Kőkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Kőkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 30 10:00Kőkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Kőkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Kőkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) A rendelet hatálya
(2) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(3) A rendelet meghatározza a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2022. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
A költségvetés címrendje
2. § A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg. Kőkút Község Önkormányzata önálló címet alkot.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. § (1) A költségvetés bevételei és kiadásai. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését
a) 247.519.128 Ft összes költségvetési bevétellel,
b) 247.519.128 Ft összes költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 128.596.465 Ft-ban
b) felhalmozás célú bevétel 118.922.663 Ft-ban
c) előző évi pénzmaradvány, melyből:
d) működési 132.341.570 Ft-ban
e) felhalmozási 46.115.236 Ft-ban
f) a működési célú kiadásokat 128.596.465 Ft-ban ebből:
g) a személyi juttatások kiadásait 45.829.881 Ft-ban
h) a munkaadót terhelő járulékokat 5.215.625 Ft-ban
i) a dologi kiadásokat 18.127.405 Ft-ban
j) az ellátottak pénzbeli juttatásait 16.908.041 Ft-ban
k) egyéb működési célú kiadásokat 40.860.796 Ft-ban
l) Áht.-n belüli megelőlegezések kiadásai 1.654.717 Ft-ban
m) a felhalmozási célú kiadásokat 118.922.663 Ft-ban állapítja meg.
n) Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
o) Az Önkormányzat bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
p) Az Önkormányzat kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. melléklet, kormányzati funkciók szerint bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
q) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletes bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben 6. melléklet tartalmazza.
r) Az Önkormányzat költségvetési tartaléka 37.947.580 Ft.
s) Az Önkormányzat költségvetési szervének létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza
t) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.A bevételi többlet kezelése
u) 8. melléklet Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza
v) 9. melléklet önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást tartalmazza
4. § (1) A gazdálkodási év során keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak teljesülését követően esetenként dönt.
(2) A Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használja fel.
Általános és céltartalék
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.000.000. Ft összegben, cél tartalékát 36.947.580 Ft összegben állapítja meg. A céltartalék kizárólag előre nem látható esetekben – belvízmentesítés, viharkár elhárítás stb. – használható fel. A céltartalék felhasználásáról - a képviselő-testület előtti utólagos beszámolási kötelezettséggel – a polgármester dönt.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
Többéves kihatással járó döntések, európai uniós
programok, projektek
6. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatról, ill. európai uniós forrásból megvalósuló programok, projektek tárgyában nem döntött.
Előirányzat- felhasználási ütemterv
7. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. sz. melléklet tartalmazza.
Támogatások
8. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át, azt magának fenntartja.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) Az általános tartalék előirányzaton belül a költségvetési évet tekintve összesen 500.000 Ft felhasználását a képviselő-testület – a teljesülést követően negyedévenkénti beszámolási kötelezettséggel – a polgármester hatáskörébe utalja.
10. § (1) A Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a jegyző a felelős.
(2) A Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére, szükség esetén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület az (1) bekezdésben foglalt módon dönt.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
12. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét félévenként tájékoztatja.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 15 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(7) Év közben az önkormányzat számára meghatározott kötött felhasználású pótelőirányzat felhasználásáról a polgármester dönt. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
13. § (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződés
14. § Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások esetében a 4/2018. (III.08.) önkormányzati rendelet szerint kell eljárni.
15. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.
(2) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások évi két egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
16. § (1) A Hivatal szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
17. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
18. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
Záró és egyéb rendelkezések
19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék a rendelet kihirdetve 2022. február 25. dr. Barka Tamás jegyző Boros Anikó Julianna polgármester
20. § Ez a rendelet 2022. március 30-án 10 órakor lép hatályba.
1. melléklet
1. Bevétel és kiadások
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
64 287 312 |
0 |
0 |
64 287 312 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
750 010 |
0 |
0 |
750 010 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
275 000 |
0 |
0 |
275 000 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
69 062 322 |
0 |
0 |
69 062 322 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
0 |
|||
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
178 456 806 |
178 456 806 |
||
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
0 |
|||
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
0 |
|||
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
0 |
|||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
247 519 128 |
0 |
0 |
247 519 128 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
65 312 322 |
0 |
0 |
65 312 322 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
182 206 806 |
0 |
0 |
182 206 806 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
247 519 128 |
0 |
0 |
247 519 128 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
45 829 881 |
0 |
0 |
45 829 881 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
5 215 625 |
0 |
0 |
5 215 625 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
18 127 405 |
0 |
0 |
18 127 405 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
16 908 041 |
0 |
0 |
16 908 041 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
40 860 796 |
0 |
0 |
40 860 796 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
26 596 273 |
0 |
0 |
26 596 273 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
92 326 390 |
0 |
0 |
92 326 390 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
245 864 411 |
0 |
245 864 411 |
|||
9. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 654 717 |
0 |
0 |
1 654 717 |
|
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
1 654 717 |
0 |
0 |
|
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
247 519 128 |
0 |
0 |
247 519 128 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
220 922 855 |
0 |
0 |
220 922 855 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
26 596 273 |
0 |
0 |
26 596 273 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
247 519 128 |
0 |
0 |
247 519 128 |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
-155 610 533 |
0 |
0 |
########## |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
155 610 533 |
0 |
0 |
155 610 533 |
||
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. melléklet
1. Bevételek
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
14 792 507 |
14 792 507 |
||
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
0 |
|||
B113 |
091131. |
Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
24 856 523 |
24 856 523 |
||
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
5 071 493 |
5 071 493 |
||
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
|||
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
46 990 523 |
0 |
0 |
46 990 523 |
|
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
|||
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
|||
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
|||
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
17 296 789 |
17 296 789 |
||
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
64 287 312 |
0 |
0 |
64 287 312 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||||
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
|||
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
|||
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
|||
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
||
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||||
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
|||
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
|||
B31 |
Jövedelemadók összesen |
0 |
||||
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
|||
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
|||
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
350 000 |
350 000 |
||
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
300 000 |
300 000 |
||
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
0 |
|||
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
|||
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
||
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
|
Működési bevételek |
0 |
|||||
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
250 000 |
250 000 |
||
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
||
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
0 |
|||
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
10 |
10 |
||
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
B410 |
094101. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
750 010 |
0 |
0 |
750 010 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
0 |
|||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
|||
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
275 000 |
275 000 |
||
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
275 000 |
0 |
0 |
275 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
|||
B72 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
0 |
|||
B73 |
09731. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
69 062 322 |
0 |
0 |
69 062 322 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
0 |
|||
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
|||
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
|||
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||||
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
178 456 806 |
178 456 806 |
||
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
0 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
178 456 806 |
178 456 806 |
|||
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
|||
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|||
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
0 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
178 456 806 |
0 |
0 |
178 456 806 |
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
|||
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
|||
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
0 |
||||
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
0 |
|||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
178 456 806 |
0 |
0 |
178 456 806 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
247 519 128 |
0 |
0 |
247 519 128 |
||
3. melléklet
1. Kiadások
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
|||||
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
17 237 246 |
17 237 246 |
||
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
0 |
|||
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
0 |
|||
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
0 |
|||
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
0 |
|||
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
60 000 |
60 000 |
||
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
450 000 |
450 000 |
||
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|||
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
0 |
|||
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
|||
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
17 747 246 |
0 |
0 |
17 747 246 |
Külső személyi juttatások |
0 |
|||||
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 681 235 |
8 681 235 |
||
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
18 001 400 |
18 001 400 |
||
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
28 082 635 |
0 |
0 |
28 082 635 |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
45 829 881 |
0 |
0 |
45 829 881 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||||
K21 |
05211. |
Szociális hozzájárulási adó |
5 215 625 |
5 215 625 |
||
K24 |
05241. |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
K27 |
05271. |
Személyi jövedelemadó |
0 |
|||
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
5 215 625 |
0 |
0 |
5 215 625 |
Készletbeszerzés |
0 |
|||||
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
320 000 |
320 000 |
||
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 535 000 |
4 535 000 |
||
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
0 |
|||
K31 |
05311. |
Készletbeszerzés összesen |
4 855 000 |
0 |
0 |
4 855 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
|||||
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
607 500 |
607 500 |
||
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
633 000 |
633 000 |
||
K32 |
05321. |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
1 240 500 |
0 |
0 |
1 240 500 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
|||||
K331 |
053311. |
Közüzemi díjak |
1 583 000 |
1 583 000 |
||
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
980 754 |
980 754 |
||
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
580 000 |
580 000 |
||
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
672 000 |
672 000 |
||
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
4 716 500 |
4 716 500 |
||
K33 |
05331. |
Szolgáltatási kiadások összesen |
8 532 254 |
0 |
0 |
8 532 254 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
|||||
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
175 000 |
175 000 |
||
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
|||
K34 |
05341. |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
175 000 |
175 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
|||||
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
3 082 651 |
3 082 651 |
||
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
|||
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
0 |
|||
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
|||
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
242 000 |
242 000 |
||
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
3 324 651 |
0 |
0 |
3 324 651 |
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
18 127 405 |
18 127 405 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
|||
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
0 |
|||
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
|||
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
16 908 041 |
16 908 041 |
||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
16 908 041 |
16 908 041 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
|||
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
0 |
|||
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
|||
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
|||
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
|||
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
2 913 216 |
2 913 216 |
||
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
|||
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
|||
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
|||
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
0 |
|||
K512 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
0 |
|||
K513 |
055131. |
Tartalékok |
37 947 580 |
37 947 580 |
||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
40 860 796 |
0 |
0 |
40 860 796 |
|
Beruházások |
0 |
|||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
25 329 784 |
25 329 784 |
||
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
0 |
|||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 266 489 |
1 266 489 |
||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
26 596 273 |
0 |
0 |
26 596 273 |
|
Felújítások |
0 |
|||||
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
72 697 945 |
72 697 945 |
||
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
19 628 445 |
19 628 445 |
||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
92 326 390 |
0 |
0 |
92 326 390 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
|||
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
|||
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
|||
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
0 |
|||
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
|||
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
|||
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
0 |
|||
K88 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
|||
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
245 864 411 |
0 |
0 |
245 864 411 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
0 |
|||
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||||
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
0 |
||||
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|||
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 654 717 |
1 654 717 |
||
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
|||
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
0 |
|||
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
1 654 717 |
0 |
1 654 717 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||||
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
0 |
||||
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
0 |
|||
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 654 717 |
0 |
0 |
1 654 717 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
247 519 128 |
0 |
0 |
247 519 128 |
||
4. melléklet
1. Cofog bevétel
COFOG kód |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
||||||||||||||||||||||||
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Önként vállalt feladat összesen |
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Államig. feladat összesen |
|||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||||||||||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
10 |
3 000 000 |
275 000 |
3 275 010 |
0 |
0 |
3 275 010 |
|||||||||||||||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|||||||||||||||||||||||
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
46 990 523 |
46 990 523 |
0 |
0 |
46 990 523 |
|||||||||||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
178 456 806 |
178 456 806 |
0 |
0 |
178 456 806 |
|||||||||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 109 628 |
1 109 628 |
0 |
0 |
1 109 628 |
|||||||||||||||||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
16 187 161 |
250 000 |
16 437 161 |
0 |
0 |
16 437 161 |
||||||||||||||||||||||
061040 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
|||||||||||||||||||||||
082091 |
T.O.P pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénz.és term.ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
64 287 312 |
0 |
750 000 |
750 010 |
3 000 000 |
275 000 |
0 |
######### |
247 519 128 |
0 |
247 519 128 |
||||||||||||||||||
5. melléklet
1. Cofog kiadások
COFOG kód |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Önként vállalt feladat összesen |
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Államig. feladat összesen |
|||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
8 681 235 |
1 288 728 |
3 778 845 |
2 683 216 |
16 432 024 |
0 |
16 432 024 |
||||||||||||||||||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
1 797 050 |
1 797 050 |
0 |
1 797 050 |
|||||||||||||||||||||||||||
013320 |
Köztemető fennt. És műk. |
104 140 |
104 140 |
0 |
104 140 |
|||||||||||||||||||||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai |
1 654 717 |
1 654 717 |
0 |
1 654 717 |
|||||||||||||||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
230 000 |
230 000 |
0 |
230 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
510 000 |
39 525 |
549 525 |
0 |
549 525 |
||||||||||||||||||||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
13 395 192 |
1 038 127 |
2 863 470 |
17 296 789 |
0 |
17 296 789 |
|||||||||||||||||||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. |
63 500 |
63 500 |
0 |
63 500 |
|||||||||||||||||||||||||||
061040 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását |
11 701 400 |
1 306 226 |
2 119 110 |
6 956 908 |
22 083 644 |
22 083 644 |
|||||||||||||||||||||||||
061040 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását |
6 600 000 |
920 700 |
315 500 |
0 |
26 596 273 |
92 326 390 |
126 758 863 |
126 758 863 |
|||||||||||||||||||||||
062020 |
Településfejl projektek és támogatásuk |
330 232 |
330 232 |
330 232 |
||||||||||||||||||||||||||||
063020 |
Víztermelés, kezelés, ellátás |
566 993 |
566 993 |
566 993 |
||||||||||||||||||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
793 300 |
793 300 |
0 |
793 300 |
|||||||||||||||||||||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
3 458 200 |
3 458 200 |
0 |
3 458 200 |
|||||||||||||||||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
150 000 |
1 579 150 |
540 850 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|||||||||||||||||||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társdalmi részvétel fejlesztése |
1 400 000 |
184 500 |
3 531 763 |
5 116 263 |
0 |
5 116 263 |
|||||||||||||||||||||||||
082092 |
Közművelődési tevékenység |
1 048 958 |
1 048 958 |
1 048 958 |
||||||||||||||||||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 010 610 |
1 010 610 |
0 |
1 010 610 |
|||||||||||||||||||||||||||
107055 |
Flugondnoki szolgálat |
3 392 054 |
437 818 |
3 108 000 |
6 937 872 |
0 |
6 937 872 |
|||||||||||||||||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
16 908 041 |
16 908 041 |
0 |
16 908 041 |
|||||||||||||||||||||||||||
900070 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
22 108 407 |
22 108 407 |
0 |
22 108 407 |
|||||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
45 829 881 |
5 215 624 |
18 127 405 |
16 908 041 |
40 860 797 |
26 596 273 |
######## |
0 |
1 654 717 |
247 519 128 |
0 |
0 |
247 519 128 |
|||||||||||||||||||
6. melléklet
1. Önkormányzat felhalmozási kiadások
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Önk.Ph. ig.tev. |
Önk. Vagyong. |
Minta program |
EFOP 2.4.1 |
Könyvtári szolg |
Falugondnoki |
Kötelező feladat összesen |
Önk.Ph. ig.tev. |
Önk. Vagyong. |
Minta program |
Út-híd fennt. |
Város és k.g. mns |
Önként vállalt feladat összsen |
Önk.Ph. ig.tev. |
Int. Finansz. |
Államig. feladat összesen |
Mind-összesen |
|
011130 |
013350 |
041237 |
104060 |
061040 |
82 044 |
107 055 |
011130 |
013350 |
041237 |
045160 |
066020 |
011130 |
018030 |
|||||||
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Önként |
Önként |
Önként |
Önként |
Önként |
Államig. |
Államig. |
|||||||
Beruházások |
||||||||||||||||||||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
25 329 784 |
25 329 784 |
||||||||||||||||
K63 |
5631 |
Informatikai eszközök |
0 |
|||||||||||||||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||||||||||||||||
K67 |
Beruházások ÁFA |
1 266 489 |
1 266 489 |
|||||||||||||||||
K71 |
5711 |
Ingatlan felújítások |
72 697 945 |
72 697 945 |
||||||||||||||||
K74 |
Felújítások ÁFA |
19 628 445 |
19 628 445 |
|||||||||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
####### |
0 |
0 |
118 922 663 |
118 922 663 |
||||||||||||||
7. melléklet
1. Létszám előirányzat
Létszám előirányzat 2022. |
|||||||
Önkormányzat |
2 fő |
||||||
falugondnok |
|||||||
polgármester |
|||||||
Összesen: |
2 fő |
||||||
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
17 fő |
||||||
Összesen: |
17 fő |
||||||
Mindösszesen: |
19 fő |
||||||
8. melléklet
1. Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterv
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
5 357 276 |
5 357 276 |
5 357 276 |
5 357 276 |
5 357 276 |
5 357 276 |
5 357 276 |
5 357 276 |
5 357 276 |
5 357 276 |
5 357 276 |
5 357 276 |
64 287 312 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
0 |
||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
700 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
700 000 |
50 000 |
50 000 |
750 000 |
|||
4. |
Működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
750 010 |
||||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
||||||||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
22 917 |
22 917 |
22 917 |
22 917 |
22 917 |
22 917 |
22 917 |
22 917 |
22 917 |
22 917 |
22 917 |
22 917 |
275 000 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
|||||||||||||
9. |
Maradvány igénybevétele - működési |
178 456 806 |
178 456 806 |
|||||||||||
10. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
|||||||||||||
Kiadások |
||||||||||||||
11. |
Személyi juttatások |
3 819 157 |
3 819 157 |
3 819 157 |
3 819 157 |
3 819 157 |
3 819 157 |
3 819 157 |
3 819 157 |
3 819 157 |
3 819 157 |
3 819 157 |
3 819 157 |
45 829 881 |
12. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
434 635 |
434 635 |
434 635 |
434 635 |
434 635 |
434 635 |
434 635 |
434 635 |
434 635 |
434 635 |
434 635 |
434 635 |
5 215 625 |
13. |
Dologi kiadások |
1 510 617 |
1 510 617 |
1 510 617 |
1 510 617 |
1 510 617 |
1 510 617 |
1 510 617 |
1 510 617 |
1 510 617 |
1 510 617 |
1 510 617 |
1 510 617 |
18 127 405 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 409 003 |
1 409 003 |
1 409 003 |
1 409 003 |
1 409 003 |
1 409 003 |
1 409 003 |
1 409 003 |
1 409 003 |
1 409 003 |
1 409 003 |
1 409 003 |
16 908 041 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 405 066 |
3 405 066 |
3 405 066 |
3 405 066 |
3 405 066 |
3 405 066 |
3 405 066 |
3 405 066 |
3 405 066 |
3 405 066 |
3 405 066 |
3 405 066 |
40 860 796 |
16. |
Beruházások |
8 865 424 |
8 865 424 |
8 865 424 |
26 596 273 |
|||||||||
17. |
Felújítások |
23 081 598 |
23 081 598 |
23 081 598 |
23 081 598 |
92 326 390 |
||||||||
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
19. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
|||||||||||||
20. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 654 717 |
1 654 717 |
|||||||||||
20. |
Bevételek összesen |
183 836 999 |
5 380 193 |
6 080 193 |
5 430 193 |
5 430 193 |
5 530 193 |
5 530 193 |
5 430 193 |
6 080 193 |
5 430 193 |
5 430 193 |
5 380 193 |
247 519 128 |
21. |
Kiadások összesen |
12 233 196 |
10 578 479 |
10 578 479 |
33 660 077 |
19 443 903 |
42 525 501 |
19 443 903 |
33 660 077 |
10 578 479 |
33 660 077 |
10 578 479 |
10 578 479 |
247 519 128 |
9. melléklet
1. Önkormányzat által adott közvetlen támogatások kimutatása 2022.
Önkormányzat által adott |
||||||||
közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatás 2022. |
||||||||
Egyesületek támogatása |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
|||||||
10. melléklet
1. Adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
Ft-ban |
|||||
Kötelezettség jogcíme |
Összesen |
|||||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Kötvénykibocsátás törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Kezességvállalás |
||||||
1. |
||||||
2. |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
||||||
Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § . (1) bek. szerint |
||||||
Megnevezés |
Összesen |
|||||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|||
1. |
Helyi adókból származó bevételek |
750 000 |
787 500 |
826 875 |
868 219 |
3 232 594 |
2. |
Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel |
|||||
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||||
4. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
||||
5. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
Saját bevételek összesen |
750 000 |
787 500 |
826 875 |
868 219 |
3 232 594 |
|
Saját bevételek 50 %-a |
1 456 088 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
5 356 088 |
|
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
1 456 088 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
5 356 088 |
|