02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Alapilletmények

1 496

4 996

4 950

06

Egyéb juttatás

0

0

0

07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)

1 496

4 996

4 950

08

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása

0

2 700

2 721

09

Rendszeres személyi juttatások (07+08)

1 496

7 696

7 671

24

Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai

0

0

18

25

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)

0

0

18

39

Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)

0

0

0

40

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)

0

0

0

41

Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)

0

0

18

42

Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)

0

0

18

43

Állományba nem tartozók juttatásai

4 227

4 227

3 977

48

Külső személyi juttatások (43+47)

4 227

4 227

3 977

49

Személyi juttatások összesen (09+42+48)

5 723

11 923

11 666

50

Szociális hozzájárulási adó

1 407

2 207

2 202

51

Korkedvezmény-biztosítási járulék

0

0

0

52

Egészségügyi hozzájárulás

34

34

19

53

Táppénz hozzájárulás

0

0

0

54

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)

1 441

2 241

2 221

55

Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

0

0

0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Élelmiszer beszerzés

0

0

0

02

Gyógyszerbeszerzés

0

0

0

03

Vegyszerbeszerzés

0

0

0

04

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

55

55

67

05

Könyv beszerzése

70

0

0

06

Folyóirat beszerzése

0

0

0

07

Egyéb információhordozó beszerzése

0

0

0

08

Tüzelőanyagok beszerzése

0

0

0

09

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

150

180

182

10

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

0

11

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése

60

240

243

12

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése

50

50

3

13

Egyéb anyagbeszerzés

100

0

0

14

Készletbeszerzés (01+…+13)

485

525

495

15

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

150

150

167

16

Adatátviteli célú távközlési díjak

0

0

0

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

50

50

0

18

Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)

200

200

167

22

Szállítási szolgáltatás díja

50

50

52

23

Gázenergia-szolgáltatás díja

0

0

0

24

Villamosenergia-szolgáltatás díja

750

605

545

25

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja

0

0

0

26

Víz- és csatornadíjak

15

10

15

27

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

750

750

774

28

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

3 730

3 730

3 471

33

Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+32)

5 295

5 145

4 857

34

Vásárolt közszolgáltatások

0

0

0

35

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

1 570

1 570

1 410

40

Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)

1 570

1 570

1 410

55

Különféle költségvetési befizetések (47+…+54)

0

0

0

56

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

40

0

11

57

Nemzetközi tagsági díjak

0

0

0

58

Rehabilitációs hozzájárulás

0

0

0

59

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések

0

0

0

60

Díjak, egyéb  befizetések

160

200

222

61

Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)

200

200

233

66

Kamatkiadások összesen (62+…+65)

0

0

0

67

Realizált árfolyamveszteségek

0

0

0

68

Egyéb dologi kiadások

200

200

172

69

Dologi kiadások  (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

7 950

7 840

7 334

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek

0

0

314

21

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+…+20)

0

0

314

27

Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

14 703

13 983

13 995

28

Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek

100

100

81

29

Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

100

100

100

30

Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

31

Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)

14 903

14 183

14 176

35

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása  háztartásoknak

500

500

512

40

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek

0

0

0

41

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+…+40)

500

500

512

42

Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak

0

0

0

43

Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek

100

100

72

52

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+…+51)

100

100

72

53

Működési célú céltartalék

1 250

6 378

0

57

Tartalékok  (53+…+56)

1 250

6 378

0

58

Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)

16 753

21 161

15 074

93

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása  háztartásoknak

0

0

1 164

99

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+…+98)

800

1 200

1 164

116

Egyéb felhalmozási célú kiadások  (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)

800

1 200

1 164

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Ingatlanok felújítása

6 566

5 059

3 487

05

Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

0

1 367

862

06

Felújítások  (01+...+05)

6 566

6 426

4 349

10

Földterület vásárlás

0

650

645

11

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

0

220

218

15

Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

0

30

59

16

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés

0

0

0

17

Beruházások (07+08+10+…+16)

0

900

922

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

1 000

2 300

2 290

05

Bérleti és lízingdíj bevételek

300

300

302

06

- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

300

300

300

10

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

0

100

85

11

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

0

0

0

12

Egyéb saját működési bevétel (01+…+05+08+…+11)

1 300

2 700

2 677

20

Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

10

50

25

21

Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele

0

0

0

22

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)

10

50

25

23

Intézményi működési bevételek (12+18+22)

1 310

2 750

2 702

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,  felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

A települési önkormányzatok működésének támogatása

11 432

12 171

12 171

07

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

25 600

27 524

27 524

08

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

7 766

7 766

7 766

11

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

667

667

667

13

Központosított működési célú előirányzatok

991

991

991

14

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

4 431

5 701

5 701

15

Szerkezetátalakítási tartalék

0

1 124

1 124

18

Egyéb működési célú központi támogatás

0

1 206

1 206

23

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása                  (01+…+18)

50 887

57 150

57 150

38

Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

10 156

46

Működési célú támogatásértékű bevételek (36+…+45)

1 900

9 217

10 156

47

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)

52 787

66 367

67 306

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

500

600

577

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+…+56)

500

600

577

69

Működési célú átvett  pénzeszközök (48+57+68)

500

600

577

112

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+…+111)

800

1 250

1 252

123

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+…+122)

800

1 250

1 252

124

Felhalmozási célú átvett  pénzeszközök (103+112+123)

800

1 250

1 252

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

05

Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

10

200

190

09

Egyéb családi támogatás

50

405

323

10

Családi támogatások (01+…+09)

60

605

513

13

Közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]

0

40

37

16

Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások

0

210

251

17

Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+…+16)

0

250

288

18

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek ]

23 000

24 500

23 432

19

Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

0

0

0

20

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+…+19)

23 000

24 500

23 432

21

Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

0

0

0

22

Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

5 000

6 000

5 847

27

Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

0

28

Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+…+27)

5 000

6 000

5 847

38

Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

100

100

106

39

Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

3 500

3 500

3 223

40

Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

250

250

263

41

Temetési segély [Szoctv. 46.§]

50

50

50

46

Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.]

0

1 200

1 206

48

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

1 540

350

1 081

49

Egyéb nem intézményi ellátások  (33+…+48)

5 440

5 450

5 929

50

Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)

33 500

36 805

36 009

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

1

2

3

4

5

6

01

Igazgatási szolgáltatási díj

10

10

5

0

02

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

0

0

0

0

03

Gépjárműadó

300

300

271

271

06

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)

300

300

271

271

10

Magánszemély kommunális adója

400

400

323

323

17

Helyi adók és adójellegű bevételek (07+…+16)

400

400

323

323

18

Adópótlék, adóbírság

20

20

4

3

25

Egyéb közhatalmi bevételek

0

30

29

0

26

Közhatalmi bevételek  (01+02+06+17+18+24+25)

730

760

632

597

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Pénzkészlet tárgyidőszak elején

01

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

16 200

02

- Devizabetét számlák egyenlege

0

03

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

190

04

- Valutapénztárak egyenlege

0

05

Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)

16 390

06

Bevételek                                           (+)

72 469

07

Kiadások                                            (-)

78 380

Pénzkészlet tárgyidőszak végén

08

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

10 244

09

- Devizabetét számlák egyenlege

0

10

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

235

11

- Valutapénztárak egyenlege

0

12

Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)

10 479

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

1

2

3

4

01

1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei

0

0

02

2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

16 200

10 244

03

3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

190

235

04

A.   Záró pénzkészlet  (1+2+3)

16 390

10 479

09

- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

379

20

10

- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

0

0

11

6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

379

20

16

C.  Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen       (6+7) (±)

379

20

21

F.  Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány   (A+B+C+D+E)

16 769

10 499

25

13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

0

60

26

G.  Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)

0

60

27

H.  Pénzmaradványt terhelő elvonások  (-)

0

0

28

I.    Költségvetési pénzmaradvány  (F±G+H)

16 769

10 559

29

14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

0

30

15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel  (±)

0

0

31

J.   Módosított pénzmaradvány  (I+14+15)

16 769

10 559

A J. sorból:

32

16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

0

0

33

17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

7 100

0

34

Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

3 000

0

35

- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

4 100

0

36

18. Szabad pénzmaradvány

9 669

10 559

37

Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány

7 203

9 176

38

- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

2 466

1 383

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Rendszeres személyi juttatás (=02/09)

1 496

7 696

7 671

02

Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)

0

0

18

03

Külső személyi juttatások  (=02/48)

4 227

4 227

3 977

04

Személyi juttatások                                                                                                  (01+02+03)

5 723

11 923

11 666

05

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   (=02/54)

1 441

2 241

2 221

06

ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)

34

34

19

07

Dologi kiadások (=03/69)

7 950

7 840

7 334

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  (=04/21)

0

0

314

14

Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)

14 903

14 183

14 176

16

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)

500

500

512

17

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)

100

100

72

18

Tartalékok (működési célú) (=04/57)

1 250

6 378

0

19

Egyéb működési célú kiadások összesen                                                                          (11+…+18)

16 753

21 161

15 074

20

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)

33 500

36 805

36 009

21

Működési kiadások összesen                                                                                  (04+05+07+19+20)

65 367

79 970

72 304

22

Felújítások (ÁFA-val)  (=05/06)

6 566

6 426

4 349

23

Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)

0

900

922

29

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre  (=04/99)

800

1 200

1 164

35

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen                                                                      (24+…+34)

800

1 200

1 164

36

Felhalmozási kiadások összesen                                                                                   (22+23+35)

7 366

8 526

6 435

37

Költségvetési kiadások                                                                                                                (21+36)

72 733

88 496

78 739

38

Intézményi működési bevételek (=07/23)

1 310

2 750

2 702

39

ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)

10

50

25

40

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)

50 887

57 150

57 150

44

Működési célú támogatásértékű  bevételek (=09/46)

1 900

9 217

10 156

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről  (=09/47) (40+…+44)

52 787

66 367

67 306

47

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök  visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)

500

600

577

48

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)

0

0

0

49

Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)

500

600

577

50

Közhatalmi bevételek (=16/26)

730

760

632

51

Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)

55 327

70 477

71 217

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)

0

1 250

1 252

66

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)

800

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)

800

1 250

1 252

68

Felhalmozási bevételek mindösszesen                                                                                            (58+63+67)

800

1 250

1 252

69

Költségvetési bevételek mindösszesen                                                                                                             (51+68)

56 127

71 727

72 469

70

Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)

10 040

9 493

1 087

71

Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)

6 566

7 276

5 183

76

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások  (=06/34)

0

0

-359

77

Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)

10 040

10 203

10 203

78

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)

6 566

6 566

6 566

82

Finanszírozási bevételek összesen                                                                                           (77+…+81)

16 606

16 769

16 769

83

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)

0

0

0

84

Tárgyévi kiadások                                                                                                                      (37+75+76)

72 733

88 496

78 380

85

Tárgyévi bevételek                                                                                                                     (69+82+83)

72 733

88 496

89 238

86

Pénzkészlet január 1-jén

0

0

16 390

87

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

0

0

10 479