Kőkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 06. 01

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kőkút Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Kőkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kőkút Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. § Kőkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1, 2, 3, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. 11. 12. 13. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 188.016.370 Ft bevétellel,134.433.084 Ft kiadással jóváhagyja.

2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 38.893.420 Ft fő összegben elfogadja.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 331.188.128 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a befektetett eszközök állomány alakulását törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), ill. törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonbontásban az 7., ill. a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát a 8. sz. mellékletnek megfelelően 53.583.286 Ft összegben jóváhagyja.

5. § Az önkormányzat 2020. évi mérlegszerinti eredményét 9. mellékletnek megfelelően -14.954.914 Ft összegben állapítja meg.

6. § Az önkormányzat 2020. december 31-i tényleges létszámát a 10. sz. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzatnak 2020. december 31-én hitelállománya nem volt.

8. § Az önkormányzat az Áht. 118. §. (2) bek. szerinti közvetlen támogatásokat ill. a közvetett támogatásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzatnak az európai uniós forrásból finanszírozott projekt beruházása nem volt.

10. § (1) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, ill. kísérje figyelemmel.

(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2021. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4. § szerint gondoskodjon.

11. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

Dr. Barka Tamás jegyző

Boros Anikó Julianna polgármester

1. melléklet

KŐKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2020. évi előirányzat
				Önkormányzat
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	60 334 798	98 547 924	98 547 924	100%
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0	59 508 516	59 508 516
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	1 750 000	1 146 127	836 720	73%
4.	Működési bevételek	B4	094.	200 000	5 580 159	4 485 126
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0	100 000	100 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	5 685 973	8 745 031	1 359 361	16%
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen			67 970 771	173 627 757	164 837 647	95%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	098.	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	098.	21 617 495	21 481 166	21 481 166	100%
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	098.	0	1 697 557	1 697 557
13.	Intézményfinanszírozás	B816	098.
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	098.
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			89 588 266	196 806 480	188 016 370	96%

1.	Működési célú bevételek			89 588 266	196 806 480	188 016 370	96%
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			89 588 266	196 806 480	188 016 370	96%


Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2020. évi előirányzat
				Önkormányzat
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Személyi juttatások	K1	051.	27 747 462	42 382 556	42 382 556	100%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	3 410 929	5 293 581	5 293 581	100%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	9 122 010	35 105 108	35 105 107	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	7 932 509	6 205 717	6 205 717	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	27 954 086	67 484 728	5 111 333	8%
6.	Beruházások	K6	056.	11 430 000	15 765 107	15 765 107	100%
7.	Felújítások	K7	057.	549 900	23 128 313	23 128 313	100%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen			88 146 896	195 365 110	132 991 714	68%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914		1 441 370	1 441 370	1 441 370	100%
10.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	1 441 370	1 441 370	1 441 370	100%
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			0	0	0
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			89 588 266	196 806 480	134 433 084	68%

1.	Működési célú kiadások			77 608 366	157 913 060	95 539 664	61%
2.	Felhalmozási célú kiadások			11 979 900	38 893 420	38 893 420	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			89 588 266	196 806 480	134 433 084	68%

1.	Működési célú bevételek - kiadások			11 979 900	38 893 420	92 476 706
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-11 979 900	-38 893 420	-38 893 420	100%
	BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0	53 583 286

2. melléklet

KŐKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - BEVÉTELEK
adatok Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
			Önkormányzat
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatásai
B111	091111.	Helyi önkorm. működésének ált. tám.	10 163 643	10 163 643	10 163 643	100%
B112	091121.	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.
B113	091131.	Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.	24 070 613	24 397 913	24 397 913	100%
B114	091141.	Tel. önk. kulturális feladatainak tám.	1 800 000	2 038 220	2 038 220	100%
B115	091151.	Működési célú központosított előirányzatok	0	2 667 000	2 667 000	100%
B116	091161.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	###########
B11		Önk. működési támogatásai összesen	36 034 256	39 266 776	39 266 776	100%
B12	09121.	Elvonások és befizetések bevételei
B13	09131.	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről
B14	09141.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.
B15	09151.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.
B16	09161.	Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről	24 300 542	59 281 148	59 281 148	100%
B1		MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	60 334 798	98 547 924	98 547 924	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21	09211.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	###########
B22	09221.	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről
B23	09231.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.
B24	09241.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.
B25	09251.	Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről	0	59 508 516	59 508 516	100%
B2		FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL	0	59 508 516	59 508 516	100%
Közhatalmi bevételek
B311	093111.	Magánszemélyek jövedelemadói
B312	093121.	Társaságok jövedelemadói
B31		Jövedelemadók összesen
B32	09321.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok
B33	09331.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
B34	09341.	Vagyoni típusú adók	700 000	565 180	400 575	71%
B351	093511.	Értékesítési és forgalmi adók	0	287 406	285 289	99%
B352	093521.	Fogyasztási adók
B353	093531.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
B354	093541.	Gépjárműadók	850 000	0	0	###########
B355	093551.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
B35		Termékek és szolgáltatások adói összesen	850 000	287 406	285 289	99%
B36	09361.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	293 541	150 856	51%
B3		KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 750 000	1 146 127	836 720	73%
Működési bevételek
B401	094011.	Készletértékesítés ellenértéke	0	3 803 000	3 803 000	100%
B402	094021.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	366 000	359 000	98%
B403	094031.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		53 711	0	0%
B404	094041.	Tulajdonosi bevételek	0	271 377	271 377	100%
B405	094051.	Ellátási díjak
B406	094061.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407	094071.	Általános forgalmi adó visszatérítése
B408	094081.	Kamatbevételek	0	20	20	100%
B409	094091.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B411	09411.	Egyéb működési bevételek	0	1 086 051	51 729	5%

B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 000	5 580 159	4 485 126	80%
Felhalmozási bevételek
B51	09511.	Immateriális javak értékesítése
B52	09521.	Ingatlanok értékesítése		100 000	100 000	100%
B53	09531.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54	09541.	Részesedések értékesítése
B55	09551.	Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek
B5		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	100 000	100 000
Működési célú átvett pénzeszközök
B61	09611.	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről
B64	09641.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.	5 685 973	7 028 498	130 400	2%
B65	09651.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 716 533	1 228 961	72%
B6		MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.	5 685 973	8 745 031	1 359 361	16%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B71	09711.	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről
B74	09721.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.
B75	09751.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7		FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN	0	0	0	100%
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 970 771	173 627 757	164 837 647	95%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B8111	0981111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B8112	0981121.	Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.
B8113	0981131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
B811		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen	0	0	0	100%
Belföldi értékpapírok bevételei
B8121	0981211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.
B8122	0981221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
B8123	0981231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.
B8124	0981241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
B812		Belföldi értékpapírok bevételei összesen
Maradvány igénybevétele
B8131	0981311.	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	21 617 495	21 481 166	21 481 166	100%
B8132	0981321.	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.
B813		Maradvány igénybevétele összesen	21 617 495	21 481 166	21 481 166	100%
B814	098141.	Áht-n belüli megelőlegezések	0	1 697 557	1 697 557	100%
B815	098151.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése
B816	098161.	Központi, irányító szervi támogatás
B817	098171.	Betétek megszüntetése
B818	098181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.
B81		Belföldi finanszírozás bevételei összesen	21 617 495	23 178 723	23 178 723
B821	098211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.
B822	098221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.
B823	098231.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
B824	098241.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
B82		Külföldi finanszírozás bevételei összesen
B83	09831.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN	21 617 495	23 178 723	23 178 723
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			89 588 266	196 806 480	188 016 370	96%

3. melléklet

KŐKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
adatok Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
			Önkormányzat
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 502 642	30 063 358	30 063 358	100%
K1102	0511021.	Normatív jutalmak
K1103	0511031.	Céljuttatás, projektprémium
K1104	0511041.	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.
K1105	0511051.	Végkielégítés
K1106	0511061.	Jubileumi jutalom
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások	200 000	0	0
K1108	0511081.	Ruházati költségtérítés
K1109	0511091.	Közlekedési költségtérítés
K1110	0511101.	Egyéb költségtérítések
K1111	0511111.	Lakhatási támogatások
K1112	0511121.	Szociális támogatások
K1113	0511131.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 120 481	2 120 481	100%
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	18 702 642	32 183 839	32 183 839	100%
Külső személyi juttatások
K121	051211.	Választott tisztségviselők juttatásai	7 964 820	5 460 823	5 460 823	100%
K122	051221.	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	0	4 560 946	4 560 946	100%
K123	051231.	Egyéb külső személyi juttatások	1 080 000	176 948	176 948	100%
K12	0512.	Külső személyi juttatások összsen	9 044 820	10 198 717	10 198 717	100%
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	27 747 462	42 382 556	42 382 556	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	3 410 929	5 293 581	5 293 581	100%
Készletbeszerzés
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	22 450	22 450	100%
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 560 000	7 781 073	7 781 073	100%
K313	053131.	Árubeszerzés
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	1 580 000	7 803 523	7 803 523	100%
Kommunikációs szolgáltatások
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	554 348	554 348	100%
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	520 000	462 576	462 576	100%
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	720 000	1 016 924	1 016 924	100%
Szolgáltatási kiadások
K331	053311.	Közüzemi díjak	1 195 000	981 304	981 304	100%
K332	053321.	Vásárolt élelmezés	1 428 210	890 008	890 008	100%
K333	053331.	Bérleti és lízing díjak	0	70 000	70 000	100%
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 244 882	959 091	959 091	100%
K335	053351.	Közvetített szolgáltatások	25 000	159 122	159 122	100%
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 000	2 511 391	2 511 391	100%
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	1 400 000	14 571 191	14 571 191	100%
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	5 308 092	20 142 107	20 142 107	100%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai	0	373 316	373 316	100%
K342	053421.	Reklám- és propagandakiadások
K34		Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	0	373 316	373 316	100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	1 113 918	5 574 296	5 574 296	100%
K352	053521.	Fizetendő általános forgalmi adó
K353	053531.	Kamatkiadások	0	18 769	18 769	100%
K354	053541.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások	400 000	176 173	176 172	100%
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	1 513 918	5 769 238	5 769 237	100%
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 122 010	35 105 108	35 105 107	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások
K42	05421.	Családi támogatások	0	0	0	########
K43	05431.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
K44	05441.	Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások
K45	05451.	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások
K46	05461.	Lakhatással kapcsolatos ellátások
K47	05471.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások	7 932 509	6 205 717	6 205 717	100%
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	7 932 509	6 205 717	6 205 717	100%
Egyéb működési célú kiadások
K501	055011.	Nemzetközi kötelezettségek
K502	055021.	Elvonások és befizetések	0	783 377	783 377	100%
K503	055031.	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre
K504	055041.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre
K505	055051.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre
K506	055061.	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	3 953 010	3 301 486	3 301 486	100%
K507	055071.	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre
K508	055081.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	500 000	580 000	580 000	100%
K509	055091.	Árkiegészítések, ártámogatások
K510	055101.	Kamattámogatások
K511	055111.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre
K512	055121.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	420 000	481 470	446 470	93%
K513	055131.	Tartalékok	23 081 076	62 338 395	0	0%
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	27 954 086	67 484 728	5 111 333	8%
Beruházások
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	96 870	96 870	100%
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	3 174 055	3 174 055	100%
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	240 806	240 806	100%
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 000 000	9 544 802	9 544 802	100%
K65	05651.	Részesedések beszerzése
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 430 000	2 708 574	2 708 574	100%
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	11 430 000	15 765 107	15 765 107	100%
Felújítások
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	432 992	18 253 790	18 253 790	100%
K72	05721.	Informatikai eszközök felújítása
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	116 908	4 874 523	4 874 523	100%
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	549 900	23 128 313	23 128 313	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K81	05811.	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre
K82	05821.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre
K83	05831.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre
K84	05841.	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre	0	0	0	########
K85	05851.	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre
K86	05861.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre
K87	05871.	Lakástámogatás
K89	05881.	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	0
K8		EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 146 896	195 365 110	132 991 714	68%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K9111	0591111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
K9112	0591121.	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.
K9113	0591131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	########
K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen	0	0	0	########
Belföldi értékpapírok kiadásai
K9121	0591211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
K9122	0591221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
K9123	0591231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
K9124	0591241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
K912		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen
K913	059131.	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása
K914	059141.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 441 370	1 441 370	1 441 370	100%
K915	059151.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
K916	059161.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
K917	059171.	Pénzügyi lízing kiadásai
K918	059181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	1 441 370	1 441 370	1 441 370	100%
Külföldi finanszírozás kiadásai
K921	059211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
K922	059221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
K923	059231.	Külföldi értékpapírok beváltása
K924	059241.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
K92		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen
K93	05931.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 441 370	1 441 370	1 441 370	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN			89 588 266	196 806 480	134 433 084	68%

4. melléklet

KŐKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat
																													Ft-ban
COFOG kód	Megnevezés	2020. évi előirányzat									2020. évi előirányzat									2020. évi előirányzat									Mind-összesen
		Műk.c.támÁht-n bel.	Felh.c.támÁht-n bel.	Közhatal. bevételek	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett .pe.	Felh. célú. Átvett .pe.	Finansz. bev.	Kötelező feladat összesen	Műk.c.támÁht-n bel.	Felh.c.támÁht-n bel.	Közhatal. bevételek	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett .pe.	Felh. célú. Átvett .pe.	Finansz. bev.	Önként vállalt feladat összesen	Műk.c.támÁht-n bel.	Felh.c.támÁht-n bel.	Közhatal. bevételek	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett .pe.	Felh. célú. Átvett .pe.	Finansz. bev.	Államig. feladat összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
		Kötelező feladat									Önként vállalt feladat									Államigazgatási feladat
011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.			100 000	51 611		1 235 226			1 386 837									0									0	1 386 837
013320	Köztemető fenntartás és működtetés									0									0									0	0
013350	Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.				2 319 000	100 000				2 419 000									0									0	2 419 000
013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások									0									0									0	0
018010	Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel	39 266 776							1 697 557	40 964 333									0									0	40 964 333
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								21 481 166	21 481 166									0									0	21 481 166
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	154 726								154 726									0										154 726
041232	Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás									0									0										0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 077 389	34 000		3					3 111 392									0									0	3 111 392
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	22 592 560	2 511 517		143 063					25 247 140									0									0	25 247 140
045160	Közutak, hidak üzemeltetése									0									0									0	0
061040	Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok	33 456 473	41 963 971		300 006					75 720 450									0										75 720 450
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		14 999 028							14 999 028									0										14 999 028
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás				271 377					271 377									0										271 377
066010	Zöldterület kezelés									0									0										0
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolg.				400 005					400 005									0									0	400 005
074031	Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő									0									0									0	0
082044	Könyvtári szolg				3					3									0										3
082091	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése									0									0										0
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				4					4									0										4
900020	Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív.									0									0	0	0	736 720	0		0	0	0	736 720	736 720
900060	Forgatási és befektetési célú finansz műveletek									0									0										0
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások									0									0									0	0
107055	Falugondnoki szolg				54					54									0										54
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátátsok,támogatások				1 000 000		124 135			1 124 135									0									0	1 124 135
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN		98 547 924	59 508 516	100 000	4 485 126	100 000	1 359 361	0	23 178 723	187 279 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736 720	0	0	0	0	0	736 720	188 016 370

5. melléklet

KŐKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat
																																Ft-ban
COFOG kód	Megnevezés	2020. évi előirányzat										2020. évi előirányzat										2020. évi előirányzat										Mind-összesen
		Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Egyéb műk c. kiad.	Beru-házások	Felújí-tások	Egyéb felh. c. kiad.	Finansz. kiad.	Kötelező feladat összesen	Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Egyéb műk c. kiad.	Beru-házások	Felújí-tások	Egyéb felh. c. kiad.	Finansz. kiad.	Önként vállalt feladat összesen	Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Egyéb műk c. kiad.	Beru-házások	Felújí-tások	Egyéb felh. c. kiad.	Finansz. kiad.	Államig. feladat összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
		Kötelező feladat										Önként vállalt feladat										Államigazgatási feladat
011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	8 147 540	1 342 442	4 824 698		615 000	79 399	128 016			15 137 095										0										0	15 137 095
013110	A közszolgálat egyetemes humánerőgazd.										0										0										0	0
011320	Nemzetközi szervezetekben való rész v.			17 511							17 511
013320	Köztemető fennt. És műk.			52 945							52 945										0										0	52 945
013350	Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.			538 859			298 323				837 182										0										0	837 182
0133370	Informatikai fejlesztészek, szolgáltatások										0										0										0	0
018010	Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv.			18 769		783 377			1 441 370		2 243 516										0										0	2 243 516
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					3 301 486					3 301 486										0										0	3 301 486
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	215 251	33 364								248 615
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás										0										0										0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 304 626	203 595	129 878							2 638 099										0										0	2 638 099
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	15 824 881	1 316 220	2 878 308		11 000	1 955 040				21 985 449										0										0	21 985 449
045160	Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.										0										0										0	0
051030	Nemveszélyes hulladék										0
061040	Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok	12 632 648	1 887 591	15 502 306			9 266 083				39 288 628
062020	Településfejl projektek és támogatásuk			1 658 877			3 914 270	22 739 515			28 312 662
063020	Viztermelés, kezelés, ellátás										0										0										0	0
064010	Közvilágítás			798 190							798 190										0										0	798 190
066010	Zöldterület kezelés										0										0										0	0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	100 000	0	1 948 970		50 470	241 002				2 340 442										0										0	2 340 442
072111	Házorvosi alapellátás										0
074031	Család és nővéd. Eü. Gond.										0										0										0	0
074040	Fertőző betegségek megelőzése			7 260							7 260
082063	Múzeumi kiállítási tev.										0										0										0	0
082044	Könyvtári szolgáltatás	757 300	120 550	176 970							1 054 820										0										0	1 054 820
082042	Könyvtári állománygyarapítás										0
082091	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése										0
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi ért.	540 000	85 050	358 748			10 990	260 782			1 255 570										0										0	1 255 570
084031	Civil szervezetek működési támogatása										0	0	0	0	0	0	0		0	0	0										0	0
084031	Civil szervezetek programtámogtása										0										0										0	0
102021	Időskorúak bennlakásos ellátása										0										0										0	0
102030	Idősek, betegek nappali ellátása										0										0										0	0
103010	Elhunyt szem. Hátramarad. Tám.temetési s.										0										0										0	0
104037	Intézményen kivüli gyermekétkeztetés			1 130 310							1 130 310										0										0	1 130 310
104042	Gyermekjólléti szolgáltatások										0										0										0	0
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások										0										0										0	0
105020	Foglalkoztatást segítő képzések és egyéb tám.										0										0										0	0
106020	Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell.										0										0										0	0
107051	Szociális étkeztetés										0										0										0	0
107052	Házi segítségnyújtás										0										0										0	0
107054	Családsegítés										0										0										0	0
107055	Falugondnok	1 860 310	304 769	1 839 834		350 000					4 354 913										0										0	4 354 913
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.			3 222 674	6 205 717						9 428 391										0										0	9 428 391
900060	Forgatási és befektetési célúfin. műv.										0										0										0	0
900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása										0										0										0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás mködési feladatai										0										0										0	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben										0										0										0	0
											0										0										0	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN		42 382 556	5 293 581	35 105 107	6 205 717	5 111 333	15 765 107	23 128 313	1 441 370	0	134 433 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 433 084

6. melléklet

KŐKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - KIADÁSOK

Önkormányzat Felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

Rovat-szám

Számla-szám

Megnevezés

Önk.Ph. ig.tev.

Köztemető-fenntartás és-működtetés

Önk. Vagyong.

Válasz-tások

Kiemelt rendezv.

Elszám. KK.-vel

Int. Finansz.

Polg.véd.

Közfogl. Start prog.

Közfogl. Hosszú

Közfogl. Mintaprog.

Közfogl. Minaprog.

Infor. Fejlszetés

Hosszabb távú Közfoglalkoztatás

Út-híd fennt.

Városi szem.száll.

Közutak, fennt.

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Védett term. Ter.

Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok

Településf.projekt

Vízell. Közmű

Közvilágítás

Város és k.g. mns

Háziorvosi ellátás

Könyvtári szolgáltatások

Közművelődés-közösségi ért.

Gimn.műk felad.

Lakásfennt

Egyéb szoc.ell.

Esélyegyenlőség

Forg.és bef.c. fin.

Fejezeti és ált.tart.

Kötelező feladat összesen

Önk.Ph. ig.tev.

Önk. vagyon gazd.

Önként vállalt feladat összsen

Önk.Ph. ig.tev.

Int. Finansz.

Államig. feladat összesen

Mind-összesen

011130

013320

013350

016010

016080

018010

018030

022010

041232

041233

041237

013370

041233

045160

045140

045160

041237

054020

061040

062020

063080

064010

066020

072111

082044

082092

092260

106020

107060

107080

900060

900070

011130

013350

011130

018030

VOLÁN

Kötelező

Önként

Államig.

Beruházások

K61

05611.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

96 870

K62

05621.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

3 174 055

K63

05631.

Informatikai eszközök beszéerzése, létesítése

5 906

234 900

240 806

K64

05641.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

56 613

1 752 000

4 455 668

3 082 102

189 765

8 654

9 544 802

K67

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

16 880

63 423

203 040

1 539 490

832 168

51 237

2 336

2 708 574

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

79 399

298 323

1 955 040

9 266 083

3 914 270

241 002

10 990

15 765 107

K71

Ingatlan felújítása

100 800

17 947 650

205 340

18 253 790

K74

Felújítási célúelőzetesen felszám. Ált. forgalmi adó

27 216

4 791 865

55 442

4 874 523

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

128 016

22 739 515

260 782

23 128 313

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

207 415

298 323

1 955 040

9 266 083

26 653 785

241 002

271 772

38 893 420

7. melléklet

Mérleg Önkormányzat 2020.
12/A - Mérleg
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	449 765	0	343 939
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	449 765	0	343 939
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	215 478 325	0	212 055 381
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 052 606	0	4 228 100
07	A/II/3 Tenyészállatok	1 899 700	0	1 899 700
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	34 560 846	0	57 169 793
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	253 991 477	0	275 352 974
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	10 000	0	10 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	10 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	0	10 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	58 100 761	0	55 491 215
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	58 100 761	0	55 491 215
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	58 100 761	0	55 491 215
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	312 552 003	0	331 198 128
47	C/II/1 Forintpénztár	231 875	0	1 193 130
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	231 875	0	1 193 130
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 256 782	0	53 156 538
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 256 782	0	53 156 538
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	21 488 657	0	54 349 668
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	898 236	0	309 407
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	387 231	0	164 605
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	384 478	0	2 117
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	126 527	0	142 685
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 034 322	0	1 095 033
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	60 711
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 034 322	0	1 034 322
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	6 501 298	0	7 385 670
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 448 498	0	6 898 098
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	8 433 856	0	8 790 110
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	112 723	0	132 555
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	112 723	0	132 555
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	112 723	0	132 555
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	147 444	0	424 445
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	147 444	0	424 445
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	45 000	0	74 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	192 444	0	498 445
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 739 023	0	9 421 110
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	49 077	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	49 077	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	49 077	0	0
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	76 338	0	76 338
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	76 338	0	76 338
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	342 905 098	0	395 045 244
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	326 761 282	0	326 761 282
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	41 540 787	0	41 540 787
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 478 636	0	10 478 636
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-61 274 721	0	-68 954 641
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 798 711	0	-14 954 914
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	310 707 273	0	294 871 150
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	0	1
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 441 370	0	1 697 557
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 441 370	0	1 697 557
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 441 370	0	1 697 557
234	H/III/1 Kapott előlegek	235 388	0	1 221 264
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	500	0	500
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	13 124	0	43 063
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	249 012	0	1 264 827
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 690 382	0	2 962 385
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 094 857	0	3 769 618
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	28 412 586	0	93 442 091
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	30 507 443	0	97 211 709
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	342 905 098	0	395 045 244

8. melléklet

Maradványkimutatás Önkormányzat 2020.

Sorszám	Megnevezés	Összeg
001	Alaptevékenység költségvetési bevételei	164 837 647
002	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	132 991 714
003	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	31 845 933
004	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 178 723
005	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 441 370
006	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	21 737 353
007	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	53 583 286
008	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
009	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
010	III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
011	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
012	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
013	IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
014	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
015	C) Összes maradvány (=A+B)	53 583 286
016	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
017	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	53 583 286
018	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
019	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

9. melléklet

Eredménykimutatás Önkormányzat 2020.

13/A - Eredménykimutatás
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 468 191	0	889 643
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 092 036	0	4 222 711
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	347 151	0	271 377
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 907 378	0	5 383 731
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 735 797	0	39 266 776
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 323 656	0	60 809 059
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 328 033	0	-5 520 989
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	412 700	0	1 497 407
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	55 800 186	0	96 052 253
13	10 Anyagköltség	3 799 914	0	7 803 523
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 218 019	0	21 373 225
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	159 122
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 017 933	0	29 335 870
18	14 Bérköltség	14 084 663	0	31 405 717
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 093 949	0	12 510 788
20	16 Bérjárulékok	2 389 766	0	5 434 393
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	22 568 378	0	49 350 898
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 675 042	0	12 664 198
23	VII Egyéb ráfordítások	24 167 927	0	25 021 183
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 721 716	0	-14 936 165
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9	0	20
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9	0	20
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	77 004	0	18 769
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	77 004	0	18 769
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-76 995	0	-18 749
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 798 711	0	-14 954 914

10. melléklet

Létszám 2020.

közalkalmazott	1
Közfoglalkoztatott	19
fizikai alkalmazott	4

polgármester	1
alpolgármester	1
helyi önk képviselő	3
Mindösszesen:	29

11. melléklet

Központi támogatások 2020.

	Kapott összeg:	Felhasznált összeg:	Eltérés:
Polgármesteri illetmény:	512 400	512 400	0
Szociális ágazati összevont pótlék	205 460	205 460	0
Településiönkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 422 403	6 761 391	11 661 012
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás	2 667 000	2 667 000	0
kiegészítő támogatás	467 220	238 220	229 000
	24 074 483	12 184 471
2020.12.31-ig fel nem használt visszafizetendő összeg:			11 890 012

A települési önkormányzatok működésének támogatása	9 651 243	9 651 243	0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 250 000	4 149 453	100 547
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 255 140	1 130 310	124 830
	15 156 383	14 931 006
Év végi eltérés			35 910
Visszafizetési kötelezettség tőketartozás			261 287
Önkormányzat által fizetendő kamat			0

Visszafizetési kötelezettség és fizetendő kamat összesen			12 151 299

12. melléklet

KŐKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS - 2020.

			adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2020.
A/I. Immateriális javak	1	1	343 939
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2		275 352 974
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3		212 055 381
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4		4 228 100
3. Tenyészállatok	5		1 899 700
4. Beruházások, felújítások	6	0	57 169 793
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	7	0	0
1. Tartós részesedések	8	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	9		55 491 215
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	10		55 491 215
B/I. Készletek (9+10+11+12+13)	11	0	0
1. Vásárolt készletek	12	0	0
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	13	0	0
3. Egyéb készletek	14	0	0
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	15	0	0
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	16	0	0
ÖSSZESEN (1+2+6+8)	17		331 188 128

			adatok Ft-ban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2017.
Képzőművészeti alkotások	1
Kép- és hangarchívum	2	0	0
Gyűjtemények	3	0	0
Kulturális javak	4	0	0
Régészeti leletek	5	0	0
Összesen (1+2+3+4+5)	6

			adatok Ft-ban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2017.
I. Függő követelések (2+3)	1	0	0
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2	0	0
2. Egyéb függő követelések	3	0	0
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4	0	0
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7	0	0
3. El nem ismert tartozások	8	0	0
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9	0	0
5. Egyéb függő Kötelezettségek	10		0
Összesen (1+4+5)	11		0

13. melléklet

KŐKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Számla-szám	Bevételi előírányzatok
			Önkormányzat
			2021	2022	2023
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	091.	98 547 924	100 518 882	102 529 260
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	092.
3.	Közhatalmi bevételek	093.	836 720	853 454	870 523
4.	Működési bevételek	094.	4 485 126	4 574 829	4 666 325
5.	Felhalmozási bevételek	095.	59 508 516	60 698 686	61 912 660
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	096.	1 359 361	1 386 548	1 414 279
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	097.
8.	Költségvetési bevételek összesen		164 737 647	168 032 400	171 393 048
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	98.
10.	Maradvány igénybevétele - működési	98.	21 481 166	21 910 789	22 349 005
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	098.
12.	Intézményfinanszírozás	098.
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	98.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		186 218 813	189 943 189	193 742 053


Sor-szám	Megnevezés	Számla-szám	Kiadási előirányzatok
			Önkormányzat
			2021	2022	2023
1.	Személyi juttatások	051.	42 382 556	43 230 207	44 094 811
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	052.	5 293 581	5 399 453	5 507 442
3.	Dologi kiadások	053.	35 105 107	35 807 209	36 523 353
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	054.	6 205 717	6 329 831	6 456 428
5.	Egyéb működési célú kiadások	055.	5 111 333	5 213 560	5 317 831
6.	Beruházások	056.	15 765 107	16 080 409	16 402 017
7.	Felújítások	057.	23 128 313	23 590 879	24 062 697
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	058.
8.	Költségvetési kiadások összesen		132 991 714	135 651 548	138 364 579
10.	Intézményfinanszírozás	059.	0	0	0
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		132 991 714	135 651 548	138 364 579