Kőkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Kőkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kőkút Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2022. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Kőkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kőkút Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § Kőkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet 8., 9., 10. 11. 12. melléklet 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően 413.408.456 Ft bevétellel 234.826.100 Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 130.474.014 Ft fő összegben elfogadja.
3. § (1) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 428.690.281 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a befektetett eszközök állomány alakulását törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), ill. törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonbontásban az 7., ill. a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványát a 8. mellékletnek megfelelően 178.582.356 Ft összegben jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat 2021. évi mérlegszerinti eredményét 9. mellékletnek megfelelően 145.533.172 Ft összegben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat 2021. december 31-i tényleges létszámát a 10. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzatnak 2021. december 31-én hitelállománya nem volt.
8. § Az önkormányzat az Áht. 118. §. (2) bek. szerinti közvetlen támogatásokat ill. a közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzatnak az európai uniós forrásból finanszírozott projekt beruházása nem volt.
10. § (1) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, ill. kísérje figyelemmel.
(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2022. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4. § szerint gondoskodjon.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
1. Bevétel, kiadás
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2021. évi előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
62 548 218 |
83 400 954 |
83 400 954 |
100% |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
110 082 597 |
264 713 186 |
264 713 186 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
700 000 |
1 564 489 |
1 169 557 |
75% |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
500 000 |
7 041 744 |
5 953 711 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
1 005 260 |
0 |
0 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
252 200 |
9 345 085 |
2 933 045 |
31% |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
175 088 275 |
366 065 458 |
358 170 453 |
98% |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
098. |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
098. |
53 583 286 |
53 583 286 |
53 583 286 |
100% |
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
||||
12. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
098. |
0 |
1 654 717 |
1 654 717 |
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
098. |
||||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
228 671 561 |
421 303 461 |
413 408 456 |
98% |
||
1. |
Működési célú bevételek |
228 671 561 |
421 303 461 |
413 408 456 |
98% |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
228 671 561 |
421 303 461 |
413 408 456 |
98% |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2021. évi előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
40 495 753 |
43 943 494 |
43 943 494 |
100% |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
4 548 970 |
4 856 457 |
4 856 457 |
100% |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
13 397 590 |
30 158 231 |
30 158 230 |
100% |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
5 668 331 |
7 354 792 |
7 354 792 |
100% |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
34 918 085 |
202 818 916 |
16 341 556 |
8% |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
127 945 275 |
116 122 423 |
116 122 423 |
100% |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
14 351 591 |
14 351 591 |
100% |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
226 974 004 |
419 605 904 |
233 128 543 |
56% |
||
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914 |
1 697 557 |
1 697 557 |
1 697 557 |
100% |
|
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
1 697 557 |
1 697 557 |
1 697 557 |
100% |
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
0 |
|||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
228 671 561 |
421 303 461 |
234 826 100 |
56% |
||
1. |
Működési célú kiadások |
100 726 286 |
290 829 447 |
104 352 086 |
36% |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
127 945 275 |
130 474 014 |
130 474 014 |
100% |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
228 671 561 |
421 303 461 |
234 826 100 |
56% |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
127 945 275 |
130 474 014 |
309 056 370 |
|||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
########## |
-130 474 014 |
########## |
100% |
||
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
178 582 356 |
||||
2. melléklet
1. Bevételek
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|||
Önkormányzat |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
14 797 911 |
14 827 672 |
14 827 672 |
100% |
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
||||
B113 |
091131. |
Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
25 371 006 |
25 118 915 |
25 118 915 |
100% |
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
12 237 109 |
12 237 109 |
100% |
B116 |
091161. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
619 449 |
619 449 |
100% |
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
42 438 917 |
55 073 145 |
55 073 145 |
100% |
|
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
20 109 301 |
28 327 809 |
28 327 809 |
100% |
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
62 548 218 |
83 400 954 |
83 400 954 |
100% |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
########### |
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
110 082 597 |
264 713 186 |
264 713 186 |
100% |
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
110 082 597 |
264 713 186 |
264 713 186 |
100% |
|
Közhatalmi bevételek |
||||||
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
||||
B31 |
Jövedelemadók összesen |
|||||
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
500 000 |
629 506 |
474 930 |
75% |
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
648 346 |
475 727 |
73% |
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
||||
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||||
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
########### |
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
0 |
648 346 |
475 727 |
73% |
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
286 637 |
218 900 |
76% |
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
700 000 |
1 564 489 |
1 169 557 |
75% |
|
Működési bevételek |
||||||
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
4 222 960 |
4 222 960 |
100% |
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
1 307 000 |
1 307 000 |
100% |
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
78 761 |
25 050 |
32% |
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
322 648 |
322 648 |
100% |
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
||||
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
0 |
10 |
10 |
100% |
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B411 |
09411. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
1 110 365 |
76 043 |
7% |
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
500 000 |
7 041 744 |
5 953 711 |
85% |
|
Felhalmozási bevételek |
||||||
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
1 005 260 |
0 |
0 |
########### |
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
||||
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 005 260 |
0 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
252 200 |
6 948 098 |
1 313 400 |
19% |
B65 |
09651. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 396 987 |
1 619 645 |
68% |
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
252 200 |
9 345 085 |
2 933 045 |
31% |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
B74 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
||||
B75 |
09751. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
100% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
175 088 275 |
366 065 458 |
358 170 453 |
98% |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
||||
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
100% |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
|||||
Maradvány igénybevétele |
||||||
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
53 583 286 |
53 583 286 |
53 583 286 |
100% |
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
||||
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
53 583 286 |
53 583 286 |
53 583 286 |
100% |
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
1 654 717 |
1 654 717 |
100% |
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
||||
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
53 583 286 |
55 238 003 |
55 238 003 |
||
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
|||||
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
||||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
53 583 286 |
55 238 003 |
55 238 003 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
228 671 561 |
421 303 461 |
413 408 456 |
98% |
||
3. melléklet
1. Kiadások
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|||
Önkormányzat |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
34 407 020 |
28 907 719 |
28 907 719 |
100% |
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
||||
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
||||
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
||||
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
||||
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
||||
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
173 913 |
0 |
0 |
|
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
||||
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
671 494 |
671 494 |
|
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
||||
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
||||
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
||||
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
2 935 771 |
2 935 771 |
100% |
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
34 580 933 |
32 514 984 |
32 514 984 |
100% |
Külső személyi juttatások |
||||||
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 914 820 |
5 914 820 |
5 914 820 |
100% |
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
0 |
4 290 000 |
4 290 000 |
100% |
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
1 223 690 |
1 223 690 |
100% |
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
5 914 820 |
11 428 510 |
11 428 510 |
100% |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
40 495 753 |
43 943 494 |
43 943 494 |
100% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
4 548 970 |
4 856 457 |
4 856 457 |
100% |
Készletbeszerzés |
||||||
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
320 000 |
0 |
0 |
######## |
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 500 000 |
9 179 821 |
9 179 821 |
100% |
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
||||
K31 |
0521. |
Készletbeszerzés összesen |
2 820 000 |
9 179 821 |
9 179 821 |
100% |
Kommunikációs szolgáltatások |
||||||
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
200 000 |
812 228 |
812 228 |
100% |
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
712 000 |
458 864 |
458 864 |
100% |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
912 000 |
1 271 092 |
1 271 092 |
100% |
|
Szolgáltatási kiadások |
||||||
K331 |
053311. |
Közüzemi díjak |
1 088 000 |
1 641 587 |
1 641 587 |
100% |
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
1 541 961 |
793 046 |
793 046 |
100% |
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
383 940 |
383 940 |
100% |
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 420 000 |
407 708 |
407 708 |
100% |
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
25 000 |
149 635 |
149 635 |
100% |
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
425 000 |
3 195 674 |
3 195 674 |
100% |
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
1 950 000 |
7 030 234 |
7 030 234 |
100% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások összesen |
6 449 961 |
13 601 824 |
13 601 824 |
100% |
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
||||||
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
310 000 |
158 389 |
158 389 |
100% |
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
||||
K34 |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
310 000 |
158 389 |
158 389 |
100% |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
||||||
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
2 475 629 |
5 244 878 |
5 244 878 |
100% |
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||||
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
0 |
274 152 |
274 152 |
100% |
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
430 000 |
428 075 |
428 074 |
100% |
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
2 905 629 |
5 947 105 |
5 947 104 |
100% |
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
13 397 590 |
30 158 231 |
30 158 230 |
100% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
||||
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
######## |
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||||
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
||||
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
||||
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||||
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
5 668 331 |
7 354 792 |
7 354 792 |
100% |
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
5 668 331 |
7 354 792 |
7 354 792 |
100% |
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
||||
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
0 |
14 813 718 |
14 813 718 |
100% |
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
2 160 110 |
1 463 838 |
1 463 838 |
100% |
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
400 000 |
50 000 |
50 000 |
100% |
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
||||
K511 |
055111. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
||||
K512 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
140 000 |
49 000 |
14 000 |
29% |
K513 |
055131. |
Tartalékok |
32 217 975 |
186 442 360 |
0 |
0% |
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
34 918 085 |
202 818 916 |
16 341 556 |
8% |
|
Beruházások |
||||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
######## |
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
109 754 944 |
84 053 560 |
84 053 560 |
100% |
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
3 937 008 |
206 722 |
206 722 |
100% |
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
10 386 087 |
13 377 101 |
13 377 101 |
100% |
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
||||
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 867 236 |
18 485 040 |
18 485 040 |
100% |
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
127 945 275 |
116 122 423 |
116 122 423 |
100% |
|
Felújítások |
||||||
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
0 |
11 300 466 |
11 300 466 |
100% |
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
||||
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
3 051 125 |
3 051 125 |
100% |
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
14 351 591 |
14 351 591 |
100% |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
######## |
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
||||
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
||||
K89 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
|||
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
226 974 004 |
419 605 904 |
233 128 543 |
56% |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
||||
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
######## |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
0 |
0 |
0 |
######## |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
|||||
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 697 557 |
1 697 557 |
1 697 557 |
100% |
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
||||
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
1 697 557 |
1 697 557 |
1 697 557 |
100% |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
|||||
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
||||
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 697 557 |
1 697 557 |
1 697 557 |
100% |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
228 671 561 |
421 303 461 |
234 826 100 |
56% |
||
4. melléklet
1. Kormányzati funkciók bevételek
COFOG kód |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
Mind-összesen |
||||||||||||||||||||||||
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Önként vállalt feladat összesen |
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Államig. feladat összesen |
|||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||||||||||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
384 982 |
100 972 |
1 795 925 |
2 281 879 |
0 |
0 |
2 281 879 |
|||||||||||||||||||||
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
439 001 |
439 001 |
0 |
0 |
439 001 |
|||||||||||||||||||||||
013370 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
55 073 145 |
53 894 |
1 654 717 |
56 781 756 |
0 |
0 |
56 781 756 |
|||||||||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
53 583 286 |
53 583 286 |
0 |
0 |
53 583 286 |
|||||||||||||||||||||||
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
187 248 |
187 248 |
0 |
187 248 |
||||||||||||||||||||||||
041232 |
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 669 689 |
5 520 |
1 675 209 |
0 |
0 |
1 675 209 |
||||||||||||||||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
17 210 645 |
1 770 592 |
25 047 |
19 006 284 |
0 |
0 |
19 006 284 |
|||||||||||||||||||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
061040 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
4 839 905 |
259 205 912 |
3 |
264 045 820 |
0 |
264 045 820 |
||||||||||||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 035 340 |
3 731 162 |
6 766 502 |
0 |
6 766 502 |
|||||||||||||||||||||||
063020 |
Víztermelés, kezelés, ellátás |
322 648 |
322 648 |
0 |
322 648 |
||||||||||||||||||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolg. |
5 065 961 |
5 065 961 |
0 |
0 |
5 065 961 |
|||||||||||||||||||||||
074031 |
Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolg |
4 |
4 |
0 |
4 |
||||||||||||||||||||||||
082091 |
Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
082092 |
Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 000 000 |
11 |
1 000 011 |
0 |
1 000 011 |
|||||||||||||||||||||||
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
1 115 663 |
1 115 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 115 663 |
|||||||||||||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finansz műveletek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
107055 |
Falugondnoki szolg |
64 |
64 |
0 |
64 |
||||||||||||||||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátátsok,támogatások |
1 137 120 |
1 137 120 |
0 |
0 |
1 137 120 |
|||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
84 516 617 |
264 713 186 |
53 894 |
5 953 711 |
0 |
2 933 045 |
0 |
55 238 003 |
413 408 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
413 408 456 |
|
5. melléklet
1. Kormányzati funkciók kiadások
COFOG kód |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Önként vállalt feladat összesen |
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Államig. feladat összesen |
|||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
5 928 707 |
914 008 |
4 953 488 |
11 796 203 |
0 |
0 |
11 796 203 |
||||||||||||||||||||||||
013110 |
A közszolgálat egyetemes humánerőgazd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
011320 |
Nemzetközi szervezetekben való rész v. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
013320 |
Köztemető fennt. És műk. |
47 148 |
47 148 |
0 |
0 |
47 148 |
||||||||||||||||||||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
553 102 |
553 102 |
0 |
0 |
553 102 |
||||||||||||||||||||||||||
0133370 |
Informatikai fejlesztészek, szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
018010 |
Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv. |
14 813 718 |
1 697 557 |
16 511 275 |
0 |
0 |
16 511 275 |
|||||||||||||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 459 837 |
1 459 837 |
0 |
0 |
1 459 837 |
||||||||||||||||||||||||||
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
199 739 |
30 959 |
230 698 |
230 698 |
|||||||||||||||||||||||||||
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 154 171 |
89 443 |
1 243 614 |
0 |
0 |
1 243 614 |
|||||||||||||||||||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
15 509 732 |
1 229 487 |
3 049 419 |
4 001 |
945 598 |
20 738 237 |
0 |
0 |
20 738 237 |
||||||||||||||||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
051030 |
Nemveszélyes hulladék |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
061040 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
17 723 450 |
2 248 488 |
4 276 181 |
99 714 032 |
14 351 591 |
138 313 742 |
138 313 742 |
||||||||||||||||||||||||
062020 |
Településfejl projektek és támogatásuk |
623 249 |
14 789 317 |
15 412 566 |
15 412 566 |
|||||||||||||||||||||||||||
063020 |
Viztermelés, kezelés, ellátás |
40 800 |
40 800 |
0 |
0 |
40 800 |
||||||||||||||||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
834 474 |
834 474 |
0 |
0 |
834 474 |
||||||||||||||||||||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
2 475 480 |
14 000 |
472 194 |
18 499 |
2 980 173 |
0 |
0 |
2 980 173 |
|||||||||||||||||||||||
072111 |
Házorvosi alapellátás |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
074031 |
Család és nővéd. Eü. Gond. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
074040 |
Fertőző betegségek megelőzése |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
082063 |
Múzeumi kiállítási tev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
180 950 |
39 132 |
220 082 |
0 |
0 |
220 082 |
|||||||||||||||||||||||||
082042 |
Könyvtári állománygyarapítás |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
082091 |
Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi ért. |
1 207 847 |
0 |
3 500 479 |
49 161 |
4 757 487 |
0 |
0 |
4 757 487 |
|||||||||||||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek programtámogtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
102021 |
Időskorúak bennlakásos ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
102030 |
Idősek, betegek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
103010 |
Elhunyt szem. Hátramarad. Tám.temetési s. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
104037 |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
943 350 |
943 350 |
0 |
0 |
943 350 |
||||||||||||||||||||||||||
104042 |
Gyermekjólléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
104060 |
Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
24 188 |
24 188 |
0 |
24 188 |
|||||||||||||||||||||||||||
105020 |
Foglalkoztatást segítő képzések és egyéb tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
106020 |
Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
107054 |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
107055 |
Falugondnok |
2 219 848 |
344 072 |
3 194 464 |
94 490 |
5 852 874 |
0 |
0 |
5 852 874 |
|||||||||||||||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
5 461 458 |
7 354 792 |
50 000 |
12 866 250 |
0 |
0 |
12 866 250 |
||||||||||||||||||||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célúfin. műv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
900070 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás mködési feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
43 943 494 |
4 856 457 |
30 158 230 |
7 354 792 |
16 341 556 |
######### |
14 458 383 |
0 |
1 697 557 |
234 826 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 826 100 |
|
6. melléklet
1. Felhalmozás
Közművelődés-közösségi ért. |
Falugondnok |
Egyéb szoc.ell. |
Esélyegyenlőség |
Forg.és bef.c. fin. |
Fejezeti és ált.tart. |
Kötelező feladat összesen |
Önk.Ph. ig.tev. |
Önk. vagyon gazd. |
Önként vállalt feladat összsen |
Önk.Ph. ig.tev. |
Int. Finansz. |
Államig. feladat összesen |
Mind-összesen |
||
082092 |
107055 |
107060 |
107080 |
900060 |
900070 |
011130 |
013350 |
011130 |
018030 |
||||||
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Önként |
Önként |
Önként |
Államig. |
Államig. |
Államig. |
||||
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||
84 053 560 |
84 053 560 |
||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||
17 709 |
206 722 |
206 722 |
|||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||
38 709 |
56 693 |
13 377 101 |
13 377 101 |
||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||
10 452 |
20 088 |
18 485 040 |
18 485 040 |
||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||
49 161 |
94 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 122 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 122 423 |
0 |
0 |
||||||||||||||
11 300 466 |
11 300 466 |
||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||
3 051 125 |
3 051 125 |
||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 351 591 |
14 351 591 |
|||||||||
49 161 |
94 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 474 014 |
130 474 014 |
7. melléklet
1. Mérleg
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
343 939 |
0 |
238 113 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
343 939 |
0 |
238 113 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
212 055 381 |
0 |
263 141 444 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 228 100 |
0 |
14 532 641 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
1 899 700 |
0 |
1 899 700 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
57 169 793 |
0 |
95 996 716 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
275 352 974 |
0 |
375 570 501 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
0 |
10 000 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
10 000 |
0 |
10 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
55 491 215 |
0 |
52 881 667 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
55 491 215 |
0 |
52 881 667 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
55 491 215 |
0 |
52 881 667 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
331 198 128 |
0 |
428 700 281 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
3 900 000 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
3 900 000 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
3 900 000 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 193 130 |
0 |
594 590 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 193 130 |
0 |
594 590 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
53 156 538 |
0 |
18 293 889 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
102 475 851 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
53 156 538 |
0 |
120 769 740 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
54 349 668 |
0 |
121 364 330 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
309 407 |
0 |
394 932 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
164 605 |
0 |
154 576 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 117 |
0 |
172 619 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
142 685 |
0 |
67 737 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 095 033 |
0 |
1 088 033 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
60 711 |
0 |
53 711 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
1 034 322 |
0 |
1 034 322 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
7 385 670 |
0 |
6 412 040 |
91 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
6 898 098 |
0 |
5 634 698 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
8 790 110 |
0 |
7 895 005 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
132 555 |
0 |
239 529 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
132 555 |
0 |
239 529 |
132 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
8 825 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
132 555 |
0 |
248 354 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
424 445 |
0 |
48 653 117 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
48 196 320 |
150 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
267 791 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
424 445 |
0 |
189 006 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
74 000 |
0 |
41 000 |
158 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
16 779 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
498 445 |
0 |
48 710 896 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
9 421 110 |
0 |
56 854 255 |
165 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
9 722 935 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
9 722 935 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
9 722 935 |
175 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
76 338 |
0 |
76 338 |
176 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
231 299 |
178 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
76 338 |
0 |
307 637 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
395 045 244 |
0 |
620 849 438 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
326 761 282 |
0 |
326 761 282 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
41 540 787 |
0 |
41 540 787 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 478 636 |
0 |
10 478 636 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-68 954 641 |
0 |
-83 909 555 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-14 954 914 |
0 |
145 533 172 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
294 871 150 |
0 |
440 404 322 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 |
0 |
1 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 |
0 |
1 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 697 557 |
0 |
1 654 717 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 697 557 |
0 |
1 654 717 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 697 557 |
0 |
1 654 717 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 221 264 |
0 |
236 520 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
500 |
0 |
0 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
43 063 |
0 |
979 285 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 264 827 |
0 |
1 215 805 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 962 385 |
0 |
2 870 523 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 769 618 |
0 |
3 829 211 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
93 442 091 |
0 |
173 745 382 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
97 211 709 |
0 |
177 574 593 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
395 045 244 |
0 |
620 849 438 |
8. melléklet
1. Maradványkimutatás
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
001 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
358 170 453 |
002 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
233 128 543 |
003 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
125 041 910 |
004 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
55 238 003 |
005 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 697 557 |
006 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
53 540 446 |
007 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
178 582 356 |
008 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
009 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
010 |
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
011 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
012 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
013 |
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
014 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
015 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
178 582 356 |
016 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
017 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
178 582 356 |
018 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
019 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
9. melléklet
1. Eredménykimutatás
13/A - Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
889 643 |
0 |
1 247 777 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
4 222 711 |
0 |
5 548 010 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
271 377 |
0 |
322 648 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
5 383 731 |
0 |
7 118 435 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
39 266 776 |
0 |
55 073 145 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
60 809 059 |
0 |
30 246 049 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
-5 520 989 |
0 |
184 409 895 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 497 407 |
0 |
440 259 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
96 052 253 |
0 |
270 169 348 |
13 |
10 Anyagköltség |
7 803 523 |
0 |
5 279 821 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
21 373 225 |
0 |
14 650 371 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
159 122 |
0 |
149 635 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
29 335 870 |
0 |
20 079 827 |
18 |
14 Bérköltség |
31 405 717 |
0 |
29 130 184 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 510 788 |
0 |
14 867 774 |
20 |
16 Bérjárulékok |
5 434 393 |
0 |
4 861 586 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
49 350 898 |
0 |
48 859 544 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
12 664 198 |
0 |
11 464 397 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
25 021 183 |
0 |
51 076 701 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-14 936 165 |
0 |
145 807 314 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
20 |
0 |
10 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
20 |
0 |
10 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
18 769 |
0 |
274 152 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
18 769 |
0 |
274 152 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-18 749 |
0 |
-274 142 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-14 954 914 |
0 |
145 533 172 |
10. melléklet
1. Létszám
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
|||
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló |
12 |
|||
közfoglalkoztatott |
18 |
|||
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
30 |
|||
polgármester, főpolgármester |
1 |
|||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
|||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
|||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
|||
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
36 |
11. melléklet
1. Támogatások
Kapott összeg: |
Felhasznált összeg: |
Eltérés: |
|||
Polgármesteri illetmény: |
0 |
0 |
0 |
||
Szociális ágazati összevont pótlék |
258 539 |
0 |
258 539 |
||
Településiönkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
19 232 166 |
14 342 098 |
4 890 068 |
||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
||
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
9 328 809 |
9 328 809 |
0 |
||
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás |
2 908 300 |
0 |
2 908 300 |
||
kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
33 997 814 |
25 940 907 |
||||
2021.12.31-ig fel nem használt visszafizetendő összeg: |
5 148 607 |
||||
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
14 827 672 |
14 827 672 |
0 |
||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
4 572 000 |
4 572 000 |
0 |
||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
1 056 210 |
943 350 |
112 860 |
||
20 455 882 |
20 343 022 |
||||
Visszafizetési kötelezettség tőketartozás |
112 860 |
||||
Önkormányzat által fizetendő kamat |
0 |
||||
Visszafizetési kötelezettség és fizetendő kamat összesen |
5 261 467 |
||||
2022-es évben jogszerűen felhasználható, fel nem használt összeg: |
2 908 300 |
||||
12. melléklet
1. Vagyonkimutatás
ESZKÖZÖK |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2021. |
|||
A/I. Immateriális javak |
1 |
1 |
238 113 |
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5) |
2 |
375 570 501 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 |
263 141 444 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek |
4 |
14 532 641 |
|
3. Tenyészállatok |
5 |
1 899 700 |
|
4. Beruházások, felújítások |
6 |
0 |
95 996 716 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
7 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
8 |
0 |
0 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
9 |
52 881 667 |
|
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
10 |
52 881 667 |
|
B/I. Készletek (9+10+11+12+13) |
11 |
0 |
0 |
1. Vásárolt készletek |
12 |
0 |
0 |
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
13 |
0 |
0 |
3. Egyéb készletek |
14 |
0 |
0 |
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
15 |
0 |
0 |
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok |
16 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN (1+2+6+8) |
17 |
428 690 281 |
|
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2021 |
|||
Képzőművészeti alkotások |
1 |
||
Kép- és hangarchívum |
2 |
0 |
0 |
Gyűjtemények |
3 |
0 |
0 |
Kulturális javak |
4 |
0 |
0 |
Régészeti leletek |
5 |
0 |
0 |
Összesen (1+2+3+4+5) |
6 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2021. |
|||
I. Függő követelések (2+3) |
1 |
0 |
0 |
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
2 |
0 |
0 |
2. Egyéb függő követelések |
3 |
0 |
0 |
II. Biztos (jövőbeni) követelések |
4 |
0 |
0 |
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10) |
5 |
||
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
6 |
||
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
7 |
0 |
0 |
3. El nem ismert tartozások |
8 |
0 |
0 |
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
9 |
0 |
0 |
5. Egyéb függő Kötelezettségek |
10 |
0 |
|
Összesen (1+4+5) |
11 |
0 |
|
13. melléklet
1. A 3 év tervezett bevételei és kiadásai
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Bevételi előírányzatok |
||
Önkormányzat |
||||||
2021 |
2022 |
2023 |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
83 400 954 |
85 068 973 |
86 770 353 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 169 557 |
1 192 948 |
1 216 807 |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
5 953 711 |
6 072 785 |
6 194 241 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
264 713 186 |
270 007 450 |
275 407 599 |
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
2 933 045 |
2 991 706 |
3 051 540 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
358 170 453 |
365 333 862 |
372 640 539 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
|||
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
53 583 286 |
54 654 952 |
55 748 051 |
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
|||
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
|||
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
|||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
411 753 739 |
419 988 814 |
428 388 590 |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Kiadási előirányzatok |
||
Önkormányzat |
||||||
2021 |
2022 |
2023 |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
43 943 494 |
44 822 364 |
45 718 811 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
4 856 457 |
4 953 586 |
5 052 658 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
30 158 230 |
30 761 395 |
31 376 622 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
7 354 792 |
7 501 888 |
7 651 926 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
16 341 556 |
16 668 387 |
17 001 755 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
116 122 423 |
118 444 871 |
120 813 769 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
14 351 591 |
14 638 623 |
14 931 395 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
|||
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
233 128 543 |
237 791 114 |
242 546 936 |
||
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
0 |
0 |
0 |
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
|||||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
233 128 543 |
237 791 114 |
242 546 936 |
||