Kőkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 29Kőkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] Kőkút Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja
[2] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.
1. § A Kőkút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. melléklet szerinti 137 388 915 forint költségvetési bevétellel, valamint a 4. melléklet szerinti 57 245 129 forint finanszírozási bevétellel jóváhagyja.
2. § (1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásait a 1. melléklet szerint 176 854 910 forint költségvetési kiadással jóváhagyja.
(2) Működési kiadások 90 542 157 forint
a) Ebből: személyi juttatás 38 506 179 forint
b) munkaadói járulékok 3 403 480 forint
c) dologi kiadások 38 031 070 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatása 3 460 754 forint
e) egyéb működési célú kiadások 7 140 674 forint
(3) Felhalmozási célú kiadások 86 312 753 forint
a) Ebből beruházási kiadások 1 531 852 forint
b) felújítási kiadások 84 780 901 forint
3. § Az Önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásait 1 973 632 forint főösszegben elfogadja a 3. melléklet alapján.
4. § (1) A Kőkút Községi Önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 15 805 502 forinttal az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. melléklet és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 15 970 961 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 666 847 400 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2024. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. melléklet kimutatása alapján 639 192 869 forint összegben, tartós részesedését 10 000 forint összegben jóváhagyja.
(3) A Kőkút Községi Önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 10. melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
6. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései: AZ EFOP -2.4.1-16-2017-00084 projekt.
(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 12. melléklet és 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a 14. melléklet tartalmazza
(6) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(7) Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen 16. mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza
(9) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 17. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat nem látott el.
(2) Kőkút Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.
(3) A Kőkút Községi Önkormányzat bevételeinek teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 15. melléklete mutatja.
(4) A Kőkút Községi Önkormányzat kiadásainak teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 18. melléklete mutatja.
8. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024. év |
Módosított előirányzat 2024. év |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
20 632 200 |
29 151 224 |
28 900 811 |
99 |
|
2 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
|
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
315 455 |
315 455 |
100 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
207 154 |
169 700 |
82 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
20 692 200 |
29 733 833 |
29 385 966 |
99 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 970 000 |
9 220 413 |
8 970 000 |
97 |
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
984 252 |
1 384 252 |
150 213 |
11 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 954 252 |
10 604 665 |
9 120 213 |
86 |
|
9 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
30 646 452 |
40 338 498 |
38 506 179 |
95 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 942 653 |
3 403 480 |
3 403 480 |
100 |
|
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 374 344 |
### |
|
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
29 136 |
### |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
20 000 |
187 054 |
0 |
0 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 925 340 |
11 184 384 |
8 976 470 |
80 |
|
15 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 945 340 |
11 371 438 |
8 976 470 |
79 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
674 457 |
974 457 |
885 865 |
91 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
393 827 |
443 827 |
402 740 |
91 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 068 284 |
1 418 284 |
1 288 605 |
91 |
|
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 217 953 |
4 868 272 |
4 844 632 |
100 |
|
20 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
141 236 |
403 425 |
398 511 |
99 |
|
21 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
2 359 189 |
5 271 697 |
5 243 143 |
99 |
|
22 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 032 195 |
1 162 195 |
1 093 655 |
94 |
|
23 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
3 000 |
472 |
16 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
606 250 |
1 891 250 |
1 318 995 |
70 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 199 014 |
4 498 514 |
4 418 608 |
98 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 701 794 |
10 196 063 |
8 955 027 |
88 |
|
27 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
890 646 |
### |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
11 898 442 |
23 022 719 |
21 029 900 |
91 |
|
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 334 511 |
5 894 992 |
5 481 571 |
93 |
|
30 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
477 000 |
476 893 |
100 |
|
31 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
460 506 |
### |
|
32 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
907 455 |
777 631 |
86 |
|
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 834 511 |
7 279 447 |
6 736 095 |
93 |
|
34 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
23 746 577 |
43 091 888 |
38 031 070 |
88 |
|
35 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
16 210 087 |
14 380 087 |
3 460 754 |
24 |
|
36 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
145 669 |
### |
|
37 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
3 315 085 |
### |
|
38 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
16 210 087 |
14 380 087 |
3 460 754 |
24 |
|
39 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
2 350 773 |
2 350 773 |
100 |
|
40 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
2 350 773 |
2 350 773 |
100 |
|
41 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
3 971 817 |
4 789 901 |
4 789 901 |
100 |
|
42 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
4 789 901 |
### |
|
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
5 159 470 |
0 |
0 |
|
44 |
Tartalékok (K513) |
6 964 648 |
5 505 257 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
10 936 465 |
17 805 401 |
7 140 674 |
40 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 223 862 |
1 206 183 |
99 |
|
47 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
333 443 |
325 669 |
98 |
|
48 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
1 557 305 |
1 531 852 |
98 |
|
49 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
67 672 580 |
67 672 580 |
66 756 615 |
99 |
|
50 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
18 271 596 |
18 271 596 |
18 024 286 |
99 |
|
51 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
85 944 176 |
85 944 176 |
84 780 901 |
99 |
|
52 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
170 426 410 |
206 520 835 |
176 854 910 |
86 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024. év |
Módosított előirányzat 2024. év |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
20 857 597 |
20 857 597 |
19 027 597 |
91 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
24 440 399 |
24 792 959 |
24 792 959 |
100 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
1 183 890 |
1 183 890 |
764 940 |
65 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
25 624 289 |
25 976 849 |
25 557 899 |
98 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 764 000 |
2 764 000 |
100 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 238 500 |
3 238 500 |
100 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
107 730 |
107 730 |
100 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
48 751 886 |
52 944 676 |
50 695 726 |
96 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
16 836 261 |
28 333 113 |
28 333 113 |
100 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
28 333 113 |
|
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
65 588 147 |
81 277 789 |
79 028 839 |
97 |
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
46 156 857 |
46 156 857 |
46 155 871 |
100 |
|
13 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
46 155 871 |
|
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
46 156 857 |
46 156 857 |
46 155 871 |
100 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
499 839 |
517 024 |
297 038 |
57 |
|
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
297 038 |
|
|
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
1 000 000 |
2 767 914 |
662 336 |
24 |
|
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
662 336 |
|
|
19 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
1 000 000 |
2 767 914 |
662 336 |
24 |
|
20 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
30 000 |
435 715 |
64 043 |
15 |
|
21 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
1 529 839 |
3 720 653 |
1 023 417 |
28 |
|
22 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
3 221 494 |
3 221 494 |
260 500 |
8 |
|
23 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
500 000 |
2 494 275 |
2 434 275 |
98 |
|
24 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
1 880 000 |
|
|
25 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
53 711 |
0 |
0 |
|
26 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
332 621 |
332 621 |
100 |
|
27 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
30 |
30 |
0 |
0 |
|
28 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
5 033 |
3 596 |
71 |
|
29 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
30 |
5 063 |
3 596 |
71 |
|
30 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
8 296 839 |
7 407 446 |
89 |
|
31 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
834 978 |
|
|
32 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
3 721 524 |
14 404 003 |
10 438 438 |
72 |
|
33 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
20 000 |
5 159 698 |
396 675 |
8 |
|
34 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
344 175 |
|
|
35 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
52 500 |
|
|
36 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
2 391 792 |
345 675 |
14 |
|
37 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
345 675 |
|
|
38 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
20 000 |
7 551 490 |
742 350 |
10 |
|
39 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
117 016 367 |
153 110 792 |
137 388 915 |
90 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024. év |
Módosított előirányzat 2024. év |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 932 676 |
3 835 086 |
1 973 632 |
51 |
|
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 932 676 |
3 835 086 |
1 973 632 |
51 |
|
3 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 932 676 |
3 835 086 |
1 973 632 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024. év |
Módosított előirányzat 2024. év |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
55 342 719 |
55 342 719 |
55 342 719 |
100 |
|
2 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
55 342 719 |
55 342 719 |
55 342 719 |
100 |
|
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 902 410 |
1 902 410 |
100 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
55 342 719 |
57 245 129 |
57 245 129 |
100 |
|
5 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
55 342 719 |
57 245 129 |
57 245 129 |
100 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
137 388 915 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
176 854 910 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-39 465 995 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
57 245 129 |
|
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 973 632 |
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
55 271 497 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
15 805 502 |
|
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
15 805 502 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
26 461 |
0 |
5 551 |
|
2 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
26 461 |
0 |
5 551 |
|
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
515 580 969 |
0 |
505 700 297 |
|
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 849 802 |
0 |
6 462 254 |
|
5 |
A/II/3 Tenyészállatok |
1 899 700 |
0 |
1 899 700 |
|
6 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
13 315 427 |
0 |
80 072 042 |
|
7 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
539 645 898 |
0 |
594 134 293 |
|
8 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
9 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
10 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
11 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
47 662 571 |
0 |
45 053 025 |
|
12 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
47 662 571 |
0 |
45 053 025 |
|
13 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
47 662 571 |
0 |
45 053 025 |
|
14 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
587 344 930 |
0 |
639 202 869 |
|
15 |
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
0 |
451 905 |
|
16 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
451 905 |
|
17 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
14 046 845 |
0 |
14 519 072 |
|
18 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
39 866 199 |
0 |
1 629 832 |
|
19 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
53 913 044 |
0 |
16 148 904 |
|
20 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
53 913 044 |
0 |
16 600 809 |
|
21 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
551 345 |
0 |
2 528 118 |
|
22 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
157 913 |
0 |
254 293 |
|
23 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
281 916 |
0 |
1 882 663 |
|
24 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
111 516 |
0 |
391 162 |
|
25 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 088 033 |
0 |
1 148 033 |
|
26 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
53 711 |
0 |
113 711 |
|
27 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
1 034 322 |
0 |
1 034 322 |
|
28 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
6 041 640 |
0 |
6 809 140 |
|
29 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
5 159 698 |
0 |
5 107 198 |
|
30 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
7 681 018 |
0 |
10 485 291 |
|
31 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 666 733 |
0 |
20 000 |
|
32 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
324 188 |
0 |
0 |
|
33 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
1 017 491 |
0 |
0 |
|
34 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
325 054 |
0 |
20 000 |
|
35 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
79 000 |
0 |
79 000 |
|
36 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 745 733 |
0 |
99 000 |
|
37 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
9 426 751 |
0 |
10 584 291 |
|
38 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
362 254 |
0 |
362 254 |
|
39 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
362 254 |
0 |
362 254 |
|
40 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
13 190 |
0 |
0 |
|
41 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
13 190 |
0 |
0 |
|
42 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
375 444 |
0 |
362 254 |
|
43 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
76 338 |
0 |
76 338 |
|
44 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
20 839 |
0 |
20 839 |
|
45 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
97 177 |
0 |
97 177 |
|
46 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
651 157 346 |
0 |
666 847 400 |
|
47 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
326 761 282 |
0 |
326 761 282 |
|
48 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
41 540 787 |
0 |
41 540 787 |
|
49 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 478 636 |
0 |
10 478 636 |
|
50 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
75 470 556 |
0 |
42 643 729 |
|
51 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-32 826 827 |
0 |
15 970 961 |
|
52 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
421 424 434 |
0 |
437 395 395 |
|
53 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 |
0 |
6 190 |
|
54 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 |
0 |
6 190 |
|
55 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 932 676 |
0 |
1 861 454 |
|
56 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 932 676 |
0 |
1 861 454 |
|
57 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 932 676 |
0 |
1 861 454 |
|
58 |
H/III/1 Kapott előlegek |
613 502 |
0 |
1 224 061 |
|
59 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
78 000 |
0 |
32 500 |
|
60 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
691 502 |
0 |
1 256 561 |
|
61 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 624 179 |
0 |
3 124 205 |
|
62 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 819 978 |
0 |
3 039 045 |
|
63 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
223 288 755 |
0 |
223 288 755 |
|
64 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
227 108 733 |
0 |
226 327 800 |
|
65 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
651 157 346 |
0 |
666 847 400 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 054 404 |
0 |
2 923 949 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
12 459 302 |
0 |
2 754 775 |
|
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
306 361 |
0 |
332 621 |
|
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
14 820 067 |
0 |
6 011 345 |
|
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
52 810 275 |
0 |
50 695 726 |
|
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 003 910 |
0 |
29 498 788 |
|
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 685 407 |
0 |
46 155 871 |
|
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
887 295 |
0 |
8 044 090 |
|
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
85 386 887 |
0 |
134 394 475 |
|
10 |
10 Anyagköltség |
5 256 779 |
0 |
8 976 470 |
|
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
12 751 990 |
0 |
22 323 378 |
|
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
18 008 769 |
0 |
31 299 848 |
|
13 |
14 Bérköltség |
28 647 661 |
0 |
28 692 299 |
|
14 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 879 082 |
0 |
8 857 868 |
|
15 |
16 Bérjárulékok |
3 572 357 |
0 |
3 578 559 |
|
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
45 099 100 |
0 |
41 128 726 |
|
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
14 970 469 |
0 |
16 104 859 |
|
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
52 496 633 |
0 |
35 428 129 |
|
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-30 368 017 |
0 |
16 444 258 |
|
20 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
15 |
0 |
3 596 |
|
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
15 |
0 |
3 596 |
|
22 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
2 458 825 |
0 |
476 893 |
|
23 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
2 458 825 |
0 |
476 893 |
|
24 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-2 458 810 |
0 |
-473 297 |
|
25 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-32 826 827 |
0 |
15 970 961 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
758 287 |
621 022 078 |
43 920 517 |
2 079 700 |
13 315 427 |
87 026 908 |
768 122 917 |
|
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 206 183 |
0 |
1 206 183 |
|
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 756 615 |
0 |
66 756 615 |
|
4 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
1 206 183 |
0 |
0 |
0 |
1 206 183 |
|
5 |
Egyéb növekedés |
661 417 |
0 |
536 638 |
0 |
0 |
0 |
1 198 055 |
|
6 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
661 417 |
0 |
1 742 821 |
0 |
67 962 798 |
0 |
70 367 036 |
|
7 |
Egyéb csökkenés |
661 417 |
0 |
536 638 |
0 |
1 206 183 |
0 |
2 404 238 |
|
8 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
661 417 |
0 |
536 638 |
0 |
1 206 183 |
0 |
2 404 238 |
|
9 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
758 287 |
621 022 078 |
45 126 700 |
2 079 700 |
80 072 042 |
87 026 908 |
836 085 715 |
|
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
731 826 |
105 441 109 |
35 070 715 |
180 000 |
0 |
39 364 337 |
180 787 987 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
20 910 |
9 880 672 |
3 593 731 |
0 |
0 |
2 609 546 |
16 104 859 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
752 736 |
115 321 781 |
38 664 446 |
180 000 |
0 |
41 973 883 |
196 892 846 |
|
13 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
752 736 |
115 321 781 |
38 664 446 |
180 000 |
0 |
41 973 883 |
196 892 846 |
|
14 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
5 551 |
505 700 297 |
6 462 254 |
1 899 700 |
80 072 042 |
45 053 025 |
639 192 869 |
|
15 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
758 287 |
0 |
26 163 312 |
180 000 |
0 |
0 |
27 101 599 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
|---|---|---|
|
1 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
53 913 044 |
|
2 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
53 913 044 |
|
3 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-37 312 235 |
|
4 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-178 828 542 |
|
5 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
194 634 044 |
|
6 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-55 342 719 |
|
7 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) |
-1 646 733 |
|
8 |
Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513] |
-324 188 |
|
9 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
-1 017 491 |
|
10 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
-305 054 |
|
11 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38) |
-13 190 |
|
12 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] |
-13 190 |
|
13 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) |
-610 559 |
|
14 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-734 988 |
|
15 |
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] |
124 429 |
|
16 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] |
45 500 |
|
17 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
16 600 809 |
|
18 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
16 600 809 |
|
19 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
1 629 832 |
12. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Tervezés 2025. évre |
Tervezés 2026. évre |
Tervezés 2027. évre |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
29 151 224 |
29 151 224 |
29 151 224 |
|
2 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
315 455 |
315 455 |
315 455 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
207 154 |
207 154 |
207 154 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
29 733 833 |
29 733 833 |
29 733 833 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 220 413 |
9 220 413 |
9 220 413 |
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 384 252 |
1 384 252 |
1 384 252 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 604 665 |
10 604 665 |
10 604 665 |
|
9 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
40 338 498 |
40 338 498 |
40 338 498 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 403 480 |
3 403 480 |
3 403 480 |
|
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
187 054 |
187 054 |
187 054 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 184 384 |
11 184 384 |
11 184 384 |
|
15 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
11 371 438 |
11 371 438 |
11 371 438 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
974 457 |
974 457 |
974 457 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
443 827 |
443 827 |
443 827 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 418 284 |
1 418 284 |
1 418 284 |
|
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 868 272 |
4 868 272 |
4 868 272 |
|
20 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
403 425 |
403 425 |
403 425 |
|
21 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
5 271 697 |
5 271 697 |
5 271 697 |
|
22 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 162 195 |
1 162 195 |
1 162 195 |
|
23 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 891 250 |
1 891 250 |
1 891 250 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 498 514 |
4 498 514 |
4 498 514 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
10 196 063 |
10 196 063 |
10 196 063 |
|
27 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
23 022 719 |
23 022 719 |
23 022 719 |
|
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 894 992 |
5 894 992 |
5 894 992 |
|
30 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
477 000 |
477 000 |
477 000 |
|
31 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
907 455 |
907 455 |
907 455 |
|
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
7 279 447 |
7 279 447 |
7 279 447 |
|
34 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
43 091 888 |
43 091 888 |
43 091 888 |
|
35 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
14 380 087 |
14 380 087 |
14 380 087 |
|
36 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
14 380 087 |
14 380 087 |
14 380 087 |
|
39 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
2 350 773 |
2 350 773 |
2 350 773 |
|
40 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
2 350 773 |
2 350 773 |
2 350 773 |
|
41 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
4 789 901 |
4 789 901 |
4 789 901 |
|
42 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
5 159 470 |
5 159 470 |
5 159 470 |
|
44 |
Tartalékok (K513) |
5 505 257 |
5 505 257 |
5 505 257 |
|
45 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
17 805 401 |
17 805 401 |
17 805 401 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 223 862 |
1 223 862 |
1 223 862 |
|
47 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
333 443 |
333 443 |
333 443 |
|
48 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 557 305 |
1 557 305 |
1 557 305 |
|
49 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
67 672 580 |
67 672 580 |
67 672 580 |
|
50 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
18 271 596 |
18 271 596 |
18 271 596 |
|
51 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
85 944 176 |
85 944 176 |
85 944 176 |
|
52 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
206 520 835 |
206 520 835 |
206 520 835 |
|
53 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 835 086 |
3 835 086 |
3 835 086 |
|
54 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
3 835 086 |
3 835 086 |
3 835 086 |
|
55 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
3 835 086 |
3 835 086 |
3 835 086 |
|
56 |
Összes kiadás |
210 355 921 |
210 355 921 |
210 355 921 |
13. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Tervezés 2025. évre |
Tervezés 2026. évre |
Tervezés 2027. évre |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
20 857 597 |
20 857 597 |
20 857 597 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
24 792 959 |
24 792 959 |
24 792 959 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
1 183 890 |
1 183 890 |
1 183 890 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
25 976 849 |
25 976 849 |
25 976 849 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 764 000 |
2 764 000 |
2 764 000 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 238 500 |
3 238 500 |
3 238 500 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
107 730 |
107 730 |
107 730 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
52 944 676 |
52 944 676 |
52 944 676 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
28 333 113 |
28 333 113 |
28 333 113 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
81 277 789 |
81 277 789 |
81 277 789 |
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
46 156 857 |
46 156 857 |
46 156 857 |
|
13 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
46 156 857 |
46 156 857 |
46 156 857 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
517 024 |
517 024 |
517 024 |
|
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
2 767 914 |
2 767 914 |
2 767 914 |
|
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
2 767 914 |
2 767 914 |
2 767 914 |
|
20 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
435 715 |
435 715 |
435 715 |
|
21 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
3 720 653 |
3 720 653 |
3 720 653 |
|
22 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
3 221 494 |
3 221 494 |
3 221 494 |
|
23 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
2 494 275 |
2 494 275 |
2 494 275 |
|
24 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
53 711 |
53 711 |
53 711 |
|
26 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
332 621 |
332 621 |
332 621 |
|
27 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
30 |
30 |
30 |
|
28 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
5 033 |
5 033 |
5 033 |
|
29 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
5 063 |
5 063 |
5 063 |
|
30 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
8 296 839 |
8 296 839 |
8 296 839 |
|
31 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
14 404 003 |
14 404 003 |
14 404 003 |
|
33 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
5 159 698 |
5 159 698 |
5 159 698 |
|
34 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
2 391 792 |
2 391 792 |
2 391 792 |
|
37 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
7 551 490 |
7 551 490 |
7 551 490 |
|
39 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
153 110 792 |
153 110 792 |
153 110 792 |
|
40 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
55 342 719 |
55 342 719 |
55 342 719 |
|
42 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
55 342 719 |
55 342 719 |
55 342 719 |
|
43 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 902 410 |
1 902 410 |
1 902 410 |
|
44 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
57 245 129 |
57 245 129 |
57 245 129 |
|
45 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
57 245 129 |
57 245 129 |
57 245 129 |
|
46 |
Összes bevétel: |
210 355 921 |
210 355 921 |
210 355 921 |
14. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
||||||
|
2. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
||||||
|
3. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
||||||
|
4. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||||
|
5. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||||
|
6. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
7. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
8. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
9. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
10. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
11. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
12. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
13. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
14. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
||||||
|
15. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
||||||
|
Összesen: |
0 |
|||||||
15. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041232 -munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 027 597 |
0 |
0 |
19 027 597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
24 792 959 |
0 |
0 |
24 792 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
764 940 |
0 |
0 |
764 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
25 557 899 |
0 |
0 |
25 557 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 764 000 |
0 |
0 |
2 764 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 238 500 |
0 |
0 |
3 238 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
107 730 |
0 |
0 |
107 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
50 695 726 |
0 |
0 |
50 695 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
28 333 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 605 084 |
11 600 981 |
0 |
127 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
28 333 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 605 084 |
11 600 981 |
0 |
127 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
79 028 839 |
0 |
0 |
50 695 726 |
0 |
0 |
16 605 084 |
11 600 981 |
0 |
127 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
46 155 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 155 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
46 155 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 155 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
46 155 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 155 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
297 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 038 |
|
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
297 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 038 |
|
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
662 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
662 336 |
|
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
662 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
662 336 |
|
19 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
662 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
662 336 |
|
20 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
64 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 043 |
|
21 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
1 023 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 023 417 |
|
22 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
260 500 |
10 500 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
2 434 275 |
548 570 |
5 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 880 000 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
1 880 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 880 000 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
332 621 |
332 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
3 596 |
3 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
3 596 |
3 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
7 407 446 |
7 120 348 |
287 014 |
0 |
0 |
2 |
4 |
34 |
0 |
7 |
7 |
6 |
0 |
24 |
0 |
0 |
|
29 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
834 978 |
834 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
10 438 438 |
8 015 635 |
542 719 |
0 |
0 |
2 |
4 |
34 |
0 |
7 |
7 |
6 |
1 880 000 |
24 |
0 |
0 |
|
31 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
396 675 |
52 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
344 175 |
0 |
|
32 |
ebből: háztartások (B64) |
344 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
344 175 |
0 |
|
33 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
52 500 |
52 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
345 675 |
6 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 085 |
0 |
|
35 |
ebből: háztartások (B65) |
345 675 |
6 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 085 |
0 |
|
36 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
742 350 |
59 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
683 260 |
0 |
|
37 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
137 388 915 |
8 074 725 |
542 719 |
50 695 726 |
0 |
2 |
16 605 088 |
11 601 015 |
46 155 871 |
127 055 |
7 |
6 |
1 880 000 |
24 |
683 260 |
1 023 417 |
|
38 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
55 342 719 |
0 |
0 |
0 |
55 342 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
55 342 719 |
0 |
0 |
0 |
55 342 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 902 410 |
0 |
0 |
1 902 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
57 245 129 |
0 |
0 |
1 902 410 |
55 342 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
57 245 129 |
0 |
0 |
1 902 410 |
55 342 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
194 634 044 |
8 074 725 |
542 719 |
52 598 136 |
55 342 719 |
2 |
16 605 088 |
11 601 015 |
46 155 871 |
127 055 |
7 |
6 |
1 880 000 |
24 |
683 260 |
1 023 417 |
16. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
teljesítése |
teljesítése |
||
|
Működési bevétel |
10 438 438 |
Személyi juttatások |
38 506 179 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
50 695 726 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 403 480 |
|
Egyéb működési támogatás |
28 333 113 |
Dologi kiadások |
38 031 070 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
742 350 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 140 674 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 023 417 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
3 460 754 |
|
Finanszírozási bevételek |
57 245 129 |
Finanszírozási kiadások |
1 973 632 |
|
Működési bevétel összesen |
148 478 173 |
Működési kiadás összesen |
92 515 789 |
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
teljesítése |
teljesítése |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházási kiadások |
1 531 852 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
46 155 871 |
Felújítási kiadások |
84 780 901 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
194 634 044 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
178 828 542 |
18. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
28 900 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 900 950 |
20 515 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 448 |
0 |
0 |
0 |
4 224 000 |
0 |
|
2 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
315 455 |
315 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
169 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 669 |
149 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
29 385 966 |
315 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 921 619 |
20 664 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 448 |
0 |
0 |
0 |
4 224 000 |
0 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 970 000 |
8 970 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
150 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 213 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 120 213 |
8 970 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 213 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
38 506 179 |
9 285 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 921 619 |
20 664 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 448 |
0 |
150 213 |
0 |
4 224 000 |
0 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 403 480 |
1 166 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 970 |
1 397 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 858 |
0 |
0 |
0 |
549 120 |
0 |
|
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 374 344 |
1 166 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 574 |
1 372 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 858 |
0 |
0 |
0 |
549 120 |
0 |
|
11 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
29 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 396 |
24 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 976 470 |
938 309 |
0 |
126 012 |
0 |
0 |
15 746 |
54 520 |
1 239 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
612 258 |
348 339 |
640 052 |
0 |
1 789 110 |
3 213 100 |
|
13 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 976 470 |
938 309 |
0 |
126 012 |
0 |
0 |
15 746 |
54 520 |
1 239 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
612 258 |
348 339 |
640 052 |
0 |
1 789 110 |
3 213 100 |
|
14 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
885 865 |
882 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 976 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
402 740 |
402 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 288 605 |
1 285 629 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 976 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 844 632 |
1 744 384 |
73 766 |
1 982 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 317 |
0 |
0 |
756 000 |
0 |
129 968 |
133 926 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
398 511 |
179 716 |
1 007 |
212 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
322 |
0 |
0 |
2 646 |
0 |
1 853 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
5 243 143 |
1 924 100 |
74 773 |
2 195 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 317 |
322 |
0 |
756 000 |
2 646 |
129 968 |
135 779 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 093 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 093 655 |
0 |
0 |
|
21 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
472 |
236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 318 995 |
63 102 |
0 |
17 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
991 531 |
0 |
|
23 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 418 608 |
590 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 549 084 |
0 |
0 |
66 600 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
62 000 |
0 |
|
24 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
8 955 027 |
2 817 413 |
12 084 |
186 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
628 346 |
0 |
50 048 |
150 000 |
0 |
382 682 |
1 742 488 |
65 978 |
157 246 |
0 |
365 904 |
2 396 767 |
|
25 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
890 646 |
524 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 904 |
0 |
|
26 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
21 029 900 |
5 395 775 |
86 857 |
2 398 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
628 346 |
3 549 084 |
74 365 |
150 322 |
66 600 |
1 385 495 |
1 895 134 |
195 946 |
293 261 |
1 093 655 |
1 419 435 |
2 396 767 |
|
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 481 571 |
916 742 |
21 706 |
657 342 |
0 |
0 |
4 251 |
19 821 |
460 402 |
958 253 |
19 484 |
27 087 |
0 |
347 479 |
101 771 |
129 207 |
228 657 |
295 287 |
607 618 |
686 464 |
|
28 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
476 893 |
464 479 |
0 |
12 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
460 506 |
460 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
777 631 |
199 488 |
0 |
20 186 |
0 |
0 |
0 |
68 896 |
38 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 962 |
65 069 |
15 390 |
0 |
300 033 |
0 |
|
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 736 095 |
1 580 709 |
21 706 |
689 942 |
0 |
0 |
4 251 |
88 717 |
499 009 |
958 253 |
19 484 |
27 087 |
0 |
347 479 |
171 733 |
194 276 |
244 047 |
295 287 |
907 651 |
686 464 |
|
32 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
38 031 070 |
9 200 422 |
108 563 |
3 214 812 |
0 |
0 |
19 997 |
143 237 |
2 366 379 |
4 507 337 |
93 849 |
177 409 |
66 600 |
1 732 974 |
2 679 125 |
738 561 |
1 180 336 |
1 388 942 |
4 116 196 |
6 296 331 |
|
33 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
3 460 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 460 754 |
|
34 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
145 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 669 |
|
35 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 315 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 315 085 |
|
36 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
3 460 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 460 754 |
|
37 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
2 350 773 |
0 |
0 |
0 |
2 350 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
2 350 773 |
0 |
0 |
0 |
2 350 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
4 789 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 789 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
4 789 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 789 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
7 140 674 |
0 |
0 |
0 |
2 350 773 |
4 789 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 206 183 |
498 279 |
0 |
14 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
419 000 |
0 |
0 |
0 |
248 880 |
0 |
0 |
0 |
25 189 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
325 669 |
134 535 |
0 |
4 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 130 |
0 |
0 |
0 |
67 198 |
0 |
0 |
0 |
6 801 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 531 852 |
632 814 |
0 |
18 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
532 130 |
0 |
0 |
0 |
316 078 |
0 |
0 |
0 |
31 990 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
66 756 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 756 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
18 024 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 024 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
84 780 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 780 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
176 854 910 |
20 284 791 |
108 563 |
3 233 652 |
2 350 773 |
4 789 901 |
19 997 |
4 321 826 |
24 960 385 |
89 288 238 |
93 849 |
177 409 |
382 678 |
1 732 974 |
2 973 431 |
738 561 |
1 362 539 |
1 388 942 |
8 889 316 |
9 757 085 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 973 632 |
0 |
0 |
0 |
1 973 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
1 973 632 |
0 |
0 |
0 |
1 973 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
1 973 632 |
0 |
0 |
0 |
1 973 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
178 828 542 |
20 284 791 |
108 563 |
3 233 652 |
4 324 405 |
4 789 901 |
19 997 |
4 321 826 |
24 960 385 |
89 288 238 |
93 849 |
177 409 |
382 678 |
1 732 974 |
2 973 431 |
738 561 |
1 362 539 |
1 388 942 |
8 889 316 |
9 757 085 |