Ráksi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (III.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 26Ráksi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (III.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Ráksi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, költségvetési egyenleg
2. § [1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését
Bevételek mindösszesen: 86.437.756 Ft
Kiadások mindösszesen: 86.437.756 Ft
Hiány: 0 Ft
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:
Költségvetési bevételek összesen: 63.466.478 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 85.552.573 Ft
Költségvetési hiány: -22.086.095 Ft
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG:
Finanszírozási bevételek összesen: 21.172.899 Ft
Finanszírozási kiadások összesen: 913.196 Ft
Finanszírozási többlet: 22.086.095 Ft
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (5. sz. melléklet szerint)
bevételek összesen: 59.560.057 Ft
kiadások összesen: 68.403.099 Ft
Működési hiány: - 8.843.042 Ft
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (5. sz. melléklet szerint)
bevételek összesen: 26.877.699 Ft
kiadások összesen: 18.034.657 Ft
Felhalmozási többlet: 8.843.042 Ft
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 59.560.057 Ft-ban
aa) Működési célú támogatások áht-n belülről 32.462.179 Ft-ban
ab) Közhatalmi bevételek 8.366.562 Ft-ban
ac) Működési bevételek 660.000 Ft-ban
ad) Maradvány 17.158.120 Ft-ban
ae) Áht-n belüli megelőlegezések 913.196 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 68.403.099 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 16.037.383 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2.093.207 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 34.319.528 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.723.900 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 8.343.898 Ft-ban, ebből a tartalékot 500.000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 26.877.699 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 18.034.657 Ft-ban, ebből:
da) a beruházások összegét 4.200.000 Ft-ban
db) a felújítások összegét 13.834.657 Ft-ban állapítja meg.
e) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
ea) kötelező feladatok bevételei: 78.071.194 Ft
eb) önként vállalt feladatok bevételei: 8.366.562 Ft
ec) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
f) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
fa) kötelező feladatok kiadásai: 77.734.818 Ft
fb) önként vállalt feladatok kiadásai: 8.343.898 Ft
fc) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 359.040 Ft”
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. §
1. Az önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2. Az önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
3. Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat és felújításokat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat által lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorulósági jellegű ellátásokat e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
6. A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A lakosság számára nyújtandó közvetett, valamint lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatit a 9. melléklet mutatja be.
9. Az önkormányzat kormányzati funkciónkénti bevételeit és kiadásait a 10. melléklet részletezi
10. A képviselő-testület Környezetvédelmi Alap bevételt nem tervez.
Létszámkeret megállapítása
4 §.
A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét, beleértve a közfoglalkoztatottak létszámát is 7 főben, a 8. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
Általános és céltartalék, a bevételi többlet kezelése
5. §
1. Az önkormányzat tartaléka: 1.000.000 Ft
ebből:
Általános tartalék: 800.000 Ft
Céltartalék: 200.000 Ft
2. A tartalékot a képviselő-testület a felsorolt célokra állapítja meg az alábbiak szerint:
a. Általános tartalék év közben a működési kiadások fedezetére,
b. a céltartalék az állami normatíva miatti visszafizetési kötelezettségekre, egyéb előre nem látható kiadásokra használható fel.
3. A képviselő-testület a céltartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre átruházza, aki a tartalékkal történő rendelkezésről a legközelebbi képviselő testületi ülésen a tájékoztatást ad.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
II. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő-testület dönt.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
7. § (1) A polgármester az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja, valamint a Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján a 9. § (3) bekezdésén foglaltakon túl 400.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a testületet.
(2) A polgármester az Áht. 34. § (2) bekezdés alapján 9. § (3-4) bekezdésén foglaltakon túl 1.000.000 Ft-ig a helyi önkormányzat kiadásait és bevételeit módosíthatja és a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.
Támogatási szerződés
8. § (1) A képviselő-testület a társadalmi közösségek, sportegyesületek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújt a költségvetésben betervezett keret erejéig.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt, mely az alábbiakat tartalmazza:
a. támogatás célja
b. támogatott tevékenységek
c. a támogatás összege
d. a felhasználás határideje
e. a rendelkezésre bocsátásának (folyósításának) módja, feltételei
f. elszámolási kötelezettség határideje, módja
g. a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendje
(3) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.
Záró és egyéb rendelkezések
9. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
3. melléklet
4. melléklet
7. melléklet
8. melléklet