Kőkút község önkormányzata
2013. évi zárszámadás
Hatályos: 2014. 05. 22Kőkút község önkormányzata
2013. évi zárszámadás
2014-05-22-tól
Kőkút Község Önkormányzat képviselő-testületének
5/2014 (V.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
Kőkút Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2013. évi
a) kiadási főösszegét 78.380 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 72.469 ezer forintban
állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás ------- e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 10.156 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból 10.156 e Ft
c) közhatalmi bevétel 632 e Ft
d) intézményi működési bevétel 2.702 e Ft
e) felhalmozási bevétel 1.252 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 577 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) -------------- e Ft
h) kölcsön -------------- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 16.769 e Ft
j) az előzőekbe nem tartozó bevételek 57.150 e Ft
ja) önkormányzatok költségvetési támogatása 57.150 e Ft
(2) Az önkormányzat teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 57.782 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 14.687 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: --- e Ft.
(3) Az önkormányzat teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 71.217 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 1.252 e Ft.
4. § (1) Az önkormányzat 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
a) működési kiadások:
aa) személyi jellegű kiadások 11.666 ezer forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok 2.221 ezer forint,
ac) dologi jellegű kiadások 7.334 ezer forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 36.009 ezer forint,
ae) egyéb működési célú kiadások 15.074 ezer forint,
b) felhalmozási kiadások:
ba) beruházások 922 ezer forint,
bb) felújítások 4.349 ezer forint,
bc) egyéb felhalmozási kiadások ----- ezer forint,
c) kölcsönök 1.164 ezer forint,
d) egyéb kiadások ----- ezer forint,
e) tartalékok, pénzmaradvány ------ ezer forint,
f) finanszírozás ------ ezer forint.
(2) Az önkormányzat teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 67.577 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 10.803 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: ------- e Ft.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) fűnyíró vásárlás 277 e Ft,
ab) földterület 645 eFt
b) felújítási kiadások felújításonként 4.349 eFt
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 12 sz. melléklet mutatja be.
5. § (1) A teljesített költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 1.087 e Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 5.183 e Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2013. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt
a) belső finanszírozással 6.270 e Ft
b) külső finanszírozással ------ e Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 6.270 e Ft,
aa) működési célú 1.087 e Ft
ab) felhalmozási célú 5.183 e Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – --------- fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám --------- fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített átlag létszáma 9 fő.
7. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 ezer Ft,
(2) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 10.559 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra.
3. Egyéb rendelkezések
8. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Záró rendelkezések
9. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Kőkút, 2014. május 17.
Földes Mária dr. Barna Angéla
Polgármester jegyző
Kihirdetve:
Kőkút, 2014. május 22.
Dr. Barna Angéla jegyző
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Alapilletmények | 1 496 | 4 996 | 4 950 |
06 | Egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 |
07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) | 1 496 | 4 996 | 4 950 |
08 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása | 0 | 2 700 | 2 721 |
09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 1 496 | 7 696 | 7 671 |
24 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 0 | 0 | 18 |
25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 0 | 0 | 18 |
39 | Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) | 0 | 0 | 0 |
40 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) | 0 | 0 | 0 |
41 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) | 0 | 0 | 18 |
42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 0 | 0 | 18 |
43 | Állományba nem tartozók juttatásai | 4 227 | 4 227 | 3 977 |
48 | Külső személyi juttatások (43+47) | 4 227 | 4 227 | 3 977 |
49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 5 723 | 11 923 | 11 666 |
50 | Szociális hozzájárulási adó | 1 407 | 2 207 | 2 202 |
51 | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 |
52 | Egészségügyi hozzájárulás | 34 | 34 | 19 |
53 | Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
54 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) | 1 441 | 2 241 | 2 221 |
55 | Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) | 0 | 0 | 0 |
03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 |
02 | Gyógyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 |
03 | Vegyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 |
04 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 55 | 55 | 67 |
05 | Könyv beszerzése | 70 | 0 | 0 |
06 | Folyóirat beszerzése | 0 | 0 | 0 |
07 | Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | 0 | 0 |
08 | Tüzelőanyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 |
09 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 150 | 180 | 182 |
10 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 |
11 | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | 60 | 240 | 243 |
12 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 50 | 50 | 3 |
13 | Egyéb anyagbeszerzés | 100 | 0 | 0 |
14 | Készletbeszerzés (01+…+13) | 485 | 525 | 495 |
15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 150 | 150 | 167 |
16 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 0 | 0 | 0 |
17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 50 | 50 | 0 |
18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 200 | 200 | 167 |
22 | Szállítási szolgáltatás díja | 50 | 50 | 52 |
23 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 |
24 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 750 | 605 | 545 |
25 | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 |
26 | Víz- és csatornadíjak | 15 | 10 | 15 |
27 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 750 | 750 | 774 |
28 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 3 730 | 3 730 | 3 471 |
33 | Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+32) | 5 295 | 5 145 | 4 857 |
34 | Vásárolt közszolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
35 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 1 570 | 1 570 | 1 410 |
40 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) | 1 570 | 1 570 | 1 410 |
55 | Különféle költségvetési befizetések (47+…+54) | 0 | 0 | 0 |
56 | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 40 | 0 | 11 |
57 | Nemzetközi tagsági díjak | 0 | 0 | 0 |
58 | Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
59 | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | 0 | 0 |
60 | Díjak, egyéb befizetések | 160 | 200 | 222 |
61 | Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) | 200 | 200 | 233 |
66 | Kamatkiadások összesen (62+…+65) | 0 | 0 | 0 |
67 | Realizált árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 |
68 | Egyéb dologi kiadások | 200 | 200 | 172 |
69 | Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) | 7 950 | 7 840 | 7 334 |
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 314 |
21 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+…+20) | 0 | 0 | 314 |
27 | Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | 14 703 | 13 983 | 13 995 |
28 | Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek | 100 | 100 | 81 |
29 | Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 100 | 100 | 100 |
30 | Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
31 | Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30) | 14 903 | 14 183 | 14 176 |
35 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak | 500 | 500 | 512 |
40 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek | 0 | 0 | 0 |
41 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+…+40) | 500 | 500 | 512 |
42 | Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak | 0 | 0 | 0 |
43 | Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek | 100 | 100 | 72 |
52 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+…+51) | 100 | 100 | 72 |
53 | Működési célú céltartalék | 1 250 | 6 378 | 0 |
57 | Tartalékok (53+…+56) | 1 250 | 6 378 | 0 |
58 | Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57) | 16 753 | 21 161 | 15 074 |
93 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak | 0 | 0 | 1 164 |
99 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+…+98) | 800 | 1 200 | 1 164 |
116 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115) | 800 | 1 200 | 1 164 |
05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Ingatlanok felújítása | 6 566 | 5 059 | 3 487 |
05 | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 0 | 1 367 | 862 |
06 | Felújítások (01+...+05) | 6 566 | 6 426 | 4 349 |
10 | Földterület vásárlás | 0 | 650 | 645 |
11 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 0 | 220 | 218 |
15 | Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 0 | 30 | 59 |
16 | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés | 0 | 0 | 0 |
17 | Beruházások (07+08+10+…+16) | 0 | 900 | 922 |
07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 1 000 | 2 300 | 2 290 |
05 | Bérleti és lízingdíj bevételek | 300 | 300 | 302 |
06 | - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel | 300 | 300 | 300 |
10 | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | 0 | 100 | 85 |
11 | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése | 0 | 0 | 0 |
12 | Egyéb saját működési bevétel (01+…+05+08+…+11) | 1 300 | 2 700 | 2 677 |
20 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről | 10 | 50 | 25 |
21 | Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele | 0 | 0 | 0 |
22 | Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21) | 10 | 50 | 25 |
23 | Intézményi működési bevételek (12+18+22) | 1 310 | 2 750 | 2 702 |
09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 11 432 | 12 171 | 12 171 |
07 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 25 600 | 27 524 | 27 524 |
08 | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 7 766 | 7 766 | 7 766 |
11 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 667 | 667 | 667 |
13 | Központosított működési célú előirányzatok | 991 | 991 | 991 |
14 | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 4 431 | 5 701 | 5 701 |
15 | Szerkezetátalakítási tartalék | 0 | 1 124 | 1 124 |
18 | Egyéb működési célú központi támogatás | 0 | 1 206 | 1 206 |
23 | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+…+18) | 50 887 | 57 150 | 57 150 |
38 | Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 10 156 |
46 | Működési célú támogatásértékű bevételek (36+…+45) | 1 900 | 9 217 | 10 156 |
47 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134) | 52 787 | 66 367 | 67 306 |
51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól | 500 | 600 | 577 |
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+…+56) | 500 | 600 | 577 |
69 | Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) | 500 | 600 | 577 |
112 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+…+111) | 800 | 1 250 | 1 252 |
123 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+…+122) | 800 | 1 250 | 1 252 |
124 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123) | 800 | 1 250 | 1 252 |
12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
05 | Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] | 10 | 200 | 190 |
09 | Egyéb családi támogatás | 50 | 405 | 323 |
10 | Családi támogatások (01+…+09) | 60 | 605 | 513 |
13 | Közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] | 0 | 40 | 37 |
16 | Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások | 0 | 210 | 251 |
17 | Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+…+16) | 0 | 250 | 288 |
18 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek ] | 23 000 | 24 500 | 23 432 |
19 | Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 |
20 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+…+19) | 23 000 | 24 500 | 23 432 |
21 | Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | 0 | 0 | 0 |
22 | Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | 5 000 | 6 000 | 5 847 |
27 | Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 |
28 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+…+27) | 5 000 | 6 000 | 5 847 |
38 | Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | 100 | 100 | 106 |
39 | Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | 3 500 | 3 500 | 3 223 |
40 | Átmeneti segély [Szoctv. 45.§] | 250 | 250 | 263 |
41 | Temetési segély [Szoctv. 46.§] | 50 | 50 | 50 |
46 | Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.] | 0 | 1 200 | 1 206 |
48 | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | 1 540 | 350 | 1 081 |
49 | Egyéb nem intézményi ellátások (33+…+48) | 5 440 | 5 450 | 5 929 |
50 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49) | 33 500 | 36 805 | 36 009 |
16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése | |||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | Igazgatási szolgáltatási díj | 10 | 10 | 5 | 0 |
02 | Felügyeleti jellegű tevékenység díja | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Gépjárműadó | 300 | 300 | 271 | 271 |
06 | Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05) | 300 | 300 | 271 | 271 |
10 | Magánszemély kommunális adója | 400 | 400 | 323 | 323 |
17 | Helyi adók és adójellegű bevételek (07+…+16) | 400 | 400 | 323 | 323 |
18 | Adópótlék, adóbírság | 20 | 20 | 4 | 3 |
25 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 30 | 29 | 0 |
26 | Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25) | 730 | 760 | 632 | 597 |
24 - Pénzforgalom egyeztetése | ||
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején | ||
01 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 16 200 |
02 | - Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
03 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 190 |
04 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
05 | Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 16 390 |
06 | Bevételek (+) | 72 469 |
07 | Kiadások (-) | 78 380 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén | ||
08 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 10 244 |
09 | - Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
10 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 235 |
11 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
12 | Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) | 10 479 |
29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS | |||
# | Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
1 | 2 | 3 | 4 |
01 | 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei | 0 | 0 |
02 | 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei | 16 200 | 10 244 |
03 | 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei | 190 | 235 |
04 | A. Záró pénzkészlet (1+2+3) | 16 390 | 10 479 |
09 | - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege | 379 | 20 |
10 | - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege | 0 | 0 |
11 | 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege | 379 | 20 |
16 | C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) | 379 | 20 |
21 | F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) | 16 769 | 10 499 |
25 | 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt | 0 | 60 |
26 | G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) | 0 | 60 |
27 | H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) | 0 | 0 |
28 | I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) | 16 769 | 10 559 |
29 | 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | 0 | 0 |
30 | 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) | 0 | 0 |
31 | J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) | 16 769 | 10 559 |
A J. sorból: | |||
32 | 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa | 0 | 0 |
33 | 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 7 100 | 0 |
34 | Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 3 000 | 0 |
35 | - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 4 100 | 0 |
36 | 18. Szabad pénzmaradvány | 9 669 | 10 559 |
37 | Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány | 7 203 | 9 176 |
38 | - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány | 2 466 | 1 383 |
80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Rendszeres személyi juttatás (=02/09) | 1 496 | 7 696 | 7 671 |
02 | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) | 0 | 0 | 18 |
03 | Külső személyi juttatások (=02/48) | 4 227 | 4 227 | 3 977 |
04 | Személyi juttatások (01+02+03) | 5 723 | 11 923 | 11 666 |
05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) | 1 441 | 2 241 | 2 221 |
06 | ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) | 34 | 34 | 19 |
07 | Dologi kiadások (=03/69) | 7 950 | 7 840 | 7 334 |
13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21) | 0 | 0 | 314 |
14 | Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31) | 14 903 | 14 183 | 14 176 |
16 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41) | 500 | 500 | 512 |
17 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52) | 100 | 100 | 72 |
18 | Tartalékok (működési célú) (=04/57) | 1 250 | 6 378 | 0 |
19 | Egyéb működési célú kiadások összesen (11+…+18) | 16 753 | 21 161 | 15 074 |
20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) | 33 500 | 36 805 | 36 009 |
21 | Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) | 65 367 | 79 970 | 72 304 |
22 | Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) | 6 566 | 6 426 | 4 349 |
23 | Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) | 0 | 900 | 922 |
29 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99) | 800 | 1 200 | 1 164 |
35 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+…+34) | 800 | 1 200 | 1 164 |
36 | Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) | 7 366 | 8 526 | 6 435 |
37 | Költségvetési kiadások (21+36) | 72 733 | 88 496 | 78 739 |
38 | Intézményi működési bevételek (=07/23) | 1 310 | 2 750 | 2 702 |
39 | ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) | 10 | 50 | 25 |
40 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23) | 50 887 | 57 150 | 57 150 |
44 | Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) | 1 900 | 9 217 | 10 156 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+…+44) | 52 787 | 66 367 | 67 306 |
47 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57) | 500 | 600 | 577 |
48 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) | 0 | 0 | 0 |
49 | Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48) | 500 | 600 | 577 |
50 | Közhatalmi bevételek (=16/26) | 730 | 760 | 632 |
51 | Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50) | 55 327 | 70 477 | 71 217 |
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112) | 0 | 1 250 | 1 252 |
66 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123) | 800 | 0 | 0 |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66) | 800 | 1 250 | 1 252 |
68 | Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67) | 800 | 1 250 | 1 252 |
69 | Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) | 56 127 | 71 727 | 72 469 |
70 | Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51) | 10 040 | 9 493 | 1 087 |
71 | Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68) | 6 566 | 7 276 | 5 183 |
76 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) | 0 | 0 | -359 |
77 | Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) | 10 040 | 10 203 | 10 203 |
78 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18) | 6 566 | 6 566 | 6 566 |
82 | Finanszírozási bevételek összesen (77+…+81) | 16 606 | 16 769 | 16 769 |
83 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) | 0 | 0 | 0 |
84 | Tárgyévi kiadások (37+75+76) | 72 733 | 88 496 | 78 380 |
85 | Tárgyévi bevételek (69+82+83) | 72 733 | 88 496 | 89 238 |
86 | Pénzkészlet január 1-jén | 0 | 0 | 16 390 |
87 | Pénzkészlet a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 10 479 |