2014. évi költségvetés

Hatályos: 2014. 02. 10

2014. évi költségvetés

2014-02-10-tól

Kőkút Község Önkormányzat képviselő-testületének

2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Kőkút Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 79.824 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás ------- e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 19.302 e Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból, 19.302 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel 625 e Ft

d) intézményi működési bevétel, 1.305 e Ft

e) felhalmozási bevétel ------- e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1.000 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele --------- e Ft

h) kölcsön --------- e Ft

i) előző évi pénzmaradvány 10.978 e Ft

j) önkormányzatok sajátos bevételei

ja) önkormányzatok költségvetési támogatása 46.614 e Ft

k) egyéb bevételek --------- e Ft

l) finanszírozási bevételek --------- e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 47.214 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 21.007 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 625 e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 79.324 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 500 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 78.824 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 24.440 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 3.766 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 7.655 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 34.530 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 2.379 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 1.000 e Ft

ba) beruházások, ------------ e Ft

bb) felújítások ------------ e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 1.000 e Ft

c) kölcsönök -------------- e Ft

d) egyéb kiadások -------------- e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány 6.054 e Ft

f) finanszírozás -------------- e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 51.112 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 25.042 e Ft,

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) beruházás 0 e Ft,

ab) beruházás 0 e Ft,

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) felújítás 0 e Ft,

bb) felújítás 0 e Ft.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) szemétszállítási támogatás 2.540 e Ft

b) szociális 1.130 e Ft

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 10.478 e Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 500 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 10.978 e Ft

b) külső finanszírozással --------- e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának

igénybevétele 10.978 e Ft,

aa) működési célú 10.478 e Ft

ab) felhalmozási célú 500 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 22 fő.

7. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 6.054 e Ft.

3. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

8. § A helyi roma nemzetiségi önkormányzat költségvetését a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

10. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

5. Egyéb rendelkezések

11. § A rendelt kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.

Kőkút, 2014. február 4.

Földes Mária dr. Barna Angéla

Polgármester jegyző

Kihirdetve: Kőkút, 2014. február 10.

Dr. Barna Angéla

jegyző

01 Melléklet - K1-K8. Költségvetési kiadások
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 213
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	20 213
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 727
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 227
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	24 440
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 766
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	125
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	310
23	Árubeszerzés (K313)	100
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	535
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	200
28	Közüzemi díjak (K331)	615
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	750
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 780
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)	5 145
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 375
41	Kamatkiadások (K353)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	400
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)	1 775
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	7 655
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
47	Családi támogatások (K42)	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	23 500
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	5 850
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 180
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	34 530
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 279
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	1 000
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0
64	Kamattámogatások (K510)	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	100
66	Tartalékok (K512)	6 054
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) (K5)	8 433
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
72	Részesedések beszerzése (K65)	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
75	Beruházások (=68+…+74) (K6)	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	1 000
87	Lakástámogatás (K87)	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) (K8)	1 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	79 824

02 Melléklet - B1-B7. Költségvetési bevételek
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 436
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	37 520
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	663
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	995
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	46 614
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	19 302
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1)	65 916
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2)	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyoni tipusú adók (B34)	300
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
29	Gépjárműadók (B354)	300
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) (B35)	300
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	25
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	625
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	300
38	Ellátási díjak (B405)	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
41	Kamatbevételek (B408)	5
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	0
44	Működési bevételek (=34+…+43) (B4)	1 305
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49) (B5)	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	500
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	500
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	500
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	500
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	68 846

03 Melléklet - B8. Finanszírozási bevételek
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 978
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	10 978
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
16	Betétek megszüntetése (B817)	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) (B81)	10 978
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) (B82)	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	10 978

4. számú melléklet

Kőkút Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetése

___________________________________________________________________________

Megnevezés Előirányzat eFt.

___________________________________________________________________________

Bevételek

Költségvetési támogatás 271

Előző évi pénzmaradvány 5 _________________________________________________________________

Bevételek összesen: 276

Kiadások

Személyi jellegű kiadások ----

Munkaadót terhelő járulékok --- Dologi jellegű kiadások 151

Átadott pénzeszközök 115

Tartalék 10

Kiadások összesen: 276

Kőkút, 2014. február

Mellékletek

Rendelet