |
Módosított előirányzat 2024. év |
Teljesítés |
% |
|
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
19 951 010 |
19 965 935 |
19 965 935 |
100 |
|
2 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
19 951 010 |
19 965 935 |
19 965 935 |
100 |
|
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 195 268 |
1 195 268 |
|
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
19 951 010 |
21 161 203 |
21 161 203 |
100 |
|
5 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
19 951 010 |
21 161 203 |
21 161 203 |
100 |
5. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
136 721 179 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
111 302 401 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
25 418 778 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
21 161 203 |
|
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
814 999 |
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
20 346 204 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
45 764 982 |
|
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
45 764 982 |
|
9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
45 764 982 |
6. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Létszám fő (éves) |
|
|---|---|---|
|
1 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
|
2 |
közfoglalkoztatott |
7 |
|
3 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
9 |
|
4 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
5 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja |
3 |
|
6 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
|
7 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
|
8 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
14 |
|
9 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
14 |
7. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
4 945 |
0 |
4 945 |
|
2 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
4 945 |
0 |
4 945 |
|
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
167 203 811 |
0 |
372 399 039 |
|
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 556 592 |
0 |
4 763 222 |
|
5 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
184 225 601 |
0 |
4 823 378 |
|
6 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
353 986 004 |
0 |
381 985 639 |
|
7 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
8 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
9 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
10 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
35 143 100 |
0 |
29 302 196 |
|
11 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
35 143 100 |
0 |
29 302 196 |
|
12 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
35 143 100 |
0 |
29 302 196 |
|
13 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
389 144 049 |
0 |
411 302 780 |
|
14 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
1 352 800 |
0 |
2 919 200 |
|
15 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
1 352 800 |
0 |
2 919 200 |
|
16 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 352 800 |
0 |
2 919 200 |
|
17 |
C/II/1 Forintpénztár |
211 100 |
0 |
150 |
|
18 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
211 100 |
0 |
150 |
|
19 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
8 552 047 |
0 |
40 502 345 |
|
20 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
8 552 047 |
0 |
40 502 345 |
|
21 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
8 763 147 |
0 |
40 502 495 |
|
22 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 490 118 |
0 |
838 374 |
|
23 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
121 860 |
0 |
37 136 |
|
24 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
772 712 |
0 |
659 892 |
|
25 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
595 546 |
0 |
141 346 |
|
26 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
75 000 |
0 |
256 800 |
|
27 |
D/I/4a - ebből: ktgv.-i évben esedékes követelések készletértékesítés, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolg. ellenértékére |
75 000 |
0 |
256 800 |
|
28 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
712 247 |
0 |
532 247 |
|
29 |
D/I/6c - ebből: ktgv.-i évben esedékes követelések működ. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülésére áht.-n kívülről |
533 390 |
0 |
353 390 |
|
30 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 277 365 |
0 |
1 627 421 |
|
31 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
16 375 472 |
0 |
16 375 472 |
|
32 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
3 897 289 |
|
33 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
3 897 289 |
|
34 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
60 000 |
0 |
60 000 |
|
35 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
60 000 |
0 |
60 000 |
|
36 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
16 435 472 |
0 |
20 332 761 |
|
37 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
9 638 031 |
0 |
5 612 000 |
|
38 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
8 621 031 |
0 |
4 595 000 |
|
39 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
1 017 000 |
0 |
1 017 000 |
|
40 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
45 000 |
0 |
20 000 |
|
41 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
9 683 031 |
0 |
5 632 000 |
|
42 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
28 395 868 |
0 |
27 592 182 |
|
43 |
E/I/3 Adott előleghez kapcs. előzetesen felszám. nem levonható áfa |
2 385 209 |
0 |
893 181 |
|
44 |
E/I Előzetesen felszámított áfa elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
2 385 209 |
0 |
893 181 |
|
45 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
2 385 209 |
0 |
893 181 |
|
46 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
209 632 |
0 |
209 632 |
|
47 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
209 632 |
0 |
209 632 |
|
48 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
430 250 705 |
0 |
483 419 470 |
|
49 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
119 881 846 |
0 |
119 881 846 |
|
50 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
41 585 841 |
0 |
41 585 841 |
|
51 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 089 537 |
0 |
2 089 537 |
|
52 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
193 863 262 |
0 |
182 320 663 |
|
53 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-11 542 599 |
0 |
49 942 383 |
|
54 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
345 877 887 |
0 |
395 820 270 |
|
55 |
H/I/1 Ktgv.-ii évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
1 |
|
56 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
21 585 |
0 |
189 904 |
|
57 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
99 646 |
|
58 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
21 585 |
0 |
289 551 |
|
59 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
814 999 |
0 |
1 195 268 |
|
60 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
814 999 |
0 |
1 195 268 |
|
61 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
814 999 |
0 |
1 195 268 |
|
62 |
H/III/1 Kapott előlegek |
865 452 |
0 |
1 262 694 |
|
63 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
865 452 |
0 |
1 262 694 |
|
64 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 702 036 |
0 |
2 747 513 |
|
65 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 719 798 |
0 |
3 900 703 |
|
66 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
80 950 984 |
0 |
80 950 984 |
|
67 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
82 670 782 |
0 |
84 851 687 |
|
68 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
430 250 705 |
0 |
483 419 470 |
8. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
8 433 921 |
0 |
12 719 599 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 457 764 |
0 |
4 520 400 |
|
3 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
9 891 685 |
0 |
17 239 999 |
|
4 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
30 628 587 |
0 |
34 555 660 |
|
5 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
14 540 683 |
0 |
30 286 334 |
|
6 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
56 667 512 |
|
7 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 908 018 |
0 |
6 086 443 |
|
8 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
47 077 288 |
0 |
127 595 949 |
|
9 |
10 Anyagköltség |
4 253 052 |
0 |
2 918 055 |
|
10 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 796 757 |
0 |
9 982 371 |
|
11 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
384 949 |
|
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
15 049 809 |
0 |
13 285 375 |
|
13 |
14 Bérköltség |
14 358 589 |
0 |
21 767 957 |
|
14 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 981 089 |
0 |
19 943 427 |
|
15 |
16 Bérjárulékok |
3 058 242 |
0 |
4 254 315 |
|
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
30 397 920 |
0 |
45 965 699 |
|
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
5 779 784 |
0 |
10 493 044 |
|
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
17 264 200 |
0 |
25 111 405 |
|
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-11 522 740 |
0 |
49 980 425 |
|
20 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
65 |
0 |
18 |
|
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
65 |
0 |
18 |
|
22 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
19 924 |
0 |
38 060 |
|
23 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
19 924 |
0 |
38 060 |
|
24 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-19 859 |
0 |
-38 042 |
|
25 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-11 542 599 |
0 |
49 942 383 |
9. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
4 425 752 |
225 772 469 |
16 645 691 |
184 225 601 |
50 504 662 |
481 574 175 |
|
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
33 661 775 |
0 |
33 661 775 |
|
3 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
209 520 248 |
3 543 750 |
0 |
0 |
213 063 998 |
|
4 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
556 919 |
0 |
0 |
556 919 |
|
5 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
209 520 248 |
4 100 669 |
33 661 775 |
0 |
247 282 692 |
|
6 |
Értékesítés |
0 |
1 010 000 |
0 |
0 |
0 |
1 010 000 |
|
7 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
556 919 |
213 063 998 |
0 |
213 620 917 |
|
8 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
1 010 000 |
556 919 |
213 063 998 |
0 |
214 630 917 |
|
9 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
4 425 752 |
434 282 717 |
20 189 441 |
4 823 378 |
50 504 662 |
514 225 950 |
|
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
4 420 807 |
58 568 658 |
14 089 099 |
0 |
15 361 562 |
92 440 126 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
3 315 020 |
1 337 120 |
0 |
5 840 904 |
10 493 044 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
4 420 807 |
61 883 678 |
15 426 219 |
0 |
21 202 466 |
102 933 170 |
|
13 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
4 420 807 |
61 883 678 |
15 426 219 |
0 |
21 202 466 |
102 933 170 |
|
14 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
4 945 |
372 399 039 |
4 763 222 |
4 823 378 |
29 302 196 |
411 292 780 |
|
15 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
4 420 807 |
0 |
11 154 129 |
0 |
0 |
15 574 936 |
10. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|
|---|---|---|
|
1 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
8 763 147 |
|
2 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
211 100 |
|
3 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
8 552 047 |
|
4 |
B. Korrekciós tételek összesen: |
31 739 348 |
|
5 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-112 117 400 |
|
6 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
157 882 382 |
|
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-19 965 935 |
|
8 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] |
-1 492 028 |
|
9 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) |
-4 026 031 |
|
10 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
-4 026 031 |
|
11 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
-25 000 |
|
12 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) |
-397 242 |
|
13 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-397 242 |
|
14 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
40 502 495 |
|
15 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
40 502 495 |
11. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevék. |
013350 Az önkorm.-i vagyonnal való gazdálk. kapcs. felad. |
018010 Önkorm.-ok elszámolásai a kp.-i költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintapr. |
062020 Településfejlesztési projektek és támog. |
066020 Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - kulturális értékek gondozása |
107060 Egyéb szociális ellátások, támogatá-sok |
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht.-n kívülről |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 037 491 |
0 |
0 |
21 037 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 818 000 |
0 |
0 |
7 818 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
33 345 |
0 |
0 |
33 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
7 851 345 |
0 |
0 |
7 851 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önk. kulturális felad. támogatása (B114) |
4 386 680 |
0 |
0 |
4 386 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 276 350 |
0 |
0 |
1 276 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
3 794 |
0 |
0 |
3 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
34 555 660 |
0 |
0 |
34 555 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
30 286 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 047 618 |
9 301 513 |
13 750 253 |
239 910 |
0 |
2 947 040 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
13 210 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 210 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
539 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
539 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
13 589 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 047 618 |
9 301 513 |
0 |
239 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: helyi önkorm. és költségvetési szerveik (B16) |
2 947 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 947 040 |
0 |
0 |
|
1 |
Működési célú támog. államháztartáson belülről (B1) |
64 841 994 |
0 |
0 |
34 555 660 |
0 |
4 047 618 |
9 301 513 |
13 750 253 |
239 910 |
0 |
2 947 040 |
0 |
0 |
|
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
56 667 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 222 514 |
0 |
0 |
0 |
17 444 998 |
0 |
|
15 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
39 222 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 222 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
17 444 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 444 998 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről (B2) |
56 667 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 222 514 |
0 |
0 |
0 |
17 444 998 |
0 |
|
18 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
768 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
768 138 |
|
19 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
768 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
768 138 |
|
20 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
8 476 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 476 568 |
|
21 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett adó (B351) |
8 476 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 476 568 |
|
22 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
8 476 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 476 568 |
|
23 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
62 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 740 |
|
24 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
|
25 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
9 307 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 307 446 |
|
26 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
4 338 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 338 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából szárm. bev. (B402) |
4 338 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 338 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjell. Bevét. (B4082) |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Kamatbev. és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
470 905 |
24 828 |
4 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
222 204 |
223 859 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
468 394 |
22 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 204 |
223 859 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Működési bevételek (B4) |
4 809 523 |
24 846 |
4 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
4 560 804 |
223 859 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
894 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
894 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
894 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
894 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.- kívülről (B64) |
200 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
|
36 |
ebből: háztartások (B64) |
200 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
|
37 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
200 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
|
38 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
136 721 179 |
44 846 |
4 |
34 555 660 |
0 |
4 047 618 |
9 301 523 |
52 972 767 |
5 695 418 |
223 859 |
2 947 040 |
17 624 998 |
9 307 446 |
|
39 |
Előző év ktgv.-i maradványának igénybevétele (B8131) |
19 965 935 |
0 |
0 |
0 |
19 965 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813) |
19 965 935 |
0 |
0 |
0 |
19 965 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 195 268 |
0 |
0 |
1 195 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
21 161 203 |
0 |
0 |
1 195 268 |
19 965 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
21 161 203 |
0 |
0 |
1 195 268 |
19 965 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
157 882 382 |
44 846 |
4 |
35 750 928 |
19 965 935 |
4 047 618 |
9 301 523 |
52 972 767 |
5 695 418 |
223 859 |
2 947 040 |
17 624 998 |
9 307 446 |
12. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal gazdálk. kapcs. feladatok |
018010 Önkorm. elszámolásai a központi ktgv.-sel |
018030 Támogatási célú finansz.-i műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintapr. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, üzemelte-tése |
064010 Közvilágítás |
066020 Községgazdálkodási egyéb szolgált. |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közműve-lődés - közösségi részvétel fejl. |
082092 Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
104037 Intézmé-nyen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki szolgálta-tás |
107060 Egyéb szociális ellátások, támogatások |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 537 381 |
459 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 698 181 |
10 103 448 |
2 940 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 336 272 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
94 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 500 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
90 107 |
43 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 507 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
19 721 988 |
503 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 698 181 |
10 103 448 |
2 940 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 477 279 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
17 817 259 |
17 817 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 941 561 |
11 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
19 758 820 |
17 828 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Személyi juttatások (K1) |
39 480 808 |
18 331 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 698 181 |
10 103 448 |
4 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 077 279 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 303 985 |
2 359 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 382 |
656 716 |
537 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
639 961 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 303 985 |
2 359 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 382 |
656 716 |
537 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
639 961 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 484 455 |
1 462 349 |
37 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
795 287 |
93 889 |
0 |
0 |
60 734 |
3 815 |
362 307 |
101 689 |
0 |
0 |
1 566 400 |
|
12 |
Készletbeszerzés (K31) |
4 484 455 |
1 462 349 |
37 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
795 287 |
93 889 |
0 |
0 |
60 734 |
3 815 |
362 307 |
101 689 |
0 |
0 |
1 566 400 |
|
13 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
512 190 |
512 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
239 644 |
212 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 564 |
0 |
4 188 |
10 737 |
0 |
0 |
|
15 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
751 834 |
724 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 564 |
0 |
4 188 |
10 737 |
0 |
0 |
|
16 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 444 656 |
1 155 830 |
4 157 |
1 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
545 267 |
22 192 |
376 182 |
43 684 |
295 615 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
6 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 634 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
92 145 |
46 702 |
13 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 303 |
15 213 |
2 065 |
3 259 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 543 435 |
1 202 532 |
17 760 |
1 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
545 267 |
33 495 |
391 395 |
45 749 |
305 508 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
77 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 898 |
0 |
0 |
|
20 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
288 790 |
9 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
622 794 |
194 583 |
0 |
23 181 |
0 |
0 |
0 |
106 543 |
0 |
0 |
278 802 |
19 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
384 949 |
384 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
100 099 |
100 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgált. (K336) |
2 601 877 |
219 439 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 228 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 000 |
0 |
|
25 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 644 381 |
2 051 207 |
55 847 |
2 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 200 |
0 |
0 |
0 |
162 322 |
14 371 |
352 873 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
9 164 124 |
4 062 695 |
103 607 |
27 471 |
0 |
0 |
0 |
106 543 |
2 233 638 |
0 |
1 102 874 |
53 180 |
553 717 |
60 120 |
658 381 |
77 898 |
124 000 |
0 |
|
27 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
318 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
318 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Kiküldetések, reklám- és propag. kiadások(K34) |
318 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
318 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351) |
2 515 372 |
858 161 |
30 103 |
7 409 |
0 |
0 |
0 |
185 768 |
290 932 |
0 |
293 654 |
30 719 |
149 180 |
97 866 |
124 720 |
23 932 |
0 |
422 928 |
|
30 |
Kamatkiadások (K353) |
38 060 |
38 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
38 060 |
38 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
69 503 |
59 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 452 |
4 650 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad. (K35) |
2 622 935 |
955 614 |
30 103 |
7 409 |
0 |
0 |
0 |
185 776 |
290 932 |
0 |
293 654 |
30 719 |
149 180 |
103 318 |
129 370 |
23 932 |
0 |
422 928 |
|
34 |
Dologi kiadások (K3) |
17 341 482 |
7 205 003 |
171 695 |
34 880 |
0 |
0 |
0 |
1 087 606 |
2 936 593 |
0 |
1 396 528 |
144 633 |
719 276 |
525 745 |
893 628 |
112 567 |
124 000 |
1 989 328 |
|
35 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
6 685 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 685 450 |
|
36 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
489 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
489 500 |
|
37 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
745 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
745 450 |
|
38 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
5 450 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 450 500 |
|
39 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
6 685 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 685 450 |
|
40 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
198 231 |
0 |
0 |
0 |
198 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Elvonások és befizetések (K502) |
198 231 |
0 |
0 |
0 |
198 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
541 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
541 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
41 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
740 221 |
0 |
0 |
0 |
198 231 |
541 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
30 118 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 118 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
2 449 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 449 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 093 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
881 360 |
0 |
0 |
212 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
9 088 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
899 433 |
8 131 867 |
0 |
57 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Beruházások (K6) |
42 750 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 230 663 |
38 249 892 |
0 |
269 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
111 302 401 |
27 896 019 |
171 695 |
34 880 |
198 231 |
541 990 |
1 808 563 |
11 847 770 |
11 975 066 |
38 249 892 |
1 396 528 |
414 533 |
719 276 |
525 745 |
6 610 868 |
112 567 |
124 000 |
8 674 778 |
|
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
814 999 |
0 |
0 |
0 |
814 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
814 999 |
0 |
0 |
0 |
814 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
814 999 |
0 |
0 |
0 |
814 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
112 117 400 |
27 896 019 |
171 695 |
34 880 |
1 013 230 |
541 990 |
1 808 563 |
11 847 770 |
11 975 066 |
38 249 892 |
1 396 528 |
414 533 |
719 276 |
525 745 |
6 610 868 |
112 567 |
124 000 |
8 674 778 |
|
56 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
14 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
6 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
teljesítése |
teljesítése |
||
|
Működési bevétel |
4 809 523 |
Személyi juttatások |
39 480 808 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
64 841 994 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 303 985 |
|
Egyéb működési támogatás |
Dologi kiadások |
17 341 482 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
200 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
740 221 |
|
Közhatalmi bevételek |
9 307 446 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
6 685 450 |
|
Finanszírozási bevételek |
21 161 203 |
Finanszírozási kiadások |
814 999 |
|
Működési bevétel összesen |
100 320 166 |
Működési kiadás összesen |
69 366 945 |
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
teljesítése |
teljesítése |
||
|
Felhalmozási bevételek |
894 704 |
Beruházási kiadások |
42 750 455 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
56 667 512 |
Felújítási kiadások |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
157 882 382 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
112 117 400 |
14. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-sz. |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|
2. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
|
3. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
|
4. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|
5. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|
6. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
7. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
8. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
9. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
10. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
11. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
12. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
|
13. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
|
14. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
|
15. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
|
Összesen: |
0 |