Ráksi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (III.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 03. 04- 2021. 05. 25Ráksi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (III.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Ráksi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, költségvetési egyenleg
2. § (1) Ráksi Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése az alábbi tételekből áll:
Bevételek mindösszesen: 66.132.404 Ft
Kiadások mindösszesen: 66.132.404 Ft
Hiány: 0 Ft
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:
Költségvetési bevételek összesen: 43.450.754 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 65.247.221 Ft
Költségvetési hiány: -21.796.467 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány (várható): 22.681.650 Ft
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 885.183 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 21.796.467 Ft
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (5. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 58.822.442 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 55.778.942 Ft
Költségvetési működési többlet: 3 043 500 Ft
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (5. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 7.309.962 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 10.353.462 Ft
Költségvetési hiány: 3 043 500 Ft
Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a. kötelező feladatok bevételei: 58.182.404 Ft
b. önként vállalt feladatok bevételei: 7.950.000 Ft
c. állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
a. kötelező feladatok kiadásai: 65.228.753 Ft
b. önként vállalt feladatok kiadásai: 400.000 Ft
c. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 503.651 Ft
Működési kiadások előirányzata összesen: 55.778.942 Ft
Személyi jellegű kiadások 13.445.416 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 1.907.415 Ft
Dologi jellegű kiadások 25.234.200 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.000.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások 8.306.727 Ft
Finanszírozási kiadások: 853.199 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 10.353.462 Ft
Beruházások 4.120.000 Ft
Felújítások 6.233.462 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
Finanszírozási kiadások 0 Ft
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. §
1. Az önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2. Az önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
3. Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat és felújításokat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat által lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorulósági jellegű ellátásokat e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
6. A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A lakosság számára nyújtandó közvetett, valamint lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatit a 9. melléklet mutatja be.
9. Az önkormányzat kormányzati funkciónkénti bevételeit és kiadásait a 10. melléklet részletezi
10. A képviselő-testület Környezetvédelmi Alap bevételt nem tervez.
Létszámkeret megállapítása
4 §.
A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét, beleértve a közfoglalkoztatottak létszámát is 7 főben, a 8. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
Általános és céltartalék, a bevételi többlet kezelése
5. §
1. Az önkormányzat tartaléka: 1.000.000 Ft
ebből:
Általános tartalék: 800.000 Ft
Céltartalék: 200.000 Ft
2. A tartalékot a képviselő-testület a felsorolt célokra állapítja meg az alábbiak szerint:
a. Általános tartalék év közben a működési kiadások fedezetére,
b. a céltartalék az állami normatíva miatti visszafizetési kötelezettségekre, egyéb előre nem látható kiadásokra használható fel.
3. A képviselő-testület a céltartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre átruházza, aki a tartalékkal történő rendelkezésről a legközelebbi képviselő testületi ülésen a tájékoztatást ad.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
II. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő-testület dönt.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
7. § (1) A polgármester az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja, valamint a Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján a 9. § (3) bekezdésén foglaltakon túl 400.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a testületet.
(2) A polgármester az Áht. 34. § (2) bekezdés alapján 9. § (3-4) bekezdésén foglaltakon túl 1.000.000 Ft-ig a helyi önkormányzat kiadásait és bevételeit módosíthatja és a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.
Támogatási szerződés
8. § (1) A képviselő-testület a társadalmi közösségek, sportegyesületek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújt a költségvetésben betervezett keret erejéig.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt, mely az alábbiakat tartalmazza:
a. támogatás célja
b. támogatott tevékenységek
c. a támogatás összege
d. a felhasználás határideje
e. a rendelkezésre bocsátásának (folyósításának) módja, feltételei
f. elszámolási kötelezettség határideje, módja
g. a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendje
(3) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.
Záró és egyéb rendelkezések
9. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet