Kőkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Kőkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kőkút Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2023. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Kőkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kőkút Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § Kőkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet 8. melléklet 9. melléklet 10. melléklet 11. melléklet 12. melléklet 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően 279.853.465 Ft bevétellel 224.510.746 Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 126.692.728 Ft fő összegben elfogadja.
3. § (1) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 651.157.346 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a befektetett eszközök állomány alakulását törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), ill. törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonbontásban az 7., ill. a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványát a 8. sz. mellékletnek megfelelően 55.342.719 Ft összegben jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat 2023. évi mérlegszerinti eredményét 9. mellékletnek megfelelően -32.826.827 Ft összegben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat 2023. december 31-i tényleges létszámát a 10. sz. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzatnak 2023. december 31-én hitelállománya nem volt.
8. § Az önkormányzat az Áht. 118. §. (2) bek. szerinti közvetlen támogatásokat ill. a közvetett támogatásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott beruházása az EFOP-2.4.1-16-2017-00084 projekt keretében volt.
10. § (1) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, ill. kísérje figyelemmel.
(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2023. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4. § szerint gondoskodjon.
11. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2023. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
|||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
67 645 106 |
76 974 250 |
76 974 250 |
100% |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
20 585 705 |
20 585 705 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 330 000 |
1 680 000 |
1 967 590 |
117% |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
3 000 010 |
8 160 010 |
13 474 443 |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
200 000 |
6 900 000 |
930 335 |
13% |
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
72 175 116 |
114 299 965 |
113 932 323 |
100% |
||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
098. |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
098. |
117 831 610 |
163 988 466 |
163 988 466 |
100% |
|
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
||||
|
12. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
098. |
0 |
1 932 676 |
1 932 676 |
|
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
098. |
||||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
190 006 726 |
280 221 107 |
279 853 465 |
100% |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
190 006 726 |
280 221 107 |
279 853 465 |
100% |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
190 006 726 |
280 221 107 |
279 853 465 |
100% |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2023. évi előirányzat |
|||
|
Önkormányzat |
|||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
31 393 960 |
49 083 960 |
41 557 930 |
85% |
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
3 094 052 |
4 104 052 |
3 631 002 |
88% |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
16 920 798 |
32 350 798 |
27 748 200 |
86% |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
17 980 778 |
10 060 778 |
9 098 402 |
90% |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
74 974 307 |
43 750 866 |
13 824 055 |
32% |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
13 297 870 |
79 469 546 |
70 134 125 |
88% |
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
30 386 532 |
59 442 678 |
56 558 603 |
95% |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
188 048 297 |
278 262 678 |
222 552 317 |
80% |
||
|
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914 |
1 958 429 |
1 958 429 |
1 958 429 |
100% |
|
|
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
######### |
|||
|
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
190 006 726 |
280 221 107 |
224 510 746 |
80% |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
146 322 324 |
141 308 883 |
97 818 018 |
69% |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
43 684 402 |
138 912 224 |
126 692 728 |
91% |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
190 006 726 |
280 221 107 |
224 510 746 |
80% |
|||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
43 684 402 |
138 912 224 |
182 035 447 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-43 684 402 |
-138 912 224 |
########## |
91% |
||
|
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
55 342 719 |
||||
|
0 |
|||||||
2. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
|
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
15 792 531 |
19 708 184 |
19 708 184 |
100% |
|
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
||||
|
B1131 |
0911311. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
25 710 300 |
26 532 761 |
26 532 761 |
100% |
|
B1132 |
0911321. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 272 240 |
592 230 |
592 230 |
100% |
|
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 764 000 |
2 764 000 |
100% |
|
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
3 915 653 |
3 213 100 |
3 213 100 |
100% |
|
B116 |
091161. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
############ |
|
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
48 960 724 |
52 810 275 |
52 810 275 |
100% |
|
|
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
|
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
|
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
|
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
18 684 382 |
24 163 975 |
24 163 975 |
100% |
|
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
67 645 106 |
76 974 250 |
76 974 250 |
100% |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
############ |
|
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
|
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
|
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
|
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
0 |
20 585 705 |
20 585 705 |
100% |
|
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
20 585 705 |
20 585 705 |
100% |
|
|
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
|
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
||||
|
B31 |
Jövedelemadók összesen |
|||||
|
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
|
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
|
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
300 000 |
500 000 |
486 975 |
97% |
|
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 334 668 |
133% |
|
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
||||
|
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||||
|
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
############ |
|
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 334 668 |
133% |
|
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
180 000 |
145 947 |
81% |
|
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 330 000 |
1 680 000 |
1 967 590 |
117% |
|
|
Működési bevételek |
||||||
|
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 919 590 |
117% |
|
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
4 500 000 |
9 230 000 |
205% |
|
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
60 000 |
309 712 |
516% |
|
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
306 361 |
############ |
|
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
||||
|
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
10 |
10 |
15 |
150% |
|
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
B410 |
09410. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
313 519 |
############ |
|
B411 |
09411. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
1 100 000 |
395 246 |
36% |
|
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 000 010 |
8 160 010 |
13 474 443 |
165% |
|
|
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
############ |
||
|
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
|
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||||
|
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
|
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
200 000 |
6 200 000 |
330 000 |
5% |
|
B65 |
09651. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
700 000 |
600 335 |
86% |
|
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
200 000 |
6 900 000 |
930 335 |
13% |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
|
B74 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
||||
|
B75 |
09751. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
100% |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
72 175 116 |
114 299 965 |
113 932 323 |
100% |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
||||
|
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
100% |
|
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
|
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
|
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
117 831 610 |
163 988 466 |
163 988 466 |
100% |
|
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
||||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
117 831 610 |
163 988 466 |
163 988 466 |
100% |
|
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
1 932 676 |
1 932 676 |
100% |
|
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
|
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
||||
|
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
||||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
117 831 610 |
165 921 142 |
165 921 142 |
||
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
|
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
|
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
|||||
|
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
||||
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
117 831 610 |
165 921 142 |
165 921 142 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
190 006 726 |
280 221 107 |
279 853 465 |
100% |
||
3. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
|
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
16 640 000 |
30 690 000 |
28 678 848 |
93% |
|
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
||||
|
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
||||
|
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
||||
|
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
||||
|
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
||||
|
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
60 000 |
60 000 |
0 |
0% |
|
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
833 760 |
833 760 |
833 760 |
100% |
|
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
||||
|
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
||||
|
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
||||
|
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
290 000 |
266 729 |
92% |
|
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
17 533 760 |
31 873 760 |
29 779 337 |
93% |
|
Külső személyi juttatások |
||||||
|
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 970 000 |
10 620 000 |
8 970 000 |
84% |
|
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
0 |
700 000 |
580 000 |
83% |
|
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
4 890 200 |
5 890 200 |
2 228 593 |
38% |
|
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
13 860 200 |
17 210 200 |
11 778 593 |
68% |
|
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
31 393 960 |
49 083 960 |
41 557 930 |
85% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
3 094 052 |
4 104 052 |
3 631 002 |
88% |
|
Készletbeszerzés |
||||||
|
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
20 000 |
14 000 |
70% |
|
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 974 000 |
7 149 000 |
6 892 119 |
96% |
|
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
||||
|
K31 |
0521. |
Készletbeszerzés összesen |
3 994 000 |
7 169 000 |
6 906 119 |
96% |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
||||||
|
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
957 500 |
957 500 |
725 360 |
76% |
|
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
625 000 |
625 000 |
505 808 |
81% |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
1 582 500 |
1 582 500 |
1 231 168 |
78% |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
||||||
|
K3311 |
0533111. |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 550 000 |
2 925 000 |
2 744 152 |
94% |
|
K3314 |
0533141. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
172 000 |
272 000 |
158 652 |
58% |
|
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
1 101 762 |
1 101 762 |
905 813 |
82% |
|
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
920 000 |
520 000 |
57% |
|
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
606 250 |
606 250 |
276 322 |
46% |
|
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
######## |
|
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 359 713 |
2 559 713 |
2 335 145 |
91% |
|
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
3 643 513 |
5 483 513 |
4 458 814 |
81% |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások összesen |
8 433 238 |
13 868 238 |
11 398 898 |
82% |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
||||||
|
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
40 000 |
37 067 |
93% |
|
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
110 000 |
84 857 |
|
|
K34 |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
30 000 |
150 000 |
121 924 |
81% |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
||||||
|
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
2 702 060 |
5 102 060 |
4 494 907 |
88% |
|
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||||
|
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
0 |
2 500 000 |
2 458 825 |
98% |
|
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||
|
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
179 000 |
1 979 000 |
1 136 359 |
57% |
|
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
2 881 060 |
9 581 060 |
8 090 091 |
84% |
|
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 920 798 |
32 350 798 |
27 748 200 |
86% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
||||
|
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
######## |
|
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||||
|
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
||||
|
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
||||
|
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||||
|
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
17 980 778 |
10 060 778 |
9 098 402 |
90% |
|
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
17 980 778 |
10 060 778 |
9 098 402 |
90% |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
||||
|
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
0 |
10 366 642 |
10 365 225 |
100% |
|
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
|
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
|
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
|
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
3 063 380 |
3 763 380 |
3 398 830 |
90% |
|
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
|
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
60 000 |
60 000 |
100% |
|
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
||||
|
K511 |
055111. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
||||
|
K512 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
0 |
80 000 |
0 |
0% |
|
K513 |
055131. |
Tartalékok |
71 910 927 |
29 480 844 |
0 |
0% |
|
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
74 974 307 |
43 750 866 |
13 824 055 |
32% |
|
|
Beruházások |
||||||
|
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
######## |
|
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
12 664 638 |
68 136 474 |
61 926 581 |
91% |
|
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
10 000 |
9 757 |
98% |
|
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
3 100 000 |
604 520 |
20% |
|
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
||||
|
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
||||
|
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
633 232 |
8 223 072 |
7 593 267 |
92% |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
13 297 870 |
79 469 546 |
70 134 125 |
88% |
|
|
Felújítások |
||||||
|
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
23 926 403 |
46 806 754 |
44 534 332 |
95% |
|
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
||||
|
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||
|
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
6 460 129 |
12 635 924 |
12 024 271 |
95% |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
30 386 532 |
59 442 678 |
56 558 603 |
95% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
|
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
|
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
|
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
######## |
|
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
|
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
||||
|
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
||||
|
K89 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
|||
|
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
188 048 297 |
278 262 678 |
222 552 317 |
80% |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
|
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
||||
|
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
######## |
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
0 |
0 |
0 |
######## |
|
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
|||||
|
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 958 429 |
1 958 429 |
1 958 429 |
100% |
|
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||
|
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
||||
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
1 958 429 |
1 958 429 |
1 958 429 |
100% |
|
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
|||||
|
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
||||
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 958 429 |
1 958 429 |
1 958 429 |
100% |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
190 006 726 |
280 221 107 |
224 510 746 |
80% |
||
4. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Mind-összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
|||
|
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||
|
Kötelező feladat |
|||||||||||
|
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
4 000 |
704 858 |
295 000 |
1 003 858 |
1 003 858 |
|||||
|
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
||||||||
|
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
5 494 273 |
5 494 273 |
5 494 273 |
|||||||
|
013370 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
0 |
0 |
||||||||
|
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
52 810 275 |
1 932 676 |
54 742 951 |
54 742 951 |
||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
163 988 466 |
163 988 466 |
163 988 466 |
|||||||
|
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
||||||||
|
041232 |
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 690 571 |
2 690 571 |
2 690 571 |
|||||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
21 241 404 |
25 |
21 241 429 |
21 241 429 |
||||||
|
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
0 |
0 |
||||||||
|
061040 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
20 585 705 |
7 |
20 585 712 |
20 585 712 |
||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
||||||||
|
063020 |
Víztermelés, kezelés, ellátás |
306 361 |
306 361 |
306 361 |
|||||||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
||||||||
|
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolg. |
232 000 |
5 428 861 |
5 660 861 |
5 660 861 |
||||||
|
074031 |
Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő |
0 |
0 |
||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolg |
5 |
5 |
5 |
|||||||
|
082091 |
Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
||||||||
|
082092 |
Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
19 |
19 |
19 |
|||||||
|
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 540 000 |
|||||||
|
107055 |
Falugondnoki szolg |
34 |
34 |
34 |
|||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátátsok,támogatások |
635 335 |
635 335 |
635 335 |
|||||||
|
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
1 963 590 |
1 963 590 |
1 963 590 |
|||||||
|
900060 |
Forgatási és befektetési célú finansz műveletek |
0 |
0 |
||||||||
|
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
76 974 250 |
20 585 705 |
1 967 590 |
######## |
0 |
930 335 |
0 |
165 921 142 |
279 853 465 |
279 853 465 |
|
|
0 |
|||||||||||
5. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
|||
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||
|
Kötelező feladat |
||||||||||||
|
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
8 971 181 |
1 166 100 |
8 010 658 |
7 630 000 |
25 777 939 |
25 777 939 |
|||||
|
013110 |
A közszolgálat egyetemes humánerőgazd. |
0 |
0 |
|||||||||
|
011320 |
Nemzetközi szervezetekben való rész v. |
0 |
0 |
|||||||||
|
013320 |
Köztemető fennt. És műk. |
11 131 |
11 131 |
11 131 |
||||||||
|
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
9 674 |
3 641 132 |
810 917 |
2 873 934 |
7 335 657 |
7 335 657 |
|||||
|
018010 |
Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv. |
10 365 225 |
1 958 429 |
12 323 654 |
12 323 654 |
|||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 398 830 |
3 398 830 |
3 398 830 |
||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 217 539 |
221 779 |
3 439 318 |
3 439 318 |
|||||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
17 447 371 |
1 147 457 |
1 841 815 |
20 436 643 |
20 436 643 |
||||||
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. |
0 |
0 |
|||||||||
|
051030 |
Nemveszélyes hulladék |
0 |
0 |
|||||||||
|
061040 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
5 429 528 |
415 757 |
1 616 775 |
61 499 573 |
52 284 669 |
121 246 302 |
121 246 302 |
||||
|
062020 |
Településfejl projektek és támogatásuk |
505 551 |
1 400 000 |
1 905 551 |
1 905 551 |
|||||||
|
063020 |
Viztermelés, kezelés, ellátás |
66 600 |
66 600 |
66 600 |
||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
1 330 176 |
1 330 176 |
1 330 176 |
||||||||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
232 000 |
30 160 |
1 900 699 |
2 162 859 |
2 162 859 |
||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
784 719 |
155 055 |
939 774 |
939 774 |
|||||||
|
082042 |
Könyvtári állománygyarapítás |
0 |
0 |
|||||||||
|
082091 |
Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 165 667 |
151 537 |
1 317 204 |
1 317 204 |
|||||||
|
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi ért. |
1 252 570 |
0 |
1 861 998 |
38 580 |
3 153 148 |
3 153 148 |
|||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
|||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek programtámogtása |
0 |
0 |
|||||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás mködési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
|||||||||
|
104037 |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
1 150 382 |
1 150 382 |
1 150 382 |
||||||||
|
104042 |
Gyermekjólléti szolgáltatások |
0 |
0 |
|||||||||
|
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások |
0 |
0 |
|||||||||
|
104060 |
Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
0 |
|||||||||
|
106020 |
Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell. |
0 |
0 |
|||||||||
|
107051 |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
|||||||||
|
107055 |
Falugondnok |
3 832 400 |
498 212 |
2 363 919 |
6 694 531 |
6 694 531 |
||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
2 562 645 |
9 098 402 |
60 000 |
11 721 047 |
11 721 047 |
||||||
|
900060 |
Forgatási és befektetési célúfin. műv. |
0 |
0 |
|||||||||
|
900070 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
41 557 930 |
3 631 002 |
27 748 200 |
9 098 402 |
13 824 055 |
70 134 125 |
56 558 603 |
0 |
1 958 429 |
224 510 746 |
224 510 746 |
|
|
0 |
||||||||||||
6. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Önk.Ph. ig.tev. |
Köztemető-fenntartás és-működtetés |
Önk. Vagyong. |
Elszám. KK.-vel |
Int. Finansz. |
Közfogl. Hosszú |
Közfogl. Mintaprog. |
Út-híd fennt. |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
Településf.projekt |
Víztermelés, kezelés, ellátás |
Közvilágítás |
Város és k.g. mns |
Könyvtári szolgáltatások |
Közművelődés-közösségi ért. |
Falugondnok |
Egyéb szoc.ell. |
Forg.és bef.c. fin. |
Fejezeti és ált.tart. |
Kötelező feladat összesen |
Mind-összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
011130 |
013320 |
013350 |
018010 |
018030 |
041233 |
041237 |
045160 |
061040 |
062020 |
063020 |
064010 |
066020 |
082044 |
082092 |
107055 |
107060 |
900060 |
900070 |
|||||
|
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
|||||
|
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
7 630 000 |
590 000 |
53 706 581 |
61 926 581 |
61 926 581 |
||||||||||||||||
|
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszéerzése, létesítése |
9 757 |
9 757 |
9 757 |
||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
173 951 |
287 858 |
112 333 |
30 378 |
604 520 |
604 520 |
|||||||||||||||
|
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
46 966 |
7 505 134 |
32 965 |
8 202 |
7 593 267 |
7 593 267 |
|||||||||||||||
|
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
7 630 000 |
0 |
810 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 499 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 055 |
38 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 134 125 |
70 134 125 |
|
|
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
K71 |
Ingatlan felújítása |
2 262 940 |
41 169 030 |
1 102 362 |
44 534 332 |
44 534 332 |
|||||||||||||||||
|
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
K74 |
Felújítási célúelőzetesen felszám. Ált. forgalmi adó |
610 994 |
11 115 639 |
297 638 |
12 024 271 |
12 024 271 |
|||||||||||||||||
|
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
2 873 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 284 669 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 558 603 |
56 558 603 |
||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 630 000 |
0 |
3 684 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 784 242 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
155 055 |
38 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 692 728 |
126 692 728 |
||
|
0 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
12/A - Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
132 287 |
0 |
26 461 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
132 287 |
0 |
26 461 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
258 610 846 |
0 |
515 580 969 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12 287 384 |
0 |
8 849 802 |
|
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
1 899 700 |
0 |
1 899 700 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
172 031 140 |
0 |
13 315 427 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
444 829 070 |
0 |
539 645 898 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
50 272 119 |
0 |
47 662 571 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
50 272 119 |
0 |
47 662 571 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
50 272 119 |
0 |
47 662 571 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
495 243 476 |
0 |
587 344 930 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
2 365 000 |
0 |
0 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
2 365 000 |
0 |
0 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
2 365 000 |
0 |
0 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
285 685 |
0 |
0 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
285 685 |
0 |
0 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
9 347 484 |
0 |
14 046 845 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
98 123 481 |
0 |
39 866 199 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
107 470 965 |
0 |
53 913 044 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
107 756 650 |
0 |
53 913 044 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
657 033 |
0 |
551 345 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
197 191 |
0 |
157 913 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
283 157 |
0 |
281 916 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
176 685 |
0 |
111 516 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 088 033 |
0 |
1 088 033 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
53 711 |
0 |
53 711 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
1 034 322 |
0 |
1 034 322 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
6 072 040 |
0 |
6 041 640 |
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
5 429 698 |
0 |
5 159 698 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
7 817 106 |
0 |
7 681 018 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
47 194 172 |
0 |
1 666 733 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
43 818 099 |
0 |
0 |
|
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
1 973 528 |
0 |
324 188 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
1 017 491 |
0 |
1 017 491 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
385 054 |
0 |
325 054 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
41 000 |
0 |
79 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
47 235 172 |
0 |
1 745 733 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
55 052 278 |
0 |
9 426 751 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
9 276 089 |
0 |
362 254 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
9 276 089 |
0 |
362 254 |
|
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
13 190 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
13 190 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
9 276 089 |
0 |
375 444 |
|
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
76 338 |
0 |
76 338 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
20 839 |
0 |
20 839 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
97 177 |
0 |
97 177 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
669 790 670 |
0 |
651 157 346 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
326 761 282 |
0 |
326 761 282 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
41 540 787 |
0 |
41 540 787 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 478 636 |
0 |
10 478 636 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
61 805 450 |
0 |
75 470 556 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
13 668 373 |
0 |
-32 826 827 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
454 254 528 |
0 |
421 424 434 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 |
0 |
1 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 |
0 |
1 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 958 429 |
0 |
1 932 676 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 958 429 |
0 |
1 932 676 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 958 429 |
0 |
1 932 676 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
240 445 |
0 |
613 502 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
39 000 |
0 |
78 000 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
279 445 |
0 |
691 502 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 237 875 |
0 |
2 624 179 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 909 810 |
0 |
3 819 978 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
209 388 457 |
0 |
223 288 755 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
213 298 267 |
0 |
227 108 733 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
669 790 670 |
0 |
651 157 346 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
001 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
113 932 323 |
|
002 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
222 552 317 |
|
003 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-108 619 994 |
|
004 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
165 921 142 |
|
005 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 958 429 |
|
006 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
163 962 713 |
|
007 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
55 342 719 |
|
008 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
009 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
010 |
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
011 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
012 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
013 |
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
014 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
015 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
55 342 719 |
|
016 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
017 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
55 342 719 |
|
018 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
019 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
13/A - Eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 732 590 |
0 |
2 054 404 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 303 695 |
0 |
12 459 302 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
308 347 |
0 |
306 361 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
3 344 632 |
0 |
14 820 067 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
50 481 510 |
0 |
52 810 275 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
20 401 731 |
0 |
25 003 910 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
74 885 189 |
0 |
6 685 407 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 527 410 |
0 |
887 295 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
147 295 840 |
0 |
85 386 887 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
5 589 406 |
0 |
5 256 779 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 702 910 |
0 |
12 751 990 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
20 292 316 |
0 |
18 008 769 |
|
18 |
14 Bérköltség |
33 754 655 |
0 |
28 647 661 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 280 475 |
0 |
12 879 082 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
4 463 542 |
0 |
3 572 357 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
50 498 672 |
0 |
45 099 100 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
19 229 671 |
0 |
14 970 469 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
46 739 983 |
0 |
52 496 633 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
13 879 830 |
0 |
-30 368 017 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
17 |
0 |
15 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
17 |
0 |
15 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
211 474 |
0 |
2 458 825 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
211 474 |
0 |
2 458 825 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-211 457 |
0 |
-2 458 810 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
13 668 373 |
0 |
-32 826 827 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
|||
|
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló |
2 |
|||
|
közfoglalkoztatott |
16 |
|||
|
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
18 |
|||
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
|||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
|||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
|||
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
24 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Kapott összeg: |
Felhasznált összeg: |
Eltérés: |
|||
|
Szociális ágazati összevont pótlék |
352 561 |
352 561 |
0 |
||
|
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatásaa |
20 568 000 |
12 265 904 |
8 302 096 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
||
|
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
|
A települési önkormányzatok 2023-as szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás |
3 213 100 |
0 |
3 213 100 |
||
|
2023. évi bérintézkedések támogatása |
963 900 |
963 900 |
0 |
||
|
A települési önkormányzatok 2023-as szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 2023.12.31-ig fel nem használt, de 2024-ben felhasználható támogatása |
3 213 100 |
||||
|
31 283 214 |
19 768 018 |
||||
|
2023.12.31-ig fel nem használt visszafizetendő összeg: |
8 302 096 |
||||
|
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
15 792 531 |
15 792 531 |
0 |
||
|
Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése |
3 915 653 |
3 915 653 |
0 |
||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
0 |
||
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
592 230 |
699 960 |
-107 730 |
||
|
25 442 714 |
25 550 444 |
||||
|
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás |
107 730 |
||||
|
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen |
8 302 096 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
|---|---|---|---|
|
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2023. |
|||
|
A/I. Immateriális javak |
1 |
0 |
26 461 |
|
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5) |
2 |
539 645 898 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 |
515 580 969 |
|
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek |
4 |
8 849 802 |
|
|
3. Tenyészállatok |
5 |
1 899 700 |
|
|
4. Beruházások, felújítások |
6 |
0 |
13 315 427 |
|
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
7 |
0 |
10 000 |
|
1. Tartós részesedések |
8 |
0 |
10 000 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
9 |
47 662 571 |
|
|
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
10 |
47 662 571 |
|
|
B/I. Készletek (9+10+11+12+13) |
11 |
0 |
0 |
|
1. Vásárolt készletek |
12 |
0 |
0 |
|
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
13 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb készletek |
14 |
0 |
0 |
|
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
15 |
0 |
0 |
|
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok |
16 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN (1+2+6+8) |
17 |
587 344 930 |
|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
|
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2023 |
|||
|
Képzőművészeti alkotások |
1 |
||
|
Kép- és hangarchívum |
2 |
0 |
0 |
|
Gyűjtemények |
3 |
0 |
0 |
|
Kulturális javak |
4 |
0 |
0 |
|
Régészeti leletek |
5 |
0 |
0 |
|
Összesen (1+2+3+4+5) |
6 |
||
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
|
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2023. |
|||
|
I. Függő követelések (2+3) |
1 |
0 |
8 135 462 |
|
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
2 |
0 |
0 |
|
2. Egyéb függő követelések |
3 |
0 |
8 135 462 |
|
II. Biztos (jövőbeni) követelések |
4 |
0 |
1 666 733 |
|
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10) |
5 |
6 444 157 |
|
|
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
6 |
||
|
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
7 |
0 |
0 |
|
3. El nem ismert tartozások |
8 |
0 |
0 |
|
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
9 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb függő Kötelezettségek |
10 |
6 444 157 |
|
|
Összesen (1+4+5) |
11 |
3 358 038 |
|
13. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Bevételi előírányzatok |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
76 974 250 |
78 513 735 |
80 084 010 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 967 590 |
2 006 942 |
2 047 081 |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
13 474 443 |
13 743 932 |
14 018 810 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
20 585 705 |
20 997 419 |
21 417 367 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
930 335 |
948 942 |
967 921 |
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
113 932 323 |
116 210 969 |
118 535 189 |
||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
|||
|
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
163 988 466 |
167 268 235 |
170 613 600 |
|
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
|||
|
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
|||
|
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
|||
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
277 920 789 |
283 479 205 |
289 148 789 |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Kiadási előirányzatok |
||
|
Önkormányzat |
||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
41 557 930 |
42 389 089 |
43 236 870 |
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
3 631 002 |
3 703 622 |
3 777 694 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
27 748 200 |
28 303 164 |
28 869 227 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
9 098 402 |
9 280 370 |
9 465 977 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
13 824 055 |
14 100 536 |
14 382 547 |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
70 134 125 |
71 536 808 |
72 967 544 |
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
56 558 603 |
57 689 775 |
58 843 571 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
|||
|
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
222 552 317 |
227 003 363 |
231 543 431 |
||
|
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
|||||
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
222 552 317 |
227 003 363 |
231 543 431 |
||