Kőkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 23Kőkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kőkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2023. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
A költségvetés címrendje
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg.
(2) Kőkút Község Önkormányzata önálló címet alkot.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 190.006.726 Ft összes költségvetési bevétellel, 190.006.726 Ft összes költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
(3) a működési célú bevételt 70.845.116 Ft-ban
(4) felhalmozás célú bevétel 119.161.610 Ft-ban
(5) előző évi pénzmaradvány, melyből:
(6) működési 14.169.112 Ft-ban
(7) felhalmozási 103.662.498 Ft-ban
(8) a működési célú kiadásokat 146.322.324 Ft-ban
(9) ebből:
(10) a személyi juttatások kiadásait 31.393.960 Ft-ban
(11) a munkaadót terhelő járulékokat 3.094.052 Ft-ban
(12) a dologi kiadásokat 16.920.798 Ft-ban
(13) az ellátottak pénzbeli juttatásait 17.980.778 Ft-ban
(14) egyéb működési célú kiadásokat 74.974.307 Ft-ban
(15) Áht.-n belüli megelőlegezések kiadásai 1.958.429 Ft-ban
(16) a felhalmozási célú kiadásokat 43.684.402 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. melléklet, kormányzati funkciók szerint bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletes bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetési tartaléka 71.910.927 Ft.
(6) Az Önkormányzat költségvetési szervének létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza
(7) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodási év során keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak teljesülését követően esetenként dönt.
(2) A Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használja fel.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 70.910.927 Ft összegben, cél tartalékát 1.000.000 Ft összegben állapítja meg. A céltartalék kizárólag előre nem látható esetekben – belvízmentesítés, viharkár elhárítás stb. – használható fel. A céltartalék felhasználásáról - a képviselő-testület előtti utólagos beszámolási kötelezettséggel – a polgármester dönt.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
Többéves kihatással járó döntések, európai uniós programok, projektek
7. § (1) A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatról,
(2) ill. európai uniós forrásból megvalósuló programok, projektek tárgyában nem döntött.
Előirányzat- felhasználási ütemterv
8. § (1) A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét
(2) havi bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
Támogatások
9. § (1) Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást
(2) e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át, azt magának fenntartja.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) Az általános tartalék előirányzaton belül a költségvetési évet tekintve összesen 500.000 Ft felhasználását a képviselő-testület – a teljesülést követően negyedévenkénti beszámolási kötelezettséggel – a polgármester hatáskörébe utalja.
11. § (1) A Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a jegyző a felelős.
(2) A Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére, szükség esetén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület az (1) bekezdésben foglalt módon dönt.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét félévenként tájékoztatja.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 15 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(7) Év közben az önkormányzat számára meghatározott kötött felhasználású pótelőirányzat felhasználásáról a polgármester dönt. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződés
15. § (1) Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások esetében
(2) a 4/2018. (III.08.) önkormányzati rendelet szerint kell eljárni.
16. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.
(2) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások évi két egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. § (1) A Hivatal szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
19. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
Záró és egyéb rendelkezések
20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21. § Ez a rendelet 2023. február 23-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek-Kiadások
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2023. évi eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
67 645 106 |
0 |
0 |
67 645 106 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 330 000 |
0 |
0 |
1 330 000 |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
3 000 010 |
0 |
0 |
3 000 010 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
72 175 116 |
0 |
0 |
72 175 116 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
0 |
|||
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
117 831 610 |
117 831 610 |
||
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
0 |
|||
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
0 |
|||
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
0 |
|||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
190 006 726 |
0 |
0 |
190 006 726 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
70 845 116 |
0 |
0 |
70 845 116 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
119 161 610 |
0 |
0 |
119 161 610 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
190 006 726 |
0 |
0 |
190 006 726 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2023. évi eredeti előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
31 393 960 |
0 |
0 |
31 393 960 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
3 094 052 |
0 |
0 |
3 094 052 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
16 920 798 |
0 |
0 |
16 920 798 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
17 980 778 |
0 |
0 |
17 980 778 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
74 974 307 |
0 |
0 |
74 974 307 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
13 297 870 |
0 |
0 |
13 297 870 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
30 386 532 |
0 |
0 |
30 386 532 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
188 048 297 |
0 |
188 048 297 |
|||
9. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 958 429 |
0 |
0 |
1 958 429 |
|
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
1 958 429 |
0 |
0 |
|
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
190 006 726 |
0 |
0 |
190 006 726 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
146 322 324 |
0 |
0 |
146 322 324 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
43 684 402 |
0 |
0 |
43 684 402 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
190 006 726 |
0 |
0 |
190 006 726 |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
-75 477 208 |
0 |
0 |
-75 477 208 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
75 477 208 |
0 |
0 |
75 477 208 |
||
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
15 792 531 |
15 792 531 |
||
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
0 |
|||
B1131 |
091131. |
Tel. önk.szoc. egyéb feladatainak tám. |
25 710 300 |
25 710 300 |
||
B1132 |
091132. |
Tel. önk gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
1 272 240 |
1 272 240 |
||
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
3 915 653 |
3 915 653 |
||
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
|||
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
48 960 724 |
0 |
0 |
48 960 724 |
|
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
|||
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
|||
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
|||
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
18 684 382 |
18 684 382 |
||
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
67 645 106 |
0 |
0 |
67 645 106 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||||
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
|||
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
|||
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
|||
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
||
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||||
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
|||
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
|||
B31 |
Jövedelemadók összesen |
0 |
||||
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
|||
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
|||
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
300 000 |
300 000 |
||
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
0 |
|||
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
|||
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
||
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
30 000 |
||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 330 000 |
0 |
0 |
1 330 000 |
|
Működési bevételek |
0 |
|||||
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
||
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
0 |
|||
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
10 |
10 |
||
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
B410 |
094101. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 000 010 |
0 |
0 |
3 000 010 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
0 |
|||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
|||
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
200 000 |
200 000 |
||
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
|||
B72 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
0 |
|||
B73 |
09731. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
72 175 116 |
0 |
0 |
72 175 116 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
0 |
|||
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
|||
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
|||
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||||
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
117 831 610 |
117 831 610 |
||
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
0 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
117 831 610 |
117 831 610 |
|||
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
|||
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|||
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
0 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
117 831 610 |
0 |
0 |
117 831 610 |
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
|||
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
|||
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
0 |
||||
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
0 |
|||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
117 831 610 |
0 |
0 |
117 831 610 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
190 006 726 |
0 |
0 |
190 006 726 |
||
3. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
|||||
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
16 640 000 |
16 640 000 |
||
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
0 |
|||
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
0 |
|||
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
0 |
|||
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
0 |
|||
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
60 000 |
60 000 |
||
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
833 760 |
833 760 |
||
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|||
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
0 |
|||
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
|||
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
17 533 760 |
0 |
0 |
17 533 760 |
Külső személyi juttatások |
0 |
|||||
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 970 000 |
8 970 000 |
||
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
0 |
|||
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
4 890 200 |
4 890 200 |
||
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
13 860 200 |
0 |
0 |
13 860 200 |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
31 393 960 |
0 |
0 |
31 393 960 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||||
K21 |
05211. |
Szociális hozzájárulási adó |
3 094 052 |
3 094 052 |
||
K24 |
05241. |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
K27 |
05271. |
Személyi jövedelemadó |
0 |
|||
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
3 094 052 |
0 |
0 |
3 094 052 |
Készletbeszerzés |
0 |
|||||
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
20 000 |
||
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 974 000 |
3 974 000 |
||
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
0 |
|||
K31 |
05311. |
Készletbeszerzés összesen |
3 994 000 |
0 |
0 |
3 994 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
|||||
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
957 500 |
957 500 |
||
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
625 000 |
625 000 |
||
K32 |
05321. |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
1 582 500 |
0 |
0 |
1 582 500 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
|||||
K331 |
053311. |
Közüzemi díjak |
1 722 000 |
1 722 000 |
||
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
1 101 762 |
1 101 762 |
||
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
606 250 |
606 250 |
||
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 359 713 |
1 359 713 |
||
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
3 643 513 |
3 643 513 |
||
K33 |
05331. |
Szolgáltatási kiadások összesen |
8 433 238 |
0 |
0 |
8 433 238 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
|||||
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
30 000 |
||
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
|||
K34 |
05341. |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
30 000 |
30 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
|||||
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
2 702 060 |
2 702 060 |
||
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
|||
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
0 |
|||
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
|||
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
179 000 |
179 000 |
||
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
2 881 060 |
0 |
0 |
2 881 060 |
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 920 798 |
16 920 798 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
|||
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
0 |
|||
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
|||
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
17 980 778 |
17 980 778 |
||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
17 980 778 |
17 980 778 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
|||
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
0 |
|||
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
|||
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
|||
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
|||
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
3 063 380 |
3 063 380 |
||
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
|||
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
|||
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
|||
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
0 |
|||
K512 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
0 |
|||
K513 |
055131. |
Tartalékok |
71 910 927 |
71 910 927 |
||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
74 974 307 |
0 |
0 |
74 974 307 |
|
Beruházások |
0 |
|||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
12 664 638 |
12 664 638 |
||
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
0 |
|||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
633 232 |
633 232 |
||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
13 297 870 |
0 |
0 |
13 297 870 |
|
Felújítások |
0 |
|||||
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
23 926 403 |
23 926 403 |
||
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
6 460 129 |
6 460 129 |
||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
30 386 532 |
0 |
0 |
30 386 532 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
|||
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
|||
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
|||
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
0 |
|||
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
|||
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
|||
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
0 |
|||
K88 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
|||
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
188 048 297 |
0 |
0 |
188 048 297 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
0 |
|||
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||||
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
0 |
||||
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|||
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 958 429 |
1 958 429 |
||
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
|||
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
0 |
|||
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
1 958 429 |
0 |
1 958 429 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||||
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
0 |
||||
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
0 |
|||
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 958 429 |
0 |
0 |
1 958 429 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
190 006 726 |
0 |
0 |
190 006 726 |
||
4. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Kormányzati funkciók
COFOG kód |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Önként vállalt feladat összesen |
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Államig. feladat összesen |
|||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||||||||||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
10 |
200 000 |
200 010 |
0 |
0 |
200 010 |
||||||||||||||||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|||||||||||||||||||||||
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
48 960 724 |
48 960 724 |
0 |
0 |
48 960 724 |
|||||||||||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
117 831 610 |
117 831 610 |
0 |
0 |
117 831 610 |
|||||||||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
18 684 382 |
500 000 |
19 184 382 |
0 |
0 |
19 184 382 |
||||||||||||||||||||||
061040 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
1 330 000 |
1 330 000 |
0 |
0 |
1 330 000 |
|||||||||||||||||||||||
082091 |
T.O.P pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
67 645 106 |
0 |
1 330 000 |
3 000 010 |
0 |
200 000 |
0 |
######### |
190 006 726 |
0 |
190 006 726 |
||||||||||||||||||
5. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Kormányzati Funkciók Kiadások
COFOG kód |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Önként vállalt feladat összesen |
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Államig. feladat összesen |
|||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
8 970 000 |
1 318 200 |
4 349 892 |
14 638 092 |
0 |
14 638 092 |
|||||||||||||||||||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai |
1 958 429 |
1 958 429 |
0 |
1 958 429 |
|||||||||||||||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 063 380 |
3 063 380 |
0 |
3 063 380 |
|||||||||||||||||||||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
1 079 500 |
1 079 500 |
0 |
1 079 500 |
|||||||||||||||||||||||||||
013320 |
Köztemető fennt. És műk. |
96 520 |
96 520 |
0 |
96 520 |
|||||||||||||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
12 807 600 |
832 494 |
9 066 462 |
22 706 556 |
0 |
22 706 556 |
|||||||||||||||||||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. |
63 500 |
63 500 |
0 |
63 500 |
|||||||||||||||||||||||||||
061040 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását |
3 674 760 |
288 600 |
4 952 095 |
8 915 455 |
8 915 455 |
||||||||||||||||||||||||||
061040 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását |
30 000 |
13 297 870 |
30 386 532 |
43 714 402 |
43 714 402 |
||||||||||||||||||||||||||
062020 |
Településfejl projektek és támogatásuk |
555 409 |
555 409 |
555 409 |
||||||||||||||||||||||||||||
063020 |
Víztermelés, kezelés, ellátás |
808 740 |
808 740 |
808 740 |
||||||||||||||||||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 061 588 |
1 061 588 |
0 |
1 061 588 |
|||||||||||||||||||||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 968 755 |
1 968 755 |
0 |
1 968 755 |
|||||||||||||||||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
900 000 |
2 211 250 |
3 111 250 |
0 |
3 111 250 |
||||||||||||||||||||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társdalmi részvétel fejlesztése |
1 149 200 |
149 396 |
1 298 596 |
0 |
1 298 596 |
||||||||||||||||||||||||||
082092 |
Közművelődési tevékenység |
900 384 |
900 384 |
900 384 |
||||||||||||||||||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 272 240 |
1 272 240 |
0 |
1 272 240 |
|||||||||||||||||||||||||||
107055 |
Flugondnoki szolgálat |
3 892 400 |
505 362 |
3 331 760 |
7 729 522 |
0 |
7 729 522 |
|||||||||||||||||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
17 980 778 |
17 980 778 |
0 |
17 980 778 |
|||||||||||||||||||||||||||
900070 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
57 083 630 |
57 083 630 |
0 |
57 083 630 |
|||||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
31 393 960 |
3 094 052 |
16 920 798 |
17 980 778 |
74 974 307 |
13 297 870 |
######## |
0 |
1 958 429 |
190 006 726 |
0 |
0 |
190 006 726 |
|||||||||||||||||||
6. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Felhalmozási Kiadások
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Önk.Ph. ig.tev. |
Önk. Vagyong. |
Minta program |
EFOP 2.4.1 |
Könyvtári szolg |
Falugondnoki |
Kötelező feladat összesen |
Önk.Ph. ig.tev. |
Önk. Vagyong. |
Minta program |
Út-híd fennt. |
Város és k.g. mns |
Önként vállalt feladat összsen |
Önk.Ph. ig.tev. |
Int. Finansz. |
Államig. feladat összesen |
Mind-összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
013350 |
041237 |
061040 |
82 044 |
107 055 |
011130 |
013350 |
041237 |
045160 |
066020 |
011130 |
018030 |
|||||||
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Önként |
Önként |
Önként |
Önként |
Önként |
Államig. |
Államig. |
|||||||
Beruházások |
|||||||||||||||||||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
12 664 638 |
12 664 638 |
|||||||||||||||
K63 |
5631 |
Informatikai eszközök |
0 |
||||||||||||||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||||||||||||||||
K67 |
Beruházások ÁFA |
633 232 |
633 232 |
||||||||||||||||
K71 |
5711 |
Ingatlan felújítások |
23 926 403 |
23 926 403 |
|||||||||||||||
K74 |
Felújítások ÁFA |
6 460 129 |
6 460 129 |
||||||||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
######## |
0 |
0 |
43 684 402 |
43 684 402 |
|||||||||||||
7. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Látszám előirányzat
Önkormányzat |
3 fő |
||||
falugondnok |
|||||
polgármester |
|||||
közösségszervező |
|||||
Összesen: |
3 fő |
||||
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
20 fő |
||||
Összesen: |
20 fő |
||||
Mindösszesen: |
23 fő |
||||
8. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat Előirányzat-felhasználási ütemterv
Sor-szám+A8:O10 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
5 637 092 |
5 637 092 |
5 637 092 |
5 637 092 |
5 637 092 |
5 637 092 |
5 637 092 |
5 637 092 |
5 637 092 |
5 637 092 |
5 637 092 |
5 637 092 |
67 645 106 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
0 |
||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
700 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
700 000 |
50 000 |
50 000 |
1 330 000 |
|||
4. |
Működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
3 000 010 |
||||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
200 000 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
|||||||||||||
9. |
Maradvány igénybevétele - működési |
117 831 610 |
117 831 610 |
|||||||||||
10. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
|||||||||||||
Kiadások |
||||||||||||||
11. |
Személyi juttatások |
2 616 163 |
2 616 163 |
2 616 163 |
2 616 163 |
2 616 163 |
2 616 163 |
2 616 163 |
2 616 163 |
2 616 163 |
2 616 163 |
2 616 163 |
2 616 163 |
31 393 960 |
12. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
257 838 |
257 838 |
257 838 |
257 838 |
257 838 |
257 838 |
257 838 |
257 838 |
257 838 |
257 838 |
257 838 |
257 838 |
3 094 052 |
13. |
Dologi kiadások |
1 410 067 |
1 410 067 |
1 410 067 |
1 410 067 |
1 410 067 |
1 410 067 |
1 410 067 |
1 410 067 |
1 410 067 |
1 410 067 |
1 410 067 |
1 410 067 |
16 920 798 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 498 398 |
1 498 398 |
1 498 398 |
1 498 398 |
1 498 398 |
1 498 398 |
1 498 398 |
1 498 398 |
1 498 398 |
1 498 398 |
1 498 398 |
1 498 398 |
17 980 778 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 247 859 |
6 247 859 |
6 247 859 |
6 247 859 |
6 247 859 |
6 247 859 |
6 247 859 |
6 247 859 |
6 247 859 |
6 247 859 |
6 247 859 |
6 247 859 |
74 974 307 |
16. |
Beruházások |
4 432 623 |
4 432 623 |
4 432 623 |
13 297 870 |
|||||||||
17. |
Felújítások |
7 596 633 |
7 596 633 |
7 596 633 |
7 596 633 |
30 386 532 |
||||||||
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
19. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
|||||||||||||
20. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 958 429 |
1 958 429 |
|||||||||||
20. |
Bevételek összesen |
123 485 369 |
5 653 759 |
6 353 759 |
5 703 759 |
5 703 759 |
5 803 759 |
5 803 759 |
5 703 759 |
6 353 759 |
5 703 759 |
5 703 759 |
5 653 759 |
190 006 726 |
21. |
Kiadások összesen |
13 988 754 |
12 030 325 |
12 030 325 |
19 626 958 |
16 462 948 |
24 059 581 |
16 462 948 |
19 626 958 |
12 030 325 |
19 626 958 |
12 030 325 |
12 030 325 |
190 006 726 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatás
Egyesületek támogatása |
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
|||||
10. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
Ft-ban |
|||||
Kötelezettség jogcíme |
Összesen |
|||||
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Kötvénykibocsátás törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Kezességvállalás |
||||||
1. |
||||||
2. |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
||||||