Kőkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Kőkút Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2023 (V.31.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 22- 2023. 05. 30Kőkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Kőkút Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2023 (V.22.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Kőkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-ban foglaltakra, Kőkút Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Kőkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet 8. melléklet 9. melléklet 10. melléklet 11. melléklet 12. melléklet 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően
(2) 366.658.819 Ft bevétellel,
(3) 202.670.353 Ft kiadással jóváhagyja.
2. § (1) A felhalmozási kiadások teljesítését
(2) 106.096.348 Ft fő összegben elfogadja.
3. § (1) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 669.790.670 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a befektetett eszközök állomány alakulását törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), ill. törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonbontásban az 7., ill. a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat 2022. évi pénzmaradványát a 8. sz. mellékletnek megfelelően 163.988.466 Ft összegben jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat 2022. évi mérlegszerinti eredményét 9. mellékletnek megfelelően 13.668.373 Ft összegben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat 2022. december 31-i tényleges létszámát a 10. sz. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzatnak 2022. december 31-én hitelállománya nem volt.
8. § Az önkormányzat az Áht. 118. §. (2) bek. szerinti közvetlen támogatásokat ill. a közvetett támogatásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzatnak az európai uniós forrásból finanszírozott projekt beruházása nem volt.
10. § (1) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, ill. kísérje figyelemmel.
(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2022. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4. § szerint gondoskodjon.
11. § Ez a rendelet 2023. május 22-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetés végrehajtása
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2021. évi előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
64 287 312 |
74 358 332 |
69 836 866 |
94% |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
64 553 241 |
110 710 097 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
750 000 |
759 938 |
1 862 454 |
245% |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
750 010 |
1 843 123 |
2 140 604 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
275 000 |
6 412 040 |
1 395 200 |
22% |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
69 062 322 |
150 926 674 |
185 945 221 |
123% |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
098. |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
098. |
178 456 806 |
178 582 356 |
178 582 356 |
100% |
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
||||
12. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
098. |
0 |
2 131 242 |
2 131 242 |
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
098. |
||||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
247 519 128 |
331 640 272 |
366 658 819 |
111% |
||
1. |
Működési célú bevételek |
247 519 128 |
331 640 272 |
366 658 819 |
111% |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
247 519 128 |
331 640 272 |
366 658 819 |
111% |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2021. évi előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
45 829 881 |
65 080 281 |
45 918 253 |
71% |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
5 215 625 |
5 215 625 |
4 499 820 |
86% |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
18 127 405 |
34 459 177 |
28 873 494 |
84% |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
16 908 041 |
16 908 041 |
6 808 374 |
40% |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
40 860 796 |
9 048 070 |
8 646 534 |
96% |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
26 596 273 |
96 928 177 |
46 895 655 |
48% |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
92 326 390 |
102 173 371 |
59 200 693 |
58% |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
245 864 411 |
329 812 742 |
200 842 823 |
61% |
||
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914 |
1 654 717 |
1 827 530 |
1 827 530 |
100% |
|
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
######### |
|||
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
0 |
|||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
247 519 128 |
331 640 272 |
202 670 353 |
61% |
||
1. |
Működési célú kiadások |
128 596 465 |
132 538 724 |
96 574 005 |
73% |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
118 922 663 |
199 101 548 |
106 096 348 |
53% |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
247 519 128 |
331 640 272 |
202 670 353 |
61% |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
118 922 663 |
199 101 548 |
270 084 814 |
|||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
########## |
-199 101 548 |
########## |
53% |
||
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
163 988 466 |
||||
2. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
Rovat-szám+A4:G54 |
Számla-szám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
14 792 507 |
15 948 347 |
15 948 347 |
100% |
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
||||
B113 |
091131. |
Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
24 856 523 |
25 299 318 |
25 299 318 |
100% |
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
5 071 493 |
6 963 845 |
6 963 845 |
100% |
B116 |
091161. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
############ |
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
46 990 523 |
50 481 510 |
50 481 510 |
100% |
|
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
17 296 789 |
23 876 822 |
19 355 356 |
81% |
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
64 287 312 |
74 358 332 |
69 836 866 |
94% |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
############ |
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
0 |
64 553 241 |
110 710 097 |
172% |
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
64 553 241 |
110 710 097 |
172% |
|
Közhatalmi bevételek |
||||||
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
||||
B31 |
Jövedelemadók összesen |
|||||
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
350 000 |
350 000 |
425 050 |
121% |
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
300 000 |
309 938 |
1 363 695 |
440% |
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
||||
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||||
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
############ |
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
300 000 |
309 938 |
1 363 695 |
440% |
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
73 709 |
74% |
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
750 000 |
759 938 |
1 862 454 |
245% |
|
Működési bevételek |
||||||
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
250 000 |
250 000 |
993 660 |
397% |
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
300 000 |
60% |
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
58 721 |
10 035 |
17% |
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
308 347 |
############ |
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
||||
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
10 |
10 |
17 |
170% |
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B411 |
09411. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
1 034 392 |
528 545 |
51% |
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
750 010 |
1 843 123 |
2 140 604 |
116% |
|
Felhalmozási bevételek |
||||||
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0% |
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
||||
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
275 000 |
5 634 698 |
205 000 |
4% |
B65 |
09651. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
777 342 |
1 190 200 |
153% |
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
275 000 |
6 412 040 |
1 395 200 |
22% |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
B74 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
||||
B75 |
09751. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
100% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
69 062 322 |
150 926 674 |
185 945 221 |
123% |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
||||
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
100% |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
|||||
Maradvány igénybevétele |
||||||
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
178 456 806 |
178 582 356 |
178 582 356 |
100% |
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
||||
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
178 456 806 |
178 582 356 |
178 582 356 |
100% |
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
2 131 242 |
2 131 242 |
100% |
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
||||
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
178 456 806 |
180 713 598 |
180 713 598 |
||
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
|||||
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
||||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
178 456 806 |
180 713 598 |
180 713 598 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
247 519 128 |
331 640 272 |
366 658 819 |
111% |
||
3. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
17 237 246 |
33 687 050 |
33 339 544 |
99% |
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
||||
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
||||
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
||||
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
||||
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
||||
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
60 000 |
60 000 |
0 |
|
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
450 000 |
450 000 |
0 |
|
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
||||
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
||||
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
||||
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
2 800 596 |
763 086 |
27% |
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
17 747 246 |
36 997 646 |
34 102 630 |
92% |
Külső személyi juttatások |
||||||
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 681 235 |
8 681 235 |
8 681 235 |
100% |
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 328 000 |
95% |
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
18 001 400 |
18 001 400 |
1 806 388 |
10% |
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
28 082 635 |
28 082 635 |
11 815 623 |
42% |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
45 829 881 |
65 080 281 |
45 918 253 |
71% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
5 215 625 |
5 215 625 |
4 499 820 |
86% |
Készletbeszerzés |
||||||
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
320 000 |
320 000 |
9 181 |
3% |
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 535 000 |
10 490 855 |
8 585 885 |
82% |
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
||||
K31 |
0521. |
Készletbeszerzés összesen |
4 855 000 |
10 810 855 |
8 595 066 |
80% |
Kommunikációs szolgáltatások |
||||||
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
607 500 |
985 715 |
970 076 |
98% |
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
633 000 |
625 816 |
455 009 |
73% |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
1 240 500 |
1 611 531 |
1 425 085 |
88% |
|
Szolgáltatási kiadások |
||||||
K331 |
053311. |
Közüzemi díjak |
1 583 000 |
2 650 368 |
2 231 179 |
84% |
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
980 754 |
980 754 |
929 504 |
95% |
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
######## |
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
580 000 |
580 000 |
290 090 |
50% |
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
######## |
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
672 000 |
1 784 027 |
1 755 667 |
98% |
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
4 716 500 |
9 203 770 |
7 731 351 |
84% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások összesen |
8 532 254 |
15 198 919 |
12 937 791 |
85% |
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
||||||
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
175 000 |
175 000 |
129 574 |
74% |
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
||||
K34 |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
175 000 |
175 000 |
129 574 |
74% |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
||||||
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
3 082 651 |
5 710 380 |
4 833 487 |
85% |
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||||
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
0 |
211 474 |
211 474 |
100% |
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
242 000 |
741 018 |
741 017 |
100% |
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
3 324 651 |
6 662 872 |
5 785 978 |
87% |
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
18 127 405 |
34 459 177 |
28 873 494 |
84% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
||||
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
######## |
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||||
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
||||
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
||||
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||||
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
16 908 041 |
16 908 041 |
6 808 374 |
40% |
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
16 908 041 |
16 908 041 |
6 808 374 |
40% |
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
||||
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
0 |
5 869 253 |
5 869 253 |
100% |
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
2 913 216 |
2 913 216 |
2 764 281 |
95% |
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
######## |
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
||||
K511 |
055111. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
||||
K512 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
0 |
48 000 |
13 000 |
27% |
K513 |
055131. |
Tartalékok |
37 947 580 |
217 601 |
0 |
0% |
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
40 860 796 |
9 048 070 |
8 646 534 |
96% |
|
Beruházások |
||||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
######## |
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
25 329 784 |
73 521 177 |
29 419 703 |
40% |
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
32 201 |
32 201 |
100% |
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
9 841 865 |
9 706 241 |
99% |
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
||||
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 266 489 |
13 532 934 |
7 737 510 |
57% |
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
26 596 273 |
96 928 177 |
46 895 655 |
48% |
|
Felújítások |
||||||
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
72 697 945 |
80 451 475 |
46 614 721 |
58% |
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
||||
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
19 628 445 |
21 721 896 |
12 585 972 |
58% |
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
92 326 390 |
102 173 371 |
59 200 693 |
58% |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
######## |
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
||||
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
||||
K89 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
|||
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
245 864 411 |
329 812 742 |
200 842 823 |
61% |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
||||
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
######## |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
0 |
0 |
0 |
######## |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
|||||
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 654 717 |
1 827 530 |
1 827 530 |
100% |
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
||||
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
1 654 717 |
1 827 530 |
1 827 530 |
100% |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
|||||
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
||||
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 654 717 |
1 827 530 |
1 827 530 |
100% |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
247 519 128 |
331 640 272 |
202 670 353 |
61% |
||
4. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
COFOG kód |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Mind-összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
|||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||
Kötelező feladat |
|||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
200 000 |
538 444 |
95 000 |
833 444 |
833 444 |
|||||
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
|||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
302 900 |
302 900 |
302 900 |
|||||||
013370 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
0 |
0 |
||||||||
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
50 581 510 |
52 500 179 |
2 131 242 |
105 212 931 |
105 212 931 |
|||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
997 675 |
######### |
179 580 031 |
179 580 031 |
||||||
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
||||||||
041232 |
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 100 566 |
10 |
8 100 576 |
8 100 576 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
9 957 115 |
320 040 |
6 188 |
10 283 343 |
10 283 343 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
46 156 856 |
46 156 856 |
46 156 856 |
|||||||
061040 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
15 |
15 |
15 |
|||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
11 733 022 |
2 |
11 733 024 |
11 733 024 |
||||||
063020 |
Víztermelés, kezelés, ellátás |
308 347 |
308 347 |
308 347 |
|||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
||||||||
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolg. |
984 632 |
984 632 |
984 632 |
|||||||
074031 |
Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő |
0 |
0 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolg |
0 |
0 |
||||||||
082091 |
Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
||||||||
082092 |
Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
16 |
16 |
16 |
|||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
107055 |
Falugondnoki szolg |
50 |
50 |
50 |
|||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátátsok,támogatások |
1 135 200 |
1 135 200 |
1 135 200 |
|||||||
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
1 862 454 |
1 862 454 |
1 862 454 |
|||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finansz műveletek |
0 |
0 |
||||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
69 836 866 |
110 710 097 |
1 862 454 |
2 140 604 |
0 |
1 395 200 |
0 |
######### |
366 658 819 |
366 658 819 |
|
5. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások
COFOG kód |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
|||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||
Kötelező feladat |
||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
8 682 786 |
1 140 029 |
3 349 177 |
13 171 992 |
13 171 992 |
||||||
013110 |
A közszolgálat egyetemes humánerőgazd. |
0 |
0 |
|||||||||
011320 |
Nemzetközi szervezetekben való rész v. |
0 |
0 |
|||||||||
013320 |
Köztemető fennt. És műk. |
15 801 |
15 801 |
15 801 |
||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
1 942 251 |
13 000 |
135 313 |
2 090 564 |
2 090 564 |
||||||
018010 |
Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv. |
5 869 253 |
1 827 530 |
7 696 783 |
7 696 783 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 764 281 |
2 764 281 |
2 764 281 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 320 952 |
90 110 |
108 610 |
1 519 672 |
1 519 672 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
15 454 289 |
1 043 713 |
1 671 720 |
380 990 |
18 550 712 |
18 550 712 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. |
0 |
0 |
|||||||||
051030 |
Nemveszélyes hulladék |
0 |
0 |
|||||||||
061040 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
13 967 985 |
1 521 139 |
4 005 227 |
43 607 460 |
49 529 464 |
112 631 275 |
112 631 275 |
||||
062020 |
Településfejl projektek és támogatásuk |
1 087 666 |
2 036 593 |
9 671 229 |
12 795 488 |
12 795 488 |
||||||
063020 |
Viztermelés, kezelés, ellátás |
66 600 |
66 600 |
66 600 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
991 380 |
991 380 |
991 380 |
||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
|||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
2 210 376 |
158 990 |
2 369 366 |
2 369 366 |
|||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
1 017 615 |
1 017 615 |
1 017 615 |
||||||||
082042 |
Könyvtári állománygyarapítás |
0 |
0 |
|||||||||
082091 |
Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
2 053 935 |
267 011 |
2 320 946 |
2 320 946 |
|||||||
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi ért. |
994 252 |
2 206 732 |
576 309 |
3 777 293 |
3 777 293 |
||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
|||||||||
084031 |
Civil szervezetek programtámogtása |
0 |
0 |
|||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás mködési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
|||||||||
104037 |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
1 180 470 |
1 180 470 |
1 180 470 |
||||||||
104042 |
Gyermekjólléti szolgáltatások |
0 |
0 |
|||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások |
0 |
0 |
|||||||||
104060 |
Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
0 |
|||||||||
106020 |
Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell. |
0 |
0 |
|||||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
|||||||||
107055 |
Falugondnok |
3 444 054 |
437 818 |
3 261 768 |
7 143 640 |
7 143 640 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
5 758 101 |
6 808 374 |
12 566 475 |
12 566 475 |
|||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célúfin. műv. |
0 |
0 |
|||||||||
900070 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
|||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
45 918 253 |
4 499 820 |
28 873 494 |
6 808 374 |
8 646 534 |
46 895 655 |
59 200 693 |
0 |
1 827 530 |
202 670 353 |
202 670 353 |
|
6. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Önk.Ph. ig.tev. |
Köztemető-fenntartás és-működtetés |
Önk. Vagyong. |
Elszám. KK.-vel |
Int. Finansz. |
Közfogl. Hosszú |
Közfogl. Mintaprog. |
Út-híd fennt. |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
Településf.projekt |
Víztermelés, kezelés, ellátás |
Közvilágítás |
Város és k.g. mns |
Könyvtári szolgáltatások |
Közművelődés-közösségi ért. |
Falugondnok |
Egyéb szoc.ell. |
Forg.és bef.c. fin. |
Fejezeti és ált.tart. |
Kötelező feladat összesen |
Mind-összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
013320 |
013350 |
018010 |
018030 |
041233 |
041237 |
045160 |
061040 |
062020 |
063020 |
064010 |
066020 |
082044 |
082092 |
107055 |
107060 |
900060 |
900070 |
|||||
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
|||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
71 430 |
29 348 273 |
29 419 703 |
29 419 703 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszéerzése, létesítése |
29 370 |
2 831 |
32 201 |
32 201 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
11 990 |
299 992 |
7 186 860 |
1 603 616 |
152 827 |
450 956 |
9 706 241 |
9 706 241 |
|||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
22 523 |
80 998 |
7 072 327 |
432 977 |
6 163 |
122 522 |
7 737 510 |
7 737 510 |
|||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
135 313 |
0 |
0 |
0 |
380 990 |
0 |
43 607 460 |
2 036 593 |
0 |
0 |
158 990 |
0 |
576 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 895 655 |
46 895 655 |
|
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K71 |
Ingatlan felújítása |
38 999 579 |
7 615 142 |
46 614 721 |
46 614 721 |
||||||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K74 |
Felújítási célúelőzetesen felszám. Ált. forgalmi adó |
10 529 885 |
2 056 087 |
12 585 972 |
12 585 972 |
||||||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 529 464 |
9 671 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 200 693 |
59 200 693 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
135 313 |
0 |
0 |
0 |
380 990 |
0 |
93 136 924 |
11 707 822 |
0 |
0 |
158 990 |
0 |
576 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 096 348 |
106 096 348 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. 12/A mérleg
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
238 113 |
0 |
132 287 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
238 113 |
0 |
132 287 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
263 141 444 |
0 |
258 610 846 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 532 641 |
0 |
12 287 384 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
1 899 700 |
0 |
1 899 700 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
95 996 716 |
0 |
172 031 140 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
375 570 501 |
0 |
444 829 070 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
0 |
10 000 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
10 000 |
0 |
10 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
52 881 667 |
0 |
50 272 119 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
52 881 667 |
0 |
50 272 119 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
52 881 667 |
0 |
50 272 119 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
428 700 281 |
0 |
495 243 476 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
3 900 000 |
0 |
2 365 000 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
3 900 000 |
0 |
2 365 000 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
3 900 000 |
0 |
2 365 000 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
594 590 |
0 |
285 685 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
594 590 |
0 |
285 685 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
18 293 889 |
0 |
9 347 484 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
102 475 851 |
0 |
98 123 481 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
120 769 740 |
0 |
107 470 965 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
121 364 330 |
0 |
107 756 650 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
394 932 |
0 |
657 033 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
154 576 |
0 |
197 191 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
172 619 |
0 |
283 157 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
67 737 |
0 |
176 685 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 088 033 |
0 |
1 088 033 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
53 711 |
0 |
53 711 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
1 034 322 |
0 |
1 034 322 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
6 412 040 |
0 |
6 072 040 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
5 634 698 |
0 |
5 429 698 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
7 895 005 |
0 |
7 817 106 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
239 529 |
0 |
0 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
239 529 |
0 |
0 |
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
8 825 |
0 |
0 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
248 354 |
0 |
0 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
48 653 117 |
0 |
47 194 172 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
48 196 320 |
0 |
43 818 099 |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
1 973 528 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
267 791 |
0 |
1 017 491 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
189 006 |
0 |
385 054 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
41 000 |
0 |
41 000 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
16 779 |
0 |
0 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
48 710 896 |
0 |
47 235 172 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
56 854 255 |
0 |
55 052 278 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
9 722 935 |
0 |
9 276 089 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
9 722 935 |
0 |
9 276 089 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
9 722 935 |
0 |
9 276 089 |
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
76 338 |
0 |
76 338 |
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
231 299 |
0 |
20 839 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
307 637 |
0 |
97 177 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
620 849 438 |
0 |
669 790 670 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
326 761 282 |
0 |
326 761 282 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
41 540 787 |
0 |
41 540 787 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 478 636 |
0 |
10 478 636 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-83 909 555 |
0 |
61 805 450 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
145 533 172 |
0 |
13 668 373 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
440 404 322 |
0 |
454 254 528 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 |
0 |
1 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 |
0 |
1 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 654 717 |
0 |
1 958 429 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 654 717 |
0 |
1 958 429 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 654 717 |
0 |
1 958 429 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
236 520 |
0 |
240 445 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
39 000 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
979 285 |
0 |
0 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 215 805 |
0 |
279 445 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 870 523 |
0 |
2 237 875 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 829 211 |
0 |
3 909 810 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
173 745 382 |
0 |
209 388 457 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
177 574 593 |
0 |
213 298 267 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
620 849 438 |
0 |
669 790 670 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Maradványkimutatás 2022.
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
001 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
185 945 221 |
002 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
200 842 823 |
003 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-14 897 602 |
004 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
180 713 598 |
005 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 827 530 |
006 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
178 886 068 |
007 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
163 988 466 |
008 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
009 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
010 |
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
011 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
012 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
013 |
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
014 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
015 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
163 988 466 |
016 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
017 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
163 988 466 |
018 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
019 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Eredménykimutatás 13/A
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 247 777 |
0 |
1 732 590 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
5 548 010 |
0 |
1 303 695 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
322 648 |
0 |
308 347 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
7 118 435 |
0 |
3 344 632 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
55 073 145 |
0 |
50 481 510 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
30 246 049 |
0 |
20 401 731 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
184 409 895 |
0 |
74 885 189 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
440 259 |
0 |
1 527 410 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
270 169 348 |
0 |
147 295 840 |
13 |
10 Anyagköltség |
5 279 821 |
0 |
5 589 406 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 650 371 |
0 |
14 702 910 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
149 635 |
0 |
0 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
20 079 827 |
0 |
20 292 316 |
18 |
14 Bérköltség |
29 130 184 |
0 |
33 754 655 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
14 867 774 |
0 |
12 280 475 |
20 |
16 Bérjárulékok |
4 861 586 |
0 |
4 463 542 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
48 859 544 |
0 |
50 498 672 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
11 464 397 |
0 |
19 229 671 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
51 076 701 |
0 |
46 739 983 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
145 807 314 |
0 |
13 879 830 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
10 |
0 |
17 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
10 |
0 |
17 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
274 152 |
0 |
211 474 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
274 152 |
0 |
211 474 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-274 142 |
0 |
-211 457 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
145 533 172 |
0 |
13 668 373 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Létszám 2022.
Létszám 2022. |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
|||
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló |
5 |
|||
közfoglalkoztatott |
14 |
|||
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
19 |
|||
polgármester, főpolgármester |
1 |
|||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
|||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
|||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
|||
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
25 |
|||
11. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Központi támogatások
Kapott összeg: |
Felhasznált összeg: |
Eltérés: |
|||
Szociális ágazati összevont pótlék |
344 725 |
344 725 |
0 |
||
Településiönkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
18 704 213 |
8 417 830 |
10 286 383 |
||
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
||
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
A települési önkormányzatok 2022-es szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás |
3 003 550 |
3 003 550 |
0 |
||
A települési önkormányzatok 2021-es szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 2021.12.31-ig fel nem használt, de 2022-ben felhasználható támogatása |
2 908 300 |
2 908 300 |
0 |
||
2022. évi bérintézkedések támogatása |
1 707 540 |
1 707 540 |
0 |
||
Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése |
3 915 653 |
3 915 653 |
0 |
||
32 853 981 |
22 567 598 |
||||
2022.12.31-ig fel nem használt visszafizetendő összeg: |
10 286 383 |
||||
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
14 792 507 |
14 792 507 |
0 |
||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
4 590 600 |
4 590 600 |
0 |
||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (11c: 3+4+5-6) |
1 108 080 |
1 073 880 |
34 200 |
||
20 491 187 |
20 456 987 |
||||
Visszafizetési kötelezettség tőketartozás |
34 200 |
||||
Önkormányzat által fizetendő kamat |
0 |
||||
Visszafizetési kötelezettség és fizetendő kamat összesen |
10 320 583 |
||||
2022-es évben jogszerűen felhasználható, fel nem használt összeg: |
0 |
12. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Vagyonkimutatás 2022.
ESZKÖZÖK |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
|---|---|---|---|
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2022. |
|||
A/I. Immateriális javak |
1 |
0 |
132 287 |
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5) |
2 |
444 829 070 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 |
258 610 846 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek |
4 |
12 287 384 |
|
3. Tenyészállatok |
5 |
1 899 700 |
|
4. Beruházások, felújítások |
6 |
172 031 140 |
|
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
7 |
0 |
10 000 |
1. Tartós részesedések |
8 |
10 000 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
9 |
50 272 119 |
|
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
10 |
50 272 119 |
|
B/I. Készletek (9+10+11+12+13) |
11 |
0 |
2 365 000 |
1. Vásárolt készletek |
12 |
2 365 000 |
|
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
13 |
0 |
|
3. Egyéb készletek |
14 |
0 |
|
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
15 |
0 |
|
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok |
16 |
0 |
|
ÖSSZESEN (1+2+6+8) |
17 |
497 608 476 |
|
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2022 |
|||
Képzőművészeti alkotások |
1 |
||
Kép- és hangarchívum |
2 |
0 |
0 |
Gyűjtemények |
3 |
0 |
0 |
Kulturális javak |
4 |
0 |
0 |
Régészeti leletek |
5 |
0 |
0 |
Összesen (1+2+3+4+5) |
6 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2022. |
|||
I. Függő követelések (2+3) |
1 |
0 |
64 328 367 |
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
2 |
0 |
|
2. Egyéb függő követelések |
3 |
64 328 367 |
|
II. Biztos (jövőbeni) követelések |
4 |
0 |
0 |
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10) |
5 |
2 517 319 |
|
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
6 |
||
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
7 |
0 |
|
3. El nem ismert tartozások |
8 |
0 |
|
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
9 |
1 958 429 |
|
5. Egyéb függő Kötelezettségek |
10 |
558 890 |
|
Összesen (1+4-5) |
11 |
61 811 048 |
|
13. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI KIADÁSAI
Sor-számA6:G29A6:G28A6:G27A1A6:G44A6:G28A6:G29A6:G30A6:G39 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Bevételi előírányzatok |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
||||||
2022 |
2023 |
2024 |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
69 836 866 |
71 233 603 |
72 658 275 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 862 454 |
1 899 703 |
1 937 697 |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
2 140 604 |
2 183 416 |
2 227 084 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
110 710 097 |
112 924 299 |
115 182 785 |
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
1 395 200 |
1 423 104 |
1 451 566 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
185 945 221 |
189 664 125 |
193 457 408 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
|||
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
178 582 356 |
182 154 003 |
185 797 083 |
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
|||
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
|||
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
|||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
364 527 577 |
371 818 129 |
379 254 491 |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Kiadási előirányzatok |
||
Önkormányzat |
||||||
2022 |
2023 |
2024 |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
45 918 253 |
46 836 618 |
47 773 350 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
4 499 820 |
4 589 816 |
4 681 613 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
28 873 494 |
29 450 964 |
30 039 983 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
6 808 374 |
6 944 541 |
7 083 432 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
8 646 534 |
8 819 465 |
8 995 854 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
46 895 655 |
47 833 568 |
48 790 239 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
59 200 693 |
60 384 707 |
61 592 401 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
|||
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
200 842 823 |
204 859 679 |
208 956 873 |
||
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
0 |
0 |
0 |
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
|||||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
200 842 823 |
204 859 679 |
208 956 873 |
||